| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 每份派现金0.0230元 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0540元 |
| 001315 | 易方达新益混合E | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 每份派现金0.1120元 |
| 001314 | 易方达新益混合I | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 每份派现金0.0860元 |
| 000398 | 华富灵活混合 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 每份派现金0.0098元 |
| 261102 | 景顺长城信增债券C | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0490元 |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0510元 |
| 011156 | 金鹰责任投资混合C | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 每份派现金0.0581元 |
| 011155 | 金鹰责任投资混合A | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 每份派现金0.0583元 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0169元 |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 每份派现金0.0090元 |
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| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 006798 | 嘉实中短债债券C | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0131元 |
| 006797 | 嘉实中短债债券A | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 006772 | 汇添富丰润中短债 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 006337 | 华安安浦债券A | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 002001 | 华夏回报 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 001376 | 泓德泓富混合C | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 每份派现金0.6000元 |
| 001357 | 泓德泓富混合A | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 每份派现金0.6000元 |
| 630107 | 华商稳健双利债券B | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 每份派现金0.2320元 |
| 630007 | 华商稳健双利债券A | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 每份派现金0.2740元 |
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| 450006 | 国富强化债券C | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0148元 |
| 450005 | 国富强化债券A | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0180元 |
| 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 110036 | 易方达双债强债C | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.3220元 |
| 110035 | 易方达双债强债A | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.3600元 |
| 011655 | 天弘兴益一年定开 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 010803 | 天弘庆享债券A | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0049元 |
| 010635 | 天弘合益债券C | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 010634 | 天弘合益债券A | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0033元 |
| 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 009895 | 上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0022元 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0028元 |
| 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开债券 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 008785 | 中加博裕纯债债券 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0106元 |
| 008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0106元 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0105元 |
