| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0160元 |
| 003939 | 南方荣尊定开混合C | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 003938 | 南方荣尊定开混合A | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 每份派现金0.0350元 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0519元 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0522元 |
| 003571 | 招商招琪纯债A | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0383元 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0312元 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 003270 | 招商招乾纯债C | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0240元 |
| 003269 | 招商招乾纯债A | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0322元 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0260元 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0260元 |
| 002270 | 东吴安盈量化灵活配置混合 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 每份派现金0.0350元 |
| 001906 | 东方红纯债债券 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 每份派现金0.0180元 |
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| 001619 | 兴银汇福定开债 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.5092元 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 519199 | 万家家享纯债 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0106元 |
| 511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-30 | 每份派现金1.0000元 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0161元 |
| 261102 | 景顺长城信增债券C | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0510元 |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0520元 |
| 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 161820 | 银华纯债信用债券 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 010451 | 广发恒悦债券E | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 010450 | 广发恒悦债券C | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0118元 |
| 010449 | 广发恒悦债券A | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0040元 |
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| 009405 | 平安惠隆纯债C | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0320元 |
| 008711 | 宝盈盈顺纯债债券C | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 008710 | 宝盈盈顺纯债债券A | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0062元 |
| 007926 | 万家家享中短债C | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0423元 |
| 007302 | 华宝宝盛纯债债券 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 006970 | 广发景利纯债 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0081元 |
| 006869 | 广发政策性金融债 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0153元 |
| 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0340元 |
| 006361 | 财通鸿益中短债债券C | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 006360 | 财通鸿益中短债债券A | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 每份派现金0.2300元 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0174元 |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0399元 |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0404元 |
| 003521 | 万家鑫稳纯债C | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 003520 | 万家鑫稳纯债A | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0454元 |
| 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0450元 |
