| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 每份派现金0.1220元 |
| 000825 | 圆信永丰双红利C | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 每份派现金0.1228元 |
| 000824 | 圆信永丰双红利A | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 每份派现金0.1266元 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 008530 | 汇安信利债券C | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 每份派现金0.0180元 |
| 008529 | 汇安信利债券A | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 每份派现金0.0190元 |
| 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-13 | 每份派现金0.0930元 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 每份派现金0.0418元 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 每份派现金0.0428元 |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债C | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债A | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 009003 | 中银安康平衡养老三年(FOF) | 2021-04-12 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 每份派现金0.0026元 |
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| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 每份派现金0.0380元 |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 每份派现金0.0090元 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 每份派现金0.0090元 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 每份派现金0.0045元 |
| 005667 | 易方达富财纯债 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 003529 | 汇添富长添利定开债C | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 003528 | 汇添富长添利定开债A | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 002407 | 前海开源恒远保本混合 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 每份派现金0.1300元 |
| 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 每份派现金0.0559元 |
| 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 每份派现金0.0630元 |
| 009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 每份派现金0.0590元 |
| 009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 每份派现金0.0600元 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 每份派现金0.0200元 |
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| 006683 | 富国国有企业债债券D | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 003638 | 安信永鑫定开债C | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 每份派现金0.0020元 |
| 003637 | 安信永鑫定开债A | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 每份派现金0.0030元 |
| 000141 | 富国国有企业债C级 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-08 | 每份派现金0.2000元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 每份派现金0.0220元 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 每份派现金0.0220元 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 541005 | 汇丰晋信稳增债券C | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 每份派现金0.0090元 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 每份派现金0.0860元 |
| 540005 | 汇丰晋信稳增债券A | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 每份派现金0.0090元 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 每份派现金0.1260元 |
| 161903 | 万家行业优选股票型 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 每份派现金0.2400元 |
| 007015 | 嘉合磐泰短债债券C | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 007014 | 嘉合磐泰短债债券A | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 每份派现金0.0700元 |
| 005790 | 银河景行3个月定开债 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 每份派现金0.0861元 |
