基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
009633 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派现金0.0190元
009632 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派现金0.0170元
009019 西部利得聚泰18个月定开债C 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派现金0.0010元
009018 西部利得聚泰18个月定开债A 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派现金0.0010元
008784 南方乐元中短利率债债券C 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0100元
008783 南方乐元中短利率债债券A 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0100元
008761 南方骏元中短利率债 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0150元
008673 宝盈祥泽混合C 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0450元
008672 宝盈祥泽混合A 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0450元
008653 长城中债1-3年政金债C 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0715元
008652 长城中债1-3年政金债A 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0482元
008434 凯石岐短债C 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派现金0.0010元
008433 凯石岐短债A 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派现金0.0011元
008206 国泰聚瑞纯债债券 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0244元
007791 南方梦元短债C 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0050元
007790 南方梦元短债A 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0050元
007489 万家民安增利12个月定开债C 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派现金0.0024元
007488 万家民安增利12个月定开债A 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派现金0.0038元
007376 西部利得聚利6个月定开债C 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派现金0.0010元
007375 西部利得聚利6个月定开债A 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派现金0.0010元
007229 华安中债7-10年国开债C 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0576元
007228 华安中债7-10年国开债A 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0104元
006516 浙商汇金短债A 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0100元
006515 浙商汇金短债E 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0100元
005631 博时富乾3个月定开债 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派现金0.0058元
005501 华安安逸半年定开债 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0110元
005485 海富通恒丰定开债券 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派现金0.0110元
005469 南方浙利定开债券 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0150元
004955 中银证券中高等级债券C 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0060元
004954 中银证券中高等级债券A 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0060元
003519 万家鑫瑞纯债E 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派现金0.0030元
003518 万家鑫瑞纯债A 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派现金0.0044元
003384 金鹰添盈纯债债券 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派现金0.0661元
003260 博时利发纯债 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派现金0.0105元
003123 天治鑫利半年定开债A 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0285元
002755 博时裕盛纯债债券 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派现金0.0100元
002354 博时裕腾纯债 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派现金0.0458元
519985 长信纯债壹号 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派现金0.0260元
519963 长信利盈混合 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派现金0.0480元
519962 长信利盈混合C 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派现金0.0830元
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派现金0.0020元
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派现金0.0050元
270045 广发双债添利债券C 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0085元
270044 广发双债添利债券A 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0097元
163804 中银收益 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派现金0.0786元
018169 嘉实致诚纯债债券 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0207元
018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派现金0.0090元
016604 国泰嘉睿纯债债券C 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0300元
015926 万家鑫融纯债债券C 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派现金0.0100元
015925 万家鑫融纯债债券A 2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派现金0.0130元
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