基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0190元 |
009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0170元 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0010元 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0010元 |
008784 | 南方乐元中短利率债债券C | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
008783 | 南方乐元中短利率债债券A | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0150元 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0450元 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0450元 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0715元 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0482元 |
008434 | 凯石岐短债C | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0010元 |
008433 | 凯石岐短债A | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0011元 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0244元 |
007791 | 南方梦元短债C | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0050元 |
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007790 | 南方梦元短债A | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0050元 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0024元 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0038元 |
007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0010元 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0010元 |
007229 | 华安中债7-10年国开债C | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0576元 |
007228 | 华安中债7-10年国开债A | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0104元 |
006516 | 浙商汇金短债A | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
006515 | 浙商汇金短债E | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
005631 | 博时富乾3个月定开债 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0058元 |
005501 | 华安安逸半年定开债 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0110元 |
005485 | 海富通恒丰定开债券 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0110元 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0150元 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0060元 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0060元 |
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003519 | 万家鑫瑞纯债E | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0030元 |
003518 | 万家鑫瑞纯债A | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0044元 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0661元 |
003260 | 博时利发纯债 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0105元 |
003123 | 天治鑫利半年定开债A | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0285元 |
002755 | 博时裕盛纯债债券 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
002354 | 博时裕腾纯债 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0458元 |
519985 | 长信纯债壹号 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0260元 |
519963 | 长信利盈混合 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0480元 |
519962 | 长信利盈混合C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0830元 |
519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0020元 |
519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0050元 |
270045 | 广发双债添利债券C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0085元 |
270044 | 广发双债添利债券A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0097元 |
163804 | 中银收益 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0786元 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0207元 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0090元 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0300元 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0130元 |