| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0095元 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 005099 | 易方达富华纯债A | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 000833 | 易方达富华纯债C | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0551元 |
| 000255 | 长城增强收益定开债券C | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0159元 |
| 000254 | 长城增强收益定开债券A | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0177元 |
| 000141 | 富国国有企业债C级 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 012134 | 中银嘉享3个月定开债 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0350元 |
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| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0440元 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0450元 |
| 008922 | 财通鸿运中短债债券E | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0075元 |
| 007768 | 信达澳银安盛纯债 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0358元 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 006800 | 财通鸿运中短债债券C | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0075元 |
| 006799 | 财通鸿运中短债债券A | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0075元 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 508077 | 华夏基金华润有巢REIT | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0574元 |
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| 020710 | 同泰恒利纯债D | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.2090元 |
| 019685 | 华商鸿裕利率债 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 012806 | 招商添呈1年定开债 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 009168 | 博时富祥纯债债券C | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0091元 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.2020元 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.2020元 |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 007760 | 景顺中证红利成长低波动C | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0132元 |
| 007751 | 景顺中证红利成长低波动A | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0140元 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 006897 | 新华聚利债券C | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 006896 | 新华聚利债券A | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 003455 | 招商招通纯债C | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 003454 | 招商招通纯债A | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 003442 | 招商招惠纯债A | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0250元 |
| 003258 | 博时富祥纯债债券 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 508008 | 国金中国铁建REIT | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 每份派现金0.9766元 |
| 508006 | 富国首创水务REITs | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 每份派现金0.1514元 |
| 019996 | 中银安享债券B | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0110元 |
