| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 012806 | 招商添呈1年定开债 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 009168 | 博时富祥纯债债券C | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0091元 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.2020元 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.2020元 |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 007760 | 景顺中证红利成长低波动C | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0132元 |
| 007751 | 景顺中证红利成长低波动A | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0140元 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 006897 | 新华聚利债券C | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 006896 | 新华聚利债券A | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 003455 | 招商招通纯债C | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 003454 | 招商招通纯债A | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 003442 | 招商招惠纯债A | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0250元 |
| 003258 | 博时富祥纯债债券 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
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| 508008 | 国金中国铁建REIT | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 每份派现金0.9766元 |
| 508006 | 富国首创水务REITs | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 每份派现金0.1514元 |
| 019996 | 中银安享债券B | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0606元 |
| 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0085元 |
| 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0095元 |
| 009293 | 易方达年年恒春定开债C | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0087元 |
| 009292 | 易方达年年恒春定开债A | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0095元 |
| 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0110元 |
| 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 007928 | 中加享润两年定开债 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0087元 |
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| 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 005989 | 兴业纯债一年定开债C | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 005988 | 兴业纯债一年定开债A | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 005690 | 中银安享债券 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0626元 |
| 001299 | 兴业添利债券 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 180501 | 红土深圳安居REIT | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0483元 |
| 180301 | 盐港REIT | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0534元 |
| 019615 | 益民服务领先混合C | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 每份派现金0.3464元 |
| 002859 | 长信富平纯债一年定开债C | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0110元 |
| 002858 | 长信富平纯债一年定开债A | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0129元 |
| 000410 | 益民服务领先混合 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 每份派现金0.3472元 |
| 952001 | 国泰君安君得利短债A | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 每份派现金0.0102元 |
| 508058 | 中金厦门安居REIT | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 每份派现金0.0628元 |
| 508056 | 中金普洛斯REITs | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 每份派现金0.0541元 |
| 508009 | 中金安徽交控REIT | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 每份派现金0.1850元 |
| 180102 | 华夏合肥高新REIT | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 每份派现金0.0275元 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 每份派现金0.0034元 |
