| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 001175 | 山证日日添利货币A | 华志贵 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001176 | 山证日日添利货币B | 华志贵 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001177 | 山证日日添利货币C | 华志贵 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 保本型 | 002589 | 山西证券保本混合A | 华志贵 | 2018-05-11 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002590 | 山西证券保本混合C | 华志贵 | 2018-05-11 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 003179 | 山西裕利债券 | 华志贵 | 2024-04-19 | 1.1811 | 1.2932 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 蔡文 | 2024-04-19 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0072 | -0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 蔡文 | 2024-04-19 | 1.1049 | 1.1049 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006626 | 山西证券超短债A | 刘凌云,华志贵 | 2024-04-19 | 1.1215 | 1.2075 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006627 | 山西证券超短债C | 刘凌云,华志贵 | 2024-04-19 | 1.1250 | 1.1870 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
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| 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | 华志贵,刘相鹏 | 2024-04-19 | 1.1193 | 1.2523 | 0.0029 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 刘凌云 | 2024-04-19 | 1.0404 | 1.2279 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 刘凌云 | 2024-04-19 | 1.0298 | 1.2062 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 联接基金 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | 章海默,刘俊清 | 联接基金 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 009567 | 山西证券裕丰一年定开发起式债券 | 华志贵,刘相鹏 | 2024-04-19 | 1.0306 | 1.1440 | 0.0028 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 009595 | 山证裕盛一年定开混合 | 章海默 | 2024-04-19 | 0.7281 | 0.7281 | -0.0048 | -0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 011917 | 山西证券品质生活混合A | 李惟愚 | 2024-04-19 | 0.6152 | 0.6152 | -0.0010 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 011918 | 山西证券品质生活混合C | 李惟愚 | 2024-04-19 | 0.6045 | 0.6045 | -0.0010 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 刘凌云,缪佳 | 2024-04-19 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 刘凌云,缪佳 | 2024-04-19 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
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| 015239 | 山西证券裕享增强债券发起式A | 李惟愚,刘凌云,缪佳 | 2024-04-19 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 015240 | 山西证券裕享增强债券发起式C | 李惟愚,刘凌云,缪佳 | 2024-04-19 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015500 | 山西证券裕辰债券发起式 | 刘凌云,缪佳 | 2024-04-19 | 1.0433 | 1.0733 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 016883 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 刘凌云,严撼 | 2024-04-19 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016884 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 刘凌云,严撼 | 2024-04-19 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 刘凌云,缪佳 | 2024-04-19 | 1.0236 | 1.0386 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 刘凌云,缪佳 | 2024-04-19 | 1.0221 | 1.0363 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 杨旭 | 2024-04-19 | 0.9641 | 0.9641 | -0.0086 | -0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 杨旭 | 2024-04-19 | 0.9604 | 0.9604 | -0.0086 | -0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 515570 | 山西中证红利ETF | 章海默,刘俊清 | 2023-11-13 | 1.1083 | 1.1083 | -0.0089 | -0.80% | 基金资料 净值查询 | |
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