基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000029 | 富国宏观策略 | 袁宜 | 2024-03-18 | 2.0400 | 2.2350 | 0.0190 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
000107 | 富国信用增强债券A | 冯彬 | 2024-03-18 | 1.2380 | 1.6630 | 0.0050 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
000109 | 富国信用增强债券C | 冯彬 | 2024-03-18 | 1.2010 | 1.6060 | 0.0050 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
000139 | 富国国有企业债债券A | 张钫、方芳 | 2024-03-18 | 1.0084 | 1.4519 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
000141 | 富国国有企业债C级 | 张钫、方芳 | 2024-03-18 | 1.0068 | 1.4183 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
000191 | 富国信用债债券A | 邹卉、黄纪亮 | 2024-03-18 | 1.2713 | 1.5618 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
000192 | 富国信用债债券C | 邹卉、黄纪亮 | 2024-03-18 | 1.2455 | 1.5110 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 朱锐、钟智伦 | 2024-03-18 | 1.0990 | 1.5210 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
定开债券 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 朱锐、钟智伦 | 2019-11-22 | 1.0220 | 1.3940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
000220 | 富国医疗保健行业股票 | 戴益强 | 2024-03-18 | 3.1170 | 3.1170 | 0.0260 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
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000382 | 富国恒利分级债券 | 邹卉 | 2015-12-31 | 1.0000 | 1.1690 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
000383 | 富国恒利分级债券A | 邹卉 | 2015-12-31 | 1.0000 | 1.0920 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
000384 | 富国恒利分级债券B | 邹卉 | 2015-12-31 | 1.0000 | 1.2590 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 邹卉 | 2024-03-18 | 1.0830 | 1.4730 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
000471 | 富国城镇发展股票 | 汪鸣 | 2024-03-18 | 2.1250 | 2.6250 | 0.0190 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
000513 | 富国高端制造行业股票 | 毕天宇 | 2024-03-18 | 2.8190 | 2.8190 | 0.0280 | 1.00% | 基金资料 净值查询 | |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 黄纪亮 | 2024-03-18 | 1.1796 | 1.3816 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 黄纪亮 | 2024-03-18 | 1.1469 | 1.3479 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
000602 | 富国收益宝货币 | 王颀亮 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 袁宜 | 2024-03-18 | 0.9900 | 2.5140 | 0.0090 | 0.92% | 基金资料 净值查询 | |
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000638 | 富国富钱包货币 | 刘凌云 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000810 | 富国收益增强债券A | 邹卉 | 2024-03-18 | 1.2540 | 1.4490 | 0.0050 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
000812 | 富国收益增强债券C | 邹卉 | 2024-03-18 | 1.2020 | 1.3970 | 0.0050 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
000841 | 富国新回报灵活配置A | 张钫 | 2024-03-18 | 1.7160 | 1.8070 | 0.0050 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
000843 | 富国新回报灵活配置C | 张钫 | 2024-03-18 | 1.6740 | 1.7620 | 0.0040 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
000862 | 富国天时货币C | 刘凌云 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000863 | 富国天时货币D | 刘凌云 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000880 | 富国研究精选灵活配置 | 尚鹏岳、李晓铭 | 2024-03-18 | 2.5680 | 2.5680 | 0.0060 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
000940 | 富国中小盘精选混合 | 曹晋 | 2024-03-18 | 2.2970 | 2.2970 | 0.0270 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
001048 | 富国新兴产业股票 | 魏伟 | 2024-03-18 | 1.6860 | 1.6860 | 0.0330 | 2.00% | 基金资料 净值查询 | |
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001186 | 富国文体健康股票 | 林庆 | 2024-03-18 | 2.0850 | 2.0850 | 0.0150 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
001268 | 富国国家安全主题混合 | 王海军 | 2024-03-18 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0120 | 1.69% | 基金资料 净值查询 | |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 钟智伦 | 2024-03-18 | 1.7360 | 1.8330 | 0.0070 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
001349 | 富国改革动力混合 | 汪鸣 | 2024-03-18 | 0.6200 | 0.6200 | 0.0040 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 张峰 | 2024-03-15 | 0.9050 | 1.5120 | -0.0050 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 郑迎迎、李晓铭 | 2024-03-18 | 2.8030 | 3.8030 | 0.0060 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 李晓铭、陈连权、蔡耀华 | 2024-03-18 | 2.6810 | 3.6810 | 0.0060 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 于江勇 | 2024-03-18 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 李晓铭 | 2024-03-18 | 1.9980 | 1.9980 | 0.0050 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
001981 | 富国收益宝交易型货币A | 王颀亮 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001982 | 富国收益宝交易型货币B | 王颀亮 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001985 | 富国低碳新经济混合 | 杨栋 | 2024-03-18 | 2.0860 | 2.3660 | 0.0360 | 1.76% | 基金资料 净值查询 | |
002340 | 富国价值优势混合 | 王海军 | 2024-03-18 | 2.6638 | 2.6638 | 0.0049 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 王颀亮,陈连权 | 2024-03-18 | 1.2690 | 1.3690 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
002593 | 富国美丽中国混合 | 张啸伟 | 2024-03-18 | 2.0450 | 2.1450 | 0.0100 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
002692 | 富国创新科技混合 | 李元博 | 2024-03-18 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0200 | 1.65% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-混合债 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 王颀亮,陈连权 | 2022-05-06 | 1.0450 | 1.1550 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
002898 | 富国两年期理财债券A | 张钫 | 2024-03-18 | 1.0080 | 1.2530 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
002899 | 富国两年期理财债券C | 张钫 | 2024-03-18 | 1.0060 | 1.2310 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
002908 | 富国睿利定开混合发起式 | 袁宜,黄纪亮 | 2024-03-18 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0050 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 2024-03-18 | 0.9490 | 1.1410 | 0.0079 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | ||
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 2024-03-18 | 0.9368 | 1.1128 | 0.0078 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | ||
混合型 | 003991 | 富国富利稳健配置混合A | 陈连权 | 2018-09-18 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003992 | 富国富利稳健配置混合C | 陈连权 | 2018-09-18 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
004183 | 富国产业升级混合 | 章旭峰 | 2024-03-18 | 1.9769 | 1.9769 | 0.0135 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 陈连权,钟智伦 | 2020-06-19 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 钟智伦,方旻 | 2024-03-18 | 2.0471 | 2.0471 | 0.0288 | 1.43% | 基金资料 净值查询 | |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 钟智伦,方旻 | 2024-03-18 | 2.0053 | 2.0053 | 0.0281 | 1.42% | 基金资料 净值查询 | |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 钟智伦,牛志冬 | 2024-03-18 | 1.4655 | 1.4655 | 0.0087 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 钟智伦,牛志冬 | 2024-03-18 | 1.2981 | 1.2981 | 0.0076 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
004736 | 富国鼎利纯债债券 | 钟智伦,武磊 | 2024-03-18 | 1.3044 | 1.3637 | 0.0013 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 钟智伦 | 2024-03-18 | 1.5113 | 1.5623 | 0.0037 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 钟智伦 | 2024-03-18 | 1.4525 | 1.5035 | 0.0035 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
004902 | 富国丰利增强债券 | 王保合,陈连权 | 2024-03-18 | 1.1897 | 1.2477 | 0.0044 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
004920 | 富国泓利纯债 | 钟智伦,武磊 | 2024-03-18 | 1.0502 | 1.3142 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
004978 | 富国聚利纯债定期开放 | 李羿,范磊 | 2024-03-18 | 1.0541 | 1.3134 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
定开债券 | 005066 | 富国创利纯债定开债 | 黄纪亮 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
005075 | 富国研究量化精选混合 | 于鹏 | 2024-03-18 | 1.5188 | 1.5188 | 0.0245 | 1.64% | 基金资料 净值查询 | |
005078 | 富国宝利增强债券 | 钟智伦,陈斯扬 | 2024-03-18 | 1.2283 | 1.2683 | 0.0038 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
005121 | 富国兴利增强债券 | 黄纪亮,王乐乐 | 2024-03-18 | 1.3998 | 1.3998 | 0.0097 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 005129 | 富国金利定开混合A | 李羿 | 2019-01-11 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005130 | 富国金利定开混合C | 李羿 | 2019-01-11 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
005171 | 富国景利纯债债券 | 钟智伦,李羿 | 2024-03-18 | 1.0668 | 1.2793 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
005176 | 富国精准医疗混合 | 戴益强,于洋 | 2024-03-18 | 2.3591 | 2.3591 | 0.0423 | 1.83% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 005256 | 富国新优选灵活定开混合A | 钟智伦 | 2019-07-29 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005257 | 富国新优选灵活定开混合C | 钟智伦 | 2019-07-29 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 汪孟海 | 2024-03-18 | 1.0286 | 1.0986 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 袁宜 | 2024-03-18 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0030 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
005368 | 富国清洁能源产业混合 | 杨栋 | 2024-03-18 | 1.1826 | 1.4765 | 0.0224 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 黄纪亮,武磊 | 2024-03-18 | 1.0281 | 1.2656 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 李羿 | 2024-03-18 | 1.1881 | 1.2881 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 李晓铭,于鹏,王海军 | 2024-03-18 | 1.8214 | 1.8214 | 0.0161 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 李晓铭,于鹏,王海军 | 2024-03-18 | 1.7359 | 1.7359 | 0.0152 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 钟智伦 | 2024-03-18 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0129 | 1.55% | 基金资料 净值查询 | |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 钟智伦 | 2024-03-18 | 0.8183 | 0.8183 | 0.0124 | 1.54% | 基金资料 净值查询 | |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 魏伟 | 2024-03-18 | 0.8034 | 0.8034 | 0.0017 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
005609 | 富国军工主题混合 | 章旭峰 | 2024-03-18 | 1.2654 | 1.2654 | 0.0290 | 2.35% | 基金资料 净值查询 | |
005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 张峰,蔡卡尔,徐幼华 | 2024-03-18 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0048 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 易智泉,俞晓斌 | 2024-03-18 | 1.8501 | 1.8501 | 0.0201 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
005739 | 富国转型机遇混合 | 曹文俊 | 2024-03-18 | 1.7229 | 1.7229 | 0.0095 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
005760 | 富国周期优势混合 | 刘博 | 2024-03-18 | 2.0325 | 2.2827 | 0.0186 | 0.92% | 基金资料 净值查询 | |
005840 | 富国产业驱动混合 | 厉叶淼 | 2024-03-18 | 2.2318 | 2.2318 | 0.0176 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 黄纪亮,武磊 | 2024-03-18 | 1.0336 | 1.2566 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型 | 张峰,宁君 | 2024-03-18 | 1.5554 | 1.5554 | 0.0018 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
005920 | 富国颐利纯债债券 | 黄纪亮,俞晓斌 | 2024-03-18 | 1.0818 | 1.1978 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
006022 | 富国大盘价值量化混合 | 方旻,徐幼华 | 2024-03-18 | 1.4801 | 1.4801 | 0.0097 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 徐幼华 | 2024-03-18 | 1.8492 | 1.8492 | 0.0158 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
006134 | 富国金融债债券型 | 黄纪亮 | 2024-03-18 | 1.0641 | 1.2101 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
006179 | 富国品质生活混合 | 刘莉莉,王园园 | 2024-03-18 | 1.6135 | 1.6135 | 0.0089 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
006218 | 富国生物医药科技混合 | 于洋 | 2024-03-18 | 1.6704 | 1.6704 | 0.0284 | 1.73% | 基金资料 净值查询 | |
006297 | 富国鑫旺稳健养老(FOF) | 陈曙亮 | 2023-09-14 | 1.1130 | 1.1790 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
006409 | 富国中债国开行债A | 武磊 | 2024-03-18 | 1.0666 | 1.1786 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
006410 | 富国中债国开行债C | 武磊 | 2024-03-18 | 1.0577 | 1.1697 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
006527 | 富国优质发展混合A | 曹文俊 | 2024-03-18 | 1.4581 | 1.9671 | 0.0083 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
006528 | 富国优质发展混合C | 曹文俊 | 2024-03-18 | 1.4115 | 1.9125 | 0.0080 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
006652 | 富国金融地产行业混合 | 吴畏 | 2024-03-18 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0034 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
006748 | 富国中证价值ETF联接 | 王乐乐,牛志冬 | 2024-03-18 | 2.0130 | 2.0130 | 0.0080 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 黄纪亮 | 2024-03-18 | 1.0263 | 1.1495 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
006751 | 富国互联科技股票 | 许炎 | 2024-03-18 | 2.0349 | 2.0349 | 0.0274 | 1.36% | 基金资料 净值查询 | |
006796 | 富国消费升级混合 | 汪孟海 | 2024-03-18 | 1.5565 | 1.5565 | 0.0162 | 1.05% | 基金资料 净值查询 | |
006804 | 富国短债债券型A | 张波 | 2024-03-18 | 1.1683 | 1.1683 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
006805 | 富国短债债券型C | 张波 | 2024-03-18 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 张啸伟 | 2024-03-18 | 1.4223 | 1.8023 | 0.0055 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 张峰 | 2024-03-18 | 1.2086 | 1.2086 | 0.0108 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
007197 | 富国中债1-5年农发行A | 武磊,张明凯 | 2024-03-18 | 1.0795 | 1.1795 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
007198 | 富国中债1-5年农发行C | 武磊,张明凯 | 2024-03-18 | 1.0716 | 1.1716 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 李元博 | 2024-03-18 | 1.2478 | 1.2478 | 0.0135 | 1.09% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 007434 | 富国合利纯债债券 | 俞晓斌 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 张峰 | 2023-09-15 | 1.7781 | 1.7781 | 0.0025 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 007483 | 富国华利纯债债券 | 俞晓斌 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 黄纪亮,朱梦娜 | 2024-03-18 | 1.0559 | 1.1719 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
007617 | 富国投资级信用债债券型C | 黄纪亮,朱梦娜 | 2024-03-18 | 1.0475 | 1.1575 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
007618 | 富国投资级信用债债券型D | 黄纪亮,朱梦娜 | 2024-03-18 | 1.0500 | 1.1600 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
007662 | 富国鑫旺均衡养老三年(FOF) | 张子炎 | 2023-09-14 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 王保合,王乐乐 | 2024-03-18 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0137 | 1.11% | 基金资料 净值查询 | |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 王保合,王乐乐 | 2024-03-18 | 1.2241 | 1.2241 | 0.0135 | 1.12% | 基金资料 净值查询 | |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 王乐乐 | 2024-03-18 | 1.5133 | 1.5133 | 0.0236 | 1.58% | 基金资料 净值查询 | |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 王乐乐 | 2024-03-18 | 1.4876 | 1.4876 | 0.0231 | 1.58% | 基金资料 净值查询 | |
007898 | 富国智诚精选混合(FOF) | 王登元 | 2023-09-15 | 1.1966 | 1.1966 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
007949 | 富国泽利纯债债券 | 武磊 | 2024-03-18 | 1.1027 | 1.1387 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
007990 | 富国汇远三年定开债A | 朱梦娜 | 2024-03-18 | 1.0167 | 1.1277 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
007991 | 富国汇远三年定开债C | 朱梦娜 | 2024-03-18 | 1.0114 | 1.1094 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
008138 | 富国龙头优势混合 | 毕天宇 | 2024-03-18 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0135 | 1.25% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 008350 | 富国中债1-5年国开行债券指数A | 沈博文 | 2021-10-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008351 | 富国中债1-5年国开行债券指数C | 沈博文 | 2021-10-11 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 沈博文 | 2023-09-15 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 沈博文 | 2023-09-15 | 0.1488 | 0.1488 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 蒲世林 | 2024-03-18 | 1.4668 | 1.4668 | 0.0062 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 | 朱梦娜 | 2024-03-18 | 1.0369 | 1.1389 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 王乐乐 | 2024-03-18 | 0.9067 | 0.9067 | 0.0181 | 2.04% | 基金资料 净值查询 | |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 王乐乐 | 2024-03-18 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0177 | 2.02% | 基金资料 净值查询 | |
008835 | 富国量化三个月持有期混合A | 方旻 | 2024-03-18 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008836 | 富国量化三个月持有期混合C | 方旻 | 2024-03-18 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008901 | 富国内需增长混合 | 王园园 | 2024-03-18 | 1.2898 | 1.2898 | 0.0078 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 王乐乐 | 2024-03-15 | 1.2161 | 1.2161 | -0.0011 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 王乐乐 | 2024-03-15 | 1.1968 | 1.1968 | -0.0011 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
009092 | 富国新材料新能源混合 | 徐斌 | 2024-03-18 | 1.2635 | 1.2635 | 0.0105 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 汪孟海 | 2023-09-15 | 1.2352 | 1.2352 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
009162 | 富国医药成长30股票 | 于洋,孙笑悦 | 2024-03-18 | 0.7804 | 0.7804 | 0.0053 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 汪孟海 | 2023-09-15 | 0.1721 | 0.1721 | 0.0003 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 王颀亮 | 2024-03-18 | 1.0496 | 1.1336 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 武磊 | 2024-03-18 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 武磊 | 2024-03-18 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
009334 | 富国融享18个月定开混合 | 孙彬 | 2024-03-18 | 1.0041 | 1.2741 | 0.0063 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 张圣贤,王乐乐 | 2024-03-15 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0028 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 张圣贤,王乐乐 | 2024-03-15 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0027 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
009642 | 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 | 沈博文 | 2024-03-18 | 1.0560 | 1.1060 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 杨栋 | 2024-03-18 | 1.1807 | 1.1807 | 0.0160 | 1.37% | 基金资料 净值查询 | |
009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 易智泉 | 2024-03-18 | 0.8177 | 0.8177 | 0.0088 | 1.09% | 基金资料 净值查询 | |
009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 易智泉 | 2024-03-18 | 0.8032 | 0.8032 | 0.0087 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
009863 | 富国创新趋势股票 | 李元博 | 2024-03-18 | 0.4953 | 0.4953 | 0.0044 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
009892 | 富国成长策略混合 | 许炎 | 2024-03-18 | 0.8633 | 0.8633 | 0.0110 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
009914 | 富国成长动力混合 | 曹晋 | 2024-03-18 | 0.7292 | 0.7292 | 0.0099 | 1.38% | 基金资料 净值查询 | |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 易智泉,张士扬 | 2024-03-18 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 易智泉,张士扬 | 2024-03-18 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
010109 | 富国价值增长混合 | 方纬 | 2024-03-18 | 0.7083 | 0.7083 | 0.0108 | 1.55% | 基金资料 净值查询 | |
010409 | 富国消费精选30股票 | 王园园 | 2024-03-18 | 0.6939 | 0.6939 | 0.0024 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
010435 | 富国双债增强债券A | 俞晓斌 | 2024-03-18 | 1.0237 | 1.1017 | 0.0040 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
010436 | 富国双债增强债券C | 俞晓斌 | 2024-03-18 | 1.0141 | 1.0911 | 0.0039 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
010515 | 富国天兴回报混合A | 黄兴,周宁 | 2024-03-18 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
010525 | 富国天兴回报混合C | 黄兴,周宁 | 2024-03-18 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0019 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
010549 | 富国均衡策略混合 | 刘博 | 2024-03-18 | 0.7531 | 0.7531 | 0.0066 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
010624 | 富国稳健增长混合A | 肖威兵 | 2024-03-18 | 0.6778 | 0.6778 | 0.0053 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
010625 | 富国稳健增长混合C | 肖威兵 | 2024-03-18 | 0.6662 | 0.6662 | 0.0053 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII) | 张峰,宁君 | 2023-09-15 | 0.6267 | 0.6267 | 0.0019 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 | 张峰,宁君 | 2023-09-15 | 0.0873 | 0.0873 | 0.0004 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
010662 | 富国均衡优选混合 | 杨栋 | 2024-03-18 | 0.7315 | 0.7315 | 0.0153 | 2.14% | 基金资料 净值查询 | |
010843 | 富国天润回报混合A | 于渤 | 2024-03-18 | 0.9848 | 1.0048 | 0.0033 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
010844 | 富国天润回报混合C | 于渤 | 2024-03-18 | 0.9815 | 1.0015 | 0.0033 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 吴旅忠 | 2024-03-18 | 1.0252 | 1.0952 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
010860 | 富国中债0-2年国开债指数C | 吴旅忠 | 2024-03-18 | 1.0239 | 1.0939 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
010966 | 富国成长领航混合 | 杨栋 | 2024-03-18 | 0.7306 | 0.7306 | 0.0151 | 2.11% | 基金资料 净值查询 | |
011046 | 富国优质企业混合A | 易智泉 | 2024-03-18 | 0.7993 | 0.7993 | 0.0090 | 1.14% | 基金资料 净值查询 | |
011047 | 富国优质企业混合C | 易智泉 | 2024-03-18 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0088 | 1.13% | 基金资料 净值查询 | |
011099 | 富国价值创造混合A | 王园园 | 2024-03-18 | 0.6987 | 0.6987 | 0.0040 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
011100 | 富国价值创造混合C | 王园园 | 2024-03-18 | 0.6855 | 0.6855 | 0.0039 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 方纬 | 2024-03-18 | 0.7607 | 0.7607 | 0.0099 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 方纬 | 2024-03-18 | 0.7471 | 0.7471 | 0.0097 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 林庆 | 2024-03-18 | 0.7962 | 0.7962 | 0.0066 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 林庆 | 2024-03-18 | 0.7818 | 0.7818 | 0.0065 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 曹文俊 | 2024-03-18 | 0.7736 | 0.7736 | 0.0045 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 曹文俊 | 2024-03-18 | 0.7593 | 0.7593 | 0.0044 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 孙彬 | 2024-03-18 | 0.7109 | 0.7109 | 0.0047 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 孙彬 | 2024-03-18 | 0.6990 | 0.6990 | 0.0047 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
011635 | 富国港股通策略精选混合A | 汪孟海 | 2024-03-18 | 0.6583 | 0.6583 | 0.0048 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
011636 | 富国港股通策略精选混合C | 汪孟海 | 2024-03-18 | 0.6473 | 0.6473 | 0.0047 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 徐斌,张士扬 | 2024-03-18 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 徐斌,张士扬 | 2024-03-18 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
011830 | 富国天恒混合A | 林庆 | 2024-03-18 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0070 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
011831 | 富国天恒混合C | 林庆 | 2024-03-18 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0069 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 毕天宇 | 2024-03-18 | 0.6971 | 0.6971 | 0.0091 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 毕天宇 | 2024-03-18 | 0.6902 | 0.6902 | 0.0090 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
011999 | 富国安泰90天滚动持有短债A | 吴旅忠 | 2024-03-18 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
012000 | 富国安泰90天滚动持有短债C | 吴旅忠 | 2024-03-18 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 俞晓斌 | 2024-03-18 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0052 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 俞晓斌 | 2024-03-18 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0052 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 张峰 | 2023-09-15 | 0.8534 | 0.8534 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 张峰 | 2023-09-15 | 0.1189 | 0.1189 | 0.0001 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 张峰 | 2023-09-15 | 0.8426 | 0.8426 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
012255 | 富国高质量混合 | 王园园 | 2024-03-18 | 0.7277 | 0.7277 | 0.0043 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 张洋 | 2024-03-18 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 张洋 | 2024-03-18 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 朱征星,朱梦娜 | 2024-03-18 | 1.0382 | 1.0887 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 朱征星,朱梦娜 | 2024-03-18 | 1.0310 | 1.0815 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 肖威兵 | 2024-03-18 | 0.6743 | 0.6743 | 0.0050 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 肖威兵 | 2024-03-18 | 0.6641 | 0.6641 | 0.0049 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 曹晋 | 2024-03-18 | 0.6574 | 0.6574 | 0.0079 | 1.22% | 基金资料 净值查询 | |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 曹晋 | 2024-03-18 | 0.6474 | 0.6474 | 0.0077 | 1.20% | 基金资料 净值查询 | |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 易智泉,张士扬 | 2024-03-18 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 易智泉,张士扬 | 2024-03-18 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A | 王登元 | 2023-09-15 | 0.7677 | 0.7677 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C | 王登元 | 2023-09-15 | 0.7617 | 0.7617 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
012746 | 富国双利增强债券A | 张明凯 | 2024-03-18 | 0.9404 | 0.9404 | 0.0031 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
012747 | 富国双利增强债券C | 张明凯 | 2024-03-18 | 0.9354 | 0.9354 | 0.0031 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 张波 | 2024-03-18 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 张波 | 2024-03-18 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 徐斌 | 2024-03-18 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0019 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 徐斌 | 2024-03-18 | 0.9616 | 0.9616 | 0.0018 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 于渤 | 2024-03-18 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0027 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 于渤 | 2024-03-18 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0027 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 曹璐迪 | 2024-03-18 | 0.6080 | 0.6080 | 0.0125 | 2.10% | 基金资料 净值查询 | |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 曹璐迪 | 2024-03-18 | 0.6065 | 0.6065 | 0.0125 | 2.10% | 基金资料 净值查询 | |
013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF) | 王登元 | 2023-09-14 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 黄纪亮 | 2024-03-18 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0032 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 黄纪亮 | 2024-03-18 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0032 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 吴旅忠 | 2024-03-18 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 吴旅忠 | 2024-03-18 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 易智泉,张士扬 | 2024-03-18 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 易智泉,张士扬 | 2024-03-18 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A | 王登元 | 2023-09-15 | 0.7848 | 0.7848 | 0.0008 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
013794 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C | 王登元 | 2023-09-15 | 0.7792 | 0.7792 | 0.0009 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
013795 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A | 王登元 | 2023-09-15 | 0.8735 | 0.8735 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
013796 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E | 王登元 | 2023-09-15 | 0.8517 | 0.8517 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 张峰 | 2024-03-18 | 0.8897 | 0.8897 | 0.0141 | 1.61% | 基金资料 净值查询 | |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 张峰 | 2024-03-18 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0140 | 1.62% | 基金资料 净值查询 | |
014033 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A | 张子炎 | 2023-09-15 | 0.9931 | 0.9931 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
014034 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C | 张子炎 | 2023-09-15 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
014057 | 富国金安均衡精选混合A | 曹文俊 | 2024-03-18 | 0.7791 | 0.7791 | 0.0046 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
014058 | 富国金安均衡精选混合C | 曹文俊 | 2024-03-18 | 0.7686 | 0.7686 | 0.0045 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
014059 | 富国安慧短债债券A | 张波 | 2024-03-18 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
014060 | 富国安慧短债债券C | 张波 | 2024-03-18 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
014347 | 富国趋势优先混合A | 曹文俊 | 2024-03-18 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0049 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
014348 | 富国趋势优先混合C | 曹文俊 | 2024-03-18 | 0.7996 | 0.7996 | 0.0048 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
014401 | 富国核心趋势混合A | 赵伟 | 2024-03-18 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0129 | 1.37% | 基金资料 净值查询 | |
014402 | 富国核心趋势混合C | 赵伟 | 2024-03-18 | 0.9494 | 0.9494 | 0.0129 | 1.38% | 基金资料 净值查询 | |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 蔡卡尔 | 2024-03-18 | 0.8608 | 0.8608 | 0.0080 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 蔡卡尔 | 2024-03-18 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0080 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 张波 | 2024-03-18 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 孙彬 | 2024-03-15 | 0.8307 | 0.8307 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 孙彬 | 2024-03-15 | 0.8257 | 0.8257 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 许炎 | 2024-03-18 | 0.8445 | 0.8445 | 0.0104 | 1.25% | 基金资料 净值查询 | |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 许炎 | 2024-03-18 | 0.8338 | 0.8338 | 0.0103 | 1.25% | 基金资料 净值查询 | |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 杨栋 | 2024-03-18 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0108 | 1.14% | 基金资料 净值查询 | |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 杨栋 | 2024-03-18 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0106 | 1.13% | 基金资料 净值查询 | |
014671 | 富国裕利债券A | 黄纪亮 | 2024-03-18 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
014672 | 富国裕利债券C | 黄纪亮 | 2024-03-18 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 蔡卡尔 | 2024-03-18 | 0.6279 | 0.6279 | 0.0147 | 2.40% | 基金资料 净值查询 | |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 蔡卡尔 | 2024-03-18 | 0.6252 | 0.6252 | 0.0146 | 2.39% | 基金资料 净值查询 | |
014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A | 张子炎 | 2023-09-15 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | 张子炎 | 2023-09-15 | 0.9849 | 0.9849 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 曹文俊 | 2024-03-18 | 0.8142 | 0.8142 | 0.0049 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 曹文俊 | 2024-03-18 | 0.8041 | 0.8041 | 0.0048 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 | 吕春杰,刘瀚驰 | 2024-03-18 | 1.0174 | 1.0519 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 张圣贤 | 2024-03-18 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0172 | 2.57% | 基金资料 净值查询 | |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 张圣贤 | 2024-03-18 | 0.6831 | 0.6831 | 0.0172 | 2.58% | 基金资料 净值查询 | |
014794 | 富国远见优选混合A | 王园园 | 2024-03-18 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0058 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
014795 | 富国远见优选混合C | 王园园 | 2024-03-18 | 0.8868 | 0.8868 | 0.0058 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 杨栋 | 2024-03-18 | 0.7823 | 0.7823 | 0.0131 | 1.70% | 基金资料 净值查询 | |
014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | 杨栋 | 2024-03-18 | 0.7738 | 0.7738 | 0.0130 | 1.71% | 基金资料 净值查询 | |
015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A | 王登元 | 2023-09-15 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C | 王登元 | 2023-09-15 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
015315 | 富国汇享三个月定开债A | 吕春杰 | 2024-03-18 | 1.0351 | 1.0551 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
015316 | 富国汇享三个月定开债C | 吕春杰 | 2024-03-18 | 1.0307 | 1.0507 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
015539 | 富国元利债券A | 钱伟华,林剑平 | 2024-03-18 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
015540 | 富国元利债券C | 钱伟华,林剑平 | 2024-03-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 张子炎 | 2023-09-15 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 张子炎 | 2023-09-15 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 张圣贤 | 2024-03-18 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0200 | 2.40% | 基金资料 净值查询 | |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 张圣贤 | 2024-03-18 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0199 | 2.40% | 基金资料 净值查询 | |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 张圣贤 | 2024-03-18 | 0.7104 | 0.7104 | 0.0039 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 张圣贤 | 2024-03-18 | 0.7082 | 0.7082 | 0.0038 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 于鹏 | 2024-03-18 | 0.8892 | 0.8892 | 0.0132 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 于鹏 | 2024-03-18 | 0.8806 | 0.8806 | 0.0131 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 孙彬 | 2024-03-18 | 0.8959 | 0.8959 | 0.0020 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 孙彬 | 2024-03-18 | 0.8873 | 0.8873 | 0.0019 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 刘莉莉 | 2024-03-18 | 2.5460 | 2.5460 | 0.0060 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
016585 | 富国汇泽一年定开债A | 吕春杰 | 2024-03-18 | 1.0298 | 1.0428 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
016588 | 富国融甄混合A | 侯梧 | 2024-03-18 | 0.7957 | 0.7957 | 0.0033 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
016589 | 富国融甄混合C | 侯梧 | 2024-03-18 | 0.7887 | 0.7887 | 0.0033 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
016590 | 富国汽车智选混合A | 张富盛 | 2024-03-18 | 0.7571 | 0.7571 | 0.0118 | 1.58% | 基金资料 净值查询 | |
016591 | 富国汽车智选混合C | 张富盛 | 2024-03-18 | 0.7505 | 0.7505 | 0.0117 | 1.58% | 基金资料 净值查询 | |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 俞晓斌 | 2024-03-18 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0031 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 俞晓斌 | 2024-03-18 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0030 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 金泽宇 | 2024-03-18 | 0.8462 | 0.8462 | 0.0134 | 1.61% | 基金资料 净值查询 | |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 金泽宇 | 2024-03-18 | 0.8439 | 0.8439 | 0.0133 | 1.60% | 基金资料 净值查询 | |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 俞晓斌 | 2024-03-18 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0044 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 俞晓斌 | 2024-03-18 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0043 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 王乐乐 | 2024-03-18 | 0.9075 | 0.9075 | 0.0127 | 1.42% | 基金资料 净值查询 | |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 王乐乐 | 2024-03-18 | 0.9059 | 0.9059 | 0.0126 | 1.41% | 基金资料 净值查询 | |
016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 王登元 | 2023-09-14 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 王保合,方旻 | 2024-03-18 | 0.9284 | 0.9284 | 0.0137 | 1.50% | 基金资料 净值查询 | |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 王保合,方旻 | 2024-03-18 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0136 | 1.50% | 基金资料 净值查询 | |
017041 | 富国碳中和混合A | 张富盛 | 2024-03-18 | 0.8353 | 0.8353 | 0.0111 | 1.35% | 基金资料 净值查询 | |
017042 | 富国碳中和混合C | 张富盛 | 2024-03-18 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0110 | 1.34% | 基金资料 净值查询 | |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 曹璐迪 | 2024-03-18 | 0.6680 | 0.6680 | 0.0182 | 2.80% | 基金资料 净值查询 | |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 曹璐迪 | 2024-03-18 | 0.6663 | 0.6663 | 0.0181 | 2.79% | 基金资料 净值查询 | |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 孙彬 | 2024-03-18 | 0.8397 | 0.8397 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 孙彬 | 2024-03-18 | 0.8358 | 0.8358 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
017710 | 富国增利债券发起式A | 朱征星 | 2024-03-18 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
017711 | 富国增利债券发起式C | 朱征星 | 2024-03-18 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 张洋 | 2024-03-18 | 1.0067 | 1.0287 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 张洋 | 2024-03-18 | 1.0065 | 1.0265 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
017828 | 富国时代精选混合A | 许炎 | 2024-03-18 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0105 | 1.20% | 基金资料 净值查询 | |
017829 | 富国时代精选混合C | 许炎 | 2024-03-18 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0104 | 1.20% | 基金资料 净值查询 | |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 曹文俊 | 2024-03-18 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0053 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 曹文俊 | 2024-03-18 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0052 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 牛志冬 | 2024-03-18 | 0.7306 | 0.7306 | 0.0140 | 1.95% | 基金资料 净值查询 | |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 牛志冬 | 2024-03-18 | 0.7291 | 0.7291 | 0.0139 | 1.94% | 基金资料 净值查询 | |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 朱征星,李金柳 | 2024-03-18 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 朱征星,李金柳 | 2024-03-18 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | 张子炎 | 2023-09-15 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 王登元 | 2023-09-15 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 王登元 | 2023-09-15 | 0.9839 | 0.9839 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
018393 | 富国稳健添利债券A | 刘兴旺 | 2024-03-18 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0031 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
018394 | 富国稳健添利债券C | 刘兴旺 | 2024-03-18 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0031 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
018403 | 富国稳健添利债券E | 刘兴旺 | 2024-03-18 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0031 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 吴旅忠,刘爱民 | 2024-03-18 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 吴旅忠,刘爱民 | 2024-03-18 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 刘兴旺 | 2024-03-18 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0029 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 刘兴旺 | 2024-03-18 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0029 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 吴旅忠 | 2024-03-18 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 吴旅忠 | 2024-03-18 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 王保合 | 2024-03-18 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0116 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 王保合 | 2024-03-18 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0116 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 田希蒙 | 2024-03-18 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0040 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 田希蒙 | 2024-03-18 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0040 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
100016 | 富国天源平衡 | 曹晋 | 2024-03-18 | 2.1650 | 4.1560 | 0.0160 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
100018 | 富国天利增长债券 | 黄纪亮 | 2024-03-18 | 1.3267 | 2.8137 | 0.0015 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
100020 | 富国天益价值 | 李晓铭 | 2024-03-18 | 1.4243 | 5.1906 | 0.0125 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
100022 | 富国天瑞强势 | 贺轶 | 2024-03-18 | 0.6397 | 5.4406 | 0.0069 | 1.09% | 基金资料 净值查询 | |
100025 | 富国天时货币A | 刘凌云 | 基金资料 净值查询 | ||||||
100026 | 富国天合稳健优选 | 尚鹏岳 | 2024-03-18 | 1.3942 | 4.1897 | 0.0075 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
100028 | 富国天时货币B | 刘凌云 | 基金资料 净值查询 | ||||||
100029 | 富国天成红利 | 于江勇 | 2024-03-18 | 0.8935 | 2.9595 | 0.0050 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
100032 | 富国中证红利指数增强 | 徐幼华、方旻 | 2024-03-15 | 0.9970 | 3.1620 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
100035 | 富国优化强债A/B | 张钫 | 2024-03-18 | 1.5400 | 1.8550 | 0.0110 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
100037 | 富国优化增强债券C | 张钫 | 2024-03-18 | 1.4430 | 1.7530 | 0.0110 | 0.77% | 基金资料 净值查询 | |
100038 | 富国量化沪深300 | 李笑薇、方旻 | 2024-03-18 | 1.4530 | 2.0390 | 0.0120 | 0.83% | 基金资料 净值查询 | |
100039 | 富国通胀通缩 | 尚鹏岳 | 2024-03-18 | 3.1590 | 3.2090 | 0.0460 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
100050 | 富国全球债券 | 陈曙亮 | 2023-09-15 | 1.2697 | 1.2697 | -0.0025 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
100051 | 富国可转换债券 | 郑迎迎 | 2024-03-18 | 1.8550 | 1.8550 | 0.0100 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
100053 | 富国上证综指联接 | 王保合 | 2024-03-18 | 1.5020 | 1.5020 | 0.0110 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
100055 | 富国全球顶级消费品 | 张峰、李军 | 2023-09-15 | 2.1225 | 2.1225 | -0.0099 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
100056 | 富国低碳环保 | 魏伟 | 2024-03-18 | 1.9260 | 2.5210 | 0.0130 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
100058 | 富国产业债债券 | 张钫 | 2024-03-18 | 1.2027 | 1.7017 | 0.0009 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
100060 | 富国高新技术产业股票 | 王海军 | 2024-03-18 | 2.2870 | 2.9380 | 0.0180 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
100061 | 富国中国中小盘股票 | 张峰 | 2023-09-15 | 2.1950 | 2.7300 | 0.0090 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
100066 | 富国纯债A | 邹卉、朱锐、钟智伦 | 2024-03-18 | 1.1125 | 1.5123 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
100068 | 富国纯债C | 邹卉、朱锐、钟智伦 | 2024-03-18 | 1.1100 | 1.4604 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
100070 | 富国强收益 | 邹卉 | 2015-03-25 | 1.0290 | 1.1140 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
100071 | 富国强收益C | 邹卉 | 2015-03-25 | 1.0140 | 1.0990 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
100072 | 富国强回报A/B级 | 郑迎迎、黄纪亮 | 2024-03-18 | 1.7555 | 1.9495 | 0.0008 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
100073 | 富国强回报C级 | 郑迎迎、黄纪亮 | 2024-03-18 | 1.6712 | 1.8462 | 0.0007 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
固定收益 | 150020 | 富国汇利回报分级A | 黄纪亮 | 2017-12-08 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150021 | 富国汇利回报分级B | 黄纪亮 | 2017-12-08 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
150041 | 富国天盈债券B | 饶刚 | 2014-06-30 | 1.0830 | 1.0830 | -0.2680 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
固定收益 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 王保合、章椹元 | 2021-01-05 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 王保合、章椹元 | 2020-12-31 | 1.4420 | 2.2600 | 0.0540 | 3.89% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 王保合、章椹元 | 2021-01-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 王保合、章椹元 | 2020-12-31 | 1.5000 | 2.2200 | 0.1000 | 7.14% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 章椹元 | 2021-01-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 章椹元 | 2020-12-31 | 0.9340 | 2.1130 | 0.0360 | 4.01% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150209 | 富国中证国企改革指数分级A | 章椹元 | 2021-01-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150210 | 富国中证国企改革指数分级B | 章椹元 | 2020-12-31 | 1.2160 | 1.4960 | 0.0440 | 3.75% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 章椹元 | 2021-01-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 章椹元 | 2020-12-31 | 1.1210 | 0.5810 | 0.0360 | 3.32% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 章椹元 | 2020-12-31 | 1.0030 | 1.3430 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 章椹元 | 2020-12-31 | 1.2690 | 0.0490 | 0.0950 | 8.09% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150241 | 富国中证银行指数分级A | 章椹元 | 2019-08-06 | 1.0040 | 1.1730 | -0.0140 | -1.38% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150242 | 富国中证银行指数分级B | 章椹元 | 2019-08-06 | 0.8080 | 0.8080 | -0.2000 | -19.84% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 徐幼华 | 2020-12-31 | 1.0040 | 1.2510 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 徐幼华 | 2020-12-31 | 0.9460 | 0.1080 | 0.0230 | 2.49% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 徐幼华 | 2020-12-31 | 1.0040 | 1.2520 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 徐幼华 | 2020-12-31 | 1.1260 | 0.1180 | 0.0350 | 3.21% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 徐幼华 | 2021-01-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 田希蒙 | 2023-09-18 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0071 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 曹璐迪 | 2023-09-15 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
159629 | 富国中证1000ETF | 金泽宇 | 2023-09-18 | 2.4450 | 0.8608 | 0.0019 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 蔡卡尔 | 2023-09-18 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0125 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
159676 | 富国创业板增强策略ETF | 王保合,牛志冬 | 2023-09-18 | 0.8535 | 0.8535 | 0.0057 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
159713 | 富国中证稀土产业ETF | 曹璐迪 | 2023-09-18 | 0.7183 | 0.7183 | 0.0053 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 蔡卡尔 | 2023-09-18 | 0.6436 | 0.6436 | 0.0083 | 1.31% | 基金资料 净值查询 | |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 曹璐迪 | 2023-09-18 | 0.8653 | 0.8653 | 0.0180 | 2.12% | 基金资料 净值查询 | |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 蔡卡尔 | 2023-09-18 | 0.6165 | 0.6165 | -0.0115 | -1.83% | 基金资料 净值查询 | |
159825 | 富国中证农业主题ETF | 张圣贤 | 2023-09-18 | 0.7455 | 0.7455 | 0.0028 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 蔡卡尔 | 2023-09-18 | 0.8194 | 0.8194 | 0.0062 | 0.76% | 基金资料 净值查询 | |
159887 | 富国中证800银行ETF | 王乐乐 | 2023-09-18 | 0.9151 | 0.9151 | 0.0011 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 王乐乐,王保合,张峰 | 2021-05-18 | 0.9726 | 0.9726 | 0.0141 | 1.47% | 基金资料 净值查询 |
159971 | 富国创业板ETF | 王乐乐 | 2023-09-18 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0121 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
159974 | 富国央企创新ETF | 王乐乐 | 2023-09-18 | 1.4344 | 1.4344 | -0.0059 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
161005 | 富国天惠成长精选 | 朱少醒 | 2024-03-18 | 2.4163 | 5.4643 | 0.0135 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
161010 | 富国天丰强化债券 | 钟智伦 | 2024-03-18 | 1.1366 | 1.9351 | 0.0036 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
161014 | 富国汇利回报分级债券 | 黄纪亮 | 2024-03-18 | 1.3014 | 1.9879 | 0.0019 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
161015 | 富国天盈债券 | 张钫 | 2024-03-18 | 1.2398 | 1.9571 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
161016 | 富国天盈分级债券A | 饶刚 | 2014-05-22 | 1.0000 | 1.1350 | -0.0210 | -2.06% | 基金资料 净值查询 | |
161017 | 富国中证500 | 李笑薇、徐幼华、方旻 | 2024-03-18 | 2.1790 | 2.5480 | 0.0270 | 1.25% | 基金资料 净值查询 | |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 邹卉 | 2024-03-18 | 1.0900 | 1.6695 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
161022 | 富国创业板指数分级 | 王保合、章椹元 | 2024-03-18 | 0.7008 | 1.6841 | 0.0144 | 2.10% | 基金资料 净值查询 | |
161024 | 富国中证军工指数分级 | 王保合、章椹元 | 2024-03-18 | 0.9160 | 1.6790 | 0.0210 | 2.35% | 基金资料 净值查询 | |
161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 章椹元 | 2024-03-18 | 0.7700 | 1.5930 | 0.0170 | 2.26% | 基金资料 净值查询 | |
161026 | 富国中证国企改革指数分级 | 章椹元 | 2024-03-18 | 0.9470 | 1.2860 | 0.0090 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 章椹元 | 2024-03-18 | 0.8760 | 0.5750 | 0.0180 | 2.10% | 基金资料 净值查询 | |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 章椹元 | 2024-03-18 | 0.7590 | 1.1580 | 0.0190 | 2.57% | 基金资料 净值查询 | |
161029 | 富国中证银行指数分级 | 章椹元 | 2024-03-15 | 1.2640 | 1.3500 | 0.0080 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 徐幼华 | 2024-03-18 | 0.8780 | 0.6270 | 0.0170 | 1.97% | 基金资料 净值查询 | |
161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 徐幼华 | 2024-03-18 | 0.8520 | 0.7350 | 0.0170 | 2.04% | 基金资料 净值查询 | |
161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 徐幼华 | 2024-03-15 | 2.1450 | 1.4940 | -0.0240 | -1.11% | 基金资料 净值查询 | |
161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 张圣贤 | 2024-03-18 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0320 | 2.18% | 基金资料 净值查询 | |
161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 徐幼华,牛志冬 | 2024-03-18 | 1.1510 | 1.3400 | 0.0100 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 徐幼华,牛志冬 | 2024-03-18 | 0.6752 | 0.6752 | 0.0173 | 2.63% | 基金资料 净值查询 | |
161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 徐幼华 | 2024-03-18 | 1.5658 | 1.5658 | 0.0275 | 1.79% | 基金资料 净值查询 | |
161038 | 富国新兴成长量化精选混合 | 张圣贤,方旻 | 2024-03-18 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0135 | 1.25% | 基金资料 净值查询 | |
161039 | 富国中证1000指数增强 | 方旻,徐幼华 | 2024-03-18 | 1.7864 | 1.7864 | 0.0276 | 1.57% | 基金资料 净值查询 | |
161040 | 富国创业板两年定开混合 | 曹晋 | 2024-03-18 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0090 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
501077 | 富国科创主题混合 | 李元博,俞晓斌 | 2024-03-18 | 1.3913 | 1.3913 | 0.0298 | 2.19% | 基金资料 净值查询 | |
506003 | 富国科创板两年定开混合 | 李元博 | 2024-03-18 | 0.5938 | 0.5938 | 0.0118 | 2.03% | 基金资料 净值查询 | |
508006 | 富国首创水务REITs | 李盛,王刚,张元 | 2023-03-31 | 3.4176 | 3.8353 | -0.1251 | -3.53% | 基金资料 净值查询 | |
510210 | 富国上证综指ETF | 王保合、方旻 | 2023-09-18 | 0.8380 | 1.6260 | 0.0040 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 王保合 | 2023-02-15 | 117.7247 | 1.1772 | 0.0011 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 朱征星 | 2023-09-18 | 103.2357 | 1.0324 | -0.0211 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
511900 | 富国收益宝交易型货币H | 王颀亮,万莉 | 基金资料 净值查询 | ||||||
512040 | 富国中证价值ETF | 王乐乐,牛志冬 | 2023-09-18 | 1.8926 | 1.8926 | 0.0046 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 王乐乐,牛志冬 | 2023-09-18 | 0.6528 | 1.3056 | -0.0056 | -0.85% | 基金资料 净值查询 | |
513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 田希蒙 | 2023-09-18 | 0.9515 | 0.9812 | -0.0062 | -0.65% | 基金资料 净值查询 | |
515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 王保合,王乐乐 | 2023-09-18 | 1.1981 | 1.1981 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 张圣贤 | 2023-09-18 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0124 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
515280 | 富国中证银行ETF | 张圣贤 | 2023-09-18 | 1.1499 | 1.1499 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
515650 | 富国中证消费50ETF | 王乐乐 | 2023-09-18 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0144 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
515750 | 富国中证科技50策略ETF | 王乐乐 | 2023-09-18 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0021 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 515820 | 富国中证800ETF | 王乐乐 | 2022-12-31 | 0.0277 | 0.0277 | -0.0004 | -1.42% | 基金资料 净值查询 |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 王乐乐 | 2023-09-18 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0018 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
515950 | 富国中证医药50ETF | 王乐乐 | 2023-09-18 | 1.1267 | 1.1267 | 0.0147 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 曹璐迪 | 2023-09-18 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0021 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 516400 | 富国中证ESG120策略ETF | 蔡卡尔 | 2023-04-18 | 0.9657 | 0.9657 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
516640 | 富国中证芯片产业ETF | 张圣贤 | 2023-09-18 | 0.6034 | 0.6034 | -0.0100 | -1.63% | 基金资料 净值查询 | |
516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 牛志冬 | 2023-09-18 | 0.7994 | 0.7994 | -0.0039 | -0.49% | 基金资料 净值查询 | |
516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 蔡卡尔 | 2023-09-18 | 0.7671 | 0.7671 | 0.0040 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
516910 | 富国中证现代物流ETF | 张圣贤 | 2023-09-18 | 0.9432 | 0.9432 | 0.0029 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
517100 | 富国中证沪港深500ETF | 张圣贤 | 2023-09-18 | 0.7282 | 0.7282 | -0.0012 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
518680 | 富国上海金ETF | 张圣贤,王乐乐 | 2023-09-18 | 4.5251 | 1.1298 | -0.0253 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
519035 | 富国天博创新主题 | 毕天宇 | 2024-03-18 | 1.7058 | 7.6772 | 0.0159 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
519915 | 富国消费主题混合 | 戴益强 | 2024-03-18 | 2.4260 | 2.4260 | 0.0130 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 蔡卡尔 | 2023-09-18 | 0.7573 | 0.7573 | 0.0072 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 561150 | 富国中证500ESG基准ETF | 王乐乐 | 2022-12-21 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 曹璐迪 | 2023-09-18 | 0.5330 | 0.5330 | 0.0085 | 1.62% | 基金资料 净值查询 | |
561170 | 富国中证绿色电力ETF | 张圣贤 | 2023-09-18 | 0.9853 | 0.9853 | -0.0029 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 王乐乐 | 2023-09-18 | 0.7501 | 0.7501 | 0.0038 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
588380 | 富国中证科创创业50ETF | 曹璐迪 | 2023-09-18 | 0.5214 | 0.5214 | 0.0002 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |