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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
华夏基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型 000001 华夏成长 倪邈、李铧汶、董阳阳 2019-08-23 1.1070 3.5180 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
混合型 000011 华夏大盘精选 任竞辉、佟巍 2019-08-23 13.0370 17.9770 0.0630 0.4900% 基金资料 净值查询
债券型 000014 华夏聚利债券 魏镇江 2019-08-23 1.2130 1.2130 0.0070 0.5800% 基金资料 净值查询
债券型 000015 华夏纯债债券A 韩会永 2019-08-23 1.2400 1.3260 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000016 华夏纯债债券C 韩会永 2019-08-23 1.2060 1.2910 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000021 华夏优势增长 郑晓辉、钱悦、孙振峰 2019-08-23 1.6340 2.8040 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000031 华夏复兴 刘金玉、赵航 2019-08-23 1.6740 1.6740 -0.0010 -0.0600% 基金资料 净值查询
QDII 000041 华夏全球精选 周全、杨昌桁、崔强 2019-08-22 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0973% 基金资料 净值查询
债券型 000047 华夏双债增强债券A 邓湘伟 2019-08-23 1.2640 1.4840 0.0070 0.5600% 基金资料 净值查询
债券型 000048 华夏双债增强债券C 邓湘伟 2019-08-23 1.2470 1.4620 0.0070 0.5600% 基金资料 净值查询
指数型 000051 华夏沪深300ETF联接 张弘弢、方军 2019-08-23 1.2810 1.2810 0.0090 0.7100% 基金资料 净值查询
股票型 000061 华夏盛世精选 阳琨 2019-08-23 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 000075 华夏恒生联接现汇 王路、张弘弢 2019-08-23 0.2084 0.2084 0.0011 0.5300% 基金资料 净值查询
QDII 000076 华夏恒生联接现钞 王路、张弘弢 2019-08-22 0.2073 0.2073 -0.0017 -0.8134% 基金资料 净值查询
混合型 000121 华夏永福养老混合 邓湘伟 2019-08-23 1.6890 1.6890 0.0020 0.1200% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000343 华夏财富宝货币 曲波 2015-12-31 0.7859 2.9240 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000645 华夏薪金宝货币 柳万军、曲波 2015-12-31 0.6777 2.4130 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 000945 华夏医疗健康混合A 陈斌 2019-08-23 1.5290 1.5290 0.0320 2.1400% 基金资料 历史净值
混合型 000946 华夏医疗健康混合C 陈斌 2019-08-23 1.4940 1.4940 0.0310 2.1200% 基金资料 历史净值
指数型 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 张弘弢、王路、徐猛 2019-08-23 1.2288 1.2288 0.0080 0.6600% 基金资料 历史净值
指数型 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 张弘弢 2019-08-23 1.1030 1.1030 0.0060 0.5500% 基金资料 历史净值
债券型 001001 华夏债券A/B 魏镇江 2019-08-23 1.0880 1.9580 0.0050 0.4600% 基金资料 历史净值
债券型 001003 华夏债券C 魏镇江 2019-08-23 1.0760 1.9060 0.0040 0.3700% 基金资料 历史净值
债券型 001011 华夏希望债券A 韩会永 2019-08-23 1.1270 1.6770 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 001013 华夏希望债券C 韩会永 2019-08-23 1.1050 1.6350 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
指数型 001015 华夏沪深300指数增强A 王路 2019-08-23 1.4290 1.4290 0.0080 0.5600% 基金资料 历史净值
指数型 001016 华夏沪深300指数增强C 王路 2019-08-23 1.3960 1.3960 0.0070 0.5000% 基金资料 历史净值
指数型 001021 华夏亚债中国指数A 邓湘伟 2019-08-23 1.2540 1.3590 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
指数型 001023 华夏亚债中国指数C 邓湘伟 2019-08-23 1.2160 1.3210 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 001031 华夏安康优选债券A 柳万军 2019-08-23 1.3370 1.4970 0.0080 0.6000% 基金资料 历史净值
债券型 001033 华夏安康优选债券C 柳万军 2019-08-23 1.3060 1.4660 0.0070 0.5400% 基金资料 历史净值
股票型 001042 华夏领先股票 林峰 2019-08-23 0.5520 0.5520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001045 华夏可转债增强债券A 魏镇江 2019-08-23 0.9990 0.9990 0.0040 0.4000% 基金资料 历史净值
001046 华夏可转债增强债券I 魏镇江 2016-09-27 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 001051 华夏上证50ETF联接 方军 2019-08-23 1.0000 1.0000 0.0130 1.3200% 基金资料 历史净值
指数型 001052 华夏中证500ETF联接 方军 2019-08-23 0.5430 0.5430 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
QDII 001061 华夏海外收益债券A 刘鲁旦 2019-08-22 1.3220 1.5240 0.0010 0.0757% 基金资料 历史净值
QDII 001063 华夏海外收益债券C 刘鲁旦 2019-08-22 1.2910 1.4860 0.0010 0.0775% 基金资料 历史净值
QDII 001065 华夏海外收益债券现汇 刘鲁旦 2019-08-21 0.1876 0.2178 0.0001 0.0533% 基金资料 历史净值
QDII 001066 华夏海外收益债券现钞 刘鲁旦 2019-08-21 0.1876 0.2178 0.0001 0.0533% 基金资料 历史净值
001374 华夏现金增利货币B 曲波 2015-12-31 0.8636 3.2310 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001683 华夏新经济混合 彭海伟 2018-11-28 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001924 华夏国企改革混合 郑晓辉 2019-08-23 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 黄文倩 2019-08-23 1.7180 1.7180 0.0160 0.9400% 基金资料 历史净值
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 黄文倩 2019-08-23 1.6880 1.6880 0.0160 0.9600% 基金资料 历史净值
001929 华夏收益宝货币A 罗远航 2015-12-31 0.7803 2.9590 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001930 华夏收益宝货币B 罗远航 2015-12-31 0.8423 3.1960 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 002001 华夏回报 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 2019-08-23 1.5250 4.5240 0.0100 0.6600% 基金资料 历史净值
混合型 002011 华夏红利 赵航、彭海伟、陈虎 2019-08-23 2.2530 4.7260 0.0130 0.5800% 基金资料 历史净值
混合型 002021 华夏回报二号混合 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 2019-08-23 1.2790 3.3990 0.0080 0.6300% 基金资料 历史净值
混合型 002031 华夏策略精选 杨明韬 2019-08-23 3.6530 4.2530 0.0200 0.5500% 基金资料 历史净值
002229 华夏经济转型股票 彭海伟 2019-08-23 1.2150 1.3790 -0.0070 -0.5700% 基金资料 历史净值
002230 华夏大中华混合(QDII) 阳琨 2019-08-22 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002231 华夏新趋势混合A 韩会永 2019-08-23 1.2020 1.2190 0.0040 0.3300% 基金资料 历史净值
002232 华夏新趋势混合C 韩会永 2018-06-06 1.0720 1.0890 -0.0020 -0.1862% 基金资料 历史净值
002264 华夏乐享健康混合 陈斌 2019-08-23 1.2770 1.2770 0.0230 1.8300% 基金资料 历史净值
002345 华夏高端制造混合 代瑞亮 2019-08-23 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002346 华夏鼎诚债券A 魏镇江 2017-08-30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002347 华夏鼎诚债券I 魏镇江 2017-06-20 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0995% 基金资料 历史净值
002348 华夏鼎新债券A 魏镇江 2017-11-15 0.9610 0.9700 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002349 华夏鼎新债券I 魏镇江 2017-05-26 0.9830 0.9930 -0.0020 -0.2030% 基金资料 历史净值
002409 华夏新活力混合A 柳万军 2019-08-23 1.1260 1.1260 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
002410 华夏新活力混合C 柳万军 2019-08-23 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002411 华夏新机遇混合 陈虎,柳万军,祝灿 2019-08-23 1.1910 1.2570 0.0030 0.2500% 基金资料 历史净值
002459 华夏鼎利债券发起式A 韩会永,何家琪 2019-08-23 1.0930 1.1930 0.0080 0.7400% 基金资料 历史净值
002460 华夏鼎利债券发起式C 何家琪,韩会永 2019-08-23 1.0900 1.1900 0.0080 0.7400% 基金资料 历史净值
002552 华夏恒利定开债券 柳万军 2019-08-23 1.1226 1.1226 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002604 华夏新起点混合 陈虎,韩会永 2019-08-23 1.1670 1.1670 0.0030 0.2600% 基金资料 历史净值
002699 华夏新起航混合A 韩会永,陈伟彦 2018-07-30 1.1326 1.1326 -0.0001 -0.0088% 基金资料 历史净值
002700 华夏新起航混合C 韩会永,陈伟彦 2018-07-30 1.1287 1.1287 -0.0001 -0.0089% 基金资料 历史净值
002833 华夏新锦绣混合A 毛颖 2019-08-23 1.1034 1.1034 0.0057 0.5200% 基金资料 历史净值
002834 华夏新锦绣混合C 毛颖 2018-01-24 1.1179 1.1179 0.0003 0.0268% 基金资料 历史净值
002835 华夏新锦泰混合A 刘鲁旦 2018-05-25 1.1056 1.1056 -0.0065 -0.5845% 基金资料 历史净值
002836 华夏新锦泰混合C 刘鲁旦 2018-05-25 1.1038 1.1038 -0.0065 -0.5854% 基金资料 历史净值
002837 华夏网购精选混合 郑煜,张弘弢 2019-08-23 0.8930 0.8930 0.0060 0.6800% 基金资料 历史净值
002838 华夏新锦程混合A 刘鲁旦 2019-08-23 1.0892 1.1802 0.0007 0.0600% 基金资料 历史净值
002839 华夏新锦程混合C 刘鲁旦 2016-08-09 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002871 华夏新锦源混合A 刘鲁旦 2019-08-23 0.8733 0.8733 0.0017 0.2000% 基金资料 历史净值
002872 华夏新锦源混合C 刘鲁旦 2019-01-04 0.7421 0.7421 0.0208 2.8837% 基金资料 历史净值
002873 华夏新锦福混合A 刘鲁旦 2017-08-17 1.3513 1.3513 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002874 华夏新锦福混合C 刘鲁旦 2016-08-09 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002875 华夏新锦安混合A 韩会永 2017-08-17 1.2016 1.2016 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002876 华夏新锦安混合C 韩会永 2016-08-09 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002877 华夏大中华信用债A 刘鲁旦 2019-08-22 1.0740 1.0990 0.0010 0.0932% 基金资料 历史净值
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 刘鲁旦 2019-08-21 0.1523 0.1559 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 刘鲁旦 2019-08-21 0.1523 0.1559 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002880 华夏大中华信用债C 刘鲁旦 2019-08-22 1.0670 1.0820 0.0010 0.0938% 基金资料 历史净值
002891 华夏移动互联混合人民币 2019-08-22 1.1420 1.1420 -0.0070 -0.6092% 基金资料 历史净值
002892 华夏移动互联混合美元现汇 2019-08-22 0.1620 0.1620 -0.0011 -0.6744% 基金资料 历史净值
002893 华夏移动互联混合美元现钞 2019-08-21 0.1631 0.1631 0.0004 0.2459% 基金资料 历史净值
002894 华夏天利货币A 曲波 基金资料 历史净值
002895 华夏天利货币B 曲波 基金资料 历史净值
002936 华夏沃利货币A 曲波 基金资料 历史净值
002937 华夏沃利货币B 曲波 基金资料 历史净值
002980 华夏创新前沿股票 郑煜 2019-08-23 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 003003 华夏现金增利货币A/E 曲波 2015-12-31 0.7980 2.9850 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003005 华夏鼎益债券A 祝灿 2017-12-28 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003006 华夏鼎益债券I 祝灿 2017-08-04 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.0197% 基金资料 历史净值
003300 华夏圆和混合 董阳阳,韩会永 2019-08-23 1.1643 1.1643 0.0004 0.0300% 基金资料 历史净值
003301 华夏鼎融债券A 韩会永 2019-08-23 1.0799 1.0799 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
003302 华夏鼎融债券C 韩会永 2019-08-23 1.0678 1.0678 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
003567 华夏行业景气混合 陈虎 2019-08-23 1.2280 1.2280 0.0092 0.7500% 基金资料 历史净值
003697 华夏睿磐泰盛定开混合 张弘弢 2019-08-23 1.0696 1.0696 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003698 华夏新锦祥混合A 刘鲁旦 2018-09-25 1.0066 1.0066 -0.0031 -0.3070% 基金资料 历史净值
003699 华夏新锦祥混合C 刘鲁旦 2017-01-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003820 华夏新锦鸿混合A 韩会永 2018-07-23 1.1154 1.1154 0.0001 0.0090% 基金资料 历史净值
003821 华夏新锦鸿混合C 韩会永 2018-07-23 1.1131 1.1131 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003826 华夏鼎汇债券A 2019-08-23 1.0911 1.0911 0.0009 0.0800% 基金资料 历史净值
003827 华夏鼎汇债券C 2019-08-23 1.0826 1.0826 0.0009 0.0800% 基金资料 历史净值
003834 华夏能源革新股票 郑泽鸿 2019-08-23 0.9490 0.9490 -0.0070 -0.7300% 基金资料 历史净值
003906 华夏新锦图混合A 韩会永 2018-09-10 0.8733 0.8733 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003907 华夏新锦图混合C 韩会永 2016-12-29 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003964 华夏新锦略混合A 韩会永 2018-05-22 1.0113 1.0591 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003965 华夏新锦略混合C 韩会永 2017-01-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004042 华夏鼎茂债券A 祝灿 2019-08-23 1.1277 1.1499 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
004043 华夏鼎茂债券C 祝灿 2019-08-23 1.1327 1.1488 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
004046 华夏新锦顺混合A 韩会永 2019-08-23 1.3086 1.3086 0.0006 0.0500% 基金资料 历史净值
004047 华夏新锦顺混合C 韩会永 2019-08-23 1.1607 1.1607 0.0005 0.0400% 基金资料 历史净值
004048 华夏新锦汇混合A 刘鲁旦 2019-08-23 1.1248 1.1248 0.0011 0.1000% 基金资料 历史净值
004049 华夏新锦汇混合C 刘鲁旦 2017-03-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004050 华夏新锦升混合A 韩会永 2019-08-23 1.0615 1.1115 0.0065 0.6200% 基金资料 历史净值
004051 华夏新锦升混合C 韩会永 2017-05-31 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004052 华夏鼎智债券A 祝灿 2019-08-23 1.0523 1.1101 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004053 华夏鼎智债券C 祝灿 2019-08-23 1.0514 1.1077 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004054 华夏鼎实债券A 祝灿 2018-03-14 1.0147 1.0213 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
004055 华夏鼎实债券C 祝灿 2018-03-14 1.0125 1.0190 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
004056 华夏惠利货币A 曲波 基金资料 历史净值
004061 华夏鼎隆债券A 祝灿 2019-08-23 1.0177 1.0515 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
004062 华夏鼎隆债券C 祝灿 2019-08-23 1.0134 1.0202 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
004063 华夏恒融一年定开债 韩会永 2019-08-23 1.0785 1.1085 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004202 华夏睿磐泰兴混合 张弘弢 2019-08-23 1.0950 1.0950 0.0025 0.2300% 基金资料 历史净值
004251 华夏惠利货币B 曲波 基金资料 历史净值
004637 华夏鼎兴债券A 祝灿 2019-08-23 1.0276 1.0682 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004638 华夏鼎兴债券C 祝灿 2018-12-12 4.7438 4.7438 0.0011 0.0232% 基金资料 历史净值
004640 华夏节能环保股票 吕佳玮 2019-08-23 0.7922 0.7922 0.0003 0.0400% 基金资料 历史净值
004672 华夏鼎盛债券A 祝灿,刘明宇 2019-08-23 1.0762 1.0762 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
004673 华夏鼎盛债券C 祝灿,刘明宇 2019-08-23 1.0743 1.0743 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
004686 华夏研究精选股票 林晶 2019-08-23 1.0362 1.0362 0.0074 0.7200% 基金资料 历史净值
004720 华夏睿磐泰茂混合A 张弘弢 2019-08-23 1.0379 1.0379 0.0027 0.2600% 基金资料 历史净值
004721 华夏睿磐泰茂混合C 张弘弢 2019-08-23 1.0325 1.0325 0.0026 0.2500% 基金资料 历史净值
004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 毛颖 2019-08-23 1.0516 1.1035 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 毛颖 2017-10-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004923 华夏鼎祥三个月定开债A 毛颖 2019-08-23 1.0208 1.0699 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004924 华夏鼎祥三个月定开债C 毛颖 2017-10-18 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004979 华夏鼎诺三个月定开债A 毛颖 2019-08-23 1.0027 1.0464 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
004980 华夏鼎诺三个月定开债C 毛颖 2017-12-31 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005128 华夏永康添福混合 何家琪 2019-08-23 1.0115 1.0115 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
005140 华夏睿磐泰荣混合A 张弘弢,毛颖 2019-08-23 1.1083 1.1083 0.0025 0.2300% 基金资料 历史净值
005141 华夏睿磐泰荣混合C 张弘弢,毛颖 2019-08-23 1.1026 1.1026 0.0024 0.2200% 基金资料 历史净值
005177 华夏睿磐泰利定开混合A 张弘弢 2019-08-23 1.0590 1.0590 0.0021 0.2000% 基金资料 历史净值
005178 华夏睿磐泰利定开混合C 张弘弢 2019-08-23 1.0537 1.0537 0.0020 0.1900% 基金资料 历史净值
005213 华夏鼎旺三个月定开债A 祝灿 2019-08-23 1.1012 1.1012 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
005214 华夏鼎旺三个月定开债C 祝灿 2018-02-01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005218 华夏聚惠(FOF)A 郑铮 2019-08-21 1.0576 1.0576 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005219 华夏聚惠(FOF)C 郑铮 2019-08-21 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005364 华夏鼎顺三个月定开债A 何家琪 2019-08-23 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005365 华夏鼎顺三个月定开债C 何家琪 2018-08-06 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005407 华夏鼎泰六个月定开债A 柳万军 2019-08-23 1.0311 1.0934 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
005408 华夏鼎泰六个月定开债C 柳万军 2018-04-13 1.0001 1.0001 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005449 华夏行业龙头混合 蔡向阳 2019-08-23 1.0191 1.0191 0.0040 0.3900% 基金资料 历史净值
005450 华夏稳盛灵活配置混合 蔡向阳 2019-08-23 1.1403 1.1403 0.0149 1.3200% 基金资料 历史净值
005534 华夏新时代混合(QDII) 阳琨,常亚桥 2019-08-22 0.9766 0.9766 -0.0068 -0.6915% 基金资料 历史净值
005581 华夏信用债ETF联接A 祝灿 2019-08-23 1.0853 1.0853 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
005582 华夏信用债ETF联接C 祝灿 2019-08-23 1.0818 1.0818 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
005698 华夏全球科技先锋混合 李湘杰 2019-08-22 1.0614 1.0614 -0.0077 -0.7202% 基金资料 历史净值
005774 华夏产业升级混合 董阳阳 2019-08-23 1.0880 1.0880 0.0100 0.9300% 基金资料 历史净值
005791 华夏鼎福三个月定开债A 何家琪 2019-08-23 1.0257 1.0389 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005792 华夏鼎福三个月定开债C 何家琪 2018-09-21 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005826 华夏潜龙精选股票 潘中宁 2019-08-23 1.3169 1.3169 0.0208 1.6000% 基金资料 历史净值
005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 刘明宇 2019-08-23 1.0285 1.0409 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 刘明宇 2018-10-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005886 华夏鼎沛债券A 董阳阳,柳万军 2019-08-23 1.1767 1.1767 0.0065 0.5600% 基金资料 历史净值
005887 华夏鼎沛债券C 董阳阳,柳万军 2019-08-23 1.1713 1.1713 0.0065 0.5600% 基金资料 历史净值
005888 华夏新兴消费混合A 黄文倩,孙轶佳 2019-08-23 1.2837 1.2837 0.0070 0.5500% 基金资料 历史净值
005889 华夏新兴消费混合C 黄文倩,孙轶佳 2019-08-23 1.2786 1.2786 0.0070 0.5500% 基金资料 历史净值
005894 华夏优势精选股票 李湘杰 2019-08-23 1.1692 1.1692 0.0169 1.4700% 基金资料 历史净值
005957 华夏聚丰混合(FOF)A 郑铮 2019-08-22 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005958 华夏聚丰混合(FOF)C 郑铮 2019-08-22 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006191 华夏鼎通债券A 刘明宇 2019-08-23 1.0100 1.0355 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006192 华夏鼎通债券C 刘明宇 2019-08-23 1.0170 1.0320 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006196 华夏中证央企ETF联接A 荣膺,庞亚平 2019-08-23 1.0380 1.0380 -0.0029 -0.2800% 基金资料 历史净值
006197 华夏中证央企ETF联接C 荣膺,庞亚平 2019-08-23 1.0356 1.0356 -0.0029 -0.2800% 基金资料 历史净值
006246 华夏中小板ETF联接A 徐猛 2019-08-23 1.0683 1.0683 0.0025 0.2300% 基金资料 历史净值
006247 华夏中小板ETF联接C 徐猛 2019-08-23 1.0646 1.0646 0.0024 0.2300% 基金资料 历史净值
006248 华夏创业板ETF联接A 徐猛 2019-08-23 1.1133 1.1133 0.0015 0.1300% 基金资料 历史净值
006249 华夏创业板ETF联接C 徐猛 2019-08-23 1.1100 1.1100 0.0015 0.1400% 基金资料 历史净值
006289 华夏养老2040(FOF) 李铧汶,许利明 2019-08-21 1.0590 1.0596 0.0012 0.1134% 基金资料 历史净值
006445 华夏全球聚享A人民币 郑鹏 2019-08-22 1.0384 1.0384 -0.0012 -0.1154% 基金资料 历史净值
006446 华夏全球聚享A美元现汇 郑鹏 2019-08-21 0.1476 0.1476 0.0006 0.4082% 基金资料 历史净值
006447 华夏全球聚享A美元现钞 郑鹏 2019-08-21 0.1476 0.1476 0.0006 0.4082% 基金资料 历史净值
006448 华夏全球聚享C人民币 郑鹏 2019-08-22 1.0365 1.0365 -0.0013 -0.1253% 基金资料 历史净值
006560 华夏四川国改ETF联接A 庞亚平 2019-08-23 0.9847 0.9847 -0.0009 -0.0900% 基金资料 历史净值
006561 华夏四川国改ETF联接C 庞亚平 2019-08-23 0.9829 0.9829 -0.0009 -0.0900% 基金资料 历史净值
006620 华夏养老2045(FOF)A 许利明,李铧汶 2019-08-21 1.0234 1.0234 -0.0003 -0.0293% 基金资料 历史净值
006621 华夏养老2045(FOF)C 李铧汶,许利明 2019-08-21 1.0219 1.0219 -0.0003 -0.0293% 基金资料 历史净值
006622 华夏养老2035(FOF)A 许利明,李铧汶 2019-08-21 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006623 华夏养老2035(FOF)C 许利明,李铧汶 2019-08-21 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006665 华夏鼎康债券A 刘明宇 2019-08-23 1.0154 1.0154 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006666 华夏鼎康债券C 刘明宇 2019-08-23 1.0158 1.0158 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006668 华夏中短债债券A 刘明宇 2019-08-23 1.0226 1.0266 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
006669 华夏中短债债券C 刘明宇 2019-08-23 1.0210 1.0240 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
006776 华夏鼎略债券A 何家琪 2019-08-23 1.0173 1.0173 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006777 华夏鼎略债券C 何家琪 2019-08-23 1.0128 1.0128 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006868 华夏科技成长股票 张帆 2019-08-23 0.9563 0.9563 -0.0040 -0.4200% 基金资料 历史净值
006891 华夏养老2050五年(FOF) 许利明,李铧汶 2019-08-21 1.0551 1.0551 -0.0011 -0.1041% 基金资料 历史净值
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 徐猛 2019-08-23 1.0761 1.0761 0.0122 1.1500% 基金资料 历史净值
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 徐猛 2019-08-23 1.0754 1.0754 0.0121 1.1400% 基金资料 历史净值
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 刘明宇 2019-08-23 1.0134 1.0134 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 刘明宇 2019-08-23 1.0130 1.0130 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 刘明宇 2019-08-23 1.0007 1.0007 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 刘明宇 2019-08-23 1.0009 1.0009 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
007207 华夏常阳三年定开混合 蔡向阳 基金资料 历史净值
007282 华夏鼎淳债券A 陈虎,柳万军,刘明宇 2019-08-23 1.0002 1.0002 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
007283 华夏鼎淳债券C 陈虎,柳万军,刘明宇 2019-08-23 1.0002 1.0002 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
007349 华夏科技创新混合A 张帆 2019-08-23 1.0786 1.0786 -0.0040 -0.3700% 基金资料 历史净值
007350 华夏科技创新混合C 张帆 2019-05-06 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007472 华夏创蓝筹ETF联接A 荣膺 2019-08-23 1.0400 1.0400 0.0033 0.3200% 基金资料 历史净值
007473 华夏创蓝筹ETF联接C 荣膺 2019-08-23 1.0393 1.0393 0.0033 0.3200% 基金资料 历史净值
007474 华夏创成长ETF联接A 荣膺 2019-08-23 1.0514 1.0514 0.0065 0.6200% 基金资料 历史净值
007475 华夏创成长ETF联接C 荣膺 2019-08-23 1.0507 1.0507 0.0064 0.6100% 基金资料 历史净值
007505 华夏AH经济蓝筹股票A 庞亚平 2019-08-23 0.9724 0.9724 0.0034 0.3500% 基金资料 历史净值
007506 华夏AH经济蓝筹股票C 庞亚平 2019-08-23 0.9721 0.9721 0.0034 0.3500% 基金资料 历史净值
007576 华夏鼎琪三个月定开债券 何家琪 2019-08-23 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007591 华夏恒益18个月定开债券 何家琪 基金资料 历史净值
指数型 159902 华夏中小板ETF 方军 2019-08-23 2.8850 3.0050 0.0070 0.2432% 基金资料 历史净值
QDII 159920 华夏恒生ETF 王路、张弘弢 2019-08-23 1.4525 1.5285 0.0096 0.6653% 基金资料 历史净值
159957 华夏创业板ETF 徐猛 2019-08-23 0.9597 0.9597 0.0014 0.1461% 基金资料 历史净值
159962 华夏中证四川国改ETF 庞亚平 2019-08-23 1.0361 1.0361 -0.0010 -0.0964% 基金资料 历史净值
159966 华夏创蓝筹ETF 荣膺 2019-08-23 1.0807 1.0807 0.0037 0.3435% 基金资料 历史净值
159967 华夏创成长ETF 荣膺 2019-08-23 1.0971 1.0971 0.0071 0.6514% 基金资料 历史净值
混合型 160311 华夏蓝筹 王怡欢、董阳阳 2019-08-23 1.5820 5.1930 0.0170 1.0900% 基金资料 历史净值
股票型 160314 华夏行业精选 孙彬 2019-08-23 0.9880 6.0300 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
160322 华夏港股通精选股票LOF 李湘杰 2019-08-23 1.0646 1.1146 0.0157 1.5000% 基金资料 历史净值
160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 韩会永,张城源 2019-08-23 1.0118 1.0118 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 张城源 2019-08-23 1.0470 1.0470 0.0028 0.2700% 基金资料 历史净值
混合型 288001 华夏经典配置 李铧汶 2019-08-23 1.0810 3.4710 0.0020 0.1900% 基金资料 历史净值
股票型 288002 华夏收入 郑煜 2019-08-23 4.4020 5.8020 -0.0180 -0.4100% 基金资料 历史净值
货币型 288101 华夏货币A 柳万军 2015-12-31 0.6909 3.1960 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 288102 中信稳定双利债券 毛颖 2019-08-23 1.0758 1.9140 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 288201 华夏货币B 柳万军 2015-12-31 0.7317 3.4270 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
501050 华夏上证50AH优选指数 荣膺 2019-08-23 1.2870 1.2870 0.0160 1.2600% 基金资料 历史净值
501186 华夏战略配售(LOF) 张城源,刘明宇 2019-08-23 1.0654 1.0654 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
指数型 510050 华夏上证50ETF 方军 2019-08-23 2.9660 4.0400 0.0400 1.3671% 基金资料 历史净值
指数型 510330 华夏沪深300ETF 张弘弢 2019-08-23 3.8917 1.7581 0.0277 0.7169% 基金资料 历史净值
指数型 510610 上证能源ETF 张弘弢 2016-03-28 0.7663 0.7663 -0.0056 -0.7255% 基金资料 历史净值
指数型 510620 上证原材料ETF 王路 2016-03-31 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 510630 上证主要消费ETF 王路 2019-08-23 2.9563 2.9563 0.0372 1.2744% 基金资料 历史净值
指数型 510650 上证金融地产ETF 王路、徐猛 2019-08-23 1.9507 1.9507 0.0191 0.9888% 基金资料 历史净值
指数型 510660 上证医药卫生ETF 张弘弢 2019-08-23 1.8232 1.8232 0.0437 2.4557% 基金资料 历史净值
511280 华夏3-5年信用债ETF 祝灿 2019-08-23 106.9310 1.0693 -0.0360 -0.0337% 基金资料 历史净值
511650 华夏快线交易型货币 曲波 基金资料 历史净值
指数型 512500 华夏中证500ETF 方军 2019-08-23 2.4590 0.5383 0.0002 0.0081% 基金资料 历史净值
512770 华夏战略新兴成指ETF 徐猛 2019-08-23 1.0269 1.0269 0.0123 1.2123% 基金资料 历史净值
512950 华夏中证央企ETF 庞亚平,荣膺 2019-08-23 0.9822 0.9822 -0.0031 -0.3146% 基金资料 历史净值
指数型 512990 MSCI中国A股ETF 张弘弢 2019-08-23 1.1620 1.1620 0.0075 0.6496% 基金资料 历史净值
513520 华夏野村日经225ETF 赵宗庭 2019-08-23 1.0047 1.0047 0.0082 0.8229% 基金资料 历史净值
指数型 513660 华夏沪港通恒生ETF 王路、张弘弢、徐猛 2019-08-23 2.5090 1.3026 0.0171 0.6862% 基金资料 历史净值
515010 华夏中证全指证券公司ETF 李俊 基金资料 历史净值
混合型 519029 华夏平稳增长 彭海伟 2019-08-23 1.5430 2.3480 -0.0020 -0.1300% 基金资料 历史净值
货币型 519800 华夏保证金理财货币A 罗远航 2015-12-31 0.6226 2.0970 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519801 华夏保证金理财货币B 罗远航 2015-12-31 0.7818 2.6780 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 519908 华夏兴华混合 阳琨、杨明韬 2019-08-23 1.5890 6.0060 0.0040 0.2500% 基金资料 历史净值
混合型 519918 华夏兴和混合 彭一博、林峰 2019-08-23 1.4260 3.7520 0.0020 0.1400% 基金资料 历史净值