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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
定开债券 000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 2018-08-17 1.0360 1.2560 -0.0020 -0.1900% 基金资料 净值查询
QDII 000044 嘉实美国成长股票现汇 张自力 2018-08-17 1.7510 1.7510 0.0060 0.3438% 基金资料 净值查询
指数型 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 裴晓辉 2018-08-17 1.0623 1.0623 -0.0017 -0.1600% 基金资料 净值查询
指数型 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 裴晓辉 2018-08-17 1.0563 1.0563 -0.0018 -0.1700% 基金资料 净值查询
定开债券 000113 嘉实如意宝定期债券A 刘宁 2018-08-17 1.1680 1.3120 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
定开债券 000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 2018-08-17 1.1520 1.2880 -0.0020 -0.1700% 基金资料 净值查询
定开债券 000116 嘉实丰益纯债定期债券 曲扬 2018-08-17 1.0200 1.2740 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
指数型 000176 嘉实沪深300指数研究增强 张琦 2018-08-17 1.1282 1.1282 -0.0141 -1.2300% 基金资料 净值查询
定开债券 000177 嘉实丰益信用定期债券 刘宁 2018-08-17 1.0170 1.3030 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
定开债券 000183 嘉实丰益策略定期债券 胡永青 2018-08-17 0.9950 1.2710 -0.0020 -0.2000% 基金资料 净值查询
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 刘宁 2018-08-17 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
QDII 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 关子宏 2014-05-30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 000341 嘉实新兴市场A 关子宏 2018-08-17 1.1000 1.1550 -0.0010 -0.0908% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000342 嘉实新兴市场B 关子宏 2018-08-17 1.2040 1.4720 0.0010 0.0831% 基金资料 净值查询
混合型 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 张琦、刘斌 2018-08-17 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000464 嘉实活期宝货币 万晓西 2015-12-31 0.7685 2.8700 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000581 嘉实活钱包货币 万晓西、李曈 2015-12-31 0.7504 2.8080 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 000585 嘉实对冲套利定期混合 张琦 2018-08-17 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 000595 嘉实泰和混合 王汉博 2018-08-17 1.9860 5.9980 -0.0560 -2.7400% 基金资料 历史净值
货币型 000618 嘉实薪金宝货币 魏莉 2015-12-31 0.6172 2.2820 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 2018-08-17 1.4250 1.4250 -0.0530 -3.5900% 基金资料 历史净值
股票型 000751 嘉实新兴产业股票 王汉博 2018-08-17 1.9520 1.9520 -0.0410 -2.0600% 基金资料 历史净值
混合型 000870 嘉实新收益混合 翟琳琳、陈少平 2018-08-17 1.0220 1.3350 -0.0170 -1.6400% 基金资料 历史净值
000917 嘉实机构快线货币A 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6219 2.3710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
000918 嘉实机构快线货币B 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6301 2.4070 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
000919 嘉实机构快线货币C 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6411 2.4060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 000985 嘉实逆向策略股票 郭东谋 2018-08-17 0.9070 0.9070 -0.0170 -1.8400% 基金资料 历史净值
QDII 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 丁杰人 2018-08-17 1.5020 1.5020 -0.0020 -0.1330% 基金资料 历史净值
QDII 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 丁杰人 2018-08-17 1.3300 1.3300 -0.0040 -0.2999% 基金资料 历史净值
QDII 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 丁杰人 2018-08-16 1.3300 1.3300 -0.0040 -0.2999% 基金资料 历史净值
股票型 001036 嘉实企业变革股票 刘美玲,杜毅 2018-08-17 0.8050 0.8050 -0.0110 -1.3500% 基金资料 历史净值
股票型 001039 嘉实先进制造股票 张淼 2018-08-17 0.7250 0.7250 -0.0100 -1.3600% 基金资料 历史净值
股票型 001044 嘉实新消费股票 陈勤,颜媛 2018-08-17 1.2840 1.2840 -0.0260 -1.9800% 基金资料 历史净值
001416 嘉实事件驱动股票 张自力 2018-08-17 0.6400 0.6400 -0.0150 -2.2900% 基金资料 历史净值
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 何如、刘珈吟 2018-08-17 1.0340 1.0340 -0.0073 -0.7000% 基金资料 历史净值
001577 嘉实低价策略股票 李帅 2018-08-17 0.9590 0.9590 -0.0150 -1.5400% 基金资料 历史净值
001616 嘉实环保低碳股票 李化松 2018-08-17 1.0180 1.0180 -0.0260 -2.4900% 基金资料 历史净值
001620 嘉实新机遇混合发起式 王茜,谢泽林 2018-08-17 1.0270 1.0270 -0.0100 -0.9600% 基金资料 历史净值
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 2018-08-17 0.8910 0.8910 -0.0130 -1.4400% 基金资料 历史净值
001639 嘉实新常态混合A 胡永青 2018-08-17 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001640 嘉实新常态混合C 胡永青 2018-08-17 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001688 嘉实新起点混合A 王茜,刘宁 2018-08-17 1.0700 1.0700 -0.0020 -0.1900% 基金资料 历史净值
001755 嘉实新思路混合 胡永青 2018-08-17 1.0610 1.1110 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
001756 嘉实策略优选混合 丁杰人 2018-08-17 1.0150 1.1070 -0.0020 -0.2000% 基金资料 历史净值
001757 嘉实主题增强混合 邹唯 2018-08-17 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 2018-08-17 0.9180 0.9180 -0.0160 -1.7100% 基金资料 历史净值
001760 嘉实创新成长混合 董理 2018-08-17 0.8710 0.8710 -0.0150 -1.6900% 基金资料 历史净值
002149 嘉实新优选混合 刘宁 2018-08-17 1.0590 1.1090 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002168 嘉实智能汽车股票 柏重波 2018-08-17 1.1000 1.1000 -0.0240 -2.1400% 基金资料 历史净值
002211 嘉实新财富灵活配置混合 胡永青 2018-08-17 1.0680 1.1180 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002212 嘉实新起航灵活配置混合 王茜 2018-08-17 1.0690 1.1190 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002221 嘉实价值增强混合 郭东谋 2018-08-17 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002222 嘉实新趋势灵活配置混合 刘宁 2018-08-17 1.1390 1.1390 -0.0020 -0.1800% 基金资料 历史净值
002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 2018-08-17 1.0730 1.1050 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002549 嘉实稳祥纯债债券 曲扬 2018-08-17 1.1079 1.1079 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002550 嘉实稳荣债券 刘宁 2018-08-17 1.0450 1.0700 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
002551 嘉实稳泰债券 胡永青 2017-12-18 1.0810 1.0810 0.0430 4.1426% 基金资料 历史净值
002744 嘉实稳丰纯债债券 胡永青,曲扬 2017-08-21 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.1940% 基金资料 历史净值
002749 嘉实稳盛债券 胡永青 2018-08-17 1.0430 1.0430 -0.0040 -0.3800% 基金资料 历史净值
002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 2018-08-17 1.0362 1.0362 -0.0008 -0.0800% 基金资料 历史净值
003053 嘉实文体娱乐股票A 王凯 2018-08-17 0.9370 0.9370 -0.0150 -1.5800% 基金资料 历史净值
003054 嘉实文体娱乐股票C 王凯 2018-08-17 0.9290 0.9290 -0.0150 -1.5900% 基金资料 历史净值
003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 2018-08-17 1.0181 1.0737 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
003187 嘉实安益混合 曲扬 2018-08-17 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
003292 嘉实优势成长混合 刘美玲 2018-08-17 0.8370 0.8370 -0.0110 -1.3000% 基金资料 历史净值
003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 2018-08-17 1.0270 1.0270 -0.0140 -1.3400% 基金资料 历史净值
003299 嘉实物流产业C 肖觅 2018-08-17 1.0230 1.0230 -0.0150 -1.4500% 基金资料 历史净值
003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 2018-08-17 0.9490 0.9490 -0.0047 -0.4900% 基金资料 历史净值
003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 2018-08-17 0.9446 0.9446 -0.0047 -0.5000% 基金资料 历史净值
003460 嘉实现金宝 李曈,张文玥 基金资料 历史净值
003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 2018-08-17 1.0204 1.0744 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
003634 嘉实农业产业股票 姚爽 2018-08-17 0.9234 0.9234 -0.0129 -1.3800% 基金资料 历史净值
003879 嘉实6个月理财债券A 万晓西 基金资料 历史净值
003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 张文玥 基金资料 历史净值
003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 基金资料 历史净值
003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 2018-08-17 0.8121 0.8121 -0.0204 -2.4500% 基金资料 历史净值
003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 2018-08-17 0.8073 0.8073 -0.0204 -2.4600% 基金资料 历史净值
004029 嘉实稳康纯债债券 王亚洲 2017-10-19 1.0068 1.0068 0.0031 0.3089% 基金资料 历史净值
004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 2018-08-17 1.0514 1.0684 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 2018-08-17 1.0151 1.0782 -0.0009 -0.0900% 基金资料 历史净值
004115 嘉实新添程混合 曲扬 2018-06-29 1.0544 1.1024 0.0193 1.8646% 基金资料 历史净值
004116 嘉实新添瑞混合 曲扬,刘宁 2018-08-17 1.1539 1.1539 -0.0024 -0.2100% 基金资料 历史净值
004173 嘉实增益宝货币 李金灿 基金资料 历史净值
004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 2018-08-17 1.0937 1.0937 -0.0016 -0.1500% 基金资料 历史净值
004355 嘉实丰和灵活配置混合 吴云峰 2018-08-17 0.8541 4.0409 -0.0146 -1.6800% 基金资料 历史净值
004356 嘉实6个月理财债券E 万晓西 基金资料 历史净值
004365 嘉实致博纯债债券 王茜 2018-01-23 1.0014 1.0014 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 2018-08-17 1.0688 1.0688 -0.0240 -2.2000% 基金资料 历史净值
004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 2018-08-17 1.0016 1.0516 -0.0110 -1.0900% 基金资料 历史净值
004486 嘉实稳怡债券 胡永青,曲扬 2018-08-17 1.0496 1.0496 -0.0007 -0.0700% 基金资料 历史净值
004487 嘉实稳愉债券 王亚洲,胡永青 2017-12-18 0.9981 0.9981 0.0004 0.0401% 基金资料 历史净值
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 何如,陈正宪 2018-08-17 0.9243 0.9243 -0.0105 -1.1200% 基金资料 历史净值
004501 嘉实现金添利货币 万晓西,李曈,李金灿 基金资料 历史净值
004536 嘉实中小企业量化活力混合 张自力 2018-08-17 0.7870 0.7870 -0.0130 -1.6300% 基金资料 历史净值
004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 2018-08-17 1.0760 1.0760 -0.0011 -0.1000% 基金资料 历史净值
004654 嘉实稳悦纯债债券 曲扬 2017-12-21 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 2018-08-17 1.0296 1.0296 -0.0025 -0.2400% 基金资料 历史净值
004916 嘉实新添丰定期混合 王茜,刘宁 2018-08-17 1.0576 1.0576 -0.0014 -0.1300% 基金资料 历史净值
005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 2018-08-17 1.0480 1.0480 -0.0017 -0.1600% 基金资料 历史净值
005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 2018-08-17 1.0424 1.0424 -0.0018 -0.1700% 基金资料 历史净值
005156 嘉实领航资产配置混合A 王欣,张静 2018-08-17 0.9602 0.9602 -0.0025 -0.2597% 基金资料 历史净值
005157 嘉实领航资产配置混合C 王欣,张静 2018-08-17 0.9526 0.9526 -0.0025 -0.2618% 基金资料 历史净值
005166 嘉实润和量化定期混合 刘斌,胡永青 2018-08-17 0.9884 0.9884 -0.0024 -0.2400% 基金资料 历史净值
005167 嘉实润泽量化定期混合 刘斌,胡永青,刘宁 2018-08-17 0.9763 0.9763 -0.0025 -0.2600% 基金资料 历史净值
005267 嘉实价值精选股票 谭丽 2018-08-17 0.9125 0.9125 -0.0139 -1.5000% 基金资料 历史净值
005303 嘉实医药健康股票A 颜媛,陈少平 2018-08-17 0.9321 0.9321 -0.0332 -3.4400% 基金资料 历史净值
005304 嘉实医药健康股票C 陈少平,颜媛 2018-08-17 0.9258 0.9258 -0.0330 -3.4400% 基金资料 历史净值
005603 嘉实新添康定期混合A 刘宁 基金资料 历史净值
005604 嘉实新添康定期混合C 刘宁 基金资料 历史净值
005612 嘉实核心优势股票发起式 张楠,胡宇飞 2018-08-17 0.8826 0.8826 -0.0091 -1.0200% 基金资料 历史净值
005660 嘉实资源精选股票A 吴云峰 基金资料 历史净值
005661 嘉实资源精选股票C 吴云峰 基金资料 历史净值
005662 嘉实金融精选股票A 李欣 基金资料 历史净值
005663 嘉实金融精选股票C 李欣 基金资料 历史净值
005670 嘉实致兴定开债发起式 王茜 基金资料 历史净值
005796 嘉实新添荣定期混合A 刘宁 基金资料 历史净值
005797 嘉实新添荣定期混合C 刘宁 基金资料 历史净值
混合型 070001 嘉实成长收益 邵秋涛 2018-08-17 1.0935 4.1153 -0.0162 -1.4600% 基金资料 历史净值
混合型 070002 嘉实增长 邵健 2018-08-17 9.1400 9.7910 -0.1510 -1.6300% 基金资料 历史净值
混合型 070003 嘉实稳健 许少波、郭东谋、翟琳琳 2018-08-17 1.0650 3.0190 -0.0130 -1.2100% 基金资料 历史净值
债券型 070005 嘉实债券 曲扬 2018-08-17 1.2370 2.2440 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
混合型 070006 嘉实服务增值行业 焦云 2018-08-17 4.5320 5.0520 -0.0730 -1.5900% 基金资料 历史净值
保本型 070007 嘉实浦安保本 邹唯 2007-12-07 1.0000 1.8970 -0.0010 -0.0999% 基金资料 历史净值
债券型 070009 嘉实超短债债券 魏莉 2018-08-17 1.0502 1.4376 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
混合型 070010 嘉实主题精选 邹唯 2018-08-17 1.2180 2.8010 -0.0290 -2.3300% 基金资料 历史净值
混合型 070011 嘉实策略增长 刘美玲、丁杰人 2018-08-17 0.9200 1.8870 -0.0110 -1.1800% 基金资料 历史净值
QDII 070012 嘉实海外中国 钟山、刘竞 2018-08-17 0.8300 0.8300 -0.0010 -0.1203% 基金资料 历史净值
股票型 070013 嘉实研究精选 张弢 2018-08-17 1.6730 3.1030 -0.0340 -1.9900% 基金资料 历史净值
债券型 070015 嘉实多元债券A 王茜 2018-08-17 1.1170 1.6210 -0.0030 -0.2700% 基金资料 历史净值
债券型 070016 嘉实多元债券B 王茜 2018-08-17 1.1100 1.5810 -0.0030 -0.2700% 基金资料 历史净值
股票型 070017 嘉实量化阿尔法 陶羽 2018-08-17 1.1060 1.3860 -0.0230 -2.0400% 基金资料 历史净值
混合型 070018 嘉实回报 常蓁 2018-08-17 1.0300 1.4770 -0.0080 -0.7700% 基金资料 历史净值
股票型 070019 嘉实价值优势 翟琳琳 2018-08-17 1.4450 1.7860 -0.0280 -1.9000% 基金资料 历史净值
债券型 070020 嘉实稳固债券 曲扬、裴晓辉 2018-08-17 1.0840 1.4210 -0.0040 -0.3700% 基金资料 历史净值
股票型 070021 嘉实主题新动力 齐海滔 2018-08-17 1.3060 1.3060 -0.0250 -1.8800% 基金资料 历史净值
股票型 070022 嘉实领先成长 邵秋涛 2018-08-17 1.6550 2.1000 -0.0300 -1.7800% 基金资料 历史净值
指数型 070023 嘉实深证120联接 杨宇 2018-08-17 1.4431 1.4431 -0.0171 -1.1700% 基金资料 历史净值
债券型 070025 嘉实信用债券A 胡永青 2018-08-17 1.1340 1.3990 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
债券型 070026 嘉实信用债券C 胡永青 2018-08-17 1.1240 1.3680 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
股票型 070027 嘉实周期优选 郭东谋 2018-08-17 1.6280 1.6880 -0.0230 -1.3900% 基金资料 历史净值
货币型 070028 嘉实安心货币市场A 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6004 2.1520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 070029 嘉实安心货币市场B 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6660 2.3900 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 070030 嘉实中创400联接 何如 2018-08-17 1.2755 1.2755 -0.0209 -1.6100% 基金资料 历史净值
QDII 070031 嘉实全球房地产 蔡德森、高茜 2018-08-17 1.1500 1.3810 0.0130 1.1434% 基金资料 历史净值
股票型 070032 嘉实优化红利股票 董理 2018-08-17 1.3350 2.1880 -0.0280 -2.0500% 基金资料 历史净值
定开债券 070033 嘉实增强收益定期债券 胡永青 2018-08-17 1.0110 1.3130 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
债券型 070037 嘉实纯债债券A 曲扬 2018-08-17 1.1490 1.2550 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
债券型 070038 嘉实纯债债券C 曲扬 2018-08-17 1.1400 1.2450 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
货币型 070088 嘉实货币B 魏莉 2015-12-31 0.7922 3.2690 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 070099 嘉实优质企业 刘辉、胡涛 2018-08-17 1.2720 2.4840 -0.0360 -2.7500% 基金资料 历史净值
固定收益 150032 嘉实多利优先 王茜 2018-08-17 1.0196 1.3706 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150033 嘉实多利进取 王茜 2018-08-17 0.7271 1.0206 -0.0109 -1.4770% 基金资料 历史净值
指数型 159910 嘉实深证120ETF 杨宇 2018-08-17 1.4338 1.4338 -0.0180 -1.2398% 基金资料 历史净值
指数型 159918 嘉实中创400ETF 何如 2018-08-17 1.3350 1.3350 -0.0232 -1.7081% 基金资料 历史净值
指数型 159919 嘉实沪深300ETF 杨宇 2018-08-17 3.5835 1.3697 -0.0515 -1.4168% 基金资料 历史净值
指数型 159922 嘉实中证500ETF 杨宇 2018-08-17 4.9861 1.3980 -0.0890 -1.7537% 基金资料 历史净值
指数型 159926 嘉实中证中期国债ETF 裴晓辉 2018-08-17 111.6200 1.1160 -0.1790 -0.1601% 基金资料 历史净值
159951 嘉实中关村A股ETF 刘珈吟,陈正宪,何如 2018-08-17 0.7743 0.7743 -0.0144 -1.8258% 基金资料 历史净值
159955 嘉实创业板ETF 何如 2018-08-17 0.7795 0.7795 -0.0161 -2.0236% 基金资料 历史净值
指数型 160706 嘉实沪深300ETF联接 杨宇 2018-08-17 0.9314 2.8227 -0.0127 -1.3500% 基金资料 历史净值
指数型 160716 嘉实基本面50 杨宇 2018-08-17 1.3748 1.3748 -0.0129 -0.9300% 基金资料 历史净值
QDII 160717 嘉实恒生中国企业 杨宇 2018-08-17 0.7958 0.7958 0.0017 0.2100% 基金资料 历史净值
债券型 160718 嘉实多利分级债券 王茜 2018-08-17 0.9611 1.3006 -0.0021 -0.2200% 基金资料 历史净值
QDII 160719 嘉实黄金 杨宇 2018-08-17 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 160720 嘉实中证中期企业债指数A 裴晓辉 2018-08-17 1.0942 1.2026 -0.0012 -0.1100% 基金资料 历史净值
指数型 160721 嘉实中证中期企业债指数C 裴晓辉 2018-08-17 1.0998 1.2037 -0.0012 -0.1100% 基金资料 历史净值
160722 嘉实惠泽定增混合 柏重波 2018-08-17 0.9386 0.9630 -0.0068 -0.7200% 基金资料 历史净值
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜,刘志刚 2018-08-17 1.2867 1.2867 0.0123 0.9652% 基金资料 历史净值
160726 嘉实瑞享定期混合 张金涛 基金资料 历史净值
封闭式 184721 基金丰和 吴云峰 2017-03-17 1.0096 4.2082 0.0060 0.5978% 基金资料 历史净值
501189 嘉实战略配售(LOF) 张琦,刘宁 基金资料 历史净值
混合型 505888 嘉实元和 郭东谋、胡永青 2018-08-10 1.1247 0.0000 0.0002 0.0178% 基金资料 历史净值
512550 嘉实富时中国A50ETF 何如,陈正宪 2018-08-17 0.9311 0.9311 -0.0112 -1.1886% 基金资料 历史净值
指数型 512600 嘉实中证主要消费ETF 何如 2018-08-17 1.9613 1.9613 -0.0346 -1.7336% 基金资料 历史净值
指数型 512610 嘉实中证医药卫生ETF 何如 2018-08-17 1.4484 1.4484 -0.0430 -2.8832% 基金资料 历史净值
指数型 512640 嘉实中证金融地产ETF 何如 2018-08-17 1.5557 1.5557 -0.0116 -0.7401% 基金资料 历史净值
货币型 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 万晓西 2015-12-31 0.5311 1.9350 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 万晓西 2015-12-31 0.6923 2.5060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值