| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 刘宁 | 2024-04-19 | 1.0290 | 1.5117 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 张自力 | 2024-04-18 | 3.4710 | 3.4710 | -0.0210 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 裴晓辉 | 2022-06-14 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 裴晓辉 | 2022-06-14 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 刘宁 | 2021-09-30 | 1.2050 | 1.4380 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 刘宁 | 2021-09-30 | 1.1820 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 曲扬 | 2024-04-19 | 1.0281 | 1.5005 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 张琦 | 2024-04-19 | 1.3758 | 1.3758 | -0.0103 | -0.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 刘宁 | 2018-12-26 | 1.0090 | 1.3180 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 胡永青 | 2024-04-19 | 1.0057 | 1.5277 | -0.0060 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
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| 定开债券 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 刘宁 | 2019-08-16 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券 | 关子宏 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000341 | 嘉实新兴市场A | 关子宏 | 2024-04-18 | 1.0350 | 1.0900 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 000342 | 嘉实新兴市场B | 关子宏 | 2024-04-18 | 1.2020 | 1.4700 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 张琦、刘斌 | 2024-04-19 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 000464 | 嘉实活期宝货币 | 万晓西 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000581 | 嘉实活钱包货币 | 万晓西、李曈 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 张琦 | 2024-04-19 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0030 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 王汉博 | 2024-04-19 | 2.5550 | 7.0540 | -0.0060 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 000618 | 嘉实薪金宝货币 | 魏莉 | 基金资料 净值查询 | ||||||
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| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 齐海滔 | 2024-04-19 | 1.6570 | 1.6570 | -0.0120 | -0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 王汉博 | 2024-04-19 | 2.9560 | 2.9560 | -0.0100 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 000870 | 嘉实新收益混合 | 翟琳琳、陈少平 | 2024-04-19 | 1.0620 | 1.3750 | -0.0210 | -1.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 000917 | 嘉实机构快线货币A | 万晓西、张文玥、李金灿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 货币型 | 000918 | 嘉实机构快线货币B | 万晓西、张文玥、李金灿 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000919 | 嘉实机构快线货币C | 万晓西、张文玥、李金灿 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 郭东谋 | 2024-04-19 | 1.4390 | 1.4390 | -0.0090 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 丁杰人 | 2024-04-18 | 2.2270 | 2.2270 | 0.0260 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 丁杰人 | 2024-04-18 | 1.9120 | 1.9120 | 0.0230 | 1.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 丁杰人 | 2024-04-18 | 1.9120 | 1.9120 | 0.0230 | 1.22% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001036 | 嘉实企业变革股票 | 刘美玲,杜毅 | 2024-04-19 | 1.3450 | 1.3450 | -0.0030 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 001039 | 嘉实先进制造股票 | 张淼 | 2024-04-19 | 1.3300 | 1.3300 | -0.0160 | -1.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 001044 | 嘉实新消费股票 | 陈勤,颜媛 | 2024-04-19 | 2.5290 | 2.5990 | -0.0010 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 张自力 | 2024-04-19 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0040 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 何如、刘珈吟 | 2024-04-19 | 1.1498 | 1.1498 | -0.0050 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 | 李帅 | 2024-04-19 | 2.1620 | 2.1620 | 0.0040 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 李化松 | 2024-04-19 | 1.8740 | 1.8740 | -0.0360 | -1.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 王茜,谢泽林 | 2018-11-28 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 刘斌 | 2024-04-19 | 1.2733 | 1.6243 | -0.0042 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001639 | 嘉实新常态混合A | 胡永青 | 2018-09-03 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001640 | 嘉实新常态混合C | 胡永青 | 2018-09-03 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001688 | 嘉实新起点混合A | 王茜,刘宁 | 2024-04-19 | 1.3800 | 1.4640 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 001755 | 嘉实新思路混合 | 胡永青 | 2024-04-19 | 1.0500 | 1.4320 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 丁杰人 | 2024-04-19 | 1.1140 | 1.5800 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001757 | 嘉实主题增强混合 | 邹唯 | 2018-12-20 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0160 | 1.46% | 基金资料 净值查询 |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 邵秋涛 | 2024-04-19 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 董理 | 2024-04-19 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0100 | 1.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 002149 | 嘉实新优选混合 | 刘宁 | 2024-04-19 | 0.8090 | 0.8810 | -0.0200 | -2.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 柏重波 | 2024-04-18 | 1.8350 | 1.8350 | -0.0170 | -0.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 002211 | 嘉实新财富灵活配置混合 | 胡永青 | 2024-04-19 | 0.7540 | 1.1420 | -0.0010 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 002212 | 嘉实新起航灵活配置混合 | 王茜 | 2024-04-19 | 1.0670 | 1.1400 | -0.0090 | -0.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002221 | 嘉实价值增强混合 | 郭东谋 | 2018-11-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0070 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 002222 | 嘉实新趋势灵活配置混合 | 刘宁 | 2024-04-19 | 1.4898 | 1.6006 | 0.0013 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 曲扬 | 2024-04-19 | 1.0496 | 1.3163 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券 | 曲扬 | 2024-04-19 | 1.1133 | 1.3581 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 刘宁 | 2024-04-19 | 1.0381 | 1.3340 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 002551 | 嘉实稳泰债券 | 胡永青 | 2017-12-18 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0430 | 4.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002744 | 嘉实稳丰纯债债券 | 胡永青,曲扬 | 2017-08-21 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 胡永青 | 2024-04-19 | 1.0450 | 1.0950 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 曲扬 | 2024-04-19 | 1.0490 | 1.2286 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 王凯 | 2024-04-19 | 1.4960 | 1.4960 | -0.0300 | -1.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 王凯 | 2024-04-19 | 1.4430 | 1.4430 | -0.0300 | -2.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 曲扬 | 2024-04-19 | 1.0547 | 1.2776 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003187 | 嘉实安益混合 | 曲扬 | 2024-04-19 | 1.3147 | 1.3721 | 0.0014 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 003292 | 嘉实优势成长混合 | 刘美玲 | 2024-04-19 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A | 肖觅 | 2024-04-19 | 2.1640 | 2.1640 | -0.0180 | -0.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 003299 | 嘉实物流产业C | 肖觅 | 2024-04-19 | 2.1080 | 2.1080 | -0.0170 | -0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 003458 | 嘉实稳宏债券A | 胡永青 | 2024-04-19 | 1.3720 | 1.3720 | -0.0019 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 003459 | 嘉实稳宏债券C | 胡永青 | 2024-04-19 | 1.3394 | 1.3394 | -0.0019 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 003460 | 嘉实现金宝 | 李曈,张文玥 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券 | 曲扬 | 2024-04-19 | 1.1540 | 1.2830 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 003634 | 嘉实农业产业股票 | 姚爽 | 2024-04-19 | 1.5073 | 1.5073 | -0.0029 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 万晓西 | 2021-06-21 | 1.0221 | 1.0721 | 0.0003 | 4.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 003880 | 嘉实稳骏 | 张文玥 | 2024-04-19 | 1.0424 | 1.0842 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 理财型 | 003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 张文玥 | 理财型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 姚志鹏 | 2024-04-19 | 1.4555 | 1.4555 | -0.0396 | -2.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 姚志鹏 | 2024-04-19 | 1.4141 | 1.4141 | -0.0385 | -2.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 004029 | 嘉实稳康纯债债券 | 王亚洲 | 2017-10-19 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0031 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 王亚洲 | 2024-04-19 | 1.0290 | 1.2462 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 曲扬 | 2024-04-19 | 1.0111 | 1.2685 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004115 | 嘉实新添程混合 | 曲扬 | 2018-06-29 | 1.0544 | 1.1024 | 0.0193 | 1.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004116 | 嘉实新添瑞混合 | 曲扬,刘宁 | 2019-01-15 | 1.1754 | 1.1754 | -0.0090 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 004173 | 嘉实增益宝货币 | 李金灿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型-偏债 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 刘宁 | 2023-05-18 | 1.3315 | 1.3315 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 吴云峰 | 2024-04-19 | 1.9130 | 5.0851 | 0.0039 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 万晓西 | 2024-04-19 | 1.0105 | 1.0421 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 004365 | 嘉实致博纯债债券 | 王茜 | 2018-01-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 张丹华 | 2024-04-18 | 1.2351 | 1.2351 | -0.0046 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 张金涛 | 2024-04-19 | 1.4661 | 1.5161 | 0.0015 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 | 胡永青,曲扬 | 2024-04-19 | 0.9092 | 1.0508 | -0.0022 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 004487 | 嘉实稳愉债券 | 王亚洲,胡永青 | 2017-12-18 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 何如,陈正宪 | 2024-04-19 | 1.2795 | 1.2795 | -0.0090 | -0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 004501 | 嘉实现金添利货币 | 万晓西,李曈,李金灿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型-灵活 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 张自力 | 2023-05-04 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 004544 | 嘉实稳华纯债债券 | 王亚洲 | 2024-04-19 | 1.0278 | 1.2735 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 004654 | 嘉实稳悦纯债债券 | 曲扬 | 2017-12-21 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 刘宁 | 2022-09-16 | 1.2055 | 1.2055 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 王茜,刘宁 | 2024-04-19 | 1.3038 | 1.3038 | -0.0015 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 曲扬 | 2024-04-19 | 0.8460 | 0.8460 | -0.0069 | -0.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 曲扬 | 2024-04-19 | 0.8134 | 0.8134 | -0.0066 | -0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 王欣,张静 | 2024-04-18 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 王欣,张静 | 2024-04-18 | 1.1125 | 1.1125 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 刘斌,胡永青 | 2024-04-19 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 刘斌,胡永青,刘宁 | 2024-04-19 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 005267 | 嘉实价值精选股票 | 谭丽 | 2024-04-19 | 1.9956 | 1.9956 | 0.0021 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A | 颜媛,陈少平 | 2024-04-19 | 1.3667 | 1.3667 | -0.0034 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 005304 | 嘉实医药健康股票C | 陈少平,颜媛 | 2024-04-19 | 1.3003 | 1.3003 | -0.0032 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 刘宁 | 2021-01-05 | 1.5379 | 1.5379 | -0.0006 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 刘宁 | 2021-01-05 | 1.5167 | 1.5167 | -0.0006 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 张楠,胡宇飞 | 2024-04-19 | 1.2705 | 1.2705 | -0.0041 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 吴云峰 | 2024-04-19 | 3.0255 | 3.0255 | 0.0138 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 吴云峰 | 2024-04-19 | 2.9464 | 2.9464 | 0.0133 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A | 李欣 | 2024-04-19 | 0.9462 | 0.9462 | -0.0012 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C | 李欣 | 2024-04-19 | 0.9174 | 0.9174 | -0.0012 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 王茜 | 2024-04-19 | 1.0463 | 1.2265 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 刘宁 | 2021-07-13 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0045 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 刘宁 | 2021-07-13 | 1.0575 | 1.0575 | -0.0038 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) | 郑科 | 2024-04-17 | 1.1955 | 1.1955 | 0.0095 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 郑科 | 2024-04-17 | 1.2189 | 1.2189 | 0.0143 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 006450 | 嘉实致盈债券 | 刘宁 | 2024-04-19 | 1.0159 | 1.1872 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 万晓西,李金灿 | 2024-04-19 | 1.0681 | 1.1488 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006603 | 嘉实互融精选股票 | 蒋一茜 | 2024-04-19 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0315 | -3.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006604 | 嘉实消费精选股票A | 吴越 | 2024-04-19 | 1.3656 | 1.3656 | -0.0098 | -0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 006605 | 嘉实消费精选股票C | 吴越 | 2024-04-19 | 1.3295 | 1.3295 | -0.0097 | -0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 陈正宪,刘珈吟 | 2024-04-19 | 0.6674 | 0.6674 | -0.0170 | -2.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 006797 | 嘉实中短债债券A | 万晓西,李曈,李金灿 | 2024-04-19 | 1.1124 | 1.1889 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006798 | 嘉实中短债债券C | 万晓西,李曈,李金灿 | 2024-04-19 | 1.1076 | 1.1738 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006803 | 嘉实互通精选股票 | 冯正彦,陈叶雁南 | 2024-04-19 | 0.7915 | 0.7915 | -0.0124 | -1.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 王亚洲 | 2024-04-19 | 1.0289 | 1.1749 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 刘宁 | 2021-05-18 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 刘宁 | 2021-05-18 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 王亚洲 | 2024-04-19 | 1.0164 | 1.1493 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 王亚洲 | 2024-04-19 | 1.0161 | 1.1425 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 龙昌伦 | 2024-04-19 | 0.8902 | 0.8902 | -0.0045 | -0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 龙昌伦 | 2024-04-19 | 0.8665 | 0.8665 | -0.0044 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 郑科 | 2024-04-17 | 1.2703 | 1.2703 | 0.0148 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 刘宁 | 2024-04-19 | 1.1836 | 1.1836 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 刘宁 | 2024-04-19 | 1.1507 | 1.1507 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 万晓西,李金灿 | 2024-04-19 | 1.0677 | 1.1572 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 万晓西,李金灿 | 2024-04-19 | 1.0642 | 1.1480 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007343 | 嘉实科技创新混合 | 王贵重 | 2024-04-19 | 1.6524 | 1.6524 | -0.0288 | -1.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 李曈,李金灿 | 2024-04-19 | 1.0870 | 1.1320 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 李曈,李金灿 | 2024-04-19 | 1.0784 | 1.1145 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 胡永青,崔思维 | 2024-04-19 | 1.0135 | 1.1607 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 何如,陈正宪 | 2024-04-19 | 1.3788 | 1.4162 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 何如,陈正宪 | 2024-04-19 | 1.3617 | 1.3923 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 007696 | 嘉实融享货币 | 万晓西,张文玥 | 2024-04-19 | 111.6175 | 111.6175 | 0.0081 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券 | 曲扬 | 2024-04-19 | 1.0449 | 1.1458 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 刘珈吟,金猛 | 2024-04-19 | 1.4394 | 1.4394 | 0.0038 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 刘珈吟,金猛 | 2024-04-19 | 1.4269 | 1.4269 | 0.0038 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 李直,金猛,高峰 | 2024-04-19 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0113 | -1.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 李直,金猛,高峰 | 2024-04-19 | 0.9882 | 0.9882 | -0.0112 | -1.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 胡永青 | 2024-04-19 | 1.1651 | 1.1965 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 007895 | 嘉实价值成长混合 | 洪流 | 2024-04-19 | 0.9161 | 0.9161 | -0.0037 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 王茜,尹页 | 2024-04-19 | 1.0181 | 1.1210 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 崔思维 | 2024-04-19 | 1.0366 | 1.1494 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 崔思维 | 2024-04-19 | 1.0359 | 1.1463 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | 刘宁,轩璇 | 2022-01-17 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 胡涛 | 2024-04-19 | 0.5511 | 0.5511 | -0.0078 | -1.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 王茜 | 2024-04-19 | 1.0131 | 1.1280 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 王茜 | 2024-04-19 | 1.0111 | 1.1101 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 刘宁 | 2024-04-19 | 1.0263 | 1.1103 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 胡永青 | 2024-04-19 | 1.0244 | 1.1733 | -0.0002 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 王茜 | 2024-04-19 | 1.0784 | 1.1214 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 王茜 | 2024-04-19 | 1.0628 | 1.1028 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 龙昌伦 | 2024-04-19 | 1.1354 | 1.1354 | -0.0042 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 龙昌伦 | 2024-04-19 | 1.1163 | 1.1163 | -0.0041 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 008958 | 嘉实回报精选股票 | 常蓁 | 2024-04-19 | 0.8812 | 0.8812 | -0.0065 | -0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 肖觅 | 2024-04-19 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0104 | -1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 肖觅 | 2024-04-19 | 0.9459 | 0.9459 | -0.0103 | -1.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 归凯 | 2024-04-19 | 0.8302 | 0.8302 | -0.0022 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 张金涛 | 2024-04-19 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 张金涛 | 2024-04-19 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 刘珈吟 | 2024-04-19 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0092 | -0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 刘珈吟 | 2024-04-19 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0091 | -0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 胡永青 | 2024-04-19 | 1.0348 | 1.1320 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009387 | 嘉实稳福混合A | 轩璇,董福焱 | 2024-04-19 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 009388 | 嘉实稳福混合C | 轩璇,董福焱 | 2024-04-19 | 1.1058 | 1.1058 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 胡永青 | 2024-04-19 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 胡永青 | 2024-04-19 | 1.0297 | 1.1345 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 王茜 | 2024-04-19 | 1.1255 | 1.1522 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 轩璇 | 2024-04-19 | 1.0320 | 1.1623 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 董福焱,徐珊 | 2024-04-19 | 1.2314 | 1.2314 | -0.0040 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 董福焱,徐珊 | 2024-04-19 | 1.2110 | 1.2110 | -0.0039 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 归凯 | 2024-04-19 | 0.5749 | 0.5749 | -0.0017 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 林洪钧 | 2024-04-19 | 0.9108 | 0.9108 | -0.0035 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 胡永青 | 2024-04-19 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 胡永青 | 2024-04-19 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 姚志鹏 | 2024-04-19 | 0.6200 | 0.6200 | -0.0149 | -2.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 姚志鹏 | 2024-04-19 | 0.6017 | 0.6017 | -0.0145 | -2.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 姚志鹏 | 2024-04-19 | 0.5530 | 0.5530 | -0.0136 | -2.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 姚志鹏 | 2024-04-19 | 0.5380 | 0.5380 | -0.0132 | -2.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 张丹华 | 2024-04-19 | 0.6792 | 0.6792 | -0.0128 | -1.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 颜媛,张丹华 | 2024-04-19 | 0.6957 | 0.6957 | -0.0105 | -1.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 颜媛,张丹华 | 2024-04-19 | 0.6860 | 0.6860 | -0.0104 | -1.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 010041 | 嘉实港股优势混合A | 张金涛,胡宇飞 | 2024-04-19 | 0.7572 | 0.7572 | -0.0024 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 010042 | 嘉实港股优势混合C | 张金涛,胡宇飞 | 2024-04-19 | 0.7378 | 0.7378 | -0.0023 | -0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 010186 | 嘉实核心成长混合A | 归凯 | 2024-04-19 | 0.5619 | 0.5619 | -0.0013 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 010187 | 嘉实核心成长混合C | 归凯 | 2024-04-19 | 0.5541 | 0.5541 | -0.0014 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 010190 | 嘉实价值发现三个月定开混合 | 谭丽 | 2024-04-19 | 0.9506 | 1.0485 | 0.0027 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 010273 | 嘉实价值长青混合A | 谭丽 | 2024-04-19 | 0.8186 | 0.8186 | 0.0019 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 010274 | 嘉实价值长青混合C | 谭丽 | 2024-04-19 | 0.8078 | 0.8078 | 0.0019 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 010275 | 嘉实优质精选混合A | 胡涛 | 2024-04-19 | 0.5045 | 0.5045 | -0.0078 | -1.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 010276 | 嘉实优质精选混合C | 胡涛 | 2024-04-19 | 0.4978 | 0.4978 | -0.0077 | -1.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) | 郑科 | 2024-04-17 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0024 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 洪流 | 2024-04-19 | 0.3903 | 0.3903 | -0.0049 | -1.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 洪流 | 2024-04-19 | 0.3854 | 0.3854 | -0.0049 | -1.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF) | 张静 | 2024-04-17 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0027 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 田光远 | 2024-04-19 | 0.6625 | 0.6625 | -0.0133 | -1.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 田光远 | 2024-04-19 | 0.6607 | 0.6607 | -0.0133 | -1.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 余红 | 2024-04-19 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 洪流 | 2024-04-19 | 0.4899 | 0.4899 | -0.0020 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 洪流 | 2024-04-19 | 0.4839 | 0.4839 | -0.0019 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 011248 | 嘉实品质回报混合 | 常蓁 | 2024-04-19 | 0.5998 | 0.5998 | -0.0046 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 王茜 | 2024-04-19 | 1.0503 | 1.0503 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 王茜 | 2024-04-19 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 011518 | 嘉实价值臻选混合 | 谭丽 | 2024-04-19 | 0.8171 | 0.8171 | 0.0031 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 011626 | 嘉实匠心回报混合A | 常蓁 | 2024-04-19 | 0.6784 | 0.6784 | -0.0053 | -0.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 011627 | 嘉实匠心回报混合C | 常蓁 | 2024-04-19 | 0.6620 | 0.6620 | -0.0051 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 姚志鹏 | 2024-04-19 | 0.4975 | 0.4975 | -0.0123 | -2.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 姚志鹏 | 2024-04-19 | 0.4921 | 0.4921 | -0.0122 | -2.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 胡涛 | 2024-04-19 | 0.4863 | 0.4863 | -0.0062 | -1.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 胡涛 | 2024-04-19 | 0.4814 | 0.4814 | -0.0061 | -1.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 张丹华,王贵重,王鑫晨 | 2024-04-19 | 0.4908 | 0.4908 | -0.0140 | -2.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C | 张丹华,王贵重,王鑫晨 | 2024-04-19 | 0.4845 | 0.4845 | -0.0138 | -2.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 张金涛,胡宇飞 | 2024-04-19 | 0.7505 | 0.7505 | -0.0025 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 张金涛,胡宇飞 | 2024-04-19 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0024 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 012225 | 嘉实优势精选混合A | 胡宇飞 | 2024-04-19 | 0.7315 | 0.7315 | -0.0024 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 012226 | 嘉实优势精选混合C | 胡宇飞 | 2024-04-19 | 0.7192 | 0.7192 | -0.0024 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 王亚洲 | 2024-04-19 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 王亚洲 | 2024-04-19 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012344 | 嘉实领先优势混合A | 张金涛 | 2024-04-19 | 0.8592 | 0.8592 | -0.0013 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 012345 | 嘉实领先优势混合C | 张金涛 | 2024-04-19 | 0.8470 | 0.8470 | -0.0013 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 012466 | 嘉实策略精选混合A | 曲盛伟 | 2024-04-19 | 0.5330 | 0.5330 | -0.0037 | -0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 012467 | 嘉实策略精选混合C | 曲盛伟 | 2024-04-19 | 0.5226 | 0.5226 | -0.0037 | -0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 012508 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 张静 | 2024-04-17 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 012512 | 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) | 郑科 | 2024-04-17 | 0.7863 | 0.7863 | 0.0079 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 谭丽 | 2024-04-19 | 0.9164 | 0.9164 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 谭丽 | 2024-04-19 | 0.9015 | 0.9015 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 李直 | 2024-04-19 | 0.4731 | 0.4731 | -0.0097 | -2.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 李直 | 2024-04-19 | 0.4700 | 0.4700 | -0.0096 | -2.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 田光远 | 2024-04-19 | 0.5686 | 0.5686 | -0.0135 | -2.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 田光远 | 2024-04-19 | 0.5652 | 0.5652 | -0.0134 | -2.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 肖觅 | 2024-04-19 | 0.6911 | 0.6911 | -0.0080 | -1.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 肖觅 | 2024-04-19 | 0.6760 | 0.6760 | -0.0079 | -1.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 姚志鹏 | 2024-04-18 | 0.5198 | 0.5198 | 0.0004 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 姚志鹏 | 2024-04-18 | 0.5130 | 0.5130 | 0.0004 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 方晗 | 2024-04-19 | 0.5970 | 0.5970 | -0.0026 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 王茜 | 2024-04-19 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 王茜 | 2024-04-19 | 0.9863 | 0.9863 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 冷传世,邓力恒 | 2024-04-19 | 0.4909 | 0.4909 | -0.0023 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 冷传世,邓力恒 | 2024-04-19 | 0.4858 | 0.4858 | -0.0023 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 胡永青 | 2024-04-19 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 田光远 | 2024-04-19 | 0.5247 | 0.5247 | -0.0099 | -1.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 田光远 | 2024-04-19 | 0.5213 | 0.5213 | -0.0098 | -1.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 张自力 | 2024-04-18 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0034 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 张自力 | 2024-04-18 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0029 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 李曈,王亚洲,顾晶菁 | 2024-04-19 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 李曈,王亚洲,顾晶菁 | 2024-04-19 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 013439 | 嘉实产业优势混合A | 张金涛,王丹 | 2024-04-19 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 013440 | 嘉实产业优势混合C | 张金涛,王丹 | 2024-04-19 | 0.9157 | 0.9157 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 王紫菡 | 2024-04-19 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0075 | 1.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 王紫菡 | 2024-04-19 | 0.7531 | 0.7531 | 0.0075 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 崔思维 | 2024-04-19 | 1.0517 | 1.0730 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 谭丽 | 2024-04-19 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0054 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 谭丽 | 2024-04-19 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0053 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 梁铭超 | 2024-04-19 | 0.7950 | 0.7950 | -0.0009 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 梁铭超 | 2024-04-19 | 0.7838 | 0.7838 | -0.0009 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 013737 | 嘉实短债债券A | 李曈 | 2024-04-19 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 013738 | 嘉实短债债券C | 李曈 | 2024-04-19 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 013855 | 嘉实品质发现混合A | 蔡丞丰 | 2024-04-19 | 0.8559 | 0.8559 | -0.0013 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 013856 | 嘉实品质发现混合C | 蔡丞丰 | 2024-04-19 | 0.8452 | 0.8452 | -0.0014 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 013995 | 嘉实融惠混合A | 胡永青 | 2024-04-19 | 1.0677 | 1.0677 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 013996 | 嘉实融惠混合C | 胡永青 | 2024-04-19 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 014074 | 嘉实内需精选混合A | 吴越 | 2024-04-19 | 0.7144 | 0.7144 | -0.0068 | -0.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 014075 | 嘉实内需精选混合C | 吴越 | 2024-04-19 | 0.7047 | 0.7047 | -0.0067 | -0.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 田光远 | 2024-04-19 | 0.5334 | 0.5334 | -0.0042 | -0.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 田光远 | 2024-04-19 | 0.5302 | 0.5302 | -0.0042 | -0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 李涛,刘杰 | 2024-04-19 | 0.5779 | 0.5779 | -0.0092 | -1.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 李涛,刘杰 | 2024-04-19 | 0.5696 | 0.5696 | -0.0091 | -1.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 014292 | 嘉实产业领先混合A | 颜伟鹏 | 2024-04-19 | 0.7483 | 0.7483 | 0.0034 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 014293 | 嘉实产业领先混合C | 颜伟鹏 | 2024-04-19 | 0.7380 | 0.7380 | 0.0033 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 014307 | 嘉实多元动力混合A | 曲盛伟 | 2024-04-19 | 0.5849 | 0.5849 | -0.0039 | -0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 014308 | 嘉实多元动力混合C | 曲盛伟 | 2024-04-19 | 0.5768 | 0.5768 | -0.0038 | -0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 崔思维 | 2024-04-19 | 1.0567 | 1.0755 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 李直 | 2024-04-19 | 0.5754 | 0.5754 | -0.0137 | -2.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 李直 | 2024-04-19 | 0.5722 | 0.5722 | -0.0137 | -2.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 胡永青 | 2024-04-19 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 胡永青 | 2024-04-19 | 1.0705 | 1.0705 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 刘斌 | 2024-04-19 | 0.8620 | 0.8620 | -0.0264 | -2.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 刘斌 | 2024-04-19 | 0.8578 | 0.8578 | -0.0262 | -2.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 肖觅 | 2024-04-19 | 0.7088 | 0.7088 | -0.0082 | -1.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 肖觅 | 2024-04-19 | 0.6965 | 0.6965 | -0.0081 | -1.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 田光远 | 2024-04-18 | 0.6531 | 0.6531 | -0.0067 | -1.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 田光远 | 2024-04-18 | 0.6497 | 0.6497 | -0.0066 | -1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) | 张静 | 2024-04-17 | 0.8719 | 0.8719 | 0.0131 | 1.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 李曈 | 2024-04-19 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 李曈 | 2024-04-19 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 常逍遥,赵国英 | 2024-04-19 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 轩璇 | 2024-04-19 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 轩璇 | 2024-04-19 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016532 | 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 张钟玉,刘珈吟 | 2024-04-18 | 1.4174 | 1.4174 | -0.0079 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 016533 | 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 张钟玉,刘珈吟 | 2024-04-18 | 1.4104 | 1.4104 | -0.0078 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 016534 | 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 张钟玉,刘珈吟 | 2024-04-18 | 0.1996 | 0.1996 | -0.0011 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 016535 | 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 张钟玉,刘珈吟 | 2024-04-18 | 0.1986 | 0.1986 | -0.0011 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 田光远 | 2024-04-19 | 0.5592 | 0.5592 | -0.0140 | -2.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 田光远 | 2024-04-19 | 0.5570 | 0.5570 | -0.0140 | -2.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 苏文杰,刘杰 | 2024-04-19 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0120 | -1.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 苏文杰,刘杰 | 2024-04-19 | 1.0394 | 1.0394 | -0.0119 | -1.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 吴悠 | 2024-04-19 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0028 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 吴悠 | 2024-04-19 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0028 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 张钟玉 | 2024-04-19 | 1.2328 | 1.2328 | 0.0049 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 张钟玉 | 2024-04-19 | 1.2291 | 1.2291 | 0.0049 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A | 姜玉雯 | 2024-04-18 | 0.8516 | 0.8516 | 0.0013 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C | 姜玉雯 | 2024-04-18 | 0.8471 | 0.8471 | 0.0014 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) | 姜玉雯,赵迁 | 2024-04-18 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 龙昌伦 | 2024-04-19 | 0.8895 | 0.8895 | -0.0041 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 龙昌伦 | 2024-04-19 | 0.8864 | 0.8864 | -0.0041 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 016797 | 嘉实双利债券A | 高群山 | 2024-04-19 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 016798 | 嘉实双利债券C | 高群山 | 2024-04-19 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 张庆平,顾晶菁,轩璇 | 2024-04-19 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 张庆平,顾晶菁,轩璇 | 2024-04-19 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 张钟玉 | 2024-04-19 | 0.9718 | 0.9718 | -0.0054 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 张钟玉 | 2024-04-19 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0054 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 刘斌 | 2024-04-19 | 0.6092 | 0.6092 | -0.0137 | -2.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 刘斌 | 2024-04-19 | 0.6063 | 0.6063 | -0.0137 | -2.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 王紫菡 | 2024-04-19 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0050 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 王紫菡 | 2024-04-19 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0050 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 李涛 | 2024-04-19 | 0.5757 | 0.5757 | -0.0144 | -2.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 李涛 | 2024-04-19 | 0.5707 | 0.5707 | -0.0144 | -2.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 蔡丞丰 | 2024-04-19 | 0.9200 | 0.9200 | -0.0016 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 蔡丞丰 | 2024-04-19 | 0.9117 | 0.9117 | -0.0017 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 017112 | 嘉实优享生活混合A | 吴越 | 2024-04-19 | 0.6802 | 0.6802 | -0.0028 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 017113 | 嘉实优享生活混合C | 吴越 | 2024-04-19 | 0.6768 | 0.6768 | -0.0027 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 轩璇 | 2024-04-19 | 1.0391 | 1.0545 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 姚志鹏,李涛 | 2024-04-19 | 0.7686 | 0.7686 | -0.0131 | -1.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 姚志鹏,李涛 | 2024-04-19 | 0.7649 | 0.7649 | -0.0130 | -1.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 刘斌 | 2024-04-19 | 0.7967 | 0.7967 | -0.0163 | -2.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 刘斌 | 2024-04-19 | 0.7942 | 0.7942 | -0.0163 | -2.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 熊昱洲 | 2024-04-18 | 0.7671 | 0.7671 | 0.0007 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 熊昱洲 | 2024-04-18 | 0.1080 | 0.1080 | 0.0001 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 熊昱洲 | 2024-04-18 | 0.7642 | 0.7642 | 0.0007 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 017717 | 嘉实多盈债券A | 赖礼辉 | 2024-04-19 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 017718 | 嘉实多盈债券C | 赖礼辉 | 2024-04-19 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 刘杰,陈俊杰 | 2024-04-18 | 1.3290 | 1.3290 | -0.0218 | -1.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 刘杰,陈俊杰 | 2024-04-18 | 1.3194 | 1.3194 | -0.0217 | -1.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 蔡丞丰 | 2024-04-19 | 0.6000 | 0.6000 | -0.0135 | -2.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 蔡丞丰 | 2024-04-19 | 0.5958 | 0.5958 | -0.0134 | -2.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 刘珈吟 | 2024-04-19 | 0.7317 | 0.7317 | 0.0075 | 1.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 刘珈吟 | 2024-04-19 | 0.7297 | 0.7297 | 0.0075 | 1.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 闵锐,祝杨,程剑 | 2024-04-19 | 1.0142 | 1.0349 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 刘珈吟 | 2024-04-19 | 0.7852 | 0.7852 | -0.0094 | -1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 刘珈吟 | 2024-04-19 | 0.7834 | 0.7834 | -0.0094 | -1.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 孟夏 | 2024-04-19 | 0.7991 | 0.7991 | -0.0131 | -1.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 孟夏 | 2024-04-19 | 0.7967 | 0.7967 | -0.0131 | -1.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 臧金娟 | 2024-04-19 | 0.7317 | 0.7317 | -0.0145 | -1.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 臧金娟 | 2024-04-19 | 0.7294 | 0.7294 | -0.0145 | -1.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 018432 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 刘珈吟,王紫菡 | 2024-04-19 | 0.6106 | 0.6106 | -0.0122 | -1.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 018433 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 刘珈吟,王紫菡 | 2024-04-19 | 0.6110 | 0.6110 | -0.0122 | -1.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 018434 | 嘉实均衡配置混合 | 刘晗竹 | 2024-04-19 | 0.8987 | 0.8987 | -0.0069 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 赖礼辉 | 2024-04-19 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0055 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 赖礼辉 | 2024-04-19 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0055 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 018562 | 嘉实同舟债券A | 张庆平,顾晶菁,轩璇 | 2024-04-19 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 018563 | 嘉实同舟债券C | 张庆平,顾晶菁,轩璇 | 2024-04-19 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 刘珈吟 | 2024-04-19 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0033 | -0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 刘珈吟 | 2024-04-19 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0033 | -0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 何如,张钟玉 | 2024-04-19 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0102 | -1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 何如,张钟玉 | 2024-04-19 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0102 | -1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 邵秋涛 | 2024-04-19 | 1.0302 | 4.0422 | -0.0116 | -1.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 070002 | 嘉实增长 | 邵健 | 2024-04-19 | 14.4115 | 15.0825 | -0.0390 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 070003 | 嘉实稳健 | 许少波、郭东谋、翟琳琳 | 2024-04-19 | 1.4050 | 3.7478 | 0.0013 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 070005 | 嘉实债券 | 曲扬 | 2024-04-19 | 1.3562 | 2.4929 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 焦云 | 2024-04-19 | 5.5350 | 6.0750 | -0.0480 | -0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 070007 | 嘉实浦安保本 | 邹唯 | 2007-12-07 | 1.0000 | 1.8970 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 魏莉 | 2024-04-19 | 1.0553 | 1.5932 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 邹唯 | 2024-04-19 | 1.6780 | 3.3610 | 0.0020 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 刘美玲、丁杰人 | 2024-04-19 | 0.9020 | 2.1520 | -0.0070 | -0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 070012 | 嘉实海外中国 | 钟山、刘竞 | 2024-04-18 | 0.6280 | 0.6300 | 0.0060 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 070013 | 嘉实研究精选 | 张弢 | 2024-04-19 | 1.2170 | 3.1830 | -0.0220 | -1.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 王茜 | 2024-04-19 | 1.2140 | 1.9590 | -0.0020 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 王茜 | 2024-04-19 | 1.2080 | 1.9000 | -0.0020 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 陶羽 | 2024-04-19 | 1.1960 | 2.0670 | -0.0070 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 070018 | 嘉实回报 | 常蓁 | 2024-04-19 | 1.3620 | 2.3100 | -0.0090 | -0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 070019 | 嘉实价值优势 | 翟琳琳 | 2024-04-19 | 2.0180 | 2.6190 | 0.0120 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 070020 | 嘉实稳固债券 | 曲扬、裴晓辉 | 2024-04-19 | 1.1400 | 1.7290 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 070021 | 嘉实主题新动力 | 齐海滔 | 2024-04-19 | 2.1250 | 2.1250 | -0.0140 | -0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 070022 | 嘉实领先成长 | 邵秋涛 | 2024-04-19 | 1.8960 | 2.3410 | -0.0010 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 070023 | 嘉实深证120联接 | 杨宇 | 2024-04-19 | 1.9376 | 1.9376 | -0.0093 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 胡永青 | 2024-04-19 | 1.2950 | 1.6744 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 胡永青 | 2024-04-19 | 1.2625 | 1.6153 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 070027 | 嘉实周期优选 | 郭东谋 | 2024-04-19 | 2.5490 | 3.3080 | -0.0070 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 070028 | 嘉实安心货币市场A | 魏莉、张文玥 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 070029 | 嘉实安心货币市场B | 魏莉、张文玥 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 070030 | 嘉实中创400联接 | 何如 | 2024-04-19 | 1.4432 | 1.4432 | -0.0126 | -0.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 070031 | 嘉实全球房地产 | 蔡德森、高茜 | 2024-04-18 | 1.0030 | 1.4470 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 070032 | 嘉实优化红利股票 | 董理 | 2024-04-19 | 1.3240 | 3.2100 | -0.0090 | -0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 胡永青 | 2018-11-15 | 1.0210 | 1.3230 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 070037 | 嘉实纯债债券A | 曲扬 | 2024-04-19 | 1.3240 | 1.5116 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 070038 | 嘉实纯债债券C | 曲扬 | 2024-04-19 | 1.2903 | 1.4714 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 070088 | 嘉实货币B | 魏莉 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 070099 | 嘉实优质企业 | 刘辉、胡涛 | 2024-04-19 | 1.0980 | 2.6980 | -0.0080 | -0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150032 | 嘉实多利优先 | 王茜 | 2020-11-26 | 1.0334 | 1.4844 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150033 | 嘉实多利进取 | 王茜 | 2020-11-26 | 0.9849 | 1.2784 | 0.0066 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 张钟玉 | 2024-04-18 | 1.1647 | 1.1647 | -0.0068 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | 李直 | 2024-04-19 | 0.8674 | 0.8674 | -0.0027 | -0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 刘珈吟,田光远 | 2024-04-18 | 0.7099 | 0.7099 | 0.0025 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 李直 | 2024-04-19 | 0.6589 | 0.6589 | -0.0149 | -2.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 王紫菡 | 2024-04-19 | 1.1169 | 1.1169 | -0.0057 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 刘珈吟 | 2024-04-19 | 0.6572 | 0.6572 | 0.0072 | 1.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 张钟玉,龙昌伦 | 2024-04-19 | 0.7452 | 0.7452 | -0.0123 | -1.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 张钟玉 | 2024-04-19 | 0.8904 | 0.8904 | -0.0037 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 159695 | 嘉实国证通信ETF | 张钟玉 | 2024-04-19 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0107 | -1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 高峰 | 2024-04-18 | 0.4464 | 0.4464 | 0.0023 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 高峰 | 2024-04-19 | 0.6191 | 0.6191 | -0.0057 | -0.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 高峰 | 2024-04-18 | 0.6092 | 0.6092 | -0.0037 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 田光远 | 2024-04-18 | 0.4667 | 0.4667 | -0.0020 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 159910 | 嘉实深证120ETF | 杨宇 | 2024-04-19 | 1.9568 | 1.9568 | -0.0098 | -0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 何如 | 2024-04-19 | 1.5287 | 1.5287 | -0.0142 | -0.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 杨宇 | 2024-04-19 | 3.6728 | 1.6534 | -0.0292 | -0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 杨宇 | 2024-04-19 | 5.5161 | 1.7282 | -0.0365 | -0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 裴晓辉 | 2022-06-14 | 116.2150 | 1.1620 | -0.0260 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 刘珈吟,陈正宪,何如 | 2022-08-16 | 0.8673 | 0.8673 | -0.0021 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 何如 | 2022-11-22 | 1.2612 | 1.2612 | -0.0234 | -1.82% | 基金资料 净值查询 |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 杨宇 | 2024-04-19 | 0.9103 | 3.0295 | -0.0069 | -0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 160716 | 嘉实基本面50 | 杨宇 | 2024-04-19 | 1.8013 | 1.8013 | -0.0020 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 杨宇 | 2024-04-19 | 0.4988 | 0.4988 | -0.0047 | -0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 | 王茜 | 2024-04-19 | 0.7665 | 1.5246 | -0.0015 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 160719 | 嘉实黄金 | 杨宇 | 2024-04-18 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券指数 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 裴晓辉 | 2020-08-20 | 1.1622 | 1.2706 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 裴晓辉 | 2020-08-20 | 1.1692 | 1.2731 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 160722 | 嘉实惠泽定增混合 | 柏重波 | 2024-04-19 | 1.2482 | 1.2726 | -0.0048 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 蒋一茜,刘志刚 | 2024-04-18 | 1.5752 | 1.5752 | -0.0216 | -1.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 张金涛 | 2024-04-19 | 0.9094 | 1.5494 | 0.0012 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 张丹华,王贵重 | 2024-04-19 | 0.7633 | 0.7633 | -0.0115 | -1.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 封闭式 | 184721 | 基金丰和 | 吴云峰 | 封闭式 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 洪流 | 2024-04-19 | 0.7148 | 0.8848 | -0.0027 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 洪流 | 2024-04-19 | 0.8223 | 0.8223 | -0.0029 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 501189 | 嘉实战略配售(LOF) | 张琦,刘宁 | 2024-04-19 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 陈正宪,刘珈吟 | 2024-04-19 | 0.6813 | 0.6813 | -0.0174 | -2.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 505888 | 嘉实元和 | 郭东谋、胡永青 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 508098 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | 王艺军,魏晨熙,张卓,于金行 | 2023-06-30 | 3.5474 | 3.5474 | 0.0334 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 何如,陈正宪 | 2024-04-19 | 1.3400 | 1.3400 | -0.0100 | -0.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 何如 | 2024-04-19 | 0.7172 | 3.5860 | -0.0065 | -0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 何如 | 2022-10-31 | 1.4290 | 1.4290 | -0.0077 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 何如 | 2024-04-19 | 1.7667 | 1.7667 | -0.0081 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 512750 | 嘉实中证锐联基本面ETF | 何如,陈正宪 | 2024-04-19 | 1.2040 | 1.2040 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 何如,陈正宪 | 2024-04-19 | 1.4475 | 1.5136 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 刘珈吟,金猛 | 2024-04-19 | 1.4476 | 1.4476 | 0.0040 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 李直,金猛,高峰 | 2024-04-19 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0126 | -1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 李直,金猛,高峰 | 2023-01-16 | 1.1717 | 1.1717 | 0.0183 | 1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 李直,金猛,高峰 | 2024-04-19 | 0.7350 | 0.7350 | -0.0050 | -0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 田光远 | 2024-04-19 | 0.9227 | 0.9227 | -0.0195 | -2.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 李直,高峰 | 2024-04-19 | 0.6133 | 0.6133 | 0.0043 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 李直,高峰 | 2024-04-18 | 0.4641 | 0.4641 | -0.0012 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 519808 | 嘉实保证金场内申赎货币A | 万晓西 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519809 | 嘉实保证金场内申赎货币B | 万晓西 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 田光远 | 2024-04-19 | 0.5053 | 0.5053 | -0.0042 | -0.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 刘珈吟 | 2024-04-19 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 王紫菡 | 2024-04-19 | 0.6529 | 0.6529 | -0.0087 | -1.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 田光远 | 2024-04-18 | 0.4721 | 0.4721 | -0.0020 | -0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 张钟玉 | 2024-04-18 | 0.8892 | 0.8892 | -0.0069 | -0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 田光远 | 2024-04-18 | 0.8903 | 0.8903 | -0.0096 | -1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 田光远 | 2024-04-19 | 0.4611 | 0.4611 | -0.0092 | -1.96% | 基金资料 净值查询 | |
