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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
定开债券 000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 2019-05-24 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 000044 嘉实美国成长股票现汇 张自力 2019-05-24 1.6810 1.6810 -0.0240 -1.4076% 基金资料 净值查询
指数型 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 裴晓辉 2019-05-24 1.0570 1.0570 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
指数型 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 裴晓辉 2019-05-24 1.0532 1.0532 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
定开债券 000113 嘉实如意宝定期债券A 刘宁 2019-05-24 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 2019-05-24 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000116 嘉实丰益纯债定期债券 曲扬 2019-05-24 1.0249 0.0000 0.0001 0.0098% 基金资料 净值查询
指数型 000176 嘉实沪深300指数研究增强 张琦 2019-05-24 1.2523 1.2523 0.0034 0.2700% 基金资料 净值查询
定开债券 000177 嘉实丰益信用定期债券 刘宁 2018-12-26 1.0090 1.3180 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000183 嘉实丰益策略定期债券 胡永青 2019-05-24 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 刘宁 2019-05-24 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 关子宏 2014-05-30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 000341 嘉实新兴市场A 关子宏 2019-05-24 1.1760 1.2310 -0.0010 -0.0850% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000342 嘉实新兴市场B 关子宏 2019-05-24 1.2930 1.5610 -0.0010 -0.0773% 基金资料 净值查询
混合型 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 张琦、刘斌 2019-05-24 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000464 嘉实活期宝货币 万晓西 2015-12-31 0.7685 2.8700 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000581 嘉实活钱包货币 万晓西、李曈 2015-12-31 0.7504 2.8080 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 000585 嘉实对冲套利定期混合 张琦 2019-05-24 1.0540 0.0000 -0.0010 -0.0948% 基金资料 历史净值
混合型 000595 嘉实泰和混合 王汉博 2019-05-24 2.3690 6.4030 -0.0090 -0.3800% 基金资料 历史净值
货币型 000618 嘉实薪金宝货币 魏莉 2015-12-31 0.6172 2.2820 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 2019-05-24 1.5010 1.5010 -0.0070 -0.4600% 基金资料 历史净值
股票型 000751 嘉实新兴产业股票 王汉博 2019-05-24 2.2400 2.2400 -0.0170 -0.7500% 基金资料 历史净值
混合型 000870 嘉实新收益混合 翟琳琳、陈少平 2019-05-24 1.1240 1.4370 -0.0050 -0.4400% 基金资料 历史净值
000917 嘉实机构快线货币A 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6219 2.3710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
000918 嘉实机构快线货币B 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6301 2.4070 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
000919 嘉实机构快线货币C 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6411 2.4060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 000985 嘉实逆向策略股票 郭东谋 2019-05-24 1.1030 1.1030 -0.0210 -1.8700% 基金资料 历史净值
QDII 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 丁杰人 2019-05-24 1.4280 1.4280 -0.0350 -2.3923% 基金资料 历史净值
QDII 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 丁杰人 2019-05-24 1.2620 1.2620 -0.0320 -2.4730% 基金资料 历史净值
QDII 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 丁杰人 2019-05-23 1.2620 1.2620 -0.0320 -2.4730% 基金资料 历史净值
股票型 001036 嘉实企业变革股票 刘美玲,杜毅 2019-05-24 0.8800 0.8800 -0.0050 -0.5700% 基金资料 历史净值
股票型 001039 嘉实先进制造股票 张淼 2019-05-24 0.7450 0.7450 -0.0090 -1.1900% 基金资料 历史净值
股票型 001044 嘉实新消费股票 陈勤,颜媛 2019-05-24 1.3760 1.3760 0.0040 0.2900% 基金资料 历史净值
001416 嘉实事件驱动股票 张自力 2019-05-24 0.6770 0.6770 -0.0060 -0.8800% 基金资料 历史净值
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 何如、刘珈吟 2019-05-24 1.2309 1.2309 0.0057 0.4700% 基金资料 历史净值
001577 嘉实低价策略股票 李帅 2019-05-24 1.0420 1.0420 -0.0030 -0.2900% 基金资料 历史净值
001616 嘉实环保低碳股票 李化松 2019-05-24 1.2680 1.2680 -0.0090 -0.7000% 基金资料 历史净值
001620 嘉实新机遇混合发起式 王茜,谢泽林 2018-11-28 1.0530 1.0530 0.0010 0.0951% 基金资料 历史净值
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 2019-05-24 0.9670 0.9670 -0.0050 -0.5100% 基金资料 历史净值
001639 嘉实新常态混合A 胡永青 2018-09-03 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 基金资料 历史净值
001640 嘉实新常态混合C 胡永青 2018-09-03 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001688 嘉实新起点混合A 王茜,刘宁 2019-05-24 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001755 嘉实新思路混合 胡永青 2019-05-24 1.1050 1.1550 0.0020 0.1800% 基金资料 历史净值
001756 嘉实策略优选混合 丁杰人 2019-05-24 1.0300 1.1320 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001757 嘉实主题增强混合 邹唯 2018-12-20 1.1110 1.1110 0.0160 1.4612% 基金资料 历史净值
001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 2019-05-24 0.9770 0.9770 -0.0020 -0.2000% 基金资料 历史净值
001760 嘉实创新成长混合 董理 2019-05-24 0.8180 0.8180 0.0010 0.1200% 基金资料 历史净值
002149 嘉实新优选混合 刘宁 2019-05-24 1.0780 1.1280 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
002168 嘉实智能汽车股票 柏重波 2019-05-24 1.4220 1.4220 -0.0120 -0.8400% 基金资料 历史净值
002211 嘉实新财富灵活配置混合 胡永青 2019-05-24 1.1110 1.1610 0.0020 0.1800% 基金资料 历史净值
002212 嘉实新起航灵活配置混合 王茜 2019-05-24 1.0890 1.1390 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002221 嘉实价值增强混合 郭东谋 2018-11-01 1.0580 1.0580 0.0070 0.6660% 基金资料 历史净值
002222 嘉实新趋势灵活配置混合 刘宁 2019-05-24 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 2019-05-24 1.0590 1.1410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002549 嘉实稳祥纯债债券 曲扬 2019-05-24 1.1663 1.1663 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
002550 嘉实稳荣债券 刘宁 2019-05-24 1.0410 1.1130 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002551 嘉实稳泰债券 胡永青 2017-12-18 1.0810 1.0810 0.0430 4.1426% 基金资料 历史净值
002744 嘉实稳丰纯债债券 胡永青,曲扬 2017-08-21 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.1940% 基金资料 历史净值
002749 嘉实稳盛债券 胡永青 2019-05-24 1.0150 1.0650 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 2019-05-24 1.0202 1.0685 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003053 嘉实文体娱乐股票A 王凯 2019-05-24 0.9690 0.9690 -0.0120 -1.2200% 基金资料 历史净值
003054 嘉实文体娱乐股票C 王凯 2019-05-24 0.9590 0.9590 -0.0110 -1.1300% 基金资料 历史净值
003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 2019-05-24 1.0245 1.1134 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003187 嘉实安益混合 曲扬 2019-05-24 1.1480 1.1480 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
003292 嘉实优势成长混合 刘美玲 2019-05-24 0.7140 0.7140 0.0010 0.1400% 基金资料 历史净值
003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 2019-05-24 1.2370 1.2370 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
003299 嘉实物流产业C 肖觅 2019-05-24 1.2320 1.2320 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 2019-05-24 0.9922 0.9922 -0.0058 -0.5800% 基金资料 历史净值
003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 2019-05-24 0.9855 0.9855 -0.0057 -0.5800% 基金资料 历史净值
003460 嘉实现金宝 李曈,张文玥 基金资料 历史净值
003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 2019-05-24 1.0352 1.1142 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003634 嘉实农业产业股票 姚爽 2019-05-24 1.1926 1.1926 -0.0132 -1.0900% 基金资料 历史净值
003879 嘉实6个月理财债券A 万晓西 基金资料 历史净值
003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 张文玥 基金资料 历史净值
003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 基金资料 历史净值
003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 2019-05-24 1.0257 1.0257 -0.0091 -0.8800% 基金资料 历史净值
003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 2019-05-24 1.0212 1.0212 -0.0090 -0.8700% 基金资料 历史净值
004029 嘉实稳康纯债债券 王亚洲 2017-10-19 1.0068 1.0068 0.0031 0.3089% 基金资料 历史净值
004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 2019-05-24 1.0430 0.0000 0.0001 0.0096% 基金资料 历史净值
004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 2019-05-24 1.0222 1.1155 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004115 嘉实新添程混合 曲扬 2018-06-29 1.0544 1.1024 0.0193 1.8646% 基金资料 历史净值
004116 嘉实新添瑞混合 曲扬,刘宁 2019-01-15 1.1754 1.1754 -0.0090 -0.7599% 基金资料 历史净值
004173 嘉实增益宝货币 李金灿 基金资料 历史净值
004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 2019-05-24 1.1212 0.0000 -0.0004 -0.0357% 基金资料 历史净值
004355 嘉实丰和灵活配置混合 吴云峰 2019-05-24 0.9490 4.1345 0.0021 0.2200% 基金资料 历史净值
004356 嘉实6个月理财债券E 万晓西 基金资料 历史净值
004365 嘉实致博纯债债券 王茜 2018-01-23 1.0014 1.0014 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 2019-05-24 1.0634 1.0634 -0.0029 -0.2700% 基金资料 历史净值
004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 2019-05-24 1.0483 1.0983 0.0058 0.5600% 基金资料 历史净值
004486 嘉实稳怡债券 胡永青,曲扬 2019-05-24 1.0786 1.0786 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004487 嘉实稳愉债券 王亚洲,胡永青 2017-12-18 0.9981 0.9981 0.0004 0.0401% 基金资料 历史净值
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 何如,陈正宪 2019-05-24 1.0656 1.0656 0.0082 0.7800% 基金资料 历史净值
004501 嘉实现金添利货币 万晓西,李曈,李金灿 基金资料 历史净值
004536 嘉实中小企业量化活力混合 张自力 2019-05-24 0.8550 0.8550 -0.0050 -0.5800% 基金资料 历史净值
004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 2019-05-24 1.0870 1.1170 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004654 嘉实稳悦纯债债券 曲扬 2017-12-21 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 2019-05-24 1.0483 0.0000 -0.0001 -0.0095% 基金资料 历史净值
004916 嘉实新添丰定期混合 王茜,刘宁 2019-05-24 1.0724 0.0000 -0.0004 -0.0373% 基金资料 历史净值
005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 2019-05-24 1.0736 0.0000 -0.0009 -0.0838% 基金资料 历史净值
005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 2019-05-24 1.0630 0.0000 -0.0010 -0.0940% 基金资料 历史净值
005156 嘉实领航资产配置混合A 王欣,张静 2019-05-24 0.9894 0.9894 -0.0002 -0.0202% 基金资料 历史净值
005157 嘉实领航资产配置混合C 王欣,张静 2019-05-24 0.9754 0.9754 -0.0003 -0.0307% 基金资料 历史净值
005166 嘉实润和量化定期混合 刘斌,胡永青 2019-05-24 0.9951 0.0000 -0.0008 -0.0803% 基金资料 历史净值
005167 嘉实润泽量化定期混合 刘斌,胡永青,刘宁 2019-05-24 0.9976 0.0000 -0.0007 -0.0701% 基金资料 历史净值
005267 嘉实价值精选股票 谭丽 2019-05-24 0.9743 0.9743 0.0040 0.4100% 基金资料 历史净值
005303 嘉实医药健康股票A 颜媛,陈少平 2019-05-24 0.9671 0.9671 -0.0023 -0.2400% 基金资料 历史净值
005304 嘉实医药健康股票C 陈少平,颜媛 2019-05-24 0.9558 0.9558 -0.0022 -0.2300% 基金资料 历史净值
005603 嘉实新添康定期混合A 刘宁 2019-05-24 1.0212 0.0000 0.0003 0.0294% 基金资料 历史净值
005604 嘉实新添康定期混合C 刘宁 2019-05-24 1.0172 0.0000 0.0003 0.0295% 基金资料 历史净值
005612 嘉实核心优势股票发起式 张楠,胡宇飞 2019-05-24 0.9359 0.9359 0.0049 0.5300% 基金资料 历史净值
005660 嘉实资源精选股票A 吴云峰 2019-05-24 1.0203 1.0203 -0.0088 -0.8600% 基金资料 历史净值
005661 嘉实资源精选股票C 吴云峰 2019-05-24 1.0164 1.0164 -0.0088 -0.8600% 基金资料 历史净值
005662 嘉实金融精选股票A 李欣 2019-05-24 1.0969 1.0969 0.0050 0.4600% 基金资料 历史净值
005663 嘉实金融精选股票C 李欣 2019-05-24 1.0912 1.0912 0.0050 0.4600% 基金资料 历史净值
005670 嘉实致兴定开债发起式 王茜 2019-05-24 1.0475 0.0000 0.0003 0.0286% 基金资料 历史净值
005796 嘉实新添荣定期混合A 刘宁 2019-05-24 1.0240 0.0000 0.0004 0.0391% 基金资料 历史净值
005797 嘉实新添荣定期混合C 刘宁 2019-05-24 1.0171 0.0000 0.0003 0.0295% 基金资料 历史净值
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 郑科 基金资料 历史净值
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 郑科 2019-05-24 0.9480 0.9480 -0.0015 -0.1580% 基金资料 历史净值
006450 嘉实致盈债券 刘宁 2019-05-24 1.0041 1.0191 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006468 嘉实稳联纯债债券 万晓西,李金灿 基金资料 历史净值
006603 嘉实互融精选股票 蒋一茜 2019-05-24 0.9278 0.9278 0.0023 0.2500% 基金资料 历史净值
006604 嘉实消费精选股票A 吴越 2019-05-24 0.9774 0.0000 -0.0199 -1.9954% 基金资料 历史净值
006605 嘉实消费精选股票C 吴越 2019-05-24 0.9767 0.0000 -0.0200 -2.0066% 基金资料 历史净值
006614 嘉实港股通新经济指数C 陈正宪,刘珈吟 2019-05-24 0.9180 0.9180 0.0052 0.5700% 基金资料 历史净值
006797 嘉实中短债债券A 万晓西,李曈,李金灿 2019-05-24 1.0068 1.0068 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006798 嘉实中短债债券C 万晓西,李曈,李金灿 2019-05-24 1.0056 1.0056 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006803 嘉实互通精选股票 冯正彦,陈叶雁南 2019-05-24 0.9362 0.9362 0.0041 0.4400% 基金资料 历史净值
006841 嘉实致享纯债债券 王亚洲 2019-05-24 1.0050 1.0058 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006982 嘉实新添元定期混合A 刘宁 2019-05-24 0.9950 0.0000 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
006983 嘉实新添元定期混合C 刘宁 2019-05-24 0.9942 0.0000 -0.0001 -0.0101% 基金资料 历史净值
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 王亚洲 2019-05-24 1.0019 1.0019 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 王亚洲 2019-05-24 1.0006 1.0006 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007133 嘉实长青竞争优势股票A 龙昌伦 2019-05-24 0.9857 0.0000 -0.0121 -1.2127% 基金资料 历史净值
007134 嘉实长青竞争优势股票C 龙昌伦 2019-05-24 0.9855 0.0000 -0.0121 -1.2129% 基金资料 历史净值
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 郑科 2019-05-24 0.9903 0.9903 -0.0013 -0.1311% 基金资料 历史净值
007266 嘉实新添益定期混合A 刘宁 基金资料 历史净值
007267 嘉实新添益定期混合C 刘宁 基金资料 历史净值
007319 嘉实汇达中短债债券A 万晓西,李金灿 基金资料 历史净值
007320 嘉实汇达中短债债券C 万晓西,李金灿 基金资料 历史净值
007343 嘉实科技创新混合 王贵重 2019-05-24 0.9929 0.0000 -0.0052 -0.5210% 基金资料 历史净值
混合型 070001 嘉实成长收益 邵秋涛 2019-05-24 1.1384 4.1911 -0.0034 -0.3000% 基金资料 历史净值
混合型 070002 嘉实增长 邵健 2019-05-24 10.4420 11.0930 -0.0660 -0.6300% 基金资料 历史净值
混合型 070003 嘉实稳健 许少波、郭东谋、翟琳琳 2019-05-24 1.1660 3.2240 0.0020 0.1700% 基金资料 历史净值
债券型 070005 嘉实债券 曲扬 2019-05-24 1.2800 2.2920 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 070006 嘉实服务增值行业 焦云 2019-05-24 4.8420 5.3620 0.0010 0.0200% 基金资料 历史净值
保本型 070007 嘉实浦安保本 邹唯 2007-12-07 1.0000 1.8970 -0.0010 -0.0999% 基金资料 历史净值
债券型 070009 嘉实超短债债券 魏莉 2019-05-24 1.0508 1.4620 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
混合型 070010 嘉实主题精选 邹唯 2019-05-24 1.2500 2.8430 -0.0090 -0.7100% 基金资料 历史净值
混合型 070011 嘉实策略增长 刘美玲、丁杰人 2019-05-24 0.9940 1.9610 -0.0080 -0.8000% 基金资料 历史净值
QDII 070012 嘉实海外中国 钟山、刘竞 2019-05-24 0.7910 0.7910 -0.0120 -1.4944% 基金资料 历史净值
股票型 070013 嘉实研究精选 张弢 2019-05-24 1.6720 3.1020 0.0010 0.0600% 基金资料 历史净值
债券型 070015 嘉实多元债券A 王茜 2019-05-24 1.1510 1.6610 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 070016 嘉实多元债券B 王茜 2019-05-24 1.1460 1.6190 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 070017 嘉实量化阿尔法 陶羽 2019-05-24 1.1620 1.4420 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
混合型 070018 嘉实回报 常蓁 2019-05-24 1.1530 1.6000 0.0030 0.2600% 基金资料 历史净值
股票型 070019 嘉实价值优势 翟琳琳 2019-05-24 1.2370 1.8380 0.0020 0.1600% 基金资料 历史净值
债券型 070020 嘉实稳固债券 曲扬、裴晓辉 2019-05-24 1.1000 1.4570 -0.0030 -0.2700% 基金资料 历史净值
股票型 070021 嘉实主题新动力 齐海滔 2019-05-24 1.6580 1.6580 -0.0330 -1.9500% 基金资料 历史净值
股票型 070022 嘉实领先成长 邵秋涛 2019-05-24 1.7530 2.1980 -0.0030 -0.1700% 基金资料 历史净值
指数型 070023 嘉实深证120联接 杨宇 2019-05-24 1.7067 1.7067 0.0036 0.2100% 基金资料 历史净值
债券型 070025 嘉实信用债券A 胡永青 2019-05-24 1.1820 1.4470 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 070026 嘉实信用债券C 胡永青 2019-05-24 1.1680 1.4120 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 070027 嘉实周期优选 郭东谋 2019-05-24 1.7120 1.7720 -0.0080 -0.4700% 基金资料 历史净值
货币型 070028 嘉实安心货币市场A 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6004 2.1520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 070029 嘉实安心货币市场B 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6660 2.3900 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 070030 嘉实中创400联接 何如 2019-05-24 1.2511 1.2511 -0.0140 -1.1100% 基金资料 历史净值
QDII 070031 嘉实全球房地产 蔡德森、高茜 2019-05-24 1.2280 1.4660 -0.0030 -0.2437% 基金资料 历史净值
股票型 070032 嘉实优化红利股票 董理 2019-05-24 1.4500 2.3030 -0.0010 -0.0700% 基金资料 历史净值
定开债券 070033 嘉实增强收益定期债券 胡永青 2018-11-15 1.0210 1.3230 0.0010 0.0980% 基金资料 历史净值
债券型 070037 嘉实纯债债券A 曲扬 2019-05-24 1.1360 1.2940 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 070038 嘉实纯债债券C 曲扬 2019-05-24 1.1250 1.2820 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
货币型 070088 嘉实货币B 魏莉 2015-12-31 0.7922 3.2690 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 070099 嘉实优质企业 刘辉、胡涛 2019-05-24 1.3890 2.6010 0.0010 0.0700% 基金资料 历史净值
固定收益 150032 嘉实多利优先 王茜 2019-05-24 1.0079 1.4089 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150033 嘉实多利进取 王茜 2019-05-24 0.7619 1.0554 -0.0009 -0.1180% 基金资料 历史净值
指数型 159910 嘉实深证120ETF 杨宇 2019-05-24 1.7105 1.7105 0.0039 0.2285% 基金资料 历史净值
指数型 159918 嘉实中创400ETF 何如 2019-05-24 1.3075 1.3075 -0.0154 -1.1641% 基金资料 历史净值
指数型 159919 嘉实沪深300ETF 杨宇 2019-05-24 3.5896 1.5239 0.0109 0.3046% 基金资料 历史净值
指数型 159922 嘉实中证500ETF 杨宇 2019-05-24 5.0674 1.4208 -0.0309 -0.6061% 基金资料 历史净值
指数型 159926 嘉实中证中期国债ETF 裴晓辉 2019-05-24 112.7840 1.1280 0.0500 0.0444% 基金资料 历史净值
159951 嘉实中关村A股ETF 刘珈吟,陈正宪,何如 2019-05-24 0.7435 0.7435 -0.0092 -1.2223% 基金资料 历史净值
159955 嘉实创业板ETF 何如 2019-05-24 0.7774 0.7774 -0.0041 -0.5246% 基金资料 历史净值
指数型 160706 嘉实沪深300ETF联接 杨宇 2019-05-24 1.0303 2.9216 0.0029 0.2800% 基金资料 历史净值
指数型 160716 嘉实基本面50 杨宇 2019-05-24 1.5022 1.5022 0.0073 0.4900% 基金资料 历史净值
QDII 160717 嘉实恒生中国企业 杨宇 2019-05-24 0.7967 0.7967 0.0033 0.4200% 基金资料 历史净值
债券型 160718 嘉实多利分级债券 王茜 2019-05-24 0.9587 1.3382 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
QDII 160719 嘉实黄金 杨宇 2019-05-24 0.7160 0.7160 0.0050 0.7032% 基金资料 历史净值
指数型 160720 嘉实中证中期企业债指数A 裴晓辉 2019-05-24 1.1366 1.2450 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
指数型 160721 嘉实中证中期企业债指数C 裴晓辉 2019-05-24 1.1348 1.2387 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
160722 嘉实惠泽定增混合 柏重波 2019-05-24 1.0242 1.0486 -0.0008 -0.0800% 基金资料 历史净值
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜,刘志刚 2019-05-24 1.1622 1.1622 -0.0577 -4.7299% 基金资料 历史净值
160726 嘉实瑞享定期混合 张金涛 2019-05-24 1.0636 0.0000 0.0010 0.0941% 基金资料 历史净值
封闭式 184721 基金丰和 吴云峰 2017-03-17 1.0096 4.2082 0.0060 0.5978% 基金资料 历史净值
501189 嘉实战略配售(LOF) 张琦,刘宁 2019-05-24 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
501311 嘉实港股通新经济指数A 陈正宪,刘珈吟 2019-05-24 0.9197 0.9197 0.0052 0.5700% 基金资料 历史净值
混合型 505888 嘉实元和 郭东谋、胡永青 2019-05-24 1.1538 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
512550 嘉实富时中国A50ETF 何如,陈正宪 2019-05-24 1.0842 1.0842 0.0087 0.8089% 基金资料 历史净值
指数型 512600 嘉实中证主要消费ETF 何如 2019-05-24 2.6252 2.6252 0.0108 0.4131% 基金资料 历史净值
指数型 512610 嘉实中证医药卫生ETF 何如 2019-05-24 1.3117 1.3117 -0.0027 -0.2054% 基金资料 历史净值
指数型 512640 嘉实中证金融地产ETF 何如 2019-05-24 1.8667 1.8667 0.0092 0.4953% 基金资料 历史净值
512750 嘉实中证锐联基本面ETF 何如,陈正宪 2019-05-24 0.9999 0.0000 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
货币型 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 万晓西 2015-12-31 0.5311 1.9350 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 万晓西 2015-12-31 0.6923 2.5060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值