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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
定开债券 000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 2018-02-23 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 000044 嘉实美国成长股票现汇 张自力 2018-02-23 1.6320 1.6320 0.0110 0.6786% 基金资料 净值查询
指数型 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 裴晓辉 2018-02-23 1.0441 1.0441 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 裴晓辉 2018-02-23 1.0394 1.0394 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
定开债券 000113 嘉实如意宝定期债券A 刘宁 2018-02-23 1.1250 0.0000 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
定开债券 000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 2018-02-23 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000116 嘉实丰益纯债定期债券 曲扬 2018-02-23 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 000176 嘉实沪深300指数研究增强 张琦 2018-02-23 1.3719 1.3719 0.0074 0.5400% 基金资料 净值查询
定开债券 000177 嘉实丰益信用定期债券 刘宁 2018-02-23 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000183 嘉实丰益策略定期债券 胡永青 2018-02-23 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 刘宁 2018-02-23 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 关子宏 2014-05-30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 000341 嘉实新兴市场A 关子宏 2018-02-23 1.1320 1.1870 0.0010 0.0884% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000342 嘉实新兴市场B 关子宏 2018-02-23 1.1390 1.4070 0.0030 0.2641% 基金资料 净值查询
混合型 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 张琦、刘斌 2018-02-23 1.2050 0.0000 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000464 嘉实活期宝货币 万晓西 2015-12-31 0.7685 2.8700 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000581 嘉实活钱包货币 万晓西、李曈 2015-12-31 0.7504 2.8080 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 000585 嘉实对冲套利定期混合 张琦 2018-02-23 1.1000 0.0000 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
混合型 000595 嘉实泰和混合 王汉博 2018-02-23 2.2560 6.2830 -0.0060 -0.2700% 基金资料 历史净值
货币型 000618 嘉实薪金宝货币 魏莉 2015-12-31 0.6172 2.2820 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 2018-02-23 1.4290 1.4290 -0.0020 -0.1400% 基金资料 历史净值
股票型 000751 嘉实新兴产业股票 王汉博 2018-02-23 2.1080 2.1080 0.0060 0.2900% 基金资料 历史净值
混合型 000870 嘉实新收益混合 翟琳琳、陈少平 2018-02-23 1.3710 1.6840 0.0010 0.0700% 基金资料 历史净值
000917 嘉实机构快线货币A 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6219 2.3710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
000918 嘉实机构快线货币B 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6301 2.4070 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
000919 嘉实机构快线货币C 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6411 2.4060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 000985 嘉实逆向策略股票 郭东谋 2018-02-23 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
QDII 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 丁杰人 2018-02-23 1.5240 1.5240 0.0420 2.8340% 基金资料 历史净值
QDII 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 丁杰人 2018-02-23 1.4650 1.4650 0.0370 2.5910% 基金资料 历史净值
QDII 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 丁杰人 2018-02-22 1.4650 1.4650 0.0370 2.5910% 基金资料 历史净值
股票型 001036 嘉实企业变革股票 刘美玲,杜毅 2018-02-23 1.0110 1.0110 -0.0030 -0.3000% 基金资料 历史净值
股票型 001039 嘉实先进制造股票 张淼 2018-02-23 0.8550 0.8550 -0.0020 -0.2300% 基金资料 历史净值
股票型 001044 嘉实新消费股票 陈勤,颜媛 2018-02-23 1.4380 1.4380 -0.0040 -0.2800% 基金资料 历史净值
001416 嘉实事件驱动股票 张自力 2018-02-23 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 何如、刘珈吟 2018-02-23 1.2990 1.2990 0.0126 0.9800% 基金资料 历史净值
001577 嘉实低价策略股票 李帅 2018-02-23 1.2590 1.2590 0.0020 0.1600% 基金资料 历史净值
001616 嘉实环保低碳股票 李化松 2018-02-23 1.4780 1.4780 -0.0120 -0.8100% 基金资料 历史净值
001620 嘉实新机遇混合发起式 王茜,谢泽林 2018-02-23 1.0880 1.0880 0.0020 0.1800% 基金资料 历史净值
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 2018-02-23 1.0600 1.0600 0.0030 0.2800% 基金资料 历史净值
001639 嘉实新常态混合A 胡永青 2018-02-23 1.0750 1.0750 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
001640 嘉实新常态混合C 胡永青 2018-02-23 1.0690 1.0690 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
001688 嘉实新起点混合A 王茜,刘宁 2018-02-23 1.1190 1.1190 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
001755 嘉实新思路混合 胡永青 2018-02-23 1.1080 1.1080 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
001756 嘉实策略优选混合 丁杰人 2018-02-23 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001757 嘉实主题增强混合 邹唯 2018-02-23 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 2018-02-23 1.1590 1.1590 -0.0020 -0.1700% 基金资料 历史净值
001760 嘉实创新成长混合 董理 2018-02-23 0.9800 0.9800 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
002149 嘉实新优选混合 刘宁 2018-02-23 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002168 嘉实智能汽车股票 柏重波 2018-02-23 1.3740 1.3740 -0.0100 -0.7200% 基金资料 历史净值
002211 嘉实新财富灵活配置混合 胡永青 2018-02-23 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002212 嘉实新起航灵活配置混合 王茜 2018-02-23 1.1150 1.1150 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
002221 嘉实价值增强混合 郭东谋 2018-02-23 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002222 嘉实新趋势灵活配置混合 刘宁 2018-02-23 1.1410 1.1410 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 2018-02-23 1.0360 1.0680 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002549 嘉实稳祥纯债债券 曲扬 2018-02-23 1.0609 1.0609 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
002550 嘉实稳荣债券 刘宁 2018-02-23 1.0120 1.0370 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002551 嘉实稳泰债券 胡永青 2017-12-18 1.0810 1.0810 0.0430 4.1426% 基金资料 历史净值
002744 嘉实稳丰纯债债券 胡永青,曲扬 2017-08-21 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.1940% 基金资料 历史净值
002749 嘉实稳盛债券 胡永青 2018-02-23 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 2018-02-23 1.0007 1.0007 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003053 嘉实文体娱乐股票A 王凯 2018-02-23 1.0500 1.0500 -0.0120 -1.1300% 基金资料 历史净值
003054 嘉实文体娱乐股票C 王凯 2018-02-23 1.0430 1.0430 -0.0120 -1.1400% 基金资料 历史净值
003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 2018-02-23 1.0288 1.0318 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003187 嘉实安益混合 曲扬 2018-02-23 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003292 嘉实优势成长混合 刘美玲 2018-02-23 0.9860 0.9860 -0.0040 -0.4000% 基金资料 历史净值
003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 2018-02-23 1.1780 1.1780 -0.0060 -0.5100% 基金资料 历史净值
003299 嘉实物流产业C 肖觅 2018-02-23 1.1760 1.1760 -0.0060 -0.5100% 基金资料 历史净值
003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 2018-02-23 0.9983 0.9983 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 2018-02-23 0.9953 0.9953 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003460 嘉实现金宝 李曈,张文玥 基金资料 历史净值
003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 2018-02-23 1.0135 1.0355 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003634 嘉实农业产业股票 姚爽 2018-02-23 1.0999 1.0999 0.0006 0.0500% 基金资料 历史净值
003879 嘉实6个月理财债券A 万晓西 基金资料 历史净值
003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 张文玥 基金资料 历史净值
003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 基金资料 历史净值
003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 2018-02-23 1.0822 1.0822 -0.0059 -0.5400% 基金资料 历史净值
003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 2018-02-23 1.0771 1.0771 -0.0058 -0.5400% 基金资料 历史净值
004029 嘉实稳康纯债债券 王亚洲 2017-10-19 1.0068 1.0068 0.0031 0.3089% 基金资料 历史净值
004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 2018-02-23 1.0114 0.0000 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 2018-02-23 1.0252 1.0411 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
004115 嘉实新添程混合 曲扬 2018-02-23 1.0494 1.0974 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
004116 嘉实新添瑞混合 曲扬,刘宁 2018-02-23 1.1581 1.1581 0.0017 0.1500% 基金资料 历史净值
004173 嘉实增益宝货币 李金灿 基金资料 历史净值
004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 2018-02-23 1.0835 0.0000 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004355 嘉实丰和灵活配置混合 吴云峰 2018-02-23 1.2144 4.3962 0.0077 0.6400% 基金资料 历史净值
004356 嘉实6个月理财债券E 万晓西 基金资料 历史净值
004365 嘉实致博纯债债券 王茜 2018-01-23 1.0014 1.0014 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 2018-02-23 1.1569 1.1569 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 2018-02-23 1.3108 1.3108 0.0072 0.5500% 基金资料 历史净值
004486 嘉实稳怡债券 胡永青,曲扬 2018-02-23 1.0123 1.0123 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004487 嘉实稳愉债券 王亚洲,胡永青 2017-12-18 0.9981 0.9981 0.0004 0.0401% 基金资料 历史净值
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 何如,陈正宪 2018-02-23 1.1372 1.1372 0.0072 0.6400% 基金资料 历史净值
004501 嘉实现金添利货币 万晓西,李曈,李金灿 基金资料 历史净值
004536 嘉实中小企业量化活力混合 张自力 2018-02-23 0.8960 0.8960 -0.0010 -0.1100% 基金资料 历史净值
004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 2018-02-23 1.0228 1.0228 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
004654 嘉实稳悦纯债债券 曲扬 2017-12-21 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 2018-02-23 1.0310 0.0000 0.0008 0.0800% 基金资料 历史净值
004916 嘉实新添丰定期混合 王茜,刘宁 2018-02-23 1.0528 1.0528 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 2018-02-23 1.0257 0.0000 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 2018-02-23 1.0232 0.0000 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
005156 嘉实领航资产配置混合A 王欣,张静 2018-02-23 0.9785 0.9785 0.0029 0.2973% 基金资料 历史净值
005157 嘉实领航资产配置混合C 王欣,张静 2018-02-23 0.9750 0.9750 0.0027 0.2777% 基金资料 历史净值
005166 嘉实润和量化定期混合 刘斌,胡永青 2018-02-23 1.0011 1.0011 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005167 嘉实润泽量化定期混合 刘斌,胡永青,刘宁 2018-02-23 0.9894 0.0000 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
005267 嘉实价值精选股票 谭丽 2018-02-23 1.0791 1.0791 0.0066 0.6200% 基金资料 历史净值
005303 嘉实医药健康股票A 颜媛,陈少平 2018-02-23 0.9803 0.9803 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
005304 嘉实医药健康股票C 陈少平,颜媛 2018-02-23 0.9785 0.9785 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
005612 嘉实核心优势股票发起式 张楠,胡宇飞 2018-02-23 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005662 嘉实金融精选股票A 基金资料 历史净值
005663 嘉实金融精选股票C 基金资料 历史净值
混合型 070001 嘉实成长收益 邵秋涛 2018-02-23 1.3129 4.4858 -0.0022 -0.1700% 基金资料 历史净值
混合型 070002 嘉实增长 邵健 2018-02-23 9.4000 10.0510 0.0090 0.1000% 基金资料 历史净值
混合型 070003 嘉实稳健 许少波、郭东谋、翟琳琳 2018-02-23 1.2900 3.4750 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
债券型 070005 嘉实债券 曲扬 2018-02-23 1.1900 2.1970 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 070006 嘉实服务增值行业 焦云 2018-02-23 5.8990 6.4190 0.0140 0.2400% 基金资料 历史净值
保本型 070007 嘉实浦安保本 邹唯 2007-12-07 1.0000 1.8970 -0.0010 -0.0999% 基金资料 历史净值
债券型 070009 嘉实超短债债券 魏莉 2018-02-23 1.0451 1.4045 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 070010 嘉实主题精选 邹唯 2018-02-23 1.5570 3.1400 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 070011 嘉实策略增长 刘美玲、丁杰人 2018-02-23 1.1740 2.1410 -0.0050 -0.4200% 基金资料 历史净值
QDII 070012 嘉实海外中国 钟山、刘竞 2018-02-23 0.9090 0.9090 0.0260 2.9445% 基金资料 历史净值
股票型 070013 嘉实研究精选 张弢 2018-02-23 2.3110 3.7410 0.0120 0.5200% 基金资料 历史净值
债券型 070015 嘉实多元债券A 王茜 2018-02-23 1.1670 1.6460 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
债券型 070016 嘉实多元债券B 王茜 2018-02-23 1.1570 1.6070 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
股票型 070017 嘉实量化阿尔法 陶羽 2018-02-23 1.3650 1.6450 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 070018 嘉实回报 常蓁 2018-02-23 1.1970 1.6440 -0.0050 -0.4200% 基金资料 历史净值
股票型 070019 嘉实价值优势 翟琳琳 2018-02-23 1.5590 1.9000 0.0030 0.1900% 基金资料 历史净值
债券型 070020 嘉实稳固债券 曲扬、裴晓辉 2018-02-23 1.0820 1.4190 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 070021 嘉实主题新动力 齐海滔 2018-02-23 1.3940 1.3940 -0.0070 -0.5000% 基金资料 历史净值
股票型 070022 嘉实领先成长 邵秋涛 2018-02-23 2.0810 2.5260 -0.0010 -0.0500% 基金资料 历史净值
指数型 070023 嘉实深证120联接 杨宇 2018-02-23 1.8543 1.8543 0.0036 0.1900% 基金资料 历史净值
债券型 070025 嘉实信用债券A 胡永青 2018-02-23 1.1080 1.3730 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 070026 嘉实信用债券C 胡永青 2018-02-23 1.0990 1.3430 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
股票型 070027 嘉实周期优选 郭东谋 2018-02-23 2.2640 2.3240 0.0180 0.8000% 基金资料 历史净值
货币型 070028 嘉实安心货币市场A 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6004 2.1520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 070029 嘉实安心货币市场B 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6660 2.3900 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 070030 嘉实中创400联接 何如 2018-02-23 1.5413 1.5413 -0.0005 -0.0300% 基金资料 历史净值
QDII 070031 嘉实全球房地产 蔡德森、高茜 2018-02-23 0.9970 1.2280 0.0030 0.3018% 基金资料 历史净值
股票型 070032 嘉实优化红利股票 董理 2018-02-23 1.5500 2.4030 0.0070 0.4500% 基金资料 历史净值
定开债券 070033 嘉实增强收益定期债券 胡永青 2018-02-23 1.0090 0.0000 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
债券型 070037 嘉实纯债债券A 曲扬 2018-02-23 1.1590 1.2120 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 070038 嘉实纯债债券C 曲扬 2018-02-23 1.1530 1.2050 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 070088 嘉实货币B 魏莉 2015-12-31 0.7922 3.2690 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 070099 嘉实优质企业 刘辉、胡涛 2018-02-23 1.4520 2.6640 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
固定收益 150032 嘉实多利优先 王茜 2018-02-23 1.0456 1.3466 0.0001 0.0096% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150033 嘉实多利进取 王茜 2018-02-23 0.9556 1.2491 0.0016 0.1677% 基金资料 历史净值
指数型 159910 嘉实深证120ETF 杨宇 2018-02-23 1.8727 1.8727 0.0039 0.2087% 基金资料 历史净值
指数型 159918 嘉实中创400ETF 何如 2018-02-23 1.6305 1.6305 -0.0006 -0.0368% 基金资料 历史净值
指数型 159919 嘉实沪深300ETF 杨宇 2018-02-23 4.4450 1.6990 0.0199 0.4497% 基金资料 历史净值
指数型 159922 嘉实中证500ETF 杨宇 2018-02-23 6.0564 1.6981 0.0217 0.3596% 基金资料 历史净值
指数型 159926 嘉实中证中期国债ETF 裴晓辉 2018-02-23 108.4120 1.0840 0.0150 0.0138% 基金资料 历史净值
159951 嘉实中关村A股ETF 刘珈吟,陈正宪,何如 2018-02-23 0.9120 0.9120 0.0018 0.1978% 基金资料 历史净值
159955 嘉实创业板ETF 何如 2018-02-23 0.9075 0.9075 -0.0046 -0.5043% 基金资料 历史净值
指数型 160706 嘉实沪深300ETF联接 杨宇 2018-02-23 1.1411 3.0324 0.0049 0.4300% 基金资料 历史净值
指数型 160716 嘉实基本面50 杨宇 2018-02-23 1.6342 1.6342 0.0127 0.7800% 基金资料 历史净值
QDII 160717 嘉实恒生中国企业 杨宇 2018-02-23 0.8735 0.8735 0.0145 1.6900% 基金资料 历史净值
债券型 160718 嘉实多利分级债券 王茜 2018-02-23 1.0276 1.3271 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
QDII 160719 嘉实黄金 杨宇 2018-02-23 0.6980 0.6980 -0.0080 -1.1331% 基金资料 历史净值
指数型 160720 嘉实中证中期企业债指数A 裴晓辉 2018-02-23 1.0617 1.1701 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
指数型 160721 嘉实中证中期企业债指数C 裴晓辉 2018-02-23 1.0684 1.1723 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
160722 嘉实惠泽定增混合 柏重波 2018-02-23 1.0217 1.0461 -0.0015 -0.1500% 基金资料 历史净值
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜,刘志刚 2018-02-23 1.1041 1.1041 0.0399 3.7493% 基金资料 历史净值
封闭式 184721 基金丰和 吴云峰 2017-03-17 1.0096 4.2082 0.0060 0.5978% 基金资料 历史净值
混合型 505888 嘉实元和 郭东谋、胡永青 2018-02-23 1.1347 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
512550 嘉实富时中国A50ETF 何如,陈正宪 2018-02-23 1.1555 1.1555 0.0086 0.7498% 基金资料 历史净值
指数型 512600 嘉实中证主要消费ETF 何如 2018-02-23 2.3985 2.3985 -0.0067 -0.2786% 基金资料 历史净值
指数型 512610 嘉实中证医药卫生ETF 何如 2018-02-23 1.5225 1.5225 -0.0002 -0.0131% 基金资料 历史净值
指数型 512640 嘉实中证金融地产ETF 何如 2018-02-23 1.9760 1.9760 0.0203 1.0380% 基金资料 历史净值
货币型 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 万晓西 2015-12-31 0.5311 1.9350 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 万晓西 2015-12-31 0.6923 2.5060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值