基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
嘉实基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
定开债券 000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 2017-11-23 1.0020 1.2030 -0.0010 -0.0997% 基金资料 净值查询
QDII 000044 嘉实美国成长股票现汇 张自力 2017-11-23 1.5580 1.5580 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 裴晓辉 2017-11-23 1.0387 1.0387 -0.0008 -0.0770% 基金资料 净值查询
指数型 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 裴晓辉 2017-11-23 1.0347 1.0347 -0.0009 -0.0869% 基金资料 净值查询
定开债券 000113 嘉实如意宝定期债券A 刘宁 2017-11-23 1.1120 1.2560 -0.0020 -0.1795% 基金资料 净值查询
定开债券 000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 2017-11-23 1.1000 1.2360 -0.0020 -0.1815% 基金资料 净值查询
定开债券 000116 嘉实丰益纯债定期债券 曲扬 2017-11-23 1.0010 1.2280 -0.0010 -0.0998% 基金资料 净值查询
指数型 000176 嘉实沪深300指数研究增强 张琦 2017-11-23 1.3483 1.3483 -0.0441 -3.1672% 基金资料 净值查询
定开债券 000177 嘉实丰益信用定期债券 刘宁 2017-11-23 1.0080 1.2700 -0.0030 -0.2967% 基金资料 净值查询
定开债券 000183 嘉实丰益策略定期债券 胡永青 2017-11-23 0.9910 1.2660 -0.0090 -0.9000% 基金资料 净值查询
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 刘宁 2017-11-23 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.1005% 基金资料 净值查询
QDII 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 关子宏 2014-05-30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 000341 嘉实新兴市场A 关子宏 2017-11-23 1.1350 1.1900 0.0010 0.0882% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000342 嘉实新兴市场B 关子宏 2017-11-23 1.1900 1.4580 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 张琦、刘斌 2017-11-23 1.1940 1.1940 -0.0070 -0.5828% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000464 嘉实活期宝货币 万晓西 2015-12-31 0.7685 2.8700 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000581 嘉实活钱包货币 万晓西、李曈 2015-12-31 0.7504 2.8080 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 000585 嘉实对冲套利定期混合 张琦 2017-11-23 1.0810 1.0810 -0.0060 -0.5520% 基金资料 历史净值
混合型 000595 嘉实泰和混合 王汉博 2017-11-23 2.3880 6.4230 -0.1100 -4.4035% 基金资料 历史净值
货币型 000618 嘉实薪金宝货币 魏莉 2015-12-31 0.6172 2.2820 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 2017-11-23 1.4150 1.4150 -0.0620 -4.1977% 基金资料 历史净值
股票型 000751 嘉实新兴产业股票 王汉博 2017-11-23 2.1350 2.1350 -0.1320 -5.8227% 基金资料 历史净值
混合型 000870 嘉实新收益混合 翟琳琳、陈少平 2017-11-23 1.3860 1.6990 -0.0640 -4.4138% 基金资料 历史净值
000917 嘉实机构快线货币A 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6219 2.3710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
000918 嘉实机构快线货币B 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6301 2.4070 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
000919 嘉实机构快线货币C 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6411 2.4060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 000985 嘉实逆向策略股票 郭东谋 2017-11-23 1.3020 1.3020 -0.0460 -3.4125% 基金资料 历史净值
QDII 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 丁杰人 2017-11-23 1.5490 1.5490 -0.0120 -0.7687% 基金资料 历史净值
QDII 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 丁杰人 2017-11-23 1.4290 1.4290 -0.0090 -0.6259% 基金资料 历史净值
QDII 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 丁杰人 2017-11-22 1.4290 1.4290 -0.0090 -0.6259% 基金资料 历史净值
股票型 001036 嘉实企业变革股票 刘美玲,杜毅 2017-11-23 1.0120 1.0120 -0.0370 -3.5272% 基金资料 历史净值
股票型 001039 嘉实先进制造股票 张淼 2017-11-23 0.9300 0.9300 -0.0330 -3.4268% 基金资料 历史净值
股票型 001044 嘉实新消费股票 陈勤,颜媛 2017-11-23 1.3760 1.3760 -0.0540 -3.7762% 基金资料 历史净值
001416 嘉实事件驱动股票 张自力 2017-11-23 0.8500 0.8500 -0.0290 -3.2992% 基金资料 历史净值
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 何如、刘珈吟 2017-11-23 1.3151 1.3151 -0.0297 -2.2085% 基金资料 历史净值
001577 嘉实低价策略股票 李帅 2017-11-23 1.2700 1.2700 -0.0420 -3.2012% 基金资料 历史净值
001616 嘉实环保低碳股票 李化松 2017-11-23 1.5370 1.5370 -0.0970 -5.9364% 基金资料 历史净值
001620 嘉实新机遇混合发起式 王茜,谢泽林 2017-11-23 1.1340 1.1340 -0.0100 -0.8741% 基金资料 历史净值
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 2017-11-23 1.0970 1.0970 -0.0250 -2.2282% 基金资料 历史净值
001639 嘉实新常态混合A 胡永青 2017-11-23 1.0780 1.0780 -0.0020 -0.1852% 基金资料 历史净值
001640 嘉实新常态混合C 胡永青 2017-11-23 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0935% 基金资料 历史净值
001688 嘉实新起点混合A 王茜,刘宁 2017-11-23 1.0990 1.0990 -0.0100 -0.9017% 基金资料 历史净值
001755 嘉实新思路混合 胡永青 2017-11-23 1.0850 1.0850 -0.0030 -0.2757% 基金资料 历史净值
001756 嘉实策略优选混合 丁杰人 2017-11-23 1.0960 1.0960 -0.0080 -0.7246% 基金资料 历史净值
001757 嘉实主题增强混合 邹唯 2017-11-23 1.0810 1.0810 -0.0030 -0.2768% 基金资料 历史净值
001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 2017-11-23 1.1560 1.1560 -0.0600 -4.9342% 基金资料 历史净值
001760 嘉实创新成长混合 董理 2017-11-23 1.1530 1.1530 -0.0460 -3.8365% 基金资料 历史净值
002149 嘉实新优选混合 刘宁 2017-11-23 1.0840 1.0840 -0.0030 -0.2760% 基金资料 历史净值
002168 嘉实智能汽车股票 柏重波 2017-11-23 1.4630 1.4630 -0.0710 -4.6284% 基金资料 历史净值
002211 嘉实新财富灵活配置混合 胡永青 2017-11-23 1.0930 1.0930 -0.0040 -0.3646% 基金资料 历史净值
002212 嘉实新起航灵活配置混合 王茜 2017-11-23 1.0920 1.0920 -0.0030 -0.2740% 基金资料 历史净值
002221 嘉实价值增强混合 郭东谋 2017-11-23 1.0880 1.0880 -0.0090 -0.8204% 基金资料 历史净值
002222 嘉实新趋势灵活配置混合 刘宁 2017-11-23 1.1170 1.1170 -0.0090 -0.7993% 基金资料 历史净值
002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 2017-11-23 1.0230 1.0550 -0.0010 -0.0977% 基金资料 历史净值
002549 嘉实稳祥纯债债券 曲扬 2017-11-23 1.0447 1.0447 -0.0005 -0.0478% 基金资料 历史净值
002550 嘉实稳荣债券 刘宁 2017-11-23 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002551 嘉实稳泰债券 胡永青 2017-11-23 1.0380 1.0380 -0.0050 -0.4794% 基金资料 历史净值
002744 嘉实稳丰纯债债券 胡永青,曲扬 2017-08-21 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.1940% 基金资料 历史净值
002749 嘉实稳盛债券 胡永青 2017-11-23 1.0240 1.0240 -0.0110 -1.0628% 基金资料 历史净值
002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 2017-11-23 0.9903 0.9903 -0.0011 -0.1110% 基金资料 历史净值
003053 嘉实文体娱乐股票A 王凯 2017-11-23 1.1230 1.1230 -0.0480 -4.0991% 基金资料 历史净值
003054 嘉实文体娱乐股票C 王凯 2017-11-23 1.1170 1.1170 -0.0470 -4.0378% 基金资料 历史净值
003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 2017-11-23 1.0148 1.0178 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003187 嘉实安益混合 曲扬 2017-11-23 1.0540 1.0540 -0.0040 -0.3781% 基金资料 历史净值
003292 嘉实优势成长混合 刘美玲 2017-11-23 1.0880 1.0880 -0.0500 -4.3937% 基金资料 历史净值
003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 2017-11-23 1.2090 1.2090 -0.0360 -2.8916% 基金资料 历史净值
003299 嘉实物流产业C 肖觅 2017-11-23 1.2080 1.2080 -0.0360 -2.8939% 基金资料 历史净值
003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 2017-11-23 1.0243 1.0243 -0.0111 -1.0720% 基金资料 历史净值
003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 2017-11-23 1.0222 1.0222 -0.0111 -1.0742% 基金资料 历史净值
003460 嘉实现金宝 李曈,张文玥 基金资料 历史净值
003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 2017-11-23 1.0219 1.0219 -0.0002 -0.0196% 基金资料 历史净值
003634 嘉实农业产业股票 姚爽 2017-11-23 1.1479 1.1479 -0.0424 -3.5621% 基金资料 历史净值
003879 嘉实6个月理财债券A 万晓西 基金资料 历史净值
003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 张文玥 基金资料 历史净值
003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 基金资料 历史净值
003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 2017-11-23 1.1439 1.1439 -0.0531 -4.4361% 基金资料 历史净值
003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 2017-11-23 1.1385 1.1385 -0.0528 -4.4321% 基金资料 历史净值
004029 嘉实稳康纯债债券 王亚洲 2017-10-19 1.0068 1.0068 0.0031 0.3089% 基金资料 历史净值
004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 2017-11-23 1.0162 1.0162 -0.0006 -0.0590% 基金资料 历史净值
004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 2017-11-23 1.0119 1.0278 -0.0003 -0.0296% 基金资料 历史净值
004115 嘉实新添程混合 曲扬 2017-11-23 1.0581 1.0861 -0.0098 -0.9177% 基金资料 历史净值
004116 嘉实新添瑞混合 曲扬,刘宁 2017-11-23 1.1508 1.1508 -0.0158 -1.3544% 基金资料 历史净值
004173 嘉实增益宝货币 李金灿 基金资料 历史净值
004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 2017-11-23 1.0734 1.0734 -0.0045 -0.4175% 基金资料 历史净值
004355 嘉实丰和灵活配置混合 吴云峰 2017-11-23 1.2260 4.4076 -0.0640 -4.9612% 基金资料 历史净值
004356 嘉实6个月理财债券E 万晓西 基金资料 历史净值
004365 嘉实致博纯债债券 王茜 2017-11-23 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 2017-11-23 1.2662 1.2662 -0.0670 -5.0255% 基金资料 历史净值
004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 2017-11-23 1.2754 1.2754 -0.0481 -3.6343% 基金资料 历史净值
004486 嘉实稳怡债券 胡永青,曲扬 2017-11-23 0.9987 0.9987 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
004487 嘉实稳愉债券 王亚洲,胡永青 2017-11-23 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 何如,陈正宪 2017-11-23 1.1286 1.1286 -0.0318 -2.7404% 基金资料 历史净值
004501 嘉实现金添利货币 万晓西,李曈,李金灿 基金资料 历史净值
004536 嘉实中小企业量化活力混合 张自力 2017-11-23 0.9650 0.9650 -0.0170 -1.7312% 基金资料 历史净值
004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 2017-11-23 1.0095 1.0095 -0.0009 -0.0891% 基金资料 历史净值
004654 嘉实稳悦纯债债券 曲扬 2017-11-23 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 2017-11-23 1.0236 1.0236 -0.0064 -0.6214% 基金资料 历史净值
004916 嘉实新添丰定期混合 王茜,刘宁 2017-11-23 1.0308 1.0308 -0.0093 -0.8941% 基金资料 历史净值
005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 2017-11-23 1.0201 1.0201 -0.0076 -0.7395% 基金资料 历史净值
005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 2017-11-23 1.0191 1.0191 -0.0077 -0.7499% 基金资料 历史净值
005156 嘉实领航资产配置混合A 王欣,张静 2017-11-21 1.0022 0.0000 0.0022 0.2200% 基金资料 历史净值
005157 嘉实领航资产配置混合C 王欣,张静 2017-11-21 1.0018 0.0000 0.0018 0.1800% 基金资料 历史净值
005267 嘉实价值精选股票 谭丽 2017-11-17 1.0147 1.0147 0.0096 0.9551% 基金资料 历史净值
005303 嘉实医药健康股票A 陈少平,颜媛 基金资料 历史净值
005304 嘉实医药健康股票C 颜媛,陈少平 基金资料 历史净值
混合型 070001 嘉实成长收益 邵秋涛 2017-11-23 1.3116 4.4667 -0.0522 -3.8275% 基金资料 历史净值
混合型 070002 嘉实增长 邵健 2017-11-23 9.3820 10.0230 -0.3570 -3.6657% 基金资料 历史净值
混合型 070003 嘉实稳健 许少波、郭东谋、翟琳琳 2017-11-23 1.3100 3.4950 -0.0360 -2.6746% 基金资料 历史净值
债券型 070005 嘉实债券 曲扬 2017-11-23 1.1780 2.1830 -0.0020 -0.1695% 基金资料 历史净值
混合型 070006 嘉实服务增值行业 焦云 2017-11-23 6.0060 6.5160 -0.2280 -3.6574% 基金资料 历史净值
保本型 070007 嘉实浦安保本 邹唯 2007-12-07 1.0000 1.8970 -0.0010 -0.0999% 基金资料 历史净值
债券型 070009 嘉实超短债债券 魏莉 2017-11-23 1.0409 1.3812 -0.0001 -0.0096% 基金资料 历史净值
混合型 070010 嘉实主题精选 邹唯 2017-11-23 1.6150 3.1880 -0.0570 -3.4091% 基金资料 历史净值
混合型 070011 嘉实策略增长 刘美玲、丁杰人 2017-11-23 1.3270 2.1930 -0.0400 -2.9261% 基金资料 历史净值
QDII 070012 嘉实海外中国 钟山、刘竞 2017-11-23 0.9470 0.9470 -0.0010 -0.1055% 基金资料 历史净值
股票型 070013 嘉实研究精选 张弢 2017-11-23 2.3700 3.7580 -0.1040 -4.2037% 基金资料 历史净值
债券型 070015 嘉实多元债券A 王茜 2017-11-23 1.1650 1.6320 -0.0060 -0.5124% 基金资料 历史净值
债券型 070016 嘉实多元债券B 王茜 2017-11-23 1.1560 1.5960 -0.0060 -0.5164% 基金资料 历史净值
股票型 070017 嘉实量化阿尔法 陶羽 2017-11-23 1.4010 1.6810 -0.0490 -3.3793% 基金资料 历史净值
混合型 070018 嘉实回报 常蓁 2017-11-23 1.3450 1.5940 -0.0500 -3.5842% 基金资料 历史净值
股票型 070019 嘉实价值优势 翟琳琳 2017-11-23 1.4680 1.8090 -0.0430 -2.8458% 基金资料 历史净值
债券型 070020 嘉实稳固债券 曲扬、裴晓辉 2017-11-23 1.1190 1.4140 -0.0140 -1.2357% 基金资料 历史净值
股票型 070021 嘉实主题新动力 齐海滔 2017-11-23 1.5650 1.5650 -0.0700 -4.2813% 基金资料 历史净值
股票型 070022 嘉实领先成长 邵秋涛 2017-11-23 2.0540 2.4990 -0.1190 -5.4763% 基金资料 历史净值
指数型 070023 嘉实深证120联接 杨宇 2017-11-23 1.8217 1.8217 -0.0664 -3.5168% 基金资料 历史净值
债券型 070025 嘉实信用债券A 胡永青 2017-11-23 1.0980 1.3630 -0.0040 -0.3630% 基金资料 历史净值
债券型 070026 嘉实信用债券C 胡永青 2017-11-23 1.0900 1.3340 -0.0050 -0.4566% 基金资料 历史净值
股票型 070027 嘉实周期优选 郭东谋 2017-11-23 2.2970 2.3570 -0.0890 -3.7301% 基金资料 历史净值
货币型 070028 嘉实安心货币市场A 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6004 2.1520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 070029 嘉实安心货币市场B 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6660 2.3900 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 070030 嘉实中创400联接 何如 2017-11-23 1.6937 1.6937 -0.0435 -2.5040% 基金资料 历史净值
QDII 070031 嘉实全球房地产 蔡德森、高茜 2017-11-23 1.0880 1.3150 -0.0030 -0.2750% 基金资料 历史净值
股票型 070032 嘉实优化红利股票 董理 2017-11-23 1.4560 2.3090 -0.0810 -5.2700% 基金资料 历史净值
定开债券 070033 嘉实增强收益定期债券 胡永青 2017-11-23 1.0000 1.3020 -0.0010 -0.0999% 基金资料 历史净值
债券型 070037 嘉实纯债债券A 曲扬 2017-11-23 1.1480 1.2010 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 070038 嘉实纯债债券C 曲扬 2017-11-23 1.1400 1.1920 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 070088 嘉实货币B 魏莉 2015-12-31 0.7922 3.2690 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 070099 嘉实优质企业 刘辉、胡涛 2017-11-23 1.6510 2.7390 -0.0820 -4.7317% 基金资料 历史净值
固定收益 150032 嘉实多利优先 王茜 2017-11-23 1.0330 1.3340 0.0001 0.0097% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150033 嘉实多利进取 王茜 2017-11-23 0.9505 1.2440 -0.0259 -2.6526% 基金资料 历史净值
指数型 159910 嘉实深证120ETF 杨宇 2017-11-23 1.8388 1.8388 -0.0707 -3.7025% 基金资料 历史净值
指数型 159918 嘉实中创400ETF 何如 2017-11-23 1.7977 1.7977 -0.0486 -2.6323% 基金资料 历史净值
指数型 159919 嘉实沪深300ETF 杨宇 2017-11-23 4.4928 1.7172 -0.1366 -2.9507% 基金资料 历史净值
指数型 159922 嘉实中证500ETF 杨宇 2017-11-23 6.4498 1.8084 -0.1646 -2.4885% 基金资料 历史净值
指数型 159926 嘉实中证中期国债ETF 裴晓辉 2017-11-23 106.6600 1.0670 -0.0900 -0.0843% 基金资料 历史净值
159951 嘉实中关村A股ETF 刘珈吟,陈正宪,何如 2017-11-23 1.0109 1.0109 -0.0284 -2.7326% 基金资料 历史净值
159955 嘉实创业板ETF 何如 2017-11-23 0.9800 0.9800 -0.0320 -3.1621% 基金资料 历史净值
指数型 160706 嘉实沪深300ETF联接 杨宇 2017-11-23 1.1747 3.0427 -0.0339 -2.8049% 基金资料 历史净值
指数型 160716 嘉实基本面50 杨宇 2017-11-23 1.6002 1.6002 -0.0349 -2.1344% 基金资料 历史净值
QDII 160717 嘉实恒生中国企业 杨宇 2017-11-23 0.8584 0.8584 -0.0192 -2.1878% 基金资料 历史净值
债券型 160718 嘉实多利分级债券 王茜 2017-11-23 1.0165 1.3160 -0.0051 -0.4992% 基金资料 历史净值
QDII 160719 嘉实黄金 杨宇 2017-11-23 0.7100 0.7100 0.0040 0.5666% 基金资料 历史净值
指数型 160720 嘉实中证中期企业债指数A 裴晓辉 2017-11-23 1.0528 1.1612 -0.0020 -0.1896% 基金资料 历史净值
指数型 160721 嘉实中证中期企业债指数C 裴晓辉 2017-11-23 1.0602 1.1641 -0.0021 -0.1977% 基金资料 历史净值
160722 嘉实惠泽定增混合 柏重波 2017-11-23 1.0505 1.0505 -0.0083 -0.7839% 基金资料 历史净值
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜,刘志刚 2017-11-23 1.0724 1.0724 0.0138 1.3036% 基金资料 历史净值
封闭式 184721 基金丰和 吴云峰 2017-03-17 1.0096 4.2082 0.0060 0.5978% 基金资料 历史净值
混合型 505888 嘉实元和 郭东谋、胡永青 2017-11-17 1.1295 1.2230 -0.0001 -0.0089% 基金资料 历史净值
512550 嘉实富时中国A50ETF 何如,陈正宪 2017-11-23 1.1376 1.1376 -0.0332 -2.8357% 基金资料 历史净值
指数型 512600 嘉实中证主要消费ETF 何如 2017-11-23 2.2020 2.2020 -0.0908 -3.9602% 基金资料 历史净值
指数型 512610 嘉实中证医药卫生ETF 何如 2017-11-23 1.5501 1.5501 -0.0532 -3.3182% 基金资料 历史净值
指数型 512640 嘉实中证金融地产ETF 何如 2017-11-23 2.0119 2.0119 -0.0480 -2.3302% 基金资料 历史净值
货币型 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 万晓西 2015-12-31 0.5311 1.9350 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 万晓西 2015-12-31 0.6923 2.5060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值