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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000128 大成景安短融债券A 陶铄、李达夫 2019-08-23 1.2337 1.3387 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
债券型 000129 大成景安短融债券B 陶铄、李达夫 2019-08-23 1.2590 1.3640 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000130 大成景兴信用债债券A 王立 2019-08-23 1.2690 1.5690 0.0008 0.0600% 基金资料 净值查询
债券型 000131 大成景兴信用债债券C 王立 2019-08-23 1.2373 1.5373 0.0007 0.0600% 基金资料 净值查询
债券型 000152 大成景旭纯债A 王立、杨雅洁 2019-08-23 1.0705 1.3920 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
债券型 000153 大成景旭纯债C 王立、杨雅洁 2019-08-23 1.0694 1.3664 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000358 大成景祥分级债券B 屈伟南、张文平 2016-11-18 1.9480 1.9480 0.0010 0.0514% 基金资料 净值查询
定开债券 000426 大成信用增利一年定开债券A 李达夫 2019-04-22 1.1280 1.3220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000427 大成信用增利一年定开债券C 李达夫 2019-04-22 1.1100 1.2940 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000440 大成景祥分级债券 屈伟南、张文平 2016-11-18 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000587 大成灵活配置混合 李本刚 2019-08-23 1.6450 2.0450 0.0070 0.4300% 基金资料 净值查询
货币型 000626 大成丰财宝货币A 屈伟南、黄海峰 2015-12-31 0.8811 2.7980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000627 大成丰财宝货币B 屈伟南、黄海峰 2015-12-31 0.9479 3.0470 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000628 大成高新技术产业 徐彦 2019-08-23 1.8190 1.8190 0.0210 1.1700% 基金资料 净值查询
混合型 000695 大成景益平稳收益混合 王磊 2019-08-23 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000724 大成添利宝货币A 屈伟南、黄海峰 2015-12-31 0.7308 3.3970 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000725 大成添利宝货币B 屈伟南、黄海峰 2015-12-31 0.7968 3.6420 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000726 大成添利宝货币E 屈伟南、黄海峰 2015-12-31 0.7602 3.4990 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
QDII 000834 大成纳斯达克100指数 冉凌浩 2019-08-22 1.9340 1.9340 -0.0050 -0.2579% 基金资料 历史净值
混合型 000865 大成景利混合 王磊 2019-01-09 1.1480 1.2780 0.0010 0.0872% 基金资料 历史净值
混合型 001144 大成互联网思维混合 李博 2019-08-23 0.9380 0.9380 0.0070 0.7500% 基金资料 历史净值
混合型 001159 大成景秀灵活配置混合 黄海峰 2019-04-17 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001262 大成景明灵活配置混合 黄海峰 2019-01-07 1.0410 1.0410 -0.0070 -0.6679% 基金资料 历史净值
混合型 001263 大成景穗灵活配置混合 黄海峰 2018-08-22 1.2260 1.2260 0.0030 0.2453% 基金资料 历史净值
混合型 001295 大成景源灵活配置混合 黄海峰 2018-11-07 1.1820 1.1820 -0.0110 -0.9220% 基金资料 历史净值
混合型 001300 大成睿景灵活配置混合A 焦巍 2019-08-23 0.7500 0.7500 0.0050 0.6700% 基金资料 历史净值
混合型 001301 大成睿景灵活配置混合C 焦巍 2019-08-23 0.7250 0.7250 0.0060 0.8300% 基金资料 历史净值
混合型 001333 大成景鹏灵活配置混合 杨雅洁 2018-09-06 1.2790 1.2790 -0.0010 -0.0781% 基金资料 历史净值
001364 大成景润灵活配置混合 黄万青 2019-08-23 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001365 大成正向回报灵活配置混合 杨挺 2019-08-23 0.7280 0.7280 0.0010 0.1400% 基金资料 历史净值
001517 大成景裕灵活配置混合 张文平 2018-05-29 1.0580 1.1180 -0.0010 -0.0944% 基金资料 历史净值
001582 大成景辉灵活配置混合A 黄万青 2018-10-30 1.0680 1.0980 0.0010 0.0937% 基金资料 历史净值
001697 大成恒丰宝货币A 李达夫 2015-12-31 0.7126 2.5780 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001698 大成恒丰宝货币B 李达夫 2015-12-31 0.7783 2.8250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001699 大成恒丰宝货币E 李达夫 2015-12-31 0.7675 2.7850 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001791 大成绝对收益策略混合A 石国武 2019-08-23 0.9500 0.9500 0.0010 0.1100% 基金资料 历史净值
001792 大成绝对收益策略混合C 石国武 2019-08-23 0.9180 0.9180 0.0010 0.1100% 基金资料 历史净值
002081 大成景沛灵活配置混合A 张文平 2018-10-30 1.0520 1.1040 -0.0010 -0.0950% 基金资料 历史净值
002200 大成慧成货币A 王立 基金资料 历史净值
002201 大成慧成货币B 王立 基金资料 历史净值
002202 大成慧成货币E 王立 基金资料 历史净值
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 夏高 2019-08-23 0.9640 0.9640 -0.0060 -0.6200% 基金资料 历史净值
002258 大成国企改革灵活配置混合 王磊,张烨 2019-08-23 1.0670 1.0670 0.0130 1.2300% 基金资料 历史净值
002319 大成一带一路灵活配置混合 戴军 2019-08-23 1.0870 1.1670 0.0110 1.0200% 基金资料 历史净值
002383 大成趋势回报灵活配置混合 魏庆国 2019-08-23 0.9320 0.9320 0.0080 0.8700% 基金资料 历史净值
002567 大成国家安全主题混合 张君孺 2019-08-23 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002644 大成景荣保本混合A 黄万青 2019-08-23 0.9750 0.9750 0.0020 0.2100% 基金资料 历史净值
002645 大成景荣保本混合C 黄万青 2019-08-23 0.9730 0.9730 0.0020 0.2100% 基金资料 历史净值
002763 大成景华一年定期开放债券A 经惠云 2019-02-12 1.0300 1.0300 -0.0080 -0.7707% 基金资料 历史净值
002764 大成景华一年定期开放债券C 经惠云 2019-02-12 1.0190 1.0190 -0.0080 -0.7790% 基金资料 历史净值
002945 大成盛世精选灵活配置混合 李本刚 2019-08-23 0.9840 0.9840 0.0050 0.5100% 基金资料 历史净值
002946 大成景盛一年定开债A 赵世宏 2019-08-23 1.0333 1.0333 0.0023 0.2200% 基金资料 历史净值
002947 大成景盛一年定开债C 赵世宏 2019-08-23 1.0218 1.0218 0.0023 0.2300% 基金资料 历史净值
003147 大成动态量化混合 黎新平 2019-08-23 0.9695 0.9695 0.0091 0.9500% 基金资料 历史净值
003252 大成添益交易型货币A 杨雅洁,朱哲 基金资料 历史净值
003253 大成添益交易型货币B 杨雅洁,朱哲 基金资料 历史净值
003373 大成景禄灵活配置混合A 黄万青 2019-08-23 0.8862 0.8862 0.0066 0.7500% 基金资料 历史净值
003374 大成景禄灵活配置混合C 黄万青 2019-08-23 0.8849 0.8849 0.0067 0.7600% 基金资料 历史净值
003574 大成惠利纯债 陈会荣 2019-08-23 1.0404 1.1198 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003575 大成惠益纯债 陈会荣 2019-08-23 1.0263 1.0931 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003692 大成景尚灵活配置混合A 王磊 2019-08-23 1.0839 1.1646 0.0016 0.1500% 基金资料 历史净值
003693 大成景尚灵活配置混合C 王磊 2019-08-23 1.0799 1.1606 0.0015 0.1400% 基金资料 历史净值
003841 大成惠裕定开纯债债券 赵世宏 2019-08-23 1.0514 1.1114 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004117 大成惠祥定开纯债债券 2019-08-23 1.0210 1.1113 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
004209 大成智惠量化多策略混合 夏高 2019-08-23 1.1114 1.1114 -0.0077 -0.6900% 基金资料 历史净值
004389 大成惠明定开纯债债券 赵世宏 2019-08-23 1.1190 1.1190 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
006811 大成景盈债券 方孝成 2019-08-23 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
006812 大成惠福债券 黄万青,方孝成 2019-08-23 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007297 大成养老2040(FOF)A 2019-08-21 1.0325 1.0325 0.0033 0.3206% 基金资料 历史净值
007298 大成养老2040(FOF)C 2019-08-21 1.0319 1.0319 0.0033 0.3208% 基金资料 历史净值
007507 大成中债3-5年国开债A 方孝成 2019-08-23 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007508 大成中债3-5年国开债C 方孝成 2019-08-23 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
混合型 090001 大成价值增长 汤义峰、石国武 2019-08-23 0.9142 3.9033 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
债券型 090002 大成债券A/B 王立 2019-08-23 1.0546 2.1848 0.0011 0.1000% 基金资料 历史净值
混合型 090003 大成蓝筹稳健 支兆华 2019-08-23 0.8592 3.4292 0.0056 0.6600% 基金资料 历史净值
混合型 090004 大成精选增值 刘安田 2019-08-23 1.0863 3.5073 0.0078 0.7200% 基金资料 历史净值
货币型 090005 大成货币A 黄海峰 2015-12-31 0.6447 2.6880 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 090006 大成2020生命周期 周德昕 2019-08-23 0.7200 2.5420 0.0010 0.1400% 基金资料 历史净值
股票型 090007 大成策略回报 徐彦 2019-08-23 1.0020 2.7120 0.0060 0.6000% 基金资料 历史净值
债券型 090008 大成强化收益债券 王磊 2019-01-16 1.2430 1.4430 0.0610 5.1607% 基金资料 历史净值
股票型 090009 大成行业轮动 徐雄晖 2019-08-23 1.5540 1.5540 0.0070 0.4500% 基金资料 历史净值
指数型 090010 大成中证红利指数 夏高 2019-08-23 1.6160 1.7720 0.0030 0.1900% 基金资料 历史净值
股票型 090011 大成核心双动力 石国武、张钟玉 2019-08-23 0.9920 1.5920 0.0050 0.5100% 基金资料 历史净值
指数型 090012 大成深证成长40联接 谌湛 2019-08-23 0.8620 0.8620 0.0030 0.3500% 基金资料 历史净值
股票型 090013 大成竞争优势 徐彦 2019-08-23 1.0340 2.0440 -0.0140 -1.3400% 基金资料 历史净值
股票型 090015 大成内需增长 李本刚 2019-08-23 2.7900 2.7900 0.0210 0.7600% 基金资料 历史净值
股票型 090016 大成消费主题股票 李本刚 2019-08-23 0.9050 1.1620 0.0050 0.5600% 基金资料 历史净值
债券型 090017 大成可转债增强债券 王磊 2019-08-23 1.0770 1.0870 0.0040 0.3700% 基金资料 历史净值
股票型 090018 大成新锐产业 徐雄晖 2019-08-23 1.7630 2.2630 0.0070 0.4000% 基金资料 历史净值
保本型 090019 大成景恒保本混合 王磊 2019-08-23 1.2560 1.6810 -0.0070 -0.5500% 基金资料 历史净值
股票型 090020 大成健康产业股票 杨挺 2019-08-23 0.8870 0.8870 0.0050 0.5700% 基金资料 历史净值
货币型 090022 大成现金增利货币A 李达夫 2015-12-31 0.4930 6.0570 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 091005 大成货币B 黄海峰 2015-12-31 0.7044 2.8960 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 091022 大成现金增利货币B 李达夫 2015-12-31 0.5470 6.3040 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 092002 大成债券C 王立 2019-08-23 1.0700 2.1277 0.0011 0.1000% 基金资料 历史净值
QDII 096001 大成标普500 冉凌浩 2019-08-22 1.8490 2.0650 0.0020 0.1083% 基金资料 历史净值
其他创新 150025 大成景丰分级债券A 陈尚前、陶铄 2013-10-18 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
其他创新 150026 大成景丰分级债券B 陈尚前、陶铄 2013-10-18 0.7180 0.7180 -0.1700 -0.1914% 基金资料 历史净值
指数型 159906 大成深证成长40ETF 谌湛 2019-08-23 0.8520 0.8520 0.0040 0.4717% 基金资料 历史净值
指数型 159923 大成中证100ETF 苏秉毅 2019-08-23 1.7320 1.7320 0.0150 0.8736% 基金资料 历史净值
指数型 159932 大成中证500深市ETF 谌湛 2019-08-23 1.3430 1.1380 -0.0030 -0.2229% 基金资料 历史净值
159943 大成深证成份ETF 苏秉毅 2019-08-23 10.2200 0.6710 0.0140 0.1372% 基金资料 历史净值
混合型 160910 大成创新成长混合 杨建勋 2019-08-23 1.0840 2.4690 0.0120 1.1200% 基金资料 历史净值
债券型 160915 大成景丰债券 王立、王磊 2019-08-23 1.1300 1.6660 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 160916 大成优选股票 汤义峰 2019-08-23 2.9440 2.3000 0.0330 1.1300% 基金资料 历史净值
股票型 160918 大成中小盘股票 魏庆国 2019-08-23 1.9710 5.0750 -0.0010 -0.0500% 基金资料 历史净值
股票型 160919 大成产业升级股票 王文祥 2019-08-23 1.2500 3.2360 -0.0040 -0.3200% 基金资料 历史净值
160921 大成定增灵活配置混合 石国武,戴军 2019-08-23 0.9730 0.9950 0.0100 1.0400% 基金资料 历史净值
160922 大成恒生综合中小型股指数 冉凌浩 2019-08-23 0.9650 0.9650 0.0040 0.4200% 基金资料 历史净值
160923 大成海外中国机会混合 冉凌浩 2019-08-22 1.1550 1.1550 -0.0020 -0.1729% 基金资料 历史净值
160924 大成恒生指数 冉凌浩 2019-08-23 0.9840 0.9840 0.0060 0.6100% 基金资料 历史净值
160925 大成中华沪深港300指数 冉凌浩 2019-08-23 0.9754 0.9754 0.0074 0.7600% 基金资料 历史净值
501079 大成科创主题3年封闭混合 李博,谢家乐 2019-08-23 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
502036 大成中证互联网金融指数分级 夏高,苏秉毅 2019-08-23 0.8539 0.6019 0.0005 0.0600% 基金资料 历史净值
502037 大成中证互联网金融指数分级A 夏高,苏秉毅 2019-08-23 1.0375 0.0000 0.0001 0.0096% 基金资料 历史净值
502038 大成中证互联网金融指数分级B 夏高,苏秉毅 2019-08-23 0.6702 0.0000 0.0007 0.1046% 基金资料 历史净值
指数型 510440 中证500沪市ETF 苏秉毅 2019-08-23 1.4920 1.4920 0.0020 0.1342% 基金资料 历史净值
511690 大成添益交易型货币E 杨雅洁,朱哲 基金资料 历史净值
515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 张钟玉,黎新平 基金资料 历史净值
股票型 519017 大成积极成长 孙蓓琳、李本刚 2019-08-23 1.0400 2.8470 0.0050 0.4800% 基金资料 历史净值
股票型 519019 大成景阳领先 刘泽兵 2019-08-23 0.6560 4.1150 -0.0100 -1.5000% 基金资料 历史净值
指数型 519300 大成沪深300指数 苏秉毅 2019-08-23 1.0373 2.6249 0.0048 0.4600% 基金资料 历史净值
货币型 519898 大成现金宝货币A 屈伟南 2015-12-31 0.5960 2.2480 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519899 大成现金宝货币B 屈伟南 2015-12-31 0.7335 2.8020 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值