| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 陶铄、李达夫 | 2024-04-25 | 1.2809 | 1.4849 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 陶铄、李达夫 | 2024-04-25 | 1.3212 | 1.5312 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 王立 | 2024-04-25 | 1.5591 | 1.8591 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 王立 | 2024-04-25 | 1.4920 | 1.7920 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 000152 | 大成景旭纯债A | 王立、杨雅洁 | 2024-04-25 | 1.0881 | 1.5606 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 000153 | 大成景旭纯债C | 王立、杨雅洁 | 2024-04-25 | 1.0797 | 1.5147 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 其他创新 | 000358 | 大成景祥分级债券B | 屈伟南、张文平 | 2016-11-18 | 1.9480 | 1.9480 | 0.0010 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000426 | 大成信用增利一年定开债券A | 李达夫 | 2019-04-22 | 1.1280 | 1.3220 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000427 | 大成信用增利一年定开债券C | 李达夫 | 2019-04-22 | 1.1100 | 1.2940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000440 | 大成景祥分级债券 | 屈伟南、张文平 | 2016-11-18 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 000587 | 大成灵活配置混合 | 李本刚 | 2024-04-25 | 2.4650 | 2.8650 | 0.0110 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 000626 | 大成丰财宝货币A | 屈伟南、黄海峰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000627 | 大成丰财宝货币B | 屈伟南、黄海峰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000628 | 大成高新技术产业 | 徐彦 | 2024-04-25 | 4.0296 | 4.0296 | 0.0064 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 000695 | 大成景益平稳收益混合 | 王磊 | 2020-04-30 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 000724 | 大成添利宝货币A | 屈伟南、黄海峰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000725 | 大成添利宝货币B | 屈伟南、黄海峰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000726 | 大成添利宝货币E | 屈伟南、黄海峰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 冉凌浩 | 2024-04-24 | 4.1694 | 4.1694 | 0.0129 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 000865 | 大成景利混合 | 王磊 | 2019-01-09 | 1.1480 | 1.2780 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
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| 001144 | 大成互联网思维混合 | 李博 | 2024-04-25 | 1.5057 | 1.5057 | 0.0019 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001159 | 大成景秀灵活配置混合 | 黄海峰 | 2019-04-17 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001262 | 大成景明灵活配置混合 | 黄海峰 | 2019-01-07 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0070 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合 | 黄海峰 | 2018-08-22 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0030 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001295 | 大成景源灵活配置混合 | 黄海峰 | 2018-11-07 | 1.1820 | 1.1820 | -0.0110 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 焦巍 | 2024-04-25 | 2.1870 | 2.1870 | 0.0120 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 焦巍 | 2024-04-25 | 2.0350 | 2.0350 | 0.0110 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001333 | 大成景鹏灵活配置混合 | 杨雅洁 | 2018-09-06 | 1.2790 | 1.2790 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 黄万青 | 2024-04-25 | 1.0951 | 1.2101 | 0.0041 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 杨挺 | 2024-04-25 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0090 | 0.83% | 基金资料 净值查询 | |
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| 混合型 | 001517 | 大成景裕灵活配置混合 | 张文平 | 2018-05-29 | 1.0580 | 1.1180 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001582 | 大成景辉灵活配置混合A | 黄万青 | 2018-10-30 | 1.0680 | 1.0980 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 001697 | 大成恒丰宝货币A | 李达夫 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001698 | 大成恒丰宝货币B | 李达夫 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001699 | 大成恒丰宝货币E | 李达夫 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 石国武 | 2024-04-25 | 0.8137 | 0.8137 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 石国武 | 2024-04-25 | 0.7594 | 0.7594 | -0.0005 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 张文平 | 2018-10-30 | 1.0520 | 1.1040 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 002200 | 大成慧成货币A | 王立 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002201 | 大成慧成货币B | 王立 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002202 | 大成慧成货币E | 王立 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 夏高 | 2024-04-25 | 1.7430 | 1.7430 | 0.0015 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 王磊,张烨 | 2024-04-25 | 3.3530 | 3.3530 | 0.0200 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 戴军 | 2024-04-25 | 1.8460 | 1.9260 | 0.0004 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 魏庆国 | 2024-04-25 | 1.1510 | 1.3410 | 0.0080 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 002567 | 大成国家安全主题混合 | 张君孺 | 2024-04-25 | 1.5470 | 1.5470 | 0.0030 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 002644 | 大成景荣保本混合A | 黄万青 | 2024-04-25 | 1.1616 | 1.2578 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 002645 | 大成景荣保本混合C | 黄万青 | 2024-04-25 | 1.1386 | 1.2334 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 002763 | 大成景华一年定期开放债券A | 经惠云 | 2019-02-12 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0080 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002764 | 大成景华一年定期开放债券C | 经惠云 | 2019-02-12 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0080 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 002945 | 大成盛世精选灵活配置混合 | 李本刚 | 2024-04-25 | 1.6630 | 1.6630 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 002946 | 大成景盛一年定开债A | 赵世宏 | 2024-04-25 | 1.1318 | 1.1903 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 002947 | 大成景盛一年定开债C | 赵世宏 | 2024-04-25 | 1.0984 | 1.1555 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 003147 | 大成动态量化混合 | 黎新平 | 2024-04-25 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0081 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 003252 | 大成添益交易型货币A | 杨雅洁,朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003253 | 大成添益交易型货币B | 杨雅洁,朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 黄万青 | 2024-04-25 | 1.0329 | 1.1789 | -0.0039 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 黄万青 | 2024-04-25 | 1.0285 | 1.1745 | -0.0039 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 003574 | 大成惠利纯债 | 陈会荣 | 2024-04-25 | 1.0185 | 1.2818 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 003575 | 大成惠益纯债 | 陈会荣 | 2021-10-27 | 1.0453 | 1.1471 | -0.0027 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 王磊 | 2024-04-25 | 1.2216 | 1.4324 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 王磊 | 2024-04-25 | 1.2107 | 1.4215 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券 | 赵世宏 | 2024-04-25 | 1.0825 | 1.2655 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 004117 | 大成惠祥定开纯债债券 | 2024-04-25 | 1.0234 | 1.2319 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | ||
| 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 夏高 | 2024-04-25 | 0.7486 | 0.9666 | 0.0056 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 004389 | 大成惠明定开纯债债券 | 赵世宏 | 2024-04-25 | 1.0387 | 1.2867 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006811 | 大成景盈债券 | 方孝成 | 2024-04-25 | 1.0410 | 1.1530 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006812 | 大成惠福债券 | 黄万青,方孝成 | 2024-04-25 | 1.1220 | 1.1420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 007297 | 大成养老2040(FOF)A | 2024-04-23 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0031 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | ||
| 007298 | 大成养老2040(FOF)C | 2024-04-23 | 1.0323 | 1.0323 | -0.0031 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | ||
| 007507 | 大成中债3-5年国开债A | 方孝成 | 2024-04-25 | 1.1318 | 1.1878 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 007508 | 大成中债3-5年国开债C | 方孝成 | 2024-04-25 | 1.1284 | 1.1814 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 张钟玉,黎新平 | 2023-05-08 | 1.2664 | 1.2664 | 0.0143 | 1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 张钟玉,黎新平 | 2023-05-08 | 1.2618 | 1.2618 | 0.0142 | 1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007899 | 大成远见成长混合A | 侯春燕 | 2020-09-10 | 1.4105 | 1.4105 | -0.0016 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007900 | 大成远见成长混合C | 侯春燕 | 2020-09-10 | 1.4057 | 1.4057 | -0.0017 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 李绍 | 2024-04-25 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0060 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 李绍 | 2024-04-25 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0058 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 李富强,汪伟 | 2024-04-25 | 1.1020 | 1.1437 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 李富强,汪伟 | 2024-04-25 | 1.1034 | 1.1431 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007967 | 大成惠嘉一年定开债券 | 李富强 | 2024-04-25 | 1.0081 | 1.1109 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 李富强 | 2024-04-25 | 1.0205 | 1.1275 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 李富强 | 2024-04-25 | 1.0179 | 1.1135 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008269 | 大成睿享混合A | 徐彦 | 2024-04-25 | 1.3375 | 1.5518 | -0.0016 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 008270 | 大成睿享混合C | 徐彦 | 2024-04-25 | 1.3149 | 1.5271 | -0.0016 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 008271 | 大成优势企业混合A | 刘旭 | 2024-04-25 | 1.9438 | 1.9438 | 0.0014 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 008272 | 大成优势企业混合C | 刘旭 | 2024-04-25 | 1.8774 | 1.8774 | 0.0013 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 008274 | 大成行业先锋混合A | 魏庆国 | 2024-04-25 | 1.2892 | 1.2892 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008275 | 大成行业先锋混合C | 魏庆国 | 2024-04-25 | 1.2684 | 1.2684 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 008628 | 大成惠享一年定开债券 | 陈会荣 | 2024-04-25 | 1.1186 | 1.1186 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 王磊,孙丹 | 2024-04-25 | 1.0739 | 1.0739 | -0.0024 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 王磊,孙丹 | 2024-04-25 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0023 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 008688 | 大成景乐纯债债券A | 汪伟 | 2024-04-25 | 1.1215 | 1.1215 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008689 | 大成景乐纯债债券C | 汪伟 | 2024-04-25 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A | 孙丹,汪伟 | 2024-04-25 | 1.1073 | 1.1473 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C | 孙丹,汪伟 | 2024-04-25 | 1.0965 | 1.1365 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008751 | 大成全球美元债债券(QDII)A | 彭振中 | 2024-04-24 | 0.9963 | 1.0113 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 008752 | 大成全球美元债债券(QDII)C | 彭振中 | 2024-04-24 | 0.9764 | 0.9914 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| FOF | 008753 | 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 尚琼 | 2023-06-19 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 008820 | 大成景悦中短债A | 汪伟 | 2024-04-25 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008821 | 大成景悦中短债C | 汪伟 | 2024-04-25 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008846 | 大成民稳增长混合A | 王磊,孙丹 | 2024-04-25 | 1.2021 | 1.2021 | 0.0025 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 008847 | 大成民稳增长混合C | 王磊,孙丹 | 2024-04-25 | 1.1779 | 1.1779 | 0.0024 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 008869 | 大成恒享混合A | 王磊,孙丹 | 2024-04-25 | 0.9672 | 0.9672 | -0.0020 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 008870 | 大成恒享混合C | 王磊,孙丹 | 2024-04-25 | 0.9513 | 0.9513 | -0.0019 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 刘旭 | 2024-04-25 | 1.3085 | 1.3085 | -0.0083 | -0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 刘旭 | 2024-04-25 | 1.2783 | 1.2783 | -0.0081 | -0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 008934 | 大成科技消费股票A | 魏庆国 | 2024-04-25 | 0.7350 | 0.7350 | -0.0023 | -0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 008935 | 大成科技消费股票C | 魏庆国 | 2024-04-25 | 0.7131 | 0.7131 | -0.0022 | -0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 李富强 | 2024-04-25 | 1.0255 | 1.1380 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008988 | 大成科技创新混合A | 魏庆国,谢家乐 | 2024-04-25 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0050 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 008989 | 大成科技创新混合C | 魏庆国,谢家乐 | 2024-04-25 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0048 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 009069 | 大成睿鑫股票A | 刘旭 | 2024-04-25 | 1.1416 | 1.1416 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 009070 | 大成睿鑫股票C | 刘旭 | 2024-04-25 | 1.1249 | 1.1249 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 韩笑 | 2024-04-25 | 1.0269 | 1.1251 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 韩笑 | 2024-04-25 | 1.0246 | 1.1210 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009396 | 大成安诚债券A | 方孝成 | 2024-04-25 | 1.0318 | 1.1328 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 009493 | 大成尊享18月定开混合A | 王磊,孙丹 | 2024-04-25 | 1.1596 | 1.1596 | 0.0019 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 009494 | 大成尊享18月定开混合C | 王磊,孙丹 | 2024-04-25 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 009653 | 大成丰享回报混合A | 王磊,孙丹 | 2024-04-25 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 009654 | 大成丰享回报混合C | 王磊,孙丹 | 2024-04-25 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 王磊,孙丹 | 2024-04-25 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0022 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 王磊,孙丹 | 2024-04-25 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 徐彦,谢家乐 | 2024-04-25 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0010 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 010178 | 大成企业能力驱动混合A | 李博 | 2024-04-25 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0014 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 李博 | 2024-04-25 | 0.8609 | 0.8609 | 0.0013 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 王磊,孙丹 | 2024-04-25 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0022 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 王磊,孙丹 | 2024-04-25 | 0.9625 | 0.9625 | 0.0021 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 010371 | 大成成长进取混合A | 谢家乐 | 2024-04-25 | 0.8565 | 0.8565 | -0.0014 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 010372 | 大成成长进取混合C | 谢家乐 | 2024-04-25 | 0.8449 | 0.8449 | -0.0014 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 戴军 | 2024-04-25 | 0.8886 | 0.8886 | 0.0014 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 戴军 | 2024-04-25 | 0.8769 | 0.8769 | 0.0014 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 010826 | 大成产业趋势混合A | 韩创 | 2024-04-25 | 1.4303 | 1.4303 | 0.0174 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 010827 | 大成产业趋势混合C | 韩创 | 2024-04-25 | 1.3944 | 1.3944 | 0.0170 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 夏高 | 2024-04-25 | 0.7592 | 0.7592 | 0.0013 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 夏高 | 2024-04-25 | 0.7497 | 0.7497 | 0.0013 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 010929 | 大成核心价值甄选混合A | 刘旭 | 2024-04-25 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0023 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 010930 | 大成核心价值甄选混合C | 刘旭 | 2024-04-25 | 1.0837 | 1.0837 | -0.0022 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 王磊,孙丹 | 2024-04-25 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 王磊,孙丹 | 2024-04-25 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 李富强 | 2024-04-25 | 1.0602 | 1.0862 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 011075 | 大成恒享春晓一年定开混合A | 王磊 | 2024-02-19 | 0.9109 | 0.9145 | -0.0009 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 011076 | 大成恒享春晓一年定开混合C | 王磊 | 2024-02-19 | 0.9031 | 0.9031 | -0.0011 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 柏杨 | 2024-04-24 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0159 | 2.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 柏杨 | 2024-04-24 | 0.7834 | 0.7834 | 0.0156 | 2.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 | 冯佳 | 2024-04-25 | 1.0504 | 1.1304 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 徐彦 | 2024-04-25 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 徐彦 | 2024-04-25 | 1.0642 | 1.0642 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 011923 | 大成消费精选股票A | 张烨 | 2024-04-25 | 0.6803 | 0.6803 | 0.0031 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 011926 | 大成消费精选股票C | 张烨 | 2024-04-25 | 0.6646 | 0.6646 | 0.0030 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 012045 | 大成医药健康股票A | 杨挺 | 2024-04-25 | 0.6016 | 0.6016 | 0.0071 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 012046 | 大成医药健康股票C | 杨挺 | 2024-04-25 | 0.5954 | 0.5954 | 0.0071 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 012184 | 大成创新趋势混合A | 魏庆国 | 2024-04-25 | 0.7253 | 0.7253 | -0.0011 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 012185 | 大成创新趋势混合C | 魏庆国 | 2024-04-25 | 0.7168 | 0.7168 | -0.0012 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 谢家乐 | 2024-04-25 | 0.8108 | 0.8108 | -0.0026 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 谢家乐 | 2024-04-25 | 0.8020 | 0.8020 | -0.0026 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 012519 | 大成核心趋势混合A | 韩创 | 2024-04-25 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0095 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 012520 | 大成核心趋势混合C | 韩创 | 2024-04-25 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0096 | 0.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 012848 | 大成悦享生活混合A | 张烨 | 2024-04-25 | 0.7597 | 0.7597 | 0.0027 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 012849 | 大成悦享生活混合C | 张烨 | 2024-04-25 | 0.7486 | 0.7486 | 0.0026 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 冉凌浩 | 2024-04-25 | 0.6145 | 0.6145 | -0.0026 | -0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 冉凌浩 | 2024-04-25 | 0.6081 | 0.6081 | -0.0026 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 柏杨 | 2024-04-24 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0176 | 1.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 柏杨 | 2024-04-24 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0175 | 1.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 韩创 | 2024-04-25 | 0.8374 | 0.8374 | 0.0082 | 0.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 韩创 | 2024-04-25 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0082 | 1.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 徐彦 | 2024-04-25 | 1.0933 | 1.0933 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 徐彦 | 2024-04-25 | 1.0828 | 1.0828 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 刘旭 | 2024-04-25 | 1.2064 | 1.2064 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 刘旭 | 2024-04-25 | 1.1974 | 1.1974 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 李博 | 2024-04-25 | 0.8747 | 0.8747 | -0.0032 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 李博 | 2024-04-25 | 0.8671 | 0.8671 | -0.0032 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 014121 | 大成品质医疗股票A | 杨挺 | 2024-04-25 | 0.7807 | 0.7807 | 0.0056 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 014122 | 大成品质医疗股票C | 杨挺 | 2024-04-25 | 0.7743 | 0.7743 | 0.0055 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 014141 | 大成新能源混合发起式A | 王晶晶 | 2024-04-25 | 0.8563 | 0.8563 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014142 | 大成新能源混合发起式C | 王晶晶 | 2024-04-25 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 014224 | 大成聚优成长混合A | 韩创 | 2024-04-25 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0088 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 014225 | 大成聚优成长混合C | 韩创 | 2024-04-25 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0087 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 谢家乐 | 2024-04-25 | 0.6892 | 0.6892 | -0.0028 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 谢家乐 | 2024-04-25 | 0.6825 | 0.6825 | -0.0029 | -0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 014447 | 大成惠源一年定开债发起式 | 汪伟,冯佳 | 2024-04-25 | 1.0345 | 1.0744 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 014651 | 大成专精特新混合A | 李林益 | 2024-04-25 | 0.7694 | 0.7694 | 0.0038 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 014652 | 大成专精特新混合C | 李林益 | 2024-04-25 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0037 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 刘旭 | 2024-04-25 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 刘旭 | 2024-04-25 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 | 方孝成 | 2024-04-25 | 1.0363 | 1.0763 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) | 吴翰 | 2024-04-23 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 徐彦 | 2024-04-25 | 0.9972 | 1.0572 | -0.0027 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 徐彦 | 2024-04-25 | 0.9891 | 1.0491 | -0.0028 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 张俊杰 | 2024-04-25 | 1.0251 | 1.0858 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 侯春燕 | 2024-04-25 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0059 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 侯春燕 | 2024-04-25 | 0.9855 | 0.9855 | 0.0059 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 岳苗 | 2024-04-25 | 0.9444 | 0.9444 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 岳苗 | 2024-04-25 | 0.9465 | 0.9465 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 刘淼 | 2024-04-25 | 0.4900 | 0.4900 | 0.0042 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 刘淼 | 2024-04-25 | 0.4874 | 0.4874 | 0.0041 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 016197 | 大成颐享稳健养老一年持有混合发起(FOF) | 吴翰 | 2024-04-23 | 0.9682 | 0.9682 | -0.0019 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 谢家乐 | 2024-04-25 | 2.0428 | 2.0428 | 0.0011 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 016287 | 大成消费机遇混合A | 齐炜中 | 2024-04-25 | 0.8678 | 0.8678 | -0.0026 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 016288 | 大成消费机遇混合C | 齐炜中 | 2024-04-25 | 0.8603 | 0.8603 | -0.0026 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 016404 | 大成景泽中短债债券A | 张俊杰 | 2024-04-25 | 1.0425 | 1.0525 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016405 | 大成景泽中短债债券C | 张俊杰 | 2024-04-25 | 1.0401 | 1.0501 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016475 | 大成新兴活力混合A | 齐炜中 | 2024-04-25 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0014 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 016476 | 大成新兴活力混合C | 齐炜中 | 2024-04-25 | 0.9371 | 0.9371 | 0.0014 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 徐雄晖,孙丹 | 2024-04-25 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C | 徐雄晖,孙丹 | 2024-04-25 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 016793 | 大成惠昭一年定开债发起 | 曾婷婷 | 2024-04-25 | 1.0287 | 1.0487 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017181 | 大成至诚鑫选混合A | 齐炜中 | 2024-04-25 | 0.9529 | 0.9529 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 017182 | 大成至诚鑫选混合C | 齐炜中 | 2024-04-25 | 0.9496 | 0.9496 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 017764 | 大成均衡增长混合A | 王磊 | 2024-04-25 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0057 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 017765 | 大成均衡增长混合C | 王磊 | 2024-04-25 | 0.8981 | 0.8981 | 0.0056 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 吴翰 | 2024-04-23 | 0.9345 | 0.9345 | -0.0038 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 017772 | 大成景阳领先混合C | 齐炜中 | 2024-04-25 | 0.7119 | 0.7119 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 戴军 | 2024-04-25 | 3.6090 | 3.6090 | 0.0160 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 018461 | 大成积极成长混合C | 王磊 | 2024-04-25 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0040 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 018518 | 大成景信债券A | 方锐,朱浩然 | 2024-04-25 | 1.0293 | 1.0293 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 018519 | 大成景信债券C | 方锐,朱浩然 | 2024-04-25 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 苏秉毅 | 2024-04-25 | 0.8655 | 0.8655 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 苏秉毅 | 2024-04-25 | 0.8629 | 0.8629 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 018890 | 大成锐见未来混合A | 邹建 | 2024-04-25 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0053 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 018891 | 大成锐见未来混合C | 邹建 | 2024-04-25 | 0.9637 | 0.9637 | 0.0052 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 王晶晶 | 2024-04-25 | 2.7219 | 2.7219 | -0.0036 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 090001 | 大成价值增长 | 汤义峰、石国武 | 2024-04-25 | 0.7210 | 4.3320 | 0.0045 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 090002 | 大成债券A/B | 王立 | 2024-04-25 | 1.0607 | 2.3455 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 支兆华 | 2024-04-25 | 0.7728 | 3.6356 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 090004 | 大成精选增值 | 刘安田 | 2024-04-25 | 1.5740 | 3.9950 | -0.0023 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 090005 | 大成货币A | 黄海峰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 090006 | 大成2020生命周期 | 周德昕 | 2024-04-25 | 0.9388 | 2.7608 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 090007 | 大成策略回报 | 徐彦 | 2024-04-25 | 1.1317 | 3.3759 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 090008 | 大成强化收益债券 | 王磊 | 2019-01-16 | 1.2430 | 1.4430 | 0.0610 | 5.16% | 基金资料 净值查询 |
| 090009 | 大成行业轮动 | 徐雄晖 | 2024-04-25 | 2.2720 | 2.2720 | 0.0100 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 090010 | 大成中证红利指数 | 夏高 | 2024-04-25 | 2.4263 | 2.5823 | 0.0115 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 090011 | 大成核心双动力 | 石国武、张钟玉 | 2024-04-25 | 1.1640 | 1.7640 | 0.0050 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | 谌湛 | 2024-04-25 | 0.7267 | 0.7267 | 0.0038 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 090013 | 大成竞争优势 | 徐彦 | 2024-04-25 | 1.5344 | 2.7174 | -0.0031 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 090015 | 大成内需增长 | 李本刚 | 2024-04-25 | 3.6720 | 3.6720 | 0.0190 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 090016 | 大成消费主题股票 | 李本刚 | 2024-04-25 | 1.8385 | 2.0955 | -0.0048 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 090017 | 大成可转债增强债券 | 王磊 | 2024-04-25 | 1.4426 | 1.4526 | 0.0024 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 090018 | 大成新锐产业 | 徐雄晖 | 2024-04-25 | 5.5290 | 6.0290 | 0.0320 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 090019 | 大成景恒保本混合 | 王磊 | 2024-04-25 | 1.8880 | 2.5275 | 0.0159 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 090020 | 大成健康产业股票 | 杨挺 | 2024-04-25 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0140 | 1.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 李达夫 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 091005 | 大成货币B | 黄海峰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 091022 | 大成现金增利货币B | 李达夫 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 092002 | 大成债券C | 王立 | 2024-04-25 | 1.0720 | 2.2759 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 096001 | 大成标普500 | 冉凌浩 | 2024-04-24 | 2.3863 | 2.9215 | 0.0029 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 150025 | 大成景丰分级债券A | 陈尚前、陶铄 | 2013-10-18 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150026 | 大成景丰分级债券B | 陈尚前、陶铄 | 2013-10-18 | 0.7180 | 0.7180 | -0.1700 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 冉凌浩 | 2024-04-24 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0032 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 刘淼 | 2024-04-25 | 0.7197 | 0.7197 | 0.0004 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 冉凌浩 | 2024-04-25 | 0.4702 | 0.4702 | -0.0021 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 谌湛 | 2024-04-25 | 0.7116 | 0.7116 | 0.0039 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 159923 | 大成中证100ETF | 苏秉毅 | 2024-04-25 | 1.5451 | 1.5451 | 0.0045 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 谌湛 | 2022-11-14 | 1.6330 | 1.3830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 159943 | 大成深证成份ETF | 苏秉毅 | 2024-04-25 | 0.9635 | 0.7475 | 0.0014 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 李绍 | 2024-04-25 | 1.7237 | 1.7237 | 0.0123 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 160910 | 大成创新成长混合 | 杨建勋 | 2024-04-25 | 0.8640 | 2.9240 | 0.0070 | 0.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 160915 | 大成景丰债券 | 王立、王磊 | 2020-04-29 | 1.0010 | 1.6880 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 160916 | 大成优选股票 | 汤义峰 | 2024-04-25 | 3.6340 | 3.2080 | 0.0170 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 160918 | 大成中小盘股票 | 魏庆国 | 2024-04-25 | 2.4087 | 6.1131 | 0.0006 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 160919 | 大成产业升级股票 | 王文祥 | 2024-04-25 | 2.7301 | 4.7161 | -0.0036 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 160921 | 大成定增灵活配置混合 | 石国武,戴军 | 2024-04-25 | 1.2981 | 1.6553 | 0.0037 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 冉凌浩 | 2023-02-09 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 冉凌浩 | 2021-02-09 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 160924 | 大成恒生指数 | 冉凌浩 | 2024-04-25 | 0.6972 | 0.6972 | 0.0039 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 160925 | 大成中华沪深港300指数 | 冉凌浩 | 2024-04-25 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0028 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 徐彦,谢家乐 | 2024-04-25 | 0.8824 | 0.8824 | 0.0011 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 李博,谢家乐 | 2024-04-25 | 2.0635 | 2.0635 | 0.0012 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 夏高,苏秉毅 | 2020-10-29 | 1.0087 | 0.7381 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 夏高,苏秉毅 | 2020-10-29 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 502038 | 大成中证互联网金融指数分级B | 夏高,苏秉毅 | 2020-10-29 | 0.9697 | 0.9697 | -0.0028 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510440 | 中证500沪市ETF | 苏秉毅 | 2022-11-24 | 2.0820 | 2.0820 | 0.0020 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 511690 | 大成添益交易型货币E | 杨雅洁,朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 指数型-股票 | 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 张钟玉,黎新平 | 2023-05-08 | 1.2971 | 1.2971 | 0.0159 | 1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 夏高 | 2024-04-25 | 0.4893 | 0.4893 | 0.0047 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 519017 | 大成积极成长 | 孙蓓琳、李本刚 | 2024-04-25 | 0.7270 | 3.5290 | 0.0030 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 519019 | 大成景阳领先 | 刘泽兵 | 2024-04-25 | 0.7152 | 4.6857 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 苏秉毅 | 2024-04-25 | 0.8975 | 2.7271 | 0.0020 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 519898 | 大成现金宝货币A | 屈伟南 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 519899 | 大成现金宝货币B | 屈伟南 | 基金资料 净值查询 | ||||||
