| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000072 | 华安保本混合 | 吴丰树、郑可成 | 2024-04-24 | 1.2860 | 2.2598 | 0.0023 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 贺涛、朱才敏 | 2024-04-24 | 1.3157 | 1.7007 | -0.0007 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 贺涛、朱才敏 | 2024-04-24 | 1.2699 | 1.6529 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 徐宜宜、许之彦 | 2024-04-24 | 1.9447 | 1.9447 | 0.0152 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 许之彦、徐宜宜 | 2024-04-24 | 1.9063 | 1.9063 | 0.0150 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 000227 | 华安年年红债券 | 苏玉平、郑可成 | 2024-04-19 | 1.0480 | 1.6080 | -0.0110 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 000239 | 华安年年盈定开债券A | 贺涛,孙丽娜 | 2024-04-19 | 1.0239 | 1.3629 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 000240 | 华安年年盈定开债券C | 贺涛,孙丽娜 | 2024-04-19 | 1.0199 | 1.3339 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 000294 | 华安生态优先股票 | 施卫平 | 2024-04-24 | 2.5670 | 3.0550 | 0.0240 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 牛勇、谢东旭 | 2024-04-24 | 1.8406 | 2.2006 | 0.0049 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
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| 000313 | 华安沪深300增强C | 牛勇、谢东旭 | 2024-04-24 | 1.7388 | 2.0988 | 0.0045 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 章海默 | 2024-04-24 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0050 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 章海默 | 2024-04-24 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0050 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 000549 | 华安大国新经济股票 | 陈逊、翁启森 | 2024-04-24 | 2.3160 | 2.3160 | 0.0280 | 1.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 000590 | 华安新活力混合 | 苏玉平、陆从珍 | 2024-04-24 | 1.3650 | 1.6260 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 000614 | 华安德国30（DAX）ETF联接 | 徐宜宜 | 2024-04-23 | 1.4880 | 1.4880 | 0.0230 | 1.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 000708 | 华安安享混合 | 施卫平、苏玉平 | 2022-09-01 | 1.1780 | 1.3630 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 000709 | 华安汇财通货币 | 贺涛、孙丽娜、朱才敏 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 许之彦 | 2015-12-07 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0028 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 许之彦 | 2015-12-07 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0028 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
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| 000873 | 华安现金宝货币A | 孙丽娜,郑可成 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000874 | 华安现金宝货币B | 郑可成,孙丽娜 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001028 | 华安物联网主题股票 | 翁启森 | 2024-04-24 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0110 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 001071 | 华安媒体互联网混合 | 陈逊 | 2024-04-24 | 2.4280 | 2.4280 | 0.0460 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 001072 | 华安智能装备主题股票 | 施卫平 | 2024-04-24 | 1.8330 | 1.8860 | 0.0390 | 2.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 001104 | 华安新丝路主题股票 | 杨鑫鑫 | 2024-04-24 | 1.2580 | 1.3670 | 0.0110 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 郑可成,杨鑫鑫 | 2024-04-24 | 1.2626 | 1.2626 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 001282 | 华安新机遇保本混合 | 吴丰树,郑可成 | 2024-04-24 | 1.4118 | 1.4118 | 0.0083 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 贺涛,朱才敏 | 2024-04-24 | 1.5050 | 1.5050 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合 | 郑可成 | 2024-04-24 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0060 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 苏圻涵,杨明 | 2024-04-24 | 2.7450 | 2.7450 | 0.0290 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 001485 | 华安添颐养老混合 | 孙丽娜,郑可成 | 2024-04-24 | 1.2062 | 1.2701 | 0.0016 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 001532 | 华安文体健康混合 | 苏圻涵,谢振东,李欣 | 2024-04-24 | 2.7990 | 2.7990 | 0.0280 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 苏圻涵 | 2024-04-24 | 1.6110 | 1.7300 | 0.0200 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 苏圻涵,杨明,崔莹 | 2024-04-24 | 3.0870 | 3.1620 | 0.0580 | 1.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 001800 | 华安新乐享保本混合 | 贺涛 | 2024-04-24 | 1.4969 | 1.4969 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 001905 | 华安安益保本混合 | 郑可成,王春 | 2024-04-24 | 1.0269 | 1.0569 | 0.0048 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 苏玉平 | 2018-01-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 苏玉平 | 2018-01-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 贺涛,朱才敏 | 2017-12-25 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 贺涛,朱才敏 | 2017-12-25 | 3.8030 | 3.8030 | -0.0060 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002153 | 华安安润灵活配置混合A | 郑可成,孙丽娜 | 2018-01-26 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0060 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002154 | 华安安润灵活配置混合C | 郑可成,孙丽娜 | 2018-01-26 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0070 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 牛勇 | 2024-04-24 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0040 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 002181 | 华安大安全混合 | 苏圻涵,廖发达 | 2024-04-24 | 1.8140 | 1.8140 | 0.0450 | 2.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 保本型 | 002238 | 华安乐惠保本混合A | 郑可成,贺涛,胡宜斌 | 2018-01-02 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002239 | 华安乐惠保本混合C | 贺涛,郑可成,胡宜斌 | 2018-01-02 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 002350 | 华安安华保本混合 | 贺涛,廖发达 | 2024-04-24 | 1.2909 | 1.2909 | 0.0138 | 1.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 002363 | 华安安康保本混合A | 石雨欣,郑可成,王嘉 | 2024-04-24 | 1.7812 | 1.7812 | 0.0067 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 002364 | 华安安康保本混合C | 石雨欣,郑可成,王嘉 | 2024-04-24 | 1.6975 | 1.6975 | 0.0064 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 苏圻涵 | 2024-04-23 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 苏圻涵 | 2024-04-23 | 0.1613 | 0.1613 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 苏圻涵 | 2024-04-23 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 002398 | 华安安禧保本混合A | 朱才敏,郑可成 | 2023-01-17 | 1.2281 | 1.2681 | 0.0015 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002399 | 华安安禧保本混合C | 郑可成,朱才敏 | 2023-01-17 | 1.1820 | 1.2220 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 苏圻涵 | 2024-04-23 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 苏圻涵 | 2024-04-23 | 0.1610 | 0.1610 | 0.0001 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 苏圻涵 | 2024-04-23 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 002768 | 华安安进保本混合 | 贺涛 | 2024-04-24 | 0.9922 | 1.2982 | 0.0117 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 石雨欣 | 2021-03-31 | 1.0810 | 1.1810 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 石雨欣 | 2021-03-31 | 1.1003 | 1.2003 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002950 | 华安丰利18个月定开债A | 贺涛,石雨欣 | 2018-06-22 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0579 | 5.26% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002951 | 华安丰利18个月定开债C | 石雨欣,贺涛 | 2018-06-22 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0591 | 5.27% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002953 | 华安安福保本混合A | 朱才敏,郑可成 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 保本型 | 002954 | 华安安福保本混合C | 郑可成,朱才敏 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003339 | 华安睿享定开混合A | 贺涛,胡宜斌 | 2019-11-18 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003340 | 华安睿享定开混合C | 胡宜斌,贺涛 | 2019-11-18 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 朱才敏,蒋璆 | 2020-11-04 | 1.2254 | 1.2254 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 蒋璆,朱才敏 | 2020-11-04 | 1.2029 | 1.2029 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003797 | 华安新瑞利混合A | 石雨欣 | 2022-12-06 | 1.3354 | 1.3354 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003798 | 华安新瑞利混合C | 石雨欣 | 2022-12-06 | 1.3443 | 1.3443 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 朱才敏 | 2024-04-24 | 1.2107 | 1.2911 | 0.0039 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 朱才敏 | 2024-04-24 | 1.1866 | 1.2655 | 0.0038 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003801 | 华安新安平混合A | 石雨欣 | 2018-09-18 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003802 | 华安新安平混合C | 石雨欣 | 2018-09-18 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 孙丽娜 | 2023-02-24 | 5.2586 | 5.2586 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 孙丽娜 | 2023-02-24 | 1.8402 | 1.8402 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 003805 | 华安新恒利混合A | 石雨欣 | 2024-04-24 | 1.3594 | 1.3594 | -0.0020 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 石雨欣 | 2024-04-24 | 1.3524 | 1.3524 | -0.0020 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 003847 | 华安鼎丰债券 | 李邦长 | 2024-04-24 | 1.1513 | 1.3635 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 苏圻涵 | 2024-04-24 | 1.0990 | 1.3110 | 0.0080 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 005136 | 华安幸福生活混合 | 崔莹 | 2024-04-24 | 2.0023 | 2.0023 | 0.0163 | 0.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 李邦长 | 2024-04-24 | 1.0305 | 1.2523 | -0.0016 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 庄宇飞 | 2021-09-29 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 庄宇飞 | 2021-09-29 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 | 郑如熙 | 2024-04-24 | 1.0394 | 1.2432 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 005521 | 华安红利精选混合 | 杨明 | 2024-04-24 | 0.9118 | 0.9779 | 0.0118 | 1.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 005531 | 华安安悦债券A | 郑如熙 | 2024-04-24 | 1.0429 | 1.2328 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 005532 | 华安安悦债券C | 郑如熙 | 2024-04-24 | 1.0412 | 1.2367 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 005630 | 华安研究精选混合 | 万建军 | 2024-04-24 | 1.9435 | 2.1848 | 0.0265 | 1.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 杨明 | 2024-04-19 | 1.0751 | 1.7561 | -0.0159 | -1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 杨明 | 2024-04-19 | 1.0145 | 1.6825 | -0.0150 | -1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 005709 | 华安鼎益债券A | 郑如熙 | 2024-04-24 | 1.1187 | 1.2299 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 联接基金 | 005747 | 华安MSCI中国A股联接A | 苏卿云 | 2021-03-09 | 1.4296 | 1.4296 | -0.0213 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005748 | 华安MSCI中国A股联接C | 苏卿云 | 2021-03-09 | 1.4124 | 1.4124 | -0.0210 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 徐宜宜 | 2024-04-24 | 0.7041 | 0.7041 | 0.0152 | 2.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 徐宜宜 | 2024-04-24 | 0.7017 | 0.7017 | 0.0152 | 2.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 006121 | 华安双核驱动混合 | 谢昌旭 | 2024-04-24 | 1.5235 | 1.5235 | 0.0195 | 1.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 006122 | 华安低碳生活混合 | 李欣 | 2024-04-24 | 1.8517 | 1.8517 | 0.0462 | 2.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 苏卿云 | 2022-12-02 | 1.3113 | 1.3113 | -0.0078 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 苏卿云 | 2022-12-02 | 1.2860 | 1.2860 | -0.0076 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 006154 | 华安制造先锋混合 | 蒋璆 | 2024-04-24 | 2.2744 | 2.2744 | 0.0308 | 1.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 006337 | 华安安浦债券A | 孙丽娜 | 2024-04-24 | 1.1333 | 1.2233 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 006338 | 华安安浦债券C | 孙丽娜 | 2024-04-24 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 006418 | 华安安泰定开债发起式 | 郑如熙 | 2019-11-05 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 006554 | 华安鼎益债券C | 郑如熙 | 2024-04-24 | 1.1158 | 1.2349 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006575 | 华安养老2030三年(FOF) | 何移直,杨志远 | 2024-04-22 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0048 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 006768 | 华安沪港深优选混合 | 盛骅,陆秋渊 | 2024-04-24 | 0.7552 | 0.7552 | 0.0187 | 2.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 006879 | 华安智能生活混合 | 胡宜斌 | 2024-04-24 | 1.8408 | 1.8408 | 0.0347 | 1.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 贺涛,周益鸣 | 2024-04-24 | 1.0425 | 1.2043 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 006953 | 华安安业债券A | 周益鸣 | 2024-04-24 | 1.0849 | 1.3963 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006954 | 华安安业债券C | 周益鸣 | 2024-04-24 | 1.0883 | 1.3898 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007167 | 华安安和债券A | 周益鸣 | 2024-04-24 | 1.0431 | 1.1841 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007168 | 华安安和债券C | 周益鸣 | 2024-04-24 | 1.0544 | 1.1864 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 苏卿云,马晓璇 | 2024-04-24 | 1.0468 | 1.1590 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 苏卿云,马晓璇 | 2024-04-24 | 1.0464 | 1.1536 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 | 郑如熙 | 2024-04-24 | 1.1220 | 1.2216 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 苏卿云,马晓璇 | 2024-04-24 | 1.1314 | 1.1941 | -0.0046 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 苏卿云,马晓璇 | 2024-04-24 | 1.3293 | 1.9598 | -0.0054 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 007370 | 华安安嘉定开 | 郑如熙 | 2024-04-24 | 1.0404 | 1.1704 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 朱才敏 | 2024-04-19 | 1.0558 | 1.1978 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 007460 | 华安成长创新混合 | 胡宜斌 | 2024-04-24 | 1.6715 | 1.6715 | 0.0321 | 1.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007624 | 华安年年丰定开债A | 朱才敏 | 2021-10-12 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007625 | 华安年年丰定开债C | 朱才敏 | 2021-10-12 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 007643 | 华安稳健养老一年(FOF) | 何移直,杨志远 | 2024-04-22 | 1.0855 | 1.0855 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 007746 | 华安现金润利 | 郑可成 | 2024-04-24 | 108.8582 | 108.8582 | -0.0002 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008133 | 华安优质生活混合 | 陈媛 | 2024-04-24 | 0.7729 | 0.7729 | 0.0094 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 008214 | 华安鑫福定开债A | 孙丽娜 | 2024-04-19 | 1.0026 | 1.1306 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 008215 | 华安鑫福定开债C | 孙丽娜 | 2024-04-19 | 1.0023 | 1.1190 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 008290 | 华安现代生活混合 | 饶晓鹏 | 2024-04-24 | 0.8216 | 0.8216 | 0.0103 | 1.27% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 008357 | 华安全球精选债(QDII)A | 庄宇飞 | 2021-07-23 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0110 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 008358 | 华安全球精选债(QDII)C | 庄宇飞 | 2021-07-23 | 0.9593 | 0.9593 | 0.0116 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 008359 | 华安医疗创新混合 | 谢昌旭 | 2024-04-24 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0070 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 饶晓鹏 | 2024-04-24 | 0.9705 | 0.9705 | 0.0064 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 008426 | 华安安敦债券A | 周益鸣 | 2024-04-24 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008427 | 华安安敦债券C | 周益鸣 | 2024-04-24 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008635 | 华安科技创新混合 | 李欣 | 2024-04-24 | 0.9295 | 0.9295 | 0.0296 | 3.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 008675 | 华安鑫浦定开债A | 孙丽娜 | 2024-04-19 | 1.0057 | 1.1717 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 008676 | 华安鑫浦定开债C | 孙丽娜 | 2024-04-19 | 1.0054 | 1.1604 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 许之彦 | 2024-04-24 | 0.8228 | 0.8228 | 0.0035 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 许之彦 | 2024-04-24 | 0.8166 | 0.8166 | 0.0035 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 008904 | 华安安腾一年定开债 | 马晓璇 | 2024-04-24 | 1.0380 | 1.1049 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 周益鸣,陆奔 | 2024-04-24 | 1.1249 | 1.1549 | 0.0044 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 周益鸣,陆奔 | 2024-04-24 | 1.1034 | 1.1334 | 0.0043 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 009409 | 华安添福18个月混合A | 周益鸣,陆奔 | 2024-04-24 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0047 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 009410 | 华安添福18个月混合C | 周益鸣,陆奔 | 2024-04-24 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0046 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 009547 | 华安鼎利混合 | 蒋璆 | 2021-06-04 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债A | 林唐宇 | 2024-04-24 | 1.1222 | 1.1372 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债C | 林唐宇 | 2024-04-24 | 1.1180 | 1.1330 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 009694 | 华安安利混合 | 舒灏 | 2021-06-04 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0016 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 009714 | 华安聚优精选混合 | 饶晓鹏 | 2024-04-24 | 0.6245 | 0.6245 | 0.0043 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 林唐宇 | 2024-04-24 | 1.0165 | 1.1275 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 010323 | 华安平衡养老三年混合(FOF) | 何移直,杨志远 | 2024-04-22 | 0.8480 | 0.8480 | -0.0031 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 崔莹 | 2024-04-24 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0150 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 崔莹 | 2024-04-24 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0147 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 010554 | 华安新兴消费混合A | 陈媛 | 2024-04-24 | 0.5182 | 0.5182 | 0.0061 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 010555 | 华安新兴消费混合C | 陈媛 | 2024-04-24 | 0.5096 | 0.5096 | 0.0060 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 010619 | 华安添利6个月债券A | 周益鸣,陆奔 | 2024-04-24 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0032 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 010620 | 华安添利6个月债券C | 周益鸣,陆奔 | 2024-04-24 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0032 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 010787 | 华安优势企业混合A | 杨明 | 2024-04-24 | 0.5754 | 0.5754 | 0.0067 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 010788 | 华安优势企业混合C | 杨明 | 2024-04-24 | 0.5641 | 0.5641 | 0.0066 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 010792 | 华安成长先锋混合A | 蒋璆 | 2024-04-24 | 0.7445 | 0.7445 | 0.0091 | 1.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 010793 | 华安成长先锋混合C | 蒋璆 | 2024-04-24 | 0.7304 | 0.7304 | 0.0089 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 010813 | 华安添益一年持有混合A | 郑可成 | 2024-04-24 | 0.9353 | 0.9353 | 0.0013 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 010814 | 华安添益一年持有混合C | 郑可成 | 2024-04-24 | 0.9208 | 0.9208 | 0.0013 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 011128 | 华安精致生活混合A | 王斌 | 2024-04-24 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0181 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 011129 | 华安精致生活混合C | 王斌 | 2024-04-24 | 1.2392 | 1.2392 | 0.0177 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 011144 | 华安汇宏精选混合A | 李欣 | 2024-04-24 | 0.7751 | 0.7751 | 0.0185 | 2.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 011145 | 华安汇宏精选混合C | 李欣 | 2024-04-24 | 0.7609 | 0.7609 | 0.0181 | 2.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 011238 | 华安聚恒精选混合A | 杨明 | 2024-04-24 | 0.6426 | 0.6426 | 0.0073 | 1.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 011239 | 华安聚恒精选混合C | 杨明 | 2024-04-24 | 0.6307 | 0.6307 | 0.0072 | 1.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 王斌 | 2024-04-24 | 1.4114 | 1.4114 | 0.0214 | 1.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 王斌 | 2024-04-24 | 1.3854 | 1.3854 | 0.0209 | 1.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合 | 孙丽娜,陆奔 | 2024-04-24 | 1.0378 | 1.0528 | 0.0062 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 011692 | 华安研究智选混合A | 万建军 | 2024-04-24 | 0.6419 | 0.6419 | 0.0087 | 1.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 011693 | 华安研究智选混合C | 万建军 | 2024-04-24 | 0.6315 | 0.6315 | 0.0085 | 1.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 011738 | 华安兴安优选一年混合A | 陆奔 | 2024-04-24 | 0.9612 | 0.9612 | 0.0115 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 011739 | 华安兴安优选一年混合C | 陆奔 | 2024-04-24 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0113 | 1.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 011798 | 华安宁享6个月混合A | 贺涛 | 2024-04-24 | 0.9475 | 0.9475 | 0.0011 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 011799 | 华安宁享6个月混合C | 贺涛 | 2024-04-24 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0012 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 012073 | 华安均衡优选混合A | 高钥群 | 2024-04-24 | 0.6403 | 0.6403 | 0.0075 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 012074 | 华安均衡优选混合C | 高钥群 | 2024-04-24 | 0.6323 | 0.6323 | 0.0074 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 郑如熙,马晓璇 | 2024-04-24 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 郑如熙,马晓璇 | 2024-04-24 | 1.0922 | 1.0922 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 012231 | 华安沣信债券A | 邹维娜,郑伟山 | 2024-04-24 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 012232 | 华安沣信债券C | 邹维娜,郑伟山 | 2024-04-24 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 012234 | 华安聚弘精选混合A | 饶晓鹏 | 2024-04-24 | 0.6297 | 0.6297 | 0.0044 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 012235 | 华安聚弘精选混合C | 饶晓鹏 | 2024-04-24 | 0.6197 | 0.6197 | 0.0043 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 012242 | 华安添荣中短债 | 郑如熙,马晓璇,周舒展 | 2024-04-24 | 1.0685 | 1.0935 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 012433 | 华安添和一年债券A | 朱才敏,周益鸣 | 2024-04-24 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 012446 | 华安添和一年债券C | 朱才敏,周益鸣 | 2024-04-24 | 0.9837 | 0.9837 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 袁冠群,杨志远 | 2024-04-22 | 0.9862 | 0.9862 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 012598 | 华安国证生物医药指数A | 苏卿云 | 2024-04-24 | 0.4281 | 0.4281 | -0.0032 | -0.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 012599 | 华安国证生物医药指数C | 苏卿云 | 2024-04-24 | 0.4247 | 0.4247 | -0.0032 | -0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 刘璇子 | 2024-04-24 | 0.4723 | 0.4723 | 0.0082 | 1.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 刘璇子 | 2024-04-24 | 0.4685 | 0.4685 | 0.0082 | 1.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 013105 | 华安中证光伏产业指数发起式A | 刘璇子 | 2024-04-24 | 0.4505 | 0.4505 | -0.0039 | -0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 013106 | 华安中证光伏产业指数发起式C | 刘璇子 | 2024-04-24 | 0.4469 | 0.4469 | -0.0039 | -0.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 袁冠群,杨志远 | 2024-04-22 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0016 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 倪斌 | 2024-04-23 | 0.4359 | 0.4359 | -0.0053 | -1.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 倪斌 | 2024-04-23 | 0.4337 | 0.4337 | -0.0053 | -1.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 马晓璇 | 2024-04-24 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 马晓璇 | 2024-04-24 | 1.0824 | 1.0824 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 013661 | 华安研究领航混合A | 万建军 | 2024-04-24 | 0.7156 | 0.7156 | 0.0098 | 1.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 013662 | 华安研究领航混合C | 万建军 | 2024-04-24 | 0.7054 | 0.7054 | 0.0097 | 1.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 013680 | 华安品质甄选混合A | 刘畅畅 | 2024-04-24 | 0.7818 | 0.7818 | 0.0075 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 013681 | 华安品质甄选混合C | 刘畅畅 | 2024-04-24 | 0.7763 | 0.7763 | 0.0074 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 013820 | 华安顺穗债券 | 魏媛媛 | 2024-04-24 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 013901 | 华安众享180天持有期中短债A | 郑如熙 | 2024-04-24 | 1.0888 | 1.0888 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 013902 | 华安众享180天持有期中短债C | 郑如熙 | 2024-04-24 | 1.0847 | 1.0847 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 蒋璆 | 2024-04-24 | 0.5439 | 0.5439 | 0.0072 | 1.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 蒋璆 | 2024-04-24 | 0.5363 | 0.5363 | 0.0071 | 1.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 何移直 | 2024-04-22 | 0.8884 | 0.8884 | -0.0043 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 袁冠群 | 2024-04-22 | 0.8269 | 0.8269 | -0.0018 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 袁冠群 | 2024-04-22 | 0.8230 | 0.8230 | -0.0019 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 胡宜斌 | 2024-04-24 | 0.8712 | 0.8712 | 0.0165 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 胡宜斌 | 2024-04-24 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0163 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 014207 | 华安产业精选混合A | 刘畅畅 | 2024-04-24 | 0.8048 | 0.8048 | 0.0079 | 0.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 014208 | 华安产业精选混合C | 刘畅畅 | 2024-04-24 | 0.7956 | 0.7956 | 0.0079 | 1.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 刘璇子 | 2024-04-23 | 0.4553 | 0.4553 | -0.0059 | -1.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 刘璇子 | 2024-04-23 | 0.4532 | 0.4532 | -0.0058 | -1.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 蒋璆 | 2024-04-24 | 0.5276 | 0.5276 | 0.0066 | 1.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 蒋璆 | 2024-04-24 | 0.5202 | 0.5202 | 0.0065 | 1.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 014391 | 华安添信债券 | 魏媛媛 | 2024-04-24 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014539 | 华安优势精选混合A | 盛骅 | 2024-04-24 | 0.5228 | 0.5228 | 0.0019 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 014540 | 华安优势精选混合C | 盛骅 | 2024-04-24 | 0.5169 | 0.5169 | 0.0018 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 014541 | 华安新能源主题混合A | 王春 | 2024-04-24 | 0.5735 | 0.5735 | 0.0036 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 014542 | 华安新能源主题混合C | 王春 | 2024-04-24 | 0.5667 | 0.5667 | 0.0035 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 014587 | 华安中证500指数增强A | 马韬 | 2024-04-24 | 0.8206 | 0.8206 | 0.0068 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 014588 | 华安中证500指数增强C | 马韬 | 2024-04-24 | 0.8142 | 0.8142 | 0.0067 | 0.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 014754 | 华安景气优选混合A | 胡宜斌 | 2024-04-24 | 0.8098 | 0.8098 | 0.0153 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 014755 | 华安景气优选混合C | 胡宜斌 | 2024-04-24 | 0.8022 | 0.8022 | 0.0152 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 014773 | 华安品质领先混合A | 张亮 | 2024-04-24 | 0.6557 | 0.6557 | 0.0059 | 0.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 014774 | 华安品质领先混合C | 张亮 | 2024-04-24 | 0.6473 | 0.6473 | 0.0058 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 014785 | 华安添顺债券 | 魏媛媛 | 2024-04-24 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A | 吴文明 | 2024-04-24 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C | 吴文明 | 2024-04-24 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 马丁 | 2024-04-24 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0031 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 马丁 | 2024-04-24 | 0.6843 | 0.6843 | 0.0030 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 张亮 | 2024-04-24 | 0.7471 | 0.7471 | 0.0104 | 1.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 张亮 | 2024-04-24 | 0.7391 | 0.7391 | 0.0103 | 1.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 014987 | 华安产业趋势混合A | 王春 | 2024-04-24 | 0.6939 | 0.6939 | 0.0062 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 014988 | 华安产业趋势混合C | 王春 | 2024-04-24 | 0.6868 | 0.6868 | 0.0062 | 0.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 舒灏,石雨欣 | 2024-04-24 | 0.9048 | 0.9048 | 0.0108 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 舒灏,石雨欣 | 2024-04-24 | 0.8996 | 0.8996 | 0.0107 | 1.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 015148 | 华安中证1000指数增强A | 马韬 | 2024-04-24 | 0.7761 | 0.7761 | 0.0122 | 1.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 015149 | 华安中证1000指数增强C | 马韬 | 2024-04-24 | 0.7706 | 0.7706 | 0.0121 | 1.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 苏卿云,倪斌 | 2024-04-24 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0340 | 3.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 苏卿云,倪斌 | 2024-04-24 | 0.9164 | 0.9164 | 0.0338 | 3.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 015470 | 华安添锦债券 | 魏媛媛 | 2024-04-24 | 1.0387 | 1.0467 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 015604 | 华安动力领航混合A | 孔涛 | 2024-04-24 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0071 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 015605 | 华安动力领航混合C | 孔涛 | 2024-04-24 | 0.9059 | 0.9059 | 0.0070 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 016021 | 华安优嘉精选混合A | 王斌 | 2024-04-24 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0155 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 016022 | 华安优嘉精选混合C | 王斌 | 2024-04-24 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0153 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 李邦长 | 2024-04-24 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016121 | 华安积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 何移直 | 2024-04-22 | 0.8414 | 0.8414 | -0.0040 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 016142 | 华安沣悦债券A | 吴文明 | 2024-04-24 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 016143 | 华安沣悦债券C | 吴文明 | 2024-04-24 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 何移直 | 2024-04-22 | 0.9021 | 0.9021 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 | 鲍越愚 | 2024-04-19 | 1.0276 | 1.0466 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 苏卿云,刘璇子 | 2024-04-24 | 0.8412 | 0.8412 | 0.0020 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 苏卿云,刘璇子 | 2024-04-24 | 0.8386 | 0.8386 | 0.0019 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 杨志远,陆靖昶 | 2024-04-22 | 1.0091 | 1.0091 | -0.0019 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 杨志远,陆靖昶 | 2024-04-22 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0019 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 杨志远 | 2024-04-22 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 杨志远 | 2024-04-22 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016794 | 华安沣裕债券A | 吴文明 | 2024-04-24 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 016795 | 华安沣裕债券C | 吴文明 | 2024-04-24 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 舒灏,石雨欣 | 2024-04-24 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0058 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 016822 | 华安添悦6个月持有混合C | 舒灏,石雨欣 | 2024-04-24 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0057 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 吴文明,张瑞 | 2024-04-19 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0027 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 吴文明,张瑞 | 2024-04-19 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0025 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 016863 | 华安招裕一年持有混合A | 吴文明 | 2024-04-24 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 016864 | 华安招裕一年持有混合C | 吴文明 | 2024-04-24 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 016908 | 华安中证基建指数发起A | 刘璇子 | 2024-04-24 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0117 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 016909 | 华安中证基建指数发起C | 刘璇子 | 2024-04-24 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0117 | 1.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 袁冠群,陆靖昶 | 2024-04-22 | 0.8955 | 0.8955 | -0.0063 | -0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 017120 | 华安添勤债券 | 魏媛媛,李振宇 | 2024-04-24 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 017303 | 华安景气领航混合A | 胡宜斌 | 2024-04-24 | 0.8007 | 0.8007 | 0.0151 | 1.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 017304 | 华安景气领航混合C | 胡宜斌 | 2024-04-24 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0151 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 刘璇子 | 2024-04-24 | 0.8613 | 0.8613 | 0.0183 | 2.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 刘璇子 | 2024-04-24 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0183 | 2.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 017564 | 华安产业优选混合A | 蒋璆 | 2024-04-24 | 0.7661 | 0.7661 | 0.0100 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 017565 | 华安产业优选混合C | 蒋璆 | 2024-04-24 | 0.7621 | 0.7621 | 0.0099 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 康钊 | 2024-04-24 | 1.0176 | 1.0463 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 017878 | 华安匠心甄选混合A | 刘潇 | 2024-04-24 | 0.7952 | 0.7952 | 0.0030 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 017879 | 华安匠心甄选混合C | 刘潇 | 2024-04-24 | 0.7897 | 0.7897 | 0.0029 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 苏卿云 | 2024-04-24 | 0.6744 | 0.6744 | 0.0121 | 1.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 苏卿云 | 2024-04-24 | 0.6730 | 0.6730 | 0.0120 | 1.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 040001 | 华安创新 | 杨鑫鑫 | 2024-04-24 | 0.7980 | 3.9690 | 0.0090 | 1.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 040002 | 华安中国A股增强 | 牛勇 | 2024-04-24 | 0.6810 | 3.8320 | 0.0040 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 贺涛、孙丽娜 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 040004 | 华安宝利配置 | 陆从珍 | 2024-04-24 | 0.8000 | 4.5670 | 0.0030 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 040005 | 华安宏利 | 翁启森、施卫平 | 2024-04-24 | 5.2208 | 5.8408 | 0.0500 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 040007 | 华安中小盘 | 吴丰树、陈逊 | 2024-04-24 | 2.2914 | 3.6063 | 0.0487 | 2.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 040008 | 华安策略优选 | 杨明 | 2024-04-24 | 1.8021 | 3.3384 | 0.0189 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 040009 | 华安稳定债券A | 贺涛 | 2024-04-24 | 1.1121 | 1.9331 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 040010 | 华安稳定债券B | 贺涛 | 2024-04-24 | 1.0996 | 1.8598 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 040011 | 华安核心优选 | 陈俏宇、杨鑫鑫 | 2024-04-24 | 1.8061 | 3.3361 | 0.0121 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 040012 | 华安强化债券A | 苏玉平 | 2024-04-24 | 1.1428 | 2.0302 | 0.0055 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 040013 | 华安强化债券B | 苏玉平 | 2024-04-24 | 1.1284 | 1.9451 | 0.0054 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 040015 | 华安动态灵活配置 | 陈逊、谢振东 | 2024-04-24 | 2.9810 | 3.5940 | 0.0380 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 040016 | 华安行业轮动 | 吴丰树 | 2024-04-24 | 2.0419 | 2.7779 | 0.0122 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 040018 | 华安香港精选 | 翁启森、苏圻涵 | 2024-04-23 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0070 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 040019 | 华安稳固债券 | 郑可成 | 2024-04-24 | 1.1850 | 1.7210 | -0.0020 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 040020 | 华安升级主题 | 陈俏宇 | 2024-04-24 | 1.6560 | 2.1560 | 0.0100 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 040022 | 华安可转债债券A | 贺涛 | 2024-04-24 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0070 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 040023 | 华安可转债债券B | 贺涛 | 2024-04-24 | 1.6580 | 1.6580 | 0.0060 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 040025 | 华安科技动力 | 陈逊 | 2024-04-24 | 4.3180 | 5.1050 | 0.1000 | 2.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 苏玉平 | 2024-04-24 | 1.0514 | 1.6211 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 040035 | 华安逆向策略股票 | 陆从珍 | 2024-04-24 | 5.3400 | 5.7200 | 0.0710 | 1.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 郑可成 | 2024-04-24 | 0.9520 | 1.6880 | 0.0020 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 郑可成 | 2024-04-24 | 0.9410 | 1.6720 | 0.0020 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 郑可成、孙丽娜 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 郑可成、孙丽娜 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 040040 | 华安纯债债券A | 苏玉平 | 2024-04-24 | 1.0739 | 1.4921 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 040041 | 华安纯债债券C | 苏玉平 | 2024-04-24 | 1.0735 | 1.4574 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 040045 | 华安信用增强债券 | 贺涛、郑可成 | 2024-04-24 | 1.1632 | 1.4285 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 徐宜宜 | 2024-04-23 | 5.3880 | 5.3880 | 0.0800 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 徐宜宜 | 2024-04-23 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0110 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 徐宜宜 | 2024-04-23 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0110 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 040180 | 华安上证180联接 | 许之彦、章海默 | 2024-04-24 | 1.4366 | 1.4366 | 0.0076 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 040190 | 华安上证龙头联接 | 牛勇 | 2024-04-24 | 1.2465 | 1.2465 | 0.0049 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 贺涛、孙丽娜 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 固定收益 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.0230 | 1.4520 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.8020 | 1.8020 | -0.0002 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 许之彦,钱晶 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3103 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 钱晶,许之彦 | 2020-12-31 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0175 | 2.13% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 许之彦 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3540 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 许之彦 | 2020-12-31 | 1.4216 | 0.1227 | 0.0991 | 7.49% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 钱晶、许之彦 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3539 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 许之彦、钱晶 | 2020-12-31 | 1.9638 | 0.0346 | 0.0685 | 3.61% | 基金资料 净值查询 |
| 159508 | 华安国证生物医药ETF | 苏卿云 | 2024-04-24 | 0.7746 | 0.7746 | -0.0062 | -0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 刘璇子 | 2024-04-24 | 0.6148 | 0.6148 | -0.0056 | -0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 倪斌 | 2024-04-23 | 1.4308 | 1.4308 | 0.0213 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 苏卿云,林唐宇 | 2024-04-24 | 104.8132 | 1.0481 | -0.0918 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 苏卿云 | 2024-04-24 | 0.8598 | 0.8598 | 0.0163 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 倪斌 | 2024-04-24 | 0.7349 | 0.7349 | 0.0317 | 4.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 许之彦,计伟 | 2024-04-24 | 0.7476 | 0.7476 | 0.0051 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 160415 | 华安深证300 | 许之彦 | 2022-08-30 | 1.6014 | 1.3579 | -0.0038 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 160416 | 华安标普石油指数 | 徐宜宜 | 2024-04-23 | 1.7530 | 1.7930 | 0.0030 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.4125 | 1.6265 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 160418 | 华安中证银行指数分级 | 钱晶,许之彦 | 2024-04-24 | 1.0046 | 1.1586 | -0.0029 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 许之彦 | 2024-04-24 | 0.8724 | 0.5875 | 0.0012 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 160420 | 华安创业板50指数分级 | 许之彦、钱晶 | 2024-04-24 | 0.9050 | 0.3454 | 0.0058 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 160421 | 华安智增精选混合 | 刘伟亭 | 2024-04-24 | 1.6671 | 1.6671 | 0.0207 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 160422 | 华安创业板50联接 | 苏卿云 | 2024-04-24 | 1.2683 | 1.0919 | 0.0082 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 160423 | 华安慧增优选定开混合 | 刘伟亭 | 2018-05-25 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 蒋璆 | 2024-03-15 | 1.0397 | 1.1097 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 501073 | 华安科创主题混合 | 贺涛,郑如熙,李欣,胡宜斌,谢昌旭 | 2024-04-24 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0091 | 0.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 508000 | 张江REIT | 叶璟,郑韬,朱蓓 | 2023-06-30 | 2.9836 | 3.2136 | 0.2222 | 119.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 510180 | 华安上证180ETF | 许之彦、章海默 | 2024-04-24 | 3.3176 | 3.6329 | 0.0186 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 510190 | 华安上证龙头ETF | 牛勇 | 2024-04-24 | 3.3493 | 1.2835 | 0.0140 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| ETF-场内 | 512110 | 华安中证细分地产ETF | 徐宜宜 | 2016-09-20 | 1.5520 | 1.5520 | -0.0020 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | 章海默 | 2024-04-24 | 0.3990 | 1.1970 | -0.0020 | -0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 512260 | 华安中证低波动ETF | 苏卿云 | 2024-04-24 | 1.4559 | 1.4559 | 0.0092 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 苏卿云 | 2021-08-09 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0084 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512790 | 华安中证民企成长ETF | 苏卿云 | 2020-06-15 | 1.1549 | 1.1549 | -0.0084 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512860 | 华安MSCI中国ETF | 苏卿云 | 2021-03-09 | 1.6205 | 1.6205 | -0.0276 | -1.67% | 基金资料 净值查询 |
| 513030 | 华安德国30(DAX)ETF | 徐宜宜 | 2024-04-23 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0220 | 1.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 513580 | 华安恒生科技ETF(QDII) | 苏卿云,倪斌 | 2024-04-24 | 0.4783 | 0.4783 | 0.0163 | 3.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 513880 | 华安日经225ETF | 倪斌 | 2024-04-24 | 1.2939 | 1.2939 | 0.0183 | 1.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 513900 | 华安CES港股通ETF | 徐宜宜 | 2024-04-24 | 0.7161 | 0.7161 | 0.0165 | 2.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 515320 | 华安中证电子50ETF | 许之彦 | 2024-04-24 | 0.6127 | 0.6127 | 0.0116 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 许之彦 | 2024-04-24 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0043 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 倪斌 | 2024-04-24 | 0.8001 | 0.8001 | 0.0012 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 刘璇子 | 2024-04-23 | 0.4449 | 0.4449 | -0.0061 | -1.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 倪斌 | 2024-04-23 | 0.6628 | 0.6628 | -0.0087 | -1.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 倪斌,马丁 | 2024-04-24 | 0.6624 | 0.6624 | 0.0015 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 518880 | 华安黄金易ETF | 许之彦、徐宜宜 | 2024-04-24 | 5.2964 | 2.0000 | 0.0412 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 519002 | 华安安信消费股票 | 陈俏宇 | 2024-04-24 | 4.5880 | 4.9430 | 0.0640 | 1.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 519909 | 华安安顺混合 | 翁启森、谢振东 | 2024-04-24 | 3.0410 | 3.3010 | 0.0320 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 苏卿云 | 2024-04-24 | 1.0279 | 1.0279 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 苏卿云 | 2024-04-24 | 0.8815 | 0.8815 | 0.0211 | 2.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 许之彦,苏卿云 | 2024-04-24 | 0.5348 | 0.5348 | 0.0077 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 刘璇子 | 2024-04-24 | 0.8639 | 0.8639 | 0.0194 | 2.30% | 基金资料 净值查询 | |
