基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
易方达基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000009 易方达天天理财货币A 石大怿 2015-12-31 0.6971 2.7170 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000010 易方达天天理财货币B 石大怿 2015-12-31 0.7674 3.0760 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000013 易方达天天理财货币R 石大怿 2015-12-31 0.7701 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000032 易方达信用债债券A 胡剑、纪玲云 2019-05-17 1.1950 1.3580 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000033 易方达信用债债券C 胡剑、纪玲云 2019-05-17 1.1830 1.3280 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000111 易方达纯债1年定开债券A 李一硕 2019-05-17 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000112 易方达纯债1年定开债券C 李一硕 2019-05-17 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000147 易方达高等级信用债A 张磊 2019-05-17 1.1760 1.3440 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000148 易方达高等级信用债C 张磊 2019-05-17 1.1730 1.3380 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000171 易方达裕丰回报债券 张清华 2019-05-17 1.7190 1.7190 -0.0120 -0.6900% 基金资料 净值查询
000189 易方达保本一号混合 王晓晨 2019-05-17 0.9976 1.0914 -0.0064 -0.6400% 基金资料 净值查询
债券型 000205 易方达投资级信用债债券A 王晓晨 2019-05-17 1.1350 1.3780 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000206 易方达投资级信用债债券C 王晓晨 2019-05-17 1.1340 1.3660 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 张磊 2019-05-17 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 张磊 2019-05-17 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
000307 易方达黄金ETF联接 林伟斌 2019-05-17 1.0142 1.0142 -0.0024 -0.2400% 基金资料 历史净值
货币型 000359 易方达易理财货币 石大怿 2015-12-31 0.7609 3.5330 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 000404 易方达新兴成长灵活配置 宋昆 2019-05-17 1.8980 1.8980 -0.0330 -1.7100% 基金资料 历史净值
债券型 000428 易方达聚盈分级债券发起式 张磊 2019-05-17 1.0187 0.0000 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
固定收益 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 张磊 2019-05-17 1.0004 0.0000 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
分级杠杆 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 张磊 2019-05-17 1.0317 0.0000 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
混合型 000436 易方达裕惠回报定开混合 胡剑 2019-05-17 1.6810 1.9350 -0.0040 -0.2400% 基金资料 历史净值
QDII 000593 易方达标普消费品指数现汇 张胜记 2019-05-16 0.2722 0.2722 0.0007 0.2578% 基金资料 历史净值
混合型 000603 易方达创新驱动灵活配置 宋昆,樊正伟 2019-05-17 0.8360 0.8360 -0.0230 -2.6800% 基金资料 历史净值
货币型 000620 易方达现金增利货币A 石大怿 2015-12-31 0.7006 2.6250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000621 易方达现金增利货币B 石大怿 2015-12-31 0.7672 2.8720 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000647 易方达财富快线货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6367 2.6510 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000648 易方达财富快线货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7025 2.8930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000704 易方达天天增利货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7601 2.8400 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000705 易方达天天增利货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8263 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000789 易方达龙宝货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7847 2.8000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000790 易方达龙宝货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8554 3.0450 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
000829 易方达天天发货币A 石大怿 基金资料 历史净值
000830 易方达天天发货币B 石大怿 基金资料 历史净值
000833 易方达掌柜季季盈理财债券 石大怿,梁莹 基金资料 历史净值
货币型 000920 易方达财富快线货币Y 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6371 2.6480 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 余海燕 2019-05-17 0.9217 0.9217 -0.0279 -2.9400% 基金资料 历史净值
货币型 001010 易方达增金宝货币 梁莹 2015-12-31 1.2946 3.2520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001018 易方达新经济灵活配置 陈皓 2019-05-17 1.4820 1.4820 -0.0430 -2.8200% 基金资料 历史净值
混合型 001076 易方达改革红利混合 郭杰 2019-05-17 1.0360 1.0360 -0.0250 -2.3600% 基金资料 历史净值
混合型 001136 易方达裕如混合 萧楠,张清华 2019-05-17 1.0870 1.2380 -0.0030 -0.2800% 基金资料 历史净值
混合型 001182 易方达安心回馈混合 张清华 2019-05-17 1.4300 1.4300 -0.0260 -1.7900% 基金资料 历史净值
混合型 001184 易方达新常态灵活配置混合 宋昆,樊正伟 2019-05-17 0.3710 0.3710 -0.0090 -2.3700% 基金资料 历史净值
混合型 001216 易方达新收益混合A 张清华 2019-05-17 1.6140 1.6140 -0.0260 -1.5900% 基金资料 历史净值
混合型 001217 易方达新收益混合C 张清华 2019-05-17 1.5820 1.5820 -0.0260 -1.6200% 基金资料 历史净值
混合型 001249 易方达新利灵活配置混合 王超 2019-05-17 1.2330 1.2330 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
混合型 001285 易方达新鑫混合I 王超 2019-05-17 1.0740 1.2140 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001286 易方达新鑫混合E 王超 2019-05-17 1.0650 1.1950 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001314 易方达新益混合I 王超 2019-05-17 1.4980 1.4980 -0.0130 -0.8600% 基金资料 历史净值
001315 易方达新益混合E 王超 2019-05-17 1.9950 1.9950 -0.0170 -0.8400% 基金资料 历史净值
混合型 001342 易方达新享混合A 萧楠 2019-05-17 1.6120 1.6670 -0.0090 -0.5600% 基金资料 历史净值
混合型 001343 易方达新享混合C 萧楠 2019-05-17 1.1560 1.2110 -0.0060 -0.5200% 基金资料 历史净值
001344 易方达沪深300医药ETF联接 余海燕 2019-05-17 0.9906 0.9906 -0.0244 -2.4000% 基金资料 历史净值
混合型 001373 易方达新丝路灵活配置混合 樊正伟 2019-05-17 0.8540 0.8540 -0.0210 -2.4000% 基金资料 历史净值
001382 易方达国企改革混合 郭杰 2019-05-17 1.1710 1.1710 -0.0300 -2.5000% 基金资料 历史净值
001433 易方达瑞景混合 王超 2019-05-17 1.2700 1.2700 -0.0050 -0.3900% 基金资料 历史净值
001437 易方达瑞享混合I 梁裕宁 2019-05-17 1.1340 1.1340 -0.0160 -1.3900% 基金资料 历史净值
001438 易方达瑞享混合E 梁裕宁 2019-05-17 0.9300 0.9300 -0.0130 -1.3800% 基金资料 历史净值
001441 易方达瑞信混合I 张清华,张磊 2019-05-17 0.9430 0.9430 -0.0230 -2.3800% 基金资料 历史净值
001442 易方达瑞信混合E 张清华,张磊 2019-05-17 0.9410 0.9410 -0.0230 -2.3900% 基金资料 历史净值
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 廖振华,张清华 2019-05-17 1.1410 1.2710 -0.0100 -0.8700% 基金资料 历史净值
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 廖振华,张清华 2019-05-17 1.1300 1.2600 -0.0100 -0.8800% 基金资料 历史净值
001475 易方达国防军工混合 陈皓 2019-05-17 0.7140 0.7140 -0.0230 -3.1200% 基金资料 历史净值
001512 易方达中债3-5年期国债指数 张雅君 2019-05-17 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001513 易方达信息产业混合 郑希 2019-05-17 1.1290 1.1290 -0.0350 -3.0100% 基金资料 历史净值
001562 易方达瑞和灵活配置混合 萧楠 2019-05-17 1.0710 1.0710 -0.0270 -2.4600% 基金资料 历史净值
001603 易方达安盈回报混合 张清华 2019-05-17 1.2040 1.2040 -0.0240 -1.9500% 基金资料 历史净值
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 胡剑 2019-05-17 1.0580 1.1080 -0.0080 -0.7500% 基金资料 历史净值
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 胡剑 2019-05-17 1.0600 1.1100 -0.0080 -0.7500% 基金资料 历史净值
001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 胡剑 2019-05-17 1.0700 1.0700 -0.0070 -0.6500% 基金资料 历史净值
001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 胡剑 2019-05-17 1.0670 1.0670 -0.0070 -0.6500% 基金资料 历史净值
001769 易方达瑞惠混合发起式 廖振华 2018-11-28 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 基金资料 历史净值
001802 易方达瑞财混合I 胡剑 2019-05-17 1.1030 1.1930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001803 易方达瑞财混合E 胡剑 2019-05-17 1.0950 1.1850 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 胡剑 2019-05-17 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 胡剑 2019-05-17 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 胡剑 2019-05-17 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 胡剑 2019-05-17 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 萧楠 2019-05-17 1.1050 1.1050 -0.0250 -2.2100% 基金资料 历史净值
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 2019-05-17 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 2019-05-17 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001856 易方达环保主题混合 王超 2019-05-17 1.1780 1.1780 -0.0360 -2.9700% 基金资料 历史净值
001857 易方达现代服务业混合 萧楠 2019-05-17 1.0840 1.0840 -0.0260 -2.3400% 基金资料 历史净值
001898 易方达大健康混合 萧楠,杨桢霄 2019-05-17 1.1300 1.1300 -0.0220 -1.9100% 基金资料 历史净值
002216 易方达量化策略A 官泽帆 2019-05-17 0.8700 0.8700 -0.0230 -2.5800% 基金资料 历史净值
002217 易方达量化策略C 官泽帆 2019-05-17 0.8640 0.8640 -0.0230 -2.5900% 基金资料 历史净值
002600 易方达裕景添利6个月定开债券 胡剑 2019-05-17 1.1820 1.1820 -0.0020 -0.1700% 基金资料 历史净值
002602 易方达丰惠混合 胡剑 2019-05-17 0.9830 0.9830 -0.0150 -1.5000% 基金资料 历史净值
002910 易方达供给改革混合 常远,陈皓 2019-05-17 0.8093 0.8093 -0.0256 -3.0700% 基金资料 历史净值
002969 易方达丰和债券 张清华 2019-05-17 1.1754 1.1754 -0.0098 -0.8300% 基金资料 历史净值
003133 易方达裕鑫债券A 张清华 2019-05-17 1.0702 1.1102 -0.0106 -0.9800% 基金资料 历史净值
003134 易方达裕鑫债券C 张清华 2019-05-17 1.0784 1.1084 -0.0107 -0.9800% 基金资料 历史净值
003214 易方达富惠纯债债券 张雅君 2019-05-17 1.0332 1.1132 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003321 易方达原油C类人民币 张胜记 2019-05-16 1.1813 1.1813 0.0140 1.1993% 基金资料 历史净值
003322 易方达原油A类美元汇 张胜记 2019-05-16 0.1737 0.1737 0.0019 1.1059% 基金资料 历史净值
003323 易方达原油C类美元汇 张胜记 2019-05-16 0.1720 0.1720 0.0020 1.1765% 基金资料 历史净值
003358 易方达中债7-10年国开债指数 张雅君 2019-05-17 1.0364 1.0364 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
003524 易方达深证成指ETF联接 成曦 2019-05-17 0.9448 0.9448 -0.0111 -1.1600% 基金资料 历史净值
003718 易方达标普500指数美元汇 林伟斌 2019-05-16 0.1833 0.1833 0.0016 0.8806% 基金资料 历史净值
003719 易方达标普医疗保健美元汇 林伟斌,张胜记 2019-05-16 0.1797 0.1797 0.0009 0.5034% 基金资料 历史净值
003720 易标普生物科技美元汇 林伟斌,张胜记 2019-05-16 0.1819 0.1819 0.0023 1.2806% 基金资料 历史净值
003721 易标普信息科技美元汇 林伟斌,张胜记 2019-05-16 0.2202 0.2202 0.0020 0.9166% 基金资料 历史净值
003722 易方达纳斯达克100美元汇 林伟斌 2019-05-16 0.1861 0.1861 0.0018 0.9767% 基金资料 历史净值
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 张清华 2019-05-17 1.2349 1.2349 -0.0100 -0.8000% 基金资料 历史净值
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 张清华 2019-05-17 1.2308 1.2308 -0.0100 -0.8100% 基金资料 历史净值
003882 易方达瑞弘混合A 张清华 2019-05-17 1.1962 1.1962 -0.0107 -0.8900% 基金资料 历史净值
003883 易方达瑞弘混合C 张清华 2019-05-17 1.1923 1.1923 -0.0107 -0.8900% 基金资料 历史净值
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 张清华 2019-05-17 1.1212 1.1212 -0.0405 -3.4900% 基金资料 历史净值
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 张清华 2019-05-17 1.1326 1.1326 -0.0409 -3.4900% 基金资料 历史净值
005124 易方达恒益定开债券发起式 王晓晨,张雅君 2019-05-17 1.0182 1.0872 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005437 易方达易百智能量化策略A 官泽帆 2019-05-17 0.8541 0.8541 -0.0219 -2.5000% 基金资料 历史净值
005438 易方达易百智能量化策略C 官泽帆 2019-05-17 0.8506 0.8506 -0.0219 -2.5100% 基金资料 历史净值
005439 易方达恒安定开债发起式 王晓晨 2019-05-17 1.0337 1.0637 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005583 易方达港股通红利混合 唐建卓 2019-05-17 0.7719 0.7719 -0.0188 -2.3800% 基金资料 历史净值
005667 易方达富财纯债 王晓晨,张雅君 2019-05-17 1.0160 1.0270 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
005740 易方达恒信定期开放债券 李一硕 2019-05-17 1.0455 1.0645 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
005827 易方达蓝筹精选混合 张坤 2019-05-17 1.2344 1.2344 -0.0276 -2.1900% 基金资料 历史净值
005875 易方达中盘成长混合 冯波 2019-05-17 1.2275 1.2275 -0.0359 -2.8400% 基金资料 历史净值
005876 易方达鑫转增利混合A 张清华 2019-05-17 1.0058 1.0058 -0.0169 -1.6500% 基金资料 历史净值
005877 易方达鑫转增利混合C 张清华 2019-05-17 1.0018 1.0018 -0.0168 -1.6500% 基金资料 历史净值
005955 易方达鑫转添利混合A 张清华 2019-05-17 1.0953 1.0953 -0.0187 -1.6800% 基金资料 历史净值
005956 易方达鑫转添利混合C 张清华 2019-05-17 1.0860 1.0860 -0.0186 -1.6800% 基金资料 历史净值
006013 易方达鑫转招利混合A 张清华 2019-05-17 0.9987 0.9987 -0.0107 -1.0600% 基金资料 历史净值
006014 易方达鑫转招利混合C 张清华 2019-05-17 0.9972 0.9972 -0.0107 -1.0600% 基金资料 历史净值
006112 易方达恒惠定开债 李一硕 2019-05-17 1.0470 1.0590 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
006292 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 汪玲 2019-05-15 1.0205 1.0205 0.0035 0.3441% 基金资料 历史净值
006319 易方达安瑞短债A 王晓晨,石大怿 2019-05-17 1.0137 1.0187 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006320 易方达安瑞短债C 石大怿,王晓晨 2019-05-17 1.0127 1.0177 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006327 易方达中证海外联接人民币A 余海燕,范冰 2019-05-16 1.0126 1.0126 -0.0016 -0.1578% 基金资料 历史净值
006328 易方达中证海外联接人民币C 范冰,余海燕 2019-05-16 1.0062 1.0062 -0.0017 -0.1687% 基金资料 历史净值
006329 易方达中证海外联接美元A 范冰,余海燕 2019-05-16 0.1474 0.1474 -0.0003 -0.2031% 基金资料 历史净值
006330 易方达中证海外联接美元C 范冰,余海燕 2019-05-16 0.1465 0.1465 -0.0003 -0.2044% 基金资料 历史净值
006533 易方达科融混合 陈皓 2019-05-17 0.9868 0.9868 -0.0064 -0.6400% 基金资料 历史净值
006662 易方达安悦超短债A 梁莹,刘朝阳 2019-05-17 1.0183 1.0183 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006663 易方达安悦超短债C 梁莹,刘朝阳 2019-05-17 1.0182 1.0182 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006664 易方达安悦超短债F 刘朝阳,梁莹 2019-05-17 1.0184 1.0184 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006704 易方达MSCI中国A股联接A 成曦,FAN BING(范冰) 2019-05-17 0.9426 0.9426 -0.0215 -2.2300% 基金资料 历史净值
006705 易方达MSCI中国A股联接C 成曦,FAN BING(范冰) 2019-05-17 0.9418 0.9418 -0.0215 -2.2300% 基金资料 历史净值
006859 易方达汇诚养老2033(FOF) 汪玲 2019-05-15 1.0005 1.0005 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
006860 易方达汇诚养老2038(FOF) 汪玲 2019-05-10 1.0019 0.0000 0.0019 0.1900% 基金资料 历史净值
007028 易方达中证500ETF联接A 余海燕,杨俊 2019-05-17 0.9633 0.9633 -0.0102 -1.0500% 基金资料 历史净值
007029 易方达中证500ETF联接C 余海燕,杨俊 2019-05-17 0.9629 0.9629 -0.0102 -1.0500% 基金资料 历史净值
007104 易方达恒利定期开放债券 胡剑,纪玲云 2019-05-17 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007169 易方达中债1-3年国开债A 王晓晨 2019-05-17 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007170 易方达中债1-3年国开债C 王晓晨 2019-05-17 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007171 易方达中债3-5年国开行债A 王晓晨 基金资料 历史净值
007172 易方达中债3-5年国开行债C 王晓晨 基金资料 历史净值
007346 易方达科技创新混合 刘武,蔡荣成 2019-05-17 0.9985 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 祁广东,周怡 基金资料 历史净值
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 祁广东,周怡 基金资料 历史净值
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 祁广东,周怡 基金资料 历史净值
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 祁广东,周怡 基金资料 历史净值
混合型 110001 易方达平稳增长 陈皓 2019-05-17 2.5890 3.9040 -0.0620 -2.3400% 基金资料 历史净值
混合型 110002 易方达策略成长 蔡海洪 2019-05-17 2.7740 4.5570 -0.0920 -3.2100% 基金资料 历史净值
指数型 110003 易方达上证50 林飞、张胜记 2019-05-17 1.5762 3.4462 -0.0356 -2.2100% 基金资料 历史净值
混合型 110005 易方达积极成长 王超 2019-05-17 0.6123 4.5847 -0.0158 -2.5200% 基金资料 历史净值
货币型 110006 易方达货币A 石大怿 2015-12-31 0.7150 3.6710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 110008 易方达稳健债券B 胡剑 2019-05-17 1.3008 2.1654 -0.0078 -0.6000% 基金资料 历史净值
股票型 110009 易方达价值精选 郑希、陈皓 2019-05-17 1.0720 2.9490 -0.0252 -2.3000% 基金资料 历史净值
混合型 110010 易方达价值成长 王义克、郑茂 2019-05-17 1.5439 1.8579 -0.0362 -2.2900% 基金资料 历史净值
股票型 110011 易方达中小盘 张坤 2019-05-17 4.5614 4.9514 -0.1113 -2.3800% 基金资料 历史净值
混合型 110012 易方达科汇灵活配置 郭杰 2019-05-17 1.4110 5.8340 -0.0210 -1.4700% 基金资料 历史净值
股票型 110013 易方达科翔 陈皓 2019-05-17 2.4160 7.3910 -0.0770 -3.0900% 基金资料 历史净值
股票型 110015 易方达行业领先 冯波 2019-05-17 2.2610 2.5770 -0.0620 -2.6700% 基金资料 历史净值
货币型 110016 易方达货币B 石大怿 2015-12-31 0.7703 3.8980 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 110017 易方达增强债券A 王晓晨、张雅君 2019-05-17 1.2760 2.1160 -0.0070 -0.5500% 基金资料 历史净值
债券型 110018 易方达增强债券B 王晓晨、张雅君 2019-05-17 1.2630 2.0480 -0.0070 -0.5500% 基金资料 历史净值
指数型 110019 易方达深证100联接 林飞、王建军 2019-05-17 1.0644 1.0644 -0.0304 -2.7800% 基金资料 历史净值
指数型 110020 易方达沪深300ETF联接 林伟斌 2019-05-17 1.2537 1.2537 -0.0300 -2.3400% 基金资料 历史净值
指数型 110021 易方达上证中盘联接 张胜记 2019-05-17 1.2822 1.2822 -0.0377 -2.8600% 基金资料 历史净值
股票型 110022 易方达消费行业 萧楠 2019-05-17 2.6510 2.6510 -0.0600 -2.2100% 基金资料 历史净值
股票型 110023 易方达医疗保健行业 王勇 2019-05-17 1.7530 1.7530 -0.0340 -1.9000% 基金资料 历史净值
股票型 110025 易方达资源行业 王超 2019-05-17 0.7830 0.7830 -0.0310 -3.8100% 基金资料 历史净值
指数型 110026 易方达创业板联接 王建军 2019-05-17 1.5346 1.5346 -0.0537 -3.3800% 基金资料 历史净值
债券型 110027 易方达安心债券A 张清华 2019-05-17 1.6060 2.5270 -0.0170 -1.0500% 基金资料 历史净值
债券型 110028 易方达安心债券B 张清华 2019-05-17 1.5910 2.4800 -0.0170 -1.0600% 基金资料 历史净值
股票型 110029 易方达科讯 宋昆 2019-05-17 0.9297 5.2173 -0.0274 -2.8600% 基金资料 历史净值
指数型 110030 易方达沪深300量化增强 罗山 2019-05-17 2.2379 2.2379 -0.0574 -2.5000% 基金资料 历史净值
QDII 110031 易方达恒生ETF联接 张胜记 2019-05-17 1.1653 1.1653 -0.0094 -0.8000% 基金资料 历史净值
QDII 110032 易方达恒生联接现汇 张胜记 2019-05-17 0.1692 0.1692 -0.0018 -1.0500% 基金资料 历史净值
QDII 110033 易方达恒生联接现钞 张胜记 2019-05-17 0.1692 0.1692 -0.0018 -1.0500% 基金资料 历史净值
债券型 110035 易方达双债强债A 张磊 2019-05-17 1.3180 1.4680 -0.0130 -0.9800% 基金资料 历史净值
债券型 110036 易方达双债强债C 张磊 2019-05-17 1.2800 1.4300 -0.0140 -1.0800% 基金资料 历史净值
债券型 110037 易方达纯债债券A 张雅君 2019-05-17 1.1400 1.3720 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 110038 易方达纯债债券C 张雅君 2019-05-17 1.1360 1.3400 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 112002 易方达策略成长二号 蔡海洪、廖振华 2019-05-17 0.8420 3.0520 -0.0280 -3.2200% 基金资料 历史净值
QDII 118001 易方达亚洲精选 张坤 2019-05-16 0.9360 0.9360 0.0030 0.3215% 基金资料 历史净值
QDII 118002 易方达标普消费品指数 张胜记 2019-05-16 1.8700 1.8700 0.0060 0.3219% 基金资料 历史净值
指数型 150106 易方达稳健 王建军 2019-05-17 1.0455 0.0000 0.0002 0.0191% 基金资料 历史净值
指数型 150107 易方达进取 王建军 2019-05-17 0.5569 0.0000 -0.0458 -7.5991% 基金资料 历史净值
150255 易方达银行分级A 王建军 2019-05-17 1.0432 0.0000 0.0002 0.0192% 基金资料 历史净值
150256 易方达银行分级B 王建军 2019-05-17 0.8576 0.0000 -0.0220 -2.5011% 基金资料 历史净值
150257 易方达生物分级A 王建军 2019-05-17 1.0432 0.0000 0.0002 0.0192% 基金资料 历史净值
150258 易方达生物分级B 王建军 2019-05-17 0.9344 0.0000 -0.0600 -6.0338% 基金资料 历史净值
150259 易方达重组分级A 王建军 2019-05-17 1.0399 0.0000 0.0001 0.0096% 基金资料 历史净值
150260 易方达重组分级B 王建军 2019-05-17 0.7207 0.0000 -0.0539 -6.9584% 基金资料 历史净值
货币型 159001 易方达保证金收益货币A 石大怿 2015-12-31 0.9768 3.3790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 159002 易方达保证金收益货币B 石大怿 2015-12-31 1.0462 3.6160 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 159901 易方达深证100ETF 林飞、王建军 2019-05-17 4.2828 4.1804 -0.1292 -2.9284% 基金资料 历史净值
指数型 159934 易方达黄金ETF 林伟斌 2019-05-17 2.8327 1.1540 -0.0070 -0.2465% 基金资料 历史净值
159950 易方达深证成指ETF 成曦 2019-05-17 0.9306 0.9306 -0.0274 -2.8601% 基金资料 历史净值
债券型 161115 易方达岁丰添利债券 刘琦 2019-05-17 1.4240 2.0080 -0.0110 -0.7700% 基金资料 历史净值
QDII 161116 易方达黄金主题 王超 2019-05-16 0.6730 0.6730 -0.0060 -0.8837% 基金资料 历史净值
定开债券 161117 易方达永旭添利债券 李一硕 2019-05-17 1.0730 1.4910 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
指数型 161118 易方达中小指数分级 王建军 2019-05-17 0.8012 0.0000 -0.0228 -2.7700% 基金资料 历史净值
指数型 161119 易方达新综合债券A 王晓晨 2019-05-17 1.3592 1.3592 0.0007 0.0500% 基金资料 历史净值
指数型 161120 易方达新综合债券C 王晓晨 2019-05-17 1.3362 1.3362 0.0006 0.0400% 基金资料 历史净值
161121 易方达银行分级 王建军 2019-05-17 0.9504 0.0000 -0.0109 -1.1300% 基金资料 历史净值
161122 易方达生物分级 王建军 2019-05-17 0.9888 0.0000 -0.0299 -2.9400% 基金资料 历史净值
161123 易方达重组分级 王建军 2019-05-17 0.8803 0.0000 -0.0269 -2.9700% 基金资料 历史净值
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 张胜记 2019-05-17 1.0774 1.0774 -0.0184 -1.6800% 基金资料 历史净值
161125 易方达标普500指数人民币 林伟斌 2019-05-16 1.2590 1.2590 0.0115 0.9218% 基金资料 历史净值
161126 易方达标普医疗保健人民币 林伟斌,张胜记 2019-05-16 1.2344 1.2344 0.0070 0.5703% 基金资料 历史净值
161127 易标普生物科技人民币 林伟斌,张胜记 2019-05-16 1.2497 1.2497 0.0168 1.3626% 基金资料 历史净值
161128 易标普信息科技人民币 林伟斌,张胜记 2019-05-16 1.5127 1.5127 0.0151 1.0083% 基金资料 历史净值
161129 易方达原油A类人民币 张胜记 2019-05-16 1.1933 1.1933 0.0142 1.2043% 基金资料 历史净值
161130 易方达纳斯达克100人民币 林伟斌,范冰 2019-05-16 1.2785 1.2785 0.0130 1.0273% 基金资料 历史净值
161131 易方达战略配售(LOF) 胡剑,肖林,纪玲云,付浩 2019-05-17 1.0464 1.0464 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
161132 易方达科顺定开混合 萧楠 2019-05-17 1.1195 1.1195 -0.0213 -1.8700% 基金资料 历史净值
封闭式 500056 基金科瑞 郑希 2017-01-02 0.8540 4.3610 0.0032 0.3761% 基金资料 历史净值
502003 易方达军工分级 余海燕 2019-05-17 1.1653 0.0000 -0.0358 -2.9800% 基金资料 历史净值
502004 易方达军工分级A 余海燕 2019-05-17 1.0259 0.0000 0.0001 0.0097% 基金资料 历史净值
502005 易方达军工分级B 余海燕 2019-05-17 1.3047 0.0000 -0.0717 -5.2092% 基金资料 历史净值
502006 易方达国企改革指数分级 余海燕 2019-05-17 0.9423 0.0000 -0.0230 -2.3800% 基金资料 历史净值
502007 易方达国企改革指数分级A 余海燕 2019-05-17 1.0415 0.0000 0.0001 0.0096% 基金资料 历史净值
502008 易方达国企改革指数分级B 余海燕 2019-05-17 0.8431 0.0000 -0.0461 -5.1844% 基金资料 历史净值
502010 易方达证券公司分级 余海燕 2019-05-17 0.9664 0.0000 -0.0390 -3.8800% 基金资料 历史净值
502011 易方达证券公司分级A 余海燕 2019-05-17 1.0388 0.0000 0.0001 0.0096% 基金资料 历史净值
502012 易方达证券公司分级B 余海燕 2019-05-17 0.8940 0.0000 -0.0781 -8.0342% 基金资料 历史净值
指数型 502048 易方达上证50指数分级 余海燕 2019-05-17 0.8876 0.0000 -0.0171 -1.8900% 基金资料 历史净值
指数型 502049 易方达上证50指数分级A 余海燕 2019-05-17 1.0043 0.0000 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
指数型 502050 易方达上证50指数分级B 余海燕 2019-05-17 0.7709 0.0000 -0.0343 -4.2598% 基金资料 历史净值
指数型 510130 易方达上证中盘ETF 张胜记 2019-05-17 3.7307 1.2832 -0.1172 -3.0458% 基金资料 历史净值
指数型 510310 易方达沪深300ETF 林飞、林伟斌 2019-05-17 1.5836 1.5836 -0.0412 -2.5357% 基金资料 历史净值
QDII 510900 易方达恒生ETF 张胜记 2019-05-17 1.1657 1.2157 -0.0102 -0.8674% 基金资料 历史净值
货币型 511800 易方达货币E 石大怿 2015-12-31 0.7145 3.6790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 512010 易方达沪深300医药ETF 余海燕、林飞 2019-05-17 1.6011 1.6011 -0.0416 -2.5324% 基金资料 历史净值
指数型 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 林飞、余海燕 2019-05-17 2.0428 2.0428 -0.0657 -3.1160% 基金资料 历史净值
512090 易方达MSCI中国A股ETF 范冰,成曦 2019-05-17 0.9948 0.9948 -0.0245 -2.4036% 基金资料 历史净值
512560 易方达中证军工ETF 余海燕 2019-05-17 0.7928 0.7928 -0.0256 -3.1281% 基金资料 历史净值
512570 易方达中证全指证券ETF 余海燕 2019-05-17 0.8349 0.8349 -0.0356 -4.0896% 基金资料 历史净值
513050 易方达中概互联50ETF 余海燕 2019-05-16 1.2639 1.2639 -0.0021 -0.1659% 基金资料 历史净值