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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
易方达基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000009 易方达天天理财货币A 石大怿 2015-12-31 0.6971 2.7170 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000010 易方达天天理财货币B 石大怿 2015-12-31 0.7674 3.0760 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000013 易方达天天理财货币R 石大怿 2015-12-31 0.7701 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000032 易方达信用债债券A 胡剑、纪玲云 2019-01-18 1.3500 1.3500 0.0010 0.0700% 基金资料 净值查询
债券型 000033 易方达信用债债券C 胡剑、纪玲云 2019-01-18 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000111 易方达纯债1年定开债券A 李一硕 2019-01-18 1.0740 1.3390 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000112 易方达纯债1年定开债券C 李一硕 2019-01-18 1.0670 1.3190 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000147 易方达高等级信用债A 张磊 2019-01-18 1.2610 1.3310 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000148 易方达高等级信用债C 张磊 2019-01-18 1.2570 1.3270 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 000171 易方达裕丰回报债券 张清华 2019-01-18 1.6730 1.6730 0.0050 0.3000% 基金资料 净值查询
000189 易方达保本一号混合 王晓晨 2019-01-18 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000205 易方达投资级信用债债券A 王晓晨 2019-01-18 1.1410 1.3690 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000206 易方达投资级信用债债券C 王晓晨 2019-01-18 1.1410 1.3580 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
定开债券 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 张磊 2019-01-18 1.1100 1.2200 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 张磊 2019-01-18 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
000307 易方达黄金ETF联接 林伟斌 2019-01-18 1.0003 1.0003 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
货币型 000359 易方达易理财货币 石大怿 2015-12-31 0.7609 3.5330 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 000404 易方达新兴成长灵活配置 宋昆 2019-01-18 1.5590 1.5590 0.0180 1.1700% 基金资料 历史净值
债券型 000428 易方达聚盈分级债券发起式 张磊 2019-01-18 1.0156 0.0000 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
固定收益 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 张磊 2019-01-18 1.0064 0.0000 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
分级杠杆 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 张磊 2019-01-18 1.0227 0.0000 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
混合型 000436 易方达裕惠回报定开混合 胡剑 2019-01-18 1.7800 1.8800 0.0040 0.2300% 基金资料 历史净值
QDII 000593 易方达标普消费品指数现汇 张胜记 2019-01-17 0.2438 0.2438 0.0008 0.3292% 基金资料 历史净值
混合型 000603 易方达创新驱动灵活配置 宋昆,樊正伟 2019-01-18 0.7290 0.7290 0.0140 1.9600% 基金资料 历史净值
货币型 000620 易方达现金增利货币A 石大怿 2015-12-31 0.7006 2.6250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000621 易方达现金增利货币B 石大怿 2015-12-31 0.7672 2.8720 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000647 易方达财富快线货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6367 2.6510 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000648 易方达财富快线货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7025 2.8930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000704 易方达天天增利货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7601 2.8400 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000705 易方达天天增利货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8263 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000789 易方达龙宝货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7847 2.8000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000790 易方达龙宝货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8554 3.0450 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
000829 易方达天天发货币A 石大怿 基金资料 历史净值
000830 易方达天天发货币B 石大怿 基金资料 历史净值
000833 易方达掌柜季季盈理财债券 石大怿,梁莹 基金资料 历史净值
货币型 000920 易方达财富快线货币Y 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6371 2.6480 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 余海燕 2019-01-18 0.7763 0.7763 0.0126 1.6500% 基金资料 历史净值
货币型 001010 易方达增金宝货币 梁莹 2015-12-31 1.2946 3.2520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001018 易方达新经济灵活配置 陈皓 2019-01-18 1.2550 1.2550 0.0170 1.3700% 基金资料 历史净值
混合型 001076 易方达改革红利混合 郭杰 2019-01-18 0.8010 0.8010 0.0190 2.4300% 基金资料 历史净值
混合型 001136 易方达裕如混合 萧楠,张清华 2019-01-18 1.0480 1.1990 0.0020 0.1900% 基金资料 历史净值
混合型 001182 易方达安心回馈混合 张清华 2019-01-18 1.3010 1.3010 0.0120 0.9300% 基金资料 历史净值
混合型 001184 易方达新常态灵活配置混合 宋昆,樊正伟 2019-01-18 0.3230 0.3230 0.0060 1.8900% 基金资料 历史净值
混合型 001216 易方达新收益混合A 张清华 2019-01-18 1.3350 1.3350 0.0160 1.2100% 基金资料 历史净值
混合型 001217 易方达新收益混合C 张清华 2019-01-18 1.3150 1.3150 0.0170 1.3100% 基金资料 历史净值
混合型 001249 易方达新利灵活配置混合 王超 2019-01-18 1.1650 1.1650 0.0070 0.6000% 基金资料 历史净值
混合型 001285 易方达新鑫混合I 王超 2019-01-18 1.0770 1.2170 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
混合型 001286 易方达新鑫混合E 王超 2019-01-18 1.0710 1.2010 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001314 易方达新益混合I 王超 2019-01-18 1.4230 1.4230 0.0090 0.6400% 基金资料 历史净值
001315 易方达新益混合E 王超 2019-01-18 1.8960 1.8960 0.0120 0.6400% 基金资料 历史净值
混合型 001342 易方达新享混合A 萧楠 2019-01-18 1.5440 1.5990 0.0150 0.9800% 基金资料 历史净值
混合型 001343 易方达新享混合C 萧楠 2019-01-18 1.1080 1.1630 0.0110 1.0000% 基金资料 历史净值
001344 易方达沪深300医药ETF联接 余海燕 2019-01-18 0.8509 0.8509 0.0227 2.7400% 基金资料 历史净值
混合型 001373 易方达新丝路灵活配置混合 樊正伟 2019-01-18 0.6840 0.6840 0.0140 2.0900% 基金资料 历史净值
001382 易方达国企改革混合 郭杰 2019-01-18 0.8890 0.8890 0.0200 2.3000% 基金资料 历史净值
001433 易方达瑞景混合 王超 2019-01-18 1.1890 1.1890 0.0090 0.7600% 基金资料 历史净值
001437 易方达瑞享混合I 梁裕宁 2019-01-18 1.0130 1.0130 0.0100 1.0000% 基金资料 历史净值
001438 易方达瑞享混合E 梁裕宁 2019-01-18 0.8310 0.8310 0.0090 1.0900% 基金资料 历史净值
001441 易方达瑞信混合I 张清华,张磊 2019-01-18 0.8530 0.8530 0.0090 1.0700% 基金资料 历史净值
001442 易方达瑞信混合E 张清华,张磊 2019-01-18 0.8510 0.8510 0.0090 1.0700% 基金资料 历史净值
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 廖振华,张清华 2019-01-18 1.1290 1.2090 0.0070 0.6200% 基金资料 历史净值
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 廖振华,张清华 2019-01-18 1.1190 1.1990 0.0060 0.5400% 基金资料 历史净值
001475 易方达国防军工混合 陈皓 2019-01-18 0.6610 0.6610 0.0050 0.7600% 基金资料 历史净值
001512 易方达中债3-5年期国债指数 张雅君 2019-01-18 1.1440 1.1440 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
001513 易方达信息产业混合 郑希 2019-01-18 1.0000 1.0000 0.0080 0.8100% 基金资料 历史净值
001562 易方达瑞和灵活配置混合 萧楠 2019-01-18 0.9540 0.9540 0.0110 1.1700% 基金资料 历史净值
001603 易方达安盈回报混合 张清华 2019-01-18 1.0590 1.0590 0.0130 1.2400% 基金资料 历史净值
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 胡剑 2019-01-18 1.0350 1.0350 0.0060 0.5800% 基金资料 历史净值
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 胡剑 2019-01-18 1.0380 1.0380 0.0060 0.5800% 基金资料 历史净值
001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 胡剑 2019-01-18 1.0220 1.0220 0.0050 0.4900% 基金资料 历史净值
001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 胡剑 2019-01-18 1.0200 1.0200 0.0050 0.4900% 基金资料 历史净值
001769 易方达瑞惠混合发起式 廖振华 2018-11-28 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 基金资料 历史净值
001802 易方达瑞财混合I 胡剑 2019-01-18 1.0800 1.1700 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
001803 易方达瑞财混合E 胡剑 2019-01-18 1.0740 1.1640 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 胡剑 2019-01-18 0.9980 0.9980 0.0020 0.2000% 基金资料 历史净值
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 胡剑 2019-01-18 0.9860 0.9860 0.0020 0.2000% 基金资料 历史净值
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 胡剑 2019-01-18 1.0150 1.0150 0.0040 0.4000% 基金资料 历史净值
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 胡剑 2019-01-18 1.0120 1.0120 0.0040 0.4000% 基金资料 历史净值
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 萧楠 2019-01-18 0.7940 0.7940 0.0180 2.3200% 基金资料 历史净值
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 2019-01-18 1.0060 1.0060 0.0080 0.8000% 基金资料 历史净值
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 2019-01-18 1.0070 1.0070 0.0070 0.7000% 基金资料 历史净值
001856 易方达环保主题混合 王超 2019-01-18 0.9850 0.9850 0.0120 1.2300% 基金资料 历史净值
001857 易方达现代服务业混合 萧楠 2019-01-18 0.8050 0.8050 0.0190 2.4200% 基金资料 历史净值
001898 易方达大健康混合 萧楠,杨桢霄 2019-01-18 0.8890 0.8890 0.0170 1.9500% 基金资料 历史净值
002216 易方达量化策略A 官泽帆 2019-01-18 0.7260 0.7260 0.0110 1.5400% 基金资料 历史净值
002217 易方达量化策略C 官泽帆 2019-01-18 0.7220 0.7220 0.0110 1.5500% 基金资料 历史净值
002600 易方达裕景添利6个月定开债券 胡剑 2019-01-18 1.1470 1.1470 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
002602 易方达丰惠混合 胡剑 2019-01-18 0.9250 0.9250 0.0090 0.9800% 基金资料 历史净值
002910 易方达供给改革混合 常远,陈皓 2019-01-18 0.7915 0.7915 0.0049 0.6200% 基金资料 历史净值
002969 易方达丰和债券 张清华 2019-01-18 1.1473 1.1473 0.0040 0.3500% 基金资料 历史净值
003133 易方达裕鑫债券A 张清华 2019-01-18 1.0157 1.0157 0.0028 0.2800% 基金资料 历史净值
003134 易方达裕鑫债券C 张清华 2019-01-18 1.0095 1.0095 0.0028 0.2800% 基金资料 历史净值
003214 易方达富惠纯债债券 张雅君 2019-01-18 1.0469 1.1049 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
003321 易方达原油C类人民币 张胜记 2019-01-17 0.9940 0.9940 -0.0040 -0.4008% 基金资料 历史净值
003322 易方达原油A类美元汇 张胜记 2019-01-17 0.1483 0.1483 -0.0006 -0.4030% 基金资料 历史净值
003323 易方达原油C类美元汇 张胜记 2019-01-17 0.1471 0.1471 -0.0005 -0.3388% 基金资料 历史净值
003358 易方达中债7-10年国开债指数 张雅君 2019-01-18 1.0376 1.0376 -0.0013 -0.1300% 基金资料 历史净值
003524 易方达深证成指ETF联接 成曦 2019-01-18 0.7870 0.7870 0.0106 1.3700% 基金资料 历史净值
003718 易方达标普500指数美元汇 林伟斌 2019-01-17 0.1684 0.1684 0.0012 0.7177% 基金资料 历史净值
003719 易方达标普医疗保健美元汇 林伟斌,张胜记 2019-01-17 0.1780 0.1780 0.0014 0.7928% 基金资料 历史净值
003720 易标普生物科技美元汇 林伟斌,张胜记 2019-01-17 0.1806 0.1806 0.0015 0.8375% 基金资料 历史净值
003721 易标普信息科技美元汇 林伟斌,张胜记 2019-01-17 0.1875 0.1875 0.0012 0.6441% 基金资料 历史净值
003722 易方达纳斯达克100美元汇 林伟斌 2019-01-17 0.1664 0.1664 0.0012 0.7264% 基金资料 历史净值
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 张清华 2019-01-18 1.1753 1.1753 0.0066 0.5600% 基金资料 历史净值
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 张清华 2019-01-18 1.1722 1.1722 0.0066 0.5700% 基金资料 历史净值
003882 易方达瑞弘混合A 张清华 2019-01-18 1.1290 1.1290 0.0059 0.5300% 基金资料 历史净值
003883 易方达瑞弘混合C 张清华 2019-01-18 1.1261 1.1261 0.0059 0.5300% 基金资料 历史净值
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 张清华 2019-01-18 0.9516 0.9516 0.0195 2.0900% 基金资料 历史净值
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 张清华 2019-01-18 0.9587 0.9587 0.0196 2.0900% 基金资料 历史净值
005124 易方达恒益定开债券发起式 王晓晨,张雅君 2019-01-18 1.0262 1.0822 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
005437 易方达易百智能量化策略A 官泽帆 2019-01-18 0.7697 0.7697 0.0110 1.4500% 基金资料 历史净值
005438 易方达易百智能量化策略C 官泽帆 2019-01-18 0.7673 0.7673 0.0110 1.4500% 基金资料 历史净值
005439 易方达恒安定开债发起式 王晓晨 2019-01-18 1.0536 1.0536 0.0011 0.1000% 基金资料 历史净值
005583 易方达港股通红利混合 唐建卓 2019-01-18 0.7795 0.7795 0.0057 0.7400% 基金资料 历史净值
005667 易方达富财纯债 王晓晨,张雅君 2019-01-18 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
005740 易方达恒信定期开放债券 李一硕 2019-01-18 1.0372 1.0562 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
005827 易方达蓝筹精选混合 张坤 2019-01-18 0.9932 0.9932 0.0227 2.3400% 基金资料 历史净值
005875 易方达中盘成长混合 冯波 2019-01-18 1.0068 1.0068 0.0163 1.6500% 基金资料 历史净值
005876 易方达鑫转增利混合A 张清华 2019-01-18 1.0164 1.0164 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
005877 易方达鑫转增利混合C 张清华 2019-01-18 1.0140 1.0140 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
005955 易方达鑫转添利混合A 张清华 2019-01-18 1.0515 1.0515 0.0018 0.1700% 基金资料 历史净值
005956 易方达鑫转添利混合C 张清华 2019-01-18 1.0472 1.0472 0.0018 0.1700% 基金资料 历史净值
006013 易方达鑫转招利混合A 张清华 基金资料 历史净值
006014 易方达鑫转招利混合C 张清华 基金资料 历史净值
006112 易方达恒惠定开债 李一硕 2019-01-18 1.0419 1.0539 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006292 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 汪玲 2019-01-16 1.0051 1.0051 0.0004 0.0398% 基金资料 历史净值
006319 易方达安瑞短债A 王晓晨,石大怿 2019-01-18 1.0095 1.0095 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
006320 易方达安瑞短债C 石大怿,王晓晨 2019-01-18 1.0092 1.0092 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
006327 易方达中证海外联接人民币A 余海燕,范冰 基金资料 历史净值
006328 易方达中证海外联接人民币C 余海燕,范冰 基金资料 历史净值
006329 易方达中证海外联接美元A 余海燕,范冰 基金资料 历史净值
006330 易方达中证海外联接美元C 范冰,余海燕 基金资料 历史净值
006662 易方达安悦超短债A 梁莹,刘朝阳 2019-01-18 1.0087 1.0087 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
006663 易方达安悦超短债C 梁莹,刘朝阳 2019-01-18 1.0085 1.0085 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
006664 易方达安悦超短债F 刘朝阳,梁莹 2019-01-18 1.0087 1.0087 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
混合型 110001 易方达平稳增长 陈皓 2019-01-18 2.3670 3.6820 0.0250 1.0700% 基金资料 历史净值
混合型 110002 易方达策略成长 蔡海洪 2019-01-18 2.5290 4.2720 0.0380 1.5300% 基金资料 历史净值
指数型 110003 易方达上证50 林飞、张胜记 2019-01-18 1.2977 3.1677 0.0303 2.3900% 基金资料 历史净值
混合型 110005 易方达积极成长 王超 2019-01-18 0.5245 4.3633 0.0072 1.3900% 基金资料 历史净值
货币型 110006 易方达货币A 石大怿 2015-12-31 0.7150 3.6710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 110008 易方达稳健债券B 胡剑 2019-01-18 1.2685 2.1051 0.0057 0.4500% 基金资料 历史净值
股票型 110009 易方达价值精选 郑希、陈皓 2019-01-18 0.8952 2.7722 0.0142 1.6100% 基金资料 历史净值
混合型 110010 易方达价值成长 王义克、郑茂 2019-01-18 1.3973 1.7113 0.0208 1.5100% 基金资料 历史净值
股票型 110011 易方达中小盘 张坤 2019-01-18 3.4666 3.8566 0.0845 2.5000% 基金资料 历史净值
混合型 110012 易方达科汇灵活配置 郭杰 2019-01-18 1.2730 5.6910 0.0120 0.9500% 基金资料 历史净值
股票型 110013 易方达科翔 陈皓 2019-01-18 2.0860 6.9480 0.0280 1.3600% 基金资料 历史净值
股票型 110015 易方达行业领先 冯波 2019-01-18 1.8510 2.1670 0.0410 2.2700% 基金资料 历史净值
货币型 110016 易方达货币B 石大怿 2015-12-31 0.7703 3.8980 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 110017 易方达增强债券A 王晓晨、张雅君 2019-01-18 1.2240 2.0440 0.0050 0.4100% 基金资料 历史净值
债券型 110018 易方达增强债券B 王晓晨、张雅君 2019-01-18 1.2140 1.9790 0.0060 0.5000% 基金资料 历史净值
指数型 110019 易方达深证100联接 林飞、王建军 2019-01-18 0.8800 0.8800 0.0147 1.7000% 基金资料 历史净值
指数型 110020 易方达沪深300ETF联接 林伟斌 2019-01-18 1.0991 1.0991 0.0185 1.7100% 基金资料 历史净值
指数型 110021 易方达上证中盘联接 张胜记 2019-01-18 1.1325 1.1325 0.0169 1.5100% 基金资料 历史净值
股票型 110022 易方达消费行业 萧楠 2019-01-18 1.9180 1.9180 0.0440 2.3500% 基金资料 历史净值
股票型 110023 易方达医疗保健行业 王勇 2019-01-18 1.4160 1.4160 0.0350 2.5300% 基金资料 历史净值
股票型 110025 易方达资源行业 王超 2019-01-18 0.7960 0.7960 0.0090 1.1400% 基金资料 历史净值
指数型 110026 易方达创业板联接 王建军 2019-01-18 1.3404 1.3404 0.0179 1.3500% 基金资料 历史净值
债券型 110027 易方达安心债券A 张清华 2019-01-18 1.5360 2.4220 0.0110 0.7200% 基金资料 历史净值
债券型 110028 易方达安心债券B 张清华 2019-01-18 1.5240 2.3780 0.0100 0.6600% 基金资料 历史净值
股票型 110029 易方达科讯 宋昆 2019-01-18 0.8012 4.8543 0.0125 1.5800% 基金资料 历史净值
指数型 110030 易方达沪深300量化增强 罗山 2019-01-18 1.9215 1.9215 0.0303 1.6000% 基金资料 历史净值
QDII 110031 易方达恒生ETF联接 张胜记 2019-01-18 1.1491 1.1491 0.0134 1.1800% 基金资料 历史净值
QDII 110032 易方达恒生联接现汇 张胜记 2019-01-18 0.1698 0.1698 0.0018 1.0700% 基金资料 历史净值
QDII 110033 易方达恒生联接现钞 张胜记 2019-01-18 0.1698 0.1698 0.0018 1.0700% 基金资料 历史净值
债券型 110035 易方达双债强债A 张磊 2019-01-18 1.3110 1.4610 0.0030 0.2300% 基金资料 历史净值
债券型 110036 易方达双债强债C 张磊 2019-01-18 1.2730 1.4230 0.0030 0.2400% 基金资料 历史净值
债券型 110037 易方达纯债债券A 张雅君 2019-01-18 1.1960 1.3620 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 110038 易方达纯债债券C 张雅君 2019-01-18 1.1890 1.3320 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
混合型 112002 易方达策略成长二号 蔡海洪、廖振华 2019-01-18 0.7580 2.9680 0.0120 1.6100% 基金资料 历史净值
QDII 118001 易方达亚洲精选 张坤 2019-01-17 0.8520 0.8520 0.0040 0.4717% 基金资料 历史净值
QDII 118002 易方达标普消费品指数 张胜记 2019-01-17 1.6480 1.6480 0.0050 0.3043% 基金资料 历史净值
指数型 150106 易方达稳健 王建军 2019-01-18 1.0227 1.4416 0.0002 0.0196% 基金资料 历史净值
指数型 150107 易方达进取 王建军 2019-01-18 0.4187 2.1081 0.0206 5.1746% 基金资料 历史净值
150255 易方达银行分级A 王建军 2019-01-18 1.0285 1.1709 0.0001 0.0097% 基金资料 历史净值
150256 易方达银行分级B 王建军 2019-01-18 0.7089 0.7089 0.0291 4.2807% 基金资料 历史净值
150257 易方达生物分级A 王建军 2019-01-18 1.0285 1.1709 0.0001 0.0097% 基金资料 历史净值
150258 易方达生物分级B 王建军 2019-01-18 0.5499 0.1417 0.0329 6.3636% 基金资料 历史净值
150259 易方达重组分级A 王建军 2019-01-18 1.0253 1.1709 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
150260 易方达重组分级B 王建军 2019-01-18 0.6043 0.0227 0.0231 3.9745% 基金资料 历史净值
货币型 159001 易方达保证金收益货币A 石大怿 2015-12-31 0.9768 3.3790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 159002 易方达保证金收益货币B 石大怿 2015-12-31 1.0462 3.6160 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 159901 易方达深证100ETF 林飞、王建军 2019-01-18 3.5052 3.4421 0.0623 1.8095% 基金资料 历史净值
指数型 159934 易方达黄金ETF 林伟斌 2019-01-18 2.7929 1.1378 0.0017 0.0609% 基金资料 历史净值
159950 易方达深证成指ETF 成曦 2019-01-18 0.7800 0.7800 0.0112 1.4568% 基金资料 历史净值
债券型 161115 易方达岁丰添利债券 刘琦 2019-01-18 1.3700 1.9540 0.0070 0.5100% 基金资料 历史净值
QDII 161116 易方达黄金主题 王超 2019-01-17 0.7060 0.7060 -0.0020 -0.2825% 基金资料 历史净值
定开债券 161117 易方达永旭添利债券 李一硕 2019-01-18 1.0760 1.4790 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
指数型 161118 易方达中小指数分级 王建军 2019-01-18 0.7207 0.0000 0.0104 1.4600% 基金资料 历史净值
指数型 161119 易方达新综合债券A 王晓晨 2019-01-18 1.3467 1.3467 -0.0004 -0.0300% 基金资料 历史净值
指数型 161120 易方达新综合债券C 王晓晨 2019-01-18 1.3253 1.3253 -0.0003 -0.0200% 基金资料 历史净值
161121 易方达银行分级 王建军 2019-01-18 0.8687 0.0000 0.0146 1.7100% 基金资料 历史净值
161122 易方达生物分级 王建军 2019-01-18 0.7892 0.0000 0.0165 2.1400% 基金资料 历史净值
161123 易方达重组分级 王建军 2019-01-18 0.8148 0.0000 0.0116 1.4400% 基金资料 历史净值
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 张胜记 2019-01-18 1.0216 1.0216 0.0109 1.0800% 基金资料 历史净值
161125 易方达标普500指数人民币 林伟斌 2019-01-17 1.1384 1.1384 0.0079 0.6988% 基金资料 历史净值
161126 易方达标普医疗保健人民币 林伟斌,张胜记 2019-01-17 1.2031 1.2031 0.0093 0.7790% 基金资料 历史净值
161127 易标普生物科技人民币 林伟斌,张胜记 2019-01-17 1.2208 1.2208 0.0096 0.7926% 基金资料 历史净值
161128 易标普信息科技人民币 林伟斌,张胜记 2019-01-17 1.2673 1.2673 0.0076 0.6033% 基金资料 历史净值
161129 易方达原油A类人民币 张胜记 2019-01-17 1.0027 1.0027 -0.0040 -0.3973% 基金资料 历史净值
161130 易方达纳斯达克100人民币 林伟斌,范冰 2019-01-17 1.1247 1.1247 0.0075 0.6713% 基金资料 历史净值
161131 易方达战略配售(LOF) 胡剑,肖林,纪玲云,付浩 2019-01-18 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
161132 易方达科顺定开混合 萧楠 2019-01-18 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
封闭式 500056 基金科瑞 郑希 2017-01-02 0.8540 4.3610 0.0032 0.3761% 基金资料 历史净值
502003 易方达军工分级 余海燕 2019-01-18 1.0522 0.0000 0.0080 0.7700% 基金资料 历史净值
502004 易方达军工分级A 余海燕 2019-01-18 1.0112 1.1511 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
502005 易方达军工分级B 余海燕 2019-01-18 1.0932 0.2374 0.0159 1.4759% 基金资料 历史净值
502006 易方达国企改革指数分级 余海燕 2019-01-18 0.8482 0.0000 0.0115 1.3700% 基金资料 历史净值
502007 易方达国企改革指数分级A 余海燕 2019-01-18 1.0269 1.1694 0.0001 0.0097% 基金资料 历史净值
502008 易方达国企改革指数分级B 余海燕 2019-01-18 0.6695 0.0996 0.0229 3.5416% 基金资料 历史净值
502010 易方达证券公司分级 余海燕 2019-01-18 0.8673 0.0000 0.0104 1.2100% 基金资料 历史净值
502011 易方达证券公司分级A 余海燕 2019-01-18 1.0242 1.1641 0.0002 0.0195% 基金资料 历史净值
502012 易方达证券公司分级B 余海燕 2019-01-18 0.7104 0.1537 0.0206 2.9864% 基金资料 历史净值
指数型 502048 易方达上证50指数分级 余海燕 2019-01-18 0.8174 0.0000 0.0147 1.8300% 基金资料 历史净值
指数型 502049 易方达上证50指数分级A 余海燕 2019-01-18 1.0452 1.1794 0.0001 0.0096% 基金资料 历史净值
指数型 502050 易方达上证50指数分级B 余海燕 2019-01-18 0.5896 0.2776 0.0293 5.2293% 基金资料 历史净值
指数型 510130 易方达上证中盘ETF 张胜记 2019-01-18 3.2701 1.1247 0.0520 1.6159% 基金资料 历史净值
指数型 510310 易方达沪深300ETF 林飞、林伟斌 2019-01-18 1.3748 1.3748 0.0245 1.8144% 基金资料 历史净值
QDII 510900 易方达恒生ETF 张胜记 2019-01-18 1.1454 1.1954 0.0142 1.2553% 基金资料 历史净值
货币型 511800 易方达货币E 石大怿 2015-12-31 0.7145 3.6790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 512010 易方达沪深300医药ETF 余海燕、林飞 2019-01-18 1.3620 1.3620 0.0374 2.8235% 基金资料 历史净值
指数型 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 林飞、余海燕 2019-01-18 1.7041 1.7041 0.0294 1.7555% 基金资料 历史净值
512090 易方达MSCI中国A股ETF 范冰,成曦 2019-01-18 0.8738 0.8738 0.0156 1.8178% 基金资料 历史净值
512560 易方达中证军工ETF 余海燕 2019-01-18 0.7208 0.7208 0.0056 0.7830% 基金资料 历史净值
512570 易方达中证全指证券ETF 余海燕 2019-01-18 0.7488 0.7488 0.0094 1.2713% 基金资料 历史净值
513050 易方达中概互联50ETF 余海燕 2019-01-17 1.1232 1.1232 0.0009 0.0802% 基金资料 历史净值