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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
易方达基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000009 易方达天天理财货币A 石大怿 2015-12-31 0.6971 2.7170 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000010 易方达天天理财货币B 石大怿 2015-12-31 0.7674 3.0760 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000013 易方达天天理财货币R 石大怿 2015-12-31 0.7701 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000032 易方达信用债债券A 胡剑、纪玲云 2019-07-22 1.2070 1.3700 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 000033 易方达信用债债券C 胡剑、纪玲云 2019-07-22 1.1940 1.3390 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
定开债券 000111 易方达纯债1年定开债券A 李一硕 2019-07-19 1.0300 1.3590 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000112 易方达纯债1年定开债券C 李一硕 2019-07-19 1.0290 1.3370 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000147 易方达高等级信用债A 张磊 2019-07-22 1.1870 1.3550 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 000148 易方达高等级信用债C 张磊 2019-07-22 1.1830 1.3480 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 000171 易方达裕丰回报债券 张清华 2019-07-22 1.7410 1.7410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000189 易方达保本一号混合 王晓晨 2019-07-22 1.0081 1.1023 -0.0013 -0.1300% 基金资料 净值查询
债券型 000205 易方达投资级信用债债券A 王晓晨 2019-07-22 1.1310 1.3880 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000206 易方达投资级信用债债券C 王晓晨 2019-07-22 1.1300 1.3760 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
定开债券 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 张磊 2019-07-19 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 张磊 2019-07-19 1.0360 0.0000 0.0010 0.0966% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
000307 易方达黄金ETF联接 林伟斌 2019-07-22 1.1145 1.1145 -0.0065 -0.5800% 基金资料 历史净值
货币型 000359 易方达易理财货币 石大怿 2015-12-31 0.7609 3.5330 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 000404 易方达新兴成长灵活配置 宋昆 2019-07-22 1.9810 1.9810 -0.0070 -0.3500% 基金资料 历史净值
债券型 000428 易方达聚盈分级债券发起式 张磊 2019-07-22 1.0243 0.0000 0.0003 0.0293% 基金资料 历史净值
固定收益 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 张磊 2019-07-19 1.0059 0.0000 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
分级杠杆 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 张磊 2019-07-19 1.0367 0.0000 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
混合型 000436 易方达裕惠回报定开混合 胡剑 2019-07-22 1.7070 1.9610 0.0110 0.6500% 基金资料 历史净值
QDII 000593 易方达标普消费品指数现汇 张胜记 2019-07-18 0.2805 0.2805 -0.0008 -0.2844% 基金资料 历史净值
混合型 000603 易方达创新驱动灵活配置 宋昆,樊正伟 2019-07-22 0.8540 0.8540 -0.0060 -0.7000% 基金资料 历史净值
货币型 000620 易方达现金增利货币A 石大怿 2015-12-31 0.7006 2.6250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000621 易方达现金增利货币B 石大怿 2015-12-31 0.7672 2.8720 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000647 易方达财富快线货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6367 2.6510 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000648 易方达财富快线货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7025 2.8930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000704 易方达天天增利货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7601 2.8400 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000705 易方达天天增利货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8263 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000789 易方达龙宝货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7847 2.8000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000790 易方达龙宝货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8554 3.0450 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
000829 易方达天天发货币A 石大怿 基金资料 历史净值
000830 易方达天天发货币B 石大怿 基金资料 历史净值
000833 易方达掌柜季季盈理财债券 石大怿,梁莹 基金资料 历史净值
货币型 000920 易方达财富快线货币Y 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6371 2.6480 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 余海燕 2019-07-22 1.0153 1.0153 -0.0143 -1.3900% 基金资料 历史净值
货币型 001010 易方达增金宝货币 梁莹 2015-12-31 1.2946 3.2520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001018 易方达新经济灵活配置 陈皓 2019-07-22 1.5540 1.5540 -0.0050 -0.3200% 基金资料 历史净值
混合型 001076 易方达改革红利混合 郭杰 2019-07-22 1.1060 1.1060 0.0030 0.2700% 基金资料 历史净值
混合型 001136 易方达裕如混合 萧楠,张清华 2019-07-22 1.0960 1.2470 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001182 易方达安心回馈混合 张清华 2019-07-22 1.5060 1.5060 0.0210 1.4100% 基金资料 历史净值
混合型 001184 易方达新常态灵活配置混合 宋昆,樊正伟 2019-07-22 0.3850 0.3850 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001216 易方达新收益混合A 张清华 2019-07-22 1.7440 1.7440 0.0830 5.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001217 易方达新收益混合C 张清华 2019-07-22 1.7080 1.7080 0.0810 4.9800% 基金资料 历史净值
混合型 001249 易方达新利灵活配置混合 王超 2019-07-22 1.2810 1.2810 0.0270 2.1500% 基金资料 历史净值
混合型 001285 易方达新鑫混合I 王超 2019-07-22 1.1170 1.2570 0.0280 2.5700% 基金资料 历史净值
混合型 001286 易方达新鑫混合E 王超 2019-07-22 1.1070 1.2370 0.0280 2.6000% 基金资料 历史净值
001314 易方达新益混合I 王超 2019-07-22 1.5280 1.5280 0.0010 0.0700% 基金资料 历史净值
001315 易方达新益混合E 王超 2019-07-22 2.0330 2.0330 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001342 易方达新享混合A 萧楠 2019-07-22 1.6730 1.7280 0.0440 2.7000% 基金资料 历史净值
混合型 001343 易方达新享混合C 萧楠 2019-07-22 1.1990 1.2540 0.0310 2.6500% 基金资料 历史净值
001344 易方达沪深300医药ETF联接 余海燕 2019-07-22 0.9995 0.9995 -0.0049 -0.4900% 基金资料 历史净值
混合型 001373 易方达新丝路灵活配置混合 樊正伟 2019-07-22 0.9010 0.9010 -0.0010 -0.1100% 基金资料 历史净值
001382 易方达国企改革混合 郭杰 2019-07-22 1.2690 1.2690 0.0040 0.3200% 基金资料 历史净值
001433 易方达瑞景混合 王超 2019-07-22 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001437 易方达瑞享混合I 梁裕宁 2019-07-22 1.2350 1.2350 -0.0040 -0.3200% 基金资料 历史净值
001438 易方达瑞享混合E 梁裕宁 2019-07-22 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.3000% 基金资料 历史净值
001441 易方达瑞信混合I 张清华,张磊 2019-07-22 1.0100 1.0100 0.0510 5.3200% 基金资料 历史净值
001442 易方达瑞信混合E 张清华,张磊 2019-07-22 1.0070 1.0070 0.0510 5.3300% 基金资料 历史净值
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 廖振华,张清华 2019-07-22 1.1810 1.3110 0.0140 1.2000% 基金资料 历史净值
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 廖振华,张清华 2019-07-22 1.1700 1.3000 0.0140 1.2100% 基金资料 历史净值
001475 易方达国防军工混合 陈皓 2019-07-22 0.7220 0.7220 -0.0080 -1.1000% 基金资料 历史净值
001512 易方达中债3-5年期国债指数 张雅君 2019-07-22 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001513 易方达信息产业混合 郑希 2019-07-22 1.2060 1.2060 -0.0050 -0.4100% 基金资料 历史净值
001562 易方达瑞和灵活配置混合 萧楠 2019-07-22 1.1550 1.1550 0.0610 5.5800% 基金资料 历史净值
001603 易方达安盈回报混合 张清华 2019-07-22 1.2310 1.2310 -0.0040 -0.3200% 基金资料 历史净值
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 胡剑 2019-07-22 1.0830 1.1330 -0.0020 -0.1800% 基金资料 历史净值
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 胡剑 2019-07-22 1.0850 1.1350 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 胡剑 2019-07-22 1.0880 1.0880 -0.0030 -0.2800% 基金资料 历史净值
001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 胡剑 2019-07-22 1.0850 1.0850 -0.0030 -0.2800% 基金资料 历史净值
001769 易方达瑞惠混合发起式 廖振华 2018-11-28 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 基金资料 历史净值
001802 易方达瑞财混合I 胡剑 2019-07-22 1.1130 1.2030 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
001803 易方达瑞财混合E 胡剑 2019-07-22 1.1050 1.1950 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 胡剑 2019-07-22 1.0450 1.0450 0.0230 2.2500% 基金资料 历史净值
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 胡剑 2019-07-22 1.0310 1.0310 0.0220 2.1800% 基金资料 历史净值
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 胡剑 2019-07-22 1.0860 1.0860 0.0310 2.9400% 基金资料 历史净值
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 胡剑 2019-07-22 1.0820 1.0820 0.0310 2.9500% 基金资料 历史净值
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 萧楠 2019-07-22 1.1770 1.1770 0.0070 0.6000% 基金资料 历史净值
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 2019-07-22 1.1230 1.1230 0.0290 2.6500% 基金资料 历史净值
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 2019-07-22 1.1240 1.1240 0.0290 2.6500% 基金资料 历史净值
001856 易方达环保主题混合 王超 2019-07-22 1.2160 1.2160 -0.0110 -0.9000% 基金资料 历史净值
001857 易方达现代服务业混合 萧楠 2019-07-22 1.1470 1.1470 0.0030 0.2600% 基金资料 历史净值
001898 易方达大健康混合 萧楠,杨桢霄 2019-07-22 1.1920 1.1920 0.0060 0.5100% 基金资料 历史净值
002216 易方达量化策略A 官泽帆 2019-07-22 0.9170 0.9170 -0.0100 -1.0800% 基金资料 历史净值
002217 易方达量化策略C 官泽帆 2019-07-22 0.9100 0.9100 -0.0100 -1.0900% 基金资料 历史净值
002600 易方达裕景添利6个月定开债券 胡剑 2019-07-22 1.1910 1.1910 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
002602 易方达丰惠混合 胡剑 2019-07-22 0.9990 0.9990 -0.0080 -0.7900% 基金资料 历史净值
002910 易方达供给改革混合 常远,陈皓 2019-07-22 0.8123 0.8123 -0.0178 -2.1400% 基金资料 历史净值
002969 易方达丰和债券 张清华 2019-07-22 1.1922 1.1922 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003133 易方达裕鑫债券A 张清华 2019-07-22 1.0800 1.1200 -0.0023 -0.2100% 基金资料 历史净值
003134 易方达裕鑫债券C 张清华 2019-07-22 1.0876 1.1176 -0.0023 -0.2100% 基金资料 历史净值
003214 易方达富惠纯债债券 张雅君 2019-07-22 1.0260 1.1240 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
003321 易方达原油C类人民币 张胜记 2019-07-19 1.0553 1.0553 0.0047 0.4474% 基金资料 历史净值
003322 易方达原油A类美元汇 张胜记 2019-07-18 0.1545 0.1545 -0.0030 -1.9048% 基金资料 历史净值
003323 易方达原油C类美元汇 张胜记 2019-07-18 0.1528 0.1528 -0.0030 -1.9255% 基金资料 历史净值
003358 易方达中债7-10年国开债指数 张雅君 2019-07-22 1.0515 1.0515 0.0009 0.0900% 基金资料 历史净值
003524 易方达深证成指ETF联接 成曦 2019-06-26 0.9736 0.9736 0.0007 0.0719% 基金资料 历史净值
003718 易方达标普500指数美元汇 林伟斌 2019-07-18 0.1905 0.1905 0.0007 0.3688% 基金资料 历史净值
003719 易方达标普医疗保健美元汇 林伟斌,张胜记 2019-07-18 0.1891 0.1891 0.0012 0.6386% 基金资料 历史净值
003720 易标普生物科技美元汇 林伟斌,张胜记 2019-07-18 0.1876 0.1876 0.0027 1.4602% 基金资料 历史净值
003721 易标普信息科技美元汇 林伟斌,张胜记 2019-07-18 0.2343 0.2343 0.0017 0.7309% 基金资料 历史净值
003722 易方达纳斯达克100美元汇 林伟斌 2019-07-18 0.1937 0.1937 0.0003 0.1551% 基金资料 历史净值
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 张清华 2019-07-22 1.2684 1.2684 0.0088 0.7000% 基金资料 历史净值
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 张清华 2019-07-22 1.2638 1.2638 0.0088 0.7000% 基金资料 历史净值
003882 易方达瑞弘混合A 张清华 2019-07-22 1.2341 1.2341 0.0090 0.7300% 基金资料 历史净值
003883 易方达瑞弘混合C 张清华 2019-07-22 1.2296 1.2296 0.0089 0.7300% 基金资料 历史净值
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 张清华 2019-07-22 1.2504 1.2504 0.0343 2.8200% 基金资料 历史净值
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 张清华 2019-07-22 1.2628 1.2628 0.0347 2.8300% 基金资料 历史净值
005124 易方达恒益定开债券发起式 王晓晨,张雅君 2019-07-22 1.0203 1.0993 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
005437 易方达易百智能量化策略A 官泽帆 2019-07-22 0.8920 0.8920 -0.0007 -0.0800% 基金资料 历史净值
005438 易方达易百智能量化策略C 官泽帆 2019-07-22 0.8879 0.8879 -0.0007 -0.0800% 基金资料 历史净值
005439 易方达恒安定开债发起式 王晓晨 2019-07-22 1.0427 1.0727 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
005583 易方达港股通红利混合 唐建卓 2019-07-22 0.8046 0.8046 -0.0047 -0.5800% 基金资料 历史净值
005667 易方达富财纯债 王晓晨,张雅君 2019-07-22 1.0147 1.0347 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
005740 易方达恒信定期开放债券 李一硕 2019-07-22 1.0561 1.0751 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
005827 易方达蓝筹精选混合 张坤 2019-07-22 1.3297 1.3297 -0.0049 -0.3700% 基金资料 历史净值
005875 易方达中盘成长混合 冯波 2019-07-22 1.3580 1.3580 0.0479 3.6600% 基金资料 历史净值
005876 易方达鑫转增利混合A 张清华 2019-07-22 1.0060 1.0060 -0.0046 -0.4600% 基金资料 历史净值
005877 易方达鑫转增利混合C 张清华 2019-07-22 1.0009 1.0009 -0.0046 -0.4600% 基金资料 历史净值
005955 易方达鑫转添利混合A 张清华 2019-07-22 1.0983 1.0983 -0.0055 -0.5000% 基金资料 历史净值
005956 易方达鑫转添利混合C 张清华 2019-07-22 1.0879 1.0879 -0.0055 -0.5000% 基金资料 历史净值
006013 易方达鑫转招利混合A 张清华 2019-07-22 1.0075 1.0075 -0.0037 -0.3700% 基金资料 历史净值
006014 易方达鑫转招利混合C 张清华 2019-07-22 1.0052 1.0052 -0.0037 -0.3700% 基金资料 历史净值
006112 易方达恒惠定开债 李一硕 2019-07-22 1.0607 1.0727 0.0011 0.1000% 基金资料 历史净值
006292 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 汪玲 2019-07-17 1.0371 1.0371 -0.0004 -0.0386% 基金资料 历史净值
006319 易方达安瑞短债A 王晓晨,石大怿 2019-07-22 1.0050 1.0250 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006320 易方达安瑞短债C 石大怿,王晓晨 2019-07-22 1.0037 1.0237 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006327 易方达中证海外联接人民币A 余海燕,范冰 2019-07-19 0.9753 0.9753 0.0044 0.4532% 基金资料 历史净值
006328 易方达中证海外联接人民币C 范冰,余海燕 2019-07-19 0.9685 0.9685 0.0044 0.4564% 基金资料 历史净值
006329 易方达中证海外联接美元A 范冰,余海燕 2019-07-18 0.1412 0.1412 -0.0016 -1.1204% 基金资料 历史净值
006330 易方达中证海外联接美元C 范冰,余海燕 2019-07-18 0.1402 0.1402 -0.0016 -1.1283% 基金资料 历史净值
006533 易方达科融混合 陈皓 2019-07-22 1.0008 1.0008 0.0043 0.4300% 基金资料 历史净值
006662 易方达安悦超短债A 梁莹,刘朝阳 2019-07-22 1.0126 1.0246 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006663 易方达安悦超短债C 梁莹,刘朝阳 2019-07-22 1.0123 1.0243 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006664 易方达安悦超短债F 刘朝阳,梁莹 2019-07-22 1.0126 1.0246 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006704 易方达MSCI中国A股联接A 成曦,FAN BING(范冰) 2019-07-22 0.9920 0.9920 -0.0056 -0.5600% 基金资料 历史净值
006705 易方达MSCI中国A股联接C 成曦,FAN BING(范冰) 2019-07-22 0.9901 0.9901 -0.0056 -0.5600% 基金资料 历史净值
006859 易方达汇诚养老2033(FOF) 汪玲 2019-07-17 1.0064 1.0064 -0.0003 -0.0298% 基金资料 历史净值
006860 易方达汇诚养老2038(FOF) 汪玲 2019-07-17 1.0076 1.0076 -0.0007 -0.0694% 基金资料 历史净值
007028 易方达中证500ETF联接A 余海燕,杨俊 2019-07-22 0.9364 0.9364 -0.0182 -1.9100% 基金资料 历史净值
007029 易方达中证500ETF联接C 余海燕,杨俊 2019-07-22 0.9358 0.9358 -0.0182 -1.9100% 基金资料 历史净值
007104 易方达恒利定期开放债券 胡剑,纪玲云 2019-07-22 1.0113 1.0113 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
007169 易方达中债1-3年国开债A 王晓晨 2019-07-22 1.0071 1.0091 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
007170 易方达中债1-3年国开债C 王晓晨 2019-07-22 1.0066 1.0086 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
007171 易方达中债3-5年国开行债A 王晓晨 2019-07-19 1.0007 0.0000 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
007172 易方达中债3-5年国开行债C 王晓晨 2019-07-19 1.0006 0.0000 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
007346 易方达科技创新混合 刘武,蔡荣成 2019-07-19 0.9973 0.0000 -0.0012 -0.1202% 基金资料 历史净值
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 祁广东,周怡 2019-07-19 1.0003 1.0003 -0.0022 -0.2195% 基金资料 历史净值
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 祁广东,周怡 2019-07-19 1.0002 1.0002 -0.0023 -0.2294% 基金资料 历史净值
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 祁广东,周怡 2019-07-18 0.1458 0.1458 0.0001 0.0686% 基金资料 历史净值
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 祁广东,周怡 2019-07-18 0.1458 0.1458 0.0001 0.0686% 基金资料 历史净值
007525 易方达年年恒夏一年定开债A 李一硕 2019-07-19 0.9990 0.0000 -0.0011 -0.1100% 基金资料 历史净值
007526 易方达年年恒夏一年定开债C 李一硕 2019-07-19 0.9989 0.0000 -0.0012 -0.1200% 基金资料 历史净值
混合型 110001 易方达平稳增长 陈皓 2019-07-22 2.6700 3.9850 -0.0140 -0.5200% 基金资料 历史净值
混合型 110002 易方达策略成长 蔡海洪 2019-07-22 2.9910 4.7740 -0.0040 -0.1300% 基金资料 历史净值
指数型 110003 易方达上证50 林飞、张胜记 2019-07-22 1.7166 3.5866 -0.0008 -0.0500% 基金资料 历史净值
混合型 110005 易方达积极成长 王超 2019-07-22 0.6411 4.6573 -0.0011 -0.1700% 基金资料 历史净值
货币型 110006 易方达货币A 石大怿 2015-12-31 0.7150 3.6710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 110008 易方达稳健债券B 胡剑 2019-07-22 1.3154 2.1800 -0.0035 -0.2700% 基金资料 历史净值
股票型 110009 易方达价值精选 郑希、陈皓 2019-07-22 1.1317 3.0087 0.0017 0.1500% 基金资料 历史净值
混合型 110010 易方达价值成长 王义克、郑茂 2019-07-22 1.6528 1.9668 -0.0093 -0.5600% 基金资料 历史净值
股票型 110011 易方达中小盘 张坤 2019-07-22 4.9345 5.3245 -0.0021 -0.0400% 基金资料 历史净值
混合型 110012 易方达科汇灵活配置 郭杰 2019-07-22 1.4880 5.9130 0.0230 1.5700% 基金资料 历史净值
股票型 110013 易方达科翔 陈皓 2019-07-22 2.5180 7.5270 -0.0180 -0.7100% 基金资料 历史净值
股票型 110015 易方达行业领先 冯波 2019-07-22 2.4130 2.7290 0.0180 0.7500% 基金资料 历史净值
货币型 110016 易方达货币B 石大怿 2015-12-31 0.7703 3.8980 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 110017 易方达增强债券A 王晓晨、张雅君 2019-07-22 1.3040 2.1440 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 110018 易方达增强债券B 王晓晨、张雅君 2019-07-22 1.2900 2.0750 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 110019 易方达深证100联接 林飞、王建军 2019-07-22 1.1213 1.1213 -0.0047 -0.4200% 基金资料 历史净值
指数型 110020 易方达沪深300ETF联接 林伟斌 2019-07-22 1.3170 1.3170 -0.0085 -0.6400% 基金资料 历史净值
指数型 110021 易方达上证中盘联接 张胜记 2019-07-22 1.3048 1.3048 -0.0166 -1.2600% 基金资料 历史净值
股票型 110022 易方达消费行业 萧楠 2019-07-22 2.7800 2.7800 -0.0040 -0.1400% 基金资料 历史净值
股票型 110023 易方达医疗保健行业 王勇 2019-07-22 1.8220 1.8220 -0.0070 -0.3800% 基金资料 历史净值
股票型 110025 易方达资源行业 王超 2019-07-22 0.7920 0.7920 -0.0260 -3.1800% 基金资料 历史净值
指数型 110026 易方达创业板联接 王建军 2019-07-22 1.5797 1.5797 -0.0255 -1.5900% 基金资料 历史净值
债券型 110027 易方达安心债券A 张清华 2019-07-22 1.6240 2.5450 -0.0010 -0.0600% 基金资料 历史净值
债券型 110028 易方达安心债券B 张清华 2019-07-22 1.6070 2.4960 -0.0020 -0.1200% 基金资料 历史净值
股票型 110029 易方达科讯 宋昆 2019-07-22 0.9664 5.3210 -0.0066 -0.6800% 基金资料 历史净值
指数型 110030 易方达沪深300量化增强 罗山 2019-07-22 2.3731 2.3731 -0.0043 -0.1800% 基金资料 历史净值
QDII 110031 易方达恒生ETF联接 张胜记 2019-07-22 1.2050 1.2050 -0.0109 -0.9000% 基金资料 历史净值
QDII 110032 易方达恒生联接现汇 张胜记 2019-07-19 0.1772 0.1772 0.0019 1.0800% 基金资料 历史净值
QDII 110033 易方达恒生联接现钞 张胜记 2019-07-19 0.1772 0.1772 0.0019 1.0800% 基金资料 历史净值
债券型 110035 易方达双债强债A 张磊 2019-07-22 1.3420 1.4920 -0.0060 -0.4500% 基金资料 历史净值
债券型 110036 易方达双债强债C 张磊 2019-07-22 1.3030 1.4530 -0.0060 -0.4600% 基金资料 历史净值
债券型 110037 易方达纯债债券A 张雅君 2019-07-22 1.1020 1.3830 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 110038 易方达纯债债券C 张雅君 2019-07-22 1.0970 1.3500 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 112002 易方达策略成长二号 蔡海洪、廖振华 2019-07-22 0.9100 3.1200 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
QDII 118001 易方达亚洲精选 张坤 2019-07-19 0.9240 0.9240 0.0020 0.2169% 基金资料 历史净值
QDII 118002 易方达标普消费品指数 张胜记 2019-07-19 1.9280 1.9280 -0.0010 -0.0518% 基金资料 历史净值
指数型 150106 易方达稳健 王建军 2019-07-22 1.0584 0.0000 0.0006 0.0567% 基金资料 历史净值
指数型 150107 易方达进取 王建军 2019-07-22 0.5680 0.0000 -0.0102 -1.7641% 基金资料 历史净值
150255 易方达银行分级A 王建军 2019-07-22 1.0064 0.0000 0.0004 0.0398% 基金资料 历史净值
150256 易方达银行分级B 王建军 2019-07-22 0.9430 0.0000 -0.0050 -0.5274% 基金资料 历史净值
150257 易方达生物分级A 王建军 2019-07-22 1.0064 0.0000 0.0004 0.0398% 基金资料 历史净值
150258 易方达生物分级B 王建军 2019-07-22 1.0336 0.0000 -0.0236 -2.2323% 基金资料 历史净值
150259 易方达重组分级A 王建军 2019-07-22 1.0064 0.0000 0.0004 0.0398% 基金资料 历史净值
150260 易方达重组分级B 王建军 2019-07-22 0.7252 0.0000 -0.0336 -4.4280% 基金资料 历史净值
货币型 159001 易方达保证金收益货币A 石大怿 2015-12-31 0.9768 3.3790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 159002 易方达保证金收益货币B 石大怿 2015-12-31 1.0462 3.6160 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 159901 易方达深证100ETF 林飞、王建军 2019-07-22 4.5242 4.4096 -0.0200 -0.4401% 基金资料 历史净值
指数型 159934 易方达黄金ETF 林伟斌 2019-07-22 3.1280 1.2743 -0.0197 -0.6259% 基金资料 历史净值
159950 易方达深证成指ETF 成曦 2019-06-30 0.9576 0.9576 0.0018 0.1883% 基金资料 历史净值
债券型 161115 易方达岁丰添利债券 刘琦 2019-07-22 1.4680 2.0520 0.0020 0.1400% 基金资料 历史净值
QDII 161116 易方达黄金主题 王超 2019-07-19 0.7990 0.7990 -0.0060 -0.7453% 基金资料 历史净值
定开债券 161117 易方达永旭添利债券 李一硕 2019-07-22 1.0690 1.5010 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
指数型 161118 易方达中小指数分级 王建军 2019-07-22 0.8132 0.0000 -0.0048 -0.5868% 基金资料 历史净值
指数型 161119 易方达新综合债券A 王晓晨 2019-07-22 1.3743 1.3743 0.0007 0.0500% 基金资料 历史净值
指数型 161120 易方达新综合债券C 王晓晨 2019-07-22 1.3505 1.3505 0.0006 0.0400% 基金资料 历史净值
161121 易方达银行分级 王建军 2019-07-22 0.9747 0.0000 -0.0023 -0.2354% 基金资料 历史净值
161122 易方达生物分级 王建军 2019-07-22 1.0200 0.0000 -0.0116 -1.1245% 基金资料 历史净值
161123 易方达重组分级 王建军 2019-07-22 0.8658 0.0000 -0.0166 -1.8812% 基金资料 历史净值
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 张胜记 2019-07-22 1.1283 1.1283 -0.0062 -0.5500% 基金资料 历史净值
161125 易方达标普500指数人民币 林伟斌 2019-07-19 1.2998 1.2998 -0.0100 -0.7635% 基金资料 历史净值
161126 易方达标普医疗保健人民币 林伟斌,张胜记 2019-07-19 1.2858 1.2858 -0.0144 -1.1075% 基金资料 历史净值
161127 易标普生物科技人民币 林伟斌,张胜记 2019-07-19 1.2666 1.2666 -0.0234 -1.8140% 基金资料 历史净值
161128 易标普信息科技人民币 林伟斌,张胜记 2019-07-19 1.6001 1.6001 -0.0112 -0.6951% 基金资料 历史净值
161129 易方达原油A类人民币 张胜记 2019-07-19 1.0670 1.0670 0.0047 0.4424% 基金资料 历史净值
161130 易方达纳斯达克100人民币 林伟斌,范冰 2019-07-19 1.3186 1.3186 -0.0134 -1.0060% 基金资料 历史净值
161131 易方达战略配售(LOF) 胡剑,肖林,纪玲云,付浩 2019-07-22 1.0597 1.0597 0.0008 0.0800% 基金资料 历史净值
161132 易方达科顺定开混合 萧楠 2019-07-22 1.1780 1.1780 0.0091 0.7800% 基金资料 历史净值
封闭式 500056 基金科瑞 郑希 2017-01-02 0.8540 4.3610 0.0032 0.3761% 基金资料 历史净值
502003 易方达军工分级 余海燕 2019-07-22 1.1677 0.0000 -0.0305 -2.5455% 基金资料 历史净值
502004 易方达军工分级A 余海燕 2019-07-22 1.0021 0.0000 0.0004 0.0399% 基金资料 历史净值
502005 易方达军工分级B 余海燕 2019-07-22 1.3333 0.0000 -0.0614 -4.4024% 基金资料 历史净值
502006 易方达国企改革指数分级 余海燕 2019-07-22 0.9639 0.0000 -0.0049 -0.5058% 基金资料 历史净值
502007 易方达国企改革指数分级A 余海燕 2019-07-22 1.0047 0.0000 0.0004 0.0398% 基金资料 历史净值
502008 易方达国企改革指数分级B 余海燕 2019-07-22 0.9231 0.0000 -0.0102 -1.0929% 基金资料 历史净值
502010 易方达证券公司分级 余海燕 2019-07-22 1.0245 0.0000 -0.0233 -2.2237% 基金资料 历史净值
502011 易方达证券公司分级A 余海燕 2019-07-22 1.0021 0.0000 0.0004 0.0399% 基金资料 历史净值
502012 易方达证券公司分级B 余海燕 2019-07-22 1.0469 0.0000 -0.0470 -4.2966% 基金资料 历史净值
指数型 502048 易方达上证50指数分级 余海燕 2019-07-22 0.9496 0.0000 -0.0043 -0.4508% 基金资料 历史净值
指数型 502049 易方达上证50指数分级A 余海燕 2019-07-22 1.0125 0.0000 0.0004 0.0395% 基金资料 历史净值
指数型 502050 易方达上证50指数分级B 余海燕 2019-07-22 0.8867 0.0000 -0.0090 -1.0048% 基金资料 历史净值
510100 易方达上证50ETF 余海燕,成曦 基金资料 历史净值
指数型 510130 易方达上证中盘ETF 张胜记 2019-07-22 3.8014 1.3075 -0.0518 -1.3443% 基金资料 历史净值
指数型 510310 易方达沪深300ETF 林飞、林伟斌 2019-07-22 1.6688 1.6688 -0.0114 -0.6785% 基金资料 历史净值
QDII 510900 易方达恒生ETF 张胜记 2019-07-19 1.2198 1.2698 0.0114 0.9434% 基金资料 历史净值
货币型 511800 易方达货币E 石大怿 2015-12-31 0.7145 3.6790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 512010 易方达沪深300医药ETF 余海燕、林飞 2019-07-22 1.6158 1.6158 -0.0083 -0.5111% 基金资料 历史净值
指数型 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 林飞、余海燕 2019-07-22 2.2619 2.2619 -0.0337 -1.4680% 基金资料 历史净值
512090 易方达MSCI中国A股ETF 范冰,成曦 2019-07-22 1.0491 1.0491 -0.0063 -0.5969% 基金资料 历史净值
512560 易方达中证军工ETF 余海燕 2019-07-22 0.8044 0.8044 -0.0218 -2.6386% 基金资料 历史净值
512570 易方达中证全指证券ETF 余海燕 2019-07-22 0.9135 0.9135 -0.0216 -2.3099% 基金资料 历史净值
513000 易方达日经225ETF 余海燕,FAN BING(范冰) 2019-07-22 1.0013 1.0013 -0.0046 -0.4573% 基金资料 历史净值
513050 易方达中概互联50ETF 余海燕 2019-07-19 1.2115 1.2115 0.0060 0.4977% 基金资料 历史净值