基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000009 | 易方达天天理财货币A | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000010 | 易方达天天理财货币B | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000013 | 易方达天天理财货币R | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000032 | 易方达信用债债券A | 胡剑、纪玲云 | 2024-04-19 | 1.1422 | 1.5752 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
000033 | 易方达信用债债券C | 胡剑、纪玲云 | 2024-04-19 | 1.1393 | 1.5223 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 李一硕 | 2024-04-19 | 1.0400 | 1.5440 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
000112 | 易方达纯债1年定开债券C | 李一硕 | 2024-04-19 | 1.0390 | 1.5020 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
000147 | 易方达高等级信用债A | 张磊 | 2024-04-19 | 1.1712 | 1.4932 | 0.0011 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
000148 | 易方达高等级信用债C | 张磊 | 2024-04-19 | 1.1566 | 1.4646 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
000171 | 易方达裕丰回报债券 | 张清华 | 2024-04-19 | 1.7330 | 2.2000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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000189 | 易方达保本一号混合 | 王晓晨 | 2024-04-19 | 1.2771 | 1.4900 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 王晓晨 | 2024-04-19 | 1.1720 | 1.5990 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 王晓晨 | 2024-04-19 | 1.1710 | 1.5700 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债券A | 张磊 | 2024-04-19 | 1.0480 | 1.4650 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债券C | 张磊 | 2024-04-19 | 1.0450 | 1.4230 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
000307 | 易方达黄金ETF联接 | 林伟斌 | 2024-04-19 | 1.9134 | 1.9134 | 0.0077 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
000359 | 易方达易理财货币 | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 宋昆 | 2024-04-19 | 3.7340 | 3.7340 | -0.0370 | -0.98% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 张磊 | 2019-11-11 | 1.0004 | 1.3255 | -0.0022 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 张磊 | 2019-11-11 | 1.0000 | 1.2573 | -0.0072 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
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分级杠杆 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 张磊 | 2019-11-11 | 1.0024 | 1.6414 | 0.0026 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
000436 | 易方达裕惠回报定开混合 | 胡剑 | 2024-04-19 | 1.6750 | 2.3630 | -0.0020 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 张胜记 | 2024-04-18 | 0.4000 | 0.4000 | -0.0015 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置 | 宋昆,樊正伟 | 2024-04-19 | 1.3970 | 1.3970 | -0.0290 | -2.03% | 基金资料 净值查询 | |
000620 | 易方达现金增利货币A | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000621 | 易方达现金增利货币B | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000647 | 易方达财富快线货币A | 石大怿、梁莹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000648 | 易方达财富快线货币B | 石大怿、梁莹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000704 | 易方达天天增利货币A | 石大怿、梁莹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000705 | 易方达天天增利货币B | 石大怿、梁莹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
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000789 | 易方达龙宝货币A | 石大怿、梁莹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000790 | 易方达龙宝货币B | 石大怿、梁莹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000829 | 易方达天天发货币A | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000830 | 易方达天天发货币B | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000833 | 易方达富华纯债C | 石大怿,梁莹 | 2024-04-19 | 1.0217 | 1.1157 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
000920 | 易方达财富快线货币Y | 石大怿、梁莹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 余海燕 | 2024-04-19 | 0.7645 | 0.7645 | -0.0041 | -0.53% | 基金资料 净值查询 | |
001010 | 易方达增金宝货币 | 梁莹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001018 | 易方达新经济灵活配置 | 陈皓 | 2024-04-19 | 3.0450 | 3.0450 | -0.0230 | -0.75% | 基金资料 净值查询 | |
001076 | 易方达改革红利混合 | 郭杰 | 2024-04-19 | 1.5050 | 1.5050 | -0.0160 | -1.05% | 基金资料 净值查询 | |
001136 | 易方达裕如混合 | 萧楠,张清华 | 2024-04-19 | 1.2830 | 1.5230 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
001182 | 易方达安心回馈混合 | 张清华 | 2024-04-19 | 2.3210 | 2.3210 | -0.0020 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 宋昆,樊正伟 | 2024-04-19 | 0.5560 | 0.5560 | -0.0020 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
001216 | 易方达新收益混合A | 张清华 | 2024-04-19 | 2.8030 | 3.1260 | 0.0070 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
001217 | 易方达新收益混合C | 张清华 | 2024-04-19 | 2.7170 | 3.0350 | 0.0060 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 王超 | 2024-04-19 | 1.6850 | 1.7470 | 0.0020 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
001285 | 易方达新鑫混合I | 王超 | 2024-04-19 | 1.4509 | 1.6439 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
001286 | 易方达新鑫混合E | 王超 | 2024-04-19 | 1.4235 | 1.6065 | 0.0009 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
001314 | 易方达新益混合I | 王超 | 2024-04-19 | 2.2290 | 2.3150 | 0.0020 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
001315 | 易方达新益混合E | 王超 | 2024-04-19 | 2.9410 | 3.0530 | 0.0020 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
001342 | 易方达新享混合A | 萧楠 | 2024-04-19 | 1.5200 | 2.2110 | 0.0020 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
001343 | 易方达新享混合C | 萧楠 | 2024-04-19 | 1.2540 | 1.6190 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 余海燕 | 2024-04-19 | 0.8555 | 0.8555 | -0.0070 | -0.81% | 基金资料 净值查询 | |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 樊正伟 | 2024-04-19 | 1.6810 | 1.6810 | -0.0180 | -1.06% | 基金资料 净值查询 | |
001382 | 易方达国企改革混合 | 郭杰 | 2024-04-19 | 2.3010 | 2.3010 | -0.0080 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
001433 | 易方达瑞景混合 | 王超 | 2024-04-19 | 1.6740 | 1.7360 | 0.0020 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
001437 | 易方达瑞享混合I | 梁裕宁 | 2024-04-19 | 2.5580 | 2.5580 | -0.0550 | -2.10% | 基金资料 净值查询 | |
001438 | 易方达瑞享混合E | 梁裕宁 | 2024-04-19 | 2.0770 | 2.0770 | -0.0450 | -2.12% | 基金资料 净值查询 | |
001441 | 易方达瑞信混合I | 张清华,张磊 | 2024-04-19 | 1.5350 | 1.5930 | 0.0020 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
001442 | 易方达瑞信混合E | 张清华,张磊 | 2024-04-19 | 1.5150 | 1.5730 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 廖振华,张清华 | 2024-04-19 | 1.6830 | 1.9340 | 0.0050 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 廖振华,张清华 | 2024-04-19 | 1.6540 | 1.9010 | 0.0040 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
001475 | 易方达国防军工混合 | 陈皓 | 2024-04-19 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0090 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
001513 | 易方达信息产业混合 | 郑希 | 2024-04-19 | 2.0620 | 2.0620 | -0.0360 | -1.72% | 基金资料 净值查询 | |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 萧楠 | 2024-04-19 | 1.7170 | 1.7800 | 0.0020 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
001603 | 易方达安盈回报混合 | 张清华 | 2024-04-19 | 2.0850 | 2.2830 | -0.0010 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 胡剑 | 2024-04-19 | 1.3890 | 1.5290 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 胡剑 | 2024-04-19 | 1.3780 | 1.5180 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 胡剑 | 2024-04-19 | 1.5930 | 1.6550 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 胡剑 | 2024-04-19 | 1.5740 | 1.6360 | 0.0020 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 廖振华 | 2018-11-28 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
001802 | 易方达瑞财混合I | 胡剑 | 2024-04-19 | 1.0710 | 1.4830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
001803 | 易方达瑞财混合E | 胡剑 | 2024-04-19 | 1.0670 | 1.4620 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 胡剑 | 2024-04-19 | 1.3610 | 1.4110 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 胡剑 | 2024-04-19 | 1.3300 | 1.3800 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 胡剑 | 2024-04-19 | 1.4290 | 1.4810 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 胡剑 | 2024-04-19 | 1.4100 | 1.4620 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 萧楠 | 2024-04-19 | 2.6710 | 2.6710 | 0.0120 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 2024-04-19 | 1.4820 | 1.5350 | 0.0030 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | ||
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 2024-04-19 | 1.4690 | 1.5220 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | ||
001856 | 易方达环保主题混合 | 王超 | 2024-04-19 | 3.3510 | 3.3510 | -0.0420 | -1.24% | 基金资料 净值查询 | |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 萧楠 | 2024-04-19 | 1.7440 | 1.7440 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
001898 | 易方达大健康混合 | 萧楠,杨桢霄 | 2024-04-19 | 1.7830 | 1.7830 | -0.0070 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
002216 | 易方达量化策略A | 官泽帆 | 2024-04-19 | 1.2260 | 1.2260 | -0.0060 | -0.49% | 基金资料 净值查询 | |
002217 | 易方达量化策略C | 官泽帆 | 2024-04-19 | 1.1880 | 1.1880 | -0.0050 | -0.42% | 基金资料 净值查询 | |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债券 | 胡剑 | 2024-04-19 | 1.1820 | 1.4380 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
002602 | 易方达丰惠混合 | 胡剑 | 2024-04-19 | 1.2780 | 1.3240 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
002910 | 易方达供给改革混合 | 常远,陈皓 | 2024-04-19 | 2.3523 | 2.3523 | -0.0309 | -1.30% | 基金资料 净值查询 | |
002969 | 易方达丰和债券 | 张清华 | 2024-04-19 | 1.3432 | 1.4522 | -0.0002 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 张清华 | 2024-04-19 | 1.3352 | 1.4042 | -0.0056 | -0.42% | 基金资料 净值查询 | |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 张清华 | 2024-04-19 | 1.3311 | 1.3901 | -0.0056 | -0.42% | 基金资料 净值查询 | |
003214 | 易方达富惠纯债债券 | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.0344 | 1.2964 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
003321 | 易方达原油C类人民币 | 张胜记 | 2024-04-18 | 1.2620 | 1.2620 | -0.0298 | -2.31% | 基金资料 净值查询 | |
003322 | 易方达原油A类美元汇 | 张胜记 | 2024-04-18 | 0.1849 | 0.1849 | -0.0043 | -2.27% | 基金资料 净值查询 | |
003323 | 易方达原油C类美元汇 | 张胜记 | 2024-04-18 | 0.1777 | 0.1777 | -0.0042 | -2.31% | 基金资料 净值查询 | |
003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.2686 | 1.3357 | 0.0011 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
联接基金 | 003524 | 易方达深证成指ETF联接 | 成曦 | 2019-06-26 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 林伟斌 | 2024-04-18 | 0.3111 | 0.3111 | -0.0006 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 林伟斌,张胜记 | 2024-04-18 | 0.2567 | 0.2567 | -0.0008 | -0.31% | 基金资料 净值查询 | |
003720 | 易标普生物科技美元汇 | 林伟斌,张胜记 | 2024-04-18 | 0.1726 | 0.1726 | -0.0024 | -1.37% | 基金资料 净值查询 | |
003721 | 易标普信息科技美元汇 | 林伟斌,张胜记 | 2024-04-18 | 0.5498 | 0.5498 | -0.0047 | -0.85% | 基金资料 净值查询 | |
003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 林伟斌 | 2024-04-18 | 0.4009 | 0.4009 | -0.0022 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 张清华 | 2024-04-19 | 1.9404 | 1.9404 | 0.0015 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 张清华 | 2024-04-19 | 1.9148 | 1.9148 | 0.0014 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 张清华 | 2024-04-19 | 1.9259 | 1.9259 | 0.0026 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 张清华 | 2024-04-19 | 1.9033 | 1.9033 | 0.0026 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 张清华 | 2024-04-19 | 2.1895 | 2.1895 | -0.0461 | -2.06% | 基金资料 净值查询 | |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 张清华 | 2024-04-19 | 2.1902 | 2.1902 | -0.0462 | -2.07% | 基金资料 净值查询 | |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 王晓晨,张雅君 | 2024-04-19 | 1.0215 | 1.2755 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 官泽帆 | 2024-04-19 | 0.8300 | 0.8300 | -0.0044 | -0.53% | 基金资料 净值查询 | |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 官泽帆 | 2024-04-19 | 0.8146 | 0.8146 | -0.0044 | -0.54% | 基金资料 净值查询 | |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 王晓晨 | 2024-04-19 | 1.1042 | 1.2482 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 唐建卓 | 2024-04-19 | 0.5972 | 0.5972 | 0.0008 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
005667 | 易方达富财纯债 | 王晓晨,张雅君 | 2024-04-19 | 1.0263 | 1.1895 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 李一硕 | 2024-04-19 | 1.0400 | 1.2490 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 张坤 | 2024-04-19 | 1.6806 | 1.6806 | -0.0158 | -0.93% | 基金资料 净值查询 | |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 冯波 | 2024-04-19 | 1.4723 | 1.4723 | -0.0157 | -1.06% | 基金资料 净值查询 | |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 张清华 | 2024-04-19 | 2.0048 | 2.0048 | -0.0036 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 张清华 | 2024-04-19 | 1.9387 | 1.9387 | -0.0035 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 张清华 | 2024-04-19 | 1.7856 | 1.7856 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 张清华 | 2024-04-19 | 1.7157 | 1.7157 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 张清华 | 2024-04-19 | 1.4412 | 1.5062 | -0.0140 | -0.96% | 基金资料 净值查询 | |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 张清华 | 2024-04-19 | 1.4201 | 1.4851 | -0.0137 | -0.96% | 基金资料 净值查询 | |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 李一硕 | 2024-04-19 | 1.0564 | 1.2394 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
006292 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF) | 汪玲 | 2024-04-17 | 1.2447 | 1.2447 | 0.0132 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
006319 | 易方达安瑞短债A | 王晓晨,石大怿 | 2024-04-19 | 1.0149 | 1.1559 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
006320 | 易方达安瑞短债C | 石大怿,王晓晨 | 2024-04-19 | 1.0112 | 1.1452 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 余海燕,范冰 | 2024-04-18 | 0.7065 | 0.7065 | 0.0031 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 范冰,余海燕 | 2024-04-18 | 0.6886 | 0.6886 | 0.0030 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
006329 | 易方达中证海外联接美元A | 范冰,余海燕 | 2024-04-18 | 0.0995 | 0.0995 | 0.0005 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
006330 | 易方达中证海外联接美元C | 范冰,余海燕 | 2024-04-18 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0005 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
006533 | 易方达科融混合 | 陈皓 | 2024-04-19 | 2.2900 | 2.2900 | -0.0504 | -2.15% | 基金资料 净值查询 | |
006662 | 易方达安悦超短债A | 梁莹,刘朝阳 | 2024-04-19 | 1.0149 | 1.1549 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
006663 | 易方达安悦超短债C | 梁莹,刘朝阳 | 2024-04-19 | 1.0122 | 1.1472 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
006664 | 易方达安悦超短债F | 刘朝阳,梁莹 | 2024-04-19 | 1.0146 | 1.1536 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 成曦,FAN BING(范冰) | 2024-04-19 | 1.2889 | 1.2889 | -0.0093 | -0.72% | 基金资料 净值查询 | |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 成曦,FAN BING(范冰) | 2024-04-19 | 1.2794 | 1.2794 | -0.0093 | -0.72% | 基金资料 净值查询 | |
006859 | 易方达汇诚养老2033(FOF) | 汪玲 | 2024-04-17 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0104 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
006860 | 易方达汇诚养老2038(FOF) | 汪玲 | 2024-04-17 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0123 | 1.04% | 基金资料 净值查询 | |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 余海燕,杨俊 | 2024-04-19 | 1.2317 | 1.2317 | -0.0079 | -0.64% | 基金资料 净值查询 | |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 余海燕,杨俊 | 2024-04-19 | 1.2250 | 1.2250 | -0.0079 | -0.64% | 基金资料 净值查询 | |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 胡剑,纪玲云 | 2024-04-19 | 1.0991 | 1.1831 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 王晓晨 | 2024-04-19 | 1.0117 | 1.1629 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 王晓晨 | 2024-04-19 | 1.0114 | 1.1581 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 王晓晨 | 2024-04-19 | 1.0113 | 1.1906 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 王晓晨 | 2024-04-19 | 1.0110 | 1.1913 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
007247 | 易方达汇智稳健养老混合(FOF) | 杨培鸿 | 2024-04-17 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0066 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
007346 | 易方达科技创新混合 | 刘武,蔡荣成 | 2024-04-19 | 2.1560 | 2.1560 | -0.0174 | -0.80% | 基金资料 净值查询 | |
007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 祁广东,周怡 | 2024-04-18 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 祁广东,周怡 | 2024-04-18 | 1.0885 | 1.0885 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 | 祁广东,周怡 | 2024-04-18 | 0.1555 | 0.1555 | -0.0001 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 | 祁广东,周怡 | 2024-04-18 | 0.1533 | 0.1533 | -0.0001 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 王晓晨 | 2024-04-19 | 1.0071 | 1.1371 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 王晓晨 | 2024-04-19 | 1.0073 | 1.1341 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 007366 | 易方达中债3-5年政金融债指数A | 王晓晨 | 2022-08-29 | 1.0239 | 1.1159 | 0.0053 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007367 | 易方达中债3-5年政金融债指数C | 王晓晨 | 2022-08-29 | 1.0236 | 1.1126 | 0.0050 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 余海燕,成曦 | 2024-04-19 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0065 | -0.61% | 基金资料 净值查询 | |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 余海燕,成曦 | 2024-04-19 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0065 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 王晓晨,张雅君 | 2024-04-19 | 1.0203 | 1.1508 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 李一硕 | 2024-04-19 | 1.0168 | 1.1945 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 李一硕 | 2024-04-19 | 1.0165 | 1.1800 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 郭杰 | 2024-04-19 | 1.4903 | 1.4903 | -0.0111 | -0.74% | 基金资料 净值查询 | |
007788 | 易方达中证国企带路联接A | 杨俊 | 2024-04-19 | 1.3628 | 1.3628 | -0.0002 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007789 | 易方达中证国企带路联接C | 杨俊 | 2024-04-19 | 1.3554 | 1.3554 | -0.0002 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
QDII | 007813 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A | 杨俊 | 2021-09-14 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0068 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 007814 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C | 杨俊 | 2021-09-14 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0068 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 林伟斌,刘树荣 | 2024-04-19 | 1.1342 | 1.1342 | -0.0084 | -0.74% | 基金资料 净值查询 | |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 林伟斌,刘树荣 | 2024-04-19 | 1.1289 | 1.1289 | -0.0084 | -0.74% | 基金资料 净值查询 | |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 胡剑,纪玲云 | 2024-04-19 | 1.1005 | 1.2885 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 张浩然,杨培鸿 | 2024-04-17 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0196 | 1.87% | 基金资料 净值查询 | |
007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 张浩然,杨培鸿 | 2024-04-17 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0194 | 1.88% | 基金资料 净值查询 | |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 李一硕 | 2024-04-19 | 1.0305 | 1.1908 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 李一硕 | 2024-04-19 | 1.0305 | 1.1772 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
008283 | 易方达金融行业股票 | 林高榜 | 2024-04-19 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0039 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | 杨桢霄 | 2024-04-18 | 0.7078 | 0.7078 | -0.0028 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
008285 | 易方达全球医药行业(QDII)美元 | 杨桢霄 | 2024-04-18 | 0.0997 | 0.0997 | -0.0003 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
008286 | 易方达研究精选股票 | 冯波 | 2024-04-19 | 0.8397 | 0.8397 | -0.0094 | -1.11% | 基金资料 净值查询 | |
008556 | 易方达裕富债券A | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.0519 | 1.1359 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
008557 | 易方达裕富债券C | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.0447 | 1.1187 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
009049 | 易方达高端制造混合 | 祁禾 | 2024-04-19 | 1.6203 | 1.6203 | -0.0165 | -1.01% | 基金资料 净值查询 | |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 纪玲云 | 2024-04-19 | 1.0472 | 1.1862 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 林伟斌 | 2024-04-19 | 1.2755 | 1.4185 | 0.0037 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 林伟斌 | 2024-04-19 | 1.2703 | 1.4133 | 0.0037 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
009212 | 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 藏海涛 | 2024-04-19 | 1.0136 | 1.1186 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
009213 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 张浩然 | 2024-04-18 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
009214 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 张浩然 | 2024-04-18 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
009215 | 易方达瑞川混合A | 杨康,韩阅川 | 2024-04-19 | 1.2411 | 1.2861 | 0.0019 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
009216 | 易方达瑞川混合C | 杨康,韩阅川 | 2024-04-19 | 1.2316 | 1.2766 | 0.0019 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.0795 | 1.0795 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0019 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.1728 | 1.1728 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
009265 | 易方达消费精选股票 | 萧楠 | 2024-04-19 | 0.8075 | 0.8075 | -0.0072 | -0.88% | 基金资料 净值查询 | |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 李一硕 | 2024-04-19 | 1.0190 | 1.1263 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 李一硕 | 2024-04-19 | 1.0187 | 1.1142 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 陈皓 | 2024-04-19 | 0.8755 | 0.8755 | -0.0064 | -0.73% | 基金资料 净值查询 | |
009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 张坤 | 2024-04-19 | 0.8216 | 0.8216 | -0.0070 | -0.84% | 基金资料 净值查询 | |
009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.1512 | 1.1512 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 杨康,韩阅川 | 2024-04-19 | 1.1821 | 1.2221 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 杨康,韩阅川 | 2024-04-19 | 1.1732 | 1.2132 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
009808 | 易方达创新成长混合 | 刘武 | 2024-04-19 | 0.6962 | 0.6962 | -0.0103 | -1.46% | 基金资料 净值查询 | |
009809 | 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 藏海涛 | 2024-04-19 | 1.0205 | 1.1385 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
009810 | 易方达悦通一年持有混合A | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
009811 | 易方达悦通一年持有混合C | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 张清华 | 2024-04-19 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 张清华 | 2024-04-19 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 张清华 | 2024-04-19 | 1.0391 | 1.0591 | -0.0023 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 张清华 | 2024-04-19 | 1.0167 | 1.0367 | -0.0022 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 王成 | 2024-04-19 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0019 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 王成 | 2024-04-19 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0019 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
010013 | 易方达信息行业精选股票 | 郑希 | 2024-04-19 | 0.7068 | 0.7068 | -0.0119 | -1.66% | 基金资料 净值查询 | |
010115 | 易方达远见成长混合A | 武阳 | 2024-04-19 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0190 | -2.27% | 基金资料 净值查询 | |
010196 | 易方达核心优势股票A | 郭杰 | 2024-04-19 | 0.7089 | 0.7089 | -0.0054 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
010197 | 易方达核心优势股票C | 郭杰 | 2024-04-19 | 0.6998 | 0.6998 | -0.0054 | -0.77% | 基金资料 净值查询 | |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 冯波 | 2024-04-19 | 0.4968 | 0.4968 | -0.0058 | -1.15% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 010317 | 易方达创新未来18个月封闭混合 | 陈皓 | 2021-01-08 | 1.1264 | 1.1264 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 萧楠 | 2024-04-19 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
010387 | 易方达医药生物股票A | 杨桢霄 | 2024-04-19 | 0.5707 | 0.5707 | -0.0074 | -1.28% | 基金资料 净值查询 | |
010388 | 易方达医药生物股票C | 杨桢霄 | 2024-04-19 | 0.5636 | 0.5636 | -0.0073 | -1.28% | 基金资料 净值查询 | |
010389 | 易方达科益混合A | 杨嘉文 | 2024-04-19 | 0.8868 | 0.8868 | -0.0044 | -0.49% | 基金资料 净值查询 | |
010390 | 易方达科益混合C | 杨嘉文 | 2024-04-19 | 0.8625 | 0.8625 | -0.0043 | -0.50% | 基金资料 净值查询 | |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 刘武 | 2024-04-19 | 0.6255 | 0.6255 | -0.0173 | -2.69% | 基金资料 净值查询 | |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 刘武 | 2024-04-19 | 0.6173 | 0.6173 | -0.0171 | -2.70% | 基金资料 净值查询 | |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 李一硕 | 2024-04-19 | 1.0282 | 1.1377 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 李一硕 | 2024-04-19 | 1.0279 | 1.1276 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 张胜记 | 2024-04-19 | 0.7120 | 0.7120 | -0.0029 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 张胜记 | 2024-04-19 | 0.7043 | 0.7043 | -0.0029 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 杨康 | 2024-04-19 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0101 | -0.98% | 基金资料 净值查询 | |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 杨康 | 2024-04-19 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0101 | -0.99% | 基金资料 净值查询 | |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 冯波 | 2024-04-19 | 0.4904 | 0.4904 | -0.0057 | -1.15% | 基金资料 净值查询 | |
011086 | 易方达瑞康混合A | 杨康 | 2024-04-19 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0039 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
011087 | 易方达瑞康混合C | 杨康 | 2024-04-19 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0039 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
011298 | 易方达悦安一年持有期债券A | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
011299 | 易方达悦安一年持有期债券C | 张雅君 | 2024-04-19 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
011300 | 易方达智造优势混合A | 祁禾 | 2024-04-19 | 0.8939 | 0.8939 | -0.0078 | -0.87% | 基金资料 净值查询 | |
011301 | 易方达智造优势混合C | 祁禾 | 2024-04-19 | 0.8825 | 0.8825 | -0.0076 | -0.85% | 基金资料 净值查询 | |
011302 | 易方达悦盈一年持有期混合A | 王成 | 2024-04-19 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
011303 | 易方达悦盈一年持有期混合C | 王成 | 2024-04-19 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
011347 | 易方达宁易一年持有期混合A | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
011348 | 易方达宁易一年持有期混合C | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
011412 | 易方达远见成长混合C | 武阳 | 2024-04-19 | 0.8094 | 0.8094 | -0.0188 | -2.27% | 基金资料 净值查询 | |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 王成 | 2024-04-19 | 1.0443 | 1.0443 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 王成 | 2024-04-19 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
011608 | 易方达科创板50ETF联接A | 林伟斌,成曦 | 2024-04-19 | 0.5817 | 0.5817 | -0.0114 | -1.92% | 基金资料 净值查询 | |
011609 | 易方达科创板50ETF联接C | 林伟斌,成曦 | 2024-04-19 | 0.5799 | 0.5799 | -0.0114 | -1.93% | 基金资料 净值查询 | |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 杨嘉文 | 2024-04-19 | 0.9293 | 0.9293 | -0.0007 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 杨嘉文 | 2024-04-19 | 0.9181 | 0.9181 | -0.0008 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
011720 | 易方达悦信一年持有混合A | 王成 | 2024-04-19 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
011721 | 易方达悦信一年持有混合C | 王成 | 2024-04-19 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 孙松 | 2024-04-19 | 0.8121 | 0.8121 | -0.0012 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 孙松 | 2024-04-19 | 0.8049 | 0.8049 | -0.0012 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
011779 | 易方达稳泰一年持有混合A | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
011780 | 易方达稳泰一年持有混合C | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
011822 | 易方达产业升级一年封闭混合A | 祁禾 | 2024-04-19 | 0.7937 | 0.7937 | -0.0075 | -0.94% | 基金资料 净值查询 | |
011823 | 易方达产业升级一年封闭混合C | 祁禾 | 2024-04-19 | 0.7850 | 0.7850 | -0.0075 | -0.95% | 基金资料 净值查询 | |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 郭杰 | 2024-04-19 | 0.8765 | 0.8765 | -0.0068 | -0.77% | 基金资料 净值查询 | |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 郭杰 | 2024-04-19 | 0.8671 | 0.8671 | -0.0067 | -0.77% | 基金资料 净值查询 | |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 武阳 | 2024-04-19 | 0.8619 | 0.8619 | -0.0200 | -2.27% | 基金资料 净值查询 | |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 武阳 | 2024-04-19 | 0.8530 | 0.8530 | -0.0199 | -2.28% | 基金资料 净值查询 | |
011893 | 易方达长期价值混合A | 郭杰 | 2024-04-19 | 0.8760 | 0.8760 | -0.0068 | -0.77% | 基金资料 净值查询 | |
011894 | 易方达长期价值混合C | 郭杰 | 2024-04-19 | 0.8670 | 0.8670 | -0.0068 | -0.78% | 基金资料 净值查询 | |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 李一硕,梁莹 | 2024-04-19 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | 李一硕,梁莹 | 2024-04-19 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
012008 | 易方达稳健回报一年混合A | 孙松 | 2024-04-19 | 0.7996 | 0.7996 | -0.0014 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
012009 | 易方达稳健回报一年混合C | 孙松 | 2024-04-19 | 0.7927 | 0.7927 | -0.0013 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 王成 | 2024-04-19 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 王成 | 2024-04-19 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 官泽帆 | 2024-04-19 | 0.8311 | 0.8311 | -0.0040 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 官泽帆 | 2024-04-19 | 0.8240 | 0.8240 | -0.0040 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 孙松 | 2024-04-19 | 0.8126 | 0.8126 | -0.0012 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 孙松 | 2024-04-19 | 0.8059 | 0.8059 | -0.0012 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
012301 | 易方达核心智造混合 | 祁禾 | 2024-04-19 | 0.8367 | 0.8367 | -0.0080 | -0.95% | 基金资料 净值查询 | |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 陈皓 | 2024-04-19 | 0.6024 | 0.6024 | -0.0076 | -1.25% | 基金资料 净值查询 | |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 陈皓 | 2024-04-19 | 0.5962 | 0.5962 | -0.0076 | -1.26% | 基金资料 净值查询 | |
012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 张浩然 | 2024-04-18 | 0.8362 | 0.8362 | -0.0028 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 张浩然 | 2024-04-18 | 0.8303 | 0.8303 | -0.0028 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A | 王成 | 2024-04-19 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C | 王成 | 2024-04-19 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 郑希 | 2024-04-18 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0096 | -0.90% | 基金资料 净值查询 | |
012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | 郑希 | 2024-04-18 | 0.1485 | 0.1485 | -0.0014 | -0.93% | 基金资料 净值查询 | |
012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 郑希 | 2024-04-18 | 1.0453 | 1.0453 | -0.0095 | -0.90% | 基金资料 净值查询 | |
012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | 郑希 | 2024-04-18 | 0.1472 | 0.1472 | -0.0013 | -0.88% | 基金资料 净值查询 | |
012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债A | 梁莹 | 2024-04-19 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债C | 梁莹 | 2024-04-19 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 张浩然 | 2024-04-18 | 0.8031 | 0.8031 | -0.0021 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 张浩然 | 2024-04-18 | 0.7946 | 0.7946 | -0.0021 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 成曦 | 2024-04-19 | 0.5498 | 0.5498 | -0.0104 | -1.86% | 基金资料 净值查询 | |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 成曦 | 2024-04-19 | 0.5455 | 0.5455 | -0.0103 | -1.85% | 基金资料 净值查询 | |
013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 | 纪玲云,杨真 | 2024-04-19 | 1.0110 | 1.0775 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 袁方 | 2024-04-19 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 袁方 | 2024-04-19 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
013519 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 汪玲 | 2024-04-17 | 0.8976 | 0.8976 | 0.0087 | 0.98% | 基金资料 净值查询 | |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 林海 | 2024-04-19 | 0.7093 | 0.7093 | -0.0111 | -1.54% | 基金资料 净值查询 | |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 林海 | 2024-04-19 | 0.7027 | 0.7027 | -0.0110 | -1.54% | 基金资料 净值查询 | |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 李一硕,石大怿 | 2024-04-19 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 李一硕,石大怿 | 2024-04-19 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 张浩然 | 2024-04-18 | 0.8982 | 0.8982 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 张浩然 | 2024-04-18 | 0.8932 | 0.8932 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 杜才鸣 | 2024-04-19 | 0.6461 | 0.6461 | -0.0137 | -2.08% | 基金资料 净值查询 | |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 杜才鸣 | 2024-04-19 | 0.6449 | 0.6449 | -0.0137 | -2.08% | 基金资料 净值查询 | |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 王成 | 2024-04-19 | 1.0242 | 1.0242 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 王成 | 2024-04-19 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 郑希 | 2024-04-19 | 0.7804 | 0.7804 | -0.0107 | -1.35% | 基金资料 净值查询 | |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 郑希 | 2024-04-19 | 0.7711 | 0.7711 | -0.0106 | -1.36% | 基金资料 净值查询 | |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 林伟斌,宋钊贤 | 2024-04-19 | 0.7629 | 0.7629 | -0.0071 | -0.92% | 基金资料 净值查询 | |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 林伟斌,宋钊贤 | 2024-04-19 | 0.7576 | 0.7576 | -0.0070 | -0.92% | 基金资料 净值查询 | |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 陈皓 | 2024-04-19 | 0.7846 | 0.7846 | -0.0035 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 陈皓 | 2024-04-19 | 0.7790 | 0.7790 | -0.0035 | -0.45% | 基金资料 净值查询 | |
014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 汪玲,张振琪 | 2024-04-17 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0038 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 汪玲,张振琪 | 2024-04-17 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0038 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF) | 汪玲 | 2024-04-17 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0097 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
014727 | 易方达成长动力混合A | 刘健维 | 2024-04-19 | 0.8673 | 0.8673 | -0.0183 | -2.07% | 基金资料 净值查询 | |
014728 | 易方达成长动力混合C | 刘健维 | 2024-04-19 | 0.8578 | 0.8578 | -0.0182 | -2.08% | 基金资料 净值查询 | |
014904 | 易方达悦稳一年持有混合A | 李中阳 | 2024-04-19 | 1.0432 | 1.0432 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
014905 | 易方达悦稳一年持有混合C | 李中阳 | 2024-04-19 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 黄亦磊 | 2024-04-18 | 0.8363 | 0.8363 | -0.0024 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 黄亦磊 | 2024-04-18 | 0.8321 | 0.8321 | -0.0024 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 张浩然 | 2024-04-18 | 0.8460 | 0.8460 | -0.0028 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 张浩然 | 2024-04-18 | 0.8398 | 0.8398 | -0.0028 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 王成 | 2024-04-19 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 王成 | 2024-04-19 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 刘朝阳 | 2024-04-19 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 张浩然 | 2024-04-18 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 刘树荣 | 2024-04-19 | 0.8411 | 0.8411 | -0.0026 | -0.31% | 基金资料 净值查询 | |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 刘树荣 | 2024-04-19 | 0.8385 | 0.8385 | -0.0026 | -0.31% | 基金资料 净值查询 | |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 王建军 | 2024-04-19 | 0.7948 | 0.7948 | -0.0076 | -0.95% | 基金资料 净值查询 | |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 王建军 | 2024-04-19 | 0.7898 | 0.7898 | -0.0076 | -0.95% | 基金资料 净值查询 | |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 刘树荣,庞亚平 | 2024-04-19 | 0.7584 | 0.7584 | -0.0033 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 刘树荣,庞亚平 | 2024-04-19 | 0.7557 | 0.7557 | -0.0032 | -0.42% | 基金资料 净值查询 | |
016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 黄亦磊 | 2024-04-18 | 0.9251 | 0.9251 | -0.0027 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 伍臣东 | 2024-04-19 | 0.8661 | 0.8661 | -0.0067 | -0.77% | 基金资料 净值查询 | |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 伍臣东 | 2024-04-19 | 0.8633 | 0.8633 | -0.0066 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 黄健生,殷明 | 2024-04-19 | 0.8352 | 0.8352 | -0.0050 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 黄健生,殷明 | 2024-04-19 | 0.8319 | 0.8319 | -0.0050 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
017228 | 易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF) | 胡云峰 | 2024-04-17 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0094 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 张浩然 | 2024-04-18 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 张浩然 | 2024-04-18 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 庞亚平,伍臣东 | 2024-04-19 | 0.6104 | 0.6104 | -0.0151 | -2.41% | 基金资料 净值查询 | |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 庞亚平,伍臣东 | 2024-04-19 | 0.6085 | 0.6085 | -0.0151 | -2.42% | 基金资料 净值查询 | |
017696 | 易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF) | 胡云峰 | 2024-04-17 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0092 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 杨真 | 2024-04-19 | 1.0251 | 1.0291 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 纪玲云 | 2024-04-19 | 1.0112 | 1.0322 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 纪玲云 | 2024-04-19 | 1.0104 | 1.0294 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 张湛 | 2024-04-19 | 0.8275 | 0.8275 | -0.0199 | -2.35% | 基金资料 净值查询 | |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 张湛 | 2024-04-19 | 0.8248 | 0.8248 | -0.0199 | -2.36% | 基金资料 净值查询 | |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 张湛 | 2024-04-19 | 0.6773 | 0.6773 | -0.0099 | -1.44% | 基金资料 净值查询 | |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 张湛 | 2024-04-19 | 0.6751 | 0.6751 | -0.0099 | -1.45% | 基金资料 净值查询 | |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 李剑锋 | 2024-04-19 | 0.8319 | 0.8319 | -0.0108 | -1.28% | 基金资料 净值查询 | |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 李剑锋 | 2024-04-19 | 0.8275 | 0.8275 | -0.0108 | -1.29% | 基金资料 净值查询 | |
017987 | 易方达国企主题混合A | 付浩,张晓宇 | 2024-04-19 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
017988 | 易方达国企主题混合C | 付浩,张晓宇 | 2024-04-19 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 石大怿 | 2024-04-19 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 石大怿 | 2024-04-19 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 刘树荣 | 2024-04-19 | 0.8437 | 0.8437 | -0.0159 | -1.85% | 基金资料 净值查询 | |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 刘树荣 | 2024-04-19 | 0.8410 | 0.8410 | -0.0158 | -1.84% | 基金资料 净值查询 | |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 宋钊贤 | 2024-04-19 | 0.8410 | 0.8410 | -0.0086 | -1.01% | 基金资料 净值查询 | |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 宋钊贤 | 2024-04-19 | 0.8391 | 0.8391 | -0.0086 | -1.01% | 基金资料 净值查询 | |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 张湛 | 2024-04-19 | 0.7323 | 0.7323 | -0.0208 | -2.76% | 基金资料 净值查询 | |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 张湛 | 2024-04-19 | 0.7304 | 0.7304 | -0.0208 | -2.77% | 基金资料 净值查询 | |
018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A | 成曦 | 2024-04-19 | 0.6860 | 0.6860 | -0.0123 | -1.76% | 基金资料 净值查询 | |
018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C | 成曦 | 2024-04-19 | 0.6843 | 0.6843 | -0.0123 | -1.77% | 基金资料 净值查询 | |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 庞亚平 | 2024-04-19 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0019 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 庞亚平 | 2024-04-19 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0019 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 刘朝阳,易瓅 | 2024-04-19 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 刘朝阳,易瓅 | 2024-04-19 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 伍臣东 | 2024-04-19 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0049 | -0.45% | 基金资料 净值查询 | |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 伍臣东 | 2024-04-19 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0048 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 鲍杰 | 2024-04-19 | 0.9889 | 0.9889 | -0.0048 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 鲍杰 | 2024-04-19 | 0.9871 | 0.9871 | -0.0049 | -0.49% | 基金资料 净值查询 | |
019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 张清华 | 2024-04-18 | 0.9283 | 0.9283 | -0.0007 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 张清华 | 2024-04-18 | 0.9254 | 0.9254 | -0.0007 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 张清华 | 2024-04-18 | 0.1307 | 0.1307 | -0.0001 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 张清华 | 2024-04-18 | 0.1303 | 0.1303 | -0.0001 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 余海燕,庞亚平,李栩 | 2024-04-19 | 0.8425 | 0.8425 | -0.0203 | -2.35% | 基金资料 净值查询 | |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 余海燕,庞亚平,李栩 | 2024-04-19 | 0.8410 | 0.8410 | -0.0203 | -2.36% | 基金资料 净值查询 | |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 伍臣东 | 2024-04-19 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0074 | -0.69% | 基金资料 净值查询 | |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 伍臣东 | 2024-04-19 | 1.0703 | 1.0703 | -0.0074 | -0.69% | 基金资料 净值查询 | |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 李栩 | 2024-04-19 | 0.8298 | 0.8298 | -0.0089 | -1.06% | 基金资料 净值查询 | |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 李栩 | 2024-04-19 | 0.8284 | 0.8284 | -0.0089 | -1.06% | 基金资料 净值查询 | |
110001 | 易方达平稳增长 | 陈皓 | 2024-04-19 | 4.2420 | 5.5870 | -0.0200 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
110002 | 易方达策略成长 | 蔡海洪 | 2024-04-19 | 3.1840 | 5.1270 | -0.0010 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
110003 | 易方达上证50 | 林飞、张胜记 | 2024-04-19 | 1.8677 | 3.8177 | -0.0019 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
110005 | 易方达积极成长 | 王超 | 2024-04-19 | 0.4393 | 5.2553 | -0.0045 | -1.01% | 基金资料 净值查询 | |
110006 | 易方达货币A | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
110008 | 易方达稳健债券B | 胡剑 | 2024-04-19 | 1.3493 | 2.4939 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
110009 | 易方达价值精选 | 郑希、陈皓 | 2024-04-19 | 1.1687 | 3.8777 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
110010 | 易方达价值成长 | 王义克、郑茂 | 2024-04-19 | 1.2983 | 2.0323 | -0.0196 | -1.49% | 基金资料 净值查询 | |
110011 | 易方达中小盘 | 张坤 | 2024-04-19 | 4.6476 | 6.4376 | -0.0465 | -0.99% | 基金资料 净值查询 | |
110012 | 易方达科汇灵活配置 | 郭杰 | 2024-04-19 | 2.2290 | 7.1690 | 0.0010 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
110013 | 易方达科翔 | 陈皓 | 2024-04-19 | 3.7380 | 10.2880 | -0.0270 | -0.72% | 基金资料 净值查询 | |
110015 | 易方达行业领先 | 冯波 | 2024-04-19 | 2.9340 | 3.7800 | -0.0350 | -1.18% | 基金资料 净值查询 | |
110016 | 易方达货币B | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
110017 | 易方达增强债券A | 王晓晨、张雅君 | 2024-04-19 | 1.4090 | 2.5560 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
110018 | 易方达增强债券B | 王晓晨、张雅君 | 2024-04-19 | 1.3930 | 2.4580 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
110019 | 易方达深证100联接 | 林飞、王建军 | 2024-04-19 | 1.2199 | 1.2199 | -0.0142 | -1.15% | 基金资料 净值查询 | |
110020 | 易方达沪深300ETF联接 | 林伟斌 | 2024-04-19 | 1.3731 | 1.3731 | -0.0103 | -0.74% | 基金资料 净值查询 | |
110021 | 易方达上证中盘联接 | 张胜记 | 2024-04-19 | 1.7428 | 1.7428 | -0.0100 | -0.57% | 基金资料 净值查询 | |
110022 | 易方达消费行业 | 萧楠 | 2024-04-19 | 3.6480 | 3.6480 | -0.0390 | -1.06% | 基金资料 净值查询 | |
110023 | 易方达医疗保健行业 | 王勇 | 2024-04-19 | 2.9670 | 2.9670 | -0.0310 | -1.03% | 基金资料 净值查询 | |
110025 | 易方达资源行业 | 王超 | 2024-04-19 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0040 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
110026 | 易方达创业板联接 | 王建军 | 2024-04-19 | 1.8005 | 1.8005 | -0.0305 | -1.67% | 基金资料 净值查询 | |
110027 | 易方达安心债券A | 张清华 | 2024-04-19 | 1.9177 | 3.0167 | -0.0004 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
110028 | 易方达安心债券B | 张清华 | 2024-04-19 | 1.8785 | 2.9255 | -0.0004 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
110029 | 易方达科讯 | 宋昆 | 2024-04-19 | 1.2841 | 6.9531 | -0.0275 | -2.10% | 基金资料 净值查询 | |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 罗山 | 2024-04-19 | 2.2863 | 2.2863 | -0.0147 | -0.64% | 基金资料 净值查询 | |
110031 | 易方达恒生ETF联接 | 张胜记 | 2024-04-19 | 0.7238 | 0.7238 | -0.0067 | -0.92% | 基金资料 净值查询 | |
110032 | 易方达恒生联接现汇 | 张胜记 | 2024-04-19 | 0.1019 | 0.1019 | -0.0010 | -0.97% | 基金资料 净值查询 | |
110033 | 易方达恒生联接现钞 | 张胜记 | 2024-04-19 | 0.1019 | 0.1019 | -0.0010 | -0.97% | 基金资料 净值查询 | |
110035 | 易方达双债强债A | 张磊 | 2024-04-19 | 1.7290 | 2.2390 | -0.0020 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
110036 | 易方达双债强债C | 张磊 | 2024-04-19 | 1.6730 | 2.1450 | -0.0020 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
110037 | 易方达纯债债券A | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.1257 | 1.5727 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
110038 | 易方达纯债债券C | 张雅君 | 2024-04-19 | 1.1227 | 1.5187 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
112002 | 易方达策略成长二号 | 蔡海洪、廖振华 | 2024-04-19 | 0.7420 | 3.3760 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
118001 | 易方达亚洲精选 | 张坤 | 2024-04-18 | 0.9540 | 0.9540 | -0.0070 | -0.73% | 基金资料 净值查询 | |
118002 | 易方达标普消费品指数 | 张胜记 | 2024-04-18 | 2.8410 | 2.8410 | -0.0110 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
固定收益 | 150106 | 易方达稳健 | 王建军 | 2019-09-18 | 1.0698 | 1.4887 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150107 | 易方达进取 | 王建军 | 2019-09-18 | 0.7122 | 2.1602 | 0.0086 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150255 | 易方达银行分级A | 王建军 | 2020-08-04 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150256 | 易方达银行分级B | 王建军 | 2020-08-04 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0468 | 4.72% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150257 | 易方达生物分级A | 王建军 | 2020-11-30 | 1.0159 | 1.2550 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150258 | 易方达生物分级B | 王建军 | 2020-11-30 | 0.7221 | 0.6554 | 0.0182 | 2.59% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150259 | 易方达重组分级A | 王建军 | 2020-12-30 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150260 | 易方达重组分级B | 王建军 | 2020-12-30 | 1.3264 | 1.3264 | 0.0257 | 1.98% | 基金资料 净值查询 |
159001 | 易方达保证金收益货币A | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
159002 | 易方达保证金收益货币B | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
159532 | 易方达中证2000ETF | 林伟斌,李栩 | 2024-04-19 | 0.8652 | 0.8652 | -0.0037 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 李栩 | 2024-04-17 | 0.8602 | 0.8602 | 0.0308 | 3.71% | 基金资料 净值查询 | |
159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 林伟斌,伍臣东 | 2024-04-19 | 0.8423 | 0.8423 | -0.0062 | -0.73% | 基金资料 净值查询 | |
159633 | 易方达中证1000ETF | 刘树荣 | 2024-04-19 | 2.1142 | 0.7511 | -0.0097 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
159686 | 易方达中证100ETF | 庞亚平,伍臣东 | 2024-04-19 | 0.9132 | 0.9132 | -0.0072 | -0.78% | 基金资料 净值查询 | |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 林伟斌 | 2024-04-18 | 1.1498 | 1.1498 | -0.0067 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 成曦 | 2024-04-19 | 0.5872 | 0.5872 | -0.0122 | -2.04% | 基金资料 净值查询 | |
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 成曦 | 2024-04-19 | 0.4512 | 0.4512 | -0.0090 | -1.96% | 基金资料 净值查询 | |
159798 | 易方达中证消费50ETF | 成曦 | 2024-04-19 | 0.9245 | 0.9245 | -0.0056 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
QDII | 159803 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 杨俊 | 2021-09-16 | 1.2799 | 1.2799 | -0.0274 | -2.10% | 基金资料 净值查询 |
159807 | 易方达中证科技50ETF | 张湛 | 2024-04-19 | 0.4305 | 0.8610 | -0.0086 | -1.96% | 基金资料 净值查询 | |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 张湛 | 2024-04-18 | 0.7199 | 0.7199 | -0.0065 | -0.89% | 基金资料 净值查询 | |
159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 张湛 | 2024-04-19 | 0.4313 | 0.4313 | -0.0049 | -1.12% | 基金资料 净值查询 | |
159847 | 易方达中证医疗ETF | 张湛 | 2024-04-19 | 0.3583 | 0.3583 | -0.0055 | -1.51% | 基金资料 净值查询 | |
159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 张湛 | 2024-04-19 | 0.6942 | 0.6942 | -0.0118 | -1.67% | 基金资料 净值查询 | |
159901 | 易方达深证100ETF | 林飞、王建军 | 2024-04-19 | 2.4259 | 4.7206 | -0.0297 | -1.21% | 基金资料 净值查询 | |
159934 | 易方达黄金ETF | 林伟斌 | 2024-04-19 | 5.4040 | 2.2015 | 0.0210 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
ETF-场内 | 159950 | 易方达深证成指ETF | 成曦 | 2019-06-30 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0018 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
161115 | 易方达岁丰添利债券 | 刘琦 | 2024-04-19 | 1.6376 | 2.5486 | 0.0008 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
161116 | 易方达黄金主题 | 王超 | 2024-04-18 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0040 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
161117 | 易方达永旭添利债券 | 李一硕 | 2024-04-19 | 1.0670 | 1.7030 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
161118 | 易方达中小指数分级 | 王建军 | 2024-04-19 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0133 | -1.32% | 基金资料 净值查询 | |
161119 | 易方达新综合债券A | 王晓晨 | 2024-04-19 | 1.6771 | 1.6771 | 0.0011 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
161120 | 易方达新综合债券C | 王晓晨 | 2024-04-19 | 1.6213 | 1.6213 | 0.0011 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
161121 | 易方达银行分级 | 王建军 | 2024-04-19 | 1.2126 | 1.3288 | -0.0030 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
161122 | 易方达生物分级 | 王建军 | 2024-04-19 | 0.4765 | 0.7061 | -0.0063 | -1.30% | 基金资料 净值查询 | |
161123 | 易方达重组分级 | 王建军 | 2024-04-19 | 1.0529 | 0.4349 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 张胜记 | 2024-04-19 | 0.8006 | 0.8006 | -0.0070 | -0.87% | 基金资料 净值查询 | |
161125 | 易方达标普500指数人民币 | 林伟斌 | 2024-04-18 | 2.2091 | 2.2091 | -0.0048 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 林伟斌,张胜记 | 2024-04-18 | 1.8233 | 1.8233 | -0.0059 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
161127 | 易标普生物科技人民币 | 林伟斌,张胜记 | 2024-04-18 | 1.2259 | 1.2259 | -0.0167 | -1.34% | 基金资料 净值查询 | |
161128 | 易标普信息科技人民币 | 林伟斌,张胜记 | 2024-04-18 | 3.9048 | 3.9048 | -0.0335 | -0.85% | 基金资料 净值查询 | |
161129 | 易方达原油A类人民币 | 张胜记 | 2024-04-18 | 1.3130 | 1.3130 | -0.0310 | -2.31% | 基金资料 净值查询 | |
161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 林伟斌,范冰 | 2024-04-18 | 2.8470 | 2.8470 | -0.0157 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
161131 | 易方达战略配售(LOF) | 胡剑,肖林,纪玲云,付浩 | 2024-04-19 | 0.7845 | 0.7845 | -0.0053 | -0.67% | 基金资料 净值查询 | |
161132 | 易方达科顺定开混合 | 萧楠 | 2024-04-19 | 1.6683 | 1.6683 | -0.0050 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
161133 | 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) | 张浩然,胡云峰 | 2024-04-18 | 0.8497 | 0.8497 | -0.0022 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
封闭式 | 500056 | 基金科瑞 | 郑希 | 封闭式 | 基金资料 净值查询 | ||||
502003 | 易方达军工分级 | 余海燕 | 2024-04-19 | 1.0567 | 0.6887 | 0.0131 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
固定收益 | 502004 | 易方达军工分级A | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 502005 | 易方达军工分级B | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.7797 | 1.7797 | 0.0705 | 4.12% | 基金资料 净值查询 |
502006 | 易方达国企改革指数分级 | 余海燕 | 2024-04-19 | 1.2773 | 0.8045 | -0.0065 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
固定收益 | 502007 | 易方达国企改革指数分级A | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 502008 | 易方达国企改革指数分级B | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.9276 | 1.9276 | 0.0385 | 2.04% | 基金资料 净值查询 |
502010 | 易方达证券公司分级 | 余海燕 | 2024-04-19 | 0.9643 | 0.6628 | -0.0054 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
股票指数 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.5879 | 1.5879 | 0.0503 | 3.27% | 基金资料 净值查询 |
502048 | 易方达上证50指数分级 | 余海燕 | 2024-04-19 | 0.9607 | 0.9890 | -0.0056 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
股票指数 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 余海燕 | 2020-12-30 | 1.4871 | 1.4871 | 0.0380 | 2.62% | 基金资料 净值查询 |
506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 郑希 | 2024-04-19 | 0.7292 | 0.7612 | -0.0188 | -2.51% | 基金资料 净值查询 | |
510100 | 易方达上证50ETF | 余海燕,成曦 | 2024-04-19 | 1.2014 | 1.0536 | -0.0073 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
510130 | 易方达上证中盘ETF | 张胜记 | 2024-04-19 | 5.1715 | 1.7787 | -0.0313 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
510310 | 易方达沪深300ETF | 林飞、林伟斌 | 2024-04-19 | 1.7267 | 1.7267 | -0.0136 | -0.78% | 基金资料 净值查询 | |
510900 | 易方达恒生ETF | 张胜记 | 2024-04-19 | 0.7125 | 0.7625 | -0.0070 | -0.97% | 基金资料 净值查询 | |
511800 | 易方达货币E | 石大怿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 余海燕、林飞 | 2024-04-19 | 0.3472 | 1.3888 | -0.0030 | -0.86% | 基金资料 净值查询 | |
512070 | 易方达沪深300非银行金融ETF | 林飞、余海燕 | 2024-04-19 | 0.5607 | 1.6821 | -0.0032 | -0.57% | 基金资料 净值查询 | |
512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 范冰,成曦 | 2024-04-19 | 1.3906 | 1.3906 | -0.0106 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
512560 | 易方达中证军工ETF | 余海燕 | 2024-04-19 | 0.5297 | 1.0594 | 0.0069 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
512570 | 易方达中证全指证券ETF | 余海燕 | 2024-04-19 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0049 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
513000 | 易方达日经225ETF | 余海燕,FAN BING(范冰) | 2024-04-18 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0043 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 成曦,范冰 | 2024-04-18 | 0.4596 | 0.4596 | 0.0023 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 余海燕,李栩,庞亚平 | 2024-04-18 | 0.8405 | 0.8405 | 0.0018 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
513050 | 易方达中概互联50ETF | 余海燕 | 2024-04-18 | 0.8939 | 0.8939 | 0.0042 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 范冰 | 2024-04-19 | 0.8316 | 0.8316 | -0.0166 | -1.96% | 基金资料 净值查询 | |
513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 成曦,FAN BING(范冰) | 2024-04-19 | 0.8505 | 0.8505 | -0.0058 | -0.68% | 基金资料 净值查询 | |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | FAN BING(范冰),宋钊贤 | 2024-04-18 | 0.7888 | 0.7888 | 0.0037 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 杨俊 | 2024-04-19 | 1.2888 | 1.2888 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
515180 | 易方达中证红利ETF | 林伟斌 | 2024-04-19 | 1.4050 | 1.6130 | 0.0043 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
515810 | 易方达中证800ETF | 林伟斌,刘树荣 | 2024-04-19 | 1.1213 | 1.1213 | -0.0087 | -0.77% | 基金资料 净值查询 | |
516070 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 张湛 | 2024-04-19 | 0.4143 | 0.8286 | -0.0079 | -1.87% | 基金资料 净值查询 | |
516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 成曦 | 2024-04-19 | 0.4952 | 0.4952 | -0.0078 | -1.55% | 基金资料 净值查询 | |
516090 | 易方达中证新能源ETF | 张湛 | 2024-04-18 | 0.3763 | 0.7526 | -0.0017 | -0.45% | 基金资料 净值查询 | |
516310 | 易方达中证银行ETF | 刘树荣 | 2024-04-19 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0025 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 张湛 | 2024-04-18 | 0.8597 | 0.8597 | -0.0071 | -0.82% | 基金资料 净值查询 | |
516570 | 易方达中证石化产业ETF | 宋钊贤 | 2024-04-19 | 0.7928 | 0.7928 | 0.0134 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 成曦 | 2024-04-18 | 0.8006 | 0.8006 | -0.0010 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 成曦 | 2024-04-19 | 0.7594 | 0.7594 | -0.0061 | -0.80% | 基金资料 净值查询 | |
562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 张湛 | 2024-04-19 | 0.7004 | 0.7004 | -0.0154 | -2.15% | 基金资料 净值查询 | |
562930 | 易方达中证软件服务ETF | 伍臣东 | 2024-04-18 | 0.6199 | 0.6199 | -0.0037 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 伍臣东 | 2024-04-19 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0051 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 伍臣东 | 2024-04-19 | 0.7260 | 0.7260 | -0.0059 | -0.81% | 基金资料 净值查询 | |
563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 林伟斌,宋钊贤 | 2024-04-19 | 0.7312 | 0.7312 | -0.0072 | -0.98% | 基金资料 净值查询 | |
563010 | 易方达中证电信主题ETF | 鲍杰 | 2024-04-19 | 0.9578 | 0.9578 | -0.0050 | -0.52% | 基金资料 净值查询 | |
563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 官泽帆,张湛 | 2024-04-19 | 0.8904 | 0.8904 | -0.0040 | -0.45% | 基金资料 净值查询 | |
563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 庞亚平 | 2024-04-19 | 0.7482 | 0.7482 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 庞亚平 | 2024-04-18 | 0.8254 | 0.8254 | -0.0016 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 林伟斌,成曦 | 2024-04-19 | 0.7473 | 0.5236 | -0.0155 | -2.03% | 基金资料 净值查询 |