基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
鹏华基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000007 鹏华国企债债券 刘建岩 2018-08-07 1.1477 1.1565 0.0002 0.0174% 基金资料 净值查询
债券型 000053 鹏华实业债纯债债券 刘太阳 2018-10-19 1.4198 1.4299 -0.0003 -0.0200% 基金资料 净值查询
债券型 000054 鹏华双债增利债券 初冬、刘建岩 2018-10-19 1.1474 1.3244 0.0016 0.1400% 基金资料 净值查询
债券型 000143 鹏华双债加利债券 初冬、祝松 2018-10-19 1.3231 1.3731 0.0034 0.2600% 基金资料 净值查询
定开债券 000289 鹏华丰泰定期开放债券 戴钢 2018-10-19 1.0268 1.3340 0.0022 0.2100% 基金资料 净值查询
QDII 000290 鹏华全球高收益债 尤柏年 2018-10-18 1.0840 1.3885 0.0008 0.0739% 基金资料 净值查询
债券型 000291 鹏华丰信分级债券 戴钢 2018-10-19 0.9482 0.9482 0.0112 1.2000% 基金资料 净值查询
固定收益 000292 鹏华丰信分级债券A 戴钢 2018-05-14 1.0000 1.2030 -0.0280 -2.7237% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000293 鹏华丰信分级债券B 戴钢 2018-05-14 1.0000 1.4200 -0.0420 -4.0307% 基金资料 净值查询
定开债券 000296 鹏华丰实定期开放债券B 戴钢 2018-10-19 1.0670 1.2980 0.0020 0.1900% 基金资料 净值查询
债券型 000297 鹏华可转债债券 伍旋,阳先伟 2018-10-19 0.7990 0.7990 0.0090 1.1400% 基金资料 净值查询
000329 鹏华丰饶定开债 戴钢 2018-10-19 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
债券型 000338 鹏华双债保利债券 阳先伟 2018-10-19 1.0937 1.2770 0.0039 0.3600% 基金资料 净值查询
定开债券 000345 鹏华丰融定期开放债券 刘建岩 2018-10-19 1.3430 1.4080 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000409 鹏华环保产业股票 梁浩 2018-10-19 1.3450 1.3450 0.0250 1.8900% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型 000431 鹏华品牌传承混合 黄鑫、王宗合 2018-10-19 1.1320 1.2140 0.0330 3.0000% 基金资料 历史净值
000548 鹏华聚财通货币 李君,叶朝明,刘建岩 基金资料 历史净值
货币型 000569 鹏华增值宝货币 李君、叶朝明 2015-12-31 0.6050 2.1740 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 000778 鹏华先进制造股票 梁浩、袁航 2018-10-19 1.2080 1.2080 0.0330 2.8100% 基金资料 历史净值
股票型 000780 鹏华医疗保健股票 梁冬冬 2018-10-19 1.0230 1.0230 0.0400 4.0700% 基金资料 历史净值
股票型 000854 鹏华养老产业 王宗合 2018-10-19 1.3490 1.3490 0.0410 3.1300% 基金资料 历史净值
货币型 000905 鹏华安盈宝货币 叶朝明 2015-12-31 0.9913 3.6740 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001067 鹏华弘盛混合 袁航 2018-10-19 1.1634 1.1634 0.0053 0.4600% 基金资料 历史净值
混合型 001122 鹏华弘利混合A 刘方正 2018-10-19 1.1249 1.1427 0.0041 0.3700% 基金资料 历史净值
混合型 001123 鹏华弘利混合C 刘方正 2018-10-19 1.1114 1.1272 0.0041 0.3700% 基金资料 历史净值
混合型 001172 鹏华弘泽混合 袁航 2018-10-19 1.1025 1.1025 0.0035 0.3200% 基金资料 历史净值
股票型 001188 鹏华改革红利股票 伍旋 2018-10-19 0.7330 0.7330 0.0260 3.6800% 基金资料 历史净值
混合型 001190 鹏华弘润混合A 刘方正 2018-10-19 1.1368 1.1368 0.0028 0.2500% 基金资料 历史净值
混合型 001191 鹏华弘润混合C 刘方正 2018-10-19 1.1203 1.1203 0.0027 0.2400% 基金资料 历史净值
混合型 001222 鹏华外延成长混合 张卓 2018-10-19 0.7950 0.7950 0.0290 3.7900% 基金资料 历史净值
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 谢书英 2018-10-19 0.8400 0.8400 0.0280 3.4500% 基金资料 历史净值
001230 鹏华医药科技 梁冬冬 2018-10-19 0.4580 0.4580 0.0150 3.3900% 基金资料 历史净值
混合型 001325 鹏华弘和混合A 刘方正 2018-10-19 1.1364 1.1364 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
混合型 001326 鹏华弘和混合C 刘方正 2018-10-19 1.1191 1.1191 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
混合型 001327 鹏华弘华混合A 刘方正 2018-10-19 0.8956 0.9506 0.0116 1.3100% 基金资料 历史净值
混合型 001328 鹏华弘华混合C 刘方正 2018-10-19 0.8024 0.8024 0.0104 1.3100% 基金资料 历史净值
混合型 001329 鹏华弘实混合A 袁航 2018-10-19 1.0755 1.1305 0.0034 0.3200% 基金资料 历史净值
混合型 001330 鹏华弘实混合C 袁航 2018-10-19 1.1662 1.2062 0.0036 0.3100% 基金资料 历史净值
混合型 001331 鹏华弘信混合A 袁航 2018-10-19 1.0996 1.1309 0.0067 0.6100% 基金资料 历史净值
混合型 001332 鹏华弘信混合C 袁航 2018-10-19 0.9789 1.0249 0.0059 0.6100% 基金资料 历史净值
混合型 001336 鹏华弘益混合A 刘方正 2018-10-19 1.0853 1.0853 0.0072 0.6700% 基金资料 历史净值
混合型 001337 鹏华弘益混合C 刘方正 2018-10-19 1.0692 1.0692 0.0071 0.6700% 基金资料 历史净值
混合型 001380 鹏华弘盛混合C 李君、袁航 2018-10-19 1.5828 1.5828 0.0072 0.4600% 基金资料 历史净值
混合型 001381 鹏华弘泽混合C 李君、袁航 2018-10-19 1.0829 1.0829 0.0034 0.3200% 基金资料 历史净值
001453 鹏华弘鑫混合A 刘方正 2018-10-19 0.8766 0.8766 0.0147 1.7100% 基金资料 历史净值
001454 鹏华弘鑫混合C 刘方正 2018-10-19 0.8670 0.8670 0.0145 1.7000% 基金资料 历史净值
001492 鹏华弘锐混合A 袁航 2018-05-16 1.1046 1.1411 0.0015 0.1360% 基金资料 历史净值
001493 鹏华弘锐混合C 袁航 2018-05-16 1.9569 1.9569 0.0026 0.1330% 基金资料 历史净值
001666 鹏华添利宝货币 叶朝明 2015-12-31 0.8387 3.1190 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002018 鹏华弘安混合A 李君 2018-10-19 1.0694 1.0907 0.0043 0.4000% 基金资料 历史净值
002019 鹏华弘安混合C 李君 2018-10-19 1.0270 1.0795 0.0043 0.4200% 基金资料 历史净值
002188 鹏华丰华债券 祝松 2018-10-19 1.0420 1.0707 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
002259 鹏华健康环保混合 郑川江,梁浩 2018-10-19 0.9890 0.9890 0.0410 4.3200% 基金资料 历史净值
002318 鹏华添利交易型货币A 叶朝明 基金资料 历史净值
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 戴钢 2018-10-19 0.9720 0.9870 0.0050 0.5200% 基金资料 历史净值
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 戴钢 2018-10-19 0.9650 0.9780 0.0050 0.5200% 基金资料 历史净值
002504 鹏华金鼎保本混合A 王宗合,戴钢 2018-10-19 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002505 鹏华金鼎保本混合C 戴钢,王宗合 2018-10-19 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002643 鹏华兴利混合 李君 2018-10-19 1.0760 1.0760 0.0030 0.2800% 基金资料 历史净值
002695 鹏华兴泽定期开放混合A 李韵怡 2018-07-20 1.0796 1.0796 0.0001 0.0093% 基金资料 历史净值
002696 鹏华兴泽定期开放混合C 李韵怡 2018-07-20 1.0658 1.0658 0.0001 0.0094% 基金资料 历史净值
002714 鹏华金城保本混合 王宗合,祝松 2018-10-19 1.0330 1.0330 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
002809 鹏华兴华定期开放混合 李君 2018-08-21 0.9814 1.0364 0.0012 0.1224% 基金资料 历史净值
002868 鹏华丰茂债券 祝松 2018-10-19 1.0355 1.0573 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
002911 鹏华兴实定期开放混合 李韵怡 2018-06-08 1.0712 1.0712 0.0043 0.4030% 基金资料 历史净值
002913 鹏华兴益定期开放混合 李君 2018-08-17 1.0118 1.0118 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
002914 鹏华兴锐定期开放混合 李君 2018-05-08 1.0978 1.0978 0.0123 1.1331% 基金资料 历史净值
003122 鹏华兴盛定开混合 李君 2018-10-17 0.9846 1.0145 -0.0001 -0.0102% 基金资料 历史净值
003140 鹏华弘腾混合A 周恩源 2018-06-28 1.0548 1.0548 0.0003 0.0284% 基金资料 历史净值
003141 鹏华弘腾混合C 周恩源 2018-06-28 0.9448 0.9749 0.0002 0.0212% 基金资料 历史净值
003142 鹏华弘达混合A 刘方正 2018-10-19 2.2653 2.2653 0.0014 0.0600% 基金资料 历史净值
003143 鹏华弘达混合C 刘方正 2018-10-19 1.0682 1.0682 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
003165 鹏华弘嘉混合A类 刘方正 2018-10-19 0.9213 0.9213 0.0187 2.0700% 基金资料 历史净值
003172 鹏华丰安债券 刘太阳 2017-09-05 1.0647 1.0647 0.0016 0.1505% 基金资料 历史净值
003186 鹏华兴安定期开放混合 李韵怡 2018-10-19 0.9732 0.9732 0.0091 0.9400% 基金资料 历史净值
003209 鹏华丰达债券 刘太阳 2018-10-19 1.0092 1.0092 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003224 鹏华兴润定期开放混合A 李韵怡 2018-10-19 1.0050 1.0050 0.0055 0.5500% 基金资料 历史净值
003225 鹏华兴润定期开放混合C 李韵怡 2018-10-19 0.9922 0.9922 0.0054 0.5500% 基金资料 历史净值
003280 鹏华丰恒债券 刘太阳 2018-10-19 1.0627 1.0627 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 刘方正 2018-10-19 0.9329 0.9329 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 刘方正 2018-10-19 0.9248 0.9248 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003367 鹏华兴合定期开放混合A 李韵怡 2018-10-19 0.9614 0.9614 0.0028 0.2900% 基金资料 历史净值
003368 鹏华兴合定期开放混合C 李韵怡 2018-10-19 0.9495 0.9495 0.0027 0.2900% 基金资料 历史净值
003411 鹏华弘康灵活配置混合A 周恩源 2018-10-19 1.0242 1.0242 0.0038 0.3700% 基金资料 历史净值
003412 鹏华弘康灵活配置混合C 周恩源 2018-10-19 0.9881 0.9881 0.0038 0.3900% 基金资料 历史净值
003495 鹏华弘尚灵活配置混合A 周恩源 2018-10-19 1.0093 1.0293 0.0049 0.4900% 基金资料 历史净值
003496 鹏华弘尚灵活配置混合C 周恩源 2018-10-19 1.0255 1.0255 0.0050 0.4900% 基金资料 历史净值
003527 鹏华丰腾债券 刘太阳 2018-10-19 1.0361 1.0646 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003547 鹏华丰禄债券 刘太阳 2018-10-19 1.0638 1.0968 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003662 鹏华永盛一年定开债 祝松 2018-10-19 1.0919 1.0919 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003663 鹏华兴泰定期开放混合 刘方正 2018-10-19 0.9478 0.9478 0.0056 0.5900% 基金资料 历史净值
003741 鹏华丰盈债券 刘太阳 2018-10-19 1.0378 1.0757 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003780 鹏华兴悦定期开放混合 刘方正 2018-10-19 0.9380 0.9380 0.0065 0.7000% 基金资料 历史净值
003781 鹏华兴裕定期开放混合 刘方正 2018-01-05 1.0689 1.0689 0.0003 0.0281% 基金资料 历史净值
003828 鹏华兴惠定期开放混合 2018-10-19 1.0420 1.0420 0.0065 0.6300% 基金资料 历史净值
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 胡东健 2018-10-19 1.0090 1.0090 0.0120 1.2000% 基金资料 历史净值
003892 鹏华普泰债券 刘太阳 2018-05-04 1.1666 1.1666 0.0003 0.0257% 基金资料 历史净值
003983 鹏华丰惠债券 刘太阳 2018-10-19 1.0598 1.0739 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
004036 鹏华弘樽灵活配置混合A 李韵怡 2018-07-12 1.0943 1.0943 0.0085 0.7828% 基金资料 历史净值
004037 鹏华弘樽灵活配置混合C 李韵怡 2018-07-12 1.0949 1.0949 0.0085 0.7824% 基金资料 历史净值
004096 鹏华兴康定期开放混合 李君 2018-08-13 0.9810 1.0470 0.0014 0.1429% 基金资料 历史净值
004100 鹏华安益增强混合 王宗合,刘太阳 2018-10-19 1.0912 1.0912 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
004127 鹏华丰康债券 刘太阳 2018-10-19 1.0387 1.0887 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
004229 鹏华新能源产业混合 郑川江 2017-09-18 1.1585 1.1585 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004292 鹏华沪深港互联网股票 胡东健 2018-10-19 0.9331 0.9331 0.0196 2.1500% 基金资料 历史净值
004388 鹏华丰享债券 刘太阳 2018-10-19 1.0690 1.0950 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004438 鹏华永安定期开放债券 祝松 2018-10-19 1.0831 1.0831 0.0007 0.0600% 基金资料 历史净值
004445 鹏华丰嘉债券 刘太阳 2017-12-15 1.2012 1.2012 0.0164 1.3842% 基金资料 历史净值
004463 鹏华丰玉债券 刘太阳,周恩源 2018-10-19 1.0481 1.0848 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
004489 鹏华量化策略混合 余斌 2018-10-19 0.8041 0.8041 0.0113 1.4300% 基金资料 历史净值
004498 鹏华丰源债券 刘太阳 2018-10-19 1.0686 1.0686 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
004499 鹏华丰瑞债券 刘太阳,刘涛 2018-10-19 1.0303 1.0833 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004503 鹏华永泰定期开放债券 祝松 2018-10-19 1.0744 1.0744 -0.0007 -0.0651% 基金资料 历史净值
004504 鹏华永泽18个月定开债 祝松 2018-10-19 1.0517 1.0517 0.0031 0.2956% 基金资料 历史净值
004514 鹏华新科技传媒混合 陈鹏 2018-10-19 0.7799 0.7799 0.0241 3.1900% 基金资料 历史净值
004591 鹏华丰玺债券 刘太阳 2018-03-27 1.0774 1.0774 0.0005 0.0464% 基金资料 历史净值
004684 鹏华盈余宝货币A 叶朝明 基金资料 历史净值
004701 鹏华盈余宝货币B 叶朝明 基金资料 历史净值
004776 鹏华金元宝货币 叶朝明 基金资料 历史净值
004896 鹏华兴鑫宝货币 刘建岩 基金资料 历史净值
004986 鹏华策略回报混合 王宗合 2018-10-19 0.7824 1.0024 0.0198 2.6000% 基金资料 历史净值
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 梁浩 2018-10-19 0.7845 0.7845 0.0243 3.2000% 基金资料 历史净值
005268 鹏华优势企业 陈璇淼 2018-10-19 0.7483 0.7483 0.0284 3.9500% 基金资料 历史净值
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 李君 基金资料 历史净值
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 李君 基金资料 历史净值
005422 鹏华兴嘉定期开放混合 张栓伟 2018-09-12 0.9871 0.9871 0.0001 0.0101% 基金资料 历史净值
005434 鹏华睿投混合 刘方正 基金资料 历史净值
005812 鹏华产业精选 王宗合,袁航 基金资料 历史净值
005831 鹏华尊悦发起式定开债券 周恩源 基金资料 历史净值
005967 鹏华创新驱动混合 梁浩,聂毅翔 基金资料 历史净值
006029 鹏华尊享定开债发起式 李振宇 基金资料 历史净值
006230 鹏华研究驱动混合 梁浩,聂毅翔 基金资料 历史净值
006296 鹏华养老2035混合(FOF) 基金资料 历史净值
006434 鹏华3个月中短债A 周恩源 基金资料 历史净值
006456 鹏华3个月中短债C 周恩源 基金资料 历史净值
006526 鹏华优选回报混合 王宗合 基金资料 历史净值
其他创新 150061 鹏华丰泽分级债券B 戴钢 2014-12-05 1.4090 1.4090 -0.0040 -0.2831% 基金资料 历史净值
指数型 150100 鹏华资源分级A 崔俊杰 2018-10-19 1.0360 1.3190 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150101 鹏华资源分级B 崔俊杰 2018-10-19 0.8100 0.1990 0.0300 3.8462% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150129 鹏华丰利分级债券B 刘太阳 2016-04-22 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.0858% 基金资料 历史净值
指数型 150177 鹏华证券保险分级A 余斌 2018-10-19 1.0360 1.2230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150178 鹏华证券保险分级B 余斌 2018-10-19 0.8500 2.1630 0.0780 10.1036% 基金资料 历史净值
指数型 150179 鹏华信息分级A 余斌 2018-10-19 1.0360 1.2230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150180 鹏华信息分级B 余斌 2018-10-19 0.6340 2.0880 0.0540 9.3103% 基金资料 历史净值
指数型 150192 鹏华地产分级A 王咏辉 2018-10-19 1.0360 1.2020 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150193 鹏华地产分级B 王咏辉 2018-10-19 0.5780 2.1900 0.0560 10.7280% 基金资料 历史净值
指数型 150203 鹏华传媒分级A 崔俊杰 2018-10-19 1.0120 1.1870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150204 鹏华传媒分级B 崔俊杰 2018-10-19 0.5520 1.4400 0.0520 10.4000% 基金资料 历史净值
指数型 150205 鹏华中证国防指数分级A 余斌 2018-10-19 1.0400 1.1920 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150206 鹏华中证国防指数分级B 余斌 2018-10-19 0.3260 1.1580 0.0280 9.3960% 基金资料 历史净值
指数型 150227 鹏华银行分级A 崔俊杰 2018-10-19 1.0440 1.1630 0.0010 0.0959% 基金资料 历史净值
指数型 150228 鹏华银行分级B 崔俊杰 2018-10-19 0.7280 0.7280 0.0490 7.2165% 基金资料 历史净值
指数型 150229 鹏华酒分级A 余斌 2018-10-19 1.0170 1.1620 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150230 鹏华酒分级B 余斌 2018-10-19 0.5150 1.4490 0.0540 11.7137% 基金资料 历史净值
指数型 150235 鹏华证券分级A 余斌 2018-10-19 1.0090 1.1600 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150236 鹏华证券分级B 余斌 2018-10-19 0.8190 0.0410 0.0520 6.7797% 基金资料 历史净值
150237 鹏华环保分级A 余斌 2018-10-19 1.0440 1.1550 0.0010 0.0959% 基金资料 历史净值
150238 鹏华环保分级B 余斌 2018-10-19 0.2920 0.0950 0.0230 8.5502% 基金资料 历史净值
150239 鹏华医药分级A 崔俊杰 2016-07-14 1.0000 1.0420 -0.0280 -2.7237% 基金资料 历史净值
150244 鹏华创业板分级B 王咏辉 2018-10-19 0.7350 0.0450 0.0600 8.8889% 基金资料 历史净值
150245 鹏华互联网分级A 王咏辉 2018-10-19 1.0440 1.1550 0.0010 0.0959% 基金资料 历史净值
150246 鹏华互联网分级B 王咏辉 2018-10-19 0.4560 0.0920 0.0490 12.0393% 基金资料 历史净值
指数型 150274 鹏华一带一路分级B 焦文龙 2018-10-19 0.8880 0.0660 0.0380 4.4706% 基金资料 历史净值
指数型 150277 鹏华高铁分级A 焦文龙 2018-10-19 1.0060 1.1600 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150278 鹏华高铁分级B 焦文龙 2018-10-19 0.5720 0.0260 0.0240 4.3796% 基金资料 历史净值
指数型 150279 鹏华新能源分级A 焦文龙 2018-10-19 1.0090 1.1590 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150280 鹏华新能源分级B 焦文龙 2018-10-19 0.7490 0.0290 0.0480 6.8474% 基金资料 历史净值
指数型 159911 鹏华深证民营ETF 崔俊杰 2018-10-19 3.0340 0.9193 0.0736 2.4862% 基金资料 历史净值
指数型 159927 鹏华沪深300ETF 崔俊杰 2018-02-22 1.0000 1.7671 -2.9145 -74.4540% 基金资料 历史净值
债券型 160602 鹏华普天债券A 祝松 2018-10-19 1.2450 1.9130 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
混合型 160603 鹏华普天收益 张卓 2018-10-19 1.0510 3.5520 0.0330 3.2400% 基金资料 历史净值
混合型 160605 鹏华中国50 陈鹏 2018-10-19 1.0220 3.3920 0.0310 3.1300% 基金资料 历史净值
货币型 160606 鹏华货币A 刘建岩 2015-12-31 0.7101 2.6430 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 160607 鹏华价值优势 程世杰 2018-10-19 0.5690 3.5690 0.0160 2.8900% 基金资料 历史净值
债券型 160608 鹏华普天债券B 祝松 2018-10-19 1.2080 1.8260 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 160609 鹏华货币B 刘建岩 2015-12-31 0.7622 2.8650 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 160610 鹏华动力增长 黄鑫 2018-10-19 0.7900 1.6850 0.0100 1.2800% 基金资料 历史净值
股票型 160611 鹏华优质治理 张戈、吴印 2018-10-19 0.6480 0.7770 0.0100 1.5700% 基金资料 历史净值
债券型 160612 鹏华丰收债券 阳先伟 2018-10-19 1.0770 1.6370 0.0040 0.3700% 基金资料 历史净值
股票型 160613 鹏华盛世创新 伍旋 2018-10-19 1.0570 2.2280 0.0380 3.7300% 基金资料 历史净值
指数型 160615 鹏华沪深300 王咏辉 2018-10-19 1.3210 1.3810 0.0360 2.8000% 基金资料 历史净值
指数型 160616 鹏华中证500 王咏辉 2018-10-19 0.9210 0.9210 0.0250 2.7900% 基金资料 历史净值
债券型 160617 鹏华丰润债券 祝松 2018-10-19 1.0594 1.5178 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 160618 鹏华丰泽债券 戴钢 2018-10-19 1.2180 1.5830 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
固定收益 160619 鹏华丰泽分级债券A 戴钢 2014-12-05 1.0000 1.1350 -0.0200 -1.9608% 基金资料 历史净值
指数型 160620 鹏华资源分级 崔俊杰 2018-10-19 0.9230 0.6780 0.0150 1.6500% 基金资料 历史净值
债券创新-场内 160621 鹏华中小企业纯债债券 戴钢 2018-10-19 1.0740 1.4160 0.0100 0.9400% 基金资料 历史净值
债券型 160622 鹏华丰利分级债券 刘太阳 2018-10-19 1.0260 1.2400 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
固定收益 160623 鹏华丰利分级债券A 刘太阳 2016-04-22 1.0000 1.1300 -0.0160 -1.5748% 基金资料 历史净值
混合型 160624 鹏华消费领先混合 刘苏 2018-10-19 1.4540 1.3520 0.0410 2.9000% 基金资料 历史净值
指数型 160625 鹏华证券保险分级 余斌 2018-10-19 0.9430 1.6260 0.0390 4.3100% 基金资料 历史净值
指数型 160626 鹏华信息分级 余斌 2018-10-19 0.8350 1.5360 0.0270 3.3400% 基金资料 历史净值
指数型 160628 鹏华地产分级 王咏辉 2018-10-19 0.8070 1.5880 0.0280 3.5900% 基金资料 历史净值
指数型 160629 鹏华传媒分级 崔俊杰 2018-10-19 0.7820 1.1370 0.0260 3.4400% 基金资料 历史净值
指数型 160630 鹏华国防 余斌 2018-10-19 0.6830 1.0820 0.0140 2.0900% 基金资料 历史净值
指数型 160631 鹏华银行分级 崔俊杰 2018-10-19 0.8860 0.9460 0.0250 2.9000% 基金资料 历史净值
指数型 160633 鹏华证券分级 余斌 2018-10-19 0.9140 0.3930 0.0260 2.9300% 基金资料 历史净值
160634 鹏华环保分级 余斌 2018-10-19 0.6680 0.4800 0.0120 1.8300% 基金资料 历史净值
160635 鹏华医药分级 崔俊杰 2018-10-19 0.8740 0.7940 0.0190 2.2200% 基金资料 历史净值
160636 鹏华互联网分级 王咏辉 2018-10-19 0.7500 0.4850 0.0250 3.4500% 基金资料 历史净值
160637 鹏华创业板分级 王咏辉 2018-10-19 0.8710 0.3880 0.0300 3.5700% 基金资料 历史净值
指数型 160638 鹏华一带一路分级 焦文龙 2018-10-19 0.9510 0.4310 0.0190 2.0400% 基金资料 历史净值
指数型 160639 鹏华高铁分级 焦文龙 2018-10-19 0.7890 0.3330 0.0120 1.5400% 基金资料 历史净值
指数型 160640 鹏华新能源分级 焦文龙 2018-10-19 0.8790 0.3590 0.0240 2.8100% 基金资料 历史净值
160641 鹏华前海万科REITS 尤柏年 2016-05-06 102.5550 1.0640 0.3800 0.3719% 基金资料 历史净值
160642 鹏华增瑞混合 谢书英 2018-10-19 0.8199 0.8199 0.0163 2.0300% 基金资料 历史净值
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 余斌 2018-10-19 0.6946 0.6946 0.0143 2.1000% 基金资料 历史净值
160644 鹏华港美互联股票 尤柏年 2018-10-18 0.8332 0.8332 -0.0125 -1.4781% 基金资料 历史净值
混合型 206001 鹏华行业成长 彭建辉 2018-10-19 1.0731 5.3549 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
股票型 206002 鹏华精选成长 刘苏 2018-10-19 1.0340 1.0340 0.0280 2.7800% 基金资料 历史净值
债券型 206003 鹏华信用增利债券A 刘建岩 2018-10-19 1.2939 1.4627 0.0028 0.2200% 基金资料 历史净值
债券型 206004 鹏华信用增利债券B 刘建岩 2018-10-19 1.3667 1.4386 0.0031 0.2300% 基金资料 历史净值
指数型 206005 鹏华上证民企50ETF联接 崔俊杰 2018-10-19 1.1470 1.1470 0.0230 2.0500% 基金资料 历史净值
QDII 206006 鹏华环球发现 裘韬、尤柏年 2018-10-18 0.9310 0.9310 -0.0080 -0.8520% 基金资料 历史净值
股票型 206007 鹏华消费优选 王宗合 2018-10-19 1.8150 1.8150 0.0500 2.8300% 基金资料 历史净值
债券型 206008 鹏华丰盛稳固债券 初冬、刘太阳 2018-10-19 1.1410 1.3870 0.0030 0.2600% 基金资料 历史净值
股票型 206009 鹏华新兴产业 梁浩 2018-10-19 1.8610 2.0710 0.0680 3.7900% 基金资料 历史净值
指数型 206010 鹏华深证民营联接 崔俊杰 2018-10-19 0.9278 0.9278 0.0210 2.3200% 基金资料 历史净值
QDII 206011 鹏华美国房地产 裘韬、朱庆恒 2018-10-18 1.0060 1.3460 -0.0040 -0.3960% 基金资料 历史净值
股票型 206012 鹏华价值精选股票 彭建辉 2018-10-19 1.0080 1.0080 0.0460 4.7800% 基金资料 历史净值
保本型 206013 鹏华金刚保本混合 戴钢、王宗合、谢书英 2018-10-19 1.0420 1.4520 0.0180 1.7600% 基金资料 历史净值
债券型 206015 鹏华纯债债券 刘太阳 2018-10-19 1.0220 1.3530 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 206018 鹏华产业债债券 祝松 2018-10-19 1.0960 1.3890 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 陈龙 2018-10-19 1.0457 1.0457 0.0075 0.7200% 基金资料 历史净值
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 崔俊杰 2018-10-19 1.0512 1.1012 0.0089 0.8500% 基金资料 历史净值
502023 鹏华钢铁分级 焦文龙、陈龙 2018-10-19 0.7920 0.8630 0.0150 1.9300% 基金资料 历史净值
502024 鹏华钢铁分级A 焦文龙、陈龙 2018-10-19 1.0060 1.1490 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
502025 鹏华钢铁分级B 焦文龙、陈龙 2018-10-19 0.5780 0.5780 0.0300 5.4745% 基金资料 历史净值
502026 鹏华新丝路分级 焦文龙、崔惠军、张羽翔 2018-05-24 1.0000 0.7700 0.2650 36.0544% 基金资料 历史净值
502027 鹏华新丝路分级A 焦文龙、崔惠军、张羽翔 2018-05-24 1.0000 1.1300 -0.0320 -3.1008% 基金资料 历史净值
指数型 510070 鹏华上证民企50ETF 崔俊杰 2018-10-19 1.3550 1.1610 0.0290 2.1870% 基金资料 历史净值
511820 鹏华添利交易型货币B 叶朝明 基金资料 历史净值