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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
国投瑞银基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000069 国投瑞银中高等级债券A 刘兴旺 2019-02-21 1.1060 1.3680 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000070 国投瑞银中高等级债券C 刘兴旺 2019-02-21 1.1040 1.3470 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
混合型 000165 国投瑞银策略精选混合 陈小玲 2019-02-21 1.4630 2.1380 -0.0020 -0.1400% 基金资料 净值查询
定开债券 000237 国投瑞银一年定期开放债A 刘兴旺 2019-02-15 1.1390 1.3470 0.0060 0.5296% 基金资料 净值查询
定开债券 000238 国投瑞银一年定期开放债C 刘兴旺 2019-02-15 1.1260 1.3310 0.0060 0.5357% 基金资料 净值查询
混合型 000523 国投瑞银医疗保健混合 倪文昊 2019-02-21 1.1150 1.6170 -0.0060 -0.5400% 基金资料 净值查询
混合型 000556 国投新机遇混合A 李怡文、桑俊 2019-02-21 1.2850 1.4820 0.0070 0.5477% 基金资料 净值查询
混合型 000557 国投新机遇混合C 李怡文、桑俊 2019-02-21 1.2570 1.4480 0.0070 0.5600% 基金资料 净值查询
货币型 000558 国投瑞银瑞易货币 徐栋、颜文浩 2015-08-13 0.0794 0.3260 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000663 国投瑞银美丽中国混合 陈小玲、董晗 2019-02-21 1.2870 1.6730 0.0020 0.1600% 基金资料 净值查询
定开债券 000781 国投岁增利一年定开债券A 李怡文、刘莎莎 2019-02-21 1.0790 1.2100 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000782 国投岁增利一年定开债券C 李怡文、刘莎莎 2019-02-21 1.0680 1.1950 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
货币型 000836 国投瑞银钱多宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000837 国投瑞银钱多宝货币I 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000845 国投瑞银信息消费混合 陈小玲 2019-02-21 0.9830 1.5710 -0.0030 -0.3000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000868 国投瑞银增利宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000869 国投瑞银增利宝货币B 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001029 国投瑞银新动力混合 桑俊 2018-11-27 1.1490 1.2580 0.0004 0.0348% 基金资料 历史净值
混合型 001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 2019-02-21 0.6290 0.6290 0.0010 0.1592% 基金资料 历史净值
货币型 001094 国投瑞银添利宝货币A 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 001095 国投瑞银添利宝货币B 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001119 国投瑞银新回报混合 桑俊 2019-02-21 1.0010 1.0190 -0.0020 -0.2000% 基金资料 历史净值
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 刘兴旺 2019-02-21 1.0980 1.1330 0.0030 0.2740% 基金资料 历史净值
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 刘兴旺 2019-02-21 1.0900 1.1220 0.0030 0.2760% 基金资料 历史净值
混合型 001168 国投瑞银优选收益混合 刘钦 2019-02-21 1.0391 1.0640 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001169 国投瑞银新价值混合 刘钦 2018-03-15 0.9870 1.0410 -0.0010 -0.1012% 基金资料 历史净值
混合型 001218 国投瑞银精选收益混合 桑俊 2019-02-21 0.5550 0.5550 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001266 国投瑞银招财保本混合 李怡文 2019-02-21 0.7853 0.8173 0.0021 0.2700% 基金资料 历史净值
001499 国投瑞银新增长混合 刘钦 2019-02-21 1.1405 1.1908 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 2019-02-21 0.8470 0.8470 0.0030 0.3555% 基金资料 历史净值
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 刘钦 2019-02-15 1.1432 1.1472 0.0028 0.2455% 基金资料 历史净值
001704 国投瑞银进宝保本混合 刘兴旺 2019-02-21 0.9091 0.9341 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001838 国投瑞银国家安全混合 李轩 2019-02-21 0.6570 0.6570 -0.0040 -0.6100% 基金资料 历史净值
001907 国投瑞银境煊保本混合A 李怡文 2019-02-21 1.2032 1.2032 -0.0074 -0.6100% 基金资料 历史净值
001908 国投瑞银境煊保本混合C 李怡文 2019-02-21 1.1776 1.1776 -0.0072 -0.6100% 基金资料 历史净值
002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 2018-08-29 1.0772 1.0932 -0.0003 -0.0278% 基金资料 历史净值
002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 2018-08-29 1.0545 1.0685 -0.0003 -0.0284% 基金资料 历史净值
002041 国投瑞银新成长混合A 刘钦 2018-09-03 1.1383 1.1603 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002042 国投瑞银新成长混合C 刘钦 2018-09-03 1.1176 1.1386 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 刘兴旺,王鹏 2019-02-21 0.9079 0.9079 -0.0028 -0.3100% 基金资料 历史净值
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 刘莎莎 2019-02-15 1.0500 1.0630 0.0060 0.5747% 基金资料 历史净值
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 刘兴旺,王鹏 2019-02-21 1.0772 1.0772 -0.0014 -0.1300% 基金资料 历史净值
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 颜文浩 2018-05-21 0.9700 0.9700 0.0030 0.3102% 基金资料 历史净值
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 颜文浩 2018-05-21 0.9780 0.9780 0.0010 0.1024% 基金资料 历史净值
002677 国投瑞银和安债券A 刘莎莎,李怡文 2018-08-02 1.1103 1.1103 -0.0011 -0.0990% 基金资料 历史净值
002678 国投瑞银和安债券C 刘莎莎,李怡文 2018-08-02 1.1028 1.1028 -0.0011 -0.0996% 基金资料 历史净值
002831 国投瑞银瑞宁混合 刘潇潇 2019-02-21 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 颜文浩,狄晓娇 2019-02-15 1.0369 1.0869 0.0034 0.3290% 基金资料 历史净值
003158 国投瑞银瑞达混合 綦缚鹏 2018-04-04 1.0288 1.0288 0.0015 0.1460% 基金资料 历史净值
003710 国投瑞银和顺债券 徐栋,韩海平 2019-02-21 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003982 国投瑞银顺益纯债债券 宋璐 2018-08-15 1.0102 1.0102 0.0002 0.0198% 基金资料 历史净值
004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 2018-08-24 1.0424 1.0424 0.0004 0.0384% 基金资料 历史净值
005019 国投瑞银和泰6个月债券 蔡玮菁 2019-02-15 1.0605 1.0949 0.0023 0.2174% 基金资料 历史净值
005435 国投瑞银顺银定开债 宋璐,狄晓娇 2019-02-15 1.0471 1.0471 0.0022 0.2105% 基金资料 历史净值
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 伍智勇 2019-02-21 0.9836 0.9836 0.0021 0.2140% 基金资料 历史净值
005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波,张佳荣 2019-02-21 0.8519 0.8519 -0.0028 -0.3300% 基金资料 历史净值
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 狄晓娇 2019-02-21 1.0277 1.0757 -0.0002 -0.0195% 基金资料 历史净值
005725 国投瑞银恒泽中短债A 李达夫 2019-02-21 1.0100 1.0100 0.0003 0.0297% 基金资料 历史净值
005864 国投瑞银顺达纯债债券 李达夫,徐栋 2019-02-21 1.0486 1.0486 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005899 国投瑞银品牌优势混合 孙文龙 2019-02-21 1.0169 1.0169 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
005900 国投瑞银行业先锋混合 綦缚鹏 2019-02-21 1.0298 1.0298 -0.0046 -0.4400% 基金资料 历史净值
005994 国投瑞银中证500量化增强 殷瑞飞 2019-02-21 1.0438 1.0438 -0.0047 -0.4500% 基金资料 历史净值
005995 国投瑞银顺泓债券 颜文浩,狄晓娇 2019-02-15 1.0284 1.0464 0.0015 0.1461% 基金资料 历史净值
005996 国投瑞银顺昌纯债债券 李达夫,徐栋 2019-02-21 1.0278 1.0278 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006027 国投瑞银顺祥债券 李达夫,颜文浩 2019-02-15 1.0155 1.0245 0.0021 0.2072% 基金资料 历史净值
006553 国投瑞银恒泽中短债C 李达夫 2019-02-21 1.0093 1.0093 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006736 国投瑞银先进制造混合 邓彬彬 2019-02-15 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 基金资料 历史净值
债券型 121001 国投瑞银融华债券 杨冬冬 2019-02-21 1.5106 3.0276 0.0054 0.3600% 基金资料 历史净值
混合型 121002 国投瑞银景气行业混合 董晗、孙文龙 2019-02-21 1.1469 3.2632 0.0025 0.2200% 基金资料 历史净值
股票型 121003 国投瑞银核心企业 倪文昊 2019-02-21 0.6401 2.2851 -0.0019 -0.3000% 基金资料 历史净值
股票型 121005 国投瑞银创新动力 董晗 2019-02-21 0.5601 2.8198 -0.0002 -0.0400% 基金资料 历史净值
混合型 121006 国投瑞银稳健增长 张弘 2019-02-21 1.3120 2.4080 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 121007 国投瑞银瑞福优先 赵建 2015-08-13 1.0285 1.1930 0.0005 0.0486% 基金资料 历史净值
股票型 121008 国投瑞银成长优选 綦缚鹏 2019-02-21 0.4791 2.5631 0.0032 0.6700% 基金资料 历史净值
债券型 121009 国投瑞银稳增债券 刘兴旺、蔡玮菁 2019-02-21 1.0373 1.7409 0.0012 0.1200% 基金资料 历史净值
保本型 121010 国投瑞银瑞源保本 李怡文 2019-02-21 1.2451 1.4949 0.0006 0.0482% 基金资料 历史净值
货币型 121011 国投瑞银货币A 徐栋 2015-12-31 0.6130 2.9090 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 121012 国投瑞银优化强债A/B 李怡文 2019-02-21 1.4510 1.7850 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 121013 国投瑞银纯债A 李怡文、刘兴旺 2019-01-04 1.0490 1.2500 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 121099 国投瑞银瑞福分级 赵建 2015-08-13 1.4500 1.5330 0.0180 1.2570% 基金资料 历史净值
货币型 128011 国投瑞银货币B 徐栋 2015-12-31 0.6787 3.1440 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 128013 国投瑞银纯债B 李怡文、刘兴旺 2019-01-04 1.0520 1.2650 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 128112 国投瑞银优化强债C 李怡文 2019-02-21 1.4410 1.7470 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150001 国投瑞银瑞福进取 赵建 2015-08-13 1.8720 1.8720 0.0360 1.9608% 基金资料 历史净值
指数型 150008 国投瑞银瑞和小康 殷瑞飞 2019-02-21 1.1360 1.2000 -0.0050 -0.4382% 基金资料 历史净值
指数型 150009 国投瑞银瑞和远见 殷瑞飞 2019-02-21 1.0340 1.2120 -0.0010 -0.0966% 基金资料 历史净值
指数型 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 赵建 2019-02-21 1.0070 1.2250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 赵建 2019-02-21 1.0630 0.0500 -0.0080 -0.7470% 基金资料 历史净值
指数型 161207 国投瑞银沪深300 殷瑞飞 2019-02-21 1.0850 1.2120 -0.0030 -0.2800% 基金资料 历史净值
QDII 161210 国投瑞银新兴市场 汤海波 2018-10-11 0.9650 0.9650 -0.0320 -3.2096% 基金资料 历史净值
指数型 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 赵建 2019-02-21 1.4954 1.4954 -0.0049 -0.3300% 基金资料 历史净值
指数型 161213 国投瑞银消费服务指数 赵建 2019-02-21 1.3670 1.3670 -0.0010 -0.0700% 基金资料 历史净值
债券型 161216 国投瑞银双债债券A 刘莎莎、徐栋 2019-02-21 1.1230 1.6550 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
指数型 161217 国投瑞银中证指数 殷瑞飞 2019-02-21 0.6110 0.6110 -0.0020 -0.3300% 基金资料 历史净值
混合型 161219 国投瑞银新兴产业 孙文龙 2019-02-21 1.2220 2.2760 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 161221 国投瑞银双债债券C 刘莎莎、徐栋 2019-02-21 1.1230 1.4810 0.0010 0.0891% 基金资料 历史净值
混合型 161222 国投瑞银瑞利混合 杨冬冬,桑俊,刘钦 2019-02-21 1.1050 1.1370 -0.0060 -0.5400% 基金资料 历史净值
指数型 161223 国投瑞银中证创业指数分级 赵建 2019-02-21 1.0360 0.4400 -0.0030 -0.2900% 基金资料 历史净值
混合型 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 綦缚鹏,王鹏 2019-02-21 0.8660 1.0230 -0.0060 -0.6900% 基金资料 历史净值
混合型 161225 国投瑞银瑞盈混合 刘钦 2019-02-21 1.0090 1.0300 -0.0100 -0.9800% 基金资料 历史净值
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 2019-02-21 0.8010 0.8010 -0.0020 -0.2500% 基金资料 历史净值
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 汤海波 2019-02-20 1.1660 1.5360 0.0050 0.4307% 基金资料 历史净值
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 刘莎莎 2019-02-21 0.9977 1.0767 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 刘莎莎 2019-02-21 0.9912 1.0630 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
161232 国投瑞银瑞盛混合 刘钦,杨冬冬 2019-02-21 0.5890 0.5890 -0.0060 -1.0100% 基金资料 历史净值
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 杨冬冬 2019-02-21 0.9619 0.9619 -0.0046 -0.4800% 基金资料 历史净值