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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
国投瑞银基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000069 国投瑞银中高等级债券A 刘兴旺 2019-07-22 1.1010 1.3890 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000070 国投瑞银中高等级债券C 刘兴旺 2019-07-22 1.1000 1.3670 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000165 国投瑞银策略精选混合 陈小玲 2019-07-22 1.5230 2.2670 0.0160 1.0617% 基金资料 净值查询
定开债券 000237 国投瑞银一年定期开放债A 刘兴旺 2019-07-19 1.1740 1.3820 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000238 国投瑞银一年定期开放债C 刘兴旺 2019-07-19 1.1580 1.3630 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000523 国投瑞银医疗保健混合 倪文昊 2019-07-22 1.3150 1.8170 0.0150 1.1538% 基金资料 净值查询
混合型 000556 国投新机遇混合A 李怡文、桑俊 2019-07-22 1.4660 1.6630 -0.0240 -1.6107% 基金资料 净值查询
混合型 000557 国投新机遇混合C 李怡文、桑俊 2019-07-22 1.4310 1.6220 -0.0240 -1.6495% 基金资料 净值查询
货币型 000558 国投瑞银瑞易货币 徐栋、颜文浩 2015-08-13 0.0794 0.3260 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000663 国投瑞银美丽中国混合 陈小玲、董晗 2019-07-22 1.4670 1.8530 0.0170 1.1724% 基金资料 净值查询
定开债券 000781 国投岁增利一年定开债券A 李怡文、刘莎莎 2019-07-22 1.0860 1.2170 0.0010 0.0922% 基金资料 净值查询
定开债券 000782 国投岁增利一年定开债券C 李怡文、刘莎莎 2019-07-22 1.0730 1.2000 0.0010 0.0933% 基金资料 净值查询
货币型 000836 国投瑞银钱多宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000837 国投瑞银钱多宝货币I 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000845 国投瑞银信息消费混合 陈小玲 2019-07-22 1.1340 1.7220 -0.0060 -0.5263% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000868 国投瑞银增利宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000869 国投瑞银增利宝货币B 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001029 国投瑞银新动力混合 桑俊 2018-11-20 1.1486 1.2576 0.0001 0.0087% 基金资料 历史净值
混合型 001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 2019-07-22 0.7020 0.7020 -0.0020 -0.2841% 基金资料 历史净值
货币型 001094 国投瑞银添利宝货币A 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 001095 国投瑞银添利宝货币B 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001119 国投瑞银新回报混合 桑俊 2019-07-22 1.0100 1.0280 -0.0010 -0.0989% 基金资料 历史净值
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 刘兴旺 2019-04-23 1.1060 1.1410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 刘兴旺 2019-04-23 1.0970 1.1290 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001168 国投瑞银优选收益混合 刘钦 2019-03-27 1.0480 1.0729 0.0009 0.0860% 基金资料 历史净值
混合型 001169 国投瑞银新价值混合 刘钦 2018-03-15 0.9870 1.0410 -0.0010 -0.1012% 基金资料 历史净值
混合型 001218 国投瑞银精选收益混合 桑俊 2019-07-22 0.6170 0.6170 0.0070 1.1475% 基金资料 历史净值
001266 国投瑞银招财保本混合 李怡文 2019-07-22 0.8740 0.9060 0.0228 2.6786% 基金资料 历史净值
001499 国投瑞银新增长混合 刘钦 2019-07-22 1.2422 1.2925 0.0584 4.9333% 基金资料 历史净值
001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 2019-07-22 0.9350 0.9350 -0.0080 -0.8484% 基金资料 历史净值
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 刘钦 2019-07-19 1.1602 1.1642 0.0013 0.1122% 基金资料 历史净值
001704 国投瑞银进宝保本混合 刘兴旺 2019-07-22 1.0823 1.1073 0.0364 3.4803% 基金资料 历史净值
001838 国投瑞银国家安全混合 李轩 2019-07-22 0.6660 0.6660 -0.0060 -0.8929% 基金资料 历史净值
001907 国投瑞银境煊保本混合A 李怡文 2019-07-22 1.2705 1.2705 -0.0179 -1.3893% 基金资料 历史净值
001908 国投瑞银境煊保本混合C 李怡文 2019-07-22 1.2402 1.2402 -0.0176 -1.3993% 基金资料 历史净值
002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 2018-08-29 1.0772 1.0932 -0.0003 -0.0278% 基金资料 历史净值
002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 2018-08-29 1.0545 1.0685 -0.0003 -0.0284% 基金资料 历史净值
002041 国投瑞银新成长混合A 刘钦 2018-09-03 1.1383 1.1603 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002042 国投瑞银新成长混合C 刘钦 2018-09-03 1.1176 1.1386 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 刘兴旺,王鹏 2019-04-16 0.9626 0.9626 0.0001 0.0104% 基金资料 历史净值
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 刘莎莎 2019-07-22 1.1010 1.1140 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 刘兴旺,王鹏 2019-07-22 1.1927 1.1927 0.0395 3.4253% 基金资料 历史净值
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 颜文浩 2018-05-21 0.9700 0.9700 0.0030 0.3102% 基金资料 历史净值
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 颜文浩 2018-05-21 0.9780 0.9780 0.0010 0.1024% 基金资料 历史净值
002677 国投瑞银和安债券A 刘莎莎,李怡文 2018-07-23 1.1114 1.1114 0.0007 0.0630% 基金资料 历史净值
002678 国投瑞银和安债券C 刘莎莎,李怡文 2018-07-23 1.1039 1.1039 0.0006 0.0544% 基金资料 历史净值
002831 国投瑞银瑞宁混合 刘潇潇 2019-07-22 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 颜文浩,狄晓娇 2019-07-22 1.0464 1.0964 0.0004 0.0382% 基金资料 历史净值
003158 国投瑞银瑞达混合 綦缚鹏 2018-04-04 1.0288 1.0288 0.0015 0.1460% 基金资料 历史净值
003710 国投瑞银和顺债券 徐栋,韩海平 2019-04-25 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.0866% 基金资料 历史净值
003982 国投瑞银顺益纯债债券 宋璐 2018-08-15 1.0102 1.0102 0.0002 0.0198% 基金资料 历史净值
004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 2018-08-24 1.0424 1.0424 0.0004 0.0384% 基金资料 历史净值
005019 国投瑞银和泰6个月债券 蔡玮菁 2019-07-19 1.0317 1.1001 0.0008 0.0776% 基金资料 历史净值
005435 国投瑞银顺银定开债 宋璐,狄晓娇 2019-07-19 1.0148 1.0598 0.0005 0.0493% 基金资料 历史净值
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 伍智勇 2019-07-22 1.0509 1.0509 -0.0031 -0.2941% 基金资料 历史净值
005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波,张佳荣 2019-07-22 0.9837 0.9837 0.0199 2.0647% 基金资料 历史净值
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 狄晓娇 2019-07-19 1.0394 1.0874 0.0009 0.0867% 基金资料 历史净值
005725 国投瑞银恒泽中短债A 李达夫 2019-07-22 1.0282 1.0282 0.0005 0.0487% 基金资料 历史净值
005864 国投瑞银顺达纯债债券 李达夫,徐栋 2019-07-22 1.0310 1.0610 0.0007 0.0679% 基金资料 历史净值
005899 国投瑞银品牌优势混合 孙文龙 2019-07-22 1.0797 1.0797 -0.0068 -0.6259% 基金资料 历史净值
005900 国投瑞银行业先锋混合 綦缚鹏 2019-07-22 1.0357 1.1057 -0.0067 -0.6427% 基金资料 历史净值
005994 国投瑞银中证500量化增强 殷瑞飞 2019-07-22 1.1804 1.1804 0.0279 2.4208% 基金资料 历史净值
005995 国投瑞银顺泓债券 颜文浩,狄晓娇 2019-07-19 1.0253 1.0576 0.0011 0.1074% 基金资料 历史净值
005996 国投瑞银顺昌纯债债券 李达夫,徐栋 2019-07-22 1.0113 1.0383 0.0004 0.0396% 基金资料 历史净值
006027 国投瑞银顺祥债券 李达夫,颜文浩 2019-07-22 1.0176 1.0366 0.0006 0.0590% 基金资料 历史净值
006553 国投瑞银恒泽中短债C 李达夫 2019-07-22 1.0260 1.0260 0.0005 0.0488% 基金资料 历史净值
006736 国投瑞银先进制造混合 邓彬彬 2019-07-22 0.9655 0.9655 -0.0189 -1.9200% 基金资料 历史净值
006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 王宠 2019-07-18 0.9985 0.9985 -0.0008 -0.0801% 基金资料 历史净值
007143 国投瑞银沪深300量化A 殷瑞飞 2019-07-22 1.0014 1.0014 -0.0011 -0.1097% 基金资料 历史净值
007144 国投瑞银沪深300量化C 殷瑞飞 2019-07-22 1.0010 1.0010 -0.0011 -0.1098% 基金资料 历史净值
007260 国投瑞银顺祺纯债 狄晓娇 2019-07-19 1.0008 1.0008 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
债券型 121001 国投瑞银融华债券 杨冬冬 2019-07-22 1.4909 3.0079 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 121002 国投瑞银景气行业混合 董晗、孙文龙 2019-07-22 1.2124 3.3787 0.0062 0.5140% 基金资料 历史净值
股票型 121003 国投瑞银核心企业 倪文昊 2019-07-22 0.7201 2.3651 0.0044 0.6148% 基金资料 历史净值
股票型 121005 国投瑞银创新动力 董晗 2019-07-22 0.6213 2.9214 0.0024 0.3878% 基金资料 历史净值
混合型 121006 国投瑞银稳健增长 张弘 2019-07-22 1.4550 2.5510 0.0190 1.3231% 基金资料 历史净值
指数型 121007 国投瑞银瑞福优先 赵建 2015-08-13 1.0285 1.1930 0.0005 0.0486% 基金资料 历史净值
股票型 121008 国投瑞银成长优选 綦缚鹏 2019-07-22 0.5333 2.6819 0.0098 1.8720% 基金资料 历史净值
债券型 121009 国投瑞银稳增债券 刘兴旺、蔡玮菁 2019-07-22 1.0493 1.7529 0.0003 0.0286% 基金资料 历史净值
保本型 121010 国投瑞银瑞源保本 李怡文 2019-07-22 1.3421 1.5924 -0.0129 -0.9520% 基金资料 历史净值
货币型 121011 国投瑞银货币A 徐栋 2015-12-31 0.6130 2.9090 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 121012 国投瑞银优化强债A/B 李怡文 2019-07-22 1.4530 1.7870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 121013 国投瑞银纯债A 李怡文、刘兴旺 2019-01-04 1.0490 1.2500 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 121099 国投瑞银瑞福分级 赵建 2015-08-13 1.4500 1.5330 0.0180 1.2570% 基金资料 历史净值
货币型 128011 国投瑞银货币B 徐栋 2015-12-31 0.6787 3.1440 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 128013 国投瑞银纯债B 李怡文、刘兴旺 2019-01-04 1.0520 1.2650 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 128112 国投瑞银优化强债C 李怡文 2019-07-22 1.4410 1.7470 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150001 国投瑞银瑞福进取 赵建 2015-08-13 1.8720 1.8720 0.0360 1.9608% 基金资料 历史净值
指数型 150008 国投瑞银瑞和小康 殷瑞飞 2019-07-22 1.2200 1.2880 0.0160 1.3289% 基金资料 历史净值
指数型 150009 国投瑞银瑞和远见 殷瑞飞 2019-07-22 1.2820 1.5020 0.0680 5.6013% 基金资料 历史净值
指数型 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 赵建 2019-07-22 1.0280 1.2500 0.0010 0.0974% 基金资料 历史净值
指数型 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 赵建 2019-07-22 1.0560 0.0490 -0.0260 -2.4030% 基金资料 历史净值
指数型 161207 国投瑞银沪深300 殷瑞飞 2019-07-22 1.2510 1.3970 0.0420 3.4739% 基金资料 历史净值
QDII 161210 国投瑞银新兴市场 汤海波 2018-10-11 0.9650 0.9650 -0.0320 -3.2096% 基金资料 历史净值
指数型 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 赵建 2019-07-22 1.7011 1.7011 -0.0118 -0.6889% 基金资料 历史净值
指数型 161213 国投瑞银消费服务指数 赵建 2019-07-22 1.5800 1.5800 -0.0110 -0.6914% 基金资料 历史净值
债券型 161216 国投瑞银双债债券A 刘莎莎、徐栋 2019-07-22 1.1490 1.6810 0.0010 0.0871% 基金资料 历史净值
指数型 161217 国投瑞银中证指数 殷瑞飞 2019-07-22 0.6120 0.6120 -0.0130 -2.0800% 基金资料 历史净值
混合型 161219 国投瑞银新兴产业 孙文龙 2019-07-22 1.4030 2.4570 0.0440 3.2377% 基金资料 历史净值
债券型 161221 国投瑞银双债债券C 刘莎莎、徐栋 2019-07-22 1.1470 1.5050 0.0010 0.0873% 基金资料 历史净值
混合型 161222 国投瑞银瑞利混合 杨冬冬,桑俊,刘钦 2019-07-22 1.1640 1.1960 -0.0050 -0.4277% 基金资料 历史净值
指数型 161223 国投瑞银中证创业指数分级 赵建 2019-07-22 1.0420 0.4430 -0.0120 -1.1385% 基金资料 历史净值
混合型 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 綦缚鹏,王鹏 2019-07-22 0.9810 1.1380 0.0280 2.9381% 基金资料 历史净值
混合型 161225 国投瑞银瑞盈混合 刘钦 2019-07-22 1.1930 1.2140 0.0380 3.2900% 基金资料 历史净值
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 2019-07-22 0.8260 0.8260 0.0030 0.3645% 基金资料 历史净值
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 汤海波 2019-07-19 1.1920 1.5620 0.0070 0.5907% 基金资料 历史净值
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 刘莎莎 2019-03-15 0.9824 1.0614 -0.0023 -0.2336% 基金资料 历史净值
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 刘莎莎 2019-03-15 0.9744 1.0462 -0.0024 -0.2457% 基金资料 历史净值
161232 国投瑞银瑞盛混合 刘钦,杨冬冬 2019-07-22 0.6770 0.6770 0.0120 1.8045% 基金资料 历史净值
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 杨冬冬 2019-07-22 1.0352 1.0352 -0.0039 -0.3753% 基金资料 历史净值