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国投瑞银基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000069 国投瑞银中高等级债券A 刘兴旺 2018-08-20 1.0880 1.3380 -0.0010 -0.0918% 基金资料 净值查询
债券型 000070 国投瑞银中高等级债券C 刘兴旺 2018-08-20 1.0860 1.3190 -0.0010 -0.0920% 基金资料 净值查询
混合型 000165 国投瑞银策略精选混合 陈小玲 2018-08-20 1.5010 2.1290 0.0060 0.4013% 基金资料 净值查询
定开债券 000237 国投瑞银一年定期开放债A 刘兴旺 2018-08-17 1.1030 1.3110 -0.0050 -0.4513% 基金资料 净值查询
定开债券 000238 国投瑞银一年定期开放债C 刘兴旺 2018-08-17 1.0920 1.2970 -0.0040 -0.3650% 基金资料 净值查询
混合型 000523 国投瑞银医疗保健混合 倪文昊 2018-08-20 1.0630 1.5560 -0.0120 -1.1163% 基金资料 净值查询
混合型 000556 国投新机遇混合A 李怡文、桑俊 2018-08-20 1.2430 1.4240 0.0010 0.0805% 基金资料 净值查询
混合型 000557 国投新机遇混合C 李怡文、桑俊 2018-08-20 1.2160 1.3940 0.0010 0.0823% 基金资料 净值查询
货币型 000558 国投瑞银瑞易货币 徐栋、颜文浩 2015-08-13 0.0794 0.3260 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000663 国投瑞银美丽中国混合 陈小玲、董晗 2018-08-20 1.2540 1.6400 0.0050 0.4003% 基金资料 净值查询
定开债券 000781 国投岁增利一年定开债券A 李怡文、刘莎莎 2018-08-17 1.0610 1.1920 -0.0060 -0.5623% 基金资料 净值查询
定开债券 000782 国投岁增利一年定开债券C 李怡文、刘莎莎 2018-08-17 1.0510 1.1780 -0.0060 -0.5676% 基金资料 净值查询
货币型 000836 国投瑞银钱多宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000837 国投瑞银钱多宝货币I 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000845 国投瑞银信息消费混合 陈小玲 2018-08-20 0.9550 1.5430 0.0070 0.7384% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000868 国投瑞银增利宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000869 国投瑞银增利宝货币B 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001029 国投瑞银新动力混合 桑俊 2018-08-20 1.1415 1.2505 -0.0010 -0.0875% 基金资料 历史净值
混合型 001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 2018-08-20 0.6870 0.6870 0.0040 0.5857% 基金资料 历史净值
货币型 001094 国投瑞银添利宝货币A 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 001095 国投瑞银添利宝货币B 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001119 国投瑞银新回报混合 桑俊 2018-08-20 1.0290 1.0470 0.0040 0.3902% 基金资料 历史净值
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 刘兴旺 2018-08-17 1.0480 1.0830 -0.0070 -0.6635% 基金资料 历史净值
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 刘兴旺 2018-08-17 1.0420 1.0740 -0.0070 -0.6673% 基金资料 历史净值
混合型 001168 国投瑞银优选收益混合 刘钦 2018-08-20 1.0350 1.0560 -0.0010 -0.0965% 基金资料 历史净值
混合型 001169 国投瑞银新价值混合 刘钦 2018-03-15 0.9870 1.0410 -0.0010 -0.1012% 基金资料 历史净值
混合型 001218 国投瑞银精选收益混合 桑俊 2018-08-20 0.5930 0.5930 0.0060 1.0221% 基金资料 历史净值
001266 国投瑞银招财保本混合 李怡文 2018-08-20 0.8306 0.8626 0.0053 0.6422% 基金资料 历史净值
001499 国投瑞银新增长混合 刘钦 2018-08-20 1.1265 1.1635 0.0016 0.1422% 基金资料 历史净值
001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 2018-08-20 0.8310 0.8310 0.0090 1.0949% 基金资料 历史净值
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 刘钦 2018-08-17 1.1147 1.1187 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001704 国投瑞银进宝保本混合 刘兴旺 2018-08-20 0.8863 0.9113 0.0091 1.0374% 基金资料 历史净值
001838 国投瑞银国家安全混合 李轩 2018-08-20 0.6450 0.6450 0.0050 0.7813% 基金资料 历史净值
001907 国投瑞银境煊保本混合A 李怡文 2018-08-20 1.0991 1.0991 -0.0004 -0.0364% 基金资料 历史净值
001908 国投瑞银境煊保本混合C 李怡文 2018-08-20 1.0789 1.0789 -0.0005 -0.0463% 基金资料 历史净值
002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 2018-08-20 1.0821 1.0981 0.0013 0.1203% 基金资料 历史净值
002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 2018-08-20 1.0595 1.0735 0.0013 0.1229% 基金资料 历史净值
002041 国投瑞银新成长混合A 刘钦 2018-08-20 1.1329 1.1549 0.0005 0.0442% 基金资料 历史净值
002042 国投瑞银新成长混合C 刘钦 2018-08-20 1.1125 1.1335 0.0004 0.0360% 基金资料 历史净值
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 刘兴旺,王鹏 2018-08-20 0.8802 0.8802 0.0096 1.1027% 基金资料 历史净值
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 刘莎莎 2018-08-17 1.0390 1.0520 -0.0080 -0.7641% 基金资料 历史净值
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 刘兴旺,王鹏 2018-08-20 1.0609 1.0609 -0.0006 -0.0565% 基金资料 历史净值
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 颜文浩 2018-05-21 0.9700 0.9700 0.0030 0.3102% 基金资料 历史净值
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 颜文浩 2018-05-21 0.9780 0.9780 0.0010 0.1024% 基金资料 历史净值
002677 国投瑞银和安债券A 刘莎莎,李怡文 2018-08-02 1.1103 1.1103 -0.0011 -0.0990% 基金资料 历史净值
002678 国投瑞银和安债券C 刘莎莎,李怡文 2018-08-02 1.1028 1.1028 -0.0011 -0.0996% 基金资料 历史净值
002831 国投瑞银瑞宁混合 刘潇潇 2018-08-20 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 颜文浩,狄晓娇 2018-08-17 1.0090 1.0390 -0.0029 -0.2866% 基金资料 历史净值
003158 国投瑞银瑞达混合 綦缚鹏 2018-04-04 1.0288 1.0288 0.0015 0.1460% 基金资料 历史净值
003710 国投瑞银和顺债券 徐栋,韩海平 2018-08-20 1.1070 1.1070 0.0010 0.0904% 基金资料 历史净值
003982 国投瑞银顺益纯债债券 宋璐 2018-08-15 1.0102 1.0102 0.0002 0.0198% 基金资料 历史净值
004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 2018-08-20 1.0286 1.0286 0.0025 0.2436% 基金资料 历史净值
005019 国投瑞银和泰6个月债券 蔡玮菁 2018-08-17 1.0247 1.0521 -0.0029 -0.2822% 基金资料 历史净值
005435 国投瑞银顺银定开债 宋璐,狄晓娇 2018-08-17 1.0241 1.0241 -0.0001 -0.0098% 基金资料 历史净值
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 伍智勇 2018-08-20 0.9428 0.9428 0.0019 0.2019% 基金资料 历史净值
005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波,张佳荣 基金资料 历史净值
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 狄晓娇 2018-08-17 1.0101 1.0331 -0.0018 -0.1779% 基金资料 历史净值
005864 国投瑞银顺达纯债债券 李达夫,徐栋 基金资料 历史净值
005900 国投瑞银行业先锋混合 綦缚鹏 基金资料 历史净值
005994 国投瑞银中证500量化增强 殷瑞飞 基金资料 历史净值
005995 国投瑞银顺泓债券 颜文浩,狄晓娇 基金资料 历史净值
债券型 121001 国投瑞银融华债券 杨冬冬 2018-08-20 1.5220 3.0390 0.0022 0.1448% 基金资料 历史净值
混合型 121002 国投瑞银景气行业混合 董晗、孙文龙 2018-08-20 1.0815 3.1978 0.0089 0.8298% 基金资料 历史净值
股票型 121003 国投瑞银核心企业 倪文昊 2018-08-20 0.6382 2.2832 0.0059 0.9331% 基金资料 历史净值
股票型 121005 国投瑞银创新动力 董晗 2018-08-20 0.5251 2.7617 0.0024 0.4592% 基金资料 历史净值
混合型 121006 国投瑞银稳健增长 张弘 2018-08-20 1.2390 2.3350 0.0050 0.4052% 基金资料 历史净值
指数型 121007 国投瑞银瑞福优先 赵建 2015-08-13 1.0285 1.1930 0.0005 0.0486% 基金资料 历史净值
股票型 121008 国投瑞银成长优选 綦缚鹏 2018-08-20 0.4695 2.5420 0.0042 0.9026% 基金资料 历史净值
债券型 121009 国投瑞银稳增债券 刘兴旺、蔡玮菁 2018-08-20 1.0269 1.7067 0.0001 0.0097% 基金资料 历史净值
保本型 121010 国投瑞银瑞源保本 李怡文 2018-08-20 1.2147 1.4644 0.0043 0.3553% 基金资料 历史净值
货币型 121011 国投瑞银货币A 徐栋 2015-12-31 0.6130 2.9090 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 121012 国投瑞银优化强债A/B 李怡文 2018-08-20 1.3980 1.7320 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 121013 国投瑞银纯债A 李怡文、刘兴旺 2018-08-20 1.0820 1.2670 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 121099 国投瑞银瑞福分级 赵建 2015-08-13 1.4500 1.5330 0.0180 1.2570% 基金资料 历史净值
货币型 128011 国投瑞银货币B 徐栋 2015-12-31 0.6787 3.1440 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 128013 国投瑞银纯债B 李怡文、刘兴旺 2018-08-20 1.0830 1.2800 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 128112 国投瑞银优化强债C 李怡文 2018-08-20 1.3900 1.6960 -0.0010 -0.0719% 基金资料 历史净值
指数型 150001 国投瑞银瑞福进取 赵建 2015-08-13 1.8720 1.8720 0.0360 1.9608% 基金资料 历史净值
指数型 150008 国投瑞银瑞和小康 殷瑞飞 2018-08-20 0.8760 1.0870 0.0100 1.1547% 基金资料 历史净值
指数型 150009 国投瑞银瑞和远见 殷瑞飞 2018-08-20 0.8760 1.2060 0.0100 1.1547% 基金资料 历史净值
指数型 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 赵建 2018-08-20 1.0270 1.1940 0.0010 0.0975% 基金资料 历史净值
指数型 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 赵建 2018-08-20 0.5370 0.1030 -0.0030 -0.5556% 基金资料 历史净值
指数型 161207 国投瑞银沪深300 殷瑞飞 2018-08-20 0.8760 1.1500 0.0100 1.1547% 基金资料 历史净值
QDII 161210 国投瑞银新兴市场 汤海波 2018-08-17 1.0300 1.0300 0.0010 0.0972% 基金资料 历史净值
指数型 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 赵建 2018-08-20 1.3455 1.3455 0.0207 1.5625% 基金资料 历史净值
指数型 161213 国投瑞银消费服务指数 赵建 2018-08-20 1.3580 1.3580 0.0050 0.3695% 基金资料 历史净值
债券型 161216 国投瑞银双债债券A 刘莎莎、徐栋 2018-08-20 1.1110 1.6100 -0.0010 -0.0899% 基金资料 历史净值
指数型 161217 国投瑞银中证指数 殷瑞飞 2018-08-20 0.6220 0.6220 0.0100 1.6340% 基金资料 历史净值
混合型 161219 国投瑞银新兴产业 孙文龙 2018-08-20 1.1500 2.2040 0.0040 0.3490% 基金资料 历史净值
债券型 161221 国投瑞银双债债券C 刘莎莎、徐栋 2018-08-20 1.1060 1.4380 -0.0010 -0.0903% 基金资料 历史净值
混合型 161222 国投瑞银瑞利混合 杨冬冬,桑俊,刘钦 2018-08-20 1.0830 1.1050 0.0100 0.9320% 基金资料 历史净值
指数型 161223 国投瑞银中证创业指数分级 赵建 2018-08-20 0.7830 0.5180 0.0010 0.1279% 基金资料 历史净值
混合型 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 綦缚鹏,王鹏 2018-08-20 0.8350 0.9920 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 161225 国投瑞银瑞盈混合 刘钦 2018-08-20 0.9950 1.0160 0.0080 0.8105% 基金资料 历史净值
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 2018-08-20 0.7580 0.7580 -0.0010 -0.1318% 基金资料 历史净值
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 汤海波 2018-08-17 1.3120 1.4820 0.0020 0.1527% 基金资料 历史净值
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 刘莎莎 2018-08-20 0.9920 1.0710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 刘莎莎 2018-08-20 0.9880 1.0600 -0.0010 -0.1011% 基金资料 历史净值
161232 国投瑞银瑞盛混合 刘钦,杨冬冬 2018-08-20 0.6110 0.6110 0.0050 0.8251% 基金资料 历史净值
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 杨冬冬 2018-08-20 0.9428 0.9428 0.0025 0.2659% 基金资料 历史净值