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国投瑞银基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000069 国投瑞银中高等级债券A 刘兴旺 2018-12-14 1.0960 1.3540 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000070 国投瑞银中高等级债券C 刘兴旺 2018-12-14 1.0930 1.3340 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
混合型 000165 国投瑞银策略精选混合 陈小玲 2018-12-14 1.4120 2.0870 -0.0090 -0.6300% 基金资料 净值查询
定开债券 000237 国投瑞银一年定期开放债A 刘兴旺 2018-12-14 1.1190 1.3270 -0.0010 -0.0893% 基金资料 净值查询
定开债券 000238 国投瑞银一年定期开放债C 刘兴旺 2018-12-14 1.1060 1.3110 -0.0020 -0.1805% 基金资料 净值查询
混合型 000523 国投瑞银医疗保健混合 倪文昊 2018-12-14 1.0520 1.5540 -0.0260 -2.4100% 基金资料 净值查询
混合型 000556 国投新机遇混合A 李怡文、桑俊 2018-12-14 1.1690 1.3660 -0.0050 -0.4300% 基金资料 净值查询
混合型 000557 国投新机遇混合C 李怡文、桑俊 2018-12-14 1.1450 1.3360 -0.0040 -0.3500% 基金资料 净值查询
货币型 000558 国投瑞银瑞易货币 徐栋、颜文浩 2015-08-13 0.0794 0.3260 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000663 国投瑞银美丽中国混合 陈小玲、董晗 2018-12-14 1.2000 1.5860 -0.0190 -1.5600% 基金资料 净值查询
定开债券 000781 国投岁增利一年定开债券A 李怡文、刘莎莎 2018-12-14 1.0730 1.2040 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000782 国投岁增利一年定开债券C 李怡文、刘莎莎 2018-12-14 1.0620 1.1890 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000836 国投瑞银钱多宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000837 国投瑞银钱多宝货币I 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000845 国投瑞银信息消费混合 陈小玲 2018-12-14 0.9260 1.5140 -0.0130 -1.3800% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000868 国投瑞银增利宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000869 国投瑞银增利宝货币B 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001029 国投瑞银新动力混合 桑俊 2018-11-27 1.1490 1.2580 0.0004 0.0348% 基金资料 历史净值
混合型 001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 2018-12-14 0.5860 0.5860 -0.0120 -2.0100% 基金资料 历史净值
货币型 001094 国投瑞银添利宝货币A 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 001095 国投瑞银添利宝货币B 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001119 国投瑞银新回报混合 桑俊 2018-12-14 1.0040 1.0220 -0.0020 -0.2000% 基金资料 历史净值
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 刘兴旺 2018-12-14 1.0670 1.1020 -0.0020 -0.1900% 基金资料 历史净值
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 刘兴旺 2018-12-14 1.0600 1.0920 -0.0020 -0.1900% 基金资料 历史净值
混合型 001168 国投瑞银优选收益混合 刘钦 2018-12-14 1.0374 1.0623 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
混合型 001169 国投瑞银新价值混合 刘钦 2018-03-15 0.9870 1.0410 -0.0010 -0.1012% 基金资料 历史净值
混合型 001218 国投瑞银精选收益混合 桑俊 2018-12-14 0.5460 0.5460 -0.0140 -2.5000% 基金资料 历史净值
001266 国投瑞银招财保本混合 李怡文 2018-12-14 0.7458 0.7778 -0.0192 -2.5100% 基金资料 历史净值
001499 国投瑞银新增长混合 刘钦 2018-12-14 1.1280 1.1783 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 2018-12-14 0.7780 0.7780 -0.0150 -1.8900% 基金资料 历史净值
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 刘钦 2018-12-14 1.1296 1.1336 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
001704 国投瑞银进宝保本混合 刘兴旺 2018-12-14 0.8264 0.8514 -0.0194 -2.2900% 基金资料 历史净值
001838 国投瑞银国家安全混合 李轩 2018-12-14 0.6230 0.6230 -0.0130 -2.0400% 基金资料 历史净值
001907 国投瑞银境煊保本混合A 李怡文 2018-12-14 1.1089 1.1089 -0.0073 -0.6500% 基金资料 历史净值
001908 国投瑞银境煊保本混合C 李怡文 2018-12-14 1.0865 1.0865 -0.0071 -0.6500% 基金资料 历史净值
002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 2018-08-29 1.0772 1.0932 -0.0003 -0.0278% 基金资料 历史净值
002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 2018-08-29 1.0545 1.0685 -0.0003 -0.0284% 基金资料 历史净值
002041 国投瑞银新成长混合A 刘钦 2018-09-03 1.1383 1.1603 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002042 国投瑞银新成长混合C 刘钦 2018-09-03 1.1176 1.1386 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 刘兴旺,王鹏 2018-12-14 0.8644 0.8644 -0.0102 -1.1700% 基金资料 历史净值
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 刘莎莎 2018-12-14 1.0450 1.0580 -0.0040 -0.3813% 基金资料 历史净值
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 刘兴旺,王鹏 2018-12-14 1.0553 1.0553 -0.0012 -0.1100% 基金资料 历史净值
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 颜文浩 2018-05-21 0.9700 0.9700 0.0030 0.3102% 基金资料 历史净值
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 颜文浩 2018-05-21 0.9780 0.9780 0.0010 0.1024% 基金资料 历史净值
002677 国投瑞银和安债券A 刘莎莎,李怡文 2018-08-02 1.1103 1.1103 -0.0011 -0.0990% 基金资料 历史净值
002678 国投瑞银和安债券C 刘莎莎,李怡文 2018-08-02 1.1028 1.1028 -0.0011 -0.0996% 基金资料 历史净值
002831 国投瑞银瑞宁混合 刘潇潇 2018-12-14 1.0190 1.0190 -0.0030 -0.2900% 基金资料 历史净值
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 颜文浩,狄晓娇 2018-12-14 1.0385 1.0685 -0.0003 -0.0289% 基金资料 历史净值
003158 国投瑞银瑞达混合 綦缚鹏 2018-04-04 1.0288 1.0288 0.0015 0.1460% 基金资料 历史净值
003710 国投瑞银和顺债券 徐栋,韩海平 2018-12-14 1.1160 1.1160 -0.0040 -0.3600% 基金资料 历史净值
003982 国投瑞银顺益纯债债券 宋璐 2018-08-15 1.0102 1.0102 0.0002 0.0198% 基金资料 历史净值
004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 2018-08-24 1.0424 1.0424 0.0004 0.0384% 基金资料 历史净值
005019 国投瑞银和泰6个月债券 蔡玮菁 2018-12-14 1.0419 1.0763 -0.0002 -0.0192% 基金资料 历史净值
005435 国投瑞银顺银定开债 宋璐,狄晓娇 2018-12-14 1.0379 1.0379 -0.0001 -0.0096% 基金资料 历史净值
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 伍智勇 2018-12-14 0.9390 0.9390 -0.0057 -0.6000% 基金资料 历史净值
005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波,张佳荣 基金资料 历史净值
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 狄晓娇 2018-12-14 1.0362 1.0592 -0.0004 -0.0386% 基金资料 历史净值
005725 国投瑞银恒泽中短债A 李达夫 基金资料 历史净值
005864 国投瑞银顺达纯债债券 李达夫,徐栋 基金资料 历史净值
005899 国投瑞银品牌优势混合 孙文龙 基金资料 历史净值
005900 国投瑞银行业先锋混合 綦缚鹏 基金资料 历史净值
005994 国投瑞银中证500量化增强 殷瑞飞 基金资料 历史净值
005995 国投瑞银顺泓债券 颜文浩,狄晓娇 基金资料 历史净值
005996 国投瑞银顺昌纯债债券 李达夫,徐栋 基金资料 历史净值
006027 国投瑞银顺祥债券 李达夫,颜文浩 基金资料 历史净值
006553 国投瑞银恒泽中短债C 李达夫 基金资料 历史净值
债券型 121001 国投瑞银融华债券 杨冬冬 2018-12-14 1.4708 2.9878 -0.0051 -0.3500% 基金资料 历史净值
混合型 121002 国投瑞银景气行业混合 董晗、孙文龙 2018-12-14 1.0422 3.1585 -0.0161 -1.5200% 基金资料 历史净值
股票型 121003 国投瑞银核心企业 倪文昊 2018-12-14 0.6064 2.2514 -0.0096 -1.5600% 基金资料 历史净值
股票型 121005 国投瑞银创新动力 董晗 2018-12-14 0.5125 2.7408 -0.0108 -2.0600% 基金资料 历史净值
混合型 121006 国投瑞银稳健增长 张弘 2018-12-14 1.2170 2.3130 -0.0200 -1.6200% 基金资料 历史净值
指数型 121007 国投瑞银瑞福优先 赵建 2015-08-13 1.0285 1.1930 0.0005 0.0486% 基金资料 历史净值
股票型 121008 国投瑞银成长优选 綦缚鹏 2018-12-14 0.4396 2.4765 -0.0081 -1.8100% 基金资料 历史净值
债券型 121009 国投瑞银稳增债券 刘兴旺、蔡玮菁 2018-12-14 1.0144 1.7180 -0.0012 -0.1200% 基金资料 历史净值
保本型 121010 国投瑞银瑞源保本 李怡文 2018-12-14 1.1917 1.4413 -0.0113 -0.9400% 基金资料 历史净值
货币型 121011 国投瑞银货币A 徐栋 2015-12-31 0.6130 2.9090 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 121012 国投瑞银优化强债A/B 李怡文 2018-12-14 1.4250 1.7590 -0.0040 -0.2800% 基金资料 历史净值
债券型 121013 国投瑞银纯债A 李怡文、刘兴旺 2018-12-14 1.0440 1.2450 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 121099 国投瑞银瑞福分级 赵建 2015-08-13 1.4500 1.5330 0.0180 1.2570% 基金资料 历史净值
货币型 128011 国投瑞银货币B 徐栋 2015-12-31 0.6787 3.1440 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 128013 国投瑞银纯债B 李怡文、刘兴旺 2018-12-14 1.0470 1.2600 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 128112 国投瑞银优化强债C 李怡文 2018-12-14 1.4160 1.7220 -0.0040 -0.2800% 基金资料 历史净值
指数型 150001 国投瑞银瑞福进取 赵建 2015-08-13 1.8720 1.8720 0.0360 1.9608% 基金资料 历史净值
指数型 150008 国投瑞银瑞和小康 殷瑞飞 2018-12-14 1.0060 1.0620 -0.0260 -2.5194% 基金资料 历史净值
指数型 150009 国投瑞银瑞和远见 殷瑞飞 2018-12-14 1.0020 1.1740 -0.0060 -0.5952% 基金资料 历史净值
指数型 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 赵建 2018-12-14 1.0080 1.2130 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 赵建 2018-12-14 1.0250 0.0480 -0.0540 -5.0046% 基金资料 历史净值
指数型 161207 国投瑞银沪深300 殷瑞飞 2018-12-14 1.0040 1.1210 -0.0160 -1.5700% 基金资料 历史净值
QDII 161210 国投瑞银新兴市场 汤海波 2018-10-11 0.9650 0.9650 -0.0320 -3.2096% 基金资料 历史净值
指数型 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 赵建 2018-12-14 1.3992 1.3992 -0.0215 -1.5100% 基金资料 历史净值
指数型 161213 国投瑞银消费服务指数 赵建 2018-12-14 1.2520 1.2520 -0.0220 -1.7300% 基金资料 历史净值
债券型 161216 国投瑞银双债债券A 刘莎莎、徐栋 2018-12-14 1.0990 1.6310 -0.0020 -0.1800% 基金资料 历史净值
指数型 161217 国投瑞银中证指数 殷瑞飞 2018-12-14 0.5810 0.5810 -0.0100 -1.6900% 基金资料 历史净值
混合型 161219 国投瑞银新兴产业 孙文龙 2018-12-14 1.1330 2.1870 -0.0190 -1.6500% 基金资料 历史净值
债券型 161221 国投瑞银双债债券C 刘莎莎、徐栋 2018-12-14 1.1000 1.4580 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
混合型 161222 国投瑞银瑞利混合 杨冬冬,桑俊,刘钦 2018-12-14 1.0370 1.0690 -0.0160 -1.5200% 基金资料 历史净值
指数型 161223 国投瑞银中证创业指数分级 赵建 2018-12-14 1.0170 0.4300 -0.0270 -2.5900% 基金资料 历史净值
混合型 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 綦缚鹏,王鹏 2018-12-14 0.8280 0.9850 -0.0180 -2.1300% 基金资料 历史净值
混合型 161225 国投瑞银瑞盈混合 刘钦 2018-12-14 0.9480 0.9690 -0.0220 -2.2700% 基金资料 历史净值
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 2018-12-14 0.7620 0.7620 -0.0010 -0.1300% 基金资料 历史净值
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 汤海波 2018-12-13 1.0980 1.4680 0.0090 0.8264% 基金资料 历史净值
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 刘莎莎 2018-12-14 0.9996 1.0786 0.0012 0.1200% 基金资料 历史净值
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 刘莎莎 2018-12-14 0.9939 1.0657 0.0012 0.1200% 基金资料 历史净值
161232 国投瑞银瑞盛混合 刘钦,杨冬冬 2018-12-14 0.5600 0.5600 -0.0130 -2.2700% 基金资料 历史净值
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 杨冬冬 2018-12-14 0.9192 0.9192 -0.0068 -0.7300% 基金资料 历史净值