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国投瑞银基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000069 国投瑞银中高等级债券A 刘兴旺 2018-05-23 1.0770 1.3230 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000070 国投瑞银中高等级债券C 刘兴旺 2018-05-23 1.0740 1.3050 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000165 国投瑞银策略精选混合 陈小玲 2018-05-23 1.5670 2.1950 -0.0130 -0.8200% 基金资料 净值查询
定开债券 000237 国投瑞银一年定期开放债A 刘兴旺 2018-05-18 1.0860 1.2940 -0.0020 -0.1838% 基金资料 净值查询
定开债券 000238 国投瑞银一年定期开放债C 刘兴旺 2018-05-18 1.0760 1.2810 -0.0020 -0.1855% 基金资料 净值查询
混合型 000523 国投瑞银医疗保健混合 倪文昊 2018-05-23 1.4110 1.9040 -0.0100 -0.7000% 基金资料 净值查询
混合型 000556 国投新机遇混合A 李怡文、桑俊 2018-05-23 1.3410 1.5220 -0.0090 -0.6700% 基金资料 净值查询
混合型 000557 国投新机遇混合C 李怡文、桑俊 2018-05-23 1.3130 1.4910 -0.0090 -0.6800% 基金资料 净值查询
货币型 000558 国投瑞银瑞易货币 徐栋、颜文浩 2015-08-13 0.0794 0.3260 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000663 国投瑞银美丽中国混合 陈小玲、董晗 2018-05-23 1.3980 1.7840 -0.0130 -0.9200% 基金资料 净值查询
定开债券 000781 国投岁增利一年定开债券A 李怡文、刘莎莎 2018-05-18 1.0530 1.1840 -0.0020 -0.1896% 基金资料 净值查询
定开债券 000782 国投岁增利一年定开债券C 李怡文、刘莎莎 2018-05-18 1.0440 1.1710 -0.0020 -0.1912% 基金资料 净值查询
货币型 000836 国投瑞银钱多宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000837 国投瑞银钱多宝货币I 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000845 国投瑞银信息消费混合 陈小玲 2018-05-23 1.1940 1.7820 -0.0180 -1.4900% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000868 国投瑞银增利宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000869 国投瑞银增利宝货币B 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001029 国投瑞银新动力混合 桑俊 2018-05-23 1.1464 1.2554 -0.0056 -0.4900% 基金资料 历史净值
混合型 001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 2018-05-23 0.8780 0.8780 -0.0130 -1.4600% 基金资料 历史净值
货币型 001094 国投瑞银添利宝货币A 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 001095 国投瑞银添利宝货币B 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001119 国投瑞银新回报混合 桑俊 2018-05-23 1.0810 1.0990 -0.0090 -0.8300% 基金资料 历史净值
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 刘兴旺 2018-05-18 1.0440 1.0790 -0.0050 -0.4766% 基金资料 历史净值
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 刘兴旺 2018-05-18 1.0390 1.0710 -0.0050 -0.4789% 基金资料 历史净值
混合型 001168 国投瑞银优选收益混合 刘钦 2018-05-23 1.0260 1.0470 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001169 国投瑞银新价值混合 刘钦 2018-03-15 0.9870 1.0410 -0.0010 -0.1012% 基金资料 历史净值
混合型 001218 国投瑞银精选收益混合 桑俊 2018-05-23 0.7190 0.7190 -0.0110 -1.5100% 基金资料 历史净值
001266 国投瑞银招财保本混合 李怡文 2018-05-23 1.0120 1.0440 0.0025 0.2500% 基金资料 历史净值
001499 国投瑞银新增长混合 刘钦 2018-05-23 1.1706 1.2076 -0.0060 -0.5100% 基金资料 历史净值
001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 2018-05-23 0.9630 0.9630 -0.0110 -1.1300% 基金资料 历史净值
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 刘钦 2018-05-18 1.1016 1.1056 0.0006 0.0545% 基金资料 历史净值
001704 国投瑞银进宝保本混合 刘兴旺 2018-05-23 1.0702 1.0952 -0.0173 -1.5900% 基金资料 历史净值
001838 国投瑞银国家安全混合 李轩 2018-05-23 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001907 国投瑞银境煊保本混合A 李怡文 2018-05-23 1.1055 1.1055 -0.0027 -0.2400% 基金资料 历史净值
001908 国投瑞银境煊保本混合C 李怡文 2018-05-23 1.0868 1.0868 -0.0028 -0.2600% 基金资料 历史净值
002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 2018-05-23 1.1170 1.1330 -0.0060 -0.5300% 基金资料 历史净值
002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 2018-05-23 1.0950 1.1090 -0.0060 -0.5500% 基金资料 历史净值
002041 国投瑞银新成长混合A 刘钦 2018-05-23 1.1720 1.1940 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002042 国投瑞银新成长混合C 刘钦 2018-05-23 1.1540 1.1750 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 刘兴旺,王鹏 2018-05-23 0.9954 0.9954 -0.0076 -0.7600% 基金资料 历史净值
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 刘莎莎 2018-05-18 1.0630 1.0760 -0.0040 -0.3749% 基金资料 历史净值
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 刘兴旺,王鹏 2018-05-23 1.0602 1.0602 -0.0026 -0.2400% 基金资料 历史净值
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 颜文浩 2018-05-21 0.9700 0.9700 0.0030 0.3102% 基金资料 历史净值
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 颜文浩 2018-05-21 0.9780 0.9780 0.0010 0.1024% 基金资料 历史净值
002677 国投瑞银和安债券A 刘莎莎,李怡文 2018-05-23 1.0892 1.0892 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
002678 国投瑞银和安债券C 刘莎莎,李怡文 2018-05-23 1.0823 1.0823 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
002831 国投瑞银瑞宁混合 刘潇潇 2018-05-23 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.2000% 基金资料 历史净值
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 颜文浩,狄晓娇 2018-05-18 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003158 国投瑞银瑞达混合 綦缚鹏 2018-04-04 1.0288 1.0288 0.0015 0.1460% 基金资料 历史净值
003710 国投瑞银和顺债券 徐栋,韩海平 2018-05-23 1.1140 1.1140 -0.0040 -0.3600% 基金资料 历史净值
003982 国投瑞银顺益纯债债券 宋璐 2018-05-23 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 2018-05-23 1.0973 1.0973 -0.0112 -1.0100% 基金资料 历史净值
005019 国投瑞银和泰6个月债券 蔡玮菁 2018-05-23 1.0078 1.0278 0.0018 0.1789% 基金资料 历史净值
005435 国投瑞银顺银定开债 宋璐,狄晓娇 2018-05-18 1.0100 1.0100 0.0009 0.0892% 基金资料 历史净值
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 伍智勇 2018-05-23 1.0012 1.0012 -0.0060 -0.6000% 基金资料 历史净值
005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波,张佳荣 基金资料 历史净值
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 狄晓娇 2018-05-18 1.0150 1.0150 0.0007 0.0690% 基金资料 历史净值
005900 国投瑞银行业先锋混合 基金资料 历史净值
债券型 121001 国投瑞银融华债券 杨冬冬 2018-05-23 1.6940 3.2110 -0.0109 -0.6400% 基金资料 历史净值
混合型 121002 国投瑞银景气行业混合 董晗、孙文龙 2018-05-23 1.3105 3.3718 -0.0222 -1.6700% 基金资料 历史净值
股票型 121003 国投瑞银核心企业 倪文昊 2018-05-23 0.7179 2.3629 -0.0059 -0.8200% 基金资料 历史净值
股票型 121005 国投瑞银创新动力 董晗 2018-05-23 0.6092 2.9013 -0.0071 -1.1500% 基金资料 历史净值
混合型 121006 国投瑞银稳健增长 张弘 2018-05-23 1.3950 2.4910 -0.0140 -0.9900% 基金资料 历史净值
指数型 121007 国投瑞银瑞福优先 赵建 2015-08-13 1.0285 1.1930 0.0005 0.0486% 基金资料 历史净值
股票型 121008 国投瑞银成长优选 綦缚鹏 2018-05-23 0.5327 2.6806 -0.0059 -1.1000% 基金资料 历史净值
债券型 121009 国投瑞银稳增债券 刘兴旺、蔡玮菁 2018-05-23 1.0229 1.7027 -0.0032 -0.3100% 基金资料 历史净值
保本型 121010 国投瑞银瑞源保本 李怡文 2018-05-23 1.2650 1.5149 -0.0055 -0.4300% 基金资料 历史净值
货币型 121011 国投瑞银货币A 徐栋 2015-12-31 0.6130 2.9090 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 121012 国投瑞银优化强债A/B 李怡文 2018-05-23 1.3860 1.7200 -0.0020 -0.1400% 基金资料 历史净值
债券型 121013 国投瑞银纯债A 李怡文、刘兴旺 2018-05-23 1.0640 1.2490 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 121099 国投瑞银瑞福分级 赵建 2015-08-13 1.4500 1.5330 0.0180 1.2570% 基金资料 历史净值
货币型 128011 国投瑞银货币B 徐栋 2015-12-31 0.6787 3.1440 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 128013 国投瑞银纯债B 李怡文、刘兴旺 2018-05-23 1.0650 1.2620 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 128112 国投瑞银优化强债C 李怡文 2018-05-23 1.3790 1.6850 -0.0020 -0.1400% 基金资料 历史净值
指数型 150001 国投瑞银瑞福进取 赵建 2015-08-13 1.8720 1.8720 0.0360 1.9608% 基金资料 历史净值
指数型 150008 国投瑞银瑞和小康 殷瑞飞 2018-05-23 0.9960 1.2360 -0.0170 -1.6782% 基金资料 历史净值
指数型 150009 国投瑞银瑞和远见 殷瑞飞 2018-05-23 0.9960 1.3710 -0.0070 -0.6979% 基金资料 历史净值
指数型 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 赵建 2018-05-23 1.0150 1.1800 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 赵建 2018-05-23 1.0440 0.2000 -0.0360 -3.3333% 基金资料 历史净值
指数型 161207 国投瑞银沪深300 殷瑞飞 2018-05-23 0.9960 1.3070 -0.0120 -1.1900% 基金资料 历史净值
QDII 161210 国投瑞银新兴市场 汤海波 2018-05-21 1.0870 1.0870 0.0020 0.1843% 基金资料 历史净值
指数型 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 赵建 2018-05-23 1.4706 1.4706 -0.0187 -1.2600% 基金资料 历史净值
指数型 161213 国投瑞银消费服务指数 赵建 2018-05-23 1.6480 1.6480 -0.0160 -0.9600% 基金资料 历史净值
债券型 161216 国投瑞银双债债券A 刘莎莎、徐栋 2018-05-23 1.0910 1.5900 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 161217 国投瑞银中证指数 殷瑞飞 2018-05-23 0.7280 0.7280 -0.0210 -2.8000% 基金资料 历史净值
混合型 161219 国投瑞银新兴产业 孙文龙 2018-05-23 1.3150 2.3690 -0.0130 -0.9800% 基金资料 历史净值
债券型 161221 国投瑞银双债债券C 刘莎莎、徐栋 2018-05-23 1.0870 1.4190 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
混合型 161222 国投瑞银瑞利混合 杨冬冬,桑俊,刘钦 2018-05-23 1.1920 1.2140 -0.0110 -0.9100% 基金资料 历史净值
指数型 161223 国投瑞银中证创业指数分级 赵建 2018-05-23 1.0290 0.6810 -0.0190 -1.8100% 基金资料 历史净值
混合型 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 綦缚鹏,王鹏 2018-05-23 0.9890 1.1460 -0.0100 -1.0000% 基金资料 历史净值
混合型 161225 国投瑞银瑞盈混合 刘钦 2018-05-23 1.2280 1.2490 -0.0200 -1.6000% 基金资料 历史净值
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 2018-05-23 0.8030 0.8030 0.0030 0.3800% 基金资料 历史净值
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 汤海波 2018-05-21 1.4130 1.5830 0.0010 0.0708% 基金资料 历史净值
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 刘莎莎 2018-05-23 1.0010 1.0800 -0.0020 -0.2000% 基金资料 历史净值
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 刘莎莎 2018-05-23 0.9990 1.0710 -0.0020 -0.2000% 基金资料 历史净值
161232 国投瑞银瑞盛混合 刘钦,杨冬冬 2018-05-23 0.7860 0.7860 -0.0080 -1.0100% 基金资料 历史净值
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 杨冬冬 2018-05-23 0.9768 0.9768 -0.0020 -0.2000% 基金资料 历史净值