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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
国投瑞银基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000069 国投瑞银中高等级债券A 刘兴旺 2017-11-23 1.0420 1.2880 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000070 国投瑞银中高等级债券C 刘兴旺 2017-11-23 1.0400 1.2710 -0.0010 -0.0961% 基金资料 净值查询
混合型 000165 国投瑞银策略精选混合 陈小玲 2017-11-23 1.5340 2.1620 -0.0100 -0.6477% 基金资料 净值查询
定开债券 000237 国投瑞银一年定期开放债A 刘兴旺 2017-11-17 1.0530 1.2610 -0.0010 -0.0949% 基金资料 净值查询
定开债券 000238 国投瑞银一年定期开放债C 刘兴旺 2017-11-17 1.0440 1.2490 -0.0020 -0.1912% 基金资料 净值查询
混合型 000523 国投瑞银医疗保健混合 倪文昊 2017-11-23 1.3230 1.6940 -0.0250 -1.8546% 基金资料 净值查询
混合型 000556 国投新机遇混合A 李怡文、桑俊 2017-11-23 1.3890 1.5390 -0.0230 -1.6289% 基金资料 净值查询
混合型 000557 国投新机遇混合C 李怡文、桑俊 2017-11-23 1.3610 1.5110 -0.0220 -1.5907% 基金资料 净值查询
货币型 000558 国投瑞银瑞易货币 徐栋、颜文浩 2015-08-13 0.0794 0.3260 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000663 国投瑞银美丽中国混合 陈小玲、董晗 2017-11-23 1.5470 1.7950 -0.0460 -2.8876% 基金资料 净值查询
定开债券 000781 国投岁增利一年定开债券A 李怡文、刘莎莎 2017-11-17 1.0250 1.1560 -0.0020 -0.1947% 基金资料 净值查询
定开债券 000782 国投岁增利一年定开债券C 李怡文、刘莎莎 2017-11-17 1.0180 1.1450 -0.0020 -0.1961% 基金资料 净值查询
货币型 000836 国投瑞银钱多宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000837 国投瑞银钱多宝货币I 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000845 国投瑞银信息消费混合 陈小玲 2017-11-23 1.3910 1.7650 -0.0130 -0.9259% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000868 国投瑞银增利宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000869 国投瑞银增利宝货币B 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001029 国投瑞银新动力混合 桑俊 2017-11-23 1.0980 1.1980 -0.0220 -1.9643% 基金资料 历史净值
混合型 001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 2017-11-23 0.9550 0.9550 -0.0330 -3.3401% 基金资料 历史净值
货币型 001094 国投瑞银添利宝货币A 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 001095 国投瑞银添利宝货币B 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001119 国投瑞银新回报混合 桑俊 2017-11-23 1.0930 1.1010 -0.0060 -0.5460% 基金资料 历史净值
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 刘兴旺 2017-11-17 1.0190 1.0540 -0.0030 -0.2935% 基金资料 历史净值
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 刘兴旺 2017-11-17 1.0160 1.0480 -0.0030 -0.2944% 基金资料 历史净值
混合型 001168 国投瑞银优选收益混合 刘钦 2017-11-23 1.0870 1.0990 -0.0110 -1.0018% 基金资料 历史净值
混合型 001169 国投瑞银新价值混合 刘钦 2017-11-23 1.0270 1.0800 -0.0160 -1.5340% 基金资料 历史净值
混合型 001218 国投瑞银精选收益混合 桑俊 2017-11-23 0.7450 0.7450 -0.0150 -1.9737% 基金资料 历史净值
001266 国投瑞银招财保本混合 李怡文 2017-11-23 0.9897 1.0217 -0.0284 -2.7895% 基金资料 历史净值
001499 国投瑞银新增长混合 刘钦 2017-11-23 1.1350 1.1580 -0.0130 -1.1324% 基金资料 历史净值
001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 基金资料 历史净值
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 刘钦 2017-11-23 1.0900 1.0940 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001704 国投瑞银进宝保本混合 刘兴旺 2017-11-23 1.0246 1.0496 -0.0360 -3.3943% 基金资料 历史净值
001838 国投瑞银国家安全混合 李轩 2017-11-23 0.7930 0.7930 -0.0280 -3.4105% 基金资料 历史净值
001907 国投瑞银境煊保本混合A 李怡文 2017-11-23 1.0753 1.0753 -0.0016 -0.1486% 基金资料 历史净值
001908 国投瑞银境煊保本混合C 李怡文 2017-11-23 1.0603 1.0603 -0.0016 -0.1507% 基金资料 历史净值
002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 2017-11-23 1.1250 1.1290 -0.0090 -0.7937% 基金资料 历史净值
002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 2017-11-23 1.1040 1.1080 -0.0090 -0.8086% 基金资料 历史净值
002041 国投瑞银新成长混合A 刘钦 2017-11-23 1.2070 1.2110 -0.0170 -1.3889% 基金资料 历史净值
002042 国投瑞银新成长混合C 刘钦 2017-11-23 1.1900 1.1940 -0.0170 -1.4085% 基金资料 历史净值
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 刘兴旺,王鹏 2017-11-23 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.0968% 基金资料 历史净值
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 刘莎莎 2017-11-17 1.0520 1.0650 -0.0060 -0.5671% 基金资料 历史净值
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 刘兴旺,王鹏 2017-11-23 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.0962% 基金资料 历史净值
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 颜文浩 2017-11-22 1.0290 1.0290 0.0010 0.0973% 基金资料 历史净值
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 颜文浩 2017-11-22 1.0050 1.0050 0.0020 0.1994% 基金资料 历史净值
002677 国投瑞银和安债券A 刘莎莎,李怡文 2017-11-23 1.0490 1.0490 -0.0030 -0.2852% 基金资料 历史净值
002678 国投瑞银和安债券C 刘莎莎,李怡文 2017-11-23 1.0440 1.0440 -0.0040 -0.3817% 基金资料 历史净值
002831 国投瑞银瑞宁混合 刘潇潇 2017-11-23 1.0180 1.0180 -0.0110 -1.0690% 基金资料 历史净值
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 颜文浩,狄晓娇 2017-11-17 1.0045 1.0045 -0.0026 -0.2582% 基金资料 历史净值
003158 国投瑞银瑞达混合 綦缚鹏 2017-11-23 1.0252 1.0252 -0.0040 -0.3887% 基金资料 历史净值
003710 国投瑞银和顺债券 徐栋,韩海平 2017-11-23 1.1050 1.1050 -0.0110 -0.9857% 基金资料 历史净值
003982 国投瑞银顺益纯债债券 宋璐 2017-11-23 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.0199% 基金资料 历史净值
004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 2017-11-23 1.1212 1.1212 -0.0252 -2.1982% 基金资料 历史净值
005019 国投瑞银和泰6个月债券 蔡玮菁 基金资料 历史净值
债券型 121001 国投瑞银融华债券 杨冬冬 2017-11-23 1.7805 3.2475 -0.0292 -1.6135% 基金资料 历史净值
混合型 121002 国投瑞银景气行业混合 董晗、孙文龙 2017-11-23 1.2454 3.2837 -0.0254 -1.9987% 基金资料 历史净值
股票型 121003 国投瑞银核心企业 倪文昊 2017-11-23 0.7114 2.3564 -0.0264 -3.5782% 基金资料 历史净值
股票型 121005 国投瑞银创新动力 董晗 2017-11-23 0.6291 2.9032 -0.0136 -2.1161% 基金资料 历史净值
混合型 121006 国投瑞银稳健增长 张弘 2017-11-23 1.3940 2.4900 -0.0240 -1.6925% 基金资料 历史净值
指数型 121007 国投瑞银瑞福优先 赵建 2015-08-13 1.0285 1.1930 0.0005 0.0486% 基金资料 历史净值
股票型 121008 国投瑞银成长优选 綦缚鹏 2017-11-23 0.5652 2.7518 -0.0177 -3.0365% 基金资料 历史净值
债券型 121009 国投瑞银稳增债券 刘兴旺、蔡玮菁 2017-11-23 1.0344 1.6854 -0.0011 -0.1062% 基金资料 历史净值
保本型 121010 国投瑞银瑞源保本 李怡文 2017-11-23 1.2180 1.4680 -0.0030 -0.2457% 基金资料 历史净值
货币型 121011 国投瑞银货币A 徐栋 2015-12-31 0.6130 2.9090 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 121012 国投瑞银优化强债A/B 李怡文 2017-11-23 1.3160 1.6500 -0.0060 -0.4539% 基金资料 历史净值
债券型 121013 国投瑞银纯债A 李怡文、刘兴旺 2017-11-23 1.0460 1.2160 -0.0020 -0.1908% 基金资料 历史净值
指数型 121099 国投瑞银瑞福分级 赵建 2015-08-13 1.4500 1.5330 0.0180 1.2570% 基金资料 历史净值
货币型 128011 国投瑞银货币B 徐栋 2015-12-31 0.6787 3.1440 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 128013 国投瑞银纯债B 李怡文、刘兴旺 2017-11-23 1.0470 1.2260 -0.0010 -0.0954% 基金资料 历史净值
债券型 128112 国投瑞银优化强债C 李怡文 2017-11-23 1.3110 1.6170 -0.0050 -0.3799% 基金资料 历史净值
指数型 150001 国投瑞银瑞福进取 赵建 2015-08-13 1.8720 1.8720 0.0360 1.9608% 基金资料 历史净值
指数型 150008 国投瑞银瑞和小康 殷瑞飞 2017-11-23 1.0770 1.3370 -0.0460 -4.0962% 基金资料 历史净值
指数型 150009 国投瑞银瑞和远见 殷瑞飞 2017-11-23 1.0190 1.4030 -0.0120 -1.1639% 基金资料 历史净值
指数型 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 赵建 2017-11-23 1.0450 1.1510 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 赵建 2017-11-23 0.3900 0.3900 -0.0390 -9.0909% 基金资料 历史净值
指数型 161207 国投瑞银沪深300 殷瑞飞 2017-11-23 1.0480 1.3750 -0.0290 -2.6927% 基金资料 历史净值
QDII 161210 国投瑞银新兴市场 汤海波 2017-11-22 1.0610 1.0610 0.0030 0.2836% 基金资料 历史净值
指数型 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 赵建 2017-11-23 1.6246 1.6246 -0.0334 -2.0145% 基金资料 历史净值
指数型 161213 国投瑞银消费服务指数 赵建 2017-11-23 1.5940 1.5940 -0.0550 -3.3354% 基金资料 历史净值
债券型 161216 国投瑞银双债债券A 刘莎莎、徐栋 2017-11-23 1.0460 1.5450 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 161217 国投瑞银中证指数 殷瑞飞 2017-11-23 0.7480 0.7480 -0.0060 -0.7958% 基金资料 历史净值
混合型 161219 国投瑞银新兴产业 孙文龙 2017-11-23 1.3340 2.3880 -0.0200 -1.4771% 基金资料 历史净值
债券型 161221 国投瑞银双债债券C 刘莎莎、徐栋 2017-11-23 1.0430 1.3750 -0.0010 -0.0958% 基金资料 历史净值
混合型 161222 国投瑞银瑞利混合 杨冬冬,桑俊,刘钦 2017-11-23 1.1940 1.2160 -0.0260 -2.1311% 基金资料 历史净值
指数型 161223 国投瑞银中证创业指数分级 赵建 2017-11-23 0.7180 0.7660 -0.0190 -2.5780% 基金资料 历史净值
混合型 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 綦缚鹏,王鹏 2017-11-23 1.0030 1.1600 -0.0240 -2.3369% 基金资料 历史净值
混合型 161225 国投瑞银瑞盈混合 刘钦 2017-11-23 1.2240 1.2450 -0.0320 -2.5478% 基金资料 历史净值
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 2017-11-23 0.8770 0.8770 0.0010 0.1142% 基金资料 历史净值
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 汤海波 2017-11-22 1.4990 1.5490 -0.0010 -0.0667% 基金资料 历史净值
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 刘莎莎 2017-11-23 1.0090 1.0760 -0.0060 -0.5911% 基金资料 历史净值
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 刘莎莎 2017-11-23 1.0080 1.0680 -0.0070 -0.6897% 基金资料 历史净值
161232 国投瑞银瑞盛混合 刘钦,杨冬冬 2017-11-23 0.8550 0.8550 -0.0050 -0.5814% 基金资料 历史净值
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 杨冬冬 2017-11-23 1.0026 1.0026 -0.0020 -0.1991% 基金资料 历史净值