| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 张小仁 | 2024-04-18 | 0.6416 | 2.2086 | -0.0026 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 彭敢 | 2024-04-18 | 3.0630 | 3.7510 | 0.0160 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 于启明、陈若劲 | 2024-04-18 | 1.1335 | 1.4595 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000698 | 宝盈科技30混合 | 彭敢 | 2024-04-18 | 2.3200 | 2.3200 | 0.0010 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 彭敢 | 2024-04-18 | 1.9940 | 1.9940 | 0.0010 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 彭敢 | 2024-04-18 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0020 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 000924 | 宝盈先进制造混合 | 张小仁 | 2024-04-18 | 1.6630 | 1.9750 | 0.0020 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 001075 | 宝盈转型动力混合 | 杨凯 | 2024-04-18 | 0.9595 | 0.9595 | -0.0034 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 盖俊龙 | 2024-04-18 | 0.8035 | 0.8035 | 0.0027 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 001358 | 宝盈祥泰养老混合 | 陈若劲 | 2024-04-18 | 1.1665 | 1.3201 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001487 | 宝盈优势产业混合 | 杨凯 | 2024-04-18 | 3.2366 | 3.3866 | 0.0181 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 001543 | 宝盈新锐混合 | 盖俊龙 | 2024-04-18 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 张小仁 | 2024-04-18 | 1.1419 | 1.1419 | -0.0088 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 段鹏程 | 2024-04-18 | 1.5140 | 1.5900 | -0.0030 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 杨凯 | 2024-04-18 | 1.6920 | 1.6920 | -0.0070 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 003715 | 宝盈消费主题混合 | 段鹏程 | 2024-04-18 | 1.9617 | 1.9617 | 0.0155 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 005846 | 宝盈盈泰纯债债券 | 高宇 | 2024-04-18 | 1.1119 | 1.1639 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 005962 | 宝盈人工智能股票A | 张仲维 | 2024-04-18 | 2.0120 | 2.0120 | -0.0088 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 005963 | 宝盈人工智能股票C | 张仲维 | 2024-04-18 | 1.9228 | 1.9228 | -0.0084 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 邓栋 | 2024-04-18 | 1.0979 | 1.1570 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 邓栋 | 2024-04-18 | 1.0821 | 1.1412 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 邓栋 | 2024-04-18 | 1.1499 | 1.1499 | 0.0028 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 邓栋 | 2024-04-18 | 1.1339 | 1.1339 | 0.0027 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券 | 杨献忠 | 2024-04-18 | 1.0494 | 1.2400 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 高宇,邓栋 | 2024-04-18 | 1.1632 | 1.1952 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 高宇,邓栋 | 2024-04-18 | 1.1447 | 1.1767 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 高宇,邓栋 | 2024-04-18 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0029 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 高宇,邓栋 | 2024-04-18 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0028 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 肖肖 | 2024-04-18 | 1.3927 | 1.3927 | 0.0095 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 肖肖 | 2024-04-18 | 1.3397 | 1.3397 | 0.0091 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
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| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 杨献忠 | 2024-04-18 | 1.0313 | 1.1782 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 008227 | 宝盈研究精选混合A | 李进 | 2024-04-18 | 1.2919 | 1.2919 | -0.0049 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 008228 | 宝盈研究精选混合C | 李进 | 2024-04-18 | 1.2653 | 1.2653 | -0.0048 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 肖肖 | 2024-04-18 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0078 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 肖肖 | 2024-04-18 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0075 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 吕姝仪 | 2024-04-18 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 吕姝仪 | 2024-04-18 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 邓栋,吕姝仪 | 2024-04-18 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0017 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 邓栋,吕姝仪 | 2024-04-18 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0017 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 邓栋 | 2024-04-18 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 邓栋 | 2024-04-18 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 008672 | 宝盈祥泽混合A | 吕姝仪 | 2024-04-18 | 1.0805 | 1.1755 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008673 | 宝盈祥泽混合C | 吕姝仪 | 2024-04-18 | 1.0655 | 1.1605 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | 高宇 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 高宇 | 2024-04-18 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 高宇 | 2024-04-18 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 008710 | 宝盈盈顺纯债债券A | 高宇 | 2022-02-09 | 1.0190 | 1.0790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008711 | 宝盈盈顺纯债债券C | 高宇 | 2022-02-09 | 1.0074 | 1.0674 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 肖肖 | 2024-04-18 | 0.7699 | 0.7699 | -0.0020 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 肖肖 | 2024-04-18 | 0.7555 | 0.7555 | -0.0020 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 009282 | 宝盈盈辉纯债A | 邓栋 | 2022-01-25 | 1.0130 | 1.1050 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009283 | 宝盈盈辉纯债C | 邓栋 | 2022-01-25 | 0.8775 | 0.9695 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 邓栋 | 2024-04-18 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 邓栋 | 2024-04-18 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 张仲维 | 2024-04-18 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0045 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 张仲维 | 2024-04-18 | 0.8631 | 0.8631 | -0.0045 | -0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 邓栋 | 2024-04-18 | 1.0094 | 1.1225 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 邓栋 | 2024-04-18 | 1.0083 | 1.1129 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 张仲维 | 2024-04-18 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0029 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 张仲维 | 2024-04-18 | 0.8839 | 0.8839 | 0.0028 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 杨献忠 | 2024-04-18 | 1.0374 | 1.0899 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 杨献忠 | 2024-04-18 | 1.0398 | 1.0923 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 010383 | 宝盈基础产业混合A | 李健伟 | 2024-04-18 | 0.7248 | 0.7248 | -0.0023 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 010384 | 宝盈基础产业混合C | 李健伟 | 2024-04-18 | 0.7133 | 0.7133 | -0.0023 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 邓栋 | 2024-04-18 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 邓栋 | 2024-04-18 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 010751 | 宝盈优质成长混合A | 李健伟 | 2024-04-18 | 0.5140 | 0.5140 | -0.0030 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 010752 | 宝盈优质成长混合C | 李健伟 | 2024-04-18 | 0.5076 | 0.5076 | -0.0029 | -0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 张仲维 | 2024-04-18 | 0.7200 | 0.7200 | -0.0040 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 张仲维 | 2024-04-18 | 0.7114 | 0.7114 | -0.0040 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 杨思亮 | 2024-04-18 | 1.2097 | 1.2097 | 0.0075 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 杨思亮 | 2024-04-18 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0074 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 013895 | 宝盈成长精选混合A | 陈金伟 | 2024-04-18 | 0.6492 | 0.6492 | -0.0005 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 013896 | 宝盈成长精选混合C | 陈金伟 | 2024-04-18 | 0.6415 | 0.6415 | -0.0005 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 朱建明,侯嘉敏 | 2024-04-18 | 0.5370 | 0.5370 | -0.0020 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 朱建明,侯嘉敏 | 2024-04-18 | 0.5320 | 0.5320 | -0.0020 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A | 蔡丹 | 2024-04-18 | 0.8713 | 0.8713 | -0.0020 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C | 蔡丹 | 2024-04-18 | 0.8681 | 0.8681 | -0.0020 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 蔡丹 | 2024-04-18 | 0.9159 | 0.9159 | 0.0058 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 蔡丹 | 2024-04-18 | 0.9119 | 0.9119 | 0.0058 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 卢贤海 | 2024-04-18 | 1.0325 | 1.0525 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 杨献忠 | 2024-04-18 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 封闭式 | 184728 | 基金鸿阳 | 杨凯 | 封闭式 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 张小仁 | 2024-04-18 | 1.2610 | 3.6250 | -0.0060 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 盖俊龙 | 2024-04-18 | 0.4308 | 2.5093 | -0.0001 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 213003 | 宝盈策略增长 | 彭敢 | 2024-04-18 | 0.7023 | 2.0023 | -0.0004 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 张小仁 | 2024-04-18 | 0.6794 | 2.5454 | -0.0026 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 213007 | 宝盈增强债券A/B | 陈若劲 | 2024-04-18 | 1.3736 | 2.0988 | 0.0030 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 彭敢 | 2024-04-18 | 1.1019 | 2.3123 | -0.0059 | -0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 213009 | 宝盈货币A | 陈若劲、于启明 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 213010 | 宝盈中证100增强 | 温胜普 | 2024-04-18 | 1.5410 | 1.8860 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 213909 | 宝盈货币B | 陈若劲、于启明 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 213917 | 宝盈增强债券C | 陈若劲 | 2024-04-18 | 1.2749 | 1.9899 | 0.0027 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
