基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000764 | 万家货币E | 孙驰、唐俊杰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000773 | 万家现金宝 | 孙驰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 高翰昆 | 2024-03-28 | 1.3826 | 1.3826 | 0.0047 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 高翰昆 | 2024-03-28 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0045 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
001518 | 万家瑞兴 | 莫海波 | 2024-03-28 | 0.9833 | 1.6233 | 0.0132 | 1.36% | 基金资料 净值查询 | |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合 | 高翰昆 | 2024-03-28 | 0.8977 | 1.1030 | 0.0020 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
001633 | 万家瑞祥混合A | 高翰昆 | 2024-03-28 | 1.1250 | 1.2860 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
001634 | 万家瑞祥混合C | 高翰昆 | 2024-03-28 | 1.1147 | 1.2696 | 0.0023 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 高翰昆 | 2024-03-28 | 1.5357 | 1.5357 | 0.0029 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 高翰昆、孙远慧 | 2024-03-28 | 1.4828 | 1.4828 | 0.0028 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
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002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 高翰昆 | 2024-03-28 | 1.2133 | 1.3233 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 高翰昆 | 2024-03-28 | 1.1916 | 1.2646 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
002670 | 万家瑞旭灵活配置混合A | 高翰昆 | 2024-03-28 | 1.1715 | 1.3295 | 0.0050 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
002671 | 万家瑞旭灵活配置混合C | 高翰昆 | 2024-03-28 | 1.4567 | 1.6567 | 0.0062 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 苏谋东,柳发超 | 2024-03-28 | 1.0218 | 1.2266 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 苏谋东 | 2024-03-28 | 1.0189 | 1.1947 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 唐俊杰 | 2024-03-28 | 1.1823 | 1.3750 | -0.0015 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 唐俊杰 | 2024-03-28 | 1.1688 | 1.3556 | -0.0016 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 唐俊杰 | 2024-03-28 | 1.0595 | 1.3014 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
003518 | 万家鑫瑞纯债A | 唐俊杰,高翰昆 | 2024-03-28 | 1.0277 | 1.2437 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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003519 | 万家鑫瑞纯债E | 唐俊杰,高翰昆 | 2024-03-28 | 1.0360 | 1.2743 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
003520 | 万家鑫稳纯债A | 苏谋东 | 2024-03-28 | 1.0286 | 1.2601 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
003521 | 万家鑫稳纯债C | 苏谋东 | 2024-03-28 | 1.0219 | 1.2533 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 003522 | 万家鑫通纯债A | 苏谋东 | 2018-05-07 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 003523 | 万家鑫通纯债C | 苏谋东 | 2018-05-07 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 高翰昆 | 2024-03-28 | 1.2448 | 1.2448 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 高翰昆 | 2024-03-28 | 1.2397 | 1.2397 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
003747 | 万家鑫享纯债A | 唐俊杰,柳发超 | 2024-03-28 | 1.0344 | 1.2688 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
003748 | 万家鑫享纯债C | 唐俊杰,柳发超 | 2024-03-28 | 1.0317 | 1.2630 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 高翰昆 | 2024-03-28 | 1.7412 | 1.7412 | 0.0080 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
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债券型 | 003908 | 万家家泰债券A | 2017-10-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 003909 | 万家家泰债券C | 2017-10-17 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 003910 | 万家家盛债券A | 高翰昆 | 2017-10-17 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 003911 | 万家家盛债券C | 高翰昆 | 2017-10-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 苏谋东 | 2024-03-28 | 1.0315 | 1.2759 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 苏谋东 | 2024-03-28 | 1.0289 | 1.2632 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
004169 | 万家现金增利货币A | 苏谋东 | 基金资料 净值查询 | ||||||
004170 | 万家现金增利货币B | 苏谋东 | 基金资料 净值查询 | ||||||
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 唐俊杰 | 2024-03-15 | 1.0297 | 1.2816 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 唐俊杰 | 2024-03-15 | 1.0291 | 1.2710 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
004571 | 万家家瑞债券A | 苏谋东,卞勇 | 2024-03-28 | 1.0944 | 1.1974 | 0.0040 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
004572 | 万家家瑞债券C | 苏谋东,卞勇 | 2024-03-28 | 1.0668 | 1.1678 | 0.0038 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
004641 | 万家量化睿选混合 | 卞勇 | 2024-03-28 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0210 | 1.98% | 基金资料 净值查询 | |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 苏谋东 | 2024-03-15 | 1.1013 | 1.2791 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 苏谋东 | 2024-03-15 | 1.0910 | 1.2644 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 柳发超 | 基金资料 净值查询 | ||||||
004718 | 万家天添宝货币B | 柳发超 | 基金资料 净值查询 | ||||||
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 柳发超 | 2024-03-28 | 0.9797 | 1.0275 | 0.0062 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 柳发超 | 2024-03-28 | 0.9688 | 1.0162 | 0.0062 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
005094 | 万家臻选混合 | 莫海波 | 2024-03-28 | 2.4510 | 2.4510 | 0.0642 | 2.69% | 基金资料 净值查询 | |
005299 | 万家成长优选混合A | 李文宾 | 2024-03-28 | 2.3561 | 2.3561 | 0.0226 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
005300 | 万家成长优选混合C | 李文宾 | 2024-03-28 | 2.2828 | 2.2828 | 0.0218 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
005311 | 万家家乐债券A | 高翰昆 | 2024-03-28 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0180 | 1.68% | 基金资料 净值查询 | |
005312 | 万家家乐债券C | 高翰昆 | 2024-03-28 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0172 | 1.67% | 基金资料 净值查询 | |
005313 | 万家家裕债券A | 高翰昆 | 2024-03-28 | 1.0036 | 1.6754 | 0.0176 | 1.78% | 基金资料 净值查询 | |
005314 | 万家家裕债券C | 高翰昆 | 2024-03-28 | 0.9949 | 1.6389 | 0.0174 | 1.78% | 基金资料 净值查询 | |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 柳发超 | 2024-03-28 | 1.1199 | 1.1557 | 0.0043 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 柳发超 | 2024-03-28 | 1.0764 | 1.1109 | 0.0042 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
股票指数 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | 卞勇 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
股票指数 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | 卞勇 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 孙远慧,高源 | 2024-03-28 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0042 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 孙远慧,高源 | 2024-03-28 | 1.6168 | 1.6168 | 0.0041 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
005650 | 万家量化同顺混合A | 陈旭,卞勇 | 2024-03-28 | 1.1083 | 1.1083 | 0.0148 | 1.35% | 基金资料 净值查询 | |
005651 | 万家量化同顺混合C | 卞勇,陈旭 | 2024-03-28 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0143 | 1.35% | 基金资料 净值查询 | |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 高源,郭成东 | 2024-03-28 | 1.7221 | 2.5321 | 0.0146 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
006132 | 万家智造优势混合A | 李文宾 | 2024-03-28 | 2.2013 | 2.7412 | 0.0291 | 1.34% | 基金资料 净值查询 | |
006133 | 万家智造优势混合C | 李文宾 | 2024-03-28 | 2.1224 | 2.6498 | 0.0280 | 1.34% | 基金资料 净值查询 | |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 苏谋东 | 2024-03-28 | 1.0326 | 1.2083 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 苏谋东 | 2024-03-28 | 1.0294 | 1.1864 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
006175 | 万家聚利混合A | 苏谋东 | 基金资料 净值查询 | ||||||
006176 | 万家聚利混合C | 苏谋东 | 基金资料 净值查询 | ||||||
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 李文宾 | 2024-03-28 | 1.8292 | 2.3092 | 0.0214 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 李文宾 | 2024-03-28 | 1.7891 | 2.2586 | 0.0209 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
006281 | 万家人工智能混合 | 高源 | 2024-03-28 | 2.0760 | 2.0760 | 0.0348 | 1.70% | 基金资料 净值查询 | |
006294 | 万家稳健养老(FOF) | 徐朝贞 | 2023-09-14 | 1.1807 | 1.1807 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 006334 | 万家鑫然纯债A | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
债券型 | 006335 | 万家鑫然纯债C | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
债券型 | 006375 | 万家鑫意纯债A | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
债券型 | 006376 | 万家鑫意纯债C | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
006729 | 万家中证500指数增强A | 陈旭 | 2024-03-28 | 1.0850 | 1.6503 | 0.0124 | 1.16% | 基金资料 净值查询 | |
006730 | 万家中证500指数增强C | 陈旭 | 2024-03-28 | 1.0628 | 1.6178 | 0.0121 | 1.15% | 基金资料 净值查询 | |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 刘宏达 | 2024-03-28 | 0.5307 | 0.5307 | 0.0003 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 刘宏达 | 2024-03-28 | 0.5249 | 0.5249 | 0.0003 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF) | 徐朝贞 | 2023-09-14 | 1.1981 | 1.1981 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 侯慧娣 | 2024-03-28 | 1.0022 | 1.1117 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 侯慧娣 | 2024-03-28 | 1.0021 | 1.0918 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007501 | 万家科创3年封闭混合C | 李文宾,高源 | 2024-03-28 | 1.4881 | 1.4881 | 0.0173 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
007703 | 万家鑫盛纯债A | 尹诚庸 | 2024-03-28 | 1.0803 | 1.1316 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007704 | 万家鑫盛纯债C | 尹诚庸 | 2024-03-28 | 1.0762 | 1.1256 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007979 | 万家惠享39个月定开债 | 尹诚庸,陈奕雯 | 2024-03-15 | 1.0114 | 1.1239 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008120 | 万家自主创新混合A | 黄兴亮 | 2024-03-28 | 0.7302 | 0.7302 | 0.0178 | 2.50% | 基金资料 净值查询 | |
008121 | 万家自主创新混合C | 黄兴亮 | 2024-03-28 | 0.7153 | 0.7153 | 0.0174 | 2.49% | 基金资料 净值查询 | |
008331 | 万家可转债债券A | 陈佳昀 | 2024-03-28 | 1.1537 | 1.1537 | 0.0028 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
008332 | 万家可转债债券C | 陈佳昀 | 2024-03-28 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0027 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 侯慧娣 | 2024-03-28 | 0.9032 | 0.9032 | 0.0045 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
008553 | 万家养老目标2035三年持有发起式FOF | 徐朝贞 | 2023-09-14 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
008633 | 万家科技创新混合A | 黄兴亮 | 2024-03-28 | 0.6889 | 0.6889 | 0.0156 | 2.32% | 基金资料 净值查询 | |
008634 | 万家科技创新混合C | 黄兴亮 | 2024-03-28 | 0.6746 | 0.6746 | 0.0153 | 2.32% | 基金资料 净值查询 | |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 苏谋东 | 2024-03-28 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0037 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 莫海波 | 2024-03-28 | 1.3343 | 1.3343 | 0.0294 | 2.25% | 基金资料 净值查询 | |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 尹诚庸,周潜玮 | 2024-03-28 | 1.0602 | 1.1167 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 尹诚庸,周潜玮 | 2024-03-28 | 1.0529 | 1.1046 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 高源 | 2024-03-15 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
009981 | 万家创业板指数增强A | 乔亮 | 2024-03-28 | 0.6711 | 0.6711 | 0.0044 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
009982 | 万家创业板指数增强C | 乔亮 | 2024-03-28 | 0.6626 | 0.6626 | 0.0043 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
010054 | 万家健康产业混合A | 高源 | 2024-03-28 | 0.8043 | 0.8043 | 0.0039 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
010055 | 万家健康产业混合C | 高源 | 2024-03-28 | 0.7902 | 0.7902 | 0.0037 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 尹航 | 2024-03-28 | 0.6225 | 0.6225 | 0.0162 | 2.67% | 基金资料 净值查询 | |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 尹航 | 2024-03-28 | 0.6120 | 0.6120 | 0.0159 | 2.67% | 基金资料 净值查询 | |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 李文宾 | 2024-03-28 | 0.8577 | 0.8577 | 0.0148 | 1.76% | 基金资料 净值查询 | |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 李文宾 | 2024-03-28 | 0.8441 | 0.8441 | 0.0146 | 1.76% | 基金资料 净值查询 | |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 乔亮,尹航 | 2024-03-28 | 0.7280 | 0.7280 | 0.0074 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 乔亮,尹航 | 2024-03-28 | 0.7171 | 0.7171 | 0.0073 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 李文宾 | 2024-03-28 | 0.8255 | 0.8255 | 0.0058 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 周潜玮 | 2024-03-15 | 1.0438 | 1.1104 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 陈佳昀 | 2024-03-28 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0026 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 陈佳昀 | 2024-03-28 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0025 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 尹诚庸 | 2024-03-28 | 0.9855 | 0.9855 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 尹诚庸 | 2024-03-28 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
011952 | 万家悦兴3个月定开债券 | 周潜玮 | 2024-03-28 | 1.0255 | 1.0845 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 苏谋东 | 2024-03-28 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 乔亮 | 2024-03-28 | 0.8222 | 0.8222 | 0.0118 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 乔亮 | 2024-03-28 | 0.8179 | 0.8179 | 0.0117 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 苏谋东 | 2024-03-28 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0027 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 苏谋东 | 2024-03-28 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0025 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 黄兴亮 | 2023-09-15 | 0.5299 | 0.5299 | -0.0016 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 黄兴亮 | 2023-09-15 | 0.5236 | 0.5236 | -0.0016 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏债 | 012677 | 万家瑞泰混合A | 谷丹青 | 2023-01-04 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 012678 | 万家瑞泰混合C | 谷丹青 | 2023-01-04 | 0.9775 | 0.9775 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | 谷丹青 | 2024-03-15 | 1.0322 | 1.0800 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
013009 | 万家港股通精选混合A | 刘宏达 | 2024-03-28 | 0.6350 | 0.6350 | -0.0006 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
013010 | 万家港股通精选混合C | 刘宏达 | 2024-03-28 | 0.6280 | 0.6280 | -0.0006 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 陈奕雯 | 2024-03-28 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 陈奕雯 | 2024-03-28 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
013326 | 万家景气驱动混合A | 刘洋 | 2024-03-28 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0066 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
013327 | 万家景气驱动混合C | 刘洋 | 2024-03-28 | 0.8219 | 0.8219 | 0.0065 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 束金伟 | 2024-03-28 | 0.8635 | 0.8635 | 0.0066 | 0.77% | 基金资料 净值查询 | |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 束金伟 | 2024-03-28 | 0.8536 | 0.8536 | 0.0066 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 叶勇 | 2024-03-15 | 0.8946 | 0.8946 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 叶勇 | 2024-03-15 | 0.8843 | 0.8843 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 苏谋东 | 2024-03-28 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 苏谋东 | 2024-03-28 | 0.9681 | 0.9681 | 0.0015 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 尹诚庸 | 2024-03-28 | 1.0427 | 1.0631 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 尹诚庸 | 2024-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 周潜玮 | 2024-03-28 | 1.0278 | 1.0585 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 周潜玮 | 2024-03-28 | 1.0232 | 1.0503 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 李文宾 | 2024-03-28 | 0.7493 | 0.7493 | 0.0064 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 李文宾 | 2024-03-28 | 0.7432 | 0.7432 | 0.0064 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 欧子辰 | 2024-03-28 | 0.8213 | 0.8213 | 0.0151 | 1.87% | 基金资料 净值查询 | |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 欧子辰 | 2024-03-28 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0149 | 1.86% | 基金资料 净值查询 | |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 周潜玮 | 2024-03-28 | 1.0152 | 1.0802 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 周潜玮 | 2024-03-28 | 1.0162 | 1.0742 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 郅元 | 2024-03-28 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 耿嘉洲 | 2024-03-28 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0106 | 1.16% | 基金资料 净值查询 | |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 耿嘉洲 | 2024-03-28 | 0.9188 | 0.9188 | 0.0107 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
016163 | 万家欣远混合A | 高源 | 2024-03-28 | 0.8687 | 0.8687 | 0.0028 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
016164 | 万家欣远混合C | 高源 | 2024-03-28 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0029 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 章恒 | 2024-03-28 | 0.8031 | 0.8031 | 0.0137 | 1.74% | 基金资料 净值查询 | |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 章恒 | 2024-03-28 | 0.7968 | 0.7968 | 0.0136 | 1.74% | 基金资料 净值查询 | |
016414 | 万家鑫耀纯债A | 段博卿 | 2024-03-28 | 1.0273 | 1.0476 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
016415 | 万家鑫耀纯债C | 段博卿 | 2024-03-28 | 1.0323 | 1.0526 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
016421 | 万家惠利债券A | 章恒,陈奕雯 | 2024-03-28 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
016422 | 万家惠利债券C | 章恒,陈奕雯 | 2024-03-28 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 杨坤 | 2024-03-28 | 0.8886 | 0.8886 | 0.0201 | 2.31% | 基金资料 净值查询 | |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 杨坤 | 2024-03-28 | 0.8848 | 0.8848 | 0.0201 | 2.32% | 基金资料 净值查询 | |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 刘林峰 | 2024-03-28 | 0.8553 | 0.8553 | 0.0142 | 1.69% | 基金资料 净值查询 | |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 刘林峰 | 2024-03-28 | 0.8501 | 0.8501 | 0.0141 | 1.69% | 基金资料 净值查询 | |
017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 段博卿 | 2024-03-28 | 1.0105 | 1.0341 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 段博卿 | 2024-03-28 | 1.0095 | 1.0331 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 杨坤 | 2024-03-28 | 0.7933 | 0.7933 | 0.0055 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 杨坤 | 2024-03-28 | 0.7916 | 0.7916 | 0.0054 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 杨坤 | 2024-03-28 | 0.9497 | 0.9497 | 0.0114 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 杨坤 | 2024-03-28 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0115 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 杨坤 | 2024-03-28 | 0.5781 | 0.5781 | 0.0215 | 3.86% | 基金资料 净值查询 | |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 杨坤 | 2024-03-28 | 0.5770 | 0.5770 | 0.0215 | 3.87% | 基金资料 净值查询 | |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 张希晨 | 2024-03-28 | 0.9305 | 0.9305 | 0.0179 | 1.96% | 基金资料 净值查询 | |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 张希晨 | 2024-03-28 | 0.9258 | 0.9258 | 0.0178 | 1.96% | 基金资料 净值查询 | |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 章恒 | 2024-03-28 | 0.8258 | 0.8258 | 0.0140 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 章恒 | 2024-03-28 | 0.8221 | 0.8221 | 0.0139 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
018350 | 万家欣优混合A | 高源 | 2024-03-28 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0023 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
018356 | 万家欣优混合C | 高源 | 2024-03-28 | 0.9214 | 0.9214 | 0.0023 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 杨坤 | 2024-03-28 | 0.7048 | 0.7048 | 0.0045 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 杨坤 | 2024-03-28 | 0.7045 | 0.7045 | 0.0046 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 杨坤 | 2024-03-28 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0205 | 2.65% | 基金资料 净值查询 | |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 杨坤 | 2024-03-28 | 0.7918 | 0.7918 | 0.0206 | 2.67% | 基金资料 净值查询 | |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 杨坤 | 2024-03-28 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0145 | 1.61% | 基金资料 净值查询 | |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 杨坤 | 2024-03-28 | 0.9148 | 0.9148 | 0.0145 | 1.61% | 基金资料 净值查询 | |
018741 | 万家集利债券发起式A | 董一平,杨若愚 | 2024-03-28 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
018742 | 万家集利债券发起式C | 董一平,杨若愚 | 2024-03-28 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
150038 | 万家添利分级债券B | 苏谋东 | 2014-05-30 | 1.2776 | 1.2776 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
固定收益 | 150090 | 万家中创指数分级A | 吴涛 | 2018-08-13 | 1.0308 | 1.3502 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150091 | 万家中创指数分级B | 吴涛 | 2018-08-13 | 0.3992 | 1.6027 | 0.0088 | 2.25% | 基金资料 净值查询 |
159628 | 万家国证2000ETF | 杨坤 | 2023-09-18 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0026 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
159656 | 万家沪深300成长ETF | 杨坤 | 2023-09-18 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0059 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
161902 | 万家增强债券 | 孙驰 | 2024-03-28 | 1.0987 | 2.3289 | 0.0027 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
161903 | 万家行业优选股票型 | 章恒 | 2024-03-28 | 0.7777 | 3.9761 | 0.0147 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
161907 | 万家中证红利指数 | 吴涛 | 2024-03-28 | 2.0155 | 2.5155 | -0.0017 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
161908 | 万家添利 | 苏谋东 | 2024-03-28 | 1.0604 | 2.0084 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
161909 | 万家添利分级债券A | 苏谋东 | 2014-05-30 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
161910 | 万家中创指数分级 | 吴涛 | 2024-03-28 | 1.8398 | 2.3115 | 0.0056 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 孙驰、苏谋东 | 2024-03-28 | 1.0114 | 1.5854 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
161912 | 万家社会责任18个月定开A | 莫海波 | 2024-03-28 | 1.8855 | 2.4695 | 0.0457 | 2.48% | 基金资料 净值查询 | |
161913 | 万家社会责任18个月定开C | 莫海波 | 2024-03-28 | 1.8412 | 2.4187 | 0.0447 | 2.49% | 基金资料 净值查询 | |
161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 黄兴亮 | 2024-03-28 | 0.6280 | 0.6280 | 0.0201 | 3.31% | 基金资料 净值查询 | |
161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 黄兴亮 | 2024-03-28 | 0.6167 | 0.6167 | 0.0197 | 3.30% | 基金资料 净值查询 | |
501075 | 万家科创3年封闭混合A | 李文宾,高源 | 2024-03-28 | 1.5009 | 1.5009 | 0.0175 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 李文宾 | 2024-03-28 | 0.7994 | 0.9124 | 0.0089 | 1.13% | 基金资料 净值查询 | |
510680 | 万家上证380ETF | 吴涛 | 2023-09-18 | 2.5517 | 2.5517 | 0.0162 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
519180 | 万家180 | 吴涛 | 2024-03-28 | 0.9007 | 3.2407 | 0.0027 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
519181 | 万家和谐增长 | 华光磊 | 2024-03-28 | 1.5288 | 3.4640 | 0.0317 | 2.12% | 基金资料 净值查询 | |
519183 | 万家双引擎灵活配置 | 华光磊 | 2024-03-28 | 2.1270 | 3.2670 | 0.0278 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
519185 | 万家精选 | 华光磊、章恒 | 2024-03-28 | 1.7749 | 3.1492 | 0.0056 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
519186 | 万家稳健增利债券A | 唐俊杰 | 2024-03-28 | 1.0148 | 1.7902 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
519187 | 万家稳健增利债券C | 唐俊杰 | 2024-03-28 | 1.0163 | 1.7230 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
519188 | 万家恒利A | 唐俊杰、苏谋东 | 2024-03-28 | 1.1476 | 1.5808 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
519189 | 万家恒利C | 唐俊杰、苏谋东 | 2024-03-28 | 1.1184 | 1.5159 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 孙驰 | 2024-03-28 | 1.2140 | 1.5015 | 0.0041 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
519191 | 万家城建 | 苏谋东、高翰昆 | 2024-03-28 | 1.9845 | 2.3471 | 0.0054 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
519192 | 万家市政 | 唐俊杰 | 2015-02-09 | 1.0185 | 1.0614 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
519193 | 万家消费成长 | 莫海波 | 2024-03-28 | 1.9191 | 1.9191 | 0.0061 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
519195 | 万家品质 | 莫海波 | 2024-03-28 | 2.4138 | 2.8318 | 0.0516 | 2.18% | 基金资料 净值查询 | |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 莫海波 | 2024-03-28 | 2.2786 | 2.7723 | 0.0563 | 2.53% | 基金资料 净值查询 | |
519197 | 万家颐达 | 高翰昆,唐俊杰 | 2024-03-28 | 0.9409 | 1.0969 | 0.0181 | 1.96% | 基金资料 净值查询 | |
519198 | 万家颐和保本混合 | 高翰昆,唐俊杰,苏谋东 | 2024-03-28 | 1.4221 | 1.9221 | 0.0230 | 1.64% | 基金资料 净值查询 | |
519199 | 万家家享纯债 | 唐俊杰 | 2024-03-28 | 1.0552 | 1.2243 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
519206 | 万家年年恒荣定开债A | 苏谋东 | 2024-03-15 | 1.1497 | 1.2522 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
519207 | 万家年年恒荣定开债C | 苏谋东 | 2024-03-15 | 1.1265 | 1.2148 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 519208 | 万家年年恒祥定期开放债券A | 苏谋东 | 2023-03-27 | 1.1222 | 1.2083 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 519209 | 万家年年恒祥定期开放债券C | 苏谋东 | 2023-03-27 | 1.1086 | 1.1854 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 519210 | 万家恒景18个月定开债A | 苏谋东 | 2018-10-12 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 519211 | 万家恒景18个月定开债C | 苏谋东 | 2018-10-12 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 莫海波 | 2024-03-28 | 2.5002 | 2.5002 | 0.0059 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
519501 | 万家货币R | 孙驰、唐俊杰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
519507 | 万家货币B | 孙驰、唐俊杰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
519508 | 万家货币A | 孙驰、唐俊杰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
519511 | 万家日日薪货币A | 孙驰、苏谋东 | 基金资料 净值查询 | ||||||
519512 | 万家日日薪货币B | 孙驰、苏谋东 | 基金资料 净值查询 | ||||||
519513 | 万家日日薪货币R | 孙驰、苏谋东 | 基金资料 净值查询 | ||||||
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 杨坤 | 2023-09-18 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0062 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |