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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000764 万家货币E 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.6851 3.2530 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000773 万家现金宝 孙驰 2015-12-31 0.7951 2.9400 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 高翰昆 2018-05-23 1.1222 1.1222 -0.0025 -0.2200% 基金资料 净值查询
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 高翰昆 2018-05-23 1.0850 1.0850 -0.0024 -0.2200% 基金资料 净值查询
001518 万家瑞兴 莫海波 2018-05-23 1.4239 2.0639 -0.0238 -1.6400% 基金资料 净值查询
001530 万家瑞富灵活配置混合 高翰昆 2018-05-23 0.9866 1.0166 -0.0030 -0.3000% 基金资料 净值查询
001633 万家瑞祥混合A 高翰昆 2018-05-23 0.9792 1.0612 -0.0040 -0.4100% 基金资料 净值查询
001634 万家瑞祥混合C 高翰昆 2018-05-23 0.9743 1.0582 -0.0040 -0.4100% 基金资料 净值查询
001635 万家瑞益灵活配置混合A 高翰昆 2018-05-23 1.2315 1.2315 -0.0051 -0.4100% 基金资料 净值查询
001636 万家瑞益灵活配置混合C 高翰昆、孙远慧 2018-05-23 1.2066 1.2066 -0.0051 -0.4200% 基金资料 净值查询
002664 万家瑞和灵活配置混合A 高翰昆 2018-05-23 1.0357 1.1457 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
002665 万家瑞和灵活配置混合C 高翰昆 2018-05-23 1.0335 1.1065 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 高翰昆 2018-05-23 0.9997 0.9997 -0.0150 -1.4800% 基金资料 净值查询
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 高翰昆 2018-05-23 1.2548 1.2548 -0.0189 -1.4800% 基金资料 净值查询
003159 万家恒瑞18个月定开债A 苏谋东,柳发超 2018-05-23 1.0154 1.0154 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
003160 万家恒瑞18个月定开债C 苏谋东 2018-05-23 1.0084 1.0084 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003327 万家鑫璟纯债A 唐俊杰 2018-05-23 1.0130 1.0670 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
003328 万家鑫璟纯债C 唐俊杰 2018-05-23 1.0129 1.0629 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
003329 万家鑫安纯债债券A 唐俊杰 2018-05-23 1.0081 1.0577 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003518 万家鑫瑞纯债A 唐俊杰,高翰昆 2018-05-23 1.0374 1.0404 0.0008 0.0800% 基金资料 历史净值
003519 万家鑫瑞纯债E 唐俊杰,高翰昆 2018-05-23 1.0417 1.0446 0.0008 0.0800% 基金资料 历史净值
003520 万家鑫稳纯债A 苏谋东 2018-05-23 1.0372 1.0372 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003521 万家鑫稳纯债C 苏谋东 2018-05-23 1.0344 1.0344 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003522 万家鑫通纯债A 苏谋东 2018-05-16 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003523 万家鑫通纯债C 苏谋东 2018-05-16 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 高翰昆 2018-05-23 1.0716 1.0716 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 高翰昆 2018-05-23 1.0747 1.0747 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003747 万家鑫享纯债A 唐俊杰,柳发超 2018-05-23 1.0096 1.0350 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
003748 万家鑫享纯债C 唐俊杰,柳发超 2018-05-23 1.0052 1.0276 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
003751 万家瑞隆灵活配置混合 高翰昆 2018-05-23 1.1237 1.1237 -0.0066 -0.5800% 基金资料 历史净值
003908 万家家泰债券A 2017-11-29 1.0053 1.0053 -0.0021 -0.2085% 基金资料 历史净值
003909 万家家泰债券C 2017-11-29 1.0011 1.0011 -0.0021 -0.2093% 基金资料 历史净值
003910 万家家盛债券A 高翰昆 2017-11-29 1.0091 1.0091 -0.0022 -0.2175% 基金资料 历史净值
003911 万家家盛债券C 高翰昆 2017-11-29 1.0052 1.0052 -0.0022 -0.2184% 基金资料 历史净值
004079 万家鑫丰纯债A 苏谋东 2018-05-23 1.0568 1.0568 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
004080 万家鑫丰纯债C 苏谋东 2018-05-23 1.0543 1.0543 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
004169 万家现金增利货币A 苏谋东 基金资料 历史净值
004170 万家现金增利货币B 苏谋东 基金资料 历史净值
004464 万家玖盛9个月定开债A 唐俊杰 2018-05-23 1.0147 1.0397 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
004465 万家玖盛9个月定开债C 唐俊杰 2018-05-23 1.0127 1.0376 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
004571 万家家瑞债券A 苏谋东,卞勇 2018-05-23 1.0147 1.0147 -0.0021 -0.2100% 基金资料 历史净值
004572 万家家瑞债券C 苏谋东,卞勇 2018-05-23 1.0124 1.0124 -0.0021 -0.2100% 基金资料 历史净值
004641 万家量化睿选混合 卞勇 2018-05-23 1.0476 1.0476 -0.0144 -1.3600% 基金资料 历史净值
004681 万家安弘纯债一年定开债A 苏谋东 2018-05-22 1.0312 1.0312 0.0003 0.0291% 基金资料 历史净值
004682 万家安弘纯债一年定开债C 苏谋东 2018-05-22 1.0299 1.0299 0.0003 0.0291% 基金资料 历史净值
004717 万家天添宝货币A 柳发超 基金资料 历史净值
004718 万家天添宝货币B 柳发超 基金资料 历史净值
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 柳发超 2018-05-23 1.0423 1.0423 -0.0110 -1.0400% 基金资料 历史净值
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 柳发超 2018-05-23 1.0417 1.0417 -0.0110 -1.0400% 基金资料 历史净值
005094 万家臻选混合 莫海波 2018-05-23 1.0403 1.0403 -0.0107 -1.0200% 基金资料 历史净值
005299 万家成长优选混合A 李文宾 2018-05-23 1.0124 1.0124 -0.0080 -0.7800% 基金资料 历史净值
005300 万家成长优选混合C 李文宾 2018-05-23 1.0102 1.0102 -0.0081 -0.8000% 基金资料 历史净值
005311 万家家乐债券A 高翰昆 2018-05-23 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005312 万家家乐债券C 高翰昆 2018-05-23 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
005313 万家家裕债券A 高翰昆 2018-05-23 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005314 万家家裕债券C 高翰昆 2018-05-23 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 柳发超 2018-05-23 0.9839 0.9839 -0.0041 -0.4200% 基金资料 历史净值
005318 万家瑞舜灵活配置混合C 柳发超 2018-05-23 0.9834 0.9834 -0.0040 -0.4100% 基金资料 历史净值
005319 万家丰益上证50指数增强A 卞勇 基金资料 历史净值
005320 万家丰益上证50指数增强C 卞勇 基金资料 历史净值
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 孙远慧,高源 2018-05-23 0.9767 0.9767 -0.0269 -2.6800% 基金资料 历史净值
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 孙远慧,高源 2018-05-23 0.9730 0.9730 -0.0269 -2.6900% 基金资料 历史净值
005650 万家量化同顺混合A 陈旭,卞勇 基金资料 历史净值
005651 万家量化同顺混合C 卞勇,陈旭 基金资料 历史净值
005821 万家新机遇龙头企业混合 高源,郭成东 基金资料 历史净值
其他创新 150038 万家添利分级债券B 苏谋东 2014-05-30 1.2776 1.2776 0.0001 0.0078% 基金资料 历史净值
指数型 150090 万家中创指数分级A 吴涛 2018-05-23 1.0196 1.3390 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
指数型 150091 万家中创指数分级B 吴涛 2018-05-23 0.6902 1.8937 -0.0305 -4.2320% 基金资料 历史净值
债券型 161902 万家增强债券 孙驰 2018-05-23 1.1140 2.1454 -0.0006 -0.0500% 基金资料 历史净值
股票型 161903 万家行业优选股票型 章恒 2018-05-23 0.7975 2.6700 -0.0172 -2.1100% 基金资料 历史净值
指数型 161907 万家中证红利指数 吴涛 2018-05-23 1.6472 1.6472 -0.0155 -0.9300% 基金资料 历史净值
债券型 161908 万家添利 苏谋东 2018-05-23 0.9106 1.5135 -0.0007 -0.0800% 基金资料 历史净值
固定收益 161909 万家添利分级债券A 苏谋东 2014-05-30 1.1362 1.1362 0.0001 0.0088% 基金资料 历史净值
指数型 161910 万家中创指数分级 吴涛 2018-05-23 0.8549 1.6163 -0.0152 -1.7500% 基金资料 历史净值
定开债券 161911 万家强化收益定期开放债券 孙驰、苏谋东 2018-05-23 1.0201 1.3311 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
指数型 510680 万家上证380ETF 吴涛 2018-05-23 2.2092 2.2092 -0.0355 -1.5815% 基金资料 历史净值
指数型 519180 万家180 吴涛 2018-05-23 0.8963 3.2363 -0.0123 -1.3500% 基金资料 历史净值
混合型 519181 万家和谐增长 华光磊 2018-05-23 0.8536 2.2837 -0.0059 -0.6900% 基金资料 历史净值
混合型 519183 万家双引擎灵活配置 华光磊 2018-05-23 1.4352 2.1252 -0.0091 -0.6300% 基金资料 历史净值
股票型 519185 万家精选 华光磊、章恒 2018-05-23 1.2224 2.3104 -0.0187 -1.5100% 基金资料 历史净值
债券型 519186 万家稳健增利债券A 唐俊杰 2018-05-23 1.1314 1.5714 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
债券型 519187 万家稳健增利债券C 唐俊杰 2018-05-23 1.1124 1.5324 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
债券型 519188 万家恒利A 唐俊杰、苏谋东 2018-05-23 1.2895 1.2895 0.0003 0.0200% 基金资料 历史净值
债券型 519189 万家恒利C 唐俊杰、苏谋东 2018-05-23 1.2559 1.2559 0.0003 0.0200% 基金资料 历史净值
定开债券 519190 万家岁得利定期开放债券 孙驰 2018-05-23 1.1350 1.2024 -0.0024 -0.2100% 基金资料 历史净值
混合型 519191 万家城建 苏谋东、高翰昆 2018-05-23 1.0622 1.3438 -0.0192 -1.7800% 基金资料 历史净值
定开债券 519192 万家市政 唐俊杰 2015-02-05 1.0185 1.0614 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
519193 万家消费成长 莫海波 2018-05-23 1.2961 1.2961 -0.0299 -2.2500% 基金资料 历史净值
519195 万家品质 莫海波 2018-05-23 1.3517 1.6717 -0.0133 -0.9700% 基金资料 历史净值
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 莫海波 2018-05-23 1.2814 1.5921 -0.0120 -0.9300% 基金资料 历史净值
519197 万家颐达 高翰昆,唐俊杰 2018-05-23 1.0049 1.0049 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
519198 万家颐和保本混合 高翰昆,唐俊杰,苏谋东 2018-05-23 1.0281 1.0281 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
519199 万家家享纯债 唐俊杰 2018-05-23 1.0399 1.0399 0.0008 0.0800% 基金资料 历史净值
519206 万家年年恒荣定开债A 苏谋东 2018-05-22 1.0452 1.0452 0.0021 0.2013% 基金资料 历史净值
519207 万家年年恒荣定开债C 苏谋东 2018-05-22 1.0338 1.0338 0.0020 0.1938% 基金资料 历史净值
519208 万家年年恒祥定期开放债券A 苏谋东 2018-05-22 1.0183 1.0183 0.0018 0.1771% 基金资料 历史净值
519209 万家年年恒祥定期开放债券C 苏谋东 2018-05-22 1.0114 1.0114 0.0019 0.1882% 基金资料 历史净值
519210 万家恒景18个月定开债A 苏谋东 2018-05-22 1.0442 1.0442 0.0009 0.0863% 基金资料 历史净值
519211 万家恒景18个月定开债C 苏谋东 2018-05-22 1.0382 1.0382 0.0008 0.0771% 基金资料 历史净值
519212 万家宏观择时多策略混合 莫海波 2018-05-23 1.1122 1.1122 -0.0186 -1.6400% 基金资料 历史净值
货币型 519501 万家货币R 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.7091 3.3500 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519507 万家货币B 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.7071 3.3410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519508 万家货币A 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.6444 3.1050 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519511 万家日日薪货币A 孙驰、苏谋东 2015-12-31 0.5871 2.2410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519512 万家日日薪货币B 孙驰、苏谋东 2015-12-31 0.6535 2.4790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519513 万家日日薪货币R 孙驰、苏谋东 2015-12-31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值