基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
万家基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000764 万家货币E 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.6851 3.2530 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000773 万家现金宝 孙驰 2015-12-31 0.7951 2.9400 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 高翰昆 2018-02-23 1.1784 1.1784 0.0056 0.4800% 基金资料 净值查询
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 高翰昆 2018-02-23 1.1410 1.1410 0.0054 0.4800% 基金资料 净值查询
001518 万家瑞兴 莫海波 2018-02-23 1.5145 2.1545 0.0140 0.9300% 基金资料 净值查询
001530 万家瑞富灵活配置混合 高翰昆 2018-02-23 1.0338 1.0338 0.0022 0.2100% 基金资料 净值查询
001633 万家瑞祥混合A 高翰昆 2018-02-23 1.0141 1.0961 0.0041 0.4100% 基金资料 净值查询
001634 万家瑞祥混合C 高翰昆 2018-02-23 1.0095 1.0934 0.0041 0.4100% 基金资料 净值查询
001635 万家瑞益灵活配置混合A 高翰昆 2018-02-23 1.2427 1.2427 0.0041 0.3300% 基金资料 净值查询
001636 万家瑞益灵活配置混合C 高翰昆、孙远慧 2018-02-23 1.2190 1.2190 0.0041 0.3400% 基金资料 净值查询
002664 万家瑞和灵活配置混合A 高翰昆 2018-02-23 1.0255 1.1355 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
002665 万家瑞和灵活配置混合C 高翰昆 2018-02-23 1.0213 1.0943 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 高翰昆 2018-02-23 1.0297 1.0297 0.0033 0.3200% 基金资料 净值查询
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 高翰昆 2018-02-23 1.2908 1.2908 0.0042 0.3300% 基金资料 净值查询
003159 万家恒瑞18个月定开债A 苏谋东,柳发超 2018-02-23 1.0043 1.0043 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
003160 万家恒瑞18个月定开债C 苏谋东 2018-02-23 0.9982 0.9982 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003327 万家鑫璟纯债A 唐俊杰 2018-02-23 1.0188 1.0478 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003328 万家鑫璟纯债C 唐俊杰 2018-02-23 1.0183 1.0443 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003329 万家鑫安纯债债券A 唐俊杰 2018-02-23 1.0103 1.0418 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003518 万家鑫瑞纯债A 唐俊杰,高翰昆 2018-02-23 1.0183 1.0213 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003519 万家鑫瑞纯债E 唐俊杰,高翰昆 2018-02-23 1.0215 1.0244 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003520 万家鑫稳纯债A 苏谋东 2018-02-23 1.0186 1.0186 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003521 万家鑫稳纯债C 苏谋东 2018-02-23 1.0163 1.0163 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003522 万家鑫通纯债A 苏谋东 2018-02-23 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003523 万家鑫通纯债C 苏谋东 2018-02-23 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 高翰昆 2018-02-23 1.0755 1.0755 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 高翰昆 2018-02-23 1.0789 1.0789 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
003747 万家鑫享纯债A 唐俊杰,柳发超 2018-02-23 1.0043 1.0297 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003748 万家鑫享纯债C 唐俊杰,柳发超 2018-02-23 1.0027 1.0251 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003751 万家瑞隆灵活配置混合 高翰昆 2018-02-23 1.0673 1.0673 -0.0022 -0.2100% 基金资料 历史净值
003908 万家家泰债券A 2017-11-29 1.0053 1.0053 -0.0021 -0.2085% 基金资料 历史净值
003909 万家家泰债券C 2017-11-29 1.0011 1.0011 -0.0021 -0.2093% 基金资料 历史净值
003910 万家家盛债券A 高翰昆 2017-11-29 1.0091 1.0091 -0.0022 -0.2175% 基金资料 历史净值
003911 万家家盛债券C 高翰昆 2017-11-29 1.0052 1.0052 -0.0022 -0.2184% 基金资料 历史净值
004079 万家鑫丰纯债A 苏谋东 2018-02-23 1.0356 1.0356 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
004080 万家鑫丰纯债C 苏谋东 2018-02-23 1.0337 1.0337 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
004169 万家现金增利货币A 苏谋东 基金资料 历史净值
004170 万家现金增利货币B 苏谋东 基金资料 历史净值
004464 万家玖盛9个月定开债A 唐俊杰 2018-02-23 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004465 万家玖盛9个月定开债C 唐俊杰 2018-02-23 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004571 万家家瑞债券A 苏谋东,卞勇 2018-02-23 1.0084 1.0084 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
004572 万家家瑞债券C 苏谋东,卞勇 2018-02-23 1.0071 1.0071 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
004641 万家量化睿选混合 卞勇 2018-02-23 1.0320 1.0320 0.0022 0.2100% 基金资料 历史净值
004681 万家安弘纯债一年定开债A 苏谋东 2018-02-23 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004682 万家安弘纯债一年定开债C 苏谋东 2018-02-23 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004717 万家天添宝货币A 柳发超 基金资料 历史净值
004718 万家天添宝货币B 柳发超 基金资料 历史净值
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 柳发超 2018-02-23 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 柳发超 2018-02-23 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005094 万家臻选混合 莫海波 2018-02-23 1.0045 1.0045 0.0027 0.2700% 基金资料 历史净值
005299 万家成长优选混合A 李文宾 2018-02-23 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005300 万家成长优选混合C 李文宾 2018-02-23 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005311 万家家乐债券A 高翰昆 2018-02-23 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005312 万家家乐债券C 高翰昆 2018-02-23 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005313 万家家裕债券A 高翰昆 2018-02-23 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005314 万家家裕债券C 高翰昆 2018-02-23 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 柳发超 2018-02-23 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005318 万家瑞舜灵活配置混合C 柳发超 2018-02-23 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005319 万家丰益上证50指数增强A 卞勇 基金资料 历史净值
005320 万家丰益上证50指数增强C 卞勇 基金资料 历史净值
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 孙远慧 2018-02-23 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 孙远慧 2018-02-23 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
其他创新 150038 万家添利分级债券B 苏谋东 2014-05-30 1.2776 1.2776 0.0001 0.0078% 基金资料 历史净值
指数型 150090 万家中创指数分级A 吴涛 2018-02-23 1.0074 1.3268 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
指数型 150091 万家中创指数分级B 吴涛 2018-02-23 0.7396 1.9431 0.0103 1.4123% 基金资料 历史净值
债券型 161902 万家增强债券 孙驰 2018-02-23 1.1054 2.1362 -0.0009 -0.0800% 基金资料 历史净值
股票型 161903 万家行业优选股票型 章恒 2018-02-23 0.8599 2.6530 -0.0031 -0.3600% 基金资料 历史净值
指数型 161907 万家中证红利指数 吴涛 2018-02-23 1.7326 1.7326 0.0047 0.2700% 基金资料 历史净值
债券型 161908 万家添利 苏谋东 2018-02-23 0.9018 1.5025 0.0007 0.0800% 基金资料 历史净值
固定收益 161909 万家添利分级债券A 苏谋东 2014-05-30 1.1362 1.1362 0.0001 0.0088% 基金资料 历史净值
指数型 161910 万家中创指数分级 吴涛 2018-02-23 0.8735 1.6349 0.0052 0.6000% 基金资料 历史净值
定开债券 161911 万家强化收益定期开放债券 孙驰、苏谋东 2018-02-23 1.0175 1.3185 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
指数型 510680 万家上证380ETF 吴涛 2018-02-23 2.4158 2.4158 0.0205 0.8558% 基金资料 历史净值
指数型 519180 万家180 吴涛 2018-02-23 0.9544 3.2944 0.0064 0.6800% 基金资料 历史净值
混合型 519181 万家和谐增长 华光磊 2018-02-23 0.8619 2.2982 0.0047 0.5500% 基金资料 历史净值
混合型 519183 万家双引擎灵活配置 华光磊 2018-02-23 1.5169 2.2069 0.0066 0.4400% 基金资料 历史净值
股票型 519185 万家精选 华光磊、章恒 2018-02-23 1.3321 2.4201 0.0124 0.9400% 基金资料 历史净值
债券型 519186 万家稳健增利债券A 唐俊杰 2018-02-23 1.1201 1.5601 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
债券型 519187 万家稳健增利债券C 唐俊杰 2018-02-23 1.1023 1.5223 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
债券型 519188 万家恒利A 唐俊杰、苏谋东 2018-02-23 1.2788 1.2788 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
债券型 519189 万家恒利C 唐俊杰、苏谋东 2018-02-23 1.2458 1.2458 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
定开债券 519190 万家岁得利定期开放债券 孙驰 2018-02-23 1.1219 1.1893 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
混合型 519191 万家城建 苏谋东、高翰昆 2018-02-23 1.1779 1.4595 0.0111 0.9500% 基金资料 历史净值
定开债券 519192 万家市政 唐俊杰 2015-02-05 1.0185 1.0614 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
519193 万家消费成长 莫海波 2018-02-23 1.2711 1.2711 -0.0060 -0.4700% 基金资料 历史净值
519195 万家品质 莫海波 2018-02-23 1.3057 1.6257 0.0061 0.4700% 基金资料 历史净值
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 莫海波 2018-02-23 1.2260 1.5367 0.0065 0.5300% 基金资料 历史净值
519197 万家颐达 高翰昆,唐俊杰 2018-02-23 1.0203 1.0203 0.0028 0.2800% 基金资料 历史净值
519198 万家颐和保本混合 高翰昆,唐俊杰,苏谋东 2018-02-23 1.0204 1.0204 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
519199 万家家享纯债 唐俊杰 2018-02-23 1.0243 1.0243 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
519206 万家年年恒荣定开债A 苏谋东 2018-02-23 1.0333 1.0333 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
519207 万家年年恒荣定开债C 苏谋东 2018-02-23 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
519208 万家年年恒祥定期开放债券A 苏谋东 2018-02-23 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
519209 万家年年恒祥定期开放债券C 苏谋东 2018-02-23 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
519210 万家恒景18个月定开债A 苏谋东 2018-02-23 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
519211 万家恒景18个月定开债C 苏谋东 2018-02-23 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
519212 万家宏观择时多策略混合 莫海波 2018-02-23 1.1830 1.1830 0.0112 0.9600% 基金资料 历史净值
货币型 519501 万家货币R 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.7091 3.3500 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519507 万家货币B 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.7071 3.3410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519508 万家货币A 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.6444 3.1050 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519511 万家日日薪货币A 孙驰、苏谋东 2015-12-31 0.5871 2.2410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519512 万家日日薪货币B 孙驰、苏谋东 2015-12-31 0.6535 2.4790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519513 万家日日薪货币R 孙驰、苏谋东 2015-12-31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值