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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000764 万家货币E 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.6851 3.2530 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000773 万家现金宝 孙驰 2015-12-31 0.7951 2.9400 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 高翰昆 2017-11-23 1.1726 1.1726 -0.0125 -1.0548% 基金资料 净值查询
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 高翰昆 2017-11-23 1.1362 1.1362 -0.0121 -1.0537% 基金资料 净值查询
001518 万家瑞兴 莫海波 2017-11-23 1.3696 2.0096 -0.0274 -1.9613% 基金资料 净值查询
001530 万家瑞富灵活配置混合 高翰昆 2017-11-23 1.0379 1.0379 -0.0009 -0.0866% 基金资料 净值查询
001633 万家瑞祥混合A 高翰昆 2017-11-23 1.0423 1.0824 -0.0100 -0.9503% 基金资料 净值查询
001634 万家瑞祥混合C 高翰昆 2017-11-23 1.0418 1.0802 -0.0100 -0.9508% 基金资料 净值查询
001635 万家瑞益灵活配置混合A 高翰昆 2017-11-23 1.1837 1.1837 -0.0069 -0.5795% 基金资料 净值查询
001636 万家瑞益灵活配置混合C 高翰昆、孙远慧 2017-11-23 1.1643 1.1643 -0.0068 -0.5807% 基金资料 净值查询
002664 万家瑞和灵活配置混合A 高翰昆 2017-11-23 1.1061 1.1241 -0.0031 -0.2795% 基金资料 净值查询
002665 万家瑞和灵活配置混合C 高翰昆 2017-11-23 1.0661 1.0831 -0.0030 -0.2806% 基金资料 净值查询
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 高翰昆 2017-11-23 1.0253 1.0253 -0.0259 -2.4639% 基金资料 净值查询
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 高翰昆 2017-11-23 1.2859 1.2859 -0.0325 -2.4651% 基金资料 净值查询
003159 万家恒瑞18个月定开债A 苏谋东,柳发超 2017-11-23 0.9954 0.9954 0.0009 0.0905% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
003160 万家恒瑞18个月定开债C 苏谋东 2017-11-23 0.9903 0.9903 0.0008 0.0808% 基金资料 历史净值
003327 万家鑫璟纯债A 唐俊杰 2017-11-23 1.0066 1.0356 -0.0003 -0.0298% 基金资料 历史净值
003328 万家鑫璟纯债C 唐俊杰 2017-11-23 1.0066 1.0326 -0.0003 -0.0298% 基金资料 历史净值
003329 万家鑫安纯债债券A 唐俊杰 2017-11-23 0.9980 1.0295 -0.0006 -0.0601% 基金资料 历史净值
003518 万家鑫瑞纯债A 唐俊杰,高翰昆 2017-11-23 1.0086 1.0116 -0.0003 -0.0297% 基金资料 历史净值
003519 万家鑫瑞纯债E 唐俊杰,高翰昆 2017-11-23 1.0106 1.0135 -0.0003 -0.0297% 基金资料 历史净值
003520 万家鑫稳纯债A 苏谋东 2017-11-23 1.0097 1.0097 -0.0008 -0.0792% 基金资料 历史净值
003521 万家鑫稳纯债C 苏谋东 2017-11-23 1.0079 1.0079 -0.0008 -0.0793% 基金资料 历史净值
003522 万家鑫通纯债A 苏谋东 2017-11-23 1.0245 1.0245 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
003523 万家鑫通纯债C 苏谋东 2017-11-23 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 高翰昆 2017-11-23 1.0696 1.0696 -0.0049 -0.4560% 基金资料 历史净值
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 高翰昆 2017-11-23 1.0673 1.0673 -0.0049 -0.4570% 基金资料 历史净值
003747 万家鑫享纯债A 唐俊杰,柳发超 2017-11-23 1.0004 1.0258 -0.0006 -0.0599% 基金资料 历史净值
003748 万家鑫享纯债C 唐俊杰,柳发超 2017-11-23 1.0001 1.0225 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
003751 万家瑞隆灵活配置混合 高翰昆 2017-11-23 1.0350 1.0350 -0.0214 -2.0257% 基金资料 历史净值
003908 万家家泰债券A 2017-11-23 1.0051 1.0051 -0.0023 -0.2283% 基金资料 历史净值
003909 万家家泰债券C 2017-11-23 1.0010 1.0010 -0.0022 -0.2193% 基金资料 历史净值
003910 万家家盛债券A 高翰昆 2017-11-23 1.0090 1.0090 -0.0023 -0.2274% 基金资料 历史净值
003911 万家家盛债券C 高翰昆 2017-11-23 1.0050 1.0050 -0.0024 -0.2382% 基金资料 历史净值
004079 万家鑫丰纯债A 苏谋东 2017-11-23 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.0098% 基金资料 历史净值
004080 万家鑫丰纯债C 苏谋东 2017-11-23 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.0098% 基金资料 历史净值
004169 万家现金增利货币A 苏谋东 基金资料 历史净值
004170 万家现金增利货币B 苏谋东 基金资料 历史净值
004464 万家玖盛9个月定开债A 唐俊杰 2017-11-23 1.0163 1.0163 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
004465 万家玖盛9个月定开债C 唐俊杰 2017-11-23 1.0154 1.0154 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
004571 万家家瑞债券A 苏谋东,卞勇 2017-11-23 1.0072 1.0072 -0.0087 -0.8564% 基金资料 历史净值
004572 万家家瑞债券C 苏谋东,卞勇 2017-11-23 1.0068 1.0068 -0.0087 -0.8567% 基金资料 历史净值
004641 万家量化睿选混合 卞勇 2017-11-23 1.0545 1.0545 -0.0332 -3.0523% 基金资料 历史净值
004681 万家安弘纯债一年定开债A 苏谋东 2017-11-23 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.0199% 基金资料 历史净值
004682 万家安弘纯债一年定开债C 苏谋东 2017-11-23 1.0047 1.0047 -0.0003 -0.0299% 基金资料 历史净值
004717 万家天添宝货币A 柳发超 基金资料 历史净值
004718 万家天添宝货币B 柳发超 基金资料 历史净值
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 柳发超 基金资料 历史净值
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 柳发超 基金资料 历史净值
005094 万家臻选混合 莫海波 基金资料 历史净值
005311 万家家乐债券A 高翰昆 基金资料 历史净值
005312 万家家乐债券C 高翰昆 基金资料 历史净值
005313 万家家裕债券A 高翰昆 基金资料 历史净值
005314 万家家裕债券C 高翰昆 基金资料 历史净值
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 柳发超 基金资料 历史净值
005318 万家瑞舜灵活配置混合C 柳发超 基金资料 历史净值
其他创新 150038 万家添利分级债券B 苏谋东 2014-05-30 1.2776 1.2776 0.0001 0.0078% 基金资料 历史净值
指数型 150090 万家中创指数分级A 吴涛 2017-11-23 1.0448 1.3142 0.0001 0.0096% 基金资料 历史净值
指数型 150091 万家中创指数分级B 吴涛 2017-11-23 0.9316 2.1351 -0.0561 -5.6799% 基金资料 历史净值
债券型 161902 万家增强债券 孙驰 2017-11-23 1.0958 2.1259 -0.0060 -0.5446% 基金资料 历史净值
股票型 161903 万家行业优选股票型 章恒 2017-11-23 0.8406 2.6187 -0.0160 -1.8678% 基金资料 历史净值
指数型 161907 万家中证红利指数 吴涛 2017-11-23 1.7248 1.7248 -0.0439 -2.4820% 基金资料 历史净值
债券型 161908 万家添利 苏谋东 2017-11-23 0.8957 1.4949 -0.0008 -0.0892% 基金资料 历史净值
固定收益 161909 万家添利分级债券A 苏谋东 2014-05-30 1.1362 1.1362 0.0001 0.0088% 基金资料 历史净值
指数型 161910 万家中创指数分级 吴涛 2017-11-23 0.9882 1.7246 -0.0280 -2.7554% 基金资料 历史净值
定开债券 161911 万家强化收益定期开放债券 孙驰、苏谋东 2017-11-23 1.0124 1.3064 -0.0009 -0.0888% 基金资料 历史净值
指数型 510680 万家上证380ETF 吴涛 2017-11-23 2.3973 2.3973 -0.0578 -2.3543% 基金资料 历史净值
指数型 519180 万家180 吴涛 2017-11-23 0.9640 3.3040 -0.0237 -2.3995% 基金资料 历史净值
混合型 519181 万家和谐增长 华光磊 2017-11-23 0.8357 2.2525 -0.0145 -1.7055% 基金资料 历史净值
混合型 519183 万家双引擎灵活配置 华光磊 2017-11-23 1.5094 2.1994 -0.0164 -1.0748% 基金资料 历史净值
股票型 519185 万家精选 华光磊、章恒 2017-11-23 1.2223 2.3103 -0.0270 -2.1612% 基金资料 历史净值
债券型 519186 万家稳健增利债券A 唐俊杰 2017-11-23 1.1099 1.5499 -0.0007 -0.0630% 基金资料 历史净值
债券型 519187 万家稳健增利债券C 唐俊杰 2017-11-23 1.0934 1.5134 -0.0007 -0.0640% 基金资料 历史净值
债券型 519188 万家恒利A 唐俊杰、苏谋东 2017-11-23 1.2703 1.2703 -0.0005 -0.0393% 基金资料 历史净值
债券型 519189 万家恒利C 唐俊杰、苏谋东 2017-11-23 1.2388 1.2388 -0.0005 -0.0403% 基金资料 历史净值
定开债券 519190 万家岁得利定期开放债券 孙驰 2017-11-23 1.1230 1.1904 -0.0054 -0.4786% 基金资料 历史净值
混合型 519191 万家城建 苏谋东、高翰昆 2017-11-23 1.0660 1.3476 -0.0224 -2.0581% 基金资料 历史净值
定开债券 519192 万家市政 唐俊杰 2015-02-05 1.0185 1.0614 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
519193 万家消费成长 莫海波 2017-11-23 1.1713 1.1713 -0.0183 -1.5383% 基金资料 历史净值
519195 万家品质 莫海波 2017-11-23 1.5865 1.5865 -0.0268 -1.6612% 基金资料 历史净值
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 莫海波 2017-11-23 1.1751 1.4858 -0.0224 -1.8706% 基金资料 历史净值
519197 万家颐达 高翰昆,唐俊杰 2017-11-23 0.9989 0.9989 -0.0029 -0.2895% 基金资料 历史净值
519198 万家颐和保本混合 高翰昆,唐俊杰,苏谋东 2017-11-23 1.0126 1.0126 -0.0037 -0.3641% 基金资料 历史净值
519199 万家家享纯债 唐俊杰 2017-11-23 1.0173 1.0173 -0.0005 -0.0491% 基金资料 历史净值
519206 万家年年恒荣定开债A 苏谋东 2017-11-23 1.0253 1.0253 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
519207 万家年年恒荣定开债C 苏谋东 2017-11-23 1.0213 1.0213 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
519208 万家年年恒祥定期开放债券A 苏谋东 2017-11-23 0.9915 0.9915 -0.0011 -0.1108% 基金资料 历史净值
519209 万家年年恒祥定期开放债券C 苏谋东 2017-11-23 0.9866 0.9866 -0.0012 -0.1215% 基金资料 历史净值
519210 万家恒景18个月定开债A 苏谋东 2017-11-23 1.0206 1.0206 -0.0006 -0.0588% 基金资料 历史净值
519211 万家恒景18个月定开债C 苏谋东 2017-11-23 1.0168 1.0168 -0.0006 -0.0590% 基金资料 历史净值
519212 万家宏观择时多策略混合 莫海波 2017-11-23 1.0778 1.0778 -0.0239 -2.1694% 基金资料 历史净值
货币型 519501 万家货币R 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.7091 3.3500 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519507 万家货币B 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.7071 3.3410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519508 万家货币A 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.6444 3.1050 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519511 万家日日薪货币A 孙驰、苏谋东 2015-12-31 0.5871 2.2410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519512 万家日日薪货币B 孙驰、苏谋东 2015-12-31 0.6535 2.4790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519513 万家日日薪货币R 孙驰、苏谋东 2015-12-31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值