基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
003606 | 海富通全球收益债券美元 | 陈轶平 | 2023-09-15 | 0.1305 | 0.1305 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
004264 | 海富通瑞合纯债 | 陈轶平 | 2024-03-29 | 1.0267 | 1.2477 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 004490 | 海富通欣悦混合C | 陈轶平,张炳炜 | 2018-09-28 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004491 | 海富通欣悦混合A | 张炳炜,陈轶平 | 2018-09-28 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
004512 | 海富通富睿混合C | 陈轶平,杜晓海 | 2024-03-29 | 1.0645 | 1.3475 | 0.0065 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
004513 | 海富通富睿混合A | 陈轶平,杜晓海 | 2024-03-29 | 1.0204 | 1.2904 | 0.0063 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | |
理财型 | 004577 | 海富通季季通利理财债券A | 谈云飞 | 理财型 | 基金资料 净值查询 | ||||
理财型 | 004578 | 海富通季季通利理财债券B | 谈云飞 | 理财型 | 基金资料 净值查询 | ||||
004770 | 海富通添益货币A | 何谦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
004771 | 海富通添益货币B | 何谦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
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005080 | 海富通量化多因子混合C | 陈甄璞 | 2024-03-29 | 1.1689 | 1.4089 | 0.0092 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
005081 | 海富通量化多因子混合A | 陈甄璞 | 2024-03-29 | 1.1971 | 1.4371 | 0.0095 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
005131 | 海富通盈鑫货币A | 基金资料 净值查询 | |||||||
005132 | 海富通盈鑫货币B | 基金资料 净值查询 | |||||||
005188 | 海富通量化前锋股票C | 陈甄璞 | 2024-03-29 | 1.1701 | 1.4841 | 0.0114 | 0.98% | 基金资料 净值查询 | |
005189 | 海富通量化前锋股票A | 陈甄璞 | 2024-03-29 | 1.1758 | 1.4898 | 0.0116 | 1.00% | 基金资料 净值查询 | |
005220 | 海富通聚优精选混合(FOF) | 孙陶然,姜萍 | 2023-09-15 | 1.2598 | 1.2598 | -0.0015 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
005277 | 海富通融丰定开债券 | 张靖爽 | 2024-03-29 | 1.0305 | 1.2440 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
005287 | 海富通创业板增强C | 陈甄璞 | 2024-03-29 | 1.0340 | 1.3236 | 0.0107 | 1.05% | 基金资料 净值查询 | |
005288 | 海富通创业板增强A | 陈甄璞 | 2024-03-29 | 1.0640 | 1.3536 | 0.0110 | 1.04% | 基金资料 净值查询 | |
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005485 | 海富通恒丰定开债券 | 陈轶平 | 2024-03-29 | 1.0242 | 1.2677 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
005842 | 海富通弘丰定开债券 | 陈轶平 | 2024-03-29 | 1.0785 | 1.2029 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
006080 | 海富通电子传媒股票C | 施敏佳 | 2024-03-29 | 1.8780 | 1.8780 | 0.0048 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 施敏佳 | 2024-03-29 | 1.9764 | 1.9764 | 0.0052 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 张靖爽 | 2024-03-29 | 1.1314 | 1.2434 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 006472 | 海富通聚丰纯债 | 何谦 | 2020-03-27 | 1.0423 | 1.0533 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
006481 | 海富通上清所短融债券 | 陈轶平 | 2024-03-29 | 1.0590 | 1.1208 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
006556 | 海富通研究精选混合C | 王金祥 | 2024-03-29 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0153 | 1.41% | 基金资料 净值查询 | |
006557 | 海富通研究精选混合A | 王金祥 | 2024-03-29 | 1.1671 | 1.1671 | 0.0162 | 1.41% | 基金资料 净值查询 | |
007037 | 海富通聚合纯债 | 夏妍妍,张靖爽 | 2024-03-29 | 1.0555 | 1.1364 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
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007090 | 海富通养老混合(FOF) | 姜萍 | 2023-09-14 | 1.2158 | 1.2158 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
007226 | 海富通中短债债券C | 谈云飞 | 2024-03-29 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
007227 | 海富通中短债债券A | 谈云飞 | 2024-03-29 | 1.1367 | 1.1367 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
007747 | 海富通平衡养老(FOF) | 朱赟 | 2023-09-14 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 张靖爽 | 2024-03-15 | 1.0077 | 1.1042 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008084 | 海富通先进制造股票C | 吕越超 | 2024-03-29 | 0.9081 | 0.9081 | -0.0029 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
008085 | 海富通先进制造股票A | 吕越超 | 2024-03-29 | 0.9237 | 0.9237 | -0.0030 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
008231 | 海富通裕通30个月定开债 | 张靖爽 | 2024-03-15 | 1.0315 | 1.1110 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 杜晓海,陈轶平 | 2024-03-29 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0042 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 杜晓海,陈轶平 | 2024-03-29 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0043 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 008789 | 海富通中债1-3年国开债C | 陆丛凡 | 2021-08-20 | 1.0272 | 1.0382 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008790 | 海富通中债1-3年国开债A | 陆丛凡 | 2022-11-29 | 1.0167 | 1.0387 | -0.0020 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 张靖爽 | 2024-03-29 | 1.0435 | 1.1285 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 杜晓海 | 2024-03-29 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0031 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 杜晓海 | 2024-03-29 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0031 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 008832 | 海富通中证长三角领先ETF联接 | 江勇 | 2023-02-01 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0057 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 吕越超 | 2024-03-28 | 0.7063 | 0.9663 | 0.0219 | 3.20% | 基金资料 净值查询 | |
009025 | 海富通科技创新混合A | 吕越超 | 2024-03-28 | 0.7337 | 0.9937 | 0.0227 | 3.19% | 基金资料 净值查询 | |
009154 | 海富通富盈混合A | 杜晓海,夏妍妍 | 2024-03-29 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0029 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
009155 | 海富通富盈混合C | 杜晓海,夏妍妍 | 2024-03-29 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0028 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
009156 | 海富通富泽混合A | 杜晓海,张靖爽 | 2024-03-29 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0034 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
009157 | 海富通富泽混合C | 杜晓海,张靖爽 | 2024-03-29 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0034 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 吕越超 | 2024-03-29 | 0.9615 | 0.9615 | -0.0088 | -0.91% | 基金资料 净值查询 | |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 吕越超 | 2024-03-29 | 0.9482 | 0.9482 | -0.0087 | -0.91% | 基金资料 净值查询 | |
010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 李志 | 2024-01-02 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0020 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 李志 | 2024-01-02 | 0.7657 | 0.7657 | -0.0020 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
010220 | 海富通消费核心混合A | 黄峰 | 2024-03-29 | 0.7379 | 0.7379 | -0.0052 | -0.70% | 基金资料 净值查询 | |
010221 | 海富通消费核心混合C | 黄峰 | 2024-03-29 | 0.7180 | 0.7180 | -0.0051 | -0.71% | 基金资料 净值查询 | |
010286 | 海富通成长价值混合A | 黄峰,范庭芳 | 2024-03-29 | 0.5634 | 0.5634 | -0.0004 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
010287 | 海富通成长价值混合C | 黄峰,范庭芳 | 2024-03-29 | 0.5488 | 0.5488 | -0.0003 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
010421 | 海富通消费优选混合A | 黄峰 | 2024-03-29 | 0.7608 | 0.7608 | 0.0043 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
010422 | 海富通消费优选混合C | 黄峰 | 2024-03-29 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0042 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 周雪军,谈云飞 | 2024-03-29 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0062 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 周雪军,谈云飞 | 2024-03-29 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0062 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 周雪军 | 2024-03-29 | 0.8389 | 0.8389 | 0.0142 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 周雪军 | 2024-03-29 | 0.8179 | 0.8179 | 0.0138 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A | 夏妍妍 | 2024-03-29 | 1.0301 | 1.0885 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C | 夏妍妍 | 2024-03-29 | 1.0231 | 1.0815 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
013175 | 海富通碳中和混合A | 范庭芳 | 2024-03-29 | 0.4590 | 0.4590 | 0.0036 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
013176 | 海富通碳中和混合C | 范庭芳 | 2024-03-29 | 0.4533 | 0.4533 | 0.0036 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
013253 | 海富通养老目标日期2035(FOF) | 朱赟 | 2023-09-14 | 0.8899 | 0.8899 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 陈轶平 | 2024-03-15 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
150044 | 海富通稳进增利分级债券A | 邵佳民 | 2014-09-03 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
150045 | 海富通稳进增利分级债券B | 邵佳民 | 2014-09-03 | 1.6900 | 1.6900 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
162307 | 海富通中证100 | 刘璎 | 2024-03-29 | 1.1474 | 1.4914 | 0.0071 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 162308 | 海富通稳进增利债券 | 凌超 | 2017-04-27 | 1.0970 | 1.5660 | 0.0070 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 陈轶平 | 2023-09-15 | 0.9368 | 0.9368 | -0.0014 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 510110 | 海富通上证周期ETF | 刘璎 | 2023-07-05 | 3.7230 | 1.4941 | -0.0100 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 刘璎 | 2023-06-29 | 3.5103 | 1.4788 | -0.0132 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
511060 | 海富通上证5年期ETF | 陈轶平 | 2023-09-18 | 103.5148 | 1.1366 | -0.0010 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 陈轶平 | 2023-09-18 | 10.5939 | 1.0594 | 0.0004 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 陈轶平 | 2023-09-18 | 9.9389 | 1.3646 | -0.0004 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
ETF-场内 | 511230 | 海富通上证周期产业债ETF | 陈轶平 | 2022-11-18 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
511270 | 海富通上证10年期ETF | 陈轶平 | 2023-09-18 | 110.1744 | 1.2479 | -0.0184 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
511360 | 海富通中证短融ETF | 陆丛凡 | 2023-09-18 | 107.9423 | 1.0794 | 0.0127 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 江勇,陶意非 | 2023-09-18 | 0.4999 | 0.4999 | -0.0072 | -1.42% | 基金资料 净值查询 | |
519003 | 海富通收益增长 | 丁俊 | 2024-03-29 | 2.0370 | 3.6970 | 0.0300 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
519005 | 海富通股票 | 丁俊、黄峰 | 2024-03-29 | 0.8834 | 2.8324 | -0.0077 | -0.86% | 基金资料 净值查询 | |
519007 | 海富通强化回报 | 邵佳民、谢志刚 | 2024-03-29 | 0.9356 | 2.4316 | 0.0102 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
519011 | 海富通精选 | 丁俊 | 2024-03-29 | 0.4524 | 4.4750 | -0.0028 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
519013 | 海富通风格优势 | 顾晓飞 | 2024-03-29 | 0.7922 | 2.1176 | 0.0127 | 1.63% | 基金资料 净值查询 | |
519015 | 海富通精选二号 | 丁俊 | 2024-03-29 | 1.1722 | 1.4922 | -0.0070 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
519023 | 海富通稳健添利债C | 谈云飞 | 2024-03-29 | 1.1227 | 1.5832 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
519024 | 海富通稳健添利债A | 谈云飞 | 2024-03-29 | 1.1716 | 1.6351 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
519025 | 海富通领先成长 | 谢志刚、黄峰 | 2024-03-29 | 1.4941 | 1.6441 | 0.0261 | 1.78% | 基金资料 净值查询 | |
519026 | 海富通中小盘 | 黄峰 | 2024-03-29 | 1.1327 | 1.1327 | 0.0079 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 刘璎 | 2023-06-29 | 1.2626 | 1.2626 | -0.0078 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
519030 | 海富通稳固债券 | 凌超 | 2024-03-29 | 1.1984 | 1.8294 | 0.0043 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 519032 | 海富通上证非周期联接 | 刘璎 | 2023-06-20 | 1.3649 | 1.3649 | -0.0027 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
519033 | 海富通国策导向 | 谢志刚、顾晓飞 | 2024-03-29 | 1.7451 | 2.7842 | 0.0155 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 刘璎 | 2024-03-29 | 1.5454 | 1.5454 | 0.0090 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
519050 | 海富通养老收益混合 | 谢志刚、赵恒毅 | 2024-03-29 | 1.2369 | 1.8359 | 0.0040 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
519051 | 海富通一年定开债券 | 凌超 | 2024-03-15 | 1.2407 | 2.1507 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
519052 | 海富通双利分级债券A | 赵恒毅 | 2015-12-07 | 1.0220 | 1.0940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
519053 | 海富通双利分级债券B | 赵恒毅 | 2015-12-07 | 1.2460 | 1.4040 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 519055 | 海富通双利分级债券 | 赵恒毅 | 2017-08-07 | 0.9150 | 1.1380 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
519056 | 海富通内需热点股票 | 黄峰 | 2024-03-29 | 1.9773 | 1.9773 | -0.0163 | -0.82% | 基金资料 净值查询 | |
固定收益 | 519057 | 海富通双福分级债券A | 赵恒毅 | 2018-06-04 | 1.0190 | 1.1660 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-可转债 | 519059 | 海富通双福分级债券 | 赵恒毅 | 2021-09-08 | 0.8276 | 0.8276 | -0.0048 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
519060 | 海富通纯债债券C | 凌超 | 2024-03-29 | 1.0963 | 2.2963 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
519061 | 海富通纯债债券A | 凌超 | 2024-03-29 | 1.1171 | 2.3521 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
519062 | 海富通阿尔法对冲 | 陈甄璞 | 2024-03-29 | 1.0747 | 1.4817 | 0.0044 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
519130 | 海富通新内需 | 顾晓飞 | 2024-03-29 | 1.0894 | 1.5314 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 519132 | 海富通东财大数据混合 | 陈甄璞 | 2018-05-10 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
519133 | 海富通改革驱动混合 | 周雪军 | 2024-03-29 | 1.7144 | 2.6006 | 0.0287 | 1.70% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏债 | 519134 | 海富通富祥混合 | 陈轶平 | 2023-03-13 | 1.1652 | 1.3052 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 519135 | 海富通瑞益债券 | 陈轶平 | 2017-09-04 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
519136 | 海富通瑞丰一年定开债 | 陈轶平 | 2024-03-29 | 1.2176 | 1.2782 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
519137 | 海富通瑞福一年定开债券 | 陈轶平 | 2024-03-29 | 1.1315 | 1.2236 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 陈轶平 | 2024-03-15 | 1.2440 | 1.3440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 张炳炜 | 2024-03-29 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0032 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
519220 | 海富通聚利债券 | 谈云飞 | 2024-03-29 | 1.1237 | 1.2420 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
519221 | 海富通欣益混合C | 陈甄璞,谈云飞 | 2024-03-29 | 1.3691 | 1.4626 | 0.0149 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
519222 | 海富通欣益混合A | 谈云飞,陈甄璞 | 2024-03-29 | 1.1161 | 1.2905 | 0.0122 | 1.11% | 基金资料 净值查询 | |
519223 | 海富通欣荣混合C | 谈云飞,杜晓海 | 2024-03-29 | 1.1322 | 1.4481 | 0.0131 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
519224 | 海富通欣荣混合A | 谈云飞,杜晓海 | 2024-03-29 | 1.1411 | 1.4570 | 0.0132 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
519225 | 海富通集利债券 | 何谦 | 2024-03-29 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
519226 | 海富通瑞利债券 | 陈轶平 | 2024-03-29 | 1.1126 | 1.2449 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 519227 | 海富通欣盛定开混合 | 谈云飞 | 2017-11-03 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0030 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 谈云飞,陈甄璞 | 2024-03-29 | 1.0784 | 1.4651 | 0.0033 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 谈云飞,陈甄璞 | 2024-03-29 | 1.0431 | 1.4214 | 0.0033 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 519230 | 海富通富源债券 | 陈轶平 | 2018-03-19 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0045 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
519505 | 海富通货币A | 陈轶平 | 基金资料 净值查询 | ||||||
519506 | 海富通货币B | 陈轶平 | 基金资料 净值查询 | ||||||
519528 | 海富通现金管理货币A | 凌超、谈云飞 | 基金资料 净值查询 | ||||||
519529 | 海富通现金管理货币B | 凌超、谈云飞 | 基金资料 净值查询 | ||||||
519601 | 海富通中国海外 | 杨铭 | 2023-09-15 | 1.3219 | 1.5919 | 0.0052 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
QDII | 519602 | 海富通大中华精选 | 杨铭 | 2023-06-27 | 0.9067 | 0.9067 | 0.0156 | 1.75% | 基金资料 净值查询 |