| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000575 | 兴全添利宝货币 | 张睿、毛水荣 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 董承非 | 2024-04-24 | 1.5070 | 1.5670 | 0.0110 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 001819 | 兴全稳益债券 | 毛水荣,钟明 | 2024-04-24 | 1.0355 | 1.4725 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 001820 | 兴全天添益货币A | 张睿,钟明 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001821 | 兴全天添益货币B | 张睿,钟明 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003949 | 兴全稳泰债券 | 翟秀华 | 2024-04-24 | 1.1725 | 1.3297 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 翟秀华,张睿 | 2024-04-24 | 1.0176 | 1.2960 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 004952 | 兴全恒益债券A | 申庆,张睿 | 2024-04-24 | 1.2879 | 1.3558 | 0.0013 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 004953 | 兴全恒益债券C | 张睿,申庆 | 2024-04-24 | 1.2527 | 1.3206 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 翟秀华 | 2024-04-24 | 1.0515 | 1.3406 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
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| 006580 | 兴全安泰养老三年(FOF) | 林国怀 | 2024-04-22 | 1.4736 | 1.4736 | 0.0009 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 张睿,季伟杰 | 2024-04-24 | 1.0179 | 1.1977 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006985 | 兴全恒裕债券 | 王帅,高群山 | 2024-04-24 | 1.1344 | 1.1904 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007449 | 兴全多维价值混合A | 董理 | 2024-04-24 | 1.4702 | 1.4702 | 0.0147 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 007450 | 兴全多维价值混合C | 董理 | 2024-04-24 | 1.4266 | 1.4266 | 0.0142 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 007802 | 兴全合泰混合A | 任相栋 | 2024-04-24 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0148 | 1.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 007803 | 兴全合泰混合C | 任相栋 | 2024-04-24 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0145 | 1.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF) | 林国怀 | 2024-04-22 | 1.1993 | 1.1993 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 谢治宇 | 2024-04-24 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0207 | 1.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 008452 | 兴全恒鑫债券A | 高群山 | 2024-04-24 | 1.0469 | 1.2819 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
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| 008453 | 兴全恒鑫债券C | 高群山 | 2024-04-24 | 1.0432 | 1.2612 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 林翠萍 | 2024-04-24 | 0.6004 | 0.6004 | 0.0160 | 2.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 季文华 | 2024-04-24 | 0.5667 | 0.5667 | 0.0047 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 虞淼,翟秀华 | 2024-04-24 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 虞淼,翟秀华 | 2024-04-24 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 季伟杰 | 2024-04-24 | 1.0051 | 1.1602 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 林国怀 | 2024-04-22 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) | 林国怀 | 2024-04-22 | 0.9066 | 0.9066 | 0.0007 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 申庆 | 2024-04-24 | 0.9202 | 0.9202 | 0.0073 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 申庆 | 2024-04-24 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0072 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
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| 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 陈红 | 2024-04-24 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0042 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 陈红 | 2024-04-24 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0041 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 陈红 | 2024-04-24 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0023 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 陈红 | 2024-04-24 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0024 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 王品 | 2024-04-24 | 0.6542 | 0.6542 | 0.0070 | 1.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 王品 | 2024-04-24 | 0.6425 | 0.6425 | 0.0068 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 谢芝兰 | 2024-04-24 | 1.0983 | 1.0983 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 谢芝兰 | 2024-04-24 | 1.0936 | 1.0936 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012509 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 林国怀 | 2024-04-22 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0019 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) | 林国怀,丁凯琳 | 2024-04-22 | 0.9194 | 0.9194 | 0.0014 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券 | 翟秀华 | 2024-04-24 | 1.0612 | 1.0960 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | 林国怀,丁凯琳 | 2024-04-22 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0013 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 田志祥 | 2024-04-24 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 田志祥 | 2024-04-24 | 1.1024 | 1.1024 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 任相栋 | 2024-04-24 | 0.6936 | 0.6936 | 0.0085 | 1.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 任相栋 | 2024-04-24 | 0.6888 | 0.6888 | 0.0084 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 陈红 | 2024-04-24 | 0.9492 | 0.9492 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 陈红 | 2024-04-24 | 0.9422 | 0.9422 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 林国怀 | 2024-04-22 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 林国怀 | 2024-04-22 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 015464 | 兴证全球兴益债券A | 虞淼 | 2024-04-24 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 015465 | 兴证全球兴益债券C | 虞淼 | 2024-04-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 | 季伟杰 | 2024-04-24 | 1.0171 | 1.0646 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 016464 | 兴证全球合瑞混合A | 谢书英 | 2024-04-24 | 0.7941 | 0.7941 | 0.0138 | 1.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 016465 | 兴证全球合瑞混合C | 谢书英 | 2024-04-24 | 0.7863 | 0.7863 | 0.0137 | 1.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 016481 | 兴证全球恒信债券A | 田志祥 | 2024-04-24 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 016482 | 兴证全球恒信债券C | 田志祥 | 2024-04-24 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF | 刘潇 | 2024-04-22 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0030 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 017826 | 兴证全球欣越混合A | 童兰 | 2024-04-24 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0079 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 017827 | 兴证全球欣越混合C | 童兰 | 2024-04-24 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0078 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 林国怀,丁凯琳 | 2024-04-22 | 0.8409 | 0.8409 | 0.0020 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 林国怀,丁凯琳 | 2024-04-22 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0020 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 018196 | 兴证全球恒远债券A | 邓娟,季伟杰 | 2024-04-24 | 1.0276 | 1.0376 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 018197 | 兴证全球恒远债券C | 邓娟,季伟杰 | 2024-04-24 | 1.0269 | 1.0369 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 018597 | 兴证全球招益债券A | 张睿,徐留明 | 2024-04-24 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 018598 | 兴证全球招益债券C | 张睿,徐留明 | 2024-04-24 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 王健 | 2024-04-24 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 刘琦 | 2024-04-24 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 刘琦 | 2024-04-24 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 叶峰 | 2024-04-24 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0212 | 2.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 叶峰 | 2024-04-24 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0211 | 2.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150016 | 兴全合润分级A | 谢治宇 | 2020-12-31 | 1.6504 | 4.3150 | 0.0292 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 150017 | 兴全合润分级B | 谢治宇 | 2020-12-31 | 2.2281 | 10.5013 | 0.0395 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 163402 | 兴全趋势投资 | 董承非、侯梧 | 2024-04-24 | 0.5391 | 10.0053 | 0.0033 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 163406 | 兴全合润分级 | 谢治宇 | 2024-04-24 | 1.3372 | 5.0854 | 0.0107 | 0.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 163407 | 兴全沪深300 | 申庆 | 2024-04-24 | 2.1527 | 2.1527 | 0.0170 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 163409 | 兴全绿色投资 | 杨岳斌 | 2024-04-24 | 1.0480 | 3.1220 | 0.0110 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 163411 | 兴全保本 | 杨云、毛水荣 | 2024-04-24 | 2.3490 | 2.7267 | 0.0224 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 163412 | 兴全轻资产 | 谢治宇 | 2024-04-24 | 2.4970 | 5.0610 | 0.0170 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 吴圣涛 | 2024-04-24 | 2.9550 | 3.8150 | 0.0250 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 163417 | 兴全合宜混合A | 谢治宇 | 2024-04-24 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0182 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 163418 | 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A | 陈宇 | 2024-04-24 | 0.5986 | 0.5986 | 0.0057 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 340001 | 兴全可转债 | 杨云 | 2024-04-24 | 1.0020 | 4.0440 | 0.0027 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 340005 | 兴全货币 | 杨云 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 340006 | 兴全全球视野 | 董承非、季侃乐 | 2024-04-24 | 2.0852 | 4.8312 | 0.0144 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 340007 | 兴全社会责任 | 傅鹏博 | 2024-04-24 | 2.8700 | 3.0600 | 0.0250 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 340008 | 兴全有机增长 | 李龙俊、吴圣涛 | 2024-04-24 | 2.7274 | 3.5474 | 0.0244 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 毛水荣 | 2024-04-24 | 1.4405 | 1.9955 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | 林国怀,丁凯琳 | 2024-04-22 | 0.7928 | 0.7928 | 0.0013 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
