基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
招商基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
保本型 000126 招商安润保本混合 邓栋、李恭敏 2018-01-16 1.0300 1.3740 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
混合型 000314 招商瑞丰混合发起式 李亚、邓栋 2018-01-16 1.3920 1.5390 0.0040 0.2900% 基金资料 净值查询
QDII 000391 招商标普指数-人民币 牛若磊 2016-07-29 1.2963 1.3233 0.0024 0.1855% 基金资料 净值查询
QDII 000392 招商标普指数-美元 牛若磊 2016-07-29 0.1949 0.1993 0.0006 0.3088% 基金资料 净值查询
QDII 000393 招商标普指数-港币 牛若磊 2016-07-29 1.5117 1.5457 0.0048 0.3185% 基金资料 净值查询
混合型 000530 招商丰盛稳定增长混合 何文韬、梁亮 2018-01-16 1.2460 1.2460 0.0050 0.4000% 基金资料 净值查询
货币型 000588 招商招钱宝货币A 向霈 2015-12-31 0.7947 3.2780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000607 招商招钱宝货币B 向霈 2015-12-31 0.7936 3.2780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000644 招商招金宝货币A 向霈 2015-12-31 0.6949 2.8450 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000651 招商招金宝货币B 向霈 2015-12-31 0.7595 3.0910 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000679 招商丰利灵活配置混合 何文韬、梁亮 2018-01-16 1.2210 1.2210 0.0040 0.3300% 基金资料 净值查询
股票型 000746 招商行业精选股票 王忠波 2018-01-16 1.8380 1.8380 0.0230 1.2700% 基金资料 净值查询
货币型 000758 招商招钱宝货币C 向霈 2015-12-31 0.7968 3.3350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000792 招商定期宝六个月期理财债券 马龙 2018-01-16 1.0034 1.0225 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
股票型 000960 招商医药健康产业股票 李佳存 2018-01-16 1.1100 1.1100 0.0050 0.4500% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001403 招商国企改革主题混合基金 郭锐,李亚 2018-01-16 1.0220 1.0220 0.0210 2.1000% 基金资料 历史净值
001404 招商移动互联网产业股票基金 韩冰,王忠波 2018-01-16 0.9260 0.9260 0.0120 1.3100% 基金资料 历史净值
001427 招商丰泽混合A 邓栋 2018-01-16 1.1730 1.1730 0.0030 0.2600% 基金资料 历史净值
001446 招商丰泽混合C 邓栋 2018-01-16 1.1700 1.1700 0.0040 0.3400% 基金资料 历史净值
001501 招商丰裕混合A 何文韬 2018-01-16 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001502 招商丰裕混合C 何文韬 2018-01-16 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001531 招商安益保本混合 马龙 2018-01-16 1.1040 1.1040 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
001597 招商丰融混合A 邓栋 2018-01-16 1.2550 1.2550 0.0020 0.1600% 基金资料 历史净值
001598 招商丰融混合C 邓栋 2018-01-16 1.2280 1.2280 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
001628 招商体育文化休闲股票 王宠、李佳存 2018-01-16 0.8670 0.8670 0.0050 0.5800% 基金资料 历史净值
001749 招商中国机遇股票 李亚 基金资料 历史净值
001773 招商丰庆混合A 李亚 2018-01-16 1.3780 1.3780 0.0030 0.2200% 基金资料 历史净值
001840 招商丰享混合C 李亚 2018-01-16 1.0470 1.3020 0.0040 0.3800% 基金资料 历史净值
001841 招商丰享混合A 李亚 2018-01-16 1.0470 1.2270 0.0030 0.2900% 基金资料 历史净值
001869 招商制造业混合 王景 2018-01-16 1.2200 1.3400 0.0200 1.6700% 基金资料 历史净值
001917 招商量化精选股票 王平 2018-01-16 1.0300 1.1000 0.0120 1.1800% 基金资料 历史净值
002103 招商康泰养老混合 王景,李佳存 2018-01-16 1.0280 1.0280 0.0060 0.5900% 基金资料 历史净值
002215 招商招益一年定开债 刘万锋 2018-01-12 1.0601 1.0601 0.0002 0.0189% 基金资料 历史净值
002249 招商境远保本混合 王景,康晶 2018-01-16 1.0605 1.0605 0.0147 1.4100% 基金资料 历史净值
002271 招商安弘保本混合 王景,马龙 2018-01-16 1.0560 1.0560 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
002298 招商招福宝货币A 向霈 基金资料 历史净值
002299 招商招福宝货币B 向霈 基金资料 历史净值
002317 招商睿逸混合 何文韬 2018-01-16 1.0530 1.0530 0.0040 0.3800% 基金资料 历史净值
002341 招商招瑞纯债发起式A 刘万锋 2018-01-16 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002389 招商安德保本混合A 马龙 2018-01-16 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002390 招商安德保本混合C 马龙 基金资料 历史净值
002456 招商安元保本混合A 张韵 2018-01-16 1.0690 1.0690 0.0020 0.1900% 基金资料 历史净值
002457 招商安元保本混合C 张韵 2016-03-04 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002506 招商招盈18个月定开债 向霈 2018-01-12 1.0431 1.0431 0.0003 0.0288% 基金资料 历史净值
002514 招商丰益混合A 王宠,何文韬 2018-01-16 1.1860 1.1860 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
002515 招商丰益混合C 王宠,何文韬 2018-01-16 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002516 招商丰达混合A 康晶 2018-01-16 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002517 招商丰达混合C 康晶 2018-01-16 1.1230 1.1230 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002538 招商丰嘉混合A 王宠,邓栋 2018-01-16 1.0160 1.0670 0.0030 0.3000% 基金资料 历史净值
002539 招商丰嘉混合C 王宠,邓栋 2018-01-16 1.0130 1.0630 0.0030 0.3000% 基金资料 历史净值
002540 招商丰和混合A 王宠 2018-01-16 1.0580 1.1380 0.0090 0.8600% 基金资料 历史净值
002541 招商丰和混合C 王宠 2018-01-16 1.0580 1.1380 0.0090 0.8600% 基金资料 历史净值
002574 招商瑞庆混合 郭锐 2018-01-16 1.0880 1.0880 0.0080 0.7400% 基金资料 历史净值
002575 招商丰睿混合A 康晶 2018-01-16 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002576 招商丰睿混合C 康晶 2018-01-16 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002581 招商丰凯混合A 姚飞军,何文韬 2018-01-16 1.1910 1.1910 0.0070 0.5900% 基金资料 历史净值
002582 招商丰凯混合C 姚飞军,何文韬 2018-01-16 1.1110 1.1110 0.0070 0.6300% 基金资料 历史净值
002626 招商丰源混合A 王宠 2018-01-16 1.1300 1.1300 0.0020 0.1800% 基金资料 历史净值
002627 招商丰源混合C 王宠 2018-01-16 1.1940 1.1940 0.0020 0.1700% 基金资料 历史净值
002628 招商安博保本混合A 王景,康晶,李佳存 2018-01-16 1.0260 1.0260 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
002629 招商安博保本混合C 王景,康晶,李佳存 2018-01-16 1.0160 1.0160 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
002657 招商安裕保本混合A 康晶 2018-01-16 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
002658 招商安裕保本混合C 康晶 2018-01-16 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002756 招商招兴纯债A 康晶 2018-01-16 1.0310 1.0540 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002757 招商招兴纯债C 康晶 2018-01-16 1.0250 1.0480 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002776 招商安荣保本混合A 马龙,王景 2018-01-16 1.0280 1.0280 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
002777 招商安荣保本混合C 王景,马龙 2018-01-16 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002815 招商招益两年定开债A 康晶 2018-01-12 1.0270 1.0270 0.0010 0.0975% 基金资料 历史净值
002816 招商招益两年定开债C 康晶 2018-01-12 1.0240 1.0240 0.0010 0.0978% 基金资料 历史净值
002817 招商招恒纯债A 许强 2018-01-16 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002818 招商招恒纯债C 许强 2018-01-16 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002819 招商丰美混合A 潘明曦,邓栋 2018-01-16 1.0360 1.0960 0.0020 0.1900% 基金资料 历史净值
002820 招商丰美混合C 潘明曦,邓栋 2018-01-16 1.0340 1.0940 0.0020 0.1900% 基金资料 历史净值
002821 招商丰乐灵活配置混合A 王宠 2018-01-16 1.1700 1.1700 0.0070 0.6000% 基金资料 历史净值
002822 招商丰乐灵活配置混合C 王宠 2018-01-16 1.2090 1.2090 0.0070 0.5800% 基金资料 历史净值
002823 招商盛达混合A 孙振峰 2018-01-16 1.2160 1.2160 0.0060 0.5000% 基金资料 历史净值
002824 招商盛达混合C 孙振峰 2018-01-16 1.2070 1.2070 0.0070 0.5800% 基金资料 历史净值
002852 招商财富宝交易型货币A 许强,向霈 基金资料 历史净值
002992 招商招元纯债A 许强 2017-12-08 1.1393 1.1393 0.0013 0.1142% 基金资料 历史净值
002993 招商招元纯债C 许强 2017-12-08 0.9712 0.9712 0.0011 0.1134% 基金资料 历史净值
002994 招商招裕纯债A 许强 2018-01-16 1.0256 1.0301 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
002995 招商招裕纯债C 许强 2018-01-16 1.0114 1.0154 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003000 招商丰德灵活配置混合A 张韵 2018-01-16 1.0911 1.0911 0.0058 0.5300% 基金资料 历史净值
003001 招商丰德灵活配置混合C 张韵 2018-01-16 1.0762 1.0762 0.0057 0.5300% 基金资料 历史净值
003004 招商睿祥定开混合 马龙,王忠波 2018-01-12 1.0261 1.0261 -0.0010 -0.0974% 基金资料 历史净值
003046 招商信用定开债人民币 向霈 2018-01-12 0.9910 0.9910 0.0010 0.1010% 基金资料 历史净值
003047 招商信用定开债美元 向霈 2018-01-12 0.1530 0.1530 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003156 招商招悦纯债A 许强 2018-01-16 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003157 招商招悦纯债C 许强 2018-01-16 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003265 招商招坤纯债A 康晶 2018-01-16 1.0124 1.0124 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003266 招商招坤纯债C 康晶 2018-01-16 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003269 招商招乾纯债A 康晶 2018-01-16 1.2140 1.2140 -0.0004 -0.0300% 基金资料 历史净值
003270 招商招乾纯债C 康晶 2018-01-16 1.1705 1.1705 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
003326 招商睿诚定开混合 2018-01-12 1.1186 1.1186 0.0092 0.8293% 基金资料 历史净值
003351 招商稳荣定开混合A 康晶,王平 2018-01-16 1.0200 1.0200 0.0033 0.3200% 基金资料 历史净值
003352 招商稳荣定开混合C 康晶,王平 2018-01-16 1.0138 1.0138 0.0033 0.3300% 基金资料 历史净值
003355 招商稳祥定开灵活混合A 康晶 2018-01-12 1.0484 1.0484 0.0010 0.0955% 基金资料 历史净值
003369 招商招庆纯债A 许强 2018-01-16 1.0097 1.0412 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003370 招商招庆纯债C 许强 2018-01-16 1.0097 1.0388 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003371 招商招轩纯债A 向霈 2018-01-16 1.0892 1.0892 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003372 招商招轩纯债C 向霈 2018-01-16 1.0283 1.0283 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003388 招商招益宝货币A 许强 基金资料 历史净值
003389 招商招益宝货币B 许强 基金资料 历史净值
003404 招商稳盛定开混合A 邓栋 2018-01-12 1.0609 1.0609 0.0010 0.0943% 基金资料 历史净值
003405 招商稳盛定开混合C 邓栋 2018-01-12 1.0547 1.0547 0.0009 0.0854% 基金资料 历史净值
003416 招商财经大数据股票 王平 2018-01-16 0.9239 0.9239 0.0078 0.8500% 基金资料 历史净值
003438 招商招怡纯债A 许强 2018-01-16 1.0053 1.0343 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003439 招商招怡纯债C 许强 2018-01-16 1.0053 1.0318 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003440 招商招享纯债A 许强 2018-01-16 1.0038 1.0263 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003441 招商招享纯债C 许强 2017-03-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003442 招商招惠纯债A 许强 2018-01-16 1.0217 1.0299 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003443 招商招惠纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003448 招商招华纯债A 许强 2018-01-16 1.0048 1.0348 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003449 招商招华纯债C 许强 2017-01-11 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003450 招商招信纯债A 许强 2018-01-16 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003451 招商招信纯债C 许强 2017-03-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003452 招商招盛纯债A 许强 2018-01-16 1.2076 1.3197 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003453 招商招盛纯债C 许强 2018-01-16 1.2015 1.3101 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003454 招商招通纯债A 许强 2018-01-16 1.0100 1.0100 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003455 招商招通纯债C 许强 2018-01-16 0.9962 0.9962 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003537 招商招利宝货币A 许强 基金资料 历史净值
003538 招商招利宝货币B 许强 基金资料 历史净值
003569 招商招丰纯债A 许强 2018-01-16 1.0053 1.0368 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003570 招商招丰纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003571 招商招琪纯债A 许强 2018-01-16 1.0198 1.0281 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003572 招商招琪纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003576 招商招弘纯债A 许强 2018-01-16 1.0062 1.0163 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003577 招商招弘纯债C 许强 基金资料 历史净值
003616 招商招熹纯债A 康晶 2017-10-18 1.0330 1.0330 0.0335 3.3517% 基金资料 历史净值
003617 招商招熹纯债C 康晶 2017-10-18 1.0129 1.0129 0.0328 3.3466% 基金资料 历史净值
003618 招商招旺纯债A 许强 2018-01-16 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003619 招商招旺纯债C 许强 2018-01-16 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003620 招商睿乾混合 姚爽 2017-10-24 1.2274 1.2274 0.0024 0.1959% 基金资料 历史净值
003652 招商招泰6个月定开债A 2018-01-12 1.0378 1.0378 0.0005 0.0482% 基金资料 历史净值
003653 招商招泰6个月定开债C 2018-01-12 1.0343 1.0343 0.0005 0.0484% 基金资料 历史净值
003782 招商稳阳定开混合A 2018-01-12 1.0764 1.0764 -0.0005 -0.0464% 基金资料 历史净值
003783 招商稳阳定开混合C 2018-01-12 1.0716 1.0716 -0.0007 -0.0653% 基金资料 历史净值
003784 招商稳泰定开混合 康晶 2018-01-12 1.0538 1.0538 -0.0017 -0.1611% 基金资料 历史净值
003809 招商招顺纯债A 许强 2018-01-16 0.9950 0.9950 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003810 招商招顺纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003859 招商招旭纯债A 许强 2016-12-15 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003860 招商招旭纯债C 许强 2018-01-16 0.9900 1.3110 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003861 招商兴福混合A 张韵 2018-01-16 1.1460 1.1460 0.0141 1.2500% 基金资料 历史净值
003862 招商兴福混合C 张韵 2018-01-16 1.1455 1.1455 0.0141 1.2500% 基金资料 历史净值
003863 招商招祥纯债A 许强 2018-01-16 0.9995 1.0065 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003864 招商招祥纯债C 许强 2017-06-12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003867 招商招景纯债A 许强 2018-01-16 1.0098 1.0330 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003868 招商招景纯债C 许强 2017-03-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004018 招商兴华灵活配置混合A 张韵 2017-12-22 1.1171 1.1171 0.0087 0.7849% 基金资料 历史净值
004019 招商兴华灵活配置混合C 张韵 2017-12-22 1.1193 1.1193 0.0087 0.7834% 基金资料 历史净值
004094 招商丰诚灵活混合A 康晶,何文韬 2018-01-16 1.0565 1.0565 0.0016 0.1500% 基金资料 历史净值
004095 招商丰诚灵活混合C 康晶,何文韬 2017-01-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004190 招商沪深300指数增强A 王平 2018-01-16 1.2447 1.2447 0.0095 0.7700% 基金资料 历史净值
004191 招商沪深300指数增强C 王平 2018-01-16 1.2432 1.2432 0.0095 0.7700% 基金资料 历史净值
004192 招商中证500指数A 王平 2018-01-16 1.1113 1.1113 0.0065 0.5900% 基金资料 历史净值
004193 招商中证500指数C 王平 2018-01-16 1.1177 1.1177 0.0066 0.5900% 基金资料 历史净值
004194 招商中证1000指数增强A 王平 2018-01-16 0.9293 0.9293 0.0061 0.6600% 基金资料 历史净值
004195 招商中证1000指数增强C 王平 2018-01-16 0.9366 0.9366 0.0063 0.6800% 基金资料 历史净值
004261 招商招禧宝货币A 许强 基金资料 历史净值
004262 招商招禧宝货币B 许强 基金资料 历史净值
004266 招商沪港深科技创新混合 向霈 2018-01-16 1.0109 1.0999 0.0011 0.1100% 基金资料 历史净值
004667 招商招财通理财债券 向霈 2017-09-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004780 招商招利一年理财债券 马龙 2018-01-16 1.0145 1.0145 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004784 招商稳健优选股票 付斌 2018-01-16 1.0912 1.0912 0.0157 1.4600% 基金资料 历史净值
004932 招商丰拓灵活混合A 康晶 2018-01-16 1.0018 1.0018 -0.0018 -0.1800% 基金资料 历史净值
004933 招商丰拓灵活混合C 康晶 2018-01-16 0.9995 0.9995 -0.0018 -0.1800% 基金资料 历史净值
005594 招商添润3个月定开债A 周欣宇 基金资料 历史净值
005595 招商添润3个月定开债C 周欣宇 基金资料 历史净值
指数型 150096 招商中证商品A 王平 2017-06-28 1.0250 1.3020 0.0010 0.0977% 基金资料 历史净值
指数型 150097 招商中证商品B 王平 2017-06-28 1.0150 1.0150 0.0030 0.2964% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150127 招商双债增强债券B 张婷 2015-02-27 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 罗毅 2018-01-16 1.0040 1.2560 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 罗毅 2018-01-16 0.3860 1.3760 0.0200 5.4645% 基金资料 历史净值
固定收益 150188 招商可转债分级债券A 孙海波、吴伟明 2018-01-16 1.0040 1.1800 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150189 招商可转债分级债券B 孙海波、吴伟明 2018-01-16 0.6740 1.7670 -0.0070 -1.0279% 基金资料 历史净值
指数型 150200 招商中证全指证券公司A 罗毅 2018-01-16 1.0040 1.1600 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150201 招商中证全指证券公司B 罗毅 2018-01-16 0.3240 0.1460 0.0280 9.4595% 基金资料 历史净值
指数型 150207 招商沪深300地产指数分级A 罗毅 2018-01-16 1.0040 1.1550 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150208 招商沪深300地产指数分级B 罗毅 2018-01-16 0.8560 1.8770 0.1160 15.6757% 基金资料 历史净值
指数型 150250 招商中证银行指数分级B 王平,王立立 2018-01-16 1.1460 1.1460 0.0080 0.7030% 基金资料 历史净值
指数型 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 王平 2018-01-16 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 王平 2018-01-16 1.3100 0.4230 0.0140 1.0802% 基金资料 历史净值
指数型 150269 招商中证白酒指数分级A 王平,王立立 2018-01-16 1.0040 1.1230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150270 招商中证白酒指数分级B 王平,王立立 2018-01-16 1.5220 2.4750 0.0240 1.6021% 基金资料 历史净值
指数型 150271 招商国证生物医药指数分级A 王平 2018-01-16 1.0040 1.1230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150272 招商国证生物医药指数分级B 王平 2018-01-16 1.1280 0.2980 -0.0040 -0.3534% 基金资料 历史净值
货币型 159003 招商保证金快线A 向霈 2015-12-31 0.8174 2.8410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 159004 招商保证金快线B 向霈 2015-12-31 0.8851 3.0620 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 159909 招商深证TMT50ETF 王平、罗毅 2018-01-16 5.4000 1.6610 -0.0070 -0.1295% 基金资料 历史净值
股票型 161706 招商优质成长 王忠波 2018-01-16 1.8307 3.7410 0.0287 1.5900% 基金资料 历史净值
债券创新-场内 161713 招商信用添利债券 邓栋 2018-01-16 1.0070 1.5810 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
QDII 161714 招商标普金砖四国 牛若磊 2018-01-12 1.0870 1.0870 0.0070 0.6481% 基金资料 历史净值
指数型 161715 招商中证大宗商品指数分级 王平 2018-01-16 1.1500 1.2880 0.0100 0.8800% 基金资料 历史净值
债券型 161716 招商双债增强 张婷 2018-01-16 1.1100 1.2490 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
固定收益 161717 招商双债增强债券A 张婷 2015-02-27 1.0210 1.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 罗毅 2018-01-16 0.6950 1.3160 0.0100 1.4600% 基金资料 历史净值
债券型 161719 招商可转债分级债券 孙海波、吴伟明 2018-01-16 0.9050 1.3560 -0.0020 -0.2200% 基金资料 历史净值
指数型 161720 招商中证全指证券公司指数分级 罗毅 2018-01-16 0.6640 0.7070 0.0140 2.1500% 基金资料 历史净值
指数型 161721 招商沪深300地产指数分级 罗毅 2018-01-16 0.9300 1.5160 0.0580 6.6500% 基金资料 历史净值
混合型 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 邓栋 2018-01-16 1.1740 1.1740 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
指数型 161723 招商中证银行指数分级 王平,王立立 2018-01-16 1.0750 1.1350 0.0040 0.3700% 基金资料 历史净值
指数型 161724 招商中证煤炭等权指数分级 王平 2018-01-16 1.1570 0.8070 0.0070 0.6100% 基金资料 历史净值
指数型 161725 招商中证白酒指数分级 王立立,王平 2018-01-16 1.2630 1.7990 0.0120 0.9600% 基金资料 历史净值
指数型 161726 招商国证生物医药指数分级 王平 2018-01-16 1.0660 0.7130 -0.0020 -0.1900% 基金资料 历史净值
161727 招商增荣混合 姚飞军,张韵 2018-01-16 1.0610 1.0610 0.0110 1.0500% 基金资料 历史净值
股票型 217001 招商安泰股票 王景 2018-01-16 0.4158 3.7828 0.0042 1.0200% 基金资料 历史净值
混合型 217002 招商安泰平衡 王景 2018-01-16 1.0285 2.9552 0.0112 1.1000% 基金资料 历史净值
债券型 217003 招商安泰债券A 张婷 2018-01-16 1.1132 1.9347 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
货币型 217004 招商现金增值货币A 向霈、刘万锋 2015-12-31 0.7466 3.0890 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 217005 招商先锋 袁野、付斌 2018-01-16 1.0845 3.0400 0.0117 1.0900% 基金资料 历史净值
债券型 217008 招商安本增利债券 张婷、吴伟明 2018-01-16 1.3726 1.9926 0.0020 0.1500% 基金资料 历史净值
混合型 217009 招商核心价值 郭锐 2018-01-16 1.2131 1.3331 0.0183 1.5300% 基金资料 历史净值
股票型 217010 招商大盘蓝筹 陈玉辉 2018-01-16 1.5760 2.2890 0.0230 1.4800% 基金资料 历史净值
债券型 217011 招商安心债券 孙海波、马龙 2018-01-16 1.4760 1.7160 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 217012 招商行业领先 王忠波、吴昊 2018-01-16 1.5530 1.8530 0.0040 0.2600% 基金资料 历史净值
股票型 217013 招商中小盘精选 吴昊 2018-01-16 1.7960 1.7960 0.0290 1.6400% 基金资料 历史净值
货币型 217014 招商现金增值货币B 向霈、刘万锋 2015-12-31 0.8109 3.3360 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
QDII 217015 招商全球资源 牛若磊 2018-01-12 1.1750 1.1750 0.0080 0.6855% 基金资料 历史净值
指数型 217016 招商深证100 王平、王立立 2018-01-16 1.5180 1.5180 0.0140 0.9300% 基金资料 历史净值
指数型 217017 招商上证消费80联接 王平、罗毅 2018-01-16 1.6590 1.6590 0.0070 0.4200% 基金资料 历史净值
债券型 217018 招商安瑞进取债券 王景 2018-01-16 1.7730 1.7730 0.0100 0.5700% 基金资料 历史净值
指数型 217019 招商深证TMT50联接 王平、罗毅 2018-01-16 1.5620 1.5620 -0.0020 -0.1300% 基金资料 历史净值
保本型 217020 招商安达保本 邓栋、孙海波 2018-01-16 1.3408 1.6387 0.0243 1.8500% 基金资料 历史净值
混合型 217021 招商优企灵活配置 郭锐 2018-01-16 2.4460 2.4460 0.0280 1.1600% 基金资料 历史净值
债券型 217022 招商产业债券 吴伟明 2018-01-16 1.2660 1.5060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 217023 招商信用增强债券 吴伟明 2018-01-16 1.0100 1.3990 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
保本型 217024 招商安盈保本 孙海波、马龙 2018-01-16 1.0560 1.4090 0.0030 0.2800% 基金资料 历史净值
指数型 217027 招商央视财经50指数 王平 2018-01-16 2.2250 2.2250 0.0090 0.4100% 基金资料 历史净值
债券型 217203 招商安泰债券B 张婷 2018-01-16 1.1328 1.8863 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
指数型 510150 招商上证消费80ETF 王平、罗毅 2018-01-16 5.2940 1.7450 0.0250 0.4745% 基金资料 历史净值
511850 招商财富宝交易型货币E 向霈,许强 基金资料 历史净值