基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
招商基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
保本型 000126 招商安润保本混合 邓栋、李恭敏 2019-05-17 1.0436 1.3876 -0.0004 -0.0400% 基金资料 净值查询
混合型 000314 招商瑞丰混合发起式 李亚、邓栋 2019-05-17 1.3750 1.5880 -0.0010 -0.0700% 基金资料 净值查询
QDII 000391 招商标普指数-人民币 牛若磊 2016-07-29 1.2963 1.3233 0.0024 0.1855% 基金资料 净值查询
QDII 000392 招商标普指数-美元 牛若磊 2016-07-29 0.1949 0.1993 0.0006 0.3088% 基金资料 净值查询
QDII 000393 招商标普指数-港币 牛若磊 2016-07-29 1.5117 1.5457 0.0048 0.3185% 基金资料 净值查询
混合型 000530 招商丰盛稳定增长混合 何文韬、梁亮 2019-05-17 1.1240 1.1240 -0.0250 -2.1800% 基金资料 净值查询
货币型 000588 招商招钱宝货币A 向霈 2015-12-31 0.7947 3.2780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000607 招商招钱宝货币B 向霈 2015-12-31 0.7936 3.2780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000644 招商招金宝货币A 向霈 2015-12-31 0.6949 2.8450 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000651 招商招金宝货币B 向霈 2015-12-31 0.7595 3.0910 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000679 招商丰利灵活配置混合 何文韬、梁亮 2019-05-17 1.0600 1.0600 -0.0250 -2.3000% 基金资料 净值查询
股票型 000746 招商行业精选股票 王忠波 2019-05-17 1.7010 1.7010 -0.0430 -2.4700% 基金资料 净值查询
货币型 000758 招商招钱宝货币C 向霈 2015-12-31 0.7968 3.3350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000792 招商定期宝六个月期理财债券 马龙 2019-01-03 1.2531 1.3140 -0.0001 -0.0080% 基金资料 净值查询
股票型 000960 招商医药健康产业股票 李佳存 2019-05-17 1.2740 1.2740 -0.0180 -1.3900% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001403 招商国企改革主题混合基金 郭锐,李亚 2019-05-17 0.7870 0.7870 -0.0210 -2.6000% 基金资料 历史净值
001404 招商移动互联网产业股票基金 韩冰,王忠波 2019-05-17 0.7020 0.7020 -0.0170 -2.3600% 基金资料 历史净值
001427 招商丰泽混合A 邓栋 2019-05-17 1.2090 1.2090 -0.0020 -0.1700% 基金资料 历史净值
001446 招商丰泽混合C 邓栋 2019-05-17 1.1980 1.1980 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
001501 招商丰裕混合A 何文韬 2018-03-16 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001502 招商丰裕混合C 何文韬 2018-03-16 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001531 招商安益保本混合 马龙 2019-05-17 1.1052 1.1052 -0.0125 -1.1200% 基金资料 历史净值
001597 招商丰融混合A 邓栋 2018-08-08 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001598 招商丰融混合C 邓栋 2018-08-08 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001628 招商体育文化休闲股票 王宠、李佳存 2019-05-17 0.8060 0.8060 -0.0140 -1.7100% 基金资料 历史净值
001749 招商中国机遇股票 李亚 2019-05-17 0.8850 0.8850 -0.0210 -2.3200% 基金资料 历史净值
001773 招商丰庆混合A 李亚 2018-11-28 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001840 招商丰享混合C 李亚 2018-04-11 1.0520 1.3070 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001841 招商丰享混合A 李亚 2018-04-11 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001869 招商制造业混合 王景 2019-05-17 1.0670 1.1870 -0.0250 -2.2900% 基金资料 历史净值
001917 招商量化精选股票 王平 2019-05-17 0.9445 1.0145 -0.0256 -2.6400% 基金资料 历史净值
002103 招商康泰养老混合 王景,李佳存 2019-05-17 1.0010 1.0830 -0.0040 -0.4000% 基金资料 历史净值
002215 招商招益一年定开债 刘万锋 2018-01-31 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.0094% 基金资料 历史净值
002249 招商境远保本混合 王景,康晶 2019-05-17 0.9603 0.9603 -0.0224 -2.2800% 基金资料 历史净值
002271 招商安弘保本混合 王景,马龙 2019-05-17 1.1621 1.1621 -0.0195 -1.6500% 基金资料 历史净值
002298 招商招福宝货币A 向霈 基金资料 历史净值
002299 招商招福宝货币B 向霈 基金资料 历史净值
002317 招商睿逸混合 何文韬 2019-05-17 0.9800 0.9800 -0.0100 -1.0100% 基金资料 历史净值
002341 招商招瑞纯债发起式A 刘万锋 2019-05-17 1.1370 1.1610 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002389 招商安德保本混合A 马龙 2019-05-17 1.0627 1.0627 -0.0020 -0.1900% 基金资料 历史净值
002390 招商安德保本混合C 马龙 基金资料 历史净值
002456 招商安元保本混合A 张韵 2019-05-17 1.0127 1.0657 -0.0036 -0.3500% 基金资料 历史净值
002457 招商安元保本混合C 张韵 2019-05-17 1.0127 1.0127 -0.0036 -0.3500% 基金资料 历史净值
002506 招商招盈18个月定开债 向霈 2019-05-17 1.0572 1.1368 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002514 招商丰益混合A 王宠,何文韬 2019-05-17 1.1660 1.1660 -0.0120 -1.0200% 基金资料 历史净值
002515 招商丰益混合C 王宠,何文韬 2019-05-17 1.0740 1.0740 -0.0110 -1.0100% 基金资料 历史净值
002516 招商丰达混合A 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0020 -0.1750% 基金资料 历史净值
002517 招商丰达混合C 康晶 2018-04-11 1.1290 1.1290 -0.0020 -0.1768% 基金资料 历史净值
002538 招商丰嘉混合A 王宠,邓栋 2018-05-15 1.3220 1.3730 0.0740 5.9295% 基金资料 历史净值
002539 招商丰嘉混合C 王宠,邓栋 2018-05-15 1.2660 1.3160 0.0700 5.8528% 基金资料 历史净值
002540 招商丰和混合A 王宠 2018-09-17 0.9170 0.9970 -0.0060 -0.6501% 基金资料 历史净值
002541 招商丰和混合C 王宠 2018-09-17 0.9170 0.9970 -0.0060 -0.6501% 基金资料 历史净值
002574 招商瑞庆混合 郭锐 2019-05-17 1.0401 1.1901 -0.0048 -0.4600% 基金资料 历史净值
002575 招商丰睿混合A 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 基金资料 历史净值
002576 招商丰睿混合C 康晶 2018-04-11 1.1370 1.1370 -0.0020 -0.1756% 基金资料 历史净值
002581 招商丰凯混合A 姚飞军,何文韬 2019-05-17 1.1650 1.1650 -0.0120 -1.0200% 基金资料 历史净值
002582 招商丰凯混合C 姚飞军,何文韬 2019-05-17 1.0830 1.0830 -0.0110 -1.0100% 基金资料 历史净值
002626 招商丰源混合A 王宠 2018-05-15 1.1460 1.1460 0.0060 0.5263% 基金资料 历史净值
002627 招商丰源混合C 王宠 2018-05-15 1.2100 1.2100 0.0060 0.4983% 基金资料 历史净值
002628 招商安博保本混合A 王景,康晶,李佳存 2019-05-17 1.1042 1.1042 -0.0136 -1.2200% 基金资料 历史净值
002629 招商安博保本混合C 王景,康晶,李佳存 2019-05-17 1.0858 1.0858 -0.0134 -1.2200% 基金资料 历史净值
002657 招商安裕保本混合A 康晶 2019-05-17 1.1381 1.1381 -0.0028 -0.2500% 基金资料 历史净值
002658 招商安裕保本混合C 康晶 2019-05-17 1.1176 1.1176 -0.0028 -0.2500% 基金资料 历史净值
002756 招商招兴纯债A 康晶 2019-05-17 1.1013 1.1468 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
002757 招商招兴纯债C 康晶 2019-05-17 1.1010 1.1385 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
002776 招商安荣保本混合A 马龙,王景 2019-05-17 1.0601 1.0601 -0.0017 -0.1600% 基金资料 历史净值
002777 招商安荣保本混合C 王景,马龙 2019-05-17 1.0361 1.0361 -0.0017 -0.1600% 基金资料 历史净值
002815 招商招益两年定开债A 康晶 2019-01-16 1.0000 1.0870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002816 招商招益两年定开债C 康晶 2019-01-16 1.0000 1.0800 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002817 招商招恒纯债A 许强 2019-05-17 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002818 招商招恒纯债C 许强 2019-05-17 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002819 招商丰美混合A 潘明曦,邓栋 2019-05-17 1.0600 1.1580 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002820 招商丰美混合C 潘明曦,邓栋 2019-05-17 1.0590 1.1540 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002821 招商丰乐灵活配置混合A 王宠 2018-04-11 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002822 招商丰乐灵活配置混合C 王宠 2018-04-11 1.2990 1.2990 -0.0010 -0.0769% 基金资料 历史净值
002823 招商盛达混合A 孙振峰 2019-05-17 1.0040 1.0040 -0.0240 -2.3300% 基金资料 历史净值
002824 招商盛达混合C 孙振峰 2019-05-17 0.9900 0.9900 -0.0240 -2.3700% 基金资料 历史净值
002852 招商财富宝交易型货币A 许强,向霈 基金资料 历史净值
002992 招商招元纯债A 许强 2017-12-08 1.1393 1.1393 0.0013 0.1142% 基金资料 历史净值
002993 招商招元纯债C 许强 2017-12-08 0.9712 0.9712 0.0011 0.1134% 基金资料 历史净值
002994 招商招裕纯债A 许强 2019-05-17 1.0990 1.1035 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
002995 招商招裕纯债C 许强 2019-05-17 1.0808 1.0848 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003000 招商丰德灵活配置混合A 张韵 2019-05-17 0.9851 0.9851 -0.0072 -0.7300% 基金资料 历史净值
003001 招商丰德灵活配置混合C 张韵 2019-05-17 0.9691 0.9691 -0.0071 -0.7300% 基金资料 历史净值
003004 招商睿祥定开混合 马龙,王忠波 2019-05-17 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003046 招商信用定开债人民币 向霈 2019-05-10 1.0380 1.0380 0.0120 1.1696% 基金资料 历史净值
003047 招商信用定开债美元 向霈 2019-05-10 0.1530 0.1530 0.0010 0.6579% 基金资料 历史净值
003156 招商招悦纯债A 许强 2019-05-17 1.0401 1.1185 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
003157 招商招悦纯债C 许强 2019-05-17 1.0392 1.1132 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003265 招商招坤纯债A 康晶 2019-05-17 1.1008 1.1008 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003266 招商招坤纯债C 康晶 2019-05-17 1.0888 1.0888 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003269 招商招乾纯债A 康晶 2019-05-17 1.1930 1.3019 0.0005 0.0400% 基金资料 历史净值
003270 招商招乾纯债C 康晶 2019-05-17 1.1466 1.2532 0.0004 0.0300% 基金资料 历史净值
003326 招商睿诚定开混合 2018-06-27 1.0282 1.0742 -0.0053 -0.5128% 基金资料 历史净值
003351 招商稳荣定开混合A 康晶,王平 2019-05-17 0.9381 0.9381 -0.0175 -1.8300% 基金资料 历史净值
003352 招商稳荣定开混合C 康晶,王平 2019-05-17 0.9262 0.9262 -0.0172 -1.8200% 基金资料 历史净值
003355 招商稳祥定开灵活混合A 康晶 2018-11-16 1.0054 1.0054 0.0041 0.4095% 基金资料 历史净值
003369 招商招庆纯债A 许强 2018-06-21 1.0148 1.0675 0.0004 0.0394% 基金资料 历史净值
003370 招商招庆纯债C 许强 2018-06-21 1.0144 1.0641 0.0004 0.0394% 基金资料 历史净值
003371 招商招轩纯债A 向霈 2019-05-17 1.1243 1.1796 0.0007 0.0600% 基金资料 历史净值
003372 招商招轩纯债C 向霈 2019-05-17 1.0621 1.1109 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
003388 招商招益宝货币A 许强 基金资料 历史净值
003389 招商招益宝货币B 许强 基金资料 历史净值
003404 招商稳盛定开混合A 邓栋 2019-05-17 1.0304 1.0304 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003405 招商稳盛定开混合C 邓栋 2019-05-17 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003416 招商财经大数据股票 王平 2019-05-17 0.7554 0.7554 -0.0196 -2.5300% 基金资料 历史净值
003438 招商招怡纯债A 许强 2019-05-17 1.0172 1.0805 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003439 招商招怡纯债C 许强 2019-05-17 1.0162 1.0756 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003440 招商招享纯债A 许强 2019-05-17 1.0206 1.0973 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003441 招商招享纯债C 许强 2017-03-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003442 招商招惠纯债A 许强 2019-05-17 1.1015 1.1097 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003443 招商招惠纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003448 招商招华纯债A 许强 2019-05-17 1.0372 1.1097 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003449 招商招华纯债C 许强 2016-12-21 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003450 招商招信纯债A 许强 2019-05-17 1.0333 1.1052 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003451 招商招信纯债C 许强 2017-03-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003452 招商招盛纯债A 许强 2019-05-17 1.1037 1.4011 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003453 招商招盛纯债C 许强 2019-05-17 1.0957 1.3887 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003454 招商招通纯债A 许强 2019-05-17 1.0521 1.1015 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003455 招商招通纯债C 许强 2019-05-17 1.0362 1.0848 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003537 招商招利宝货币A 许强 基金资料 历史净值
003538 招商招利宝货币B 许强 基金资料 历史净值
003569 招商招丰纯债A 许强 2019-05-17 1.0336 1.1203 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003570 招商招丰纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003571 招商招琪纯债A 许强 2019-05-17 1.1005 1.1088 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003572 招商招琪纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003576 招商招弘纯债A 许强 2018-05-30 1.0157 1.0403 0.0003 0.0295% 基金资料 历史净值
003577 招商招弘纯债C 许强 基金资料 历史净值
003616 招商招熹纯债A 康晶 2017-10-18 1.0330 1.0330 0.0335 3.3517% 基金资料 历史净值
003617 招商招熹纯债C 康晶 2017-10-18 1.0129 1.0129 0.0328 3.3466% 基金资料 历史净值
003618 招商招旺纯债A 许强 2019-05-17 1.0625 1.1058 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003619 招商招旺纯债C 许强 2019-05-17 1.0542 1.0973 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003620 招商睿乾混合 姚爽 2017-10-24 1.2274 1.2274 0.0024 0.1959% 基金资料 历史净值
003652 招商招泰6个月定开债A 2018-08-13 1.0561 1.0561 -0.0001 -0.0095% 基金资料 历史净值
003653 招商招泰6个月定开债C 2018-08-13 1.0512 1.0512 -0.0002 -0.0190% 基金资料 历史净值
003782 招商稳阳定开混合A 2019-04-23 1.0353 1.0353 0.0081 0.7886% 基金资料 历史净值
003783 招商稳阳定开混合C 2019-04-23 1.0236 1.0236 0.0080 0.7877% 基金资料 历史净值
003784 招商稳泰定开混合 康晶 2018-10-15 1.0385 1.0385 0.0020 0.1930% 基金资料 历史净值
003809 招商招顺纯债A 许强 2019-05-17 1.0371 1.0924 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003810 招商招顺纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003859 招商招旭纯债A 许强 2019-05-17 1.0936 1.0936 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003860 招商招旭纯债C 许强 2019-05-17 1.0913 1.4123 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003861 招商兴福混合A 张韵 2019-05-17 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003862 招商兴福混合C 张韵 2019-05-17 0.9990 0.9990 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003863 招商招祥纯债A 许强 2019-05-17 1.0297 1.0918 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003864 招商招祥纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003867 招商招景纯债A 许强 2019-05-17 1.0111 1.0948 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003868 招商招景纯债C 许强 2017-03-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004018 招商兴华灵活配置混合A 张韵 2017-12-22 1.1171 1.1171 0.0087 0.7849% 基金资料 历史净值
004019 招商兴华灵活配置混合C 张韵 2017-12-22 1.1193 1.1193 0.0087 0.7834% 基金资料 历史净值
004094 招商丰诚灵活混合A 康晶,何文韬 2018-05-15 1.1178 1.1178 0.0020 0.1792% 基金资料 历史净值
004095 招商丰诚灵活混合C 康晶,何文韬 2017-01-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004190 招商沪深300指数增强A 王平 2019-05-17 1.1236 1.1236 -0.0284 -2.4700% 基金资料 历史净值
004191 招商沪深300指数增强C 王平 2019-05-17 1.1165 1.1165 -0.0283 -2.4700% 基金资料 历史净值
004192 招商中证500指数A 王平 2019-05-17 0.8878 0.8878 -0.0258 -2.8200% 基金资料 历史净值
004193 招商中证500指数C 王平 2019-05-17 0.8882 0.8882 -0.0259 -2.8300% 基金资料 历史净值
004194 招商中证1000指数增强A 王平 2019-05-17 0.7811 0.7811 -0.0270 -3.3400% 基金资料 历史净值
004195 招商中证1000指数增强C 王平 2019-05-17 0.7830 0.7830 -0.0270 -3.3300% 基金资料 历史净值
004261 招商招禧宝货币A 许强 基金资料 历史净值
004262 招商招禧宝货币B 许强 基金资料 历史净值
004266 招商沪港深科技创新混合 向霈 2019-05-17 0.8793 0.9683 -0.0141 -1.5800% 基金资料 历史净值
004667 招商招财通理财债券 向霈 2018-10-17 1.0005 1.0005 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
004780 招商招利一年理财债券 马龙 2019-05-17 1.0296 1.0743 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004784 招商稳健优选股票 付斌 2019-05-17 0.9631 0.9631 -0.0250 -2.5300% 基金资料 历史净值
004932 招商丰拓灵活混合A 康晶 2019-05-17 1.1298 1.1298 -0.0025 -0.2200% 基金资料 历史净值
004933 招商丰拓灵活混合C 康晶 2019-05-17 1.1182 1.1182 -0.0025 -0.2200% 基金资料 历史净值
005594 招商添润3个月定开债A 周欣宇 2019-05-17 1.0479 1.0699 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
005595 招商添润3个月定开债C 周欣宇 2018-01-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005606 招商招鸿6个月定开债发起式 刘万锋 2019-05-17 1.0281 1.0634 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005648 招商添琪3个月定开债A 周欣宇 2019-05-17 1.0478 1.0688 0.0003 0.0286% 基金资料 历史净值
005649 招商添琪3个月定开债C 周欣宇 2018-03-01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005719 招商招诚定开债发起式 许强 2019-05-17 1.0064 1.0174 0.0008 0.0796% 基金资料 历史净值
005761 招商MSCI中国A股国际通A 白海峰 2019-05-17 1.0198 1.0198 -0.0237 -2.2700% 基金资料 历史净值
005762 招商MSCI中国A股国际通C 白海峰 2019-05-17 1.0142 1.0142 -0.0236 -2.2700% 基金资料 历史净值
005835 招商稳祯定期开放混合 马龙 2019-05-17 1.0346 1.0346 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 王景 2019-05-17 1.0491 1.0491 -0.0082 -0.7800% 基金资料 历史净值
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 王景 2019-05-17 1.0413 1.0413 -0.0082 -0.7800% 基金资料 历史净值
006107 招商添利6个月定开债发起式A 刘万锋 2019-05-17 1.0160 1.0489 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006108 招商添利6个月定开债发起式C 刘万锋 2018-06-27 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006150 招商添利两年债券 马龙 2019-05-17 1.0707 1.0707 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006325 招商添荣3个月定开债A 康晶 2019-05-17 1.0188 1.0188 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006326 招商添荣3个月定开债C 康晶 2018-11-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006332 招商金鸿债券A 马龙 2019-05-17 1.0343 1.0343 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006333 招商金鸿债券C 马龙 2019-05-17 1.0327 1.0327 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006364 招商丰韵混合A 付斌 2019-05-17 0.9973 0.9973 -0.0020 -0.2000% 基金资料 历史净值
006365 招商丰韵混合C 付斌 2019-05-17 0.9959 0.9959 -0.0020 -0.2000% 基金资料 历史净值
006383 招商添盈纯债A 马龙 2019-05-17 1.0119 1.0119 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
006384 招商添盈纯债C 马龙 2019-05-17 1.0108 1.0108 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006393 招商添德3个月定开债A 康晶 2019-05-17 1.0217 1.0403 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
006394 招商添德3个月定开债C 康晶 2018-09-21 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006427 招商添悦纯债A 刘万锋 2019-05-17 1.0235 1.0366 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006428 招商添悦纯债C 刘万锋 2019-05-17 1.0231 1.0355 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
006473 招商中债1-5年进出口行A 周欣宇,向霈 2019-05-17 1.0030 1.0094 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006474 招商中债1-5年进出口行C 周欣宇,向霈 2019-05-17 1.0029 1.0091 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006489 招商添裕纯债A 向霈 2019-05-17 1.0029 1.0029 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006490 招商添裕纯债C 向霈 2019-05-17 1.0023 1.0023 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006629 招商鑫悦中短债A 刘万锋 2019-05-17 1.0249 1.0249 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
006630 招商鑫悦中短债C 刘万锋 2019-05-17 1.0246 1.0246 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
006650 招商安庆债券 尹晓红,姚爽 2019-05-17 1.0052 1.0052 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
006765 招商中债1-5年农发行A 周欣宇 2019-05-17 1.0033 1.0033 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006766 招商中债1-5年农发行C 周欣宇 2019-05-17 1.0031 1.0031 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006861 招商和悦稳健养老(FOF)A 章鸽武 2019-05-15 1.0001 1.0001 0.0008 0.0801% 基金资料 历史净值
006862 招商和悦稳健养老(FOF)C 章鸽武 2019-05-15 0.9998 0.9998 0.0007 0.0701% 基金资料 历史净值
007051 招商中债3-5年国开行A 周欣宇 基金资料 历史净值
007052 招商中债3-5年国开行C 周欣宇 基金资料 历史净值
007173 招商添旭定开债发起式A 马龙 2019-05-17 1.0069 1.0069 0.0025 0.2489% 基金资料 历史净值
007174 招商添旭定开债发起式C 马龙 2019-04-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150096 招商中证商品A 王平 2017-06-28 1.0250 1.3020 0.0010 0.0977% 基金资料 历史净值
指数型 150097 招商中证商品B 王平 2017-06-28 1.0150 1.0150 0.0030 0.2964% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150127 招商双债增强债券B 张婷 2015-02-27 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 罗毅 2019-05-17 1.0207 1.3230 0.0002 0.0196% 基金资料 历史净值
指数型 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 罗毅 2019-05-17 0.7047 1.1647 -0.0584 -7.6530% 基金资料 历史净值
固定收益 150188 招商可转债分级债券A 孙海波、吴伟明 2019-05-17 1.0190 1.2400 0.0010 0.0982% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150189 招商可转债分级债券B 孙海波、吴伟明 2019-05-17 0.5820 1.6750 -0.0060 -1.0204% 基金资料 历史净值
指数型 150200 招商中证全指证券公司A 罗毅 2019-05-17 1.0186 1.2194 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
指数型 150201 招商中证全指证券公司B 罗毅 2019-05-17 0.9304 0.1292 -0.0801 -7.9268% 基金资料 历史净值
指数型 150207 招商沪深300地产指数分级A 罗毅 2019-05-17 1.0186 1.2145 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
指数型 150208 招商沪深300地产指数分级B 罗毅 2019-05-17 1.3620 1.3299 -0.0801 -5.5544% 基金资料 历史净值
指数型 150250 招商中证银行指数分级B 王平,王立立 2019-05-17 0.9682 0.9682 -0.0233 -2.3500% 基金资料 历史净值
指数型 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 王平 2019-05-17 1.0186 1.1842 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
指数型 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 王平 2019-05-17 0.8630 0.2787 -0.0845 -8.9182% 基金资料 历史净值
指数型 150269 招商中证白酒指数分级A 王平,王立立 2019-05-17 1.0186 1.1832 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
指数型 150270 招商中证白酒指数分级B 王平,王立立 2019-05-17 1.7314 2.6847 -0.0819 -4.5166% 基金资料 历史净值
指数型 150271 招商国证生物医药指数分级A 王平 2019-05-17 1.0186 1.1832 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
指数型 150272 招商国证生物医药指数分级B 王平 2019-05-17 0.9758 0.2575 -0.0555 -5.3816% 基金资料 历史净值
货币型 159003 招商保证金快线A 向霈 2015-12-31 0.8174 2.8410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 159004 招商保证金快线B 向霈 2015-12-31 0.8851 3.0620 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 159909 招商深证TMT50ETF 王平、罗毅 2019-05-17 3.8938 1.1975 -0.1401 -3.4731% 基金资料 历史净值
股票型 161706 招商优质成长 王忠波 2019-05-17 1.6881 3.5984 -0.0421 -2.4300% 基金资料 历史净值
债券创新-场内 161713 招商信用添利债券 邓栋 2019-05-17 1.0220 1.6820 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
QDII 161714 招商标普金砖四国 牛若磊 2019-05-16 1.0150 1.0150 0.0010 0.0986% 基金资料 历史净值
指数型 161715 招商中证大宗商品指数分级 王平 2019-05-17 0.8920 1.0305 -0.0282 -3.0600% 基金资料 历史净值
债券型 161716 招商双债增强 张婷 2019-05-17 1.2420 1.3810 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
固定收益 161717 招商双债增强债券A 张婷 2015-02-27 1.0210 1.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 罗毅 2019-05-17 0.8627 1.1760 -0.0291 -3.2600% 基金资料 历史净值
债券型 161719 招商可转债分级债券 孙海波、吴伟明 2019-05-17 0.8880 1.3710 -0.0010 -0.1100% 基金资料 历史净值
指数型 161720 招商中证全指证券公司指数分级 罗毅 2019-05-17 0.9745 0.6645 -0.0400 -3.9400% 基金资料 历史净值
指数型 161721 招商沪深300地产指数分级 罗毅 2019-05-17 1.1903 1.3371 -0.0400 -3.2500% 基金资料 历史净值
混合型 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 邓栋 2019-05-17 1.0340 1.0340 -0.0030 -0.2900% 基金资料 历史净值
指数型 161723 招商中证银行指数分级 王平,王立立 2019-05-17 0.9934 1.0762 -0.0116 -1.1500% 基金资料 历史净值
指数型 161724 招商中证煤炭等权指数分级 王平 2019-05-17 0.9408 0.6784 -0.0422 -4.2900% 基金资料 历史净值
指数型 161725 招商中证白酒指数分级 王立立,王平 2019-05-17 1.3750 1.9339 -0.0409 -2.8900% 基金资料 历史净值
指数型 161726 招商国证生物医药指数分级 王平 2019-05-17 0.9972 0.6836 -0.0277 -2.7000% 基金资料 历史净值
161727 招商增荣混合 姚飞军,张韵 2019-05-17 0.9920 0.9920 -0.0100 -1.0000% 基金资料 历史净值
161728 招商战略配售(LOF) 尹晓红,姚飞军,马龙,张韵 2019-05-17 1.0482 1.0482 -0.0006 -0.0600% 基金资料 历史净值
股票型 217001 招商安泰股票 王景 2019-05-17 0.3557 3.7227 -0.0059 -1.6300% 基金资料 历史净值
混合型 217002 招商安泰平衡 王景 2019-05-17 1.0146 2.9413 -0.0099 -0.9700% 基金资料 历史净值
债券型 217003 招商安泰债券A 张婷 2019-05-17 1.1724 2.0389 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
货币型 217004 招商现金增值货币A 向霈、刘万锋 2015-12-31 0.7466 3.0890 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 217005 招商先锋 袁野、付斌 2019-05-17 1.0691 3.0246 -0.0208 -1.9100% 基金资料 历史净值
债券型 217008 招商安本增利债券 张婷、吴伟明 2019-05-17 1.3082 1.9282 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
混合型 217009 招商核心价值 郭锐 2019-05-17 1.1160 1.2360 -0.0244 -2.1400% 基金资料 历史净值
股票型 217010 招商大盘蓝筹 陈玉辉 2019-05-17 1.4570 2.1700 -0.0330 -2.2100% 基金资料 历史净值
债券型 217011 招商安心债券 孙海波、马龙 2019-05-17 1.5130 1.8600 0.0010 0.0700% 基金资料 历史净值
股票型 217012 招商行业领先 王忠波、吴昊 2019-05-17 1.1980 1.4980 -0.0230 -1.8800% 基金资料 历史净值
股票型 217013 招商中小盘精选 吴昊 2019-05-17 1.3670 1.3670 -0.0290 -2.0800% 基金资料 历史净值
货币型 217014 招商现金增值货币B 向霈、刘万锋 2015-12-31 0.8109 3.3360 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
QDII 217015 招商全球资源 牛若磊 2019-05-07 0.9310 0.9310 -0.0090 -0.9574% 基金资料 历史净值
指数型 217016 招商深证100 王平、王立立 2019-05-17 1.2642 1.2642 -0.0364 -2.8000% 基金资料 历史净值
指数型 217017 招商上证消费80联接 王平、罗毅 2019-05-17 1.5109 1.5109 -0.0381 -2.4600% 基金资料 历史净值
债券型 217018 招商安瑞进取债券 王景 2019-05-17 1.7010 1.7010 -0.0080 -0.4700% 基金资料 历史净值
指数型 217019 招商深证TMT50联接 王平、罗毅 2019-05-17 1.1484 1.1484 -0.0390 -3.2800% 基金资料 历史净值
保本型 217020 招商安达保本 邓栋、孙海波 2019-05-17 1.2161 1.5140 -0.0297 -2.3800% 基金资料 历史净值
混合型 217021 招商优企灵活配置 郭锐 2019-05-17 2.0630 2.0630 -0.0440 -2.0900% 基金资料 历史净值
债券型 217022 招商产业债券 吴伟明 2019-05-17 1.4100 1.6500 0.0010 0.0700% 基金资料 历史净值
债券型 217023 招商信用增强债券 吴伟明 2019-05-17 1.0080 1.3970 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
保本型 217024 招商安盈保本 孙海波、马龙 2019-05-17 1.1176 1.4708 -0.0046 -0.4100% 基金资料 历史净值
指数型 217027 招商央视财经50指数 王平 2019-05-17 1.9214 1.9214 -0.0475 -2.4100% 基金资料 历史净值
债券型 217203 招商安泰债券B 张婷 2019-05-17 1.1888 1.9873 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
501067 招商富时A-H50指数A 苏燕青 2019-05-17 1.1524 1.1524 -0.0170 -1.4500% 基金资料 历史净值
501068 招商富时A-H50指数C 苏燕青 2019-05-17 1.1504 1.1504 -0.0170 -1.4600% 基金资料 历史净值
指数型 510150 招商上证消费80ETF 王平、罗毅 2019-05-17 4.7938 1.5799 -0.1271 -2.5829% 基金资料 历史净值
511850 招商财富宝交易型货币E 向霈,许强 基金资料 历史净值