基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
招商基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
保本型 000126 招商安润保本混合 邓栋、李恭敏 2019-07-22 1.1489 1.4929 0.0618 5.6800% 基金资料 净值查询
混合型 000314 招商瑞丰混合发起式 李亚、邓栋 2019-07-22 1.3810 1.5940 -0.0010 -0.0700% 基金资料 净值查询
QDII 000391 招商标普指数-人民币 牛若磊 2016-07-29 1.2963 1.3233 0.0024 0.1855% 基金资料 净值查询
QDII 000392 招商标普指数-美元 牛若磊 2016-07-29 0.1949 0.1993 0.0006 0.3088% 基金资料 净值查询
QDII 000393 招商标普指数-港币 牛若磊 2016-07-29 1.5117 1.5457 0.0048 0.3185% 基金资料 净值查询
混合型 000530 招商丰盛稳定增长混合 何文韬、梁亮 2019-07-22 1.1540 1.1540 -0.0050 -0.4300% 基金资料 净值查询
货币型 000588 招商招钱宝货币A 向霈 2015-12-31 0.7947 3.2780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000607 招商招钱宝货币B 向霈 2015-12-31 0.7936 3.2780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000644 招商招金宝货币A 向霈 2015-12-31 0.6949 2.8450 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000651 招商招金宝货币B 向霈 2015-12-31 0.7595 3.0910 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000679 招商丰利灵活配置混合 何文韬、梁亮 2019-07-22 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000746 招商行业精选股票 王忠波 2019-07-22 1.6970 1.6970 0.0340 2.0400% 基金资料 净值查询
货币型 000758 招商招钱宝货币C 向霈 2015-12-31 0.7968 3.3350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000792 招商定期宝六个月期理财债券 马龙 2019-01-03 1.2531 1.3140 -0.0001 -0.0080% 基金资料 净值查询
股票型 000960 招商医药健康产业股票 李佳存 2019-07-22 1.2980 1.2980 0.0030 0.2300% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001403 招商国企改革主题混合基金 郭锐,李亚 2019-07-22 0.8340 0.8340 0.0010 0.1200% 基金资料 历史净值
001404 招商移动互联网产业股票基金 韩冰,王忠波 2019-07-22 0.7320 0.7320 -0.0010 -0.1400% 基金资料 历史净值
001427 招商丰泽混合A 邓栋 2019-07-22 1.2150 1.2150 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
001446 招商丰泽混合C 邓栋 2019-07-22 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001501 招商丰裕混合A 何文韬 2018-03-16 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001502 招商丰裕混合C 何文韬 2018-03-16 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001531 招商安益保本混合 马龙 2019-07-22 1.1442 1.1442 0.0375 3.3900% 基金资料 历史净值
001597 招商丰融混合A 邓栋 2018-08-08 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001598 招商丰融混合C 邓栋 2018-08-08 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001628 招商体育文化休闲股票 王宠、李佳存 2019-07-22 0.8440 0.8440 -0.0040 -0.4700% 基金资料 历史净值
001749 招商中国机遇股票 李亚 2019-07-22 0.9170 0.9170 0.0030 0.3300% 基金资料 历史净值
001773 招商丰庆混合A 李亚 2018-11-28 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001840 招商丰享混合C 李亚 2018-04-11 1.0520 1.3070 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001841 招商丰享混合A 李亚 2018-04-11 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001869 招商制造业混合 王景 2019-07-22 1.1050 1.2250 0.0050 0.4500% 基金资料 历史净值
001917 招商量化精选股票 王平 2019-07-22 0.9452 1.0152 -0.0168 -1.7500% 基金资料 历史净值
002103 招商康泰养老混合 王景,李佳存 2019-07-22 1.0130 1.0950 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002215 招商招益一年定开债 刘万锋 2018-01-31 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.0094% 基金资料 历史净值
002249 招商境远保本混合 王景,康晶 2019-07-22 1.0173 1.0173 0.0197 1.9700% 基金资料 历史净值
002271 招商安弘保本混合 王景,马龙 2019-07-22 1.2087 1.2087 -0.0055 -0.4500% 基金资料 历史净值
002298 招商招福宝货币A 向霈 基金资料 历史净值
002299 招商招福宝货币B 向霈 基金资料 历史净值
002317 招商睿逸混合 何文韬 2019-07-22 0.9960 0.9960 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
002341 招商招瑞纯债发起式A 刘万锋 2019-07-22 1.1270 1.1720 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002389 招商安德保本混合A 马龙 2019-07-22 1.0625 1.0625 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002390 招商安德保本混合C 马龙 2019-07-22 1.0630 1.0630 -0.0011 -0.1000% 基金资料 历史净值
002456 招商安元保本混合A 张韵 2019-07-22 1.0450 1.0980 0.0208 2.0300% 基金资料 历史净值
002457 招商安元保本混合C 张韵 2019-07-22 1.0450 1.0450 0.0208 2.0300% 基金资料 历史净值
002506 招商招盈18个月定开债 向霈 2019-07-22 1.0647 1.1443 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
002514 招商丰益混合A 王宠,何文韬 2019-07-22 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002515 招商丰益混合C 王宠,何文韬 2019-07-22 1.1000 1.1000 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
002516 招商丰达混合A 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0020 -0.1750% 基金资料 历史净值
002517 招商丰达混合C 康晶 2018-04-11 1.1290 1.1290 -0.0020 -0.1768% 基金资料 历史净值
002538 招商丰嘉混合A 王宠,邓栋 2018-05-15 1.3220 1.3730 0.0740 5.9295% 基金资料 历史净值
002539 招商丰嘉混合C 王宠,邓栋 2018-05-15 1.2660 1.3160 0.0700 5.8528% 基金资料 历史净值
002540 招商丰和混合A 王宠 2018-09-12 0.9230 1.0030 0.0020 0.2172% 基金资料 历史净值
002541 招商丰和混合C 王宠 2018-09-12 0.9230 1.0030 0.0020 0.2172% 基金资料 历史净值
002574 招商瑞庆混合 郭锐 2019-07-22 1.0780 1.2280 0.0316 3.0200% 基金资料 历史净值
002575 招商丰睿混合A 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 基金资料 历史净值
002576 招商丰睿混合C 康晶 2018-04-11 1.1370 1.1370 -0.0020 -0.1756% 基金资料 历史净值
002581 招商丰凯混合A 姚飞军,何文韬 2019-07-22 1.1950 1.1950 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
002582 招商丰凯混合C 姚飞军,何文韬 2019-07-22 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002626 招商丰源混合A 王宠 2018-05-15 1.1460 1.1460 0.0060 0.5263% 基金资料 历史净值
002627 招商丰源混合C 王宠 2018-05-15 1.2100 1.2100 0.0060 0.4983% 基金资料 历史净值
002628 招商安博保本混合A 王景,康晶,李佳存 2019-07-22 1.1774 1.1774 0.0410 3.6100% 基金资料 历史净值
002629 招商安博保本混合C 王景,康晶,李佳存 2019-07-22 1.1568 1.1568 0.0403 3.6100% 基金资料 历史净值
002657 招商安裕保本混合A 康晶 2019-07-22 1.1353 1.1353 -0.0032 -0.2800% 基金资料 历史净值
002658 招商安裕保本混合C 康晶 2019-07-22 1.1137 1.1137 -0.0032 -0.2900% 基金资料 历史净值
002756 招商招兴纯债A 康晶 2019-07-19 1.0753 1.1568 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002757 招商招兴纯债C 康晶 2019-07-19 1.0757 1.1482 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002776 招商安荣保本混合A 马龙,王景 2019-07-22 1.0604 1.0604 -0.0008 -0.0800% 基金资料 历史净值
002777 招商安荣保本混合C 王景,马龙 2019-07-22 1.0349 1.0349 -0.0009 -0.0900% 基金资料 历史净值
002815 招商招益两年定开债A 康晶 2019-01-16 1.0000 1.0870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002816 招商招益两年定开债C 康晶 2019-01-16 1.0000 1.0800 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002817 招商招恒纯债A 许强 2019-07-22 1.0600 1.0700 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
002818 招商招恒纯债C 许强 2019-07-22 1.0440 1.0540 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
002819 招商丰美混合A 潘明曦,邓栋 2019-07-22 1.0690 1.1670 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002820 招商丰美混合C 潘明曦,邓栋 2019-07-22 1.0670 1.1620 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002821 招商丰乐灵活配置混合A 王宠 2018-04-11 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002822 招商丰乐灵活配置混合C 王宠 2018-04-11 1.2990 1.2990 -0.0010 -0.0769% 基金资料 历史净值
002823 招商盛达混合A 孙振峰 2019-07-22 1.0410 1.0410 -0.0120 -1.1400% 基金资料 历史净值
002824 招商盛达混合C 孙振峰 2019-07-22 1.0260 1.0260 -0.0110 -1.0600% 基金资料 历史净值
002852 招商财富宝交易型货币A 许强,向霈 基金资料 历史净值
002992 招商招元纯债A 许强 2017-12-08 1.1393 1.1393 0.0013 0.1142% 基金资料 历史净值
002993 招商招元纯债C 许强 2017-12-08 0.9712 0.9712 0.0011 0.1134% 基金资料 历史净值
002994 招商招裕纯债A 许强 2019-07-22 1.1049 1.1094 0.0006 0.0500% 基金资料 历史净值
002995 招商招裕纯债C 许强 2019-07-22 1.0863 1.0903 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
003000 招商丰德灵活配置混合A 张韵 2019-07-22 0.9415 0.9415 0.0051 0.5400% 基金资料 历史净值
003001 招商丰德灵活配置混合C 张韵 2019-07-22 0.9258 0.9258 0.0049 0.5300% 基金资料 历史净值
003004 招商睿祥定开混合 马龙,王忠波 2019-07-19 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003046 招商信用定开债人民币 向霈 2019-07-12 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0944% 基金资料 历史净值
003047 招商信用定开债美元 向霈 2019-07-12 0.1540 0.1540 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003156 招商招悦纯债A 许强 2019-07-22 1.0284 1.1288 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003157 招商招悦纯债C 许强 2019-07-22 1.0282 1.1232 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003265 招商招坤纯债A 康晶 2019-07-22 1.1074 1.1074 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003266 招商招坤纯债C 康晶 2019-07-22 1.0945 1.0945 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003269 招商招乾纯债A 康晶 2019-07-22 1.2069 1.3158 0.0009 0.0700% 基金资料 历史净值
003270 招商招乾纯债C 康晶 2019-07-22 1.1598 1.2664 0.0009 0.0800% 基金资料 历史净值
003326 招商睿诚定开混合 2018-06-27 1.0282 1.0742 -0.0053 -0.5128% 基金资料 历史净值
003351 招商稳荣定开混合A 康晶,王平 2019-07-22 0.9435 0.9435 -0.0079 -0.8300% 基金资料 历史净值
003352 招商稳荣定开混合C 康晶,王平 2019-07-22 0.9306 0.9306 -0.0078 -0.8300% 基金资料 历史净值
003355 招商稳祥定开灵活混合A 康晶 2018-11-16 1.0054 1.0054 0.0041 0.4095% 基金资料 历史净值
003369 招商招庆纯债A 许强 2018-06-21 1.0148 1.0675 0.0004 0.0394% 基金资料 历史净值
003370 招商招庆纯债C 许强 2018-06-21 1.0144 1.0641 0.0004 0.0394% 基金资料 历史净值
003371 招商招轩纯债A 向霈 2019-07-22 1.1292 1.1845 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003372 招商招轩纯债C 向霈 2019-07-22 1.0662 1.1150 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003388 招商招益宝货币A 许强 基金资料 历史净值
003389 招商招益宝货币B 许强 基金资料 历史净值
003404 招商稳盛定开混合A 邓栋 2019-07-19 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003405 招商稳盛定开混合C 邓栋 2019-07-19 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003416 招商财经大数据股票 王平 2019-07-22 0.7753 0.7753 -0.0058 -0.7400% 基金资料 历史净值
003438 招商招怡纯债A 许强 2019-07-22 1.0224 1.0857 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003439 招商招怡纯债C 许强 2019-07-22 1.0211 1.0805 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003440 招商招享纯债A 许强 2019-07-22 1.0181 1.1050 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003441 招商招享纯债C 许强 2017-03-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003442 招商招惠纯债A 许强 2019-07-22 1.1143 1.1225 0.0007 0.0600% 基金资料 历史净值
003443 招商招惠纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003448 招商招华纯债A 许强 2019-07-22 1.0168 1.1187 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
003449 招商招华纯债C 许强 2016-12-21 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003450 招商招信纯债A 许强 2019-07-19 1.0423 1.1142 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003451 招商招信纯债C 许强 2017-03-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003452 招商招盛纯债A 许强 2019-07-22 1.1142 1.4116 0.0005 0.0400% 基金资料 历史净值
003453 招商招盛纯债C 许强 2019-07-22 1.1059 1.3989 0.0006 0.0500% 基金资料 历史净值
003454 招商招通纯债A 许强 2019-07-22 1.0602 1.1096 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
003455 招商招通纯债C 许强 2019-07-22 1.0441 1.0927 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
003537 招商招利宝货币A 许强 基金资料 历史净值
003538 招商招利宝货币B 许强 基金资料 历史净值
003569 招商招丰纯债A 许强 2019-07-22 1.0434 1.1301 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
003570 招商招丰纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003571 招商招琪纯债A 许强 2019-07-22 1.1097 1.1180 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
003572 招商招琪纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003576 招商招弘纯债A 许强 2018-05-30 1.0157 1.0403 0.0003 0.0295% 基金资料 历史净值
003577 招商招弘纯债C 许强 基金资料 历史净值
003616 招商招熹纯债A 康晶 2017-10-18 1.0330 1.0330 0.0335 3.3517% 基金资料 历史净值
003617 招商招熹纯债C 康晶 2017-10-18 1.0129 1.0129 0.0328 3.3466% 基金资料 历史净值
003618 招商招旺纯债A 许强 2019-07-22 1.0702 1.1135 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003619 招商招旺纯债C 许强 2019-07-22 1.0659 1.1090 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003620 招商睿乾混合 姚爽 2017-10-24 1.2274 1.2274 0.0024 0.1959% 基金资料 历史净值
003652 招商招泰6个月定开债A 2018-08-13 1.0561 1.0561 -0.0001 -0.0095% 基金资料 历史净值
003653 招商招泰6个月定开债C 2018-08-13 1.0512 1.0512 -0.0002 -0.0190% 基金资料 历史净值
003782 招商稳阳定开混合A 2019-04-23 1.0353 1.0353 0.0081 0.7886% 基金资料 历史净值
003783 招商稳阳定开混合C 2019-04-23 1.0236 1.0236 0.0080 0.7877% 基金资料 历史净值
003784 招商稳泰定开混合 康晶 2018-10-15 1.0385 1.0385 0.0020 0.1930% 基金资料 历史净值
003809 招商招顺纯债A 许强 2019-07-22 1.0483 1.1036 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
003810 招商招顺纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003859 招商招旭纯债A 许强 2019-07-22 1.1035 1.1035 0.0006 0.0500% 基金资料 历史净值
003860 招商招旭纯债C 许强 2019-07-22 1.1008 1.4218 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
003861 招商兴福混合A 张韵 2019-07-22 1.0379 1.0379 0.0151 1.4800% 基金资料 历史净值
003862 招商兴福混合C 张韵 2019-07-22 1.0259 1.0259 0.0149 1.4700% 基金资料 历史净值
003863 招商招祥纯债A 许强 2019-07-22 1.0396 1.1017 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003864 招商招祥纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003867 招商招景纯债A 许强 2019-07-22 1.0192 1.1029 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003868 招商招景纯债C 许强 2017-03-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004018 招商兴华灵活配置混合A 张韵 2017-12-22 1.1171 1.1171 0.0087 0.7849% 基金资料 历史净值
004019 招商兴华灵活配置混合C 张韵 2017-12-22 1.1193 1.1193 0.0087 0.7834% 基金资料 历史净值
004094 招商丰诚灵活混合A 康晶,何文韬 2018-05-15 1.1178 1.1178 0.0020 0.1792% 基金资料 历史净值
004095 招商丰诚灵活混合C 康晶,何文韬 2017-01-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004190 招商沪深300指数增强A 王平 2019-07-22 1.1929 1.1929 0.0125 1.0600% 基金资料 历史净值
004191 招商沪深300指数增强C 王平 2019-07-22 1.1846 1.1846 0.0124 1.0600% 基金资料 历史净值
004192 招商中证500指数A 王平 2019-07-22 0.8974 0.8974 -0.0114 -1.2500% 基金资料 历史净值
004193 招商中证500指数C 王平 2019-07-22 0.8972 0.8972 -0.0113 -1.2400% 基金资料 历史净值
004194 招商中证1000指数增强A 王平 2019-07-22 0.7997 0.7997 -0.0175 -2.1400% 基金资料 历史净值
004195 招商中证1000指数增强C 王平 2019-07-22 0.8010 0.8010 -0.0176 -2.1500% 基金资料 历史净值
004261 招商招禧宝货币A 许强 基金资料 历史净值
004262 招商招禧宝货币B 许强 基金资料 历史净值
004266 招商沪港深科技创新混合 向霈 2019-07-22 0.9077 0.9967 -0.0047 -0.5200% 基金资料 历史净值
004667 招商招财通理财债券 向霈 2018-10-17 1.0005 1.0005 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
004780 招商招利一年理财债券 马龙 2019-07-22 1.0364 1.0811 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
004784 招商稳健优选股票 付斌 2019-07-22 0.9795 0.9795 -0.0044 -0.4500% 基金资料 历史净值
004932 招商丰拓灵活混合A 康晶 2019-07-22 1.1301 1.1301 -0.0037 -0.3300% 基金资料 历史净值
004933 招商丰拓灵活混合C 康晶 2019-07-22 1.1173 1.1173 -0.0038 -0.3400% 基金资料 历史净值
005594 招商添润3个月定开债A 周欣宇 2019-07-22 1.0409 1.0779 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
005595 招商添润3个月定开债C 周欣宇 2018-01-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005606 招商招鸿6个月定开债发起式 刘万锋 2019-07-19 1.0389 1.0742 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005648 招商添琪3个月定开债A 周欣宇 2019-07-22 1.0567 1.0777 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
005649 招商添琪3个月定开债C 周欣宇 2018-03-01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005719 招商招诚定开债发起式 许强 2019-07-19 1.0140 1.0250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005761 招商MSCI中国A股国际通A 白海峰 2019-07-22 1.0705 1.0705 -0.0061 -0.5700% 基金资料 历史净值
005762 招商MSCI中国A股国际通C 白海峰 2019-07-22 1.0637 1.0637 -0.0061 -0.5700% 基金资料 历史净值
005835 招商稳祯定期开放混合 马龙 2019-07-19 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 王景 2019-07-22 1.0616 1.0616 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 王景 2019-07-22 1.0522 1.0522 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
006107 招商添利6个月定开债发起式A 刘万锋 2019-07-19 1.0163 1.0580 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006108 招商添利6个月定开债发起式C 刘万锋 2018-06-27 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006150 招商添利两年债券 马龙 2019-07-19 1.0783 1.0783 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006325 招商添荣3个月定开债A 康晶 2019-07-22 1.0280 1.0280 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
006326 招商添荣3个月定开债C 康晶 2018-11-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006332 招商金鸿债券A 马龙 2019-07-22 1.0429 1.0429 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
006333 招商金鸿债券C 马龙 2019-07-22 1.0406 1.0406 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
006364 招商丰韵混合A 付斌 2019-07-22 1.0612 1.0612 0.0333 3.2400% 基金资料 历史净值
006365 招商丰韵混合C 付斌 2019-07-22 1.0583 1.0583 0.0332 3.2400% 基金资料 历史净值
006383 招商添盈纯债A 马龙 2019-07-22 1.0209 1.0209 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
006384 招商添盈纯债C 马龙 2019-07-22 1.0192 1.0192 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
006393 招商添德3个月定开债A 康晶 2019-07-22 1.0176 1.0463 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006394 招商添德3个月定开债C 康晶 2018-09-21 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006427 招商添悦纯债A 刘万锋 2019-07-22 1.0243 1.0485 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
006428 招商添悦纯债C 刘万锋 2019-07-22 1.0243 1.0471 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
006473 招商中债1-5年进出口行A 周欣宇,向霈 2019-07-22 1.0088 1.0182 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
006474 招商中债1-5年进出口行C 周欣宇,向霈 2019-07-22 1.0084 1.0176 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
006489 招商添裕纯债A 向霈 2019-07-22 1.0122 1.0122 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
006490 招商添裕纯债C 向霈 2019-07-22 1.0113 1.0113 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
006629 招商鑫悦中短债A 刘万锋 2019-07-22 1.0317 1.0317 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
006630 招商鑫悦中短债C 刘万锋 2019-07-22 1.0310 1.0310 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
006650 招商安庆债券 尹晓红,姚爽 2019-07-22 1.0121 1.0121 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
006765 招商中债1-5年农发行A 周欣宇 2019-07-22 1.0095 1.0129 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
006766 招商中债1-5年农发行C 周欣宇 2019-07-22 1.0091 1.0125 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
006861 招商和悦稳健养老(FOF)A 章鸽武 2019-07-17 1.0124 1.0124 -0.0005 -0.0494% 基金资料 历史净值
006862 招商和悦稳健养老(FOF)C 章鸽武 2019-07-17 1.0113 1.0113 -0.0005 -0.0494% 基金资料 历史净值
007051 招商中债3-5年国开行A 周欣宇 2019-07-22 1.0011 1.0011 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
007052 招商中债3-5年国开行C 周欣宇 2019-07-22 1.0010 1.0010 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
007173 招商添旭定开债发起式A 马龙 2019-07-19 1.0167 1.0167 0.0002 0.0197% 基金资料 历史净值
007174 招商添旭定开债发起式C 马龙 2019-04-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150096 招商中证商品A 王平 2017-06-28 1.0250 1.3020 0.0010 0.0977% 基金资料 历史净值
指数型 150097 招商中证商品B 王平 2017-06-28 1.0150 1.0150 0.0030 0.2964% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150127 招商双债增强债券B 张婷 2015-02-27 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 罗毅 2019-07-22 1.0297 1.3320 0.0004 0.0389% 基金资料 历史净值
指数型 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 罗毅 2019-07-22 0.7653 1.1797 -0.0262 -3.3102% 基金资料 历史净值
固定收益 150188 招商可转债分级债券A 孙海波、吴伟明 2019-07-22 1.0270 1.2480 0.0010 0.0975% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150189 招商可转债分级债券B 孙海波、吴伟明 2019-07-22 0.5700 1.6630 -0.0060 -1.0417% 基金资料 历史净值
指数型 150200 招商中证全指证券公司A 罗毅 2019-07-22 1.0268 1.2276 0.0004 0.0390% 基金资料 历史净值
指数型 150201 招商中证全指证券公司B 罗毅 2019-07-22 1.0862 0.1323 -0.0470 -4.1475% 基金资料 历史净值
指数型 150207 招商沪深300地产指数分级A 罗毅 2019-07-22 1.0268 1.2227 0.0004 0.0390% 基金资料 历史净值
指数型 150208 招商沪深300地产指数分级B 罗毅 2019-07-22 1.5642 1.3758 0.0706 4.7268% 基金资料 历史净值
指数型 150250 招商中证银行指数分级B 王平,王立立 2019-07-22 1.0998 1.0998 0.0364 3.4230% 基金资料 历史净值
指数型 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 王平 2019-07-22 1.0268 1.1924 0.0004 0.0390% 基金资料 历史净值
指数型 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 王平 2019-07-22 0.7496 0.2421 -0.0044 -0.5836% 基金资料 历史净值
指数型 150269 招商中证白酒指数分级A 王平,王立立 2019-07-22 1.0025 1.1914 0.0004 0.0399% 基金资料 历史净值
指数型 150270 招商中证白酒指数分级B 王平,王立立 2019-07-22 0.9071 2.9498 0.0010 0.1104% 基金资料 历史净值
指数型 150271 招商国证生物医药指数分级A 王平 2019-07-22 1.0268 1.1914 0.0004 0.0390% 基金资料 历史净值
指数型 150272 招商国证生物医药指数分级B 王平 2019-07-22 1.0698 0.2823 0.0008 0.0748% 基金资料 历史净值
货币型 159003 招商保证金快线A 向霈 2015-12-31 0.8174 2.8410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 159004 招商保证金快线B 向霈 2015-12-31 0.8851 3.0620 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 159909 招商深证TMT50ETF 王平、罗毅 2019-07-22 4.0577 1.2479 -0.0271 -0.6634% 基金资料 历史净值
股票型 161706 招商优质成长 王忠波 2019-07-22 1.6740 3.5843 0.0200 1.2100% 基金资料 历史净值
债券创新-场内 161713 招商信用添利债券 邓栋 2019-07-22 1.0160 1.6900 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
QDII 161714 招商标普金砖四国 牛若磊 2019-07-19 1.0540 1.0540 -0.0020 -0.1894% 基金资料 历史净值
指数型 161715 招商中证大宗商品指数分级 王平 2019-07-22 0.8752 1.0137 -0.0237 -2.6400% 基金资料 历史净值
债券型 161716 招商双债增强 张婷 2019-07-22 1.2540 1.3930 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
固定收益 161717 招商双债增强债券A 张婷 2015-02-27 1.0210 1.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 罗毅 2019-07-22 0.8975 1.1978 -0.0129 -1.4200% 基金资料 历史净值
债券型 161719 招商可转债分级债券 孙海波、吴伟明 2019-07-22 0.8900 1.3730 -0.0010 -0.1100% 基金资料 历史净值
指数型 161720 招商中证全指证券公司指数分级 罗毅 2019-07-22 1.0565 0.6927 -0.0233 -2.1600% 基金资料 历史净值
指数型 161721 招商沪深300地产指数分级 罗毅 2019-07-22 1.2955 1.4030 0.0355 2.8200% 基金资料 历史净值
混合型 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 邓栋 2019-07-22 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 161723 招商中证银行指数分级 王平,王立立 2019-07-22 1.0633 1.1461 0.0184 1.7600% 基金资料 历史净值
指数型 161724 招商中证煤炭等权指数分级 王平 2019-07-22 0.8882 0.6434 -0.0020 -0.2200% 基金资料 历史净值
指数型 161725 招商中证白酒指数分级 王立立,王平 2019-07-22 0.9548 2.0706 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
指数型 161726 招商国证生物医药指数分级 王平 2019-07-22 1.0483 0.7160 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
161727 招商增荣混合 姚飞军,张韵 2019-07-22 1.0650 1.0650 0.0390 3.8000% 基金资料 历史净值
161728 招商战略配售(LOF) 尹晓红,姚飞军,马龙,张韵 2019-07-22 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
161729 招商3年封闭瑞利混合 王景 2019-07-19 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 217001 招商安泰股票 王景 2019-07-22 0.3668 3.7338 0.0075 2.0900% 基金资料 历史净值
混合型 217002 招商安泰平衡 王景 2019-07-22 1.0595 2.9862 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
债券型 217003 招商安泰债券A 张婷 2019-07-22 1.1827 2.0492 0.0007 0.0600% 基金资料 历史净值
货币型 217004 招商现金增值货币A 向霈、刘万锋 2015-12-31 0.7466 3.0890 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 217005 招商先锋 袁野、付斌 2019-07-22 1.1022 3.0577 0.0050 0.4600% 基金资料 历史净值
债券型 217008 招商安本增利债券 张婷、吴伟明 2019-07-22 1.3111 1.9311 -0.0006 -0.0500% 基金资料 历史净值
混合型 217009 招商核心价值 郭锐 2019-07-22 1.1889 1.3089 0.0056 0.4700% 基金资料 历史净值
股票型 217010 招商大盘蓝筹 陈玉辉 2019-07-22 1.5700 2.2830 0.0200 1.2900% 基金资料 历史净值
债券型 217011 招商安心债券 孙海波、马龙 2019-07-22 1.5260 1.8730 0.0010 0.0700% 基金资料 历史净值
股票型 217012 招商行业领先 王忠波、吴昊 2019-07-22 1.2650 1.5650 0.0280 2.2600% 基金资料 历史净值
股票型 217013 招商中小盘精选 吴昊 2019-07-22 1.4920 1.4920 0.0710 5.0000% 基金资料 历史净值
货币型 217014 招商现金增值货币B 向霈、刘万锋 2015-12-31 0.8109 3.3360 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
QDII 217015 招商全球资源 牛若磊 2019-05-07 0.9310 0.9310 -0.0090 -0.9574% 基金资料 历史净值
指数型 217016 招商深证100 王平、王立立 2019-07-22 1.3337 1.3337 -0.0055 -0.4100% 基金资料 历史净值
指数型 217017 招商上证消费80联接 王平、罗毅 2019-07-22 1.5322 1.5322 -0.0091 -0.5900% 基金资料 历史净值
债券型 217018 招商安瑞进取债券 王景 2019-07-22 1.7090 1.7090 -0.0010 -0.0600% 基金资料 历史净值
指数型 217019 招商深证TMT50联接 王平、罗毅 2019-07-22 1.1945 1.1945 -0.0076 -0.6300% 基金资料 历史净值
保本型 217020 招商安达保本 邓栋、孙海波 2019-07-22 1.3124 1.6103 0.0606 4.8400% 基金资料 历史净值
混合型 217021 招商优企灵活配置 郭锐 2019-07-22 2.0860 2.0860 -0.0030 -0.1400% 基金资料 历史净值
债券型 217022 招商产业债券 吴伟明 2019-07-22 1.4230 1.6630 0.0010 0.0700% 基金资料 历史净值
债券型 217023 招商信用增强债券 吴伟明 2019-07-22 1.0150 1.4040 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
保本型 217024 招商安盈保本 孙海波、马龙 2019-07-22 1.1263 1.4795 -0.0022 -0.1900% 基金资料 历史净值
指数型 217027 招商央视财经50指数 王平 2019-07-22 2.0084 2.0084 0.0234 1.1800% 基金资料 历史净值
债券型 217203 招商安泰债券B 张婷 2019-07-22 1.1987 1.9972 0.0008 0.0700% 基金资料 历史净值
501067 招商富时A-H50指数A 苏燕青 2019-07-22 1.2141 1.2141 -0.0065 -0.5300% 基金资料 历史净值
501068 招商富时A-H50指数C 苏燕青 2019-07-22 1.2111 1.2111 -0.0065 -0.5300% 基金资料 历史净值
指数型 510150 招商上证消费80ETF 王平、罗毅 2019-07-22 4.8662 1.6038 -0.0305 -0.6229% 基金资料 历史净值
511850 招商财富宝交易型货币E 向霈,许强 基金资料 历史净值