| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C | 张雪 | 2024-04-19 | 1.1397 | 1.6069 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 李轶 | 2024-04-19 | 1.0640 | 1.6850 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000309 | 大摩品质生活股票 | 周志超 | 2024-04-19 | 2.4880 | 2.4880 | -0.0460 | -1.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 000415 | 大摩稳定添利18个月定开债券A | 李轶 | 2024-04-19 | 1.6015 | 1.7015 | 0.0065 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 000416 | 大摩稳定添利18个月定开债券C | 李轶 | 2024-04-19 | 1.5408 | 1.6408 | 0.0061 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 张雪 | 2024-04-19 | 1.0684 | 1.4100 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C | 张雪 | 2024-04-19 | 1.0570 | 1.3724 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 孙海波 | 2024-04-19 | 1.9070 | 1.9070 | -0.0130 | -0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 | 刘钊 | 2024-04-19 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0040 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001348 | 大摩新机遇灵活配置混合 | 周宁 | 2021-01-12 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 王大鹏 | 2017-04-27 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 缪东航 | 2020-12-28 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0066 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 张雪 | 2022-05-27 | 1.2280 | 1.3340 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 张雪 | 2022-05-27 | 1.1960 | 1.3010 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 002707 | 大摩科技领先混合 | 司巍,徐达 | 2024-04-19 | 1.2131 | 1.2131 | -0.0234 | -1.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 002708 | 大摩健康产业混合 | 王大鹏 | 2024-04-19 | 1.7550 | 1.7550 | -0.0100 | -0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 002885 | 大摩万众创新灵活配置混合 | 司巍 | 2024-04-19 | 0.5661 | 0.5661 | 0.0004 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 003094 | 大摩多元兴利18个月定开债 | 张雪 | 2018-04-15 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003311 | 大摩睿成大盘弹性股票 | 吴国雄 | 2018-05-02 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 吴国雄 | 2020-09-30 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 003791 | 大摩安享18个月定开债 | 李轶 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 009246 | 大摩ESG量化混合 | 余斌 | 2024-04-19 | 0.8097 | 0.8097 | -0.0033 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 余斌 | 2023-04-11 | 0.9222 | 0.9222 | -0.0008 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 009893 | 大摩优悦安和混合 | 何晓春 | 2024-04-19 | 0.5961 | 0.5961 | -0.0051 | -0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 李轶 | 2024-04-19 | 0.9509 | 0.9509 | 0.0012 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 010314 | 大摩内需增长混合 | 王大鹏 | 2024-04-19 | 0.5149 | 0.5149 | -0.0054 | -1.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 010322 | 大摩新兴产业股票 | 何晓春 | 2024-04-19 | 0.7565 | 0.7565 | -0.0143 | -1.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 010492 | 大摩中债1-3年农发债 | 施同亮 | 2021-08-26 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 李轶 | 2024-04-19 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 李轶 | 2024-04-19 | 0.9133 | 0.9133 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
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| 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 何晓春 | 2024-04-19 | 0.6727 | 0.6727 | -0.0068 | -1.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 何晓春 | 2024-04-19 | 0.6653 | 0.6653 | -0.0068 | -1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 施同亮 | 2024-04-19 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 施同亮 | 2024-04-19 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 王大鹏 | 2024-04-19 | 0.4824 | 0.4824 | -0.0105 | -2.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 王大鹏 | 2024-04-19 | 0.4781 | 0.4781 | -0.0104 | -2.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 014022 | 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 洪天阳 | 2024-04-17 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0049 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 014246 | 大摩现代服务业混合A | 徐达 | 2023-12-18 | 0.9208 | 0.9208 | -0.0099 | -1.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 014247 | 大摩现代服务业混合C | 徐达 | 2023-12-18 | 0.9135 | 0.9135 | -0.0099 | -1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 017102 | 大摩数字经济混合A | 雷志勇 | 2024-04-19 | 0.9446 | 0.9446 | -0.0292 | -3.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 017103 | 大摩数字经济混合C | 雷志勇 | 2024-04-19 | 0.9382 | 0.9382 | -0.0291 | -3.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017922 | 大摩优质精选混合A | 何晓春 | 2024-04-19 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 017923 | 大摩优质精选混合C | 何晓春 | 2024-04-19 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 163302 | 大摩资源优选 | 孙海波、王大鹏 | 2024-04-19 | 0.7678 | 4.4897 | 0.0055 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 233001 | 大摩基础行业 | 王增财 | 2024-04-19 | 0.5376 | 2.4023 | -0.0075 | -1.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 张雪 | 2024-04-19 | 1.2982 | 2.1607 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 233006 | 大摩领先优势 | 王增财 | 2024-04-19 | 2.3715 | 2.3715 | -0.0405 | -1.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 233007 | 大摩卓越成长 | 周志超 | 2024-04-19 | 2.4587 | 2.8307 | -0.0255 | -1.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 233008 | 大摩消费领航 | 卞亚军、司巍 | 2024-04-19 | 0.8198 | 0.8198 | -0.0090 | -1.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 233009 | 大摩多因子策略 | 刘钊 | 2024-04-19 | 1.0590 | 2.4640 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | 周宁 | 2024-04-19 | 1.6120 | 1.6120 | -0.0090 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 李轶 | 2024-04-19 | 1.2213 | 2.0142 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 233015 | 大摩量化配置股票 | 刘钊 | 2024-04-19 | 1.0420 | 1.4420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
