| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000058 | 国联安保本混合 | 袁新钊 | 2024-04-22 | 1.4070 | 1.7925 | -0.0013 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 000059 | 国联安中证医药100 | 黄志钢 | 2024-04-22 | 0.9264 | 1.4864 | 0.0074 | 0.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 000060 | 国联安股债动态 | 黄欣 | 2017-03-28 | 0.9110 | 0.9110 | -0.0200 | -2.15% | 基金资料 净值查询 |
| 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 魏东、周平 | 2024-04-22 | 1.1486 | 1.6606 | 0.0025 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 000664 | 国联安通盈灵活配置 | 刘斌、周平 | 2024-04-22 | 1.2160 | 1.5580 | -0.0031 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 周平,韦明亮,冯俊 | 2024-04-22 | 0.7785 | 1.8905 | 0.0072 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 周平,冯俊 | 2024-04-22 | 1.3727 | 1.7267 | -0.0033 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001221 | 国联安鑫富混合 | 冯俊 | 2018-03-15 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合 | 周平 | 2024-04-22 | 1.1647 | 1.3187 | -0.0022 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合 | 周平,冯俊 | 2024-04-22 | 1.1462 | 1.6552 | -0.0054 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001525 | 国联安中债信用债指数增强C | 李广瑜 | 2015-12-11 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 001956 | 国联安科技动力 | 潘明 | 2024-04-22 | 1.2152 | 1.2152 | -0.0309 | -2.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002365 | 国联安鑫禧灵活配置混合A | 冯俊,侯慧娣 | 2018-12-07 | 1.0357 | 1.0637 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002366 | 国联安鑫禧灵活配置混合C | 冯俊,侯慧娣 | 2018-12-07 | 1.0223 | 1.0373 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 002367 | 国联安安稳保本混合 | 吴昊,冯俊 | 2024-04-22 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0014 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002368 | 国联安鑫悦灵活配置混合A | 冯俊,薛琳 | 2018-05-15 | 1.0983 | 1.1233 | 0.0055 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002369 | 国联安鑫悦灵活配置混合C | 冯俊,薛琳 | 2018-05-15 | 1.0764 | 1.0964 | 0.0054 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003271 | 国联安鑫瑞混合A | 薛琳 | 2017-10-24 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003272 | 国联安鑫瑞混合C | 薛琳 | 2017-10-24 | 0.9531 | 0.9531 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 003275 | 国联安鑫盈混合A | 冯俊,吕中凡 | 2024-04-22 | 1.2864 | 1.4144 | -0.0041 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
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| 003276 | 国联安鑫盈混合C | 冯俊,吕中凡 | 2024-04-22 | 1.2442 | 1.3682 | -0.0041 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003362 | 国联安睿利定开混合 | 吕中凡,侯慧娣 | 2020-04-02 | 1.0356 | 1.1286 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003541 | 国联安睿智定开混合 | 薛琳,冯俊 | 2018-07-26 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0045 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003772 | 国联安鑫盛混合A | 侯慧娣 | 2018-05-08 | 1.0160 | 1.0440 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003773 | 国联安鑫盛混合C | 侯慧娣 | 2018-05-08 | 1.0198 | 1.0348 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003774 | 国联安鑫利混合A | 侯慧娣 | 2017-09-07 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003775 | 国联安鑫利混合C | 侯慧娣 | 2017-09-07 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 | 王超伟 | 2024-04-22 | 1.7508 | 1.7508 | 0.0163 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 004081 | 国联安鑫乾混合A | 薛琳 | 2024-04-22 | 1.4190 | 1.6730 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 004082 | 国联安鑫乾混合C | 薛琳 | 2024-04-22 | 1.7031 | 2.0011 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
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| 004083 | 国联安鑫隆混合A | 薛琳 | 2024-04-22 | 1.5664 | 1.5914 | 0.0009 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C | 薛琳 | 2024-04-22 | 1.5713 | 1.5953 | 0.0008 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A | 薛琳 | 2024-04-22 | 1.3778 | 1.4038 | -0.0007 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C | 薛琳 | 2024-04-22 | 1.3446 | 1.3676 | -0.0007 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 004131 | 国联安鑫发混合A | 薛琳 | 2024-04-22 | 1.5723 | 1.5953 | -0.0008 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 004132 | 国联安鑫发混合C | 薛琳 | 2024-04-22 | 1.5546 | 1.5756 | -0.0008 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004326 | 国联安鑫怡混合A | 吕中凡 | 2018-06-26 | 1.0571 | 1.0831 | 0.0287 | 2.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004327 | 国联安鑫怡混合C | 吕中凡 | 2018-06-26 | 1.0527 | 1.0757 | 0.0284 | 2.77% | 基金资料 净值查询 |
| 005708 | 国联安远见成长混合 | 王超伟 | 2024-04-22 | 2.3185 | 2.3185 | -0.0153 | -0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 006138 | 国联安价值优选股票 | 邹新进 | 2024-04-22 | 1.7459 | 1.7459 | -0.0098 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 006152 | 国联安增鑫纯债A | 沈丹 | 2024-04-22 | 1.0783 | 1.1483 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006153 | 国联安增鑫纯债C | 沈丹 | 2024-04-22 | 1.0769 | 1.1429 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 | 郑海峰,沈丹,欧阳健 | 2024-04-19 | 1.0471 | 1.2381 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 沈丹,郑海峰,欧阳健 | 2024-04-22 | 1.0393 | 1.2295 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006509 | 国联安增盈纯债A | 沈丹 | 2024-04-22 | 1.0948 | 1.1666 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006510 | 国联安增盈纯债C | 沈丹 | 2024-04-22 | 1.0931 | 1.1639 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006568 | 国联安行业领先混合 | 王超伟 | 2024-04-22 | 1.7534 | 1.7534 | 0.0082 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 006863 | 国联安智能制造混合 | 刘斌 | 2024-04-22 | 1.2040 | 1.2440 | 0.0105 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 魏东 | 2024-04-22 | 0.6996 | 0.6996 | 0.0055 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| FOF | 006918 | 国联安安享稳健养老(FOF) | 代望涛 | 2022-04-22 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 黄欣 | 2024-04-22 | 1.3489 | 1.3489 | 0.0041 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 黄欣 | 2024-04-22 | 1.3295 | 1.3295 | 0.0040 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 007305 | 国联安新科技混合 | 张汉毅,高诗 | 2024-04-22 | 1.3345 | 1.3345 | -0.0154 | -1.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 欧阳健 | 2024-04-22 | 1.0766 | 1.1766 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 欧阳健 | 2024-04-22 | 1.0851 | 1.3021 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 007701 | 国联安6个月定开债A | 万莉 | 2023-06-01 | 1.0158 | 1.0312 | 0.0032 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 007702 | 国联安6个月定开债C | 万莉 | 2023-06-01 | 1.0142 | 1.0284 | 0.0031 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 薛琳,陈建华 | 2024-04-19 | 1.0277 | 1.1837 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 薛琳,陈建华 | 2024-04-19 | 1.0216 | 1.1696 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008108 | 国联安短债债券A | 万莉 | 2024-04-22 | 1.0556 | 1.1436 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008109 | 国联安短债债券C | 万莉 | 2024-04-22 | 1.0554 | 1.1334 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 黄欣 | 2024-04-22 | 0.9105 | 1.0125 | -0.0024 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 黄欣 | 2024-04-22 | 0.9037 | 1.0057 | -0.0025 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 008879 | 国联安中债1-3年政金融债 | 欧阳健,朱靖宇 | 2023-03-28 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 008882 | 国联安增祺纯债A | 欧阳健,薛琳 | 2024-04-22 | 1.0438 | 1.1018 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 008883 | 国联安增祺纯债C | 欧阳健,薛琳 | 2024-04-22 | 1.0522 | 1.1092 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 欧阳健 | 2024-04-19 | 1.0559 | 1.1319 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 011994 | 国联安核心优势混合 | 刘斌 | 2024-04-22 | 0.7427 | 0.7427 | 0.0064 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 张蕙显 | 2024-04-22 | 1.0121 | 1.0561 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 万莉,张昊 | 2024-04-22 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 万莉,张昊 | 2024-04-22 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 魏东 | 2024-04-22 | 0.6855 | 0.6855 | 0.0050 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 魏东 | 2024-04-22 | 0.6729 | 0.6729 | 0.0048 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 014636 | 国联安中短债债券A | 万莉,张昊 | 2024-04-22 | 1.0342 | 1.0602 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014637 | 国联安中短债债券C | 万莉,张昊 | 2024-04-22 | 1.0298 | 1.0558 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014955 | 国联安添益增长债券A | 李德清 | 2024-04-22 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 014956 | 国联安添益增长债券C | 李德清 | 2024-04-22 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 万莉,洪阳玚 | 2024-04-22 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 张蕙显 | 2024-04-19 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 016635 | 国联安气候变化责任投资混合 | 潘明 | 2024-04-22 | 0.5001 | 0.5001 | -0.0013 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 万莉,洪阳玚 | 2024-04-22 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 万莉,洪阳玚 | 2024-04-22 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 章椹元 | 2024-04-22 | 0.8439 | 0.8439 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 章椹元 | 2024-04-22 | 0.8414 | 0.8414 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | 陆欣 | 2024-04-22 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 陈建华 | 2024-04-22 | 1.0159 | 1.0368 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 黄欣 | 2020-12-01 | 1.0820 | 1.4770 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 黄欣 | 2020-12-01 | 1.7400 | 1.8210 | 0.0480 | 2.84% | 基金资料 净值查询 |
| 150069 | 国联安双力A中小板综指 | 黄志钢 | 2015-03-20 | 1.0650 | 1.2000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150070 | 国联安双力B中小板综指 | 黄志钢 | 2015-03-20 | 2.2890 | 2.2890 | 0.0380 | 1.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 150080 | 国联安双佳B | 冯俊 | 2015-06-03 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 黄欣,章椹元 | 2024-04-22 | 0.8874 | 0.8874 | -0.0024 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 159670 | 国联安中证消费50ETF | 黄欣,章椹元 | 2024-04-22 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0086 | 0.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 159777 | 国联安创业板科技ETF | 黄欣,章椹元 | 2024-04-22 | 0.5822 | 0.5822 | -0.0035 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 黄欣,章椹元 | 2024-04-22 | 0.6691 | 0.8293 | 0.0005 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 162509 | 国联安双禧中证100 | 黄欣 | 2024-04-22 | 0.7360 | 0.7360 | -0.0010 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 162510 | 国联安中小板指分级 | 黄志钢 | 2022-12-13 | 0.9090 | 1.6970 | -0.0080 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 冯俊 | 2024-04-22 | 0.9075 | 1.2805 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 162512 | 国联安双佳A | 冯俊 | 2015-06-03 | 1.0190 | 1.1350 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 冯俊 | 2024-01-17 | 0.5940 | 2.2780 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 253020 | 国联安德盛增利债A | 冯俊、李广瑜 | 2024-04-22 | 1.4299 | 1.6749 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 253021 | 国联安德盛增利债B | 冯俊、李广瑜 | 2024-04-22 | 1.3712 | 1.5987 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合债 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 袁新钊 | 2022-02-08 | 1.1918 | 1.2998 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 253050 | 国联安货币A | 薛琳 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 253051 | 国联安货币B | 薛琳 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 李广瑜、冯俊 | 2024-04-22 | 1.0976 | 1.4361 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 薛琳 | 2015-12-11 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 255010 | 国联安稳健 | 刘斌 | 2024-04-22 | 0.8830 | 3.8380 | 0.0050 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 邹新进 | 2024-04-22 | 0.9080 | 4.1580 | -0.0070 | -0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 257020 | 国联安德盛精选 | 魏东、刘斌 | 2024-04-22 | 0.5760 | 4.3470 | 0.0050 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 257030 | 国联安德盛优势 | 韦明亮 | 2024-04-22 | 0.7320 | 2.4520 | -0.0010 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 257040 | 国联安德盛红利 | 饶晓鹏 | 2024-04-22 | 1.1510 | 2.1040 | -0.0120 | -1.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 257060 | 国联安商品ETF联接 | 黄欣 | 2024-04-22 | 1.1237 | 1.1237 | -0.0288 | -2.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 257070 | 国联安优选行业 | 饶晓鹏、潘明 | 2024-04-22 | 1.9502 | 2.2512 | -0.0496 | -2.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 501096 | 国联安科创3年封闭混合 | 潘明 | 2024-04-22 | 0.6127 | 0.6127 | -0.0164 | -2.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 510170 | 国联安上证商品ETF | 黄欣 | 2024-04-19 | 0.9390 | 1.1650 | 0.0020 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 512480 | 国联安中证半导体ETF | 黄欣 | 2024-04-22 | 0.6557 | 1.3114 | 0.0021 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 黄欣 | 2024-04-22 | 4.1434 | 1.0701 | -0.0118 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 516480 | 国联安新材料ETF | 黄欣,章椹元 | 2024-04-22 | 0.5683 | 0.5683 | 0.0004 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 黄欣,章椹元 | 2024-04-22 | 0.4731 | 0.4731 | 0.0008 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
