| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合 | 赵晓东 | 2024-04-19 | 2.0370 | 2.3067 | 0.0024 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 000203 | 国富日日收益货币A | 胡永燕 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000204 | 国富日日收益货币B | 胡永燕 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 胡永燕 | 2024-04-19 | 1.0668 | 1.5405 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 胡永燕 | 2024-04-19 | 1.0635 | 1.5028 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 | 王晓宁 | 2024-04-19 | 1.1564 | 1.1564 | -0.0163 | -1.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 曾宇 | 2024-04-18 | 1.8140 | 1.8140 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 001392 | 国富金融地产混合A | 吴西燕 | 2024-04-19 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0046 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 001393 | 国富金融地产混合C | 吴西燕 | 2024-04-19 | 1.0995 | 1.0995 | -0.0047 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 卫学海 | 2024-04-19 | 1.4138 | 1.4138 | -0.0167 | -1.17% | 基金资料 净值查询 | |
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| 002087 | 国富新机遇混合A | 吴西燕,胡永燕 | 2024-04-19 | 1.5870 | 1.7040 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 002088 | 国富新机遇混合C | 胡永燕,吴西燕 | 2024-04-19 | 1.5620 | 1.6690 | 0.0020 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002092 | 国富新增长混合A | 胡永燕,吴西燕 | 2018-10-17 | 1.0483 | 1.1026 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002093 | 国富新增长混合C | 胡永燕,吴西燕 | 2018-10-17 | 1.0362 | 1.0903 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002097 | 国富新价值混合A | 吴西燕,胡永燕 | 2018-10-09 | 0.9594 | 1.0704 | -0.0031 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002098 | 国富新价值混合C | 吴西燕,胡永燕 | 2018-10-09 | 0.9663 | 1.0686 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002099 | 国富新活力混合A | 吴西燕,胡永燕 | 2018-09-03 | 1.1197 | 1.1197 | -0.0138 | -1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002100 | 国富新活力混合C | 吴西燕,胡永燕 | 2018-09-03 | 1.0568 | 1.0568 | -0.0130 | -1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002114 | 国富新收益混合A | 胡永燕,吴西燕 | 2018-09-06 | 0.9066 | 0.9066 | -0.0037 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002115 | 国富新收益混合C | 胡永燕,吴西燕 | 2018-09-06 | 0.9085 | 0.9085 | -0.0037 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
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| 002361 | 国富恒瑞债券A | 赵晓东 | 2024-04-19 | 1.2320 | 1.4760 | -0.0030 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 002362 | 国富恒瑞债券C | 赵晓东 | 2024-04-19 | 1.2100 | 1.4280 | -0.0030 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 徐成 | 2024-04-12 | 0.9509 | 1.0229 | -0.0031 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 徐成 | 2024-04-12 | 0.1340 | 0.1448 | -0.0005 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 004120 | 国富安享货币 | 胡永燕,王莉 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 债券型 | 004395 | 国富恒通纯债债券 | 邓钟锋 | 2018-04-20 | 1.0132 | 1.0245 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 理财型 | 004663 | 国富日鑫月益30天理财债券A | 胡永燕,王莉 | 理财型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 理财型 | 004664 | 国富日鑫月益30天理财债券B | 胡永燕,王莉 | 理财型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 005552 | 国富新趋势混合A | 邓钟锋,吴西燕 | 2024-04-19 | 1.0816 | 1.1404 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 005553 | 国富新趋势混合C | 吴西燕,邓钟锋 | 2024-04-19 | 1.0716 | 1.1281 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
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| 005652 | 国富天颐混合A | 吴西燕 | 2024-04-19 | 1.0794 | 1.3528 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 005653 | 国富天颐混合C | 吴西燕 | 2024-04-19 | 1.0607 | 1.3115 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 005822 | 国富恒裕6个月定开债 | 邓钟锋,沈竹熙 | 2021-06-23 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 006039 | 国富估值优势混合 | 徐成 | 2024-04-19 | 1.5737 | 1.5737 | -0.0049 | -0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 徐成,狄星华 | 2024-04-18 | 2.8460 | 2.8460 | -0.0256 | -0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 徐成,狄星华 | 2024-04-18 | 2.7536 | 2.7536 | -0.0246 | -0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-中短债 | 006702 | 国富恒嘉短债债券A | 沈竹熙 | 2021-06-07 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006703 | 国富恒嘉短债债券C | 沈竹熙 | 2021-06-07 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 008515 | 国富基本面优选混合 | 赵晓东 | 2024-04-19 | 1.3355 | 1.3355 | -0.0069 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF) | 吴弦 | 2024-04-17 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0094 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 徐成 | 2024-04-19 | 0.6141 | 0.6141 | -0.0049 | -0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 徐荔蓉 | 2024-04-19 | 0.7554 | 0.9008 | -0.0094 | -1.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 徐荔蓉 | 2024-04-19 | 0.7479 | 0.8886 | -0.0093 | -1.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 沈竹熙 | 2024-04-19 | 1.0062 | 1.1304 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 011152 | 国富兴海回报混合 | 赵晓东 | 2024-04-19 | 0.8156 | 0.8156 | -0.0042 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 赵晓东 | 2024-04-19 | 0.8475 | 0.8475 | -0.0049 | -0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 赵晓东 | 2024-04-19 | 0.8450 | 0.8450 | -0.0049 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 011980 | 国富匠心精选混合A | 刘晓 | 2024-04-19 | 0.9055 | 0.9055 | -0.0008 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 011981 | 国富匠心精选混合C | 刘晓 | 2024-04-19 | 0.8883 | 0.8883 | -0.0008 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 徐荔蓉 | 2024-04-19 | 0.6787 | 0.6787 | -0.0081 | -1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 徐荔蓉 | 2024-04-19 | 0.6769 | 0.6769 | -0.0080 | -1.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 014151 | 国富鑫享价值一年封闭混合A | 刘晓 | 2024-04-19 | 0.9454 | 0.9454 | -0.0014 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 014152 | 国富鑫享价值一年封闭混合C | 刘晓 | 2024-04-19 | 0.9347 | 0.9347 | -0.0014 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 015137 | 国富均衡增长混合A | 刘晓 | 2024-04-19 | 0.9507 | 0.9507 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 015138 | 国富均衡增长混合C | 刘晓 | 2024-04-19 | 0.9426 | 0.9426 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | 吴弦 | 2024-04-17 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0038 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 王晓宁,沈竹熙 | 2024-04-19 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0021 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 王晓宁,沈竹熙 | 2024-04-19 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0021 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 张志强 | 2020-03-27 | 1.0120 | 1.2570 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 张志强 | 2020-03-27 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 150166 | 国富恒利分级债券B | 刁晖宇 | 2017-03-10 | 1.0000 | 1.4810 | -0.4820 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 张志强 | 2024-04-19 | 1.0060 | 1.1290 | -0.0070 | -0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 164509 | 国富恒利分级债券 | 刁晖宇 | 2024-04-19 | 0.8634 | 1.7388 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 164510 | 国富恒利分级债券A | 刁晖宇 | 2024-04-19 | 1.0444 | 1.3742 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 450001 | 国富中国收益 | 徐荔蓉、吴西燕 | 2024-04-19 | 1.1280 | 3.9165 | -0.0109 | -0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 450002 | 国富弹性市值 | 赵晓东 | 2024-04-19 | 1.0179 | 4.0081 | -0.0069 | -0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 450003 | 国富潜力组合 | 徐荔蓉 | 2024-04-19 | 0.9080 | 2.7860 | -0.0130 | -1.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 450004 | 国富深化价值股票 | 卫学海 | 2024-04-19 | 1.7287 | 3.0883 | -0.0018 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 450005 | 国富强化债券A | 刘怡敏 | 2024-04-19 | 1.0499 | 1.9048 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 450006 | 国富强化债券C | 刘怡敏 | 2024-04-19 | 1.0463 | 1.8244 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 450007 | 国富成长动力 | 刘伟亭 | 2024-04-19 | 1.2529 | 1.4329 | -0.0108 | -0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 450008 | 国富沪深300 | 张志强 | 2024-04-19 | 1.3786 | 1.7217 | -0.0050 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 450009 | 国富中小盘 | 赵晓东 | 2024-04-19 | 2.2114 | 3.2258 | -0.0184 | -0.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 450011 | 国富研究精选 | 徐荔蓉、何景风 | 2024-04-19 | 2.2643 | 2.2643 | -0.0316 | -1.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 450018 | 国富恒久信用债券A | 刁晖宇、刘怡敏 | 2024-04-19 | 1.1975 | 1.5544 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 450019 | 国富恒久信用债券C | 刁晖宇、刘怡敏 | 2024-04-19 | 1.1788 | 1.5107 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 457001 | 国富亚洲机会股票 | 曾宇 | 2024-04-18 | 1.1660 | 1.3330 | 0.0030 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
