| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型 | 000003 | 中海可转债A | 江小震 | 2019-02-21 | 0.7050 | 0.9150 | 0.0040 | 0.5700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000004 | 中海可转债C | 江小震 | 2019-02-21 | 0.7050 | 0.9150 | 0.0050 | 0.7100% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 000166 | 中海安鑫保本 | 刘俊 | 2019-02-21 | 0.9575 | 1.3290 | 0.0037 | 0.3900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000298 | 中海纯债债券A | 冯小波 | 2019-02-21 | 1.0720 | 1.2120 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000299 | 中海纯债债券C | 冯小波 | 2019-02-21 | 1.0550 | 1.1950 | 0.0010 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 陆成来 | 2019-02-21 | 0.9992 | 1.2700 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 陆成来 | 2019-02-21 | 1.0025 | 1.2116 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000597 | 中海积极收益混合 | 刘俊 | 2019-02-21 | 1.1250 | 1.3290 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000674 | 中海惠祥分级债券 | 江小震 | 2019-02-21 | 0.9836 | 1.0943 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 江小震 | 2019-02-21 | 1.0112 | 1.1733 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 江小震 | 2019-02-21 | 0.9757 | 1.1797 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 郑磊 | 2019-02-21 | 1.4590 | 1.4590 | -0.0040 | -0.2700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 郑磊 | 2019-02-21 | 1.4200 | 1.4200 | -0.0040 | -0.2800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001005 | 中海合鑫灵活配置 | 许定晴 | 2018-06-08 | 0.5950 | 0.5950 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 001155 | 中海安鑫宝1号保本混合 | 刘俊 | 2017-04-10 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型 | 001252 | 中海进取收益混合 | 左剑 | 2019-02-21 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0010 | 0.1100% | 基金资料 历史净值 |
| 混合型 | 001279 | 中海积极增利混合 | 左剑 | 2019-02-21 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0090 | 1.1600% | 基金资料 历史净值 |
| 001574 | 中海混改红利混合 | 邱红丽 | 2019-02-21 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0060 | 0.6800% | 基金资料 历史净值 | |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 于航,开文明 | 2019-02-21 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0070 | 0.6900% | 基金资料 历史净值 | |
| 002110 | 中海中鑫灵活配置混合 | 左剑 | 2018-10-09 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0010 | -0.1055% | 基金资料 历史净值 | |
| 002213 | 中海顺鑫保本混合 | 刘俊 | 2019-02-21 | 0.8551 | 0.8881 | 0.0047 | 0.5500% | 基金资料 历史净值 | |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 林翠萍,姚晨曦 | 2019-02-21 | 1.2870 | 1.4070 | 0.0080 | 0.6300% | 基金资料 历史净值 | |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 江小震,于航 | 2019-02-21 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0016 | 0.1700% | 基金资料 历史净值 | |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 江小震,于航 | 2019-02-21 | 0.9558 | 0.9558 | 0.0016 | 0.1677% | 基金资料 历史净值 | |
| 004219 | 中海添顺定期开放混合 | 彭海平,刘俊 | 2019-02-21 | 1.0309 | 1.0789 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 | |
| 005252 | 中海添瑞定开混合 | 刘俊,彭海平 | 2019-02-21 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0038 | 0.3600% | 基金资料 历史净值 | |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 林翠萍 | 2019-02-21 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0038 | 0.4254% | 基金资料 历史净值 | |
| 分级杠杆 | 150114 | 中海惠裕纯债债券B | 江小震、陆成来 | 2016-01-08 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 |
| 分级杠杆 | 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B | 陆成来 | 2017-11-10 | 1.0000 | 1.2130 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 |
| 债券型 | 163907 | 中海惠裕纯债分级债券 | 江小震、陆成来 | 2019-02-21 | 0.9980 | 1.3790 | -0.0010 | -0.1000% | 基金资料 历史净值 |
| 固定收益 | 163908 | 中海惠裕纯债债券A | 江小震、陆成来 | 2016-01-07 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 |
| 债券型 | 163909 | 中海惠丰纯债分级债券 | 陆成来 | 2017-11-10 | 1.0020 | 1.2240 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 |
| 固定收益 | 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 陆成来 | 2017-11-10 | 1.0050 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 |
| 货币型 | 392001 | 中海货币A | 冯小波 | 2015-12-31 | 0.5887 | 3.0510 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 |
| 货币型 | 392002 | 中海货币B | 冯小波 | 2015-12-31 | 0.6551 | 3.3020 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 |
| 保本型 | 393001 | 中海保本 | 刘俊 | 2019-02-21 | 1.0240 | 1.0890 | -0.0060 | -0.5800% | 基金资料 历史净值 |
| 债券型 | 395001 | 中海稳健债券 | 刘俊 | 2019-02-21 | 1.0730 | 1.6630 | 0.0010 | 0.0900% | 基金资料 历史净值 |
| 债券型 | 395011 | 中海增强债券A | 江小震 | 2019-02-21 | 1.1260 | 1.3060 | 0.0030 | 0.2700% | 基金资料 历史净值 |
| 债券型 | 395012 | 中海增强债券C | 江小震 | 2019-02-21 | 1.1100 | 1.2600 | 0.0020 | 0.1800% | 基金资料 历史净值 |
| 混合型 | 398001 | 中海优质成长 | 骆泽斌 | 2019-02-21 | 0.3826 | 3.1591 | 0.0033 | 0.8700% | 基金资料 历史净值 |
| 混合型 | 398011 | 中海分红增利 | 邱红丽 | 2019-02-21 | 0.6877 | 2.0877 | 0.0043 | 0.6292% | 基金资料 历史净值 |
| 混合型 | 398021 | 中海能源策略 | 许定晴、陈忠、开文明 | 2019-02-21 | 0.6177 | 0.9277 | -0.0026 | -0.4200% | 基金资料 历史净值 |
| 混合型 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 邱红丽 | 2019-02-21 | 0.7162 | 1.9212 | 0.0051 | 0.7200% | 基金资料 历史净值 |
| 股票型 | 398041 | 中海量化策略 | 周其源 | 2019-02-21 | 0.7430 | 1.2800 | -0.0030 | -0.4000% | 基金资料 历史净值 |
| 混合型 | 398051 | 中海环保新能源 | 开文明 | 2019-02-21 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0010 | 0.1100% | 基金资料 历史净值 |
| 股票型 | 398061 | 中海消费精选 | 骆泽斌 | 2019-02-21 | 2.0300 | 2.2400 | -0.0060 | -0.2900% | 基金资料 历史净值 |
| 指数型 | 399001 | 中海上证50 | 彭海平 | 2019-02-21 | 1.1970 | 1.1970 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 历史净值 |
| 指数型 | 399011 | 中海上证380 | 陈明星 | 2019-02-21 | 1.4110 | 2.1030 | -0.0040 | -0.2800% | 基金资料 历史净值 |
| 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 彭海平 | 2018-11-15 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 | |
| 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A | 彭海平 | 2018-11-14 | 1.0040 | 1.1700 | 0.0010 | 0.0997% | 基金资料 历史净值 | |
| 502032 | 中海中证高铁产业指数分级B | 彭海平 | 2018-11-14 | 1.1320 | -0.3240 | -0.0030 | -0.2643% | 基金资料 历史净值 |
