| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000003 | 中海可转债A | 江小震 | 2024-04-23 | 0.7530 | 0.9630 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000004 | 中海可转债C | 江小震 | 2024-04-23 | 0.7400 | 0.9500 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000166 | 中海安鑫保本 | 刘俊 | 2024-04-23 | 0.8136 | 1.2098 | -0.0023 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 000298 | 中海纯债债券A | 冯小波 | 2024-04-23 | 1.1810 | 1.3560 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 000299 | 中海纯债债券C | 冯小波 | 2024-04-23 | 1.2010 | 1.3490 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 陆成来 | 2021-03-16 | 0.8416 | 1.2818 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 陆成来 | 2019-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 刘俊 | 2024-04-23 | 1.3240 | 1.5830 | 0.0030 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 000674 | 中海惠祥分级债券 | 江小震 | 2024-04-23 | 0.9320 | 1.2017 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 江小震 | 2020-06-04 | 1.0000 | 1.1983 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
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| 分级杠杆 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 江小震 | 2020-06-04 | 1.0000 | 1.1913 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 000878 | 中海医药健康产业混合A | 郑磊 | 2024-04-23 | 1.1070 | 2.1600 | 0.0220 | 2.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 000879 | 中海医药健康产业混合C | 郑磊 | 2024-04-23 | 0.9920 | 2.0450 | 0.0190 | 1.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001005 | 中海合鑫灵活配置 | 许定晴 | 2018-06-04 | 0.5950 | 0.5950 | -0.0020 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 001155 | 中海安鑫宝1号保本混合 | 刘俊 | 2017-04-05 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001252 | 中海进取收益混合 | 左剑 | 2024-04-23 | 1.2070 | 1.2070 | -0.0140 | -1.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 001279 | 中海积极增利混合 | 左剑 | 2024-04-23 | 1.8720 | 1.8720 | -0.0160 | -0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 001574 | 中海混改红利混合 | 邱红丽 | 2024-04-23 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0040 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 于航,开文明 | 2024-04-23 | 2.1370 | 2.1370 | 0.0110 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002110 | 中海中鑫灵活配置混合 | 左剑 | 2018-10-08 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0230 | -2.37% | 基金资料 净值查询 |
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| 002213 | 中海顺鑫保本混合 | 刘俊 | 2024-04-23 | 1.3611 | 1.3941 | -0.0194 | -1.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 林翠萍,姚晨曦 | 2024-04-23 | 0.7310 | 0.8510 | 0.0120 | 1.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 江小震,于航 | 2024-04-23 | 1.2705 | 1.2705 | -0.0008 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 江小震,于航 | 2024-04-23 | 1.2586 | 1.2586 | -0.0009 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004219 | 中海添顺定期开放混合 | 彭海平,刘俊 | 2021-06-18 | 1.0377 | 1.0857 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 005252 | 中海添瑞定开混合 | 刘俊,彭海平 | 2024-04-23 | 1.0305 | 1.1425 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 林翠萍 | 2024-04-23 | 0.6704 | 0.6704 | 0.0085 | 1.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 011514 | 中海海誉混合A | 刘俊 | 2024-04-23 | 0.9134 | 0.9134 | 0.0016 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 011515 | 中海海誉混合C | 刘俊 | 2024-04-23 | 0.8969 | 0.8969 | 0.0016 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 013581 | 中海海颐混合A | 许定晴,章俊 | 2024-04-23 | 0.9597 | 0.9597 | -0.0025 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
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| 013582 | 中海海颐混合C | 许定晴,章俊 | 2024-04-23 | 0.9529 | 0.9529 | -0.0026 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 姚晨曦 | 2024-04-23 | 0.6527 | 0.6527 | -0.0018 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 017915 | 中海消费混合C | 姚晨曦,何文逸 | 2024-04-23 | 3.1900 | 3.1900 | 0.0160 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 梁静静 | 2024-04-23 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0180 | 1.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 018848 | 中海信息产业混合C | 姚晨曦 | 2024-04-23 | 0.8131 | 0.8131 | -0.0023 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 150114 | 中海惠裕纯债债券B | 江小震、陆成来 | 2016-01-07 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 分级杠杆 | 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B | 陆成来 | 2017-11-10 | 1.0000 | 1.2130 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 163907 | 中海惠裕纯债分级债券 | 江小震、陆成来 | 2024-04-23 | 0.8050 | 1.5090 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 163908 | 中海惠裕纯债债券A | 江小震、陆成来 | 2016-01-07 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 163909 | 中海惠丰纯债分级债券 | 陆成来 | 2017-11-09 | 1.0020 | 1.2240 | -0.0020 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 陆成来 | 2017-11-09 | 1.0050 | 1.1650 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 392001 | 中海货币A | 冯小波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 392002 | 中海货币B | 冯小波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 393001 | 中海保本 | 刘俊 | 2024-04-23 | 1.2710 | 1.5320 | -0.0120 | -0.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 395001 | 中海稳健债券 | 刘俊 | 2024-04-23 | 1.0630 | 1.8090 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 395011 | 中海增强债券A | 江小震 | 2024-04-23 | 1.1300 | 1.5820 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 395012 | 中海增强债券C | 江小震 | 2024-04-23 | 1.0870 | 1.5030 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 398001 | 中海优质成长 | 骆泽斌 | 2024-04-23 | 0.2723 | 4.0445 | -0.0023 | -0.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 398011 | 中海分红增利 | 邱红丽 | 2024-04-23 | 0.5404 | 2.2884 | 0.0031 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 398021 | 中海能源策略 | 许定晴、陈忠、开文明 | 2024-04-23 | 0.6278 | 1.1758 | -0.0177 | -2.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 398031 | 中海蓝筹灵活 | 邱红丽 | 2024-04-23 | 0.7241 | 2.1271 | -0.0074 | -1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 398041 | 中海量化策略 | 周其源 | 2024-04-23 | 1.1470 | 1.6840 | -0.0080 | -0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 398051 | 中海环保新能源 | 开文明 | 2024-04-23 | 1.5250 | 1.8120 | -0.0330 | -2.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 398061 | 中海消费精选 | 骆泽斌 | 2024-04-23 | 3.1950 | 3.4050 | 0.0150 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 399001 | 中海上证50 | 彭海平 | 2024-04-23 | 1.1250 | 1.4090 | -0.0060 | -0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 399011 | 中海上证380 | 陈明星 | 2024-04-23 | 1.0640 | 2.6440 | 0.0180 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 彭海平 | 2018-11-14 | 1.0680 | 0.4240 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A | 彭海平 | 2018-11-14 | 1.0040 | 1.1700 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 502032 | 中海中证高铁产业指数分级B | 彭海平 | 2018-11-14 | 1.1320 | -0.3240 | -0.0030 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
