| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型 | 000003 | 中海可转债A | 江小震 | 2018-11-16 | 0.6590 | 0.8690 | 0.0010 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000004 | 中海可转债C | 江小震 | 2018-11-16 | 0.6580 | 0.8680 | 0.0010 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 000166 | 中海安鑫保本 | 刘俊 | 2018-11-16 | 0.9364 | 1.2997 | 0.0047 | 0.5000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000298 | 中海纯债债券A | 冯小波 | 2018-11-16 | 1.0540 | 1.1940 | 0.0010 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000299 | 中海纯债债券C | 冯小波 | 2018-11-16 | 1.0380 | 1.1780 | 0.0010 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 陆成来 | 2018-11-16 | 0.9979 | 1.2647 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 陆成来 | 2018-11-16 | 1.0098 | 1.2036 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000597 | 中海积极收益混合 | 刘俊 | 2018-11-16 | 1.1690 | 1.3170 | 0.0010 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000674 | 中海惠祥分级债券 | 江小震 | 2018-11-16 | 0.9804 | 1.0911 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 江小震 | 2018-11-16 | 1.0032 | 1.1653 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 江小震 | 2018-11-16 | 0.9738 | 1.1778 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 郑磊 | 2018-11-16 | 1.4630 | 1.4630 | -0.0120 | -0.8100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 郑磊 | 2018-11-16 | 1.4250 | 1.4250 | -0.0120 | -0.8400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001005 | 中海合鑫灵活配置 | 许定晴 | 2018-06-08 | 0.5950 | 0.5950 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 001155 | 中海安鑫宝1号保本混合 | 刘俊 | 2017-04-10 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型 | 001252 | 中海进取收益混合 | 左剑 | 2018-11-16 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0050 | 0.5300% | 基金资料 历史净值 |
| 混合型 | 001279 | 中海积极增利混合 | 左剑 | 2018-11-16 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0140 | 1.8800% | 基金资料 历史净值 |
| 001574 | 中海混改红利混合 | 邱红丽 | 2018-11-16 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0090 | 1.0600% | 基金资料 历史净值 | |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 于航,开文明 | 2018-11-16 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0040 | 0.4000% | 基金资料 历史净值 | |
| 002110 | 中海中鑫灵活配置混合 | 左剑 | 2018-10-09 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0010 | -0.1055% | 基金资料 历史净值 | |
| 002213 | 中海顺鑫保本混合 | 刘俊 | 2018-11-16 | 0.8353 | 0.8683 | 0.0059 | 0.7100% | 基金资料 历史净值 | |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 林翠萍,姚晨曦 | 2018-11-16 | 1.2470 | 1.3670 | -0.0030 | -0.2400% | 基金资料 历史净值 | |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 江小震,于航 | 2018-11-16 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 历史净值 | |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 江小震,于航 | 2018-11-16 | 0.9475 | 0.9475 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 历史净值 | |
| 004219 | 中海添顺定期开放混合 | 彭海平,刘俊 | 2018-11-16 | 1.0238 | 1.0718 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 历史净值 | |
| 005252 | 中海添瑞定开混合 | 刘俊,彭海平 | 2018-11-16 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0014 | 0.1400% | 基金资料 历史净值 | |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 林翠萍 | 基金资料 历史净值 | ||||||
| 分级杠杆 | 150114 | 中海惠裕纯债债券B | 江小震、陆成来 | 2016-01-08 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 |
| 分级杠杆 | 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B | 陆成来 | 2017-11-10 | 1.0000 | 1.2130 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 |
| 债券型 | 163907 | 中海惠裕纯债分级债券 | 江小震、陆成来 | 2018-11-16 | 1.0900 | 1.3800 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 |
| 固定收益 | 163908 | 中海惠裕纯债债券A | 江小震、陆成来 | 2016-01-07 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 |
| 债券型 | 163909 | 中海惠丰纯债分级债券 | 陆成来 | 2017-11-10 | 1.0020 | 1.2240 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 |
| 固定收益 | 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 陆成来 | 2017-11-10 | 1.0050 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 |
| 货币型 | 392001 | 中海货币A | 冯小波 | 2015-12-31 | 0.5887 | 3.0510 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 |
| 货币型 | 392002 | 中海货币B | 冯小波 | 2015-12-31 | 0.6551 | 3.3020 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 |
| 保本型 | 393001 | 中海保本 | 刘俊 | 2018-11-16 | 1.0190 | 1.0840 | 0.0050 | 0.4900% | 基金资料 历史净值 |
| 债券型 | 395001 | 中海稳健债券 | 刘俊 | 2018-11-16 | 1.0490 | 1.6390 | 0.0010 | 0.1000% | 基金资料 历史净值 |
| 债券型 | 395011 | 中海增强债券A | 江小震 | 2018-11-16 | 1.1120 | 1.2920 | 0.0010 | 0.0900% | 基金资料 历史净值 |
| 债券型 | 395012 | 中海增强债券C | 江小震 | 2018-11-16 | 1.0970 | 1.2470 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 |
| 混合型 | 398001 | 中海优质成长 | 骆泽斌 | 2018-11-16 | 0.3741 | 3.1379 | 0.0013 | 0.3500% | 基金资料 历史净值 |
| 混合型 | 398011 | 中海分红增利 | 邱红丽 | 2018-11-16 | 0.6713 | 2.0713 | 0.0074 | 1.1100% | 基金资料 历史净值 |
| 混合型 | 398021 | 中海能源策略 | 许定晴、陈忠、开文明 | 2018-11-16 | 0.5689 | 0.8789 | 0.0007 | 0.1200% | 基金资料 历史净值 |
| 混合型 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 邱红丽 | 2018-11-16 | 0.6908 | 1.8958 | 0.0055 | 0.8000% | 基金资料 历史净值 |
| 股票型 | 398041 | 中海量化策略 | 周其源 | 2018-11-16 | 0.7810 | 1.3180 | 0.0130 | 1.6900% | 基金资料 历史净值 |
| 混合型 | 398051 | 中海环保新能源 | 开文明 | 2018-11-16 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0010 | 0.1200% | 基金资料 历史净值 |
| 股票型 | 398061 | 中海消费精选 | 骆泽斌 | 2018-11-16 | 1.8410 | 2.0510 | 0.0020 | 0.1100% | 基金资料 历史净值 |
| 指数型 | 399001 | 中海上证50 | 彭海平 | 2018-11-16 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0030 | 0.2700% | 基金资料 历史净值 |
| 指数型 | 399011 | 中海上证380 | 陈明星 | 2018-11-16 | 1.4830 | 2.1170 | -0.0120 | -0.8000% | 基金资料 历史净值 |
| 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 彭海平 | 2018-11-15 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 历史净值 | |
| 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A | 彭海平 | 2018-11-14 | 1.0040 | 1.1700 | 0.0010 | 0.0997% | 基金资料 历史净值 | |
| 502032 | 中海中证高铁产业指数分级B | 彭海平 | 2018-11-14 | 1.1320 | -0.3240 | -0.0030 | -0.2643% | 基金资料 历史净值 |
