基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
中海基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000003 中海可转债A 江小震 2019-02-21 0.7050 0.9150 0.0040 0.5700% 基金资料 净值查询
债券型 000004 中海可转债C 江小震 2019-02-21 0.7050 0.9150 0.0050 0.7100% 基金资料 净值查询
保本型 000166 中海安鑫保本 刘俊 2019-02-21 0.9575 1.3290 0.0037 0.3900% 基金资料 净值查询
债券型 000298 中海纯债债券A 冯小波 2019-02-21 1.0720 1.2120 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000299 中海纯债债券C 冯小波 2019-02-21 1.0550 1.1950 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000316 中海惠利纯债分级债券 陆成来 2019-02-21 0.9992 1.2700 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 000317 中海惠利纯债分级债券A 陆成来 2019-02-21 1.0025 1.2116 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
混合型 000597 中海积极收益混合 刘俊 2019-02-21 1.1250 1.3290 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000674 中海惠祥分级债券 江小震 2019-02-21 0.9836 1.0943 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
固定收益 000675 中海惠祥分级债券A 江小震 2019-02-21 1.0112 1.1733 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000676 中海惠祥分级债券B 江小震 2019-02-21 0.9757 1.1797 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000878 中海医药健康产业混合A 郑磊 2019-02-21 1.4590 1.4590 -0.0040 -0.2700% 基金资料 净值查询
混合型 000879 中海医药健康产业混合C 郑磊 2019-02-21 1.4200 1.4200 -0.0040 -0.2800% 基金资料 净值查询
混合型 001005 中海合鑫灵活配置 许定晴 2018-06-08 0.5950 0.5950 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
保本型 001155 中海安鑫宝1号保本混合 刘俊 2017-04-10 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型 001252 中海进取收益混合 左剑 2019-02-21 0.9340 0.9340 0.0010 0.1100% 基金资料 历史净值
混合型 001279 中海积极增利混合 左剑 2019-02-21 0.7840 0.7840 0.0090 1.1600% 基金资料 历史净值
001574 中海混改红利混合 邱红丽 2019-02-21 0.8880 0.8880 0.0060 0.6800% 基金资料 历史净值
001864 中海魅力长三角混合 于航,开文明 2019-02-21 1.0210 1.0210 0.0070 0.6900% 基金资料 历史净值
002110 中海中鑫灵活配置混合 左剑 2018-10-09 0.9470 0.9470 -0.0010 -0.1055% 基金资料 历史净值
002213 中海顺鑫保本混合 刘俊 2019-02-21 0.8551 0.8881 0.0047 0.5500% 基金资料 历史净值
002214 中海沪港深价值优选混合 林翠萍,姚晨曦 2019-02-21 1.2870 1.4070 0.0080 0.6300% 基金资料 历史净值
002965 中海合嘉增强收益债券A 江小震,于航 2019-02-21 0.9586 0.9586 0.0016 0.1700% 基金资料 历史净值
002966 中海合嘉增强收益债券C 江小震,于航 2019-02-21 0.9558 0.9558 0.0016 0.1677% 基金资料 历史净值
004219 中海添顺定期开放混合 彭海平,刘俊 2019-02-21 1.0309 1.0789 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005252 中海添瑞定开混合 刘俊,彭海平 2019-02-21 1.0548 1.0548 0.0038 0.3600% 基金资料 历史净值
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 林翠萍 2019-02-21 0.8970 0.8970 0.0038 0.4254% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150114 中海惠裕纯债债券B 江小震、陆成来 2016-01-08 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150154 中海惠丰纯债分级债券B 陆成来 2017-11-10 1.0000 1.2130 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 163907 中海惠裕纯债分级债券 江小震、陆成来 2019-02-21 0.9980 1.3790 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
固定收益 163908 中海惠裕纯债债券A 江小震、陆成来 2016-01-07 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 163909 中海惠丰纯债分级债券 陆成来 2017-11-10 1.0020 1.2240 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
固定收益 163910 中海惠丰纯债分级债券A 陆成来 2017-11-10 1.0050 1.1650 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 392001 中海货币A 冯小波 2015-12-31 0.5887 3.0510 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 392002 中海货币B 冯小波 2015-12-31 0.6551 3.3020 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
保本型 393001 中海保本 刘俊 2019-02-21 1.0240 1.0890 -0.0060 -0.5800% 基金资料 历史净值
债券型 395001 中海稳健债券 刘俊 2019-02-21 1.0730 1.6630 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
债券型 395011 中海增强债券A 江小震 2019-02-21 1.1260 1.3060 0.0030 0.2700% 基金资料 历史净值
债券型 395012 中海增强债券C 江小震 2019-02-21 1.1100 1.2600 0.0020 0.1800% 基金资料 历史净值
混合型 398001 中海优质成长 骆泽斌 2019-02-21 0.3826 3.1591 0.0033 0.8700% 基金资料 历史净值
混合型 398011 中海分红增利 邱红丽 2019-02-21 0.6877 2.0877 0.0043 0.6292% 基金资料 历史净值
混合型 398021 中海能源策略 许定晴、陈忠、开文明 2019-02-21 0.6177 0.9277 -0.0026 -0.4200% 基金资料 历史净值
混合型 398031 中海蓝筹灵活 邱红丽 2019-02-21 0.7162 1.9212 0.0051 0.7200% 基金资料 历史净值
股票型 398041 中海量化策略 周其源 2019-02-21 0.7430 1.2800 -0.0030 -0.4000% 基金资料 历史净值
混合型 398051 中海环保新能源 开文明 2019-02-21 0.8820 0.8820 0.0010 0.1100% 基金资料 历史净值
股票型 398061 中海消费精选 骆泽斌 2019-02-21 2.0300 2.2400 -0.0060 -0.2900% 基金资料 历史净值
指数型 399001 中海上证50 彭海平 2019-02-21 1.1970 1.1970 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
指数型 399011 中海上证380 陈明星 2019-02-21 1.4110 2.1030 -0.0040 -0.2800% 基金资料 历史净值
502030 中海中证高铁产业指数分级 彭海平 2018-11-15 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
502031 中海中证高铁产业指数分级A 彭海平 2018-11-14 1.0040 1.1700 0.0010 0.0997% 基金资料 历史净值
502032 中海中证高铁产业指数分级B 彭海平 2018-11-14 1.1320 -0.3240 -0.0030 -0.2643% 基金资料 历史净值