基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
中银基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
QDII 000049 中银标普全球资源等权重指数 陈学林 2019-08-19 1.0640 1.0640 0.0070 0.6623% 基金资料 净值查询
股票型 000057 中银消费主题股票 甘霖 2019-08-20 1.4250 1.4250 -0.0060 -0.4200% 基金资料 净值查询
股票型 000120 中银美丽中国股票 陈军、王伟 2019-08-20 1.2990 1.3340 -0.0030 -0.2300% 基金资料 净值查询
保本型 000190 中银保本二号 李建 2019-08-20 1.4110 1.7310 -0.0030 -0.2100% 基金资料 净值查询
债券型 000305 中银中高等级债券 王妍、白洁 2019-08-20 1.0640 1.3670 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000372 中银惠利半年定期开放债券 奚鹏洲、范静 2019-08-16 1.0360 1.3770 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000432 中银优秀企业股票 甘霖 2019-08-20 1.5920 1.5920 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000539 中银活期宝货币 范静 2015-12-31 0.7479 3.0070 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000572 中银多策略混合 李建 2019-08-20 1.1100 1.5410 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
股票型 000591 中银健康生活股票 张琦 2019-08-20 1.4880 1.4880 -0.0050 -0.3300% 基金资料 净值查询
债券型 000631 中银聚利分级债券 李建 2017-07-31 1.0004 1.0014 -0.0010 -0.0999% 基金资料 净值查询
固定收益 000632 中银聚利分级债券A 李建 2019-08-16 1.0615 1.0985 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000633 中银聚利分级债券B 李建 2017-07-20 1.0004 1.3690 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000699 中银薪钱包货币 范静 2015-12-31 0.6859 3.0600 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000805 中银新经济灵活配置混合 史彬 2019-08-20 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
定开债券 000817 中银安心回报 白洁 2019-08-16 1.0340 1.2360 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 000939 中银研究精选灵活配置混合 张发余 2019-08-20 0.8480 1.0580 -0.0040 -0.4700% 基金资料 历史净值
000951 中银理财90天债券A 方抗,吴旅忠 基金资料 历史净值
000952 中银理财90天债券B 方抗,吴旅忠 基金资料 历史净值
股票型 000996 中银新动力股票 史彬 2019-08-20 0.6680 0.6680 -0.0030 -0.4500% 基金资料 历史净值
定开债券 001035 中银恒利半年定期开放债券 李建 2019-08-16 1.0470 1.3070 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001127 中银宏观策略混合 辜岚 2019-08-20 0.6500 0.6500 -0.0030 -0.4600% 基金资料 历史净值
001235 中银国有企业债 方抗 2019-08-20 1.0250 1.1560 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
混合型 001370 中银新趋势混合 陈玮 2019-08-20 1.2370 1.2370 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
001476 中银智能制造股票 王伟 2019-08-20 0.6550 0.6550 -0.0020 -0.3000% 基金资料 历史净值
001663 中银互联网+股票 邬炜 2019-08-20 0.9530 0.9530 -0.0050 -0.5200% 基金资料 历史净值
001677 中银战略新兴产业股票 钱亚风云 2019-08-20 1.4100 1.4100 -0.0020 -0.1400% 基金资料 历史净值
002054 中银新财富混合A 钱亚风云 2019-08-20 1.0620 1.2510 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002056 中银新财富混合C 钱亚风云 2019-08-20 1.0610 1.2400 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002057 中银新机遇混合A 白洁 2019-08-20 1.0720 1.2500 -0.0030 -0.2800% 基金资料 历史净值
002058 中银新机遇混合C 白洁 2019-08-20 1.0710 1.2450 -0.0040 -0.3700% 基金资料 历史净值
002180 中银移动互联灵活配置混合 王帅 2019-08-20 0.9550 0.9550 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
002195 中银机构现金管理货币 方抗 2015-12-31 0.8163 3.0660 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002261 中银宝利混合A 钱亚风云 2019-08-20 1.0830 1.2540 -0.0030 -0.2800% 基金资料 历史净值
002262 中银宝利混合C 钱亚风云 2019-08-20 1.0850 1.2500 -0.0030 -0.2800% 基金资料 历史净值
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 涂海强 2019-08-19 1.1890 1.1890 0.0010 0.0842% 基金资料 历史净值
002287 中银美元债债券(QDII)美元 涂海强 2019-08-19 0.1690 0.1690 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002288 中银稳进保本 涂海强 2019-08-20 1.1880 1.1880 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
002413 中银瑞利混合A 王妍 2019-08-20 1.0860 1.2010 -0.0030 -0.2800% 基金资料 历史净值
002414 中银瑞利混合C 王妍 2019-08-20 1.0860 1.1780 -0.0030 -0.2800% 基金资料 历史净值
002430 中银丰利混合A 杨成,赵建忠 2019-08-20 1.0990 1.2270 -0.0030 -0.2700% 基金资料 历史净值
002431 中银丰利混合C 赵建忠,杨成 2019-08-20 1.0990 1.2220 -0.0030 -0.2700% 基金资料 历史净值
002434 中银宏利混合A 赵建忠,涂海强 2019-08-20 1.0880 1.2440 -0.0040 -0.3700% 基金资料 历史净值
002435 中银宏利混合C 赵建忠,涂海强 2019-08-20 1.0910 1.2420 -0.0040 -0.3700% 基金资料 历史净值
002461 中银珍利混合A 王妍 2019-08-20 1.0670 1.2230 -0.0030 -0.2800% 基金资料 历史净值
002462 中银珍利混合C 王妍 2019-08-20 1.0720 1.2260 -0.0030 -0.2800% 基金资料 历史净值
002502 中银腾利混合A 赵志华 2019-08-20 1.0590 1.1670 -0.0030 -0.2800% 基金资料 历史净值
002503 中银腾利混合C 赵志华 2019-08-20 1.0590 1.1610 -0.0030 -0.2800% 基金资料 历史净值
002535 中银鑫利混合A 涂海强 2019-08-20 1.2020 1.3170 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002536 中银鑫利混合C 涂海强 2019-08-20 1.1880 1.3030 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
002614 中银颐利混合A 白洁 2019-08-20 1.0840 1.1890 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002615 中银颐利混合C 白洁 2019-08-20 1.0830 1.1880 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002616 中银益利混合A 杨成 2019-08-20 1.2000 1.2530 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
002617 中银益利混合C 杨成 2019-08-20 1.1990 1.2520 -0.0020 -0.1700% 基金资料 历史净值
002618 中银裕利混合A 王妍 2019-08-20 1.1490 1.2040 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002619 中银裕利混合C 王妍 2019-08-20 1.1490 1.2040 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002693 中银合利债券 杨成 2019-02-12 1.0090 1.0090 0.0020 0.1986% 基金资料 历史净值
002694 中银新蓝筹混合 严菲 2019-08-20 0.9530 0.9530 -0.0040 -0.4200% 基金资料 历史净值
002826 中银永利半年定期开放债券 陈志华 2019-08-16 1.0450 1.1230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002916 中银尊享半年定期开放债券 杨成 2018-06-30 1.0131 1.0131 0.0333 3.3987% 基金资料 历史净值
002985 中银季季红定开债 王妍 2019-08-16 1.0148 1.1218 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003213 中银悦享定期开放债券 白洁 2019-08-16 1.0179 1.0788 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003313 中银睿享债券 白洁 2019-08-16 1.0164 1.1177 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003717 中银量化精选混合 赵志华 2019-08-20 0.8589 0.8589 0.0020 0.2300% 基金资料 历史净值
003769 中银品质生活混合 王帅 2019-08-20 1.1400 1.1400 0.0024 0.2100% 基金资料 历史净值
003770 中银丰庆定期开放债券 吴旅忠,白洁 2019-08-16 1.0659 1.1239 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003832 中银丰润定期开放债券 易芳菲 2019-08-16 1.0538 1.1231 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003848 中银广利灵活配置混合A 苗婷 2019-08-20 1.0642 1.1582 -0.0013 -0.1200% 基金资料 历史净值
003849 中银广利灵活配置混合C 苗婷 2019-08-20 1.0763 1.1683 -0.0013 -0.1200% 基金资料 历史净值
003850 中银锦利灵活配置混合A 杨成 2019-08-20 1.0988 1.2148 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
003851 中银锦利灵活配置混合C 杨成 2019-08-20 1.0960 1.2120 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
003966 中银润利混合A 涂海强 2019-08-20 1.0887 1.2157 -0.0035 -0.3200% 基金资料 历史净值
003967 中银润利混合C 涂海强 2019-08-20 1.0864 1.2124 -0.0035 -0.3200% 基金资料 历史净值
004038 中银富享债券 白洁 2019-08-16 1.0547 1.1197 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004396 中银文体娱乐混合 钱亚风云 2018-11-13 0.8213 0.8213 -0.0110 -1.3216% 基金资料 历史净值
004502 中银如意宝货币 吴旅忠,易芳菲 基金资料 历史净值
004722 中银丰和定开债券 郑涛 2019-08-16 1.0886 1.1016 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004723 中银丰实定开债 郑涛,王妍 2019-08-16 1.0244 1.1324 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004767 中银智享债券 王妍 2019-08-20 1.1101 1.1101 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
004844 中银利享定期开放债券 王妍 2019-08-16 1.0656 1.1026 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004871 中银金融地产混合 刘腾 2019-08-20 1.1139 1.1139 -0.0034 -0.3000% 基金资料 历史净值
004881 中银量化价值混合 赵志华 2019-08-20 0.9407 0.9407 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004882 中银丰荣定期开放债券 郑涛 2019-08-16 1.0450 1.0927 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004899 中银信享定期开放债券 白洁 2019-08-20 1.0281 1.1085 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005029 中银产业精选混合 吴印 2019-08-20 1.1402 1.1402 -0.0040 -0.3500% 基金资料 历史净值
005072 中银丰进定期开放债券 王妍 2019-08-20 1.1130 1.1470 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005093 中银中债7-10年期国开债指数 郑涛 2019-08-20 1.1078 1.1078 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
005274 中银景福回报混合 涂海强 2019-08-20 1.1593 1.1593 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005322 中银丰禧定期开放债券 郑涛 2019-08-16 1.0278 1.0783 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005545 中银改革红利灵活配置混合 严菲 2019-08-20 1.1755 1.1755 -0.0034 -0.2900% 基金资料 历史净值
005610 中银泰享定期开放债券 方抗 2019-08-16 1.0426 1.0786 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005689 中银医疗保健混合 刘潇 2019-08-20 1.3693 1.3973 0.0039 0.2900% 基金资料 历史净值
005690 中银安享债券 周毅 2019-08-20 1.0222 1.0305 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
006224 中银中债3-5年期农发行债券 郑涛 2019-08-20 1.0389 1.0494 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
006243 中银双息回报混合 李建,刘腾 2019-08-20 1.1386 1.1386 -0.0061 -0.5300% 基金资料 历史净值
006303 中银养老一年定开(FOF) 石婧 2019-08-16 1.0197 1.0197 0.0033 0.3247% 基金资料 历史净值
006421 中银弘享债券 易芳菲 2019-08-20 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
006677 中银稳汇短债债券A 白洁 2019-08-20 1.0104 1.0248 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006678 中银稳汇短债债券C 白洁 2019-08-20 1.0097 1.0241 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006846 中银福建国企债定开债A 易芳菲 2019-08-16 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006847 中银福建国企债定开债C 易芳菲 2019-08-16 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006853 中银汇享债券 周毅 基金资料 历史净值
006952 中银景元回报混合 涂海强 2019-08-20 1.0247 1.0247 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
007035 中银中债1-3年期国开债指数 田原,郑涛 2019-08-20 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
007318 中银民丰回报混合 涂海强 2019-08-16 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007334 中银消费活力混合 钱亚风云 2019-08-20 1.0395 1.0395 -0.0012 -0.1200% 基金资料 历史净值
007335 中银中债1-3年期农发行债 郑涛,田原 2019-08-20 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007708 中银瑞福浮动净值型货币A 范静 基金资料 历史净值
007709 中银瑞福浮动净值型货币C 范静 基金资料 历史净值
007712 中银康享3个月定期开放债券 方抗 基金资料 历史净值
007752 中银招利债券A 陈玮 基金资料 历史净值
007753 中银招利债券C 陈玮 基金资料 历史净值
分级杠杆 150156 中银互利分级债券B 奚鹏洲 2017-11-06 1.0014 1.4403 0.0014 0.1400% 基金资料 历史净值
混合型 163801 中银中国精选 陈军 2019-08-20 1.3237 4.2417 -0.0040 -0.3000% 基金资料 历史净值
货币型 163802 中银货币A 白洁、方抗 2015-12-31 0.6496 2.7150 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 163803 中银持续增长 辜岚 2019-08-20 0.3798 3.5252 -0.0012 -0.3200% 基金资料 历史净值
混合型 163804 中银收益 陈军 2019-08-20 1.3827 3.2277 -0.0096 -0.6900% 基金资料 历史净值
股票型 163805 中银动态策略 张琦 2019-08-20 1.0963 2.4073 -0.0031 -0.2800% 基金资料 历史净值
债券型 163806 中银稳健增利债券 奚鹏洲、方抗 2019-08-20 1.0780 1.6970 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 163807 中银行业优选 张琦 2019-08-20 1.2243 2.2263 0.0015 0.1200% 基金资料 历史净值
指数型 163808 中银中证100 周小丹 2019-08-20 1.4980 1.5080 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 163809 中银蓝筹精选 甘霖 2019-08-20 1.4900 1.5100 0.0010 0.0700% 基金资料 历史净值
混合型 163810 中银价值精选 张发余 2019-08-20 1.6380 1.6580 -0.0010 -0.0600% 基金资料 历史净值
债券型 163811 中银稳健双利债券A 奚鹏洲 2019-08-20 1.3010 1.6230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 163812 中银稳健双利债券B 奚鹏洲 2019-08-20 1.2830 1.5760 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
QDII 163813 中银全球策略 陈学林 2019-08-19 0.5860 0.5860 0.0040 0.6873% 基金资料 历史净值
债券型 163816 中银转债增强债券A 李建 2019-08-20 2.0320 2.0320 -0.0080 -0.3900% 基金资料 历史净值
债券型 163817 中银转债增强债券B 李建 2019-08-20 1.9700 1.9700 -0.0080 -0.4000% 基金资料 历史净值
股票型 163818 中银中小盘成长 张发余 2019-08-20 1.3180 1.3180 -0.0020 -0.1500% 基金资料 历史净值
债券型 163819 中银信用增利债券(LOF) 奚鹏洲 2019-08-20 1.0670 1.5630 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 163820 中银货币B 白洁、方抗 2015-12-31 0.7152 2.9550 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 163822 中银主题策略股票 史彬 2019-08-20 1.7460 1.8460 -0.0080 -0.4600% 基金资料 历史净值
保本型 163823 中银保本混合 李建 2019-08-20 1.2012 1.8490 -0.0046 -0.3800% 基金资料 历史净值
定开债券 163824 中银盛利定期开放债券 陈玮 2019-08-20 1.0670 1.4250 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
债券型 163825 中银互利分级债券 奚鹏洲 2019-08-16 1.0686 1.0686 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
固定收益 163826 中银互利分级债券A 奚鹏洲 2017-11-06 1.0014 1.1781 0.0014 0.1400% 基金资料 历史净值
定开债券 163827 中银产业债定期开放债券 白洁 2019-08-20 1.1030 1.2650 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
债券型 380005 中银纯债债券A 陈玮 2019-08-20 1.0760 1.3570 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 380006 中银纯债债券C 陈玮 2019-08-20 1.0740 1.3280 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 380009 中银添利债券发起 陈玮 2019-08-20 1.3070 1.6090 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
指数型 510270 中银上证国企100ETF 周小丹 2019-08-20 1.1160 1.3020 -0.0010 -0.0895% 基金资料 历史净值