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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
QDII 000049 中银标普全球资源等权重指数 陈学林 2023-02-16 1.5810 1.5810 -0.0080 -0.50% 基金资料 净值查询
000057 中银消费主题股票 甘霖 2024-03-28 1.8320 1.8320 0.0110 0.60% 基金资料 净值查询
000120 中银美丽中国股票 陈军、王伟 2024-03-28 1.9970 2.0320 0.0070 0.35% 基金资料 净值查询
000190 中银保本二号 李建 2024-03-28 1.6690 1.9890 -0.0010 -0.06% 基金资料 净值查询
000305 中银中高等级债券 王妍、白洁 2024-03-28 1.1075 1.5479 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
000372 中银惠利半年定期开放债券 奚鹏洲、范静 2024-03-28 1.1653 1.5411 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
000432 中银优秀企业股票 甘霖 2024-03-28 1.6080 1.6080 0.0150 0.94% 基金资料 净值查询
000539 中银活期宝货币 范静 基金资料 净值查询
000572 中银多策略混合 李建 2024-03-28 1.3430 1.7740 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
000591 中银健康生活股票 张琦 2024-03-28 1.7820 1.7820 0.0070 0.39% 基金资料 净值查询
定开债券 000631 中银聚利分级债券 李建 2017-07-31 1.0004 1.0014 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
定开债券 000632 中银聚利分级债券A 李建 2021-02-23 1.0711 1.1881 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
定开债券 000633 中银聚利分级债券B 李建 2017-07-20 1.0004 1.3690 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000699 中银薪钱包货币 范静 基金资料 净值查询
000805 中银新经济灵活配置混合 史彬 2024-03-28 1.5940 1.5940 0.0070 0.44% 基金资料 净值查询
000817 中银安心回报 白洁 2024-03-22 1.0290 1.3980 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000939 中银研究精选灵活配置混合 张发余 2024-03-28 0.6020 1.6490 0.0130 2.21% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 000951 中银慧享中短利率债债券A 方抗,吴旅忠 2021-12-06 1.0124 1.0124 -0.0097 -0.95% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 000952 中银慧享中短利率债债券B 方抗,吴旅忠 2021-12-06 1.0124 1.0124 -0.0097 -0.95% 基金资料 净值查询
000996 中银新动力股票 史彬 2024-03-28 0.7230 0.7230 0.0070 0.98% 基金资料 净值查询
001035 中银恒利半年定期开放债券 李建 2024-03-15 1.0007 1.4197 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
001127 中银宏观策略混合 辜岚 2024-03-28 0.9170 0.9170 0.0030 0.33% 基金资料 净值查询
001235 中银国有企业债 方抗 2024-03-28 1.1363 1.3565 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
001370 中银新趋势混合 陈玮 2024-03-28 1.3330 1.3330 0.0290 2.22% 基金资料 净值查询
001476 中银智能制造股票 王伟 2024-03-28 1.5730 1.5730 0.0190 1.22% 基金资料 净值查询
股票型 001663 中银互联网+股票 邬炜 2021-04-23 1.2120 1.2120 0.0080 0.66% 基金资料 净值查询
001677 中银战略新兴产业股票 钱亚风云 2024-03-28 2.2440 2.2440 0.0190 0.85% 基金资料 净值查询
002054 中银新财富混合A 钱亚风云 2024-03-28 1.0300 1.4980 -0.0020 -0.19% 基金资料 净值查询
002056 中银新财富混合C 钱亚风云 2024-03-28 1.0300 1.4800 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
002057 中银新机遇混合A 白洁 2024-03-28 1.1673 1.5313 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
002058 中银新机遇混合C 白洁 2024-03-28 1.1613 1.5212 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002180 中银移动互联灵活配置混合 王帅 2021-06-15 1.8770 1.8770 -0.0020 -0.11% 基金资料 净值查询
002195 中银机构现金管理货币 方抗 基金资料 净值查询
002261 中银宝利混合A 钱亚风云 2023-11-22 1.0380 1.4180 0.0030 0.29% 基金资料 净值查询
002262 中银宝利混合C 钱亚风云 2023-11-22 1.0360 1.4100 0.0030 0.29% 基金资料 净值查询
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 涂海强 2023-09-15 1.1570 1.1570 -0.0020 -0.17% 基金资料 净值查询
002287 中银美元债债券(QDII)美元 涂海强 2023-09-15 0.1612 0.1612 -0.0001 -0.06% 基金资料 净值查询
002288 中银稳进保本 涂海强 2024-03-28 1.2821 1.3821 0.0148 1.17% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002413 中银瑞利混合A 王妍 2023-07-07 1.1220 1.5030 0.0020 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002414 中银瑞利混合C 王妍 2023-07-07 1.1160 1.4740 0.0020 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002430 中银丰利混合A 杨成,赵建忠 2023-07-19 1.1010 1.4950 0.0050 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002431 中银丰利混合C 赵建忠,杨成 2023-07-19 1.0950 1.4840 0.0040 0.37% 基金资料 净值查询
002434 中银宏利混合A 赵建忠,涂海强 2023-12-13 1.0380 1.4100 0.0040 0.39% 基金资料 净值查询
002435 中银宏利混合C 赵建忠,涂海强 2023-12-13 1.0370 1.4040 0.0040 0.39% 基金资料 净值查询
002461 中银珍利混合A 王妍 2024-03-28 1.1750 1.4650 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
002462 中银珍利混合C 王妍 2024-03-28 1.1750 1.4630 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002502 中银腾利混合A 赵志华 2023-09-18 1.1500 1.4270 0.0060 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002503 中银腾利混合C 赵志华 2023-09-18 1.1440 1.4150 0.0070 0.62% 基金资料 净值查询
002535 中银鑫利混合A 涂海强 2024-03-28 1.2170 1.4520 0.0090 0.75% 基金资料 净值查询
002536 中银鑫利混合C 涂海强 2024-03-28 1.1950 1.4300 0.0090 0.76% 基金资料 净值查询
002614 中银颐利混合A 白洁 2024-03-28 0.7440 1.0690 0.0170 2.34% 基金资料 净值查询
002615 中银颐利混合C 白洁 2024-03-28 0.7380 1.0630 0.0170 2.36% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002616 中银益利混合A 杨成 2023-04-04 1.3960 1.5620 0.0020 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002617 中银益利混合C 杨成 2023-04-04 1.3890 1.5550 0.0020 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002618 中银裕利混合A 王妍 2023-07-06 1.2330 1.4620 0.0040 0.33% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002619 中银裕利混合C 王妍 2023-07-06 1.2270 1.4560 0.0030 0.25% 基金资料 净值查询
债券型 002693 中银合利债券 杨成 2019-02-12 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002694 中银新蓝筹混合 严菲 2021-06-04 1.6290 1.6290 0.0130 0.80% 基金资料 净值查询
002826 中银永利半年定期开放债券 陈志华 2024-03-15 1.1915 1.3715 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 002916 中银尊享半年定期开放债券 杨成 2018-06-30 1.0131 1.0131 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
002985 中银季季红定开债 王妍 2024-03-28 1.3171 1.4771 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
003213 中银悦享定期开放债券 白洁 2024-03-15 1.1288 1.2484 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
003313 中银睿享债券 白洁 2024-03-15 1.0517 1.2652 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
003717 中银量化精选混合 赵志华 2024-03-28 0.9081 0.9081 0.0012 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003769 中银品质生活混合 王帅 2022-03-15 1.4935 1.4935 -0.0635 -4.08% 基金资料 净值查询
003770 中银丰庆定期开放债券 吴旅忠,白洁 2024-03-15 1.2239 1.2929 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
003832 中银丰润定期开放债券 易芳菲 2024-03-26 1.0884 1.2813 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
003848 中银广利灵活配置混合A 苗婷 2024-03-28 1.1553 1.4363 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
003849 中银广利灵活配置混合C 苗婷 2024-03-28 1.1642 1.4432 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003850 中银锦利灵活配置混合A 杨成 2023-04-04 1.2813 1.5043 0.0066 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003851 中银锦利灵活配置混合C 杨成 2023-04-04 1.2729 1.4959 0.0065 0.51% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003966 中银润利混合A 涂海强 2023-03-07 1.0562 1.3952 -0.0027 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003967 中银润利混合C 涂海强 2023-03-07 1.0498 1.3878 -0.0027 -0.26% 基金资料 净值查询
004038 中银富享债券 白洁 2024-03-28 1.0956 1.2730 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 004396 中银文体娱乐混合 钱亚风云 2018-11-13 0.8213 0.8213 -0.0110 -1.32% 基金资料 净值查询
004502 中银如意宝货币 吴旅忠,易芳菲 基金资料 净值查询
004722 中银丰和定开债券 郑涛 2024-03-15 1.1291 1.2755 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
004723 中银丰实定开债 郑涛,王妍 2024-03-15 1.0339 1.2947 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
004767 中银智享债券 王妍 2024-03-28 1.0164 1.1855 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
004844 中银利享定期开放债券 王妍 2024-03-28 1.0354 1.2554 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
004871 中银金融地产混合 刘腾 2024-03-28 1.1488 1.1488 -0.0012 -0.10% 基金资料 净值查询
004881 中银量化价值混合 赵志华 2024-03-28 1.0446 1.1441 0.0042 0.40% 基金资料 净值查询
004882 中银丰荣定期开放债券 郑涛 2024-03-15 1.1103 1.2456 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
004899 中银信享定期开放债券 白洁 2024-03-28 1.0016 1.2570 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005029 中银产业精选混合 吴印 2023-09-14 1.1629 1.1629 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
005072 中银丰进定期开放债券 王妍 2024-03-28 1.0593 1.2693 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券指数 005093 中银中债7-10年期国开债指数 郑涛 2020-02-18 1.0925 1.1085 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
005274 中银景福回报混合 涂海强 2024-03-28 1.3375 1.4375 0.0015 0.11% 基金资料 净值查询
005322 中银丰禧定期开放债券 郑涛 2024-03-28 1.1155 1.2160 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
005545 中银改革红利灵活配置混合 严菲 2023-11-28 1.8127 1.8127 0.0044 0.24% 基金资料 净值查询
005610 中银泰享定期开放债券 方抗 2024-03-28 1.0251 1.2374 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
005689 中银医疗保健混合 刘潇 2024-03-28 1.6639 2.1274 0.0149 0.90% 基金资料 净值查询
005690 中银安享债券 周毅 2024-03-28 1.0478 1.1824 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
006224 中银中债3-5年期农发行债券 郑涛 2024-03-28 1.0629 1.2177 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
006243 中银双息回报混合 李建,刘腾 2024-03-28 1.5045 1.5445 0.0016 0.11% 基金资料 净值查询
006303 中银养老一年定开(FOF) 石婧 2023-09-14 1.1407 1.1940 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
006421 中银弘享债券 易芳菲 2024-03-28 1.0226 1.1767 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
006677 中银稳汇短债债券A 白洁 2024-03-28 1.0628 1.1622 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
006678 中银稳汇短债债券C 白洁 2024-03-28 1.0582 1.1561 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
006846 中银福建国企债定开债A 易芳菲 2024-03-28 1.0809 1.2062 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
006847 中银福建国企债定开债C 易芳菲 2024-03-28 1.0637 1.1873 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
006853 中银汇享债券 周毅 2024-03-28 1.1393 1.1779 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
006952 中银景元回报混合 涂海强 2024-03-28 1.1557 1.1757 0.0047 0.41% 基金资料 净值查询
007035 中银中债1-3年期国开债指数 田原,郑涛 2024-03-28 1.0315 1.1277 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
007318 中银民丰回报混合 涂海强 2024-03-28 1.1706 1.1906 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型 007334 中银消费活力混合 钱亚风云 2020-06-30 1.1085 1.1085 -0.0516 -4.45% 基金资料 净值查询
007335 中银中债1-3年期农发行债 郑涛,田原 2024-03-28 1.0292 1.1361 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 007476 中银惠兴多利债券A 易芳菲 2021-04-29 1.0442 1.0442 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型 007477 中银惠兴多利债券C 易芳菲 2021-04-29 1.0404 1.0404 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
007566 中银宁享债券 范静 2024-03-28 1.0426 1.0827 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
007708 中银瑞福浮动净值型货币A 范静 2024-03-28 103.2365 108.5910 0.7618 0.74% 基金资料 净值查询
007709 中银瑞福浮动净值型货币C 范静 2024-03-28 103.2365 108.9405 0.7618 0.74% 基金资料 净值查询
007712 中银康享3个月定期开放债券 方抗 2024-03-15 1.0781 1.2113 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007718 中银创新医疗混合 刘潇 2024-03-28 1.2227 1.2782 0.0107 0.88% 基金资料 净值查询
007752 中银招利债券A 陈玮 2024-03-28 1.0741 1.1791 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
007753 中银招利债券C 陈玮 2024-03-28 1.0535 1.1585 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 方抗 2022-12-07 1.1183 1.1183 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 方抗 2022-12-07 1.1084 1.1084 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
008232 中银恒优12个月持有期债券A 索丽娜 2024-03-28 1.0749 1.1035 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
008233 中银恒优12个月持有期债券C 索丽娜 2024-03-28 1.0687 1.0911 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
008662 中银澳享一年定开债发起式 周毅 2024-03-28 1.0882 1.1168 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
008663 中银同享一年定开债 方抗 2024-03-28 1.1191 1.1191 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
008773 中银景泰回报混合 涂海强 2024-03-28 1.0162 1.0744 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
009003 中银安康平衡养老三年(FOF) 石婧 2023-09-14 1.0090 1.0264 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
009026 中银高质量发展机遇混合 王睿 2024-03-28 1.2712 1.2712 0.0047 0.37% 基金资料 净值查询
009255 中银添盛39个月定期开放债券 白洁,陈鹄飞 2024-03-15 1.0111 1.1136 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
009345 中银顺兴回报一年持有混合A 李建,刘腾 2024-03-28 0.7915 0.7915 0.0026 0.33% 基金资料 净值查询
009346 中银顺兴回报一年持有混合C 李建,刘腾 2024-03-28 0.7737 0.7737 0.0025 0.32% 基金资料 净值查询
009379 中银成长优选股票 王伟 2024-03-28 0.7240 0.7240 0.0096 1.34% 基金资料 净值查询
009411 中银科技创新一年定期开放混合 王帅 2024-03-15 0.5812 0.5812 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
009414 中银大健康股票 刘潇 2024-03-28 0.9973 0.9973 0.0086 0.87% 基金资料 净值查询
009477 中银上海金ETF联接A 赵建忠 2024-03-28 1.2368 1.2368 0.0070 0.57% 基金资料 净值查询
009478 中银上海金ETF联接C 赵建忠 2024-03-28 1.2218 1.2218 0.0069 0.57% 基金资料 净值查询
009479 中银中证100ETF联接A 赵建忠 2023-12-28 0.6889 0.6889 0.0163 2.42% 基金资料 净值查询
009480 中银中证100ETF联接C 赵建忠 2023-12-28 0.6868 0.6868 0.0163 2.43% 基金资料 净值查询
009877 中银内核驱动股票A 吴印 2024-03-28 0.5779 0.5779 0.0053 0.93% 基金资料 净值查询
009924 中银中债1-5年国开债指数 田原 2024-03-28 1.0421 1.1091 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
010204 中银港股通优势成长股票 夏宜冰 2024-03-28 0.5595 0.5595 0.0040 0.72% 基金资料 净值查询
010217 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) 石婧 2023-09-14 0.9870 0.9870 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
010487 中银顺盈回报一年持有混合 刘腾 2024-01-24 1.0081 1.0081 0.0018 0.18% 基金资料 净值查询
010962 中银鑫新消费成长混合C 黄珺 2024-03-28 0.8183 0.8183 0.0148 1.84% 基金资料 净值查询
010965 中银鑫新消费成长混合A 黄珺 2024-03-28 0.8267 0.8267 0.0149 1.84% 基金资料 净值查询
011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 李建,刘腾 2024-03-28 0.9007 0.9007 0.0006 0.07% 基金资料 净值查询
011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 李建,刘腾 2024-03-28 0.8835 0.8835 0.0006 0.07% 基金资料 净值查询
011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 杨成 2024-02-28 0.9005 0.9005 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 杨成 2024-02-28 0.8898 0.8898 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
012134 中银嘉享3个月定开债 白洁,陈鹄飞 2024-03-28 1.0486 1.0886 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
012191 中银恒泰9个月持有期债券A 白洁 2024-03-28 0.9765 0.9765 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
012192 中银恒泰9个月持有期债券C 白洁 2024-03-28 0.9667 0.9667 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
012204 中银通利债券A 陈玮 2024-03-28 0.9978 0.9978 0.0025 0.25% 基金资料 净值查询
012205 中银通利债券C 陈玮 2024-03-28 0.9869 0.9869 0.0024 0.24% 基金资料 净值查询
012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 李建,刘腾 2024-03-28 0.7109 0.7109 0.0031 0.44% 基金资料 净值查询
012705 中银兴利稳健回报一年封闭混合C 李建,刘腾 2024-03-28 0.7007 0.7007 0.0030 0.43% 基金资料 净值查询
013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 李宪 2024-03-28 1.0181 1.0721 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 白洁 2024-03-28 1.0776 1.0776 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 白洁 2024-03-28 1.0740 1.0740 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
014006 中银养老2050五年持有混合(FOF) 邢秋羽 2023-09-14 0.8940 0.8940 -0.0019 -0.21% 基金资料 净值查询
014226 中银中证800ETF发起式联接A 赵建忠 2024-03-28 0.8027 0.8027 0.0050 0.63% 基金资料 净值查询
014227 中银中证800ETF发起式联接C 赵建忠 2024-03-28 0.7953 0.7953 0.0048 0.61% 基金资料 净值查询
014397 中银恒悦180天持有债券A 陈玮,范锐 2024-03-28 1.0577 1.0577 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
014398 中银恒悦180天持有债券C 陈玮,范锐 2024-03-28 1.0530 1.0530 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
014399 中银民利一年持有期债券A 陈玮 2024-03-28 1.0240 1.0240 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
014400 中银民利一年持有期债券C 陈玮 2024-03-28 1.0155 1.0155 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
015120 中银沃享一年定开债发起式 李宪 2024-03-15 1.0033 1.0487 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
015438 中银荣享债券 王妍 2024-03-28 1.0447 1.0447 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
015869 中银誉享一年定开债发起 范静(FAN Jing),李宪(LI Xian),田原 2024-03-28 1.0150 1.0594 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 范静 2024-03-28 1.0382 1.0382 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 2023-09-14 0.9251 0.9251 -0.0024 -0.26% 基金资料 净值查询
016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 邢秋羽 2023-09-14 0.9217 0.9217 -0.0024 -0.26% 基金资料 净值查询
016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 2023-09-14 0.8590 0.8590 -0.0052 -0.60% 基金资料 净值查询
016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 邢秋羽 2023-09-14 0.8550 0.8550 -0.0051 -0.59% 基金资料 净值查询
016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 范静,林炎滨 2024-03-28 1.0604 1.0604 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 范静,林炎滨 2024-03-28 1.0573 1.0573 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 2023-09-14 0.9949 0.9949 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 邢秋羽 2023-09-14 0.9926 0.9926 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
016555 中银稳健景盈一年持有混合 涂海强 2024-03-28 1.0247 1.0247 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
016577 中银创新成长混合A 王伟然 2024-01-12 0.7418 0.7418 -0.0069 -0.92% 基金资料 净值查询
016578 中银创新成长混合C 王伟然 2024-01-12 0.7390 0.7390 -0.0069 -0.93% 基金资料 净值查询
016689 中银淳享一年定开债券发起式 李宪,易芳菲 2024-03-15 1.0296 1.0456 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
016717 中银中短债债券A 王妍,朱水媚 2024-03-28 1.0430 1.0430 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
016718 中银中短债债券C 王妍,朱水媚 2024-03-28 1.0406 1.0406 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
016895 中银卓越成长混合A 黄珺 2024-03-28 0.8374 0.8374 0.0150 1.82% 基金资料 净值查询
016896 中银卓越成长混合C 黄珺 2024-03-28 0.8344 0.8344 0.0149 1.82% 基金资料 净值查询
017021 中银招盈一年持有混合A 陈玮 2024-03-28 1.0121 1.0121 0.0021 0.21% 基金资料 净值查询
017022 中银招盈一年持有混合C 陈玮 2024-03-28 1.0071 1.0071 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
017132 中银新能源产业股票A 周斌 2024-03-28 0.8964 0.8964 0.0124 1.40% 基金资料 净值查询
017133 中银新能源产业股票C 周斌 2024-03-28 0.8917 0.8917 0.0123 1.40% 基金资料 净值查询
018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 郑涛 2024-03-28 1.0146 1.0255 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
018537 中银鑫盛一年持有债券A 易芳菲 2024-03-28 1.0202 1.0202 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
018538 中银鑫盛一年持有债券C 易芳菲 2024-03-28 1.0190 1.0190 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150156 中银互利分级债券B 奚鹏洲 2017-11-03 1.0000 1.4383 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
163801 中银中国精选 陈军 2024-03-28 0.7821 4.2796 0.0029 0.37% 基金资料 净值查询
163802 中银货币A 白洁、方抗 基金资料 净值查询
163803 中银持续增长 辜岚 2024-03-28 0.2705 4.0164 0.0018 0.67% 基金资料 净值查询
163804 中银收益 陈军 2024-03-28 1.1325 4.1122 0.0191 1.72% 基金资料 净值查询
163805 中银动态策略 张琦 2024-03-28 0.6211 2.6462 0.0067 1.09% 基金资料 净值查询
163806 中银稳健增利债券 奚鹏洲、方抗 2024-03-28 1.0957 1.7839 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
163807 中银行业优选 张琦 2024-03-28 0.8804 3.1982 0.0133 1.53% 基金资料 净值查询
163808 中银中证100 周小丹 2024-03-28 1.5680 1.5780 0.0100 0.64% 基金资料 净值查询
163809 中银蓝筹精选 甘霖 2024-03-28 1.6300 1.6500 0.0030 0.18% 基金资料 净值查询
163810 中银价值精选 张发余 2024-03-28 2.4940 2.5140 0.0070 0.28% 基金资料 净值查询
163811 中银稳健双利债券A 奚鹏洲 2024-03-28 1.2561 1.7311 0.0079 0.63% 基金资料 净值查询
163812 中银稳健双利债券B 奚鹏洲 2024-03-28 1.2372 1.6632 0.0077 0.63% 基金资料 净值查询
163813 中银全球策略 陈学林 2023-09-15 0.7170 0.7170 -0.0130 -1.78% 基金资料 净值查询
163816 中银转债增强债券A 李建 2024-03-28 2.5751 2.5751 0.0165 0.64% 基金资料 净值查询
163817 中银转债增强债券B 李建 2024-03-28 2.4566 2.4566 0.0157 0.64% 基金资料 净值查询
163818 中银中小盘成长 张发余 2024-03-28 2.0940 2.0940 0.0200 0.96% 基金资料 净值查询
163819 中银信用增利债券(LOF) 奚鹏洲 2024-03-28 1.0790 1.7327 0.0022 0.20% 基金资料 净值查询
163820 中银货币B 白洁、方抗 基金资料 净值查询
163822 中银主题策略股票 史彬 2024-03-28 3.3780 3.4780 0.0600 1.81% 基金资料 净值查询
163823 中银保本混合 李建 2024-03-28 1.3263 2.0416 0.0078 0.59% 基金资料 净值查询
定开债券 163824 中银盛利定期开放债券 陈玮 2020-11-16 1.0460 1.4710 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
163825 中银互利分级债券 奚鹏洲 2024-03-15 1.1863 1.2383 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
固定收益 163826 中银互利分级债券A 奚鹏洲 2017-11-06 1.0014 1.1781 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
163827 中银产业债定期开放债券 白洁 2024-03-28 1.0780 1.4430 0.0031 0.29% 基金资料 净值查询
380005 中银纯债债券A 陈玮 2024-03-28 1.1324 1.5314 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
380006 中银纯债债券C 陈玮 2024-03-28 1.1254 1.4878 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
380009 中银添利债券发起 陈玮 2024-03-28 1.3722 1.8242 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
510270 中银上证国企100ETF 周小丹 2023-09-18 1.2610 1.4710 0.0030 0.24% 基金资料 净值查询
515670 中银中证100ETF 赵建忠 2023-09-18 0.9581 0.9581 0.0061 0.64% 基金资料 净值查询
518890 中银上海金ETF 赵建忠 2023-09-18 4.5698 1.0996 -0.0256 -0.56% 基金资料 净值查询