基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
QDII | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 陈学林 | 2023-02-16 | 1.5810 | 1.5810 | -0.0080 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
000057 | 中银消费主题股票 | 甘霖 | 2024-03-28 | 1.8320 | 1.8320 | 0.0110 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
000120 | 中银美丽中国股票 | 陈军、王伟 | 2024-03-28 | 1.9970 | 2.0320 | 0.0070 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
000190 | 中银保本二号 | 李建 | 2024-03-28 | 1.6690 | 1.9890 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
000305 | 中银中高等级债券 | 王妍、白洁 | 2024-03-28 | 1.1075 | 1.5479 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 奚鹏洲、范静 | 2024-03-28 | 1.1653 | 1.5411 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
000432 | 中银优秀企业股票 | 甘霖 | 2024-03-28 | 1.6080 | 1.6080 | 0.0150 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
000539 | 中银活期宝货币 | 范静 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000572 | 中银多策略混合 | 李建 | 2024-03-28 | 1.3430 | 1.7740 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
000591 | 中银健康生活股票 | 张琦 | 2024-03-28 | 1.7820 | 1.7820 | 0.0070 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
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定开债券 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 李建 | 2017-07-31 | 1.0004 | 1.0014 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 000632 | 中银聚利分级债券A | 李建 | 2021-02-23 | 1.0711 | 1.1881 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 李建 | 2017-07-20 | 1.0004 | 1.3690 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
000699 | 中银薪钱包货币 | 范静 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 史彬 | 2024-03-28 | 1.5940 | 1.5940 | 0.0070 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
000817 | 中银安心回报 | 白洁 | 2024-03-22 | 1.0290 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 张发余 | 2024-03-28 | 0.6020 | 1.6490 | 0.0130 | 2.21% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-中短债 | 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 方抗,吴旅忠 | 2021-12-06 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0097 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 方抗,吴旅忠 | 2021-12-06 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0097 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
000996 | 中银新动力股票 | 史彬 | 2024-03-28 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0070 | 0.98% | 基金资料 净值查询 | |
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001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 李建 | 2024-03-15 | 1.0007 | 1.4197 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
001127 | 中银宏观策略混合 | 辜岚 | 2024-03-28 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0030 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
001235 | 中银国有企业债 | 方抗 | 2024-03-28 | 1.1363 | 1.3565 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
001370 | 中银新趋势混合 | 陈玮 | 2024-03-28 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0290 | 2.22% | 基金资料 净值查询 | |
001476 | 中银智能制造股票 | 王伟 | 2024-03-28 | 1.5730 | 1.5730 | 0.0190 | 1.22% | 基金资料 净值查询 | |
股票型 | 001663 | 中银互联网+股票 | 邬炜 | 2021-04-23 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0080 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
001677 | 中银战略新兴产业股票 | 钱亚风云 | 2024-03-28 | 2.2440 | 2.2440 | 0.0190 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
002054 | 中银新财富混合A | 钱亚风云 | 2024-03-28 | 1.0300 | 1.4980 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
002056 | 中银新财富混合C | 钱亚风云 | 2024-03-28 | 1.0300 | 1.4800 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
002057 | 中银新机遇混合A | 白洁 | 2024-03-28 | 1.1673 | 1.5313 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
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002058 | 中银新机遇混合C | 白洁 | 2024-03-28 | 1.1613 | 1.5212 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-灵活 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 王帅 | 2021-06-15 | 1.8770 | 1.8770 | -0.0020 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
002195 | 中银机构现金管理货币 | 方抗 | 基金资料 净值查询 | ||||||
002261 | 中银宝利混合A | 钱亚风云 | 2023-11-22 | 1.0380 | 1.4180 | 0.0030 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
002262 | 中银宝利混合C | 钱亚风云 | 2023-11-22 | 1.0360 | 1.4100 | 0.0030 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 涂海强 | 2023-09-15 | 1.1570 | 1.1570 | -0.0020 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 涂海强 | 2023-09-15 | 0.1612 | 0.1612 | -0.0001 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
002288 | 中银稳进保本 | 涂海强 | 2024-03-28 | 1.2821 | 1.3821 | 0.0148 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-灵活 | 002413 | 中银瑞利混合A | 王妍 | 2023-07-07 | 1.1220 | 1.5030 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002414 | 中银瑞利混合C | 王妍 | 2023-07-07 | 1.1160 | 1.4740 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002430 | 中银丰利混合A | 杨成,赵建忠 | 2023-07-19 | 1.1010 | 1.4950 | 0.0050 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002431 | 中银丰利混合C | 赵建忠,杨成 | 2023-07-19 | 1.0950 | 1.4840 | 0.0040 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
002434 | 中银宏利混合A | 赵建忠,涂海强 | 2023-12-13 | 1.0380 | 1.4100 | 0.0040 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
002435 | 中银宏利混合C | 赵建忠,涂海强 | 2023-12-13 | 1.0370 | 1.4040 | 0.0040 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
002461 | 中银珍利混合A | 王妍 | 2024-03-28 | 1.1750 | 1.4650 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
002462 | 中银珍利混合C | 王妍 | 2024-03-28 | 1.1750 | 1.4630 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-灵活 | 002502 | 中银腾利混合A | 赵志华 | 2023-09-18 | 1.1500 | 1.4270 | 0.0060 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002503 | 中银腾利混合C | 赵志华 | 2023-09-18 | 1.1440 | 1.4150 | 0.0070 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
002535 | 中银鑫利混合A | 涂海强 | 2024-03-28 | 1.2170 | 1.4520 | 0.0090 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
002536 | 中银鑫利混合C | 涂海强 | 2024-03-28 | 1.1950 | 1.4300 | 0.0090 | 0.76% | 基金资料 净值查询 | |
002614 | 中银颐利混合A | 白洁 | 2024-03-28 | 0.7440 | 1.0690 | 0.0170 | 2.34% | 基金资料 净值查询 | |
002615 | 中银颐利混合C | 白洁 | 2024-03-28 | 0.7380 | 1.0630 | 0.0170 | 2.36% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-灵活 | 002616 | 中银益利混合A | 杨成 | 2023-04-04 | 1.3960 | 1.5620 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002617 | 中银益利混合C | 杨成 | 2023-04-04 | 1.3890 | 1.5550 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002618 | 中银裕利混合A | 王妍 | 2023-07-06 | 1.2330 | 1.4620 | 0.0040 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002619 | 中银裕利混合C | 王妍 | 2023-07-06 | 1.2270 | 1.4560 | 0.0030 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 002693 | 中银合利债券 | 杨成 | 2019-02-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 严菲 | 2021-06-04 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0130 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 陈志华 | 2024-03-15 | 1.1915 | 1.3715 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
定开债券 | 002916 | 中银尊享半年定期开放债券 | 杨成 | 2018-06-30 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
002985 | 中银季季红定开债 | 王妍 | 2024-03-28 | 1.3171 | 1.4771 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
003213 | 中银悦享定期开放债券 | 白洁 | 2024-03-15 | 1.1288 | 1.2484 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
003313 | 中银睿享债券 | 白洁 | 2024-03-15 | 1.0517 | 1.2652 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
003717 | 中银量化精选混合 | 赵志华 | 2024-03-28 | 0.9081 | 0.9081 | 0.0012 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-灵活 | 003769 | 中银品质生活混合 | 王帅 | 2022-03-15 | 1.4935 | 1.4935 | -0.0635 | -4.08% | 基金资料 净值查询 |
003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 吴旅忠,白洁 | 2024-03-15 | 1.2239 | 1.2929 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
003832 | 中银丰润定期开放债券 | 易芳菲 | 2024-03-26 | 1.0884 | 1.2813 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
003848 | 中银广利灵活配置混合A | 苗婷 | 2024-03-28 | 1.1553 | 1.4363 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
003849 | 中银广利灵活配置混合C | 苗婷 | 2024-03-28 | 1.1642 | 1.4432 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-灵活 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 杨成 | 2023-04-04 | 1.2813 | 1.5043 | 0.0066 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 杨成 | 2023-04-04 | 1.2729 | 1.4959 | 0.0065 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003966 | 中银润利混合A | 涂海强 | 2023-03-07 | 1.0562 | 1.3952 | -0.0027 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003967 | 中银润利混合C | 涂海强 | 2023-03-07 | 1.0498 | 1.3878 | -0.0027 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
004038 | 中银富享债券 | 白洁 | 2024-03-28 | 1.0956 | 1.2730 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 004396 | 中银文体娱乐混合 | 钱亚风云 | 2018-11-13 | 0.8213 | 0.8213 | -0.0110 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
004502 | 中银如意宝货币 | 吴旅忠,易芳菲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
004722 | 中银丰和定开债券 | 郑涛 | 2024-03-15 | 1.1291 | 1.2755 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
004723 | 中银丰实定开债 | 郑涛,王妍 | 2024-03-15 | 1.0339 | 1.2947 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
004767 | 中银智享债券 | 王妍 | 2024-03-28 | 1.0164 | 1.1855 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
004844 | 中银利享定期开放债券 | 王妍 | 2024-03-28 | 1.0354 | 1.2554 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
004871 | 中银金融地产混合 | 刘腾 | 2024-03-28 | 1.1488 | 1.1488 | -0.0012 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
004881 | 中银量化价值混合 | 赵志华 | 2024-03-28 | 1.0446 | 1.1441 | 0.0042 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 郑涛 | 2024-03-15 | 1.1103 | 1.2456 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
004899 | 中银信享定期开放债券 | 白洁 | 2024-03-28 | 1.0016 | 1.2570 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏股 | 005029 | 中银产业精选混合 | 吴印 | 2023-09-14 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
005072 | 中银丰进定期开放债券 | 王妍 | 2024-03-28 | 1.0593 | 1.2693 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
债券指数 | 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 郑涛 | 2020-02-18 | 1.0925 | 1.1085 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
005274 | 中银景福回报混合 | 涂海强 | 2024-03-28 | 1.3375 | 1.4375 | 0.0015 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 郑涛 | 2024-03-28 | 1.1155 | 1.2160 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 严菲 | 2023-11-28 | 1.8127 | 1.8127 | 0.0044 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
005610 | 中银泰享定期开放债券 | 方抗 | 2024-03-28 | 1.0251 | 1.2374 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
005689 | 中银医疗保健混合 | 刘潇 | 2024-03-28 | 1.6639 | 2.1274 | 0.0149 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
005690 | 中银安享债券 | 周毅 | 2024-03-28 | 1.0478 | 1.1824 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 郑涛 | 2024-03-28 | 1.0629 | 1.2177 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
006243 | 中银双息回报混合 | 李建,刘腾 | 2024-03-28 | 1.5045 | 1.5445 | 0.0016 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
006303 | 中银养老一年定开(FOF) | 石婧 | 2023-09-14 | 1.1407 | 1.1940 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
006421 | 中银弘享债券 | 易芳菲 | 2024-03-28 | 1.0226 | 1.1767 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 白洁 | 2024-03-28 | 1.0628 | 1.1622 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 白洁 | 2024-03-28 | 1.0582 | 1.1561 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006846 | 中银福建国企债定开债A | 易芳菲 | 2024-03-28 | 1.0809 | 1.2062 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006847 | 中银福建国企债定开债C | 易芳菲 | 2024-03-28 | 1.0637 | 1.1873 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006853 | 中银汇享债券 | 周毅 | 2024-03-28 | 1.1393 | 1.1779 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
006952 | 中银景元回报混合 | 涂海强 | 2024-03-28 | 1.1557 | 1.1757 | 0.0047 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
007035 | 中银中债1-3年期国开债指数 | 田原,郑涛 | 2024-03-28 | 1.0315 | 1.1277 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
007318 | 中银民丰回报混合 | 涂海强 | 2024-03-28 | 1.1706 | 1.1906 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 007334 | 中银消费活力混合 | 钱亚风云 | 2020-06-30 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0516 | -4.45% | 基金资料 净值查询 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 郑涛,田原 | 2024-03-28 | 1.0292 | 1.1361 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | 易芳菲 | 2021-04-29 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 007477 | 中银惠兴多利债券C | 易芳菲 | 2021-04-29 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
007566 | 中银宁享债券 | 范静 | 2024-03-28 | 1.0426 | 1.0827 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 范静 | 2024-03-28 | 103.2365 | 108.5910 | 0.7618 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 范静 | 2024-03-28 | 103.2365 | 108.9405 | 0.7618 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 方抗 | 2024-03-15 | 1.0781 | 1.2113 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007718 | 中银创新医疗混合 | 刘潇 | 2024-03-28 | 1.2227 | 1.2782 | 0.0107 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
007752 | 中银招利债券A | 陈玮 | 2024-03-28 | 1.0741 | 1.1791 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
007753 | 中银招利债券C | 陈玮 | 2024-03-28 | 1.0535 | 1.1585 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 方抗 | 2022-12-07 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 方抗 | 2022-12-07 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 索丽娜 | 2024-03-28 | 1.0749 | 1.1035 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 索丽娜 | 2024-03-28 | 1.0687 | 1.0911 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 周毅 | 2024-03-28 | 1.0882 | 1.1168 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
008663 | 中银同享一年定开债 | 方抗 | 2024-03-28 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008773 | 中银景泰回报混合 | 涂海强 | 2024-03-28 | 1.0162 | 1.0744 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
009003 | 中银安康平衡养老三年(FOF) | 石婧 | 2023-09-14 | 1.0090 | 1.0264 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 王睿 | 2024-03-28 | 1.2712 | 1.2712 | 0.0047 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 白洁,陈鹄飞 | 2024-03-15 | 1.0111 | 1.1136 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 李建,刘腾 | 2024-03-28 | 0.7915 | 0.7915 | 0.0026 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 李建,刘腾 | 2024-03-28 | 0.7737 | 0.7737 | 0.0025 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
009379 | 中银成长优选股票 | 王伟 | 2024-03-28 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0096 | 1.34% | 基金资料 净值查询 | |
009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 王帅 | 2024-03-15 | 0.5812 | 0.5812 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
009414 | 中银大健康股票 | 刘潇 | 2024-03-28 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0086 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 赵建忠 | 2024-03-28 | 1.2368 | 1.2368 | 0.0070 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 赵建忠 | 2024-03-28 | 1.2218 | 1.2218 | 0.0069 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
009479 | 中银中证100ETF联接A | 赵建忠 | 2023-12-28 | 0.6889 | 0.6889 | 0.0163 | 2.42% | 基金资料 净值查询 | |
009480 | 中银中证100ETF联接C | 赵建忠 | 2023-12-28 | 0.6868 | 0.6868 | 0.0163 | 2.43% | 基金资料 净值查询 | |
009877 | 中银内核驱动股票A | 吴印 | 2024-03-28 | 0.5779 | 0.5779 | 0.0053 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 田原 | 2024-03-28 | 1.0421 | 1.1091 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
010204 | 中银港股通优势成长股票 | 夏宜冰 | 2024-03-28 | 0.5595 | 0.5595 | 0.0040 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
010217 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 石婧 | 2023-09-14 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
010487 | 中银顺盈回报一年持有混合 | 刘腾 | 2024-01-24 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 黄珺 | 2024-03-28 | 0.8183 | 0.8183 | 0.0148 | 1.84% | 基金资料 净值查询 | |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 黄珺 | 2024-03-28 | 0.8267 | 0.8267 | 0.0149 | 1.84% | 基金资料 净值查询 | |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 李建,刘腾 | 2024-03-28 | 0.9007 | 0.9007 | 0.0006 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 李建,刘腾 | 2024-03-28 | 0.8835 | 0.8835 | 0.0006 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 杨成 | 2024-02-28 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 杨成 | 2024-02-28 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
012134 | 中银嘉享3个月定开债 | 白洁,陈鹄飞 | 2024-03-28 | 1.0486 | 1.0886 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 白洁 | 2024-03-28 | 0.9765 | 0.9765 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 白洁 | 2024-03-28 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
012204 | 中银通利债券A | 陈玮 | 2024-03-28 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0025 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
012205 | 中银通利债券C | 陈玮 | 2024-03-28 | 0.9869 | 0.9869 | 0.0024 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
012704 | 中银兴利稳健回报一年封闭混合A | 李建,刘腾 | 2024-03-28 | 0.7109 | 0.7109 | 0.0031 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
012705 | 中银兴利稳健回报一年封闭混合C | 李建,刘腾 | 2024-03-28 | 0.7007 | 0.7007 | 0.0030 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 李宪 | 2024-03-28 | 1.0181 | 1.0721 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 白洁 | 2024-03-28 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 白洁 | 2024-03-28 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
014006 | 中银养老2050五年持有混合(FOF) | 邢秋羽 | 2023-09-14 | 0.8940 | 0.8940 | -0.0019 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
014226 | 中银中证800ETF发起式联接A | 赵建忠 | 2024-03-28 | 0.8027 | 0.8027 | 0.0050 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
014227 | 中银中证800ETF发起式联接C | 赵建忠 | 2024-03-28 | 0.7953 | 0.7953 | 0.0048 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 陈玮,范锐 | 2024-03-28 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 陈玮,范锐 | 2024-03-28 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 陈玮 | 2024-03-28 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 陈玮 | 2024-03-28 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 李宪 | 2024-03-15 | 1.0033 | 1.0487 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
015438 | 中银荣享债券 | 王妍 | 2024-03-28 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 范静(FAN Jing),李宪(LI Xian),田原 | 2024-03-28 | 1.0150 | 1.0594 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 范静 | 2024-03-28 | 1.0382 | 1.0382 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 邢秋羽 | 2023-09-14 | 0.9251 | 0.9251 | -0.0024 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 邢秋羽 | 2023-09-14 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0024 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A | 邢秋羽 | 2023-09-14 | 0.8590 | 0.8590 | -0.0052 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C | 邢秋羽 | 2023-09-14 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0051 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 范静,林炎滨 | 2024-03-28 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 范静,林炎滨 | 2024-03-28 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 邢秋羽 | 2023-09-14 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 邢秋羽 | 2023-09-14 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 涂海强 | 2024-03-28 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
016577 | 中银创新成长混合A | 王伟然 | 2024-01-12 | 0.7418 | 0.7418 | -0.0069 | -0.92% | 基金资料 净值查询 | |
016578 | 中银创新成长混合C | 王伟然 | 2024-01-12 | 0.7390 | 0.7390 | -0.0069 | -0.93% | 基金资料 净值查询 | |
016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 李宪,易芳菲 | 2024-03-15 | 1.0296 | 1.0456 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
016717 | 中银中短债债券A | 王妍,朱水媚 | 2024-03-28 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
016718 | 中银中短债债券C | 王妍,朱水媚 | 2024-03-28 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
016895 | 中银卓越成长混合A | 黄珺 | 2024-03-28 | 0.8374 | 0.8374 | 0.0150 | 1.82% | 基金资料 净值查询 | |
016896 | 中银卓越成长混合C | 黄珺 | 2024-03-28 | 0.8344 | 0.8344 | 0.0149 | 1.82% | 基金资料 净值查询 | |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 陈玮 | 2024-03-28 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 陈玮 | 2024-03-28 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
017132 | 中银新能源产业股票A | 周斌 | 2024-03-28 | 0.8964 | 0.8964 | 0.0124 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
017133 | 中银新能源产业股票C | 周斌 | 2024-03-28 | 0.8917 | 0.8917 | 0.0123 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 郑涛 | 2024-03-28 | 1.0146 | 1.0255 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 易芳菲 | 2024-03-28 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 易芳菲 | 2024-03-28 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
分级杠杆 | 150156 | 中银互利分级债券B | 奚鹏洲 | 2017-11-03 | 1.0000 | 1.4383 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
163801 | 中银中国精选 | 陈军 | 2024-03-28 | 0.7821 | 4.2796 | 0.0029 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
163802 | 中银货币A | 白洁、方抗 | 基金资料 净值查询 | ||||||
163803 | 中银持续增长 | 辜岚 | 2024-03-28 | 0.2705 | 4.0164 | 0.0018 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
163804 | 中银收益 | 陈军 | 2024-03-28 | 1.1325 | 4.1122 | 0.0191 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
163805 | 中银动态策略 | 张琦 | 2024-03-28 | 0.6211 | 2.6462 | 0.0067 | 1.09% | 基金资料 净值查询 | |
163806 | 中银稳健增利债券 | 奚鹏洲、方抗 | 2024-03-28 | 1.0957 | 1.7839 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
163807 | 中银行业优选 | 张琦 | 2024-03-28 | 0.8804 | 3.1982 | 0.0133 | 1.53% | 基金资料 净值查询 | |
163808 | 中银中证100 | 周小丹 | 2024-03-28 | 1.5680 | 1.5780 | 0.0100 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
163809 | 中银蓝筹精选 | 甘霖 | 2024-03-28 | 1.6300 | 1.6500 | 0.0030 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
163810 | 中银价值精选 | 张发余 | 2024-03-28 | 2.4940 | 2.5140 | 0.0070 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
163811 | 中银稳健双利债券A | 奚鹏洲 | 2024-03-28 | 1.2561 | 1.7311 | 0.0079 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
163812 | 中银稳健双利债券B | 奚鹏洲 | 2024-03-28 | 1.2372 | 1.6632 | 0.0077 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
163813 | 中银全球策略 | 陈学林 | 2023-09-15 | 0.7170 | 0.7170 | -0.0130 | -1.78% | 基金资料 净值查询 | |
163816 | 中银转债增强债券A | 李建 | 2024-03-28 | 2.5751 | 2.5751 | 0.0165 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
163817 | 中银转债增强债券B | 李建 | 2024-03-28 | 2.4566 | 2.4566 | 0.0157 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
163818 | 中银中小盘成长 | 张发余 | 2024-03-28 | 2.0940 | 2.0940 | 0.0200 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 奚鹏洲 | 2024-03-28 | 1.0790 | 1.7327 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
163820 | 中银货币B | 白洁、方抗 | 基金资料 净值查询 | ||||||
163822 | 中银主题策略股票 | 史彬 | 2024-03-28 | 3.3780 | 3.4780 | 0.0600 | 1.81% | 基金资料 净值查询 | |
163823 | 中银保本混合 | 李建 | 2024-03-28 | 1.3263 | 2.0416 | 0.0078 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
定开债券 | 163824 | 中银盛利定期开放债券 | 陈玮 | 2020-11-16 | 1.0460 | 1.4710 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
163825 | 中银互利分级债券 | 奚鹏洲 | 2024-03-15 | 1.1863 | 1.2383 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
固定收益 | 163826 | 中银互利分级债券A | 奚鹏洲 | 2017-11-06 | 1.0014 | 1.1781 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
163827 | 中银产业债定期开放债券 | 白洁 | 2024-03-28 | 1.0780 | 1.4430 | 0.0031 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
380005 | 中银纯债债券A | 陈玮 | 2024-03-28 | 1.1324 | 1.5314 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
380006 | 中银纯债债券C | 陈玮 | 2024-03-28 | 1.1254 | 1.4878 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
380009 | 中银添利债券发起 | 陈玮 | 2024-03-28 | 1.3722 | 1.8242 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
510270 | 中银上证国企100ETF | 周小丹 | 2023-09-18 | 1.2610 | 1.4710 | 0.0030 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
515670 | 中银中证100ETF | 赵建忠 | 2023-09-18 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0061 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
518890 | 中银上海金ETF | 赵建忠 | 2023-09-18 | 4.5698 | 1.0996 | -0.0256 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |