基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
上投摩根基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型 000125 上投摩根天颐年丰 杨成 2018-11-22 0.9940 1.3340 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000256 上投红利回报 征茂平、聂曙光 2019-07-22 0.9830 1.3250 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000257 上投岁岁盈定开债券A 赵峰 2018-11-07 1.0350 1.2160 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000258 上投岁岁盈定开债券C 赵峰 2018-11-07 1.0280 1.1970 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000328 上投摩根转型动力 卢扬 2019-07-22 1.3360 1.3360 0.0320 2.4500% 基金资料 净值查询
债券型 000377 上投双债增利A 杨成、马毅、帅虎 2019-07-22 1.0570 1.4510 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000378 上投双债增利C 杨成、马毅、帅虎 2019-07-22 1.0440 1.4300 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000457 上投摩根核心成长 孙芳、李博 2019-07-22 1.5720 1.8810 -0.0010 -0.0600% 基金资料 净值查询
股票型 000524 上投摩根民生需求 桂志强、帅虎 2019-07-22 1.3640 1.8030 0.0600 4.6000% 基金资料 净值查询
债券型 000616 上投摩根优信增利债券A 赵峰、王亚南 2019-07-22 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000617 上投摩根优信增利债券C 赵峰、王亚南 2019-07-22 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000685 上投摩根现金管理货币 孟晨波、王亚南 2015-12-31 0.5598 1.8720 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000712 上投摩根天添宝货币A 王亚南 2015-12-31 0.6268 2.2930 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000713 上投摩根天添宝货币B 王亚南 2015-12-31 0.6926 2.5410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000765 上投岁岁盈定开债券B 赵峰 2018-11-07 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
定开债券 000766 上投岁岁盈定开债券D 赵峰 2018-11-07 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 000839 上投摩根纯债丰利债券A 聂曙光 2019-07-22 1.0240 1.1410 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
债券型 000840 上投摩根纯债丰利债券C 聂曙光 2019-07-22 1.0230 1.1300 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000855 上投摩根天添盈货币A 王亚南 2015-12-31 0.4641 2.1970 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000856 上投摩根天添盈货币B 王亚南 2015-12-31 0.5302 2.4440 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000857 上投摩根天添盈货币E 王亚南 2015-12-31 0.5055 2.3520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 000887 上投摩根稳进回报 聂曙光 2019-07-22 0.9920 1.2030 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
债券型 000889 上投摩根纯债添利债券A 赵峰 2019-07-22 1.0620 1.1510 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 000890 上投摩根纯债添利债券C 赵峰 2019-07-22 1.0530 1.1010 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
股票型 001009 上投摩根安全战略 卢扬 2019-07-22 0.9280 0.9280 0.0090 0.9800% 基金资料 历史净值
股票型 001126 上投摩根卓越制造股票 许俊哲,吴文哲 2019-07-22 0.7480 0.7480 0.0120 1.6300% 基金资料 历史净值
混合型 001192 上投摩根整合驱动混合 蔡晟 2019-07-22 0.5800 0.5800 0.0070 1.2200% 基金资料 历史净值
001219 上投摩根动态多因子混合 黄栋 2019-07-22 0.7360 0.7360 0.0040 0.5500% 基金资料 历史净值
001313 上投摩根智慧互联股票 郭晨 2019-07-22 0.6410 0.6410 -0.0020 -0.3100% 基金资料 历史净值
001482 上投摩根新兴服务股票 郭晨、杨景喻 2019-07-22 1.0270 1.0270 -0.0070 -0.6800% 基金资料 历史净值
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 李德辉 2019-07-22 1.2020 1.2020 0.0030 0.2500% 基金资料 历史净值
001766 上投摩根医疗健康股票 张飞 2019-07-22 1.1260 1.1260 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 周战海 2019-07-22 0.8170 0.8170 -0.0070 -0.8500% 基金资料 历史净值
001947 上投摩根安鑫回报A 聂曙光 2019-07-22 1.0360 1.1010 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
001984 上投摩根智慧生活混合 杨景喻 2019-07-19 1.0622 1.0622 -0.0047 -0.4405% 基金资料 历史净值
002654 上投摩根策略精选混合 帅虎 2019-07-22 0.8440 0.8440 -0.0070 -0.8200% 基金资料 历史净值
002845 上投摩根安鑫回报C 聂曙光 2019-07-22 1.0280 1.0820 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003087 上投摩根岁岁丰定开债券A 唐瑭,聂曙光 2018-10-19 1.0060 1.0060 0.0020 0.1992% 基金资料 历史净值
003088 上投摩根岁岁丰定开债券C 聂曙光,唐瑭 2018-10-19 0.9980 0.9980 0.0020 0.2008% 基金资料 历史净值
003243 上投摩根中国世纪人民币 征茂平,王丽军 2019-07-19 1.3250 1.3250 0.0130 0.9909% 基金资料 历史净值
003244 上投摩根中国世纪美元现钞 王丽军,征茂平 2019-07-18 0.1908 0.1908 -0.0008 -0.4175% 基金资料 历史净值
003245 上投摩根中国世纪美元现汇 征茂平,王丽军 2019-07-18 0.1908 0.1908 -0.0008 -0.4175% 基金资料 历史净值
003629 上投摩根全球多元配置人民币 2019-07-19 1.2240 1.2240 0.0030 0.2457% 基金资料 历史净值
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 2019-07-18 0.1780 0.1780 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 2019-07-18 0.1780 0.1780 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003778 上投安瑞回报A 聂曙光,黄栋 2018-12-19 0.9905 1.0005 -0.0002 -0.0202% 基金资料 历史净值
003779 上投安瑞回报C 2018-12-19 0.9802 0.9868 -0.0003 -0.0306% 基金资料 历史净值
004144 上投安丰回报A 唐瑭,施虓文 2019-07-22 1.2254 1.2254 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004145 上投安丰回报C 唐瑭,施虓文 2019-07-22 1.1641 1.1641 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
004146 上投安泽回报混合A 施虓文,唐瑭 2018-10-29 1.2295 1.2295 0.0455 3.8429% 基金资料 历史净值
004147 上投安泽回报混合C 唐瑭,施虓文 2018-10-29 1.1651 1.1651 0.0431 3.8414% 基金资料 历史净值
004203 上投摩根岁岁金定开债A 刘阳 2019-05-07 1.0571 1.0571 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004204 上投摩根岁岁金定开债C 刘阳 2019-05-07 1.0497 1.0497 -0.0001 -0.0095% 基金资料 历史净值
004361 上投摩根安通回报混合A 聂曙光,黄栋 2019-07-22 1.0539 1.0850 -0.0020 -0.1900% 基金资料 历史净值
004362 上投摩根安通回报混合C 聂曙光,黄栋 2019-07-22 1.0404 1.0692 -0.0020 -0.1900% 基金资料 历史净值
004606 上投摩根优选多因子股票 黄栋 2019-07-22 1.0395 1.0395 -0.0035 -0.3400% 基金资料 历史净值
004627 上投摩根岁岁益定开A 刘阳 2019-07-19 1.0273 1.0733 0.0013 0.1267% 基金资料 历史净值
004628 上投摩根岁岁益定开C 刘阳 2019-07-19 1.0241 1.0667 0.0013 0.1271% 基金资料 历史净值
004738 上投摩根安隆回报A 2019-07-22 1.0518 1.0518 -0.0035 -0.3300% 基金资料 历史净值
004739 上投摩根安隆回报C 2019-07-22 1.0466 1.0466 -0.0035 -0.3300% 基金资料 历史净值
004778 上投安腾回报混合A 唐瑭,施虓文 2018-07-18 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004779 上投安腾回报混合C 唐瑭,施虓文 2018-07-18 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004823 上投安裕回报A 聂曙光,施虓文 2019-07-22 1.0713 1.0713 0.0366 3.5400% 基金资料 历史净值
004824 上投安裕回报C 聂曙光,施虓文 2019-07-22 1.0635 1.0635 0.0363 3.5300% 基金资料 历史净值
005051 上投标普港股通低波红利指数A 施虓文,张淑婉 2019-07-22 0.9854 0.9854 -0.0080 -0.8100% 基金资料 历史净值
005052 上投标普港股通低波红利指数C 张淑婉,施虓文 2019-07-22 0.9787 0.9787 -0.0080 -0.8100% 基金资料 历史净值
005120 上投摩根量化多因子混合 黄栋 2019-07-22 0.9963 0.9963 0.0347 3.6100% 基金资料 历史净值
005366 上投摩根丰瑞债券A 刘阳 2019-07-22 1.0203 1.0830 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
005367 上投摩根丰瑞债券C 刘阳 2019-07-22 1.0213 1.0859 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
005593 上投创新商业模式混合 孟亮 2019-07-22 0.9203 0.9203 0.0037 0.4000% 基金资料 历史净值
005613 上投富时发达市场REITs 施虓文 2019-07-19 1.2306 1.2306 -0.0158 -1.2677% 基金资料 历史净值
005614 上投富时发达市场REITs美钞 施虓文 2019-07-18 0.1813 0.1813 0.0002 0.1104% 基金资料 历史净值
005615 上投富时发达市场REITs美汇 施虓文 2019-07-18 0.1813 0.1813 0.0002 0.1104% 基金资料 历史净值
005701 上投摩根香港精选港股通 张淑婉 2019-07-22 0.9904 0.9904 -0.0023 -0.2300% 基金资料 历史净值
005983 上投摩根核心精选 李博 2019-07-22 1.0878 1.0878 -0.0076 -0.6900% 基金资料 历史净值
006042 上投摩根尚睿混合(FOF) 刘凌云,孟鸣 2019-07-17 1.0885 1.0885 0.0008 0.0735% 基金资料 历史净值
006250 上投摩根动力精选 张富盛,孟亮 2019-07-22 0.9535 0.9535 0.0015 0.1600% 基金资料 历史净值
006282 上投欧洲动力(QDII) 张军 2019-07-19 1.0510 1.0510 -0.0031 -0.2941% 基金资料 历史净值
006890 上投摩根领先优选混合 王丽军 2019-07-22 1.0116 1.0116 0.0143 1.4300% 基金资料 历史净值
007221 上投摩根锦程养老三年(FOF) 杜习杰 基金资料 历史净值
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 张军 基金资料 历史净值
货币型 370010 上投货币A 王亚南、孟晨波 2015-12-31 0.7369 2.3560 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 370011 上投货币B 王亚南、孟晨波 2015-12-31 0.7973 2.5960 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 370021 上投分红添利债券A 赵峰 2019-07-22 1.0880 1.4100 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
债券型 370022 上投分红添利债券B 赵峰 2019-07-22 1.0850 1.3770 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
指数型 370023 上投中证消费指数 黄栋 2019-07-22 1.5500 1.7300 -0.0080 -0.5100% 基金资料 历史净值
股票型 370024 上投核心优选股票 孙芳 2019-07-22 2.3940 2.6090 0.0220 0.9300% 基金资料 历史净值
债券型 370025 上投轮动添利债券A 马毅 2018-10-19 1.0100 1.1280 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 370026 上投轮动添利债券C 马毅 2018-10-19 1.0080 1.1040 0.0010 0.0993% 基金资料 历史净值
股票型 370027 上投智选30 杜猛、帅虎 2019-07-22 1.7950 1.7950 0.0420 2.4000% 基金资料 历史净值
债券型 371020 上投纯债债券A 聂曙光 2019-07-22 1.1560 1.4890 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 371120 上投纯债债券B 聂曙光 2019-07-22 1.1440 1.4310 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
债券型 372010 上投强化债券A 杨成 2019-07-22 1.3640 1.4140 -0.0030 -0.2200% 基金资料 历史净值
债券型 372110 上投强化债券B 杨成 2019-07-22 1.3250 1.3720 -0.0020 -0.1500% 基金资料 历史净值
混合型 373010 上投双息平衡 孙芳 2019-07-22 0.7167 2.8099 0.0068 0.9600% 基金资料 历史净值
混合型 373020 上投双核平衡 卢扬 2019-07-22 1.6083 2.2284 0.0034 0.2100% 基金资料 历史净值
混合型 375010 上投中国优势 乐琪 2019-07-22 1.0382 5.0902 0.0071 0.6900% 基金资料 历史净值
股票型 376510 上投大盘蓝筹 征茂平 2019-07-22 1.7190 1.7190 0.0810 4.9500% 基金资料 历史净值
股票型 377010 上投阿尔法 蔡晟 2019-07-22 2.8610 4.7810 0.0294 1.0400% 基金资料 历史净值
QDII 377016 上投亚太优势 杨逸枫、张军、王邦祺 2019-07-19 0.7800 0.7800 0.0060 0.7752% 基金资料 历史净值
股票型 377020 上投内需动力 杜猛 2019-07-22 0.7548 1.5065 0.0036 0.4800% 基金资料 历史净值
股票型 377150 上投健康品质生活 乐琪、张飞 2019-07-22 2.1660 2.1660 -0.0150 -0.6900% 基金资料 历史净值
股票型 377240 上投新兴动力 杜猛 2019-07-22 2.5700 2.5700 -0.0170 -0.6600% 基金资料 历史净值
股票型 377530 上投行业轮动 孙芳 2019-07-22 1.6050 1.9600 0.0200 1.2600% 基金资料 历史净值
QDII 378006 上投全球新兴市场 王邦祺 2019-07-19 1.0160 1.0160 0.0050 0.4946% 基金资料 历史净值
股票型 378010 上投成长先锋 吴文哲 2019-07-22 1.1250 2.2120 0.0006 0.0500% 基金资料 历史净值
QDII 378546 上投全球天然资源 张军 2019-07-19 0.7310 0.7310 0.0070 0.9669% 基金资料 历史净值
股票型 379010 上投中小盘 郭晨 2019-07-22 1.7640 1.8920 0.0240 1.3800% 基金资料 历史净值
指数型 510450 上投上证180高贝塔ETF 黄栋 2016-06-22 1.4258 1.4258 -0.0017 -0.1191% 基金资料 历史净值