| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 田汉卿 | 2024-04-24 | 1.2320 | 2.4940 | 0.0060 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 陈东 | 2024-04-24 | 1.0825 | 1.5494 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 陈东 | 2024-04-24 | 1.1263 | 1.5899 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 陈东 | 2021-04-20 | 0.9975 | 1.1991 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 沈雪峰、张慧 | 2024-04-24 | 2.1880 | 3.4030 | 0.0130 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 田汉卿 | 2024-04-24 | 1.3423 | 1.8862 | 0.0066 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 张慧 | 2024-04-24 | 2.6980 | 2.6980 | 0.0170 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 方纬,沈雪峰 | 2024-04-24 | 1.4610 | 1.4610 | -0.0050 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 田汉卿 | 2024-04-24 | 0.9865 | 1.2139 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 田汉卿 | 2024-04-24 | 1.2679 | 1.2679 | 0.0074 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 方伦煜 | 2024-04-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0150 | 1.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接 | 柳军 | 2024-04-24 | 0.7105 | 0.7105 | 0.0069 | 0.98% | 基金资料 净值查询 | |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 田汉卿 | 2024-04-24 | 1.3598 | 1.5501 | 0.0110 | 0.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合 | 杨景涵,方纬 | 2024-04-24 | 1.5647 | 1.7555 | 0.0038 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 吕慧建,盛豪 | 2018-10-31 | 0.8923 | 0.8923 | 0.0073 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 杨景涵,方纬 | 2018-11-07 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 方纬,杨景涵 | 2018-11-07 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 吕慧建,徐晓杰 | 2024-04-24 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0100 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合 | 李灿,方纬 | 2019-02-11 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 李灿,方纬 | 2023-11-30 | 1.1726 | 1.3102 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
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| 混合型 | 001533 | 华泰柏瑞爱利混合 | 杨景涵 | 2018-11-01 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合 | 徐晓杰 | 2024-04-24 | 1.6560 | 2.1970 | 0.0190 | 1.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | 杨景涵,盛豪 | 2018-10-12 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002070 | 华泰柏瑞盛利混合C | 杨景涵,盛豪 | 2018-10-12 | 0.9197 | 0.9197 | 0.0006 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 田汉卿 | 2024-04-24 | 1.2481 | 1.2481 | 0.0023 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 方纬,杨景涵 | 2024-04-24 | 1.8406 | 2.2568 | 0.0267 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币 | 郑青 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 黄明仁 | 2024-04-24 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0253 | 2.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003555 | 华泰柏瑞睿利混合A | 杨景涵 | 2019-03-13 | 0.9524 | 0.9524 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003556 | 华泰柏瑞睿利混合C | 杨景涵 | 2019-03-13 | 0.9478 | 0.9478 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
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| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 杨景涵 | 2024-04-24 | 1.4629 | 1.6309 | 0.0030 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 杨景涵 | 2024-04-24 | 1.4428 | 1.6108 | 0.0029 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 杨景涵 | 2019-10-16 | 1.0721 | 1.1173 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A | 杨景涵 | 2019-03-08 | 0.8924 | 1.0174 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 杨景涵 | 2019-03-08 | 0.9018 | 1.0268 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 杨景涵 | 2024-04-24 | 1.5551 | 1.7168 | 0.0036 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 杨景涵 | 2024-04-24 | 1.5739 | 1.7356 | 0.0036 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 杨景涵 | 2018-11-14 | 0.9356 | 0.9356 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 杨景涵 | 2018-11-14 | 0.8942 | 0.8942 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 杨景涵 | 2018-11-14 | 0.9276 | 0.9276 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 杨景涵 | 2018-11-14 | 0.8883 | 0.8883 | -0.0009 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 杨景涵 | 2018-11-12 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 杨景涵 | 2018-11-12 | 0.9039 | 0.9039 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004358 | 华泰柏瑞国企改革混合 | 杨景涵,盛豪 | 2018-03-19 | 1.1574 | 1.1574 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 田汉卿 | 2024-04-24 | 1.2339 | 1.2339 | 0.0059 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 杨景涵 | 2024-04-24 | 2.0665 | 2.0665 | 0.0298 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 徐晓杰 | 2024-04-24 | 2.0767 | 2.0767 | 0.0070 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法 | 田汉卿,盛豪 | 2024-04-24 | 1.2619 | 1.2619 | 0.0083 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 田汉卿,盛豪 | 2024-04-24 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0178 | 1.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合 | 张慧 | 2024-04-24 | 1.6598 | 1.6598 | 0.0104 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 杨景涵 | 2024-04-24 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0040 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 徐晓杰 | 2024-04-24 | 1.8857 | 1.8857 | 0.0027 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合 | 杨景涵 | 2020-07-07 | 1.2234 | 1.2234 | 0.0169 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合 | 徐晓杰 | 2020-07-07 | 1.7875 | 1.7875 | -0.0291 | -1.60% | 基金资料 净值查询 |
| 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 柳军 | 2024-04-24 | 1.1826 | 1.5766 | 0.0062 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 柳军 | 2024-04-24 | 1.1600 | 1.5540 | 0.0061 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 006643 | 华泰柏瑞核心优势混合 | 方伦煜 | 2020-07-07 | 1.2531 | 1.2531 | -0.0235 | -1.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 盛豪 | 2023-08-18 | 1.4051 | 1.4051 | -0.0103 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 盛豪 | 2023-08-18 | 1.3871 | 1.3871 | -0.0102 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 牛勇 | 2024-04-24 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0181 | 1.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 牛勇 | 2024-04-24 | 1.2543 | 1.2543 | 0.0179 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 007466 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A | 柳军 | 2024-04-24 | 1.6560 | 1.7760 | -0.0032 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 007467 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C | 柳军 | 2024-04-24 | 1.6324 | 1.7524 | -0.0032 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 陈东 | 2024-04-24 | 1.0089 | 1.1200 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 罗远航 | 2024-04-24 | 1.0535 | 1.1877 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 007968 | 华泰柏瑞研究精选 | 张慧 | 2024-04-24 | 1.2163 | 1.2163 | 0.0069 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 008373 | 华泰柏瑞景气回报A | 张慧 | 2024-04-24 | 1.4153 | 1.4153 | 0.0092 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 008374 | 华泰柏瑞景气回报C | 张慧 | 2024-04-24 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0091 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 柳军 | 2024-04-24 | 1.1447 | 1.2122 | 0.0096 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 柳军 | 2024-04-24 | 1.1324 | 1.1999 | 0.0096 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 陈东,吴邦栋 | 2024-04-24 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 陈东,吴邦栋 | 2024-04-24 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0025 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 008526 | 华泰柏瑞行业精选A | 吕慧建 | 2024-04-24 | 0.7453 | 0.7453 | 0.0067 | 0.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 008527 | 华泰柏瑞行业精选C | 吕慧建 | 2024-04-24 | 0.7379 | 0.7379 | 0.0066 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长 | 李晓西 | 2024-04-24 | 0.7741 | 0.7741 | -0.0022 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 罗远航 | 2024-04-24 | 1.0389 | 1.1200 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 朱向临 | 2024-04-24 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 朱向临 | 2024-04-24 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 朱向临 | 2024-04-24 | 1.0922 | 1.0922 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009636 | 华泰柏瑞景气优选A | 张慧 | 2024-04-24 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0062 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 009990 | 华泰柏瑞品质优选A | 沈雪峰 | 2024-04-24 | 0.6378 | 0.6378 | 0.0083 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 009991 | 华泰柏瑞品质优选C | 沈雪峰 | 2024-04-24 | 0.6263 | 0.6263 | 0.0082 | 1.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 吴邦栋,陈东,何子建 | 2023-09-05 | 0.9809 | 1.0570 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 吴邦栋,陈东,何子建 | 2023-09-05 | 0.9707 | 1.0465 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 沈雪峰 | 2024-04-24 | 0.7037 | 0.7037 | 0.0030 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 沈雪峰 | 2024-04-24 | 0.6838 | 0.6838 | 0.0029 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 田汉卿,盛豪 | 2024-04-24 | 0.6711 | 0.6711 | 0.0044 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 田汉卿,盛豪 | 2024-04-24 | 0.6578 | 0.6578 | 0.0043 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 田汉卿,笪篁 | 2024-04-24 | 0.6891 | 0.6891 | 0.0050 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 田汉卿,笪篁 | 2024-04-24 | 0.6703 | 0.6703 | 0.0049 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 牛勇 | 2024-04-24 | 0.5070 | 0.5070 | 0.0070 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 牛勇 | 2024-04-24 | 0.4984 | 0.4984 | 0.0069 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 李晓西 | 2024-04-24 | 0.5393 | 0.5393 | 0.0165 | 3.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 李晓西 | 2024-04-24 | 0.5311 | 0.5311 | 0.0163 | 3.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 李晓西 | 2024-04-24 | 0.3795 | 0.3795 | 0.0061 | 1.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 李晓西 | 2024-04-24 | 0.3697 | 0.3697 | 0.0060 | 1.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 011111 | 华泰柏瑞行业严选混合A | 吕慧建 | 2024-04-24 | 0.6394 | 0.6394 | 0.0060 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 011112 | 华泰柏瑞行业严选混合C | 吕慧建 | 2024-04-24 | 0.6285 | 0.6285 | 0.0059 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 何琦 | 2024-04-24 | 0.3389 | 0.3389 | 0.0097 | 2.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 何琦 | 2024-04-24 | 0.3330 | 0.3330 | 0.0095 | 2.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 沈雪峰 | 2024-04-24 | 0.5527 | 0.5527 | 0.0079 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 沈雪峰 | 2024-04-24 | 0.5441 | 0.5441 | 0.0078 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 011610 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接A | 柳军 | 2024-04-24 | 0.5941 | 0.5941 | 0.0082 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 011611 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接C | 柳军 | 2024-04-24 | 0.5895 | 0.5895 | 0.0081 | 1.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 何琦,李茜 | 2024-04-24 | 0.8357 | 0.8357 | 0.0157 | 1.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 何琦,李茜 | 2024-04-24 | 0.8336 | 0.8336 | 0.0157 | 1.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 李沐阳 | 2024-04-23 | 0.4729 | 0.4729 | -0.0060 | -1.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 李沐阳 | 2024-04-23 | 0.4716 | 0.4716 | -0.0061 | -1.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A | 牛勇 | 2024-04-24 | 0.3835 | 0.3835 | 0.0056 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C | 牛勇 | 2024-04-24 | 0.3794 | 0.3794 | 0.0057 | 1.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 李茜 | 2024-04-24 | 1.0887 | 1.2087 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 李茜 | 2024-04-24 | 1.0857 | 1.2057 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 何子建,董辰 | 2024-04-24 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0026 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 何子建,董辰 | 2024-04-24 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0026 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 张慧 | 2024-04-24 | 0.9194 | 0.9194 | 0.0133 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 张慧 | 2024-04-24 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0131 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 | 罗远航 | 2024-04-24 | 1.0354 | 1.0876 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 王烨斌 | 2024-04-24 | 1.3816 | 1.3816 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 郑青,王烨斌 | 2024-04-24 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 郑青,王烨斌 | 2024-04-24 | 1.0625 | 1.0625 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 张慧 | 2024-04-24 | 0.7957 | 0.7957 | 0.0072 | 0.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 张慧 | 2024-04-24 | 0.7872 | 0.7872 | 0.0072 | 0.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 牛勇 | 2024-04-24 | 0.4719 | 0.4719 | 0.0065 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 牛勇 | 2024-04-24 | 0.4638 | 0.4638 | 0.0064 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 何子建,王烨斌 | 2024-04-24 | 1.0557 | 1.0557 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 何子建,王烨斌 | 2024-04-24 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 田汉卿 | 2024-04-24 | 0.9488 | 0.9488 | 0.0087 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 田汉卿 | 2024-04-24 | 0.9412 | 0.9412 | 0.0086 | 0.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 谭弘翔 | 2024-04-24 | 0.6282 | 0.6282 | 0.0148 | 2.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 谭弘翔 | 2024-04-24 | 0.6245 | 0.6245 | 0.0147 | 2.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 董辰,王烨斌 | 2024-04-24 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 董辰,王烨斌 | 2024-04-24 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 董辰,王烨斌 | 2024-04-24 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 董辰,王烨斌 | 2024-04-24 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 014792 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 陆从珍 | 2024-04-24 | 0.8007 | 0.8007 | 0.0131 | 1.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 陆从珍 | 2024-04-24 | 0.7918 | 0.7918 | 0.0129 | 1.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 牛勇 | 2024-04-24 | 0.4555 | 0.4555 | 0.0048 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 牛勇 | 2024-04-24 | 0.4516 | 0.4516 | 0.0048 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 柳军 | 2024-04-24 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0297 | 3.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 柳军 | 2024-04-24 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0295 | 3.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 董辰 | 2024-04-24 | 1.8209 | 2.2362 | 0.0264 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 罗远航 | 2024-04-24 | 1.0230 | 1.0509 | -0.0026 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 郑青 | 2024-04-24 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A | 吴邦栋 | 2024-04-24 | 0.9339 | 0.9339 | 0.0047 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 吴邦栋 | 2024-04-24 | 0.9264 | 0.9264 | 0.0046 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 何子建 | 2024-04-24 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 吕慧建 | 2024-04-24 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0078 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 吕慧建 | 2024-04-24 | 0.8224 | 0.8224 | 0.0078 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 盛豪,曾鸿 | 2024-04-24 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0043 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | 盛豪,曾鸿 | 2024-04-24 | 0.9339 | 0.9339 | 0.0043 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 罗远航 | 2024-04-24 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 罗远航 | 2024-04-24 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 何子建 | 2024-04-24 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 董辰 | 2024-04-24 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0145 | 1.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 董辰 | 2024-04-24 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0144 | 1.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 郑青,董辰 | 2024-04-24 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 郑青,董辰 | 2024-04-24 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 方纬,叶丰 | 2024-04-24 | 0.9284 | 0.9284 | 0.0151 | 1.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 方纬,叶丰 | 2024-04-24 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0150 | 1.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A | 李沐阳 | 2024-04-24 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0175 | 1.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C | 李沐阳 | 2024-04-24 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0174 | 1.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 李茜 | 2024-04-24 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0131 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 李茜 | 2024-04-24 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0131 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 罗远航 | 2024-04-24 | 1.0151 | 1.0227 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 018711 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | 杨鹏 | 2024-04-22 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 赵楠 | 2024-04-24 | 0.9203 | 0.9203 | 0.0069 | 0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 赵楠 | 2024-04-24 | 0.9178 | 0.9178 | 0.0068 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 陈乐 | 2024-04-24 | 0.9396 | 0.9396 | 0.0071 | 0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 陈乐 | 2024-04-24 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0070 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 笪篁 | 2024-04-24 | 0.8853 | 0.8853 | 0.0131 | 1.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 笪篁 | 2024-04-24 | 0.8832 | 0.8832 | 0.0131 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 李茜 | 2024-04-24 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0424 | 4.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 李茜 | 2024-04-24 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0423 | 4.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 159646 | 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF | 谭弘翔 | 2024-04-23 | 0.6414 | 0.6414 | -0.0041 | -0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 159773 | 华泰柏瑞创业板科技ETF | 谭弘翔 | 2024-04-24 | 0.6098 | 0.6098 | 0.0072 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 郑青 | 2024-04-24 | 1.3810 | 1.5745 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 张慧、沈雪峰 | 2024-04-24 | 0.2887 | 3.5121 | 0.0045 | 1.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 方伦煜 | 2024-04-24 | 1.0257 | 1.6793 | 0.0161 | 1.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 陈东 | 2024-04-24 | 1.0462 | 1.6722 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 沈雪峰、方纬 | 2024-04-24 | 2.2977 | 4.2961 | 0.0467 | 2.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 460006 | 华泰柏瑞货币A | 郑青 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 吕慧建 | 2024-04-24 | 2.2670 | 2.2670 | 0.0210 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 董元星 | 2024-04-24 | 1.1993 | 1.5943 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 王本昌 | 2024-04-24 | 1.7730 | 2.3200 | 0.0150 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 黄明仁 | 2024-04-23 | 0.6530 | 0.6530 | 0.0090 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 460106 | 华泰柏瑞货币B | 郑青 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 董元星 | 2024-04-24 | 1.1827 | 1.5343 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 460220 | 华泰柏瑞中小盘联接 | 柳军、张娅 | 2022-11-18 | 1.3442 | 1.3442 | -0.0099 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300联接 | 张娅、柳军 | 2024-04-24 | 0.8582 | 1.7712 | 0.0034 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 柳军、张娅 | 2022-11-18 | 5.3405 | 1.4703 | -0.0371 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 张娅、柳军 | 2024-04-24 | 3.5126 | 1.5512 | 0.0153 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 510880 | 华泰柏瑞红利ETF | 张娅、柳军 | 2024-04-24 | 3.1708 | 2.9237 | -0.0027 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 郑青 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 柳军 | 2024-04-24 | 1.4450 | 0.7303 | 0.0149 | 1.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF | 柳军 | 2024-04-24 | 1.0603 | 1.3903 | 0.0058 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 512890 | 华泰柏瑞中证低波动ETF | 柳军 | 2024-04-24 | 1.0430 | 2.0860 | -0.0022 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 柳军,李沐阳 | 2024-04-23 | 1.4386 | 1.4386 | 0.0213 | 1.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF(QDII) | 柳军,何琦 | 2024-04-24 | 0.4727 | 0.4727 | 0.0164 | 3.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 柳军,李沐阳 | 2024-04-24 | 1.2382 | 1.2382 | 0.0468 | 3.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 何琦,李茜 | 2024-04-24 | 0.7321 | 0.7321 | 0.0151 | 2.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 柳军 | 2024-04-24 | 0.6969 | 1.3938 | 0.0062 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 李茜 | 2024-04-23 | 0.7756 | 0.7756 | -0.0105 | -1.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 李茜 | 2024-04-24 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0145 | 1.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF | 李茜 | 2024-04-24 | 0.8120 | 0.8120 | 0.0120 | 1.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 李茜 | 2024-04-24 | 0.8144 | 0.8144 | 0.0165 | 2.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 李茜 | 2024-04-24 | 0.9204 | 0.9204 | 0.0215 | 2.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 李茜,谭弘翔 | 2024-04-24 | 0.8691 | 0.8691 | 0.0217 | 2.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF | 柳军 | 2024-04-24 | 0.5681 | 0.5681 | 0.0016 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 517050 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 何琦,李茜 | 2024-04-24 | 0.5305 | 0.5305 | 0.0175 | 3.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF | 柳军 | 2024-04-24 | 0.4313 | 0.4313 | 0.0019 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 517880 | 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF | 谭弘翔 | 2024-04-24 | 0.8177 | 0.8177 | 0.0048 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 陈东 | 2024-04-24 | 1.0494 | 1.7310 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 谭弘翔 | 2024-04-24 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0005 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 谭弘翔 | 2024-04-24 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0052 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 柳军,田汉卿 | 2024-04-24 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0094 | 1.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 李沐阳 | 2024-04-24 | 1.1897 | 1.1897 | 0.0205 | 1.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 李茜 | 2024-04-24 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0028 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 柳军,笪篁 | 2024-04-24 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0120 | 1.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 柳军,李沐阳 | 2024-04-24 | 0.8673 | 0.8673 | 0.0163 | 1.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 柳军 | 2024-04-24 | 0.7620 | 0.5321 | 0.0111 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
