| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 001477 | 泰康薪意保货币A | 蒋利娟、任慧娟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 蒋利娟,彭一博 | 2024-04-19 | 1.4146 | 1.4146 | -0.0078 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 蒋利娟、彭一博 | 2024-04-19 | 1.3917 | 1.3917 | -0.0076 | -0.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 001910 | 泰康新机遇混合 | 蒋利娟 | 2024-04-19 | 1.2113 | 1.5783 | 0.0090 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A | 蒋利娟 | 2024-04-19 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C | 蒋利娟 | 2024-04-19 | 1.5136 | 1.5136 | 0.0005 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 002331 | 泰康安泰回报混合 | 彭一博,任翀 | 2024-04-19 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0044 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 002528 | 泰康安益纯债A | 任翀 | 2024-04-19 | 1.0796 | 1.3027 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 002529 | 泰康安益纯债C | 任翀 | 2024-04-19 | 1.1000 | 1.4401 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 彭一博 | 2024-04-19 | 1.0758 | 1.2018 | 0.0023 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
|
| |||||||||
| 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 桂跃强 | 2024-04-19 | 1.6216 | 1.6216 | -0.0014 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 任慧娟 | 2024-04-19 | 1.0214 | 1.3594 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 任慧娟 | 2024-04-19 | 1.0633 | 1.4166 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 002986 | 泰康丰盈债券 | 任慧娟,彭一博 | 2024-04-19 | 1.3289 | 1.3289 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券 | 任翀 | 2024-04-19 | 1.1732 | 1.3000 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 003378 | 泰康策略优选混合 | 桂跃强 | 2024-04-19 | 1.6902 | 2.0113 | 0.0081 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 彭一博 | 2024-04-19 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 桂跃强,蒋利娟,彭一博 | 2024-04-19 | 1.5124 | 1.5124 | -0.0008 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 蒋利娟 | 2024-04-19 | 1.0597 | 1.3689 | 0.0039 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 004861 | 泰康现金管家货币A | 任慧娟,蒋利娟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
|
| |||||||||
| 004862 | 泰康现金管家货币B | 任慧娟,蒋利娟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004863 | 泰康现金管家货币C | 蒋利娟,任慧娟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 刘伟 | 2024-04-19 | 1.1865 | 1.1865 | 0.0068 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 005014 | 泰康景泰回报混合A | 桂跃强 | 2024-04-19 | 1.6557 | 1.6557 | 0.0039 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 005015 | 泰康景泰回报混合C | 桂跃强 | 2024-04-19 | 1.6306 | 1.6306 | 0.0039 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券 | 任翀 | 2024-04-19 | 1.2332 | 1.2823 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 刘伟 | 2024-04-19 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0066 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 任翀 | 2024-04-19 | 1.0576 | 1.3139 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 刘伟 | 2024-04-19 | 1.1273 | 1.1273 | -0.0114 | -1.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 刘伟 | 2024-04-19 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0111 | -1.00% | 基金资料 净值查询 | |
|
| |||||||||
| 005474 | 泰康均衡优选混合A | 陈怡,桂跃强 | 2024-04-19 | 1.3816 | 1.3816 | -0.0070 | -0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 005475 | 泰康均衡优选混合C | 桂跃强,陈怡 | 2024-04-19 | 1.3601 | 1.3601 | -0.0069 | -0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 005523 | 泰康颐年混合A | 桂跃强,蒋利娟 | 2024-04-19 | 1.3050 | 1.3050 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005524 | 泰康颐年混合C | 桂跃强,蒋利娟 | 2024-04-19 | 1.2793 | 1.2793 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005823 | 泰康颐享混合A | 桂跃强,蒋利娟 | 2024-04-19 | 1.3196 | 1.3196 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 005824 | 泰康颐享混合C | 蒋利娟,桂跃强 | 2024-04-19 | 1.2953 | 1.2953 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 陈怡,桂跃强,蒋利娟 | 2024-04-19 | 0.8967 | 1.5393 | 0.0163 | 1.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 006207 | 泰康裕泰债券A | 任翀,陈怡 | 2024-04-19 | 1.2052 | 1.2052 | 0.0032 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 006208 | 泰康裕泰债券C | 任翀,陈怡 | 2024-04-19 | 1.1989 | 1.1989 | 0.0031 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 刘伟,黄成扬 | 2021-12-21 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 刘伟,黄成扬 | 2021-12-21 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 黄成扬,刘伟 | 2024-04-19 | 0.7879 | 0.7879 | -0.0167 | -2.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 黄成扬,刘伟 | 2024-04-19 | 0.7722 | 0.7722 | -0.0164 | -2.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 006809 | 泰康香港银行指数A | 黄成扬,刘伟 | 2024-04-19 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 006810 | 泰康香港银行指数C | 黄成扬,刘伟 | 2024-04-19 | 0.9619 | 0.9619 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 刘伟,黄成扬 | 2022-01-28 | 0.7622 | 0.7622 | -0.0032 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 刘伟,黄成扬 | 2022-01-28 | 0.7543 | 0.7543 | -0.0032 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 006904 | 泰康产业升级混合A | 薛小波 | 2024-04-19 | 1.5289 | 1.6991 | -0.0016 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 006905 | 泰康产业升级混合C | 薛小波 | 2024-04-19 | 1.4840 | 1.6520 | -0.0016 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 黄成扬,刘伟 | 2022-04-18 | 0.7610 | 0.7610 | -0.0065 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 黄成扬,刘伟 | 2022-04-18 | 0.7519 | 0.7519 | -0.0065 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 任翀 | 2024-04-19 | 1.0815 | 1.1472 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 任翀 | 2024-04-19 | 1.0749 | 1.1375 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 007003 | 泰康安业政金债债券A | 任翀 | 2021-02-03 | 1.0196 | 1.0492 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007004 | 泰康安业政金债债券C | 任翀 | 2021-02-03 | 0.9980 | 1.0276 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 经惠云 | 2024-04-19 | 1.0741 | 1.2164 | 0.0038 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 007417 | 泰康信用精选债券A | 经惠云 | 2024-04-19 | 1.1191 | 1.1842 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 007418 | 泰康信用精选债券C | 经惠云 | 2024-04-19 | 1.1079 | 1.1692 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 经惠云 | 2024-04-19 | 1.0409 | 1.1420 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 蒋利娟,经惠云 | 2024-04-19 | 1.0073 | 1.1187 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008565 | 泰康安泽中短债A | 黄钟 | 2024-04-19 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 经惠云 | 2024-04-19 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0051 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 潘漪 | 2024-04-18 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 潘漪 | 2024-04-18 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 魏军 | 2024-04-19 | 0.8558 | 0.8558 | -0.0065 | -0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 魏军 | 2024-04-19 | 0.8429 | 0.8429 | -0.0064 | -0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 桂跃强 | 2024-04-19 | 0.9293 | 0.9293 | -0.0072 | -0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 桂跃强,蒋利娟 | 2024-04-19 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 桂跃强,蒋利娟 | 2024-04-19 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A | 经惠云 | 2024-04-19 | 1.0734 | 1.1355 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C | 经惠云 | 2024-04-19 | 1.0638 | 1.1257 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 任慧娟,陈怡 | 2024-04-19 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0030 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 任慧娟,陈怡 | 2024-04-19 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0029 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 009596 | 泰康创新成长混合A | 薛小波 | 2024-04-19 | 0.8211 | 0.8211 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009597 | 泰康创新成长混合C | 薛小波 | 2024-04-19 | 0.8061 | 0.8061 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 010081 | 泰康浩泽混合A | 蒋利娟,陈怡 | 2024-04-19 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 010082 | 泰康浩泽混合C | 蒋利娟,陈怡 | 2024-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 010536 | 泰康优势企业混合A | 桂跃强 | 2024-04-19 | 0.6431 | 0.6431 | -0.0032 | -0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 010537 | 泰康优势企业混合C | 桂跃强 | 2024-04-19 | 0.6325 | 0.6325 | -0.0032 | -0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 010874 | 泰康品质生活混合A | 宋仁杰 | 2024-04-19 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0058 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 010875 | 泰康品质生活混合C | 宋仁杰 | 2024-04-19 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0057 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 011012 | 泰康安泽中短债C | 黄钟 | 2024-04-19 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 011208 | 泰康招享混合A | 经惠云,金宏伟 | 2024-04-19 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 011209 | 泰康招享混合C | 经惠云,金宏伟 | 2024-04-19 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 011233 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 潘漪 | 2024-04-17 | 0.8653 | 0.8653 | 0.0068 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 011767 | 泰康合润混合A | 蒋利娟 | 2024-04-19 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 011768 | 泰康合润混合C | 蒋利娟 | 2024-04-19 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 012288 | 泰康沪港深成长混合A | 黄成扬 | 2024-04-19 | 0.8987 | 0.8987 | 0.0022 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 012289 | 泰康沪港深成长混合C | 黄成扬 | 2024-04-19 | 0.8893 | 0.8893 | 0.0022 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 薛小波 | 2024-04-19 | 0.7251 | 0.7251 | -0.0007 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 012458 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF) | 潘漪 | 2024-04-17 | 0.9656 | 0.9656 | 0.0030 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 012513 | 泰康福泽养老五年持有混合(FOF) | 潘漪 | 2024-04-17 | 0.7501 | 0.7501 | 0.0075 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 陆建巍 | 2024-04-19 | 0.6122 | 0.6122 | -0.0162 | -2.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 陆建巍 | 2024-04-19 | 0.6052 | 0.6052 | -0.0160 | -2.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 傅洪哲 | 2024-04-19 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0076 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 傅洪哲 | 2024-04-19 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0075 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 任慧娟 | 2024-04-19 | 1.0241 | 1.0547 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 任慧娟 | 2024-04-19 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0026 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 016053 | 泰康先进材料股票发起A | 刘少军 | 2024-04-19 | 0.8306 | 0.8306 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 016054 | 泰康先进材料股票发起C | 刘少军 | 2024-04-19 | 0.8235 | 0.8235 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 魏军 | 2024-04-18 | 0.5461 | 0.5461 | -0.0006 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 魏军 | 2024-04-19 | 0.5633 | 0.5633 | -0.0043 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 515380 | 泰康沪深300ETF | 魏军 | 2024-04-19 | 3.8634 | 0.9411 | -0.0306 | -0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 515530 | 泰康中证500ETF | 魏军 | 2024-04-19 | 2.8001 | 0.8750 | -0.0186 | -0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 魏军 | 2024-04-19 | 0.5266 | 0.5266 | -0.0101 | -1.88% | 基金资料 净值查询 | |
