| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000045 | 工银产业债A | 何秀红 | 2024-04-19 | 1.4210 | 1.8260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000046 | 工银产业债B | 何秀红 | 2024-04-19 | 1.3760 | 1.7550 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 何秀红 | 2024-04-19 | 1.7720 | 1.7720 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 何秀红 | 2024-04-19 | 1.6960 | 1.6960 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 何秀红、欧阳凯、李敏 | 2024-04-19 | 1.5924 | 1.5924 | 0.0011 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 何秀红、欧阳凯、李敏 | 2024-04-19 | 1.5268 | 1.5268 | 0.0009 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 000184 | 工银添福债券A | 杜海涛、鄢耀 | 2024-04-19 | 1.7700 | 1.9160 | -0.0060 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 000185 | 工银添福债券B | 杜海涛、鄢耀 | 2024-04-19 | 1.7320 | 1.8770 | -0.0060 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 000195 | 工银保本3号混合A | 欧阳凯、王佳 | 2024-04-19 | 1.4820 | 2.0160 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 000196 | 工银保本3号混合B | 欧阳凯、王佳 | 2024-04-19 | 1.4120 | 1.8840 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
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| 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 杜海涛、鄢耀 | 2024-04-19 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000251 | 工银金融地产股票 | 鄢耀、王君正 | 2024-04-19 | 2.1300 | 3.1740 | -0.0120 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 000263 | 工银信息产业 | 刘天任、王烁杰 | 2024-04-19 | 2.7890 | 3.0660 | -0.0280 | -0.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 000402 | 工银纯债债券A | 昌明、陆欣 | 2024-04-19 | 1.1858 | 1.5444 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 000403 | 工银纯债债券B | 昌明、陆欣 | 2024-04-19 | 1.1749 | 1.4938 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 王筱苓、游凛峰 | 2024-04-19 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0080 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 王筱苓、游凛峰 | 2024-04-19 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0080 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 000677 | 工银现金货币 | 魏欣 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000716 | 工银薪金货币B | 王朔、杜海涛 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 昌明 | 2024-04-19 | 1.3860 | 1.4320 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
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| 000760 | 工银财富货币A | 魏欣、谷衡 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 鄢耀、王佳、欧阳凯 | 2024-04-19 | 1.7830 | 1.7830 | -0.0180 | -1.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000793 | 工银高端制造股票 | 黄安乐、修世宇、刘柯 | 2024-04-19 | 1.3310 | 1.3310 | -0.0140 | -1.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 000803 | 工银研究精选股票 | 宋炳珅、杨柯 | 2024-04-19 | 2.5630 | 2.5630 | -0.0430 | -1.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 000831 | 工银医疗保健 | 宋炳珅、赵蓓 | 2024-04-19 | 2.4240 | 2.4240 | -0.0100 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 000848 | 工银添益快线货币 | 魏欣 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000893 | 工银创新动力 | 王烁杰、刘天任 | 2024-04-19 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 陆欣 | 2024-04-19 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 陆欣 | 2024-04-19 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 000991 | 工银战略转型股票 | 宋炳珅,杜洋 | 2024-04-19 | 3.1430 | 3.1430 | -0.0210 | -0.66% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001008 | 工银国企改革股票 | 王君正,何肖颉 | 2024-04-19 | 2.0170 | 2.0170 | 0.0080 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 001043 | 工银美丽城镇股票 | 鄢耀,王君正 | 2024-04-19 | 1.4930 | 1.9170 | -0.0050 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 001054 | 工银新金融股票 | 王君正,鄢耀 | 2024-04-19 | 2.2080 | 2.2080 | -0.0190 | -0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 杜海涛,鄢耀 | 2024-04-19 | 1.7660 | 1.7660 | -0.0080 | -0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 001158 | 工银新材料新能源股票 | 黄安乐 | 2024-04-19 | 1.2830 | 1.2830 | -0.0050 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 001171 | 工银养老产业股票 | 胡文彪,赵蓓 | 2024-04-19 | 1.3840 | 1.3840 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 杨柯 | 2024-04-19 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0030 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 001245 | 工银生态环境股票 | 何肖颉 | 2024-04-19 | 1.5600 | 1.5600 | -0.0130 | -0.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 王君正,王佳,欧阳凯,魏欣 | 2024-04-19 | 1.6740 | 1.6740 | -0.0050 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 001409 | 工银互联网加股票 | 王烁杰,刘天任 | 2024-04-19 | 0.4450 | 0.4450 | -0.0040 | -0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 001428 | 工银保本混合B | 李敏、欧阳凯 | 2016-10-13 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 001496 | 工银聚焦30股票 | 胡文彪 | 2024-04-19 | 1.1570 | 1.1570 | -0.0020 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 游凛峰,胡志利 | 2024-04-19 | 1.3950 | 1.3950 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 001649 | 工银工业4.0股票 | 修世宇,刘柯 | 2018-12-17 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0100 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合 | 刘柯,何秀红 | 2024-04-19 | 1.5690 | 1.5690 | -0.0120 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 001651 | 工银新蓝筹股票 | 王筱苓 | 2024-04-19 | 2.5220 | 2.5220 | 0.0180 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 001714 | 工银文体产业股票 | 胡文彪,袁芳 | 2024-04-19 | 2.5980 | 2.7870 | -0.0060 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 001715 | 工银新焦点混合A | 胡志利,游凛峰 | 2024-04-19 | 1.6207 | 1.6207 | -0.0251 | -1.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 游凛峰,何肖颉 | 2024-04-19 | 2.6720 | 2.6720 | 0.0050 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 001717 | 工银前沿医疗股票 | 赵蓓 | 2024-04-19 | 2.8040 | 2.8040 | 0.0010 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 001718 | 工银物流产业股票 | 杨柯,张宇帆 | 2024-04-19 | 3.1340 | 3.1340 | 0.0120 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 001719 | 工银国家战略股票 | 黄安乐 | 2024-04-19 | 1.5410 | 1.5410 | -0.0200 | -1.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 001720 | 工银新增利混合 | 张洋,李敏,魏欣 | 2024-04-19 | 1.1790 | 1.3420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 001721 | 工银新增益混合 | 李敏,魏欣 | 2024-04-19 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 001722 | 工银银和利混合 | 魏欣,李敏 | 2024-04-19 | 1.5670 | 1.5670 | -0.0060 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 游凛峰,何肖颉 | 2024-04-19 | 2.4500 | 2.4500 | 0.0050 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 001998 | 工银新焦点混合C | 游凛峰 | 2024-04-19 | 1.5478 | 1.5478 | -0.0240 | -1.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 002000 | 工银新生利混合 | 李敏,魏欣 | 2024-04-19 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 游凛峰,胡志利 | 2024-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0130 | -1.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 胡志利,游凛峰 | 2024-04-19 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0130 | -1.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 002005 | 工银新得利混合 | 李敏,魏欣 | 2024-04-19 | 1.1690 | 1.1690 | -0.0040 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 002006 | 工银新得益混合 | 魏欣,张洋,李敏 | 2024-04-19 | 1.4170 | 1.4170 | -0.0020 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002007 | 工银新得润混合 | 魏欣,李敏 | 2019-01-15 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 游凛峰,唐明君 | 2024-04-18 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0040 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 游凛峰,唐明君 | 2024-04-18 | 0.1576 | 0.1576 | 0.0006 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 002386 | 工银中国制造2025股票 | 宋炳珅 | 2019-01-18 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 002387 | 工银沪港深股票 | 唐明君,王筱苓 | 2024-04-19 | 0.7269 | 0.7949 | -0.0084 | -1.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 002594 | 工银现代服务业混合 | 王筱苓 | 2024-04-19 | 1.8060 | 1.8060 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 陆欣 | 2024-04-19 | 1.0808 | 1.3266 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 002679 | 工银安盈货币A | 谷衡 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002680 | 工银安盈货币B | 谷衡 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 陆欣 | 2024-04-19 | 1.0107 | 1.2245 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 002832 | 工银恒享纯债债券 | 陆欣 | 2024-04-19 | 1.0224 | 1.2414 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 002861 | 工银智能制造股票 | 刘柯 | 2024-04-19 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0170 | -1.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券 | 陆欣 | 2024-04-19 | 1.1112 | 1.2939 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 刘琦,杜洋 | 2024-04-19 | 1.1878 | 1.1878 | -0.0012 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003342 | 工银国债纯债债券A | 2021-01-12 | 1.0948 | 1.0948 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 刘琦 | 2024-04-18 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0027 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | 刘琦 | 2024-04-18 | 0.1418 | 0.1418 | -0.0004 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 003387 | 工银全球美元债C | 刘琦 | 2024-04-18 | 0.9829 | 0.9829 | -0.0027 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 李敏 | 2018-03-20 | 1.0088 | 1.0402 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003639 | 工银瑞盈半年定开债券 | 杜洋,张洋 | 2018-06-08 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003643 | 工银国债纯债债券C | 2021-01-12 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 李敏 | 2018-05-03 | 1.0059 | 1.0211 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 003752 | 工银如意货币A | 王朔 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003753 | 工银如意货币B | 王朔 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 定开债券 | 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 谷衡 | 2018-03-28 | 1.0114 | 1.0363 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003931 | 工银丰实三年定开债券 | 谷衡,李娜 | 2020-09-11 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 谷衡 | 2024-04-19 | 1.0362 | 1.2606 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券指数 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 刘琦 | 2021-04-02 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 刘琦 | 2021-04-02 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004392 | 工银瑞利两年封闭债券 | 李敏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 刘伟琳 | 2024-04-19 | 0.7457 | 0.9827 | -0.0054 | -0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 刘伟琳 | 2024-04-19 | 0.7479 | 0.9679 | -0.0055 | -0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 005197 | 工银沪港深精选混合A | 郝康 | 2024-04-19 | 0.6035 | 0.6035 | 0.0004 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 005198 | 工银沪港深精选混合C | 郝康 | 2024-04-19 | 0.5940 | 0.5940 | 0.0004 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A | 赵栩 | 2024-04-19 | 0.9836 | 0.9836 | -0.0165 | -1.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C | 赵栩 | 2024-04-19 | 0.9577 | 0.9577 | -0.0161 | -1.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 李娜,谷衡 | 2024-04-19 | 1.0276 | 1.2448 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 005526 | 工银新生代消费混合 | 袁芳 | 2024-04-19 | 1.4948 | 1.4948 | -0.0100 | -0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 005699 | 工银新经济人民币 | 郝康 | 2024-04-18 | 0.7882 | 0.7882 | -0.0070 | -0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 005700 | 工银新经济美元 | 郝康 | 2024-04-18 | 0.1110 | 0.1110 | -0.0010 | -0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 李娜,陈桂都 | 2024-04-19 | 1.0069 | 1.1948 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 005801 | 工银印度基金美元 | 刘伟琳 | 2024-04-18 | 0.2058 | 0.2058 | 0.0003 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 005833 | 工银红利优享混合A | 郝康 | 2024-04-19 | 0.9006 | 1.2372 | -0.0043 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 005834 | 工银红利优享混合C | 郝康 | 2024-04-19 | 0.8889 | 1.2089 | -0.0042 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 005937 | 工银精选金融地产混合A | 鄢耀,甘宗卫,王君正 | 2024-04-19 | 1.0836 | 1.0836 | -0.0043 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 005938 | 工银精选金融地产混合C | 王君正,鄢耀,甘宗卫 | 2024-04-19 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0042 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 005939 | 工银新能源汽车混合A | 闫思倩,杜洋 | 2024-04-19 | 2.2354 | 2.2354 | -0.0248 | -1.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 005940 | 工银新能源汽车混合C | 杜洋,闫思倩 | 2024-04-19 | 2.1676 | 2.1676 | -0.0242 | -1.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | 黄安乐 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 005943 | 工银聚福混合A | 刘琦 | 2024-04-19 | 1.3059 | 1.3059 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 005944 | 工银聚福混合C | 刘琦 | 2024-04-19 | 1.2772 | 1.2772 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 005945 | 工银可转债优选债券A | 张洋 | 2024-04-19 | 1.1318 | 1.1318 | 0.0028 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 005946 | 工银可转债优选债券C | 张洋 | 2024-04-19 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0027 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 006002 | 工银医药健康股票A | 谭冬寒,赵蓓 | 2024-04-19 | 1.5742 | 2.1218 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006003 | 工银医药健康股票C | 赵蓓,谭冬寒 | 2024-04-19 | 1.5158 | 2.0590 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 何秀红 | 2024-04-19 | 1.2529 | 1.2529 | 0.0009 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 李娜 | 2024-04-19 | 1.1359 | 1.1709 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 李娜 | 2024-04-19 | 1.1162 | 1.1463 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006220 | 工银上证50ETF联接A | 赵栩 | 2024-04-19 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0063 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 006221 | 工银上证50ETF联接C | 赵栩 | 2024-04-19 | 1.0995 | 1.0995 | -0.0062 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 006295 | 工银养老2035(FOF) | 黄惠宇,蒋华安 | 2024-04-17 | 1.2698 | 1.2698 | 0.0102 | 0.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 杜洋 | 2024-04-19 | 1.6845 | 1.6845 | -0.0114 | -0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 杜洋 | 2024-04-19 | 1.6472 | 1.6472 | -0.0112 | -0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 陈桂都 | 2024-04-19 | 1.0697 | 1.2130 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 006709 | 工银瑞信聚盈混合A | 李昱,张洋 | 2019-10-31 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006710 | 工银瑞信聚盈混合C | 张洋,李昱 | 2019-10-31 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 何秀红 | 2024-04-19 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 何秀红 | 2024-04-19 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A | 何秀红,王朔 | 2024-04-19 | 1.1273 | 1.1600 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C | 何秀红,王朔 | 2024-04-19 | 1.1052 | 1.1376 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006834 | 工银尊享短债债券A | 魏欣,王朔 | 2024-04-19 | 1.1118 | 1.1718 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006835 | 工银尊享短债债券C | 魏欣,王朔 | 2024-04-19 | 1.0853 | 1.1453 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006886 | 工银养老2050混合(FOF) | 黄惠宇 | 2024-04-17 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0168 | 1.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 魏欣 | 2024-04-19 | 1.1024 | 1.2012 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 魏欣 | 2024-04-19 | 1.0987 | 1.1956 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 魏欣 | 2024-04-19 | 1.0410 | 1.1488 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 魏欣 | 2024-04-19 | 1.0368 | 1.1439 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 魏欣 | 2024-04-19 | 1.0398 | 1.1511 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 魏欣 | 2024-04-19 | 1.0481 | 1.1618 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 魏欣 | 2024-04-19 | 1.0627 | 1.1397 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 魏欣 | 2024-04-19 | 1.0596 | 1.1347 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 袁芳,张继圣 | 2024-04-19 | 1.2866 | 1.2866 | -0.0066 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 陈桂都 | 2024-04-19 | 1.0064 | 1.1352 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007650 | 工银养老2040(FOF) | 蒋华安 | 2024-04-17 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0092 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 007651 | 工银养老2045三年持有混合(FOF) | 蒋华安 | 2024-04-17 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0092 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 007674 | 工银产业升级股票A | 杜洋,陈小鹭 | 2024-04-19 | 0.9070 | 0.9070 | -0.0084 | -0.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 007675 | 工银产业升级股票C | 杜洋,陈小鹭 | 2024-04-19 | 0.8762 | 0.8762 | -0.0081 | -0.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 陈桂都 | 2024-04-19 | 1.0062 | 1.1258 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A | 王朔 | 2024-04-19 | 1.0173 | 1.1188 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 刘伟琳 | 2024-04-19 | 0.7971 | 0.7971 | -0.0077 | -0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 刘伟琳 | 2024-04-19 | 0.7834 | 0.7834 | -0.0075 | -0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 008142 | 工银瑞信黄金ETF联接A | 赵栩 | 2024-04-19 | 1.3223 | 1.3223 | 0.0049 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 008143 | 工银瑞信黄金ETF联接C | 赵栩 | 2024-04-19 | 1.3043 | 1.3043 | 0.0048 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) | 周崟 | 2024-04-18 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008166 | 工银消费股票A | 林梦,张玮升 | 2024-04-19 | 1.0481 | 1.0481 | -0.0122 | -1.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 008167 | 工银消费股票C | 林梦,张玮升 | 2024-04-19 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0118 | -1.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 008249 | 工银深证100ETF联接A | 赵栩 | 2022-04-27 | 0.8202 | 0.8202 | 0.0284 | 3.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008250 | 工银深证100ETF联接C | 赵栩 | 2022-04-27 | 0.8166 | 0.8166 | 0.0282 | 3.58% | 基金资料 净值查询 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 陈桂都 | 2024-04-19 | 1.0058 | 1.1178 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 陈桂都 | 2024-04-19 | 1.0046 | 1.0981 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009029 | 工银高质量成长混合A | 袁芳,张继圣 | 2024-04-19 | 0.8134 | 0.8134 | -0.0065 | -0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 009030 | 工银高质量成长混合C | 袁芳,张继圣 | 2024-04-19 | 0.7888 | 0.7888 | -0.0063 | -0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 张洋 | 2024-04-19 | 1.2079 | 1.2079 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 张洋 | 2024-04-19 | 1.1796 | 1.1796 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009076 | 工银圆兴混合 | 袁芳 | 2024-04-19 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0110 | -1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 009335 | 工银稳健养老混合(FOF) | 蒋华安 | 2024-04-17 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0048 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 009340 | 工银养老2055混合(FOF) | 黄惠宇 | 2024-04-17 | 0.7953 | 0.7953 | 0.0096 | 1.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 赵蓓,张继圣 | 2024-04-19 | 0.8718 | 0.8718 | -0.0046 | -0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 赵蓓,张继圣 | 2024-04-19 | 0.8448 | 0.8448 | -0.0046 | -0.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 王朔 | 2024-04-19 | 1.0144 | 1.0999 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 009707 | 工银新兴制造混合A | 张宇帆 | 2024-04-19 | 1.1809 | 1.1809 | 0.0049 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 009708 | 工银新兴制造混合C | 张宇帆 | 2024-04-19 | 1.1638 | 1.1638 | 0.0048 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 单文 | 2024-04-19 | 0.8847 | 0.8847 | -0.0059 | -0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 单文 | 2024-04-19 | 0.8595 | 0.8595 | -0.0058 | -0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 009927 | 工银聚利18个月定开混合A | 张洋 | 2024-04-19 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009928 | 工银聚利18个月定开混合C | 张洋 | 2024-04-19 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 010068 | 工银双盈债券A | 何秀红 | 2024-04-19 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 010069 | 工银双盈债券C | 何秀红 | 2024-04-19 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 010088 | 工银优质成长混合A | 王君正 | 2024-04-19 | 0.6315 | 0.6315 | -0.0028 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 010089 | 工银优质成长混合C | 王君正 | 2024-04-19 | 0.6146 | 0.6146 | -0.0026 | -0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 010393 | 工银健康生活混合A | 谭冬寒 | 2024-04-19 | 0.5878 | 0.5878 | 0.0001 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 010394 | 工银健康生活混合C | 谭冬寒 | 2024-04-19 | 0.5718 | 0.5718 | 0.0001 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 | 陈桂都 | 2024-04-19 | 1.0232 | 1.1127 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 游凛峰,陈小鹭 | 2024-04-19 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0040 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 游凛峰,陈小鹭 | 2024-04-19 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0039 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 010744 | 工银灵动价值混合A | 王筱苓 | 2024-04-19 | 0.6124 | 0.6124 | -0.0062 | -1.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 010745 | 工银灵动价值混合C | 王筱苓 | 2024-04-19 | 0.6023 | 0.6023 | -0.0061 | -1.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 杜洋,夏雨 | 2024-04-19 | 0.6893 | 0.6893 | -0.0013 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 袁芳 | 2024-04-19 | 0.5394 | 0.5394 | -0.0045 | -0.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 011069 | 工银成长精选混合A | 赵蓓 | 2024-04-19 | 0.5780 | 0.5780 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 011070 | 工银成长精选混合C | 赵蓓 | 2024-04-19 | 0.5675 | 0.5675 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A | 何秀红 | 2024-04-19 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C | 何秀红 | 2024-04-19 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 011304 | 工银创新成长混合A | 单文 | 2024-04-19 | 0.5834 | 0.5834 | -0.0057 | -0.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 011305 | 工银创新成长混合C | 单文 | 2024-04-19 | 0.5686 | 0.5686 | -0.0055 | -0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 何秀红 | 2024-04-19 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 何秀红 | 2024-04-19 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 011614 | 工银科创板50ETF联接A | 赵栩 | 2024-04-19 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0117 | -1.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 011615 | 工银科创板50ETF联接C | 赵栩 | 2024-04-19 | 0.5942 | 0.5942 | -0.0116 | -1.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 011729 | 工银聚享混合A | 景晓达 | 2024-04-19 | 0.8389 | 0.8389 | -0.0006 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 011730 | 工银聚享混合C | 景晓达 | 2024-04-19 | 0.8383 | 0.8383 | -0.0006 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 011786 | 工银聚安混合A | 郭雪松,朱晨杰,夏雨 | 2024-04-19 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0082 | -0.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 011787 | 工银聚安混合C | 郭雪松,朱晨杰,夏雨 | 2024-04-19 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0081 | -0.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 011788 | 工银聚益混合A | 郭雪松 | 2024-04-19 | 0.9361 | 0.9361 | -0.0009 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 011789 | 工银聚益混合C | 郭雪松 | 2024-04-19 | 0.9262 | 0.9262 | -0.0009 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 011884 | 工银景气优选混合A | 黄安乐 | 2024-04-19 | 0.5621 | 0.5621 | -0.0032 | -0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 011885 | 工银景气优选混合C | 黄安乐 | 2024-04-19 | 0.5529 | 0.5529 | -0.0031 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 011932 | 工银战略远见混合A | 杜洋 | 2024-04-19 | 0.6468 | 0.6468 | -0.0062 | -0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 011933 | 工银战略远见混合C | 杜洋 | 2024-04-19 | 0.6354 | 0.6354 | -0.0060 | -0.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 张洋 | 2024-04-19 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0015 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 张洋 | 2024-04-19 | 0.9130 | 0.9130 | -0.0014 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 012119 | 工银核心优势混合A | 鄢耀 | 2024-04-19 | 0.6534 | 0.6534 | -0.0077 | -1.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 012120 | 工银核心优势混合C | 鄢耀 | 2024-04-19 | 0.6388 | 0.6388 | -0.0076 | -1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 陈涵 | 2024-04-19 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 陈涵 | 2024-04-19 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 刘伟琳 | 2024-04-19 | 0.6480 | 0.6480 | -0.0148 | -2.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 刘伟琳 | 2024-04-19 | 0.6464 | 0.6464 | -0.0148 | -2.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 景晓达,周晖 | 2024-04-19 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0027 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 景晓达,周晖 | 2024-04-19 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0027 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 鄢耀 | 2024-04-19 | 0.6103 | 0.6103 | -0.0071 | -1.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 鄢耀 | 2024-04-19 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0069 | -1.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 刘伟琳 | 2024-04-19 | 0.5927 | 0.5927 | -0.0113 | -1.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 刘伟琳 | 2024-04-19 | 0.5911 | 0.5911 | -0.0113 | -1.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 谭冬寒 | 2024-04-19 | 0.5663 | 0.5663 | 0.0004 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 谭冬寒 | 2024-04-19 | 0.5575 | 0.5575 | 0.0003 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 邓皓友 | 2024-04-19 | 0.6169 | 0.6169 | -0.0093 | -1.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 邓皓友 | 2024-04-19 | 0.6155 | 0.6155 | -0.0093 | -1.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 蒋华安 | 2024-04-17 | 0.8388 | 0.8388 | 0.0091 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 周崟 | 2024-04-17 | 0.7199 | 0.7199 | 0.0119 | 1.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 013289 | 工银食品饮料混合A | 王鹏 | 2024-04-19 | 0.6834 | 0.6834 | -0.0066 | -0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 013290 | 工银食品饮料混合C | 王鹏 | 2024-04-19 | 0.6698 | 0.6698 | -0.0065 | -0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 蒋华安 | 2024-04-17 | 0.9726 | 0.9726 | 0.0041 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 蒋华安 | 2024-04-17 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0041 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 013341 | 工银核心机遇混合A | 鄢耀 | 2024-04-19 | 0.5559 | 0.5559 | -0.0051 | -0.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 013342 | 工银核心机遇混合C | 鄢耀 | 2024-04-19 | 0.5464 | 0.5464 | -0.0050 | -0.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 何秀红,杜海涛 | 2024-04-19 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 何秀红,杜海涛 | 2024-04-19 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 张洋 | 2024-04-19 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C | 张洋 | 2024-04-19 | 1.0083 | 1.0083 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 013933 | 工银睿智进取一年封闭运作股票C | 蒋华安 | 2024-04-19 | 0.6815 | 0.6815 | -0.0065 | -0.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | 张略钊 | 2024-04-19 | 1.0525 | 1.0747 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 张略钊 | 2024-04-19 | 1.0502 | 1.0684 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 刘伟琳,邓皓友 | 2024-04-19 | 0.7993 | 0.7993 | -0.0021 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 刘伟琳,邓皓友 | 2024-04-19 | 0.7918 | 0.7918 | -0.0021 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 014175 | 工银价值成长混合A | 何肖颉 | 2024-04-19 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0023 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 014176 | 工银价值成长混合C | 何肖颉 | 2024-04-19 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0022 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 014333 | 工银优势领航混合A | 胡志利 | 2024-04-19 | 0.7876 | 0.7876 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014334 | 工银优势领航混合C | 胡志利 | 2024-04-19 | 0.7746 | 0.7746 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014466 | 工银行业优选混合A | 胡志利 | 2024-04-19 | 0.8363 | 0.8363 | 0.0016 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 014467 | 工银行业优选混合C | 胡志利 | 2024-04-19 | 0.8272 | 0.8272 | 0.0015 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 014666 | 工银优质发展混合A | 张宇帆 | 2024-04-19 | 0.8763 | 0.8763 | 0.0034 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 014667 | 工银优质发展混合C | 张宇帆 | 2024-04-19 | 0.8663 | 0.8663 | 0.0034 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 杜海涛,赵建 | 2024-04-19 | 0.9558 | 0.9558 | -0.0016 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 杜海涛,赵建 | 2024-04-19 | 0.9473 | 0.9473 | -0.0016 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 015135 | 工银专精特新混合A | 张剑峰 | 2024-04-19 | 0.6781 | 0.6781 | -0.0042 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 015136 | 工银专精特新混合C | 张剑峰 | 2024-04-19 | 0.6711 | 0.6711 | -0.0042 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 王朔 | 2024-04-19 | 1.0579 | 1.0929 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 王朔 | 2024-04-19 | 1.0523 | 1.0873 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 刘伟琳 | 2024-04-19 | 0.5012 | 0.5012 | -0.0116 | -2.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 刘伟琳 | 2024-04-19 | 0.4985 | 0.4985 | -0.0116 | -2.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 王君正 | 2024-04-19 | 0.7442 | 0.7442 | -0.0084 | -1.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 王君正 | 2024-04-19 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0084 | -1.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 周崟 | 2024-04-17 | 0.8293 | 0.8293 | 0.0089 | 1.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 姚璐伟,张略钊 | 2024-04-19 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 姚璐伟,张略钊 | 2024-04-19 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 王朔,汪湛 | 2024-04-19 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 陈涵 | 2024-04-19 | 1.0289 | 1.0479 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 陈涵 | 2024-04-19 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 蒋华安 | 2024-04-17 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0103 | 1.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 蒋华安 | 2024-04-17 | 0.8358 | 0.8358 | 0.0102 | 1.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 016893 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 赵栩 | 2024-03-08 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0080 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 016894 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 赵栩 | 2024-03-08 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0079 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A | 邓皓友 | 2024-04-19 | 0.8217 | 0.8217 | -0.0038 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C | 邓皓友 | 2024-04-19 | 0.8181 | 0.8181 | -0.0038 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 姚璐伟 | 2024-04-19 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 姚璐伟 | 2024-04-19 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 蒋华安 | 2024-04-17 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0063 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 017232 | 工银稳润一年持有混合A | 杜海涛,陈涵 | 2024-04-19 | 0.9809 | 0.9809 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 017233 | 工银稳润一年持有混合C | 杜海涛,陈涵 | 2024-04-19 | 0.9765 | 0.9765 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 017792 | 工银泰丰一年封闭债券 | 张略钊 | 2024-03-20 | 1.0138 | 1.0265 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 赵建 | 2024-04-19 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 赵建 | 2024-04-19 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 018112 | 工银北证50成份指数A | 赵栩 | 2024-04-19 | 0.9213 | 0.9213 | -0.0176 | -1.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 018113 | 工银北证50成份指数C | 赵栩 | 2024-04-19 | 0.9185 | 0.9185 | -0.0175 | -1.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 018446 | 工银领航三年持有混合 | 盛震山,杜洋,胡志利,谭冬寒 | 2024-04-19 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0028 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 蒋华安 | 2024-04-17 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0063 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150055 | 工银中证500分级A | 刘伟琳 | 2020-02-17 | 1.0000 | 1.4633 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150056 | 工银中证500分级B | 刘伟琳 | 2020-02-17 | 1.0000 | 1.2449 | 0.0457 | 4.79% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 150112 | 深证100A | 刘伟琳 | 2018-04-16 | 1.0000 | 1.3186 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150113 | 深证100B | 刘伟琳 | 2018-04-16 | 1.0000 | 1.6376 | -0.0273 | -2.66% | 基金资料 净值查询 |
| 150128 | 工银增利分级债券B | 江明波 | 2016-03-04 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150247 | 工银中证传媒指数分级A | 刘伟琳 | 2020-11-25 | 1.0000 | 1.3082 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150248 | 工银中证传媒指数分级B | 刘伟琳 | 2020-11-25 | 1.0000 | 0.0137 | -0.0303 | -2.94% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 赵栩 | 2020-07-27 | 1.0311 | 1.2803 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 赵栩 | 2020-07-27 | 0.6476 | 0.1513 | 0.0065 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 赵栩 | 2020-10-19 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 赵栩 | 2020-10-19 | 1.4728 | 1.4728 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 赵栩,刘伟琳 | 2024-04-18 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0027 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 赵栩 | 2024-04-19 | 0.7216 | 0.7216 | -0.0059 | -0.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 史宝珖 | 2024-04-19 | 0.6951 | 0.6951 | -0.0059 | -0.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 刘伟琳,史宝珖 | 2024-04-19 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0116 | 1.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 赵栩 | 2024-04-19 | 0.7421 | 0.7421 | -0.0136 | -1.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 159725 | 工银瑞信中证线上消费主题ETF | 刘伟琳 | 2024-04-19 | 0.6386 | 0.6386 | -0.0121 | -1.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 刘伟琳 | 2024-04-18 | 0.4650 | 0.4650 | 0.0002 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 刘伟琳 | 2024-04-18 | 0.4529 | 0.4529 | -0.0011 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 邓皓友 | 2024-04-18 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0028 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 赵栩 | 2024-04-19 | 1.9023 | 1.9023 | -0.0087 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 赵栩 | 2024-04-19 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0185 | -1.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 赵栩 | 2024-04-19 | 4.1482 | 0.9080 | -0.0494 | -1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF | 刘伟琳 | 2024-04-19 | 0.8719 | 0.8719 | -0.0089 | -1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 164808 | 工银四季收益债券 | 江明波、何秀红 | 2024-04-19 | 1.0840 | 1.8393 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 164809 | 工银中证500分级 | 刘伟琳 | 2024-04-19 | 0.9844 | 1.3166 | -0.0061 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 杜海涛 | 2024-04-19 | 1.0336 | 1.5244 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 刘伟琳 | 2024-01-09 | 0.8299 | 1.2267 | -0.0030 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 164812 | 工银增利分级债券 | 江明波 | 2018-06-28 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 164813 | 工银增利分级债券A | 江明波 | 2016-03-07 | 1.0160 | 1.1290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 王佳 | 2024-04-19 | 0.9430 | 1.6700 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 赵栩 | 2017-06-19 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0035 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 刘伟琳 | 2024-04-19 | 0.8572 | 0.2653 | -0.0135 | -1.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 赵栩 | 2020-07-27 | 0.8394 | 0.6220 | 0.0035 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 赵栩 | 2020-10-16 | 1.2581 | 0.8901 | -0.0268 | -2.09% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 164823 | 工银瑞信深证成份指数(LOF) | 刘伟琳 | 2018-05-04 | 0.9114 | 0.9114 | -0.0011 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 164824 | 工银印度基金人民币 | 刘伟琳 | 2024-04-18 | 1.4613 | 1.4613 | 0.0019 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 164826 | 工银创业板两年定开混合A | 杜洋,夏雨 | 2024-04-19 | 0.7063 | 0.7063 | -0.0014 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 481001 | 工银核心价值 | 宋炳珅、何肖颉 | 2024-04-19 | 0.2494 | 5.1647 | -0.0004 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 481004 | 工银稳健成长 | 杨柯、刘天任 | 2024-04-19 | 1.0421 | 1.8934 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 481006 | 工银红利 | 宋炳珅、杨柯 | 2024-04-19 | 0.7116 | 1.6569 | 0.0050 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 481008 | 工银大盘蓝筹 | 胡文彪、王筱苓 | 2024-04-19 | 1.0980 | 2.5620 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 481009 | 工银沪深300 | 刘伟琳 | 2024-04-19 | 0.9096 | 1.6978 | -0.0067 | -0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 481010 | 工银中小盘成长 | 王筱苓、胡文彪 | 2024-04-19 | 2.2750 | 2.2750 | -0.0270 | -1.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 481012 | 工银深证红利联接 | 赵栩 | 2024-04-19 | 1.0186 | 1.8329 | -0.0044 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 481013 | 工银消费服务行业 | 王筱苓 | 2024-04-19 | 2.4420 | 2.7910 | -0.0100 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 481015 | 工银主题策略 | 黄安乐 | 2024-04-19 | 2.5560 | 2.5560 | -0.0650 | -2.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 481017 | 工银量化策略股票 | 游凛峰 | 2024-04-19 | 2.7670 | 3.2120 | 0.0040 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 482002 | 工银货币 | 魏欣、杜海涛、王朔 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 483003 | 工银精选平衡 | 黄安乐、胡文彪 | 2024-04-19 | 0.6332 | 2.6553 | -0.0006 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 杜海涛 | 2024-04-19 | 1.1330 | 2.0319 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 485007 | 工银信用添利债券B | 江明波 | 2024-04-19 | 1.2982 | 1.9812 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 485011 | 工银双利债券B | 欧阳凯、王佳、宋炳珅 | 2024-04-19 | 1.7310 | 2.1180 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 485014 | 工银添颐债券B | 杜海涛、宋炳珅 | 2024-04-19 | 2.1970 | 2.1970 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 何秀红 | 2024-04-19 | 1.3757 | 1.4117 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 杜海涛 | 2024-04-19 | 1.1357 | 2.1133 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 485107 | 工银信用添利债券A | 江明波 | 2024-04-19 | 1.3034 | 2.0630 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 485111 | 工银双利债券A | 欧阳凯、王佳、宋炳珅 | 2024-04-19 | 1.8010 | 2.2230 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 485114 | 工银添颐债券A | 杜海涛、宋炳珅 | 2024-04-19 | 2.3560 | 2.3560 | 0.0010 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 何秀红 | 2024-04-19 | 1.4377 | 1.4787 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 486001 | 工银全球配置 | 游凛峰 | 2024-04-18 | 1.4060 | 2.2290 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 486002 | 工银全球精选 | 游凛峰 | 2024-04-18 | 3.5010 | 3.5010 | -0.0140 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 487016 | 工银保本 | 欧阳凯、王佳 | 2024-04-19 | 2.4053 | 2.9029 | -0.0038 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 487021 | 工银保本2号混合发起 | 欧阳凯、李敏 | 2024-04-19 | 2.5430 | 2.5430 | -0.0050 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 501218 | 工银睿智进取一年封闭运作股票A | 蒋华安 | 2024-04-19 | 0.6881 | 0.6881 | -0.0066 | -0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 510060 | 工银上证央企50ETF | 赵栩 | 2024-04-19 | 2.1610 | 1.3823 | 0.0032 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 刘伟琳 | 2024-04-19 | 3.8143 | 1.0004 | -0.0294 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 510530 | 工银中证500ETF | 赵栩,刘伟琳 | 2024-04-19 | 5.5042 | 1.0641 | -0.0365 | -0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 赵栩 | 2024-04-19 | 2.6984 | 1.1254 | -0.0162 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 邓皓友 | 2024-04-19 | 0.8039 | 0.8039 | -0.0032 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 512320 | 工银MSCI中国ETF | 邓皓友 | 2024-02-23 | 0.7786 | 0.7786 | 0.0015 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 赵栩,刘伟琳 | 2022-03-31 | 4.7270 | 0.9447 | -0.0347 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 刘伟琳 | 2024-04-19 | 0.5518 | 0.5518 | -0.0111 | -1.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 邓皓友 | 2024-04-19 | 0.4491 | 0.4491 | -0.0071 | -1.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 邓皓友 | 2024-04-19 | 0.5257 | 0.5257 | -0.0057 | -1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 赵栩 | 2024-04-19 | 5.4509 | 1.4126 | 0.0210 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 史宝珖 | 2024-04-19 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 刘伟琳,张乐涛 | 2024-04-19 | 0.8844 | 0.8844 | -0.0077 | -0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 588050 | 工银上证科创板50成份ETF | 赵栩 | 2024-04-19 | 0.7526 | 0.5244 | -0.0155 | -2.02% | 基金资料 净值查询 | |
