基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
中欧基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型 000894 中欧睿达定期开放 孙甜 2017-11-17 1.1750 1.1750 -0.0090 -0.7601% 基金资料 净值查询
混合型 001000 中欧明睿新起点混合 葛兰 2017-11-23 1.0930 1.0930 -0.0370 -3.2743% 基金资料 净值查询
混合型 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 葛兰 2017-11-23 1.4410 1.4410 -0.0057 -0.3940% 基金资料 净值查询
混合型 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 葛兰 2017-11-23 1.1358 1.1358 -0.0045 -0.3946% 基金资料 净值查询
混合型 001117 中欧精选定期开放混合 曹剑飞 2017-11-17 0.9940 0.9940 -0.0080 -0.7984% 基金资料 净值查询
混合型 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 葛兰 2017-11-23 1.1767 1.1767 -0.0086 -0.7256% 基金资料 净值查询
混合型 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 葛兰 2017-11-23 1.0960 1.0960 -0.0081 -0.7336% 基金资料 净值查询
混合型 001164 中欧琪和灵活配置混合A 孙甜 2017-11-23 1.1732 1.1732 -0.0033 -0.2805% 基金资料 净值查询
混合型 001165 中欧琪和灵活配置混合C 孙甜 2017-11-23 1.1293 1.1293 -0.0032 -0.2826% 基金资料 净值查询
混合型 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 葛兰 2017-11-23 1.1010 1.1010 -0.0070 -0.6318% 基金资料 净值查询
混合型 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 葛兰 2017-11-23 1.0840 1.0840 -0.0070 -0.6416% 基金资料 净值查询
001211 中欧滚钱宝货币 孙甜 2015-12-31 0.9402 3.5660 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001306 中欧永裕混合A 庄波,魏博 2017-11-23 1.0280 1.0280 -0.0340 -3.2015% 基金资料 净值查询
001307 中欧永裕混合C 魏博,庄波 2017-11-23 1.0070 1.0070 -0.0340 -3.2661% 基金资料 净值查询
001615 中欧睿尚定期开放混合 孙甜,刘明月 2017-11-17 1.0630 1.0630 -0.0090 -0.8396% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001776 中欧兴利债券 刘德元 2017-11-23 1.0019 1.0864 -0.0008 -0.0798% 基金资料 历史净值
001787 中欧骏盈货币A 刘德元 2015-12-31 0.6302 1.6910 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001788 中欧骏盈货币B 刘德元 2015-12-31 0.6952 1.9410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 张燕 2017-11-23 1.4390 1.4390 -0.0290 -1.9755% 基金资料 历史净值
001811 中欧明睿新常态混合 刘明月 2017-11-23 1.2120 1.2820 -0.0460 -3.6566% 基金资料 历史净值
001912 中欧强势多策略债券 刘德元 2017-11-17 1.0480 1.0480 -0.0020 -0.1905% 基金资料 历史净值
001938 中欧时代先锋股票 周应波 2017-11-23 1.3126 1.6686 -0.0526 -3.8529% 基金资料 历史净值
001963 中欧天禧债券 孙甜 2017-11-23 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.0961% 基金资料 历史净值
001990 中欧数据挖掘混合 曲径 2017-11-23 0.9950 1.0830 -0.0333 -3.2384% 基金资料 历史净值
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2017-11-23 1.0806 1.0806 -0.0031 -0.2861% 基金资料 历史净值
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 2017-11-23 1.0669 1.0669 -0.0030 -0.2804% 基金资料 历史净值
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2017-11-23 1.1040 1.1040 -0.0043 -0.3880% 基金资料 历史净值
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2017-11-23 1.1018 1.1018 -0.0044 -0.3978% 基金资料 历史净值
002478 中欧天添债券A 孙甜 2017-11-17 1.0260 1.0480 -0.0030 -0.2915% 基金资料 历史净值
002479 中欧天添债券C 孙甜 2017-11-17 1.0190 1.0410 -0.0020 -0.1959% 基金资料 历史净值
002532 中欧强盈债券 刘德元 2017-11-17 1.0283 1.0283 -0.0021 -0.2038% 基金资料 历史净值
002621 中欧消费主题股票A 周晶 2017-11-23 1.2210 1.2210 -0.0550 -4.3103% 基金资料 历史净值
002685 中欧丰泓沪港深混合A 曹名长 2017-11-23 1.1410 1.1810 -0.0170 -1.4680% 基金资料 历史净值
002686 中欧丰泓沪港深混合C 曹名长 2017-11-23 1.1330 1.1730 -0.0180 -1.5639% 基金资料 历史净值
002697 中欧消费主题股票C 周晶 2017-11-23 1.2260 1.2260 -0.0540 -4.2188% 基金资料 历史净值
002725 中欧强瑞多策略债券 刘德元 2017-11-17 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.1959% 基金资料 历史净值
002920 中欧强泽债券 2017-11-23 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0973% 基金资料 历史净值
002940 中欧强惠债券 刘德元 2017-11-23 1.0056 1.0056 -0.0007 -0.0696% 基金资料 历史净值
002961 中欧双利债券A 张跃鹏 2017-11-23 1.0460 1.0460 -0.0048 -0.4568% 基金资料 历史净值
002962 中欧双利债券C 张跃鹏 2017-11-23 1.0420 1.0420 -0.0047 -0.4490% 基金资料 历史净值
003021 中欧强裕债券 刘德元 2017-11-23 0.9743 0.9743 -0.0014 -0.1435% 基金资料 历史净值
003091 中欧强利债券 刘德元 2017-11-23 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.0199% 基金资料 历史净值
003095 中欧医疗健康混合A 葛兰 2017-11-23 1.1460 1.1460 -0.0530 -4.4204% 基金资料 历史净值
003096 中欧医疗健康混合C 葛兰 2017-11-23 1.1400 1.1400 -0.0530 -4.4426% 基金资料 历史净值
003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 张跃鹏 2017-11-23 0.9873 0.9873 -0.0002 -0.0203% 基金资料 历史净值
003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 张跃鹏 2017-11-23 0.9859 0.9859 -0.0002 -0.0203% 基金资料 历史净值
003150 中欧睿诚定期开放混合A 尹诚庸,曲径 2017-11-17 1.0405 1.0405 -0.0002 -0.0192% 基金资料 历史净值
003151 中欧睿诚定期开放混合C 曲径,尹诚庸 2017-11-17 1.0378 1.0378 -0.0004 -0.0385% 基金资料 历史净值
003419 中欧弘安一年定期开放债券 刘德元 2017-11-17 1.0152 1.0152 -0.0018 -0.1770% 基金资料 历史净值
004039 中欧骏泰货币 刘凌云 基金资料 历史净值
004159 中欧天启债券A 孙甜 2017-11-17 1.0198 1.0198 -0.0010 -0.0980% 基金资料 历史净值
004160 中欧天启债券C 孙甜 2017-11-17 1.0161 1.0161 -0.0011 -0.1081% 基金资料 历史净值
004213 中欧骏益货币 刘德元 基金资料 历史净值
004283 中欧达安一年定开混合 尹诚庸 2017-11-17 1.0526 1.0526 -0.0014 -0.1328% 基金资料 历史净值
004295 中欧天尚定开债券A 孙甜 2017-11-17 1.0121 1.0121 -0.0014 -0.1381% 基金资料 历史净值
004296 中欧天尚定开债券C 孙甜 2017-11-17 1.0090 1.0090 -0.0014 -0.1386% 基金资料 历史净值
004442 中欧康裕混合A 张跃鹏,黄华 2017-11-23 1.0525 1.0525 -0.0039 -0.3692% 基金资料 历史净值
004455 中欧康裕混合C 张跃鹏,黄华 2017-11-23 1.0524 1.0524 -0.0038 -0.3598% 基金资料 历史净值
004525 中欧达乐一年定开混合 尹诚庸,曲径,王家柱 2017-11-17 1.0197 1.0197 -0.0033 -0.3226% 基金资料 历史净值
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 刘晨 2017-11-23 1.1307 1.1307 -0.0407 -3.4745% 基金资料 历史净值
004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 张跃鹏,黄华 2017-11-23 1.0109 1.0109 -0.0013 -0.1284% 基金资料 历史净值
004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 张跃鹏,黄华 2017-11-23 1.0066 1.0066 -0.0013 -0.1290% 基金资料 历史净值
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 李欣 基金资料 历史净值
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 李欣 基金资料 历史净值
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 周蔚文 2017-11-23 1.0667 1.0667 -0.0361 -3.2735% 基金资料 历史净值
004848 中欧睿泓定开混合 曹名长,孙倩倩 基金资料 历史净值
004850 中欧弘涛一年定期开放债券 庄波,黄华 2017-11-17 1.0001 1.0001 -0.0019 -0.1896% 基金资料 历史净值
004993 中欧可转债债券A 黄华 2017-11-17 1.0003 1.0003 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
004994 中欧可转债债券C 黄华 2017-11-17 1.0003 1.0003 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
固定收益 150039 中欧鼎利分级债券A 袁争光 2017-09-15 1.0060 1.2540 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150040 中欧鼎利分级债券B 袁争光 2017-09-15 1.0330 1.7920 -0.0060 -0.5775% 基金资料 历史净值
固定收益 150071 中欧盛世A 魏博 2015-05-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150072 中欧盛世B 魏博 2015-05-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150087 中欧增利B 孙甜 2015-04-17 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150119 中欧纯债分级债券B 袁争光 2016-02-01 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150159 中欧添B 孙甜 2017-11-17 0.9940 1.3290 -0.0020 -0.2008% 基金资料 历史净值
股票型 166001 中欧新趋势 周蔚文 2017-11-23 1.2725 1.9645 -0.0488 -3.6933% 基金资料 历史净值
混合型 166002 中欧新蓝筹 周蔚文 2017-11-23 1.4646 2.7660 -0.0491 -3.2437% 基金资料 历史净值
债券型 166003 中欧稳健债券A 孙甜 2017-11-23 1.0644 1.3779 -0.0009 -0.0845% 基金资料 历史净值
债券型 166004 中欧稳健债券C 孙甜 2017-11-23 1.0558 1.3378 -0.0010 -0.0946% 基金资料 历史净值
股票型 166005 中欧价值发现 苟开红 2017-11-23 1.9811 2.6571 -0.0460 -2.2693% 基金资料 历史净值
混合型 166006 中欧行业成长混合 曹剑飞 2017-11-23 1.1972 1.5052 -0.0523 -4.1857% 基金资料 历史净值
指数型 166007 中欧沪深300增强 袁争光 2017-11-23 1.4419 1.4869 -0.0423 -2.8500% 基金资料 历史净值
债券型 166008 中欧增强债券 袁争光 2017-11-23 1.0357 1.4351 -0.0008 -0.0772% 基金资料 历史净值
股票型 166009 中欧新动力 苟开红 2017-11-23 1.8321 2.7481 -0.0595 -3.1455% 基金资料 历史净值
债券型 166010 中欧鼎利分级债券 袁争光 2017-11-23 1.0212 1.4224 -0.0058 -0.5648% 基金资料 历史净值
股票型 166011 中欧盛世成长分级 魏博 2017-11-23 1.4187 2.6477 -0.0458 -3.1273% 基金资料 历史净值
债券型 166012 中欧信用增利分级债券 孙甜 2017-11-23 1.0582 1.2482 0.0004 0.0378% 基金资料 历史净值
固定收益 166013 中欧增利A 孙甜 2015-04-20 1.0000 1.0240 -0.1050 -10.5000% 基金资料 历史净值
货币型 166014 中欧货币A 孙甜 2015-12-31 0.7334 2.9340 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 166015 中欧货币B 孙甜 2015-12-31 0.7982 3.1810 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 166016 中欧纯债分级债券 袁争光 2017-11-23 1.1310 1.3440 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
固定收益 166017 中欧纯债分级债券A 袁争光 2016-02-01 1.0000 1.1200 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 166019 中欧价值智选混合 苟开红 2017-11-23 1.6886 2.0086 -0.0069 -0.4070% 基金资料 历史净值
混合型 166020 中欧优选 苟开红 2017-11-23 1.1689 1.4329 -0.0075 -0.6375% 基金资料 历史净值
债券型 166021 中欧添利 孙甜、尹诚庸 2017-11-17 0.9940 1.2170 -0.0020 -0.2008% 基金资料 历史净值
固定收益 166022 中欧添A 孙甜 2017-11-17 1.0160 1.1600 0.0010 0.0985% 基金资料 历史净值
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 周蔚文 2017-11-23 1.0684 1.0684 -0.0362 -3.2772% 基金资料 历史净值
166024 中欧恒利三年定期开放混合 曹名长 2017-11-17 0.9993 0.9993 -0.0018 -0.1798% 基金资料 历史净值