| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 002672 | 诺德货币A | 赵滔滔 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002673 | 诺德货币B | 赵滔滔 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 债券型 | 003101 | 诺德天禧债券 | 赵滔滔 | 2018-05-15 | 0.9639 | 0.9639 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 003561 | 诺德成长精选A | 郝旭东 | 2024-04-17 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0060 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 003562 | 诺德成长精选C | 郝旭东 | 2024-04-17 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0061 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004633 | 诺德天利灵活配置混合 | 张倩 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 张倩,曾文宏 | 2024-04-17 | 1.5441 | 1.9741 | 0.0103 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 曾文宏 | 2024-04-17 | 0.8801 | 0.8801 | 0.0196 | 2.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 曾文宏 | 2024-04-17 | 0.8847 | 0.8847 | 0.0198 | 2.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合 | 张倩 | 2024-04-17 | 1.1393 | 1.3173 | 0.0146 | 1.30% | 基金资料 净值查询 | |
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| 005293 | 诺德新旺 | 张倩 | 2024-04-17 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0258 | 2.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 张倩 | 2024-04-17 | 0.9531 | 0.9531 | 0.0083 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 2024-04-17 | 0.9639 | 1.1139 | 0.0084 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | ||
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 王恒楠 | 2024-04-17 | 0.5705 | 0.5705 | 0.0070 | 1.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 005350 | 诺德短债债券 | 景辉 | 2024-04-17 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 005674 | 诺德消费升级混合 | 朱红 | 2024-04-17 | 1.1526 | 1.1526 | 0.0084 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 006267 | 诺德量化核心A | 王恒楠 | 2024-04-17 | 0.8886 | 0.9386 | 0.0452 | 5.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 006268 | 诺德量化核心C | 王恒楠 | 2024-04-17 | 0.8837 | 0.9337 | 0.0448 | 5.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 006887 | 诺德新生活混合A | 罗世锋 | 2024-04-17 | 0.8944 | 0.8944 | 0.0213 | 2.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 006888 | 诺德新生活混合C | 罗世锋 | 2024-04-17 | 0.8937 | 0.8937 | 0.0214 | 2.45% | 基金资料 净值查询 | |
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| 007152 | 诺德策略精选 | 郝旭东 | 2024-04-17 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0114 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007737 | 诺德研发创新100 | 潘永昌 | 2024-04-17 | 0.9562 | 1.1162 | 0.0217 | 2.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 008079 | 诺德大类精选(FOF) | 郑源 | 2024-04-16 | 0.9547 | 0.9547 | -0.0166 | -1.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 赵滔滔 | 2024-04-12 | 1.1467 | 1.1817 | 0.0035 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 008937 | 诺德安盈纯债 | 景辉 | 2024-04-17 | 1.0375 | 1.1255 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开债券 | 景辉 | 2024-04-12 | 1.0114 | 1.1164 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 010440 | 诺德安鸿纯债 | 景辉,赵滔滔 | 2024-04-17 | 1.0327 | 1.1407 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 胡志伟 | 2024-04-17 | 0.6318 | 0.6318 | 0.0112 | 1.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 011094 | 诺德安盛纯债 | 景辉 | 2024-04-17 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012036 | 诺德兴远优选一年持有期混合 | 郝旭东 | 2024-04-17 | 0.7387 | 0.7387 | 0.0053 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
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| 012150 | 诺德价值发现混合 | 罗世锋 | 2024-04-17 | 0.6278 | 0.6278 | 0.0069 | 1.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 王恒楠 | 2024-04-17 | 0.6307 | 0.6307 | 0.0243 | 4.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 王恒楠 | 2024-04-17 | 0.6222 | 0.6222 | 0.0240 | 4.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 014184 | 诺德安承利率债 | 赵滔滔 | 2024-04-17 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A | 阎安琪 | 2024-04-17 | 0.9113 | 0.9113 | 0.0240 | 2.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C | 阎安琪 | 2024-04-17 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0237 | 2.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 | 景辉 | 2024-04-17 | 1.0174 | 1.0674 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016551 | 诺德策略回报股票A | 郝旭东 | 2024-04-17 | 0.8009 | 0.8009 | 0.0100 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 016552 | 诺德策略回报股票C | 郝旭东 | 2024-04-17 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0099 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 郑源 | 2024-04-16 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 017008 | 诺德中短债债券A | 景辉 | 2024-04-17 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 017009 | 诺德中短债债券C | 景辉 | 2024-04-17 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 150068 | 诺德双翼分级债券B | 赵滔滔 | 2015-02-16 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 胡洋 | 2020-07-01 | 1.0220 | 1.4190 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 胡洋 | 2020-07-01 | 0.8000 | 2.1310 | 0.0040 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 165705 | 诺德双翼债券 | 赵滔滔 | 2018-07-25 | 0.9470 | 1.1730 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 165706 | 诺德双翼分级债券A | 赵滔滔 | 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 胡洋 | 2020-07-01 | 0.9110 | 1.7750 | 0.0020 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 胡洋、罗世锋 | 2024-04-17 | 2.0930 | 2.5230 | 0.0235 | 1.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 570005 | 诺德成长优势 | 周勇 | 2024-04-17 | 1.0230 | 2.9940 | 0.0090 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 570006 | 诺德中小盘 | 周勇 | 2024-04-17 | 0.7540 | 1.6840 | 0.0190 | 2.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 570007 | 诺德优选30 | 李圣春 | 2024-04-17 | 0.5170 | 0.5170 | 0.0190 | 3.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 570008 | 诺德周期策略 | 陈国光 | 2024-04-17 | 2.5680 | 3.4630 | 0.0280 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 571002 | 诺德主题灵活配置 | 朱红 | 2024-04-17 | 1.2036 | 2.4736 | 0.0057 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 573003 | 诺德增强债券 | 赵滔滔 | 2024-04-17 | 1.0060 | 1.1710 | 0.0080 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
