基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000681 | 信达澳银慧管家A | 孔学峰、綦鹏 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000682 | 信达澳银慧管家C | 孔学峰、綦鹏 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000683 | 信达澳银慧管家E | 孔学峰、綦鹏 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001105 | 信达澳银转型创新股票 | 尹哲,杜蜀鹏 | 2024-04-18 | 0.6540 | 0.6540 | -0.0010 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 柴妍 | 2024-04-18 | 2.8080 | 2.8700 | -0.0010 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 綦鹏 | 2019-11-20 | 0.6700 | 0.6700 | -0.0080 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
003171 | 信达澳银慧理财货币 | 綦鹏 | 基金资料 净值查询 | ||||||
003291 | 信达澳银健康中国混合 | 李朝伟,曾国富 | 2024-04-18 | 2.0100 | 2.0100 | 0.0070 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
003456 | 信达澳银新目标混合 | 冯士祯,孔学峰 | 2024-04-18 | 1.1150 | 1.4020 | 0.0050 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
003655 | 信达澳银新财富混合 | 冯士祯,唐弋迅 | 2024-04-18 | 1.1340 | 1.5650 | 0.0030 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| |||||||||
债券型 | 004835 | 信达澳银鑫和债券 | 孔学峰 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
004838 | 信达澳银安益纯债 | 孔学峰 | 2024-04-18 | 1.0987 | 1.2178 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-灵活 | 005168 | 信达澳银新征程定开混合 | 唐弋迅 | 2021-11-24 | 1.4822 | 1.4822 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合 | 唐弋迅 | 2022-03-02 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选 | 王辉良 | 2023-06-21 | 0.7339 | 0.7339 | -0.0128 | -1.71% | 基金资料 净值查询 |
006257 | 信达澳银先进智造股票型 | 冯明远 | 2024-04-18 | 1.1924 | 1.8127 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 006391 | 信达安和纯债 | 尹华龙 | 2019-11-20 | 1.9068 | 1.9068 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
007484 | 信达澳银核心科技混合 | 冯明远 | 2024-04-18 | 0.9747 | 1.6146 | -0.0027 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
007768 | 信达澳银安盛纯债 | 尹华龙 | 2024-04-18 | 1.0238 | 1.1200 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 007905 | 信达澳银新机遇混合A | 王咏辉 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| |||||||||
混合型 | 007906 | 信达澳银新机遇混合C | 王咏辉 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 冯明远 | 2024-04-12 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0206 | -2.04% | 基金资料 净值查询 | |
009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 冯明远 | 2024-04-12 | 0.9831 | 0.9831 | -0.0206 | -2.05% | 基金资料 净值查询 | |
009511 | 信达澳银研究优选混合 | 冯明远 | 2024-04-18 | 0.7152 | 0.9077 | -0.0002 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 邹运 | 2024-04-18 | 0.6484 | 0.6484 | 0.0007 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 冯明远,李淑彦 | 2024-04-18 | 0.8672 | 0.8672 | 0.0064 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
010963 | 信达澳银周期动力混合 | 曾国富,李淑彦 | 2024-04-18 | 1.3032 | 1.3032 | 0.0196 | 1.53% | 基金资料 净值查询 | |
011186 | 信达澳银至诚精选混合 | 邹运 | 2024-04-18 | 0.5010 | 0.5010 | 0.0031 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | |
011188 | 信达澳银星奕混合A | 冯明远 | 2024-04-18 | 0.7905 | 0.7905 | 0.0115 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
011223 | 信达澳银星奕混合C | 冯明远 | 2024-04-18 | 0.7704 | 0.7704 | 0.0112 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
| |||||||||
011598 | 信达澳银医药健康混合 | 曾国富,杨珂 | 2024-04-18 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0009 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
012005 | 信达澳银恒盛混合A | 邹运 | 2024-04-18 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
012006 | 信达澳银恒盛混合C | 邹运 | 2024-04-18 | 0.8807 | 0.8807 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
012079 | 信达澳银新能源精选混合 | 曾国富,李博 | 2024-04-18 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0153 | 1.57% | 基金资料 净值查询 | |
012223 | 信达澳银成长精选混合A | 曾国富 | 2024-04-18 | 0.4155 | 0.4155 | -0.0008 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
012224 | 信达澳银成长精选混合C | 曾国富 | 2024-04-18 | 0.4069 | 0.4069 | -0.0008 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
012389 | 信达澳银品质回报6个月持有混合 | 邹运 | 2024-04-18 | 0.5888 | 0.5888 | 0.0006 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
012608 | 信达澳银领先智选混合 | 冯明远 | 2024-04-18 | 0.5165 | 0.5165 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
013385 | 信达澳银优势价值混合A | 是星涛 | 2024-04-18 | 0.7036 | 0.7036 | 0.0040 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
013386 | 信达澳银优势价值混合C | 是星涛 | 2024-04-18 | 0.6904 | 0.6904 | 0.0040 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
013393 | 信达澳银价值精选混合A | 是星涛 | 2024-04-18 | 0.7197 | 0.7197 | 0.0042 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
013394 | 信达澳银价值精选混合C | 是星涛 | 2024-04-18 | 0.7055 | 0.7055 | 0.0041 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 朱然 | 2024-04-18 | 0.7022 | 0.7022 | -0.0013 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 朱然 | 2024-04-18 | 0.6963 | 0.6963 | -0.0013 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
013721 | 信达澳银景气优选混合A | 吴清宇 | 2024-04-18 | 0.6491 | 0.6491 | 0.0007 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
013722 | 信达澳银景气优选混合C | 吴清宇 | 2024-04-18 | 0.6371 | 0.6371 | 0.0007 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
013724 | 信达澳银鑫益债券A | 吴清宇 | 2024-04-18 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
013725 | 信达澳银鑫益债券C | 吴清宇 | 2024-04-18 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
013857 | 信达澳银优享债券A | 张旻 | 2024-04-18 | 1.0180 | 1.0701 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
013858 | 信达澳银优享债券C | 张旻 | 2024-04-18 | 1.0162 | 1.0517 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
014254 | 信达澳银智远三年持有混合A | 冯明远 | 2024-04-18 | 0.5718 | 0.5718 | -0.0001 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
014255 | 信达澳银智远三年持有混合C | 冯明远 | 2024-04-18 | 0.5668 | 0.5668 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 朱然 | 2024-04-18 | 0.6120 | 0.6120 | -0.0015 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 朱然 | 2024-04-18 | 0.6052 | 0.6052 | -0.0015 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
015953 | 信澳鑫享债券A | 是星涛,张旻 | 2024-04-18 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
015954 | 信澳鑫享债券C | 是星涛,张旻 | 2024-04-18 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | 张泽桐 | 2024-04-18 | 1.0342 | 1.0507 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 张泽桐 | 2024-04-18 | 1.0318 | 1.0464 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 刘小明 | 2024-04-18 | 0.5292 | 0.5292 | -0.0009 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
016371 | 信澳业绩驱动混合C | 刘小明 | 2024-04-18 | 0.5239 | 0.5239 | -0.0009 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A | 李淑彦 | 2024-04-18 | 0.8593 | 0.8593 | 0.0148 | 1.75% | 基金资料 净值查询 | |
016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C | 李淑彦 | 2024-04-18 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0147 | 1.76% | 基金资料 净值查询 | |
016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 李博 | 2024-04-12 | 0.9084 | 0.9084 | -0.0029 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 李博 | 2024-04-12 | 0.9035 | 0.9035 | -0.0030 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | 王兰 | 2024-04-16 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0059 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
017648 | 信澳聚优智选混合A | 徐聪 | 2024-04-18 | 0.7415 | 0.7415 | -0.0018 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
017649 | 信澳聚优智选混合C | 徐聪 | 2024-04-18 | 0.7359 | 0.7359 | -0.0018 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券 | 杨彬 | 2024-04-18 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
017977 | 信澳优享生活混合A | 杨珂 | 2024-04-18 | 0.7953 | 0.7953 | 0.0012 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
017978 | 信澳优享生活混合C | 杨珂 | 2024-04-18 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0011 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
018287 | 信澳优势产业混合A | 吴清宇 | 2024-04-18 | 0.8592 | 0.8592 | 0.0008 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
018288 | 信澳优势产业混合C | 吴清宇 | 2024-04-18 | 0.8545 | 0.8545 | 0.0008 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
018427 | 信澳瑞享利率债 | 马俊飞,周帅 | 2024-04-18 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 王兰 | 2024-04-15 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0044 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 王奕蕾 | 2024-04-16 | 0.9737 | 0.9737 | -0.0063 | -0.64% | 基金资料 净值查询 | |
018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 王奕蕾 | 2024-04-16 | 0.9715 | 0.9715 | -0.0063 | -0.64% | 基金资料 净值查询 | |
018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 宋东旭,李淑彦 | 2024-04-18 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0030 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 宋东旭,李淑彦 | 2024-04-18 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0029 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
019030 | 信澳星耀智选混合A | 冯玺祥 | 2024-04-18 | 0.9242 | 0.9242 | 0.0030 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
019031 | 信澳星耀智选混合C | 冯玺祥 | 2024-04-18 | 0.9205 | 0.9205 | 0.0029 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
150082 | 信达利B | 孔学峰 | 2015-05-06 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0030 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
166105 | 信达增利 | 孔学峰 | 2024-04-18 | 1.0520 | 1.3790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
166106 | 信达利A | 孔学峰 | 2015-05-07 | 1.0000 | 1.1260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 王咏辉 | 2024-04-18 | 0.9354 | 0.9354 | 0.0034 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 王咏辉 | 2024-04-18 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0032 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
166109 | 信达澳银量化先锋(LOF)A | 王咏辉 | 2024-04-18 | 0.6517 | 0.9511 | -0.0023 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
166110 | 信达澳银量化先锋(LOF)C | 王咏辉 | 2024-04-18 | 0.6302 | 0.9218 | -0.0023 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
610001 | 信达澳银领先增长 | 王战强 | 2024-04-18 | 0.8563 | 1.4084 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
610002 | 信达澳银精华配置 | 杜蜀鹏 | 2024-04-18 | 0.9370 | 3.2530 | 0.0040 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-混合债 | 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 孔学峰 | 2023-02-01 | 1.0321 | 1.6446 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
610004 | 信达澳银中小盘 | 巩伟 | 2024-04-18 | 1.1950 | 2.2110 | 0.0140 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
610005 | 信达澳银红利回报 | 张俊生 | 2024-04-18 | 0.8200 | 1.3520 | 0.0010 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
610006 | 信达澳银产业升级 | 曾国富 | 2024-04-18 | 1.3390 | 1.8090 | 0.0170 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
610007 | 信达澳银消费优选股票 | 杜蜀鹏、尹哲 | 2024-04-18 | 1.3960 | 1.8860 | 0.0090 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
610008 | 信达澳银信用债债券A | 孔学峰 | 2024-04-18 | 0.9430 | 1.4650 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-混合债 | 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 孔学峰 | 2023-02-01 | 1.0060 | 1.5547 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
610108 | 信达澳银信用债债券C | 孔学峰 | 2024-04-18 | 0.9380 | 1.4200 | 0.0020 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |