基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
金元顺安基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001375 金元顺安保本混合C 李杰 2018-04-20 1.0730 1.0730 -0.0150 -1.3800% 基金资料 净值查询
003135 金元顺安沣楹债券 李杰 2018-04-20 1.0406 1.0406 -0.0037 -0.3500% 基金资料 净值查询
003790 金元顺安桉裕纯债 闵杭 基金资料 净值查询
003829 金元顺安桉和纯债 闵杭 基金资料 净值查询
003897 金元顺安桉泰债券 闵杭,郭建新 2018-04-20 1.0337 1.0337 -0.0024 -0.2300% 基金资料 净值查询
004072 金元顺安金通宝货币A 闵杭,郭建新 基金资料 净值查询
004073 金元顺安金通宝货币B 闵杭,郭建新 基金资料 净值查询
004093 金元顺安桉盛债券 闵杭,郭建新 2018-04-20 1.0317 1.0317 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
004685 金元顺安元启灵活配置混合 缪玮彬 2018-04-20 1.0457 1.0457 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
005817 金元顺安沣顺定开债 周博洋 基金资料 净值查询
005818 金元顺安沣泰定开债发起式 苏利华 基金资料 净值查询
混合型 620001 金元惠理宝石动力 侯斌、晏斌 2018-04-20 1.1308 1.1908 -0.0049 -0.4300% 基金资料 净值查询
混合型 620002 金元惠理成长动力 侯斌、晏斌 2018-04-20 0.9870 1.2070 -0.0090 -0.9000% 基金资料 净值查询
债券型 620003 金元惠理丰利债券 李杰 2018-04-20 1.0980 1.3170 -0.0040 -0.3600% 基金资料 净值查询
股票型 620004 金元惠理价值增长 晏斌、林材 2018-04-20 0.6610 0.6610 -0.0100 -1.4900% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
股票型 620005 金元惠理核心动力 林材、晏斌 2018-04-20 0.9990 1.1790 -0.0150 -1.4800% 基金资料 历史净值
股票型 620006 金元惠理消费主题 晏斌 2018-04-20 1.0690 1.0690 -0.0080 -0.7400% 基金资料 历史净值
股票型 620008 金元惠理新经济主题股票 潘江、晏斌 2018-04-20 1.2410 1.2410 -0.0220 -1.7400% 基金资料 历史净值
债券型 620009 金元惠理丰祥债券 李杰 2018-04-20 1.0390 1.2390 -0.0020 -0.1900% 基金资料 历史净值
货币型 620010 金元惠理金元宝货币A 李杰 2015-12-31 0.7191 3.2820 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 620011 金元惠理金元宝货币B 李杰 2015-12-31 0.7848 3.5140 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值