| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 001375 | 金元顺安保本混合C | 李杰 | 2024-04-22 | 1.3292 | 1.3292 | 0.0025 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 李杰 | 2024-04-22 | 1.0808 | 1.2478 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003790 | 金元顺安桉裕纯债 | 闵杭 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | 闵杭 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 003897 | 金元顺安桉泰债券 | 闵杭,郭建新 | 2018-12-05 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 闵杭,郭建新 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 闵杭,郭建新 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004093 | 金元顺安桉盛债券 | 闵杭,郭建新 | 2024-04-22 | 0.9517 | 1.0914 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 2024-04-22 | 4.1030 | 4.1030 | -0.0291 | -0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | 缪玮彬 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 混合型 | 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | 缪玮彬 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 周博洋 | 2024-04-22 | 1.0338 | 1.2828 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 苏利华 | 2024-04-19 | 1.0192 | 1.2602 | 0.0028 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 周博洋 | 2024-04-22 | 0.9817 | 1.1497 | -0.0046 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 苏利华 | 2024-04-19 | 1.0304 | 1.1474 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 苏利华 | 2024-04-19 | 1.0231 | 1.1401 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 620001 | 金元惠理宝石动力 | 侯斌、晏斌 | 2024-04-22 | 0.9417 | 1.3059 | -0.0043 | -0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 620002 | 金元惠理成长动力 | 侯斌、晏斌 | 2024-04-22 | 0.8310 | 1.3040 | -0.0010 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 620003 | 金元惠理丰利债券 | 李杰 | 2024-04-22 | 0.9790 | 1.3470 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 620004 | 金元惠理价值增长 | 晏斌、林材 | 2024-04-22 | 0.5930 | 0.5930 | -0.0050 | -0.84% | 基金资料 净值查询 | |
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| 混合型 | 620005 | 金元惠理核心动力 | 林材、晏斌 | 2018-08-21 | 0.8840 | 1.0640 | 0.0080 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 620006 | 金元惠理消费主题 | 晏斌 | 2024-04-22 | 1.4230 | 1.4230 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 潘江、晏斌 | 2019-01-04 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0140 | 1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 620009 | 金元惠理丰祥债券 | 李杰 | 2024-04-22 | 1.1334 | 1.5344 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 620010 | 金元惠理金元宝货币A | 李杰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 620011 | 金元惠理金元宝货币B | 李杰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
