| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 003228 | 浦银日日鑫货币A | 康佳燕 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003229 | 浦银日日鑫货币B | 康佳燕 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 康佳燕 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 康佳燕 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 康佳燕 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 褚艳辉 | 2024-04-25 | 0.8942 | 1.2107 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 褚艳辉 | 2024-04-25 | 0.8895 | 1.1885 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 2024-04-25 | 0.9867 | 1.3157 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | ||
| 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 2024-04-25 | 0.9826 | 1.2886 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | ||
| 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 刘大巍 | 2024-04-25 | 1.1135 | 1.2185 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
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| 混合型-偏债 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 褚艳辉 | 2023-05-31 | 0.8549 | 1.0474 | -0.0014 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 褚艳辉 | 2023-05-31 | 0.8483 | 1.0278 | -0.0013 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | 钟明 | 2024-04-25 | 1.0139 | 1.1549 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C | 钟明 | 2024-04-25 | 1.0145 | 1.1345 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 罗雯,IKEDA KAE | 2024-04-25 | 0.7479 | 0.7479 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 陈士俊 | 2024-04-25 | 1.2337 | 1.4537 | 0.0021 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 陈士俊 | 2024-04-25 | 1.1307 | 1.3407 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 章潇枫 | 2024-04-25 | 1.0844 | 1.2164 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 刘大巍 | 2024-04-25 | 1.0196 | 1.1656 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006436 | 浦银中短债A | 钟明 | 2024-04-25 | 1.0761 | 1.1871 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
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| 006437 | 浦银中短债C | 钟明 | 2024-04-25 | 1.0587 | 1.1787 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006464 | 浦银安盛普益纯债A | 章潇枫 | 2024-04-25 | 1.0455 | 1.1815 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006465 | 浦银安盛普益纯债C | 章潇枫 | 2024-04-25 | 1.0367 | 1.1607 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 钟明,刘大巍 | 2024-04-25 | 1.1878 | 1.1878 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 钟明,刘大巍 | 2024-04-25 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | IKEDA KAE | 2024-04-24 | 1.7305 | 1.7305 | -0.0090 | -0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 李羿 | 2024-04-25 | 1.0538 | 1.1488 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 李羿 | 2024-04-25 | 1.0519 | 1.1449 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 刘大巍 | 2024-04-25 | 1.0674 | 1.1174 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 刘大巍 | 2024-04-25 | 1.0592 | 1.1092 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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| 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 杨岳斌 | 2024-04-25 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 杨岳斌 | 2024-04-25 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 章潇枫 | 2024-04-25 | 1.0264 | 1.1175 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 章潇枫 | 2024-04-25 | 1.3230 | 1.6915 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007163 | 浦银安盛环保新能源A | 蒋建伟,褚艳辉 | 2024-04-25 | 1.4436 | 1.4436 | -0.0048 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 007164 | 浦银安盛环保新能源C | 蒋建伟,褚艳辉 | 2024-04-25 | 1.4146 | 1.4146 | -0.0048 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 007410 | 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 陈士俊 | 2023-01-13 | 1.2645 | 1.2645 | 0.0108 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007411 | 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 陈士俊 | 2023-01-13 | 1.2529 | 1.2529 | 0.0107 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 章潇枫 | 2024-04-25 | 1.0257 | 1.1314 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 刘大巍 | 2024-04-25 | 1.0491 | 1.1901 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 曹治国 | 2024-04-25 | 1.0277 | 1.1200 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 曹治国 | 2024-04-25 | 1.0490 | 1.1135 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 褚艳辉 | 2024-04-25 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 褚艳辉 | 2024-04-25 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 李羿 | 2024-04-25 | 1.0420 | 1.1150 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 李羿 | 2024-04-25 | 1.0413 | 1.1163 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 曹治国 | 2024-04-25 | 1.0715 | 1.1295 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 曹治国 | 2024-04-25 | 1.1175 | 1.1468 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009048 | 浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 | 褚艳辉 | 2024-04-25 | 0.7985 | 0.7985 | -0.0010 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 褚艳辉 | 2024-04-25 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 褚艳辉 | 2024-04-25 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 蒋佳良 | 2024-04-25 | 0.7929 | 0.7929 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 蒋佳良 | 2024-04-25 | 0.7810 | 0.7810 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 姚卫巍 | 2024-04-23 | 1.0778 | 1.0778 | -0.0027 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 姚卫巍 | 2024-04-23 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0027 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 陈曙亮,姚卫巍 | 2024-04-24 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 陈曙亮,姚卫巍 | 2024-04-24 | 0.9871 | 0.9871 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 陈士俊,高钢杰 | 2024-04-25 | 0.7986 | 0.9086 | 0.0011 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 陈士俊,高钢杰 | 2024-04-25 | 0.7896 | 0.8996 | 0.0010 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 杨岳斌 | 2024-04-25 | 0.6963 | 0.6963 | 0.0005 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 杨岳斌 | 2024-04-25 | 0.6888 | 0.6888 | 0.0004 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 李羿 | 2024-04-19 | 1.0080 | 1.1550 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 李羿 | 2024-04-19 | 1.0073 | 1.1473 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | 李羿 | 2024-04-19 | 1.0085 | 1.1435 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债券C | 李羿 | 2024-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 011717 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 蒋佳良 | 2024-04-25 | 0.6870 | 0.6870 | -0.0023 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 011718 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 蒋佳良 | 2024-04-25 | 0.6790 | 0.6790 | -0.0024 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 曹治国 | 2024-04-25 | 1.0240 | 1.1060 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 褚艳辉 | 2024-04-25 | 0.9213 | 0.9213 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 褚艳辉 | 2024-04-25 | 0.9128 | 0.9128 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 012302 | 浦银安盛鑫福混合A | 陈士俊 | 2023-07-03 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012303 | 浦银安盛鑫福混合C | 陈士俊 | 2023-07-03 | 0.9315 | 0.9315 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A | 曹治国 | 2024-04-25 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C | 曹治国 | 2024-04-25 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 013745 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A | 廉素君 | 2024-04-25 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 013746 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C | 廉素君 | 2024-04-25 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 刘大巍 | 2024-04-25 | 1.0359 | 1.0669 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 刘大巍 | 2024-04-25 | 1.0340 | 1.0620 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 蒋佳良 | 2024-04-25 | 0.4475 | 0.4475 | -0.0007 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 蒋佳良 | 2024-04-25 | 0.4393 | 0.4393 | -0.0006 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 蒋佳良 | 2024-04-25 | 0.5799 | 0.5799 | -0.0022 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 蒋佳良 | 2024-04-25 | 0.5744 | 0.5744 | -0.0022 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 陈曙亮 | 2024-04-24 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 陈曙亮 | 2024-04-24 | 0.9902 | 0.9902 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 014643 | 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 刘大巍 | 2024-04-25 | 1.0527 | 1.0797 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 刘大巍 | 2024-04-25 | 1.0606 | 1.0721 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 褚艳辉 | 2024-04-25 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 褚艳辉 | 2024-04-25 | 0.9329 | 0.9329 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | 陈曙亮 | 2024-04-24 | 1.0452 | 1.0452 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | 陈曙亮 | 2024-04-24 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 | 章潇枫 | 2024-04-25 | 1.0474 | 1.0624 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 曹治国 | 2024-04-25 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 曹治国 | 2024-04-25 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 陶祺 | 2024-04-25 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 章潇枫,陶祺 | 2024-04-25 | 1.0272 | 1.0422 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 章潇枫,陶祺 | 2024-04-25 | 1.0262 | 1.0362 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 廉素君 | 2024-04-25 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 廉素君 | 2024-04-25 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 廉素君 | 2024-04-25 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 蒋佳良 | 2024-04-25 | 0.7504 | 0.7504 | -0.0030 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 蒋佳良 | 2024-04-25 | 0.7468 | 0.7468 | -0.0030 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 蒋佳良 | 2024-04-25 | 0.9268 | 0.9268 | -0.0015 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 蒋佳良 | 2024-04-25 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0015 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 褚艳辉 | 2024-04-25 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 褚艳辉 | 2024-04-25 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | 陈曙亮,缪夏美 | 2024-04-23 | 0.9170 | 0.9170 | -0.0022 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 曹治国 | 2024-04-25 | 1.0265 | 1.0525 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 高钢杰 | 2024-04-25 | 0.8915 | 0.8915 | -0.0026 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 高钢杰 | 2024-04-25 | 0.8886 | 0.8886 | -0.0026 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 陶祺,李羿 | 2024-04-25 | 1.0116 | 1.0266 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 150062 | 浦银增利分级债券A | 薛铮 | 2014-12-15 | 1.1580 | 1.1580 | 0.1579 | 15.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 陈士俊 | 2024-04-25 | 0.7010 | 0.7010 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券 | 薛铮 | 2024-04-25 | 1.0680 | 1.3130 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 陈士俊 | 2022-12-27 | 0.9299 | 0.9299 | -0.0046 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 陈士俊 | 2023-01-31 | 1.5101 | 1.5101 | -0.0046 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 陈士俊 | 2024-04-25 | 1.1882 | 1.1882 | 0.0017 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 罗雯 | 2024-04-24 | 0.8242 | 0.8242 | 0.0223 | 2.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 519110 | 浦银价值成长 | 蒋建伟 | 2024-04-25 | 0.9614 | 1.8544 | -0.0034 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 519111 | 浦银收益A | 薛铮 | 2024-04-25 | 1.5342 | 1.7542 | -0.0002 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 519112 | 浦银收益C | 薛铮 | 2024-04-25 | 1.4621 | 1.6621 | -0.0002 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 519113 | 浦银精致生活 | 吴勇 | 2024-04-25 | 2.3986 | 2.4586 | -0.0013 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 519115 | 浦银红利精选 | 吴勇 | 2024-04-25 | 1.3975 | 3.1325 | -0.0089 | -0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 519116 | 浦银沪深300增强 | 陈士俊 | 2024-04-25 | 1.0321 | 1.8861 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 陈士俊 | 2022-12-23 | 1.6860 | 1.6860 | -0.0030 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 519118 | 浦银幸福A | 薛铮 | 2024-04-25 | 1.0420 | 1.5060 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 519119 | 浦银幸福B | 薛铮 | 2024-04-25 | 1.0400 | 1.4630 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 吴勇 | 2024-04-25 | 2.8242 | 3.3242 | -0.0030 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 519121 | 浦银6个月定期开放债券A | 薛铮 | 2024-04-25 | 1.0771 | 1.4006 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 519122 | 浦银6个月定期开放债券C | 薛铮 | 2024-04-25 | 1.0734 | 1.3732 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 519123 | 浦银季季添利定开债券A | 薛铮 | 2020-12-25 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519124 | 浦银季季添利定开债券C | 薛铮 | 2020-12-25 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 吴勇 | 2024-04-25 | 1.8360 | 2.6460 | -0.0170 | -0.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 蒋建伟、褚艳辉 | 2024-04-25 | 1.7057 | 1.7057 | -0.0062 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 褚艳辉 | 2024-04-25 | 1.6780 | 1.8780 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 薛铮 | 2021-01-26 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 薛铮 | 2021-01-26 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 蒋建伟 | 2024-04-25 | 0.7384 | 0.7384 | -0.0036 | -0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 陈蔚丰 | 2024-04-25 | 1.0562 | 1.3062 | 0.0111 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A | 吴勇 | 2024-04-25 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C | 吴勇 | 2024-04-25 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 519175 | 浦银经济带崛起混合 | 褚艳辉 | 2024-04-25 | 1.0629 | 1.0879 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 519320 | 浦银安盛幸福聚利定开债券A | 薛铮 | 2021-07-28 | 1.0530 | 1.1430 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519321 | 浦银安盛幸福聚利定开债券C | 薛铮 | 2021-07-28 | 1.0520 | 1.1250 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 519322 | 浦银安盛盛元纯债债券A | 薛铮 | 2024-04-25 | 1.0397 | 1.3789 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 519323 | 浦银安盛盛元纯债债券C | 薛铮 | 2024-04-25 | 1.0397 | 1.3508 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | 薛铮 | 2024-04-25 | 1.0906 | 1.3036 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 薛铮 | 2024-04-25 | 1.0763 | 1.2703 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债A | 薛铮 | 2021-07-06 | 1.0601 | 1.1261 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债C | 薛铮 | 2021-07-06 | 1.0584 | 1.1084 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 薛铮 | 2024-04-25 | 1.1307 | 1.2456 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 薛铮 | 2024-04-25 | 1.1060 | 1.2123 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 薛铮 | 2024-04-25 | 1.0334 | 1.3016 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 薛铮 | 2024-04-25 | 1.0321 | 1.2742 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 薛铮 | 2024-04-25 | 1.0125 | 1.2835 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 薛铮 | 2024-04-25 | 1.0119 | 1.2549 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 519334 | 浦银安盛盛勤纯债债券A | 薛铮 | 2024-04-25 | 1.0236 | 1.1946 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 519335 | 浦银安盛盛勤纯债债券C | 薛铮 | 2024-04-25 | 1.0302 | 1.1852 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 519509 | 浦银货币A | 康佳燕 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 519510 | 浦银货币B | 康佳燕 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 519516 | 浦银货币E | 康佳燕 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 康佳燕 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 康佳燕 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 康佳燕 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 高钢杰 | 2024-04-25 | 0.5507 | 0.5507 | 0.0043 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
