| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000039 | 农银低估值高增长 | 凌晨 | 2024-04-25 | 3.0683 | 3.0683 | -0.0144 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 000127 | 农银行业领先 | 徐莉 | 2024-04-25 | 2.4786 | 2.8731 | -0.0064 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 000259 | 农银区间收益混合 | 陈富权 | 2024-04-25 | 3.9606 | 3.9606 | 0.0066 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 000336 | 农银研究精选 | 凌晨 | 2024-04-25 | 3.1781 | 3.1781 | 0.0102 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 000462 | 农银主题轮动混合 | 陈富权 | 2024-04-25 | 2.2577 | 2.2577 | -0.0107 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 000907 | 农银汇理红利日结货币A | 许娅 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000908 | 农银汇理红利日结货币B | 许娅 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 凌晨 | 2024-04-25 | 1.5058 | 1.5058 | 0.0198 | 1.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 001319 | 农银信息传媒股票 | 凌晨 | 2024-04-25 | 0.8588 | 0.8588 | -0.0006 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 001606 | 农银工业4.0混合 | 颜伟鹏 | 2024-04-25 | 3.1134 | 3.1134 | -0.0099 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 顾旭俊 | 2024-04-25 | 1.8860 | 1.8860 | -0.0040 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 001940 | 农银现代农业加 | 郭世凯 | 2024-04-25 | 1.4491 | 1.4491 | -0.0014 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 001991 | 农银天天利货币A | 魏丽 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001992 | 农银天天利货币B | 魏丽 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 张峰 | 2024-04-25 | 2.0131 | 2.0131 | -0.0061 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 002190 | 农银新能源主题 | 顾旭俊 | 2024-04-25 | 2.1107 | 2.1107 | 0.0060 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 002191 | 农银物联网混合 | 韩林 | 2021-05-31 | 1.6005 | 1.6005 | 0.0258 | 1.64% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002848 | 农银纯债定开债券 | 史向明 | 2017-07-26 | 1.1426 | 1.1426 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 史向明 | 2024-04-25 | 1.2669 | 1.2754 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 003051 | 农银汇理金利一年定开债 | 史向明 | 2022-01-21 | 1.0028 | 1.1729 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 003526 | 农银金穗纯债债券 | 姚臻 | 2024-04-19 | 1.7285 | 1.8693 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 003691 | 农银金泰一年定开债 | 史向明 | 2021-04-01 | 1.1864 | 1.1864 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 许娅 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 债券型-长债 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 姚臻 | 2023-05-12 | 1.2317 | 1.2317 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 004341 | 农银尖端科技混合 | 韩林 | 2024-04-25 | 1.6847 | 1.6847 | 0.0072 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004741 | 农银汇理区间策略混合 | 顾旭俊 | 2020-12-31 | 1.5023 | 1.5023 | 0.0139 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004906 | 农银汇理金鸿一年定开债 | 许娅 | 2018-09-21 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005061 | 农银永益定开混合 | 张燕,许娅 | 2020-11-24 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 徐文卉 | 2024-04-25 | 1.6097 | 1.6097 | -0.0022 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 魏刚 | 2024-04-25 | 1.7316 | 1.7316 | 0.0030 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
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| 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 颜伟鹏 | 2024-04-25 | 2.1379 | 2.1379 | 0.0049 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 史向明 | 2024-04-25 | 1.2048 | 1.2868 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-平衡 | 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 姚臻,赵诣 | 2022-04-14 | 1.2473 | 1.2473 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006685 | 农银汇理永安混合 | 周宇 | 2020-07-30 | 1.2737 | 1.2737 | -0.0050 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006726 | 农银汇理多因子股票 | 魏刚 | 2020-06-30 | 1.2190 | 1.2190 | -0.0014 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 | 周宇 | 2024-04-25 | 1.0320 | 1.2184 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 付娟 | 2024-04-19 | 0.9594 | 3.0469 | 0.0062 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 007106 | 农银汇理可转债债券 | 周宇 | 2020-11-06 | 1.2537 | 1.2537 | -0.0012 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 007407 | 农银养老2035混合(FOF) | 杨鹏 | 2024-04-23 | 1.0946 | 1.0946 | -0.0061 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 周宇,王明君,郭振宇 | 2024-04-19 | 1.0274 | 1.1397 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 郭振宇,王明君 | 2024-04-19 | 1.0171 | 1.1504 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007888 | 农银汇理金盈债券 | 郭振宇 | 2024-04-25 | 1.0600 | 1.2120 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008030 | 农银汇理金益债券 | 许娅 | 2024-04-25 | 1.0330 | 1.1855 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 008078 | 农银汇理区间精选混合 | 魏刚 | 2021-05-31 | 1.6485 | 1.6485 | 0.0353 | 2.19% | 基金资料 净值查询 |
| 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 郭振宇 | 2024-04-25 | 1.0139 | 1.1389 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 赵伟 | 2024-04-25 | 0.8365 | 0.8365 | 0.0113 | 1.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 周宇 | 2024-04-19 | 1.1431 | 1.1631 | 0.0023 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 008658 | 农银国债及政金债1-5年指数 | 姚臻 | 2022-05-13 | 1.0391 | 1.0549 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 张峰 | 2024-04-25 | 0.9536 | 0.9536 | -0.0024 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| FOF | 009185 | 农银永乐3月持有混合(FOF) | 叶忻 | 2023-03-06 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | 姚臻 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 010193 | 农银养老2045混合(FOF) | 杨鹏 | 2024-04-23 | 0.7918 | 0.7918 | -0.0049 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 010201 | 农银智增定开混合 | 张峰,许拓 | 2024-04-19 | 0.8223 | 0.8223 | 0.0041 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 010233 | 农银金润一年定开债券发起式 | 姚臻 | 2024-04-25 | 1.0368 | 1.1308 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 张峰 | 2024-04-25 | 0.6341 | 0.6341 | -0.0016 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 010642 | 农银汇理瑞祥一年持有混合 | 周宇 | 2023-12-25 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 010815 | 农银新兴消费股票 | 徐文卉 | 2024-04-25 | 0.6174 | 0.6174 | -0.0005 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 011314 | 农银创新成长混合 | 谷超 | 2024-04-25 | 0.6865 | 0.6865 | 0.0031 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 011593 | 农银安瑞一年持有混合(FOF) | 罗文波 | 2024-04-23 | 0.7028 | 0.7028 | -0.0049 | -0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 | 郭振宇 | 2024-04-25 | 1.0256 | 1.1106 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 郭振宇 | 2024-04-25 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 014240 | 农银金鸿短债债券A | 马逸钧 | 2024-04-25 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 014241 | 农银均衡收益混合 | 陈富权 | 2024-04-25 | 0.7896 | 0.7896 | -0.0013 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 | 郭振宇 | 2024-04-25 | 1.0249 | 1.0919 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014281 | 农银金鸿短债债券C | 马逸钧 | 2024-04-25 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 史向明 | 2024-04-25 | 0.9721 | 0.9721 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 015255 | 农银金耀3个月定开债券 | 王明君 | 2024-04-25 | 1.0265 | 1.0565 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 015696 | 农银绿色能源混合 | 邢军亮 | 2024-04-25 | 0.6671 | 0.6671 | 0.0044 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 016305 | 农银专精特新混合A | 魏刚 | 2024-04-25 | 0.6760 | 0.6760 | -0.0006 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 016306 | 农银专精特新混合C | 魏刚 | 2024-04-25 | 0.6718 | 0.6718 | -0.0006 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 016327 | 农银双利回报债券A | 马逸钧 | 2024-04-25 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 016328 | 农银双利回报债券C | 马逸钧 | 2024-04-25 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016725 | 农银品质农业股票A | 宋永安 | 2024-04-25 | 0.8356 | 0.8356 | -0.0013 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 016726 | 农银品质农业股票C | 宋永安 | 2024-04-25 | 0.8301 | 0.8301 | -0.0013 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 刘莎莎,钱大千 | 2024-04-25 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 刘莎莎,钱大千 | 2024-04-25 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 017312 | 农银医疗精选股票A | 梦圆 | 2024-04-25 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0117 | 1.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 017313 | 农银医疗精选股票C | 梦圆 | 2024-04-25 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0117 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 017323 | 农银中证1000指数增强A | 宋永安 | 2024-04-25 | 0.9067 | 0.9067 | 0.0017 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 017324 | 农银中证1000指数增强C | 宋永安 | 2024-04-25 | 0.9039 | 0.9039 | 0.0017 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 017325 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 周永冠 | 2024-04-24 | 0.9091 | 0.9091 | 0.0019 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 刘莎莎,钱大千 | 2024-04-25 | 1.0238 | 1.0238 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 刘莎莎,钱大千 | 2024-04-25 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017842 | 农银汇理景气优选混合A | 张燕 | 2024-04-25 | 0.9168 | 0.9168 | -0.0045 | -0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 017843 | 农银汇理景气优选混合C | 张燕 | 2024-04-25 | 0.9125 | 0.9125 | -0.0045 | -0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 660001 | 农银行业成长 | 郭世凯 | 2024-04-25 | 2.6739 | 3.2739 | -0.0037 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 660003 | 农银平衡双利 | 陈富权 | 2024-04-25 | 1.6171 | 3.0738 | -0.0019 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 660004 | 农银策略价值 | 徐莉 | 2024-04-25 | 3.2466 | 3.2466 | -0.0045 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 660005 | 农银中小盘 | 付娟、颜伟鹏 | 2024-04-25 | 2.7709 | 3.1329 | -0.0102 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 660006 | 农银大盘蓝筹 | 赵谦 | 2024-04-25 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0026 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 660007 | 农银货币A | 吴江 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 660008 | 农银沪深300 | 宋永安 | 2024-04-25 | 1.3321 | 1.3321 | 0.0028 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 660009 | 农银增强收益债券A | 史向明 | 2024-04-25 | 1.7678 | 1.8388 | 0.0008 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 660010 | 农银策略精选 | 赵谦 | 2024-04-25 | 1.4295 | 1.4295 | -0.0035 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 660011 | 农银中证500 | 宋永安 | 2024-04-25 | 1.3429 | 1.3429 | -0.0012 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 660012 | 农银消费主题 | 付娟 | 2024-04-25 | 3.1710 | 3.2510 | 0.0001 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 吴江 | 2020-12-24 | 1.0712 | 1.4636 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 660014 | 农银深证100增强 | 宋永安 | 2017-08-25 | 1.3729 | 1.4529 | 0.0085 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 660015 | 农银汇理行业轮动 | 郭世凯 | 2024-04-25 | 6.0630 | 6.1630 | -0.0035 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 史向明 | 2024-04-25 | 1.1898 | 1.7496 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 660107 | 农银货币B | 吴江 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 660109 | 农银增强收益债券C | 史向明 | 2024-04-25 | 1.6932 | 1.7642 | 0.0006 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
