| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000067 | 民生加银转债优选A | 乐瑞祺 | 2024-04-19 | 0.7990 | 1.1990 | 0.0020 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 000136 | 民生加银策略精选混合 | 孙伟、宋磊 | 2024-04-19 | 3.3360 | 3.6970 | -0.0390 | -1.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 000137 | 民生加银岁岁增利A | 杨林耘 | 2024-04-19 | 1.1945 | 1.6475 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 000138 | 民生加银岁岁增利C | 杨林耘 | 2024-04-19 | 1.1669 | 1.5949 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 000371 | 民生加银现金宝货币 | 杨林耘、曹晋文 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000408 | 民生加银城镇化混合 | 蔡锋亮、黄一明 | 2024-04-19 | 1.9240 | 3.2890 | 0.0080 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 理财型 | 000798 | 民生加银家盈季度定期宝 | 杨林耘,李文君 | 2019-04-12 | 1.0103 | 1.0188 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 000799 | 民生加银家盈半年定期宝 | 杨林耘 | 2024-04-19 | 1.0095 | 1.0731 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000884 | 民生加银优选 | 黄一明 | 2024-04-19 | 1.2900 | 1.6840 | -0.0220 | -1.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 000984 | 民生加银新收益债券A | 杨林耘,李慧鹏 | 2018-10-08 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 000987 | 民生加银新收益债券C | 杨林耘,李慧鹏 | 2018-10-08 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001220 | 民生加银研究精选灵活配置混合 | 宋磊 | 2024-04-19 | 0.8730 | 1.1870 | -0.0130 | -1.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 001240 | 民生加银现金增利货币D | 杨林耘、王滨 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型-灵活 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 杨林耘 | 2022-07-20 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001274 | 民生加银新动力定开混合D | 杨林耘 | 2017-12-01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001352 | 民生加银新战略灵活配置混合 | 乐瑞祺 | 2024-04-19 | 1.0280 | 1.1550 | -0.0110 | -1.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 002449 | 民生加银量化中国混合 | 蔡晓 | 2024-04-19 | 1.2820 | 1.4090 | 0.0100 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 002452 | 民生加银和鑫债券 | 王滨,李文君 | 2024-04-19 | 1.0505 | 1.4700 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 邱世磊 | 2024-04-19 | 0.9666 | 1.4535 | -0.0046 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 002518 | 民生加银鑫福混合 | 邱世磊 | 2024-04-19 | 1.1560 | 1.1560 | -0.0050 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
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| 002547 | 民生加银养老服务混合 | 黄一明 | 2024-04-19 | 1.3990 | 1.3990 | -0.0240 | -1.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 宋磊 | 2024-04-19 | 1.1797 | 1.1797 | -0.0041 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 孙伟 | 2024-04-19 | 0.9520 | 1.2220 | -0.0100 | -1.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 李慧鹏 | 2023-10-19 | 1.1850 | 1.4050 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 002706 | 民生加银现金添利货币 | 李文君 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 李慧鹏 | 2018-03-01 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 李慧鹏 | 2018-03-01 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003048 | 民生加银鑫盈债A | 李慧鹏,李文君 | 2018-04-25 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003049 | 民生加银鑫盈债C | 李文君,李慧鹏 | 2018-04-25 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 李慧鹏 | 2023-10-19 | 1.1800 | 1.3790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 003306 | 民生加银鑫益债券A | 李慧鹏 | 2018-08-20 | 1.0928 | 1.0928 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A | 李慧鹏 | 2024-04-19 | 0.9283 | 0.9363 | -0.0027 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C | 李慧鹏 | 2024-04-19 | 0.9069 | 0.9149 | -0.0026 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 003478 | 民生加银腾元宝货币 | 李文君 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 李慧鹏 | 2024-04-19 | 1.0392 | 1.3981 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 李慧鹏 | 2024-04-19 | 1.1279 | 1.4743 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003700 | 民生加银鑫智纯债债券A | 李慧鹏 | 2017-12-06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003701 | 民生加银鑫智纯债债券C | 李慧鹏 | 2017-12-07 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003706 | 民生加银鑫兴纯债债券A | 李慧鹏 | 2017-12-06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003707 | 民生加银鑫兴纯债债券C | 李慧鹏 | 2017-12-06 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 李文君 | 2024-04-19 | 1.0587 | 1.2929 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 004184 | 民生加银鑫弘债券 | 李文君 | 2018-05-28 | 1.0270 | 1.0385 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A | 李慧鹏 | 2022-08-10 | 1.0846 | 1.1572 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C | 李慧鹏 | 2022-08-10 | 1.0976 | 1.1408 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004256 | 民生加银汇鑫一年定开债D | 李慧鹏 | 2018-06-01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004467 | 民生加银鑫利纯债 | 吕军涛 | 2018-04-24 | 1.0721 | 1.0908 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 蔡晓 | 2024-04-19 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0107 | 1.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 蔡晓 | 2024-04-19 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0105 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 004537 | 民生加银鑫成纯债债券A | 李慧鹏 | 2017-12-05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004538 | 民生加银鑫成纯债债券C | 李慧鹏 | 2017-12-05 | 1.6512 | 1.6512 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004541 | 民生加银鑫泰纯债债券A | 李文君 | 2018-06-04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004542 | 民生加银鑫泰纯债债券C | 李文君 | 2018-06-04 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004562 | 民生加银鑫顺债券A | 李文君 | 2017-12-18 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004563 | 民生加银鑫顺债券C | 李文君 | 2018-03-12 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004579 | 民生加银鑫华债券A | 李慧鹏 | 2017-12-06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004580 | 民生加银鑫华债券C | 李慧鹏 | 2017-12-06 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004610 | 民生加银鑫信债券A | 李慧鹏 | 2017-12-06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | 李慧鹏 | 2017-12-28 | 1.3234 | 1.3234 | 0.0183 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004644 | 民生加银鑫丰债券A | 李文君 | 2017-12-06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004645 | 民生加银鑫丰债券C | 李文君 | 2017-12-28 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0550 | 5.09% | 基金资料 净值查询 |
| 004710 | 民生加银鹏程混合型 | 彭云峰 | 2024-04-19 | 1.2038 | 1.2538 | -0.0059 | -0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004974 | 民生加银丰益混合 | 邱世磊 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | 吕军涛 | 2024-04-19 | 1.0509 | 1.1620 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 005951 | 民生加银恒益纯债A | 胡振仓 | 2024-04-19 | 1.0552 | 1.2180 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 005952 | 民生加银恒益纯债C | 胡振仓 | 2024-04-19 | 1.0570 | 1.2688 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 孙伟 | 2024-04-19 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0065 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 006072 | 民生加银创新成长混合 | 孙伟 | 2024-04-19 | 0.7138 | 0.7138 | -0.0100 | -1.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 006991 | 民生加银康宁养老(FOF) | 于善辉 | 2024-04-18 | 1.1524 | 1.1524 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007088 | 民生加银恒裕债券 | 胡振仓 | 2024-04-19 | 1.0264 | 1.1453 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007102 | 民生加银添鑫纯债A | 陆欣 | 2022-02-17 | 0.8290 | 0.8290 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007103 | 民生加银添鑫纯债C | 陆欣 | 2022-02-17 | 0.8210 | 0.8210 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 007201 | 民生加银聚益纯债 | 陆欣 | 2024-04-19 | 1.0446 | 1.1597 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 陆欣 | 2024-04-19 | 1.0378 | 1.1493 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007292 | 民生加银兴盈债券 | 陆欣,姚航 | 2024-04-19 | 1.1025 | 1.1663 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 陆欣 | 2024-04-19 | 1.0486 | 1.6645 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007731 | 民生加银持续成长混合A | 柳世庆 | 2024-04-19 | 1.0896 | 1.0896 | -0.0267 | -2.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 007732 | 民生加银持续成长混合C | 柳世庆 | 2024-04-19 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0262 | -2.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 胡振仓 | 2024-04-19 | 1.0352 | 1.1187 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007965 | 民生加银品质消费股票A | 高松 | 2024-04-19 | 0.8123 | 0.8123 | -0.0091 | -1.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 007966 | 民生加银品质消费股票C | 高松 | 2024-04-19 | 0.7994 | 0.7994 | -0.0090 | -1.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 武杰,何江 | 2024-04-19 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0081 | -0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 武杰,何江 | 2024-04-19 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0080 | -0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 陆欣 | 2024-04-19 | 1.0181 | 1.1178 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 胡振仓 | 2024-04-19 | 1.0842 | 1.1147 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 008824 | 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 | 姚航 | 2021-10-13 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0100 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 008825 | 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 胡振仓 | 2024-04-19 | 1.1042 | 1.1342 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 王亮 | 2024-04-19 | 0.9862 | 0.9862 | 0.0041 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) | 于善辉 | 2024-04-18 | 0.9438 | 0.9438 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 009256 | 民生加银鑫通债券 | 李文君,姚航 | 2024-04-19 | 1.0790 | 1.1270 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 邱世磊 | 2024-04-19 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 邱世磊 | 2024-04-19 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 009262 | 民生加银中债1-5年政金债指数 | 陆欣 | 2022-07-20 | 1.0525 | 1.0617 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 009295 | 民生睿智一年定开债 | 胡振仓 | 2024-04-19 | 1.0354 | 1.0954 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 孙伟 | 2024-04-19 | 0.6035 | 0.6520 | -0.0080 | -1.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 孙伟 | 2024-04-19 | 0.5944 | 0.6429 | -0.0079 | -1.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 陆欣,孙伟 | 2024-04-19 | 0.8076 | 0.8076 | -0.0024 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 陆欣,孙伟 | 2024-04-19 | 0.7972 | 0.7972 | -0.0024 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF | 于善辉 | 2024-04-18 | 0.8559 | 0.9241 | 0.0009 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 009898 | 民生加银医药健康股票 | 高松 | 2024-04-19 | 0.3646 | 0.3646 | -0.0028 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 009904 | 民生加银中证200指数增强A | 何江 | 2023-12-15 | 0.8003 | 0.8003 | -0.0026 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 009905 | 民生加银中证200指数增强C | 何江 | 2023-12-15 | 0.7931 | 0.7931 | -0.0026 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债券 | 姚航 | 2024-04-19 | 1.0747 | 1.1960 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 孙伟 | 2024-04-19 | 0.7037 | 0.7037 | -0.0092 | -1.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 孙伟 | 2024-04-19 | 0.6937 | 0.6937 | -0.0091 | -1.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 010420 | 民生加银成长优选股票 | 孙伟 | 2024-04-19 | 0.6270 | 0.6270 | -0.0076 | -1.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 010461 | 民生加银康利混合 | 刘昊 | 2022-04-11 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 010659 | 民生加银质量领先混合A | 柳世庆 | 2024-04-19 | 0.6425 | 0.6425 | 0.0016 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 010660 | 民生加银质量领先混合C | 柳世庆 | 2024-04-19 | 0.6340 | 0.6340 | 0.0016 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 柳世庆 | 2024-04-19 | 0.6993 | 0.6993 | 0.0017 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 柳世庆 | 2024-04-19 | 0.6907 | 0.6907 | 0.0017 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 010856 | 民生加银恒泽债券 | 刘昊 | 2024-04-19 | 1.1377 | 1.1377 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 王亮 | 2024-04-19 | 0.5915 | 0.5915 | 0.0024 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 王亮 | 2024-04-19 | 0.5848 | 0.5848 | 0.0024 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 011580 | 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) | 于善辉 | 2024-04-18 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 011591 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) | 于善辉 | 2024-04-18 | 0.9417 | 0.9417 | 0.0008 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 柳世庆 | 2024-04-19 | 0.7038 | 0.7038 | 0.0017 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 柳世庆 | 2024-04-19 | 0.6955 | 0.6955 | 0.0017 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 武杰 | 2024-04-19 | 0.7007 | 0.7007 | -0.0025 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 武杰 | 2024-04-19 | 0.6950 | 0.6950 | -0.0026 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 苏辛 | 2024-04-18 | 0.5786 | 0.5786 | -0.0015 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 何江 | 2024-04-19 | 0.7418 | 0.7418 | -0.0028 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 何江 | 2024-04-19 | 0.7361 | 0.7361 | -0.0028 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 金耀 | 2024-04-19 | 0.4266 | 0.4266 | -0.0116 | -2.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 何江 | 2024-04-19 | 0.5144 | 0.5144 | -0.0083 | -1.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 何江 | 2024-04-19 | 0.5091 | 0.5091 | -0.0082 | -1.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 谢志华 | 2024-04-19 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 谢志华 | 2024-04-19 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 李文君 | 2024-04-19 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 蔡晓 | 2024-04-19 | 0.7353 | 0.7353 | -0.0096 | -1.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 蔡晓 | 2024-04-19 | 0.7324 | 0.7324 | -0.0097 | -1.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 018922 | 民生加银恒源债券 | 谢志华,刘昊 | 2024-04-19 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 杨林耘 | 2022-06-28 | 1.0303 | 1.5458 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 杨林耘 | 2022-06-28 | 1.0145 | 1.5045 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 166904 | 民生加银添利A | 杨林耘 | 2021-12-27 | 0.9120 | 1.4210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 166905 | 民生加银添利C | 杨林耘 | 2021-12-27 | 0.8850 | 1.3640 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 501200 | 民生加银科创3年封闭混合 | 孙伟 | 2024-04-19 | 0.6499 | 0.6499 | -0.0086 | -1.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 于善辉 | 2024-04-18 | 0.9447 | 0.9447 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 武杰,何江 | 2024-04-19 | 4.4846 | 1.1148 | -0.0360 | -0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 何江 | 2024-04-19 | 0.7806 | 0.7806 | -0.0104 | -1.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 690001 | 民生蓝筹 | 江国华、黄一明 | 2024-04-19 | 1.7470 | 2.7648 | -0.0068 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 690002 | 民生增强债券A | 乐瑞祺 | 2024-04-19 | 1.3940 | 2.1190 | -0.0130 | -0.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 690003 | 民生精选 | 蔡锋亮 | 2024-04-19 | 0.4510 | 0.4510 | -0.0060 | -1.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 690004 | 民生稳健成长 | 蔡锋亮 | 2024-04-19 | 2.0210 | 2.0210 | -0.0230 | -1.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 690005 | 民生内需增长 | 蔡锋亮 | 2024-04-19 | 1.6240 | 2.7580 | 0.0090 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合债 | 690006 | 民生信用双利债券A | 乐瑞祺、杨林耘 | 2022-09-07 | 1.5770 | 1.6070 | -0.0030 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 690007 | 民生景气行业 | 吴剑飞 | 2024-04-19 | 3.2390 | 3.2390 | 0.0120 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 690008 | 民生中证资源指数 | 黄一明 | 2024-04-19 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0030 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 690009 | 民生加银红利回报 | 孙伟、宋磊 | 2024-04-19 | 2.4190 | 2.7170 | 0.0050 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 690010 | 民生加银现金增利货币A | 杨林耘、王滨 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 690011 | 民生加银积极成长混合 | 李海 | 2024-04-19 | 2.2080 | 2.2080 | -0.0240 | -1.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 690202 | 民生增强债券C | 乐瑞祺 | 2024-04-19 | 1.3570 | 2.0270 | -0.0120 | -0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合债 | 690206 | 民生信用双利债券C | 乐瑞祺、杨林耘 | 2022-09-07 | 1.4910 | 1.5210 | -0.0030 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 690210 | 民生加银现金增利货币B | 杨林耘、王滨 | 基金资料 净值查询 | ||||||
