基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
民生加银基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000067 民生加银转债优选A 乐瑞祺 2018-06-20 0.6090 1.0090 -0.0010 -0.1639% 基金资料 净值查询
混合型 000136 民生加银策略精选混合 孙伟、宋磊 2018-06-20 2.1400 2.5010 0.0220 1.0387% 基金资料 净值查询
定开债券 000137 民生加银岁岁增利A 杨林耘 2018-06-18 1.0880 1.3270 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000138 民生加银岁岁增利C 杨林耘 2018-06-18 1.0810 1.3050 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000371 民生加银现金宝货币 杨林耘、曹晋文 2015-12-31 0.7204 3.2430 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000408 民生加银城镇化混合 蔡锋亮、黄一明 2018-06-20 1.4440 2.3390 0.0330 2.3388% 基金资料 净值查询
000798 民生加银家盈季度定期宝 杨林耘,李文君 基金资料 净值查询
000799 民生加银家盈半年定期宝 杨林耘 基金资料 净值查询
股票型 000884 民生加银优选 黄一明 2018-06-20 1.4460 1.4460 0.0350 2.4805% 基金资料 净值查询
000984 民生加银新收益债券A 杨林耘,李慧鹏 2018-06-20 0.8930 0.8930 -0.0010 -0.1119% 基金资料 净值查询
000987 民生加银新收益债券C 杨林耘,李慧鹏 2018-06-20 0.8900 0.8900 -0.0010 -0.1122% 基金资料 净值查询
混合型 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 宋磊 2018-06-20 0.7490 0.7490 0.0090 1.2162% 基金资料 净值查询
货币型 001240 民生加银现金增利货币D 杨林耘、王滨 2015-12-31 0.7257 3.1670 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001273 民生加银新动力定开混合A 杨林耘 2018-06-20 1.0400 1.0400 0.0010 0.0962% 基金资料 净值查询
混合型 001274 民生加银新动力定开混合D 杨林耘 2017-12-01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001352 民生加银新战略灵活配置混合 乐瑞祺 2018-06-20 1.1700 1.1700 0.0050 0.4292% 基金资料 历史净值
002449 民生加银量化中国混合 蔡晓 2018-06-20 1.0080 1.0080 0.0070 0.6993% 基金资料 历史净值
002452 民生加银和鑫债券 王滨,李文君 2018-06-20 1.0330 1.1130 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002455 民生加银鑫喜混合 邱世磊 2018-06-20 1.0291 1.0891 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002518 民生加银鑫福混合 邱世磊 2018-06-20 1.0810 1.0810 0.0010 0.0926% 基金资料 历史净值
002547 民生加银养老服务混合 黄一明 2018-06-20 1.2080 1.2080 0.0120 1.0033% 基金资料 历史净值
002649 民生智造2025灵活配置混合 宋磊 2018-06-20 0.9951 0.9951 0.0159 1.6238% 基金资料 历史净值
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 孙伟 2018-06-20 0.9890 0.9890 0.0110 1.1247% 基金资料 历史净值
002684 民生加银鑫安纯债A 李慧鹏 2018-06-20 1.0070 1.0550 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002706 民生加银现金添利货币 李文君 基金资料 历史净值
002887 民生加银鑫瑞债券A 李慧鹏 2018-03-01 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002888 民生加银鑫瑞债券C 李慧鹏 2018-03-01 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003048 民生加银鑫盈债A 李慧鹏,李文君 2018-04-25 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003049 民生加银鑫盈债C 李文君,李慧鹏 2018-04-25 1.0514 1.0514 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003173 民生加银鑫安纯债C 李慧鹏 2018-06-20 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003306 民生加银鑫益债券A 李慧鹏 2018-06-20 1.0915 1.0915 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003382 民生加银鑫享债券A 李慧鹏 2018-06-20 1.0564 1.0644 -0.0004 -0.0379% 基金资料 历史净值
003383 民生加银鑫享债券C 李慧鹏 2018-06-20 1.0542 1.0622 -0.0004 -0.0379% 基金资料 历史净值
003478 民生加银腾元宝货币 李文君 基金资料 历史净值
003656 民生加银鑫元纯债A 李慧鹏 2018-06-20 1.0179 1.0179 -0.0017 -0.1667% 基金资料 历史净值
003657 民生加银鑫元纯债C 李慧鹏 2018-06-20 1.0206 1.0206 -0.0017 -0.1663% 基金资料 历史净值
003700 民生加银鑫智纯债债券A 李慧鹏 2017-12-06 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003701 民生加银鑫智纯债债券C 李慧鹏 2017-12-07 0.9920 0.9920 -0.0002 -0.0202% 基金资料 历史净值
003706 民生加银鑫兴纯债债券A 李慧鹏 2017-12-06 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003707 民生加银鑫兴纯债债券C 李慧鹏 2018-01-25 1.3033 1.3033 0.0013 0.0998% 基金资料 历史净值
004124 民生加银鑫升纯债 李文君 2018-06-20 1.0188 1.0624 -0.0001 -0.0098% 基金资料 历史净值
004184 民生加银鑫弘债券 李文君 2018-05-28 1.0270 1.0385 0.0001 0.0097% 基金资料 历史净值
004254 民生加银汇鑫一年定开债A 李慧鹏 2018-06-18 1.0526 1.0526 0.0004 0.0380% 基金资料 历史净值
004255 民生加银汇鑫一年定开债C 李慧鹏 2018-06-18 1.0492 1.0492 0.0003 0.0286% 基金资料 历史净值
004256 民生加银汇鑫一年定开债D 李慧鹏 2018-06-01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004467 民生加银鑫利纯债 吕军涛 2018-04-24 1.0721 1.0908 -0.0016 -0.1490% 基金资料 历史净值
004532 民生加银中证港股通指数A 蔡晓 2018-06-20 1.0119 1.0119 0.0126 1.2609% 基金资料 历史净值
004533 民生加银中证港股通指数C 蔡晓 2018-06-20 1.0092 1.0092 0.0127 1.2745% 基金资料 历史净值
004537 民生加银鑫成纯债债券A 李慧鹏 2017-12-05 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004538 民生加银鑫成纯债债券C 李慧鹏 2017-12-05 1.6512 1.6512 0.0001 0.0061% 基金资料 历史净值
004541 民生加银鑫泰纯债债券A 李文君 2018-06-08 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004542 民生加银鑫泰纯债债券C 李文君 2018-06-04 0.9374 0.9374 0.0003 0.0320% 基金资料 历史净值
004562 民生加银鑫顺债券A 李文君 2017-12-19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004563 民生加银鑫顺债券C 李文君 2018-03-13 1.0344 1.0344 0.0002 0.0193% 基金资料 历史净值
004579 民生加银鑫华债券A 李慧鹏 2017-12-06 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004580 民生加银鑫华债券C 李慧鹏 2018-01-19 1.0034 1.0034 0.0009 0.0898% 基金资料 历史净值
004610 民生加银鑫信债券A 李慧鹏 2017-12-06 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004611 民生加银鑫信债券C 李慧鹏 2017-12-28 1.3234 1.3234 0.0183 1.4022% 基金资料 历史净值
004644 民生加银鑫丰债券A 李文君 2017-12-06 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004645 民生加银鑫丰债券C 李文君 2017-12-28 1.1357 1.1357 0.0550 5.0893% 基金资料 历史净值
004710 民生加银鹏程混合型 彭云峰 2018-06-20 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004974 民生加银丰益混合 邱世磊 基金资料 历史净值
005951 民生加银恒益纯债A 胡振仓 基金资料 历史净值
005952 民生加银恒益纯债C 胡振仓 基金资料 历史净值
定开债券 166902 民生加银平稳增利A 杨林耘 2018-06-20 1.0217 1.3957 -0.0003 -0.0294% 基金资料 历史净值
定开债券 166903 民生加银平稳增利C 杨林耘 2018-06-20 1.0195 1.3715 -0.0004 -0.0392% 基金资料 历史净值
定开债券 166904 民生加银添利A 杨林耘 2018-06-20 1.0510 1.3920 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
定开债券 166905 民生加银添利C 杨林耘 2018-06-20 1.0490 1.3710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 690001 民生蓝筹 江国华、黄一明 2018-06-20 2.1470 2.1770 0.0290 1.3692% 基金资料 历史净值
债券型 690002 民生增强债券A 乐瑞祺 2018-06-20 1.7700 1.9000 -0.0030 -0.1692% 基金资料 历史净值
股票型 690003 民生精选 蔡锋亮 2018-06-20 1.1820 1.1820 0.0120 1.0256% 基金资料 历史净值
股票型 690004 民生稳健成长 蔡锋亮 2018-06-20 1.7940 1.7940 0.0400 2.2805% 基金资料 历史净值
股票型 690005 民生内需增长 蔡锋亮 2018-06-20 1.6760 1.6760 0.0380 2.3199% 基金资料 历史净值
债券型 690006 民生信用双利债券A 乐瑞祺、杨林耘 2018-06-20 1.4900 1.5200 0.0020 0.1344% 基金资料 历史净值
股票型 690007 民生景气行业 吴剑飞 2018-06-20 2.3880 2.3880 0.0260 1.1008% 基金资料 历史净值
指数型 690008 民生中证资源指数 黄一明 2018-06-20 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 690009 民生加银红利回报 孙伟、宋磊 2018-06-20 1.8690 2.1670 0.0230 1.2459% 基金资料 历史净值
货币型 690010 民生加银现金增利货币A 杨林耘、王滨 2015-12-31 0.7137 3.1070 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 690011 民生加银积极成长混合 李海 2018-06-20 1.3020 1.3020 0.0090 0.6961% 基金资料 历史净值
债券型 690202 民生增强债券C 乐瑞祺 2018-06-20 1.7070 1.8370 -0.0030 -0.1754% 基金资料 历史净值
债券型 690206 民生信用双利债券C 乐瑞祺、杨林耘 2018-06-20 1.4520 1.4820 0.0010 0.0689% 基金资料 历史净值
货币型 690210 民生加银现金增利货币B 杨林耘、王滨 2015-12-31 0.7716 3.3460 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值