基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000379 | 平安大华日增利货币 | 孙健 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000739 | 平安大华新鑫先锋 | 孙健 | 2024-03-28 | 2.1780 | 2.2940 | 0.0297 | 1.31% | 基金资料 净值查询 | |
000759 | 平安大华财富宝货币 | 孙健、申俊华 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001297 | 平安大华智慧中国混合 | 孙健,申俊华 | 2024-03-28 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0070 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
001515 | 平安大华新鑫先锋C | 刘俊廷、史献涛 | 2024-03-28 | 2.1130 | 2.2050 | 0.0298 | 1.37% | 基金资料 净值查询 | |
001609 | 平安大华鑫享混合A | 孙健、李黄海 | 2024-03-28 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
001610 | 平安大华鑫享混合C | 孙健 | 2024-03-28 | 1.5214 | 1.5214 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
001664 | 平安大华鑫安混合A | 孙健 | 2024-03-28 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0080 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
001665 | 平安大华鑫安混合C | 孙健 | 2024-03-28 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0077 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
002282 | 平安大华安享保本混合 | 孙健 | 2024-03-28 | 1.2164 | 1.2764 | 0.0035 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
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002304 | 平安大华安心保本混合 | 孙健 | 2024-03-28 | 0.8275 | 1.1075 | 0.0121 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
002450 | 平安大华睿享文娱混合A | 史献涛 | 2024-03-28 | 1.4820 | 2.2790 | 0.0290 | 2.00% | 基金资料 净值查询 | |
002451 | 平安大华睿享文娱混合C | 史献涛 | 2024-03-28 | 1.7380 | 2.1240 | 0.0340 | 2.00% | 基金资料 净值查询 | |
002537 | 平安大华安盈保本混合 | 孙健 | 2024-03-28 | 1.8545 | 1.8545 | 0.0242 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
002598 | 平安大华智能生活混合A | 孙健 | 2024-03-28 | 0.9319 | 0.7515 | 0.0114 | 1.24% | 基金资料 净值查询 | |
002599 | 平安大华智能生活混合C | 孙健 | 2024-03-28 | 0.9081 | 0.7318 | 0.0111 | 1.24% | 基金资料 净值查询 | |
002795 | 平安大华惠盈纯债 | 孙健 | 2024-03-28 | 1.2120 | 1.3120 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
002988 | 平安大华鼎信定开债 | WANG AO(汪澳) | 2024-03-28 | 1.0618 | 1.3075 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
003024 | 平安大华惠金定开债 | WANG AO(汪澳) | 2024-03-28 | 1.2607 | 1.3107 | 0.0014 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
003032 | 平安大华医疗健康混合 | 乔海英 | 2024-03-28 | 1.6282 | 1.6282 | 0.0117 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
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003034 | 平安大华交易型货币A | 申俊华 | 基金资料 净值查询 | ||||||
003286 | 平安大华惠享纯债 | 申俊华 | 2024-03-28 | 1.1151 | 1.2606 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
003465 | 平安大华金管家货币 | 申俊华 | 基金资料 净值查询 | ||||||
003486 | 平安大华惠隆纯债 | 申俊华 | 2024-03-28 | 1.0690 | 1.2030 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
003487 | 平安大华惠融纯债 | 申俊华 | 2024-03-28 | 1.1376 | 1.2856 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 003488 | 平安大华惠裕A | WANG AO(汪澳) | 2019-08-30 | 1.0456 | 1.0656 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003559 | 平安大华量化成长混合A | 施旭 | 2018-08-30 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003560 | 平安大华量化成长混合C | 施旭 | 2018-08-30 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
003568 | 平安大华惠利纯债 | 申俊华 | 2024-03-28 | 1.0948 | 1.3498 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
003626 | 平安鑫利定开 | WANG AO(汪澳) | 2024-03-28 | 1.1094 | 1.1390 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
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股票指数 | 003702 | 平安中证沪港深高股息 | 2020-07-01 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0083 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 003716 | 平安大华惠益纯债 | 申俊华 | 2018-07-25 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003959 | 平安大华量化混合A | 李黄海 | 2018-03-15 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003960 | 平安大华量化混合C | 李黄海 | 2018-03-15 | 0.9553 | 0.9553 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004177 | 平安大华惠裕C | WANG AO(汪澳) | 2019-08-30 | 0.9877 | 0.9977 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004383 | 平安大华添益债券A | WANG AO(汪澳) | 2018-03-20 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004384 | 平安大华添益债券C | WANG AO(汪澳) | 2018-03-20 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
004390 | 平安大华转型创新混合A | 乔海英 | 2024-03-28 | 2.3406 | 2.4306 | 0.0466 | 2.03% | 基金资料 净值查询 | |
004391 | 平安大华转型创新混合C | 乔海英 | 2024-03-28 | 2.2345 | 2.3195 | 0.0444 | 2.03% | 基金资料 净值查询 | |
004403 | 平安大华股息精选沪港深A | 施旭 | 2024-03-28 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
004404 | 平安大华股息精选沪港深C | 施旭 | 2024-03-28 | 1.2109 | 1.2109 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
004630 | 平安合信定开债 | 田元强 | 2024-03-28 | 1.1125 | 1.1793 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 高勇标 | 2024-03-28 | 1.0411 | 1.1731 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 004704 | 平安大华惠元纯债 | 申俊华 | 2018-03-20 | 1.0216 | 1.0346 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
004825 | 平安大华惠泽纯债 | 申俊华 | 2024-03-28 | 1.1160 | 1.3368 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
004826 | 平安大华惠悦纯债 | 申俊华,高勇标 | 2024-03-28 | 1.1053 | 1.3132 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
004827 | 平安大华鑫荣混合A | 李黄海,申俊华 | 2024-03-28 | 1.1453 | 1.1987 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
004828 | 平安大华鑫荣混合C | 李黄海,申俊华 | 2024-03-28 | 1.1896 | 1.1882 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
004960 | 平安合泰定开债 | 余斌 | 2024-03-28 | 1.1165 | 1.2004 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
005077 | 平安大华合韵定开债 | 段玮婧 | 2024-03-28 | 1.0122 | 1.2112 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 005084 | 平安大华量化先锋A | 施旭 | 2020-11-09 | 1.2549 | 1.2549 | 0.0164 | 1.32% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005085 | 平安大华量化先锋C | 施旭 | 2020-12-16 | 1.2236 | 1.2236 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
005113 | 平安大华沪深300指数量化A | 孙东宁 | 2024-03-28 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0047 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
005114 | 平安大华沪深300指数量化C | 孙东宁 | 2024-03-28 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0045 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
005127 | 平安大华合正定开债 | 段玮婧,张恒 | 2024-03-28 | 1.0685 | 1.2955 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏股 | 005486 | 平安大华量化精选混合A | 施旭 | 2022-04-26 | 1.6148 | 1.6148 | -0.0211 | -1.29% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 005487 | 平安大华量化精选混合C | 施旭 | 2022-04-26 | 1.5574 | 1.5574 | -0.0204 | -1.29% | 基金资料 净值查询 |
005639 | 平安300ETF联接A | 成钧 | 2024-03-28 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0055 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
005640 | 平安300ETF联接C | 成钧 | 2024-03-28 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0054 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
005750 | 平安大华双债添益债券A | WANG AO(汪澳) | 2024-03-28 | 1.2886 | 1.3494 | 0.0022 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
005751 | 平安大华双债添益债券C | WANG AO(汪澳) | 2024-03-28 | 1.3066 | 1.3186 | 0.0022 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
005754 | 平安大华短债A | 段玮婧 | 2024-03-28 | 1.2000 | 1.2200 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
005755 | 平安大华短债C | 段玮婧 | 2024-03-28 | 1.2195 | 1.2395 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
005756 | 平安大华短债E | 段玮婧 | 2024-03-28 | 1.1831 | 1.2031 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
005766 | 平安大华合瑞定开债 | 段玮婧,余斌 | 2024-03-28 | 1.0675 | 1.2799 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 成钧 | 2024-03-28 | 1.3368 | 1.3368 | 0.0067 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 成钧 | 2024-03-28 | 1.3279 | 1.3279 | 0.0067 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
005884 | 平安大华合悦定开债 | 周琛 | 2024-03-28 | 1.0707 | 1.2777 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
005895 | 平安大华合丰定开债 | 段玮婧 | 2024-03-28 | 1.0455 | 1.2225 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
005896 | 平安大华合慧定开债 | 段玮婧,余斌 | 2024-03-28 | 1.0057 | 1.1778 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
005897 | 平安大华合颖定开债 | 周琛,张文平 | 2024-03-28 | 1.0313 | 1.2148 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
005971 | 平安大华惠锦债券 | 张恒 | 2024-03-28 | 1.0505 | 1.1985 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
006016 | 平安大华惠安债券 | 张恒 | 2024-03-28 | 1.0322 | 1.2110 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
006097 | 平安高等级债 | 张恒 | 2024-03-28 | 1.0353 | 1.1463 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006100 | 平安大华优势产业混合A | 黄维 | 2024-03-28 | 1.7079 | 1.9629 | 0.0330 | 1.97% | 基金资料 净值查询 | |
006101 | 平安大华优势产业混合C | 黄维 | 2024-03-28 | 1.6285 | 1.8775 | 0.0314 | 1.97% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 006125 | 平安大华鼎兴定开混合A | 刘俊廷 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型 | 006126 | 平安大华鼎兴定开混合C | 刘俊廷 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型 | 006200 | 平安大华鼎诚混合 | 高勇标 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
006214 | 平安500ETF联接A | 成钧 | 2024-03-28 | 0.9887 | 1.2467 | 0.0120 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
006215 | 平安500ETF联接C | 成钧 | 2024-03-28 | 0.9838 | 1.2398 | 0.0120 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
006222 | 平安大华惠兴债券 | 张恒,余斌 | 2024-03-28 | 1.0280 | 1.1920 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006264 | 平安大华惠轩债券 | 余斌 | 2024-03-28 | 1.0464 | 1.2134 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006316 | 平安大华惠诚债券 | 张恒 | 2024-03-28 | 1.0632 | 1.2969 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 006379 | 平安大华智多鑫混合A | 施旭 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型 | 006380 | 平安大华智多鑫混合C | 施旭 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
006412 | 平安大华合锦定开债 | 高勇标,WANG AO(汪澳) | 2024-03-28 | 1.0329 | 1.1771 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
006457 | 平安大华估值优势混合A | 曹力,刘俊廷 | 2024-03-28 | 1.3424 | 1.3424 | 0.0048 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
006458 | 平安大华估值优势混合C | 曹力 | 2024-03-28 | 1.3296 | 1.3296 | 0.0048 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
006544 | 平安大华惠聚债券 | 张恒 | 2024-03-28 | 1.0653 | 1.1933 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
006720 | 平安核心优势混合A | 李化松 | 2024-03-28 | 1.4661 | 1.4661 | 0.0072 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
006721 | 平安核心优势混合C | 李化松 | 2024-03-28 | 1.4007 | 1.4007 | 0.0068 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 高勇标 | 2024-03-28 | 1.0774 | 1.1954 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
006932 | 平安0-3年政策性金融债A | 张恒 | 2024-03-28 | 1.0777 | 1.1452 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
006933 | 平安0-3年政策性金融债C | 张恒 | 2024-03-28 | 1.0738 | 1.1403 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 张文平,田元强 | 2024-03-28 | 1.0860 | 1.2122 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 张文平,田元强 | 2024-03-28 | 1.0948 | 1.2068 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006986 | 平安季添盈定开债A | 张恒 | 2024-03-28 | 1.1326 | 1.1815 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
006987 | 平安季添盈定开债C | 张恒 | 2024-03-28 | 1.1286 | 1.1717 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
006988 | 平安季添盈定开债E | 张恒 | 2024-03-28 | 1.1243 | 1.1668 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 张恒 | 2024-03-28 | 1.0370 | 1.1782 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007017 | 平安如意中短债A | 张文平,田元强 | 2024-03-28 | 1.1261 | 1.2024 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007018 | 平安如意中短债C | 张文平,田元强 | 2024-03-28 | 1.1226 | 1.1965 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007019 | 平安如意中短债E | 张文平,田元强 | 2024-03-28 | 1.1144 | 1.1825 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007032 | 平安可转债债券A | WANG AO(汪澳) | 2024-03-28 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0049 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
007033 | 平安可转债债券C | WANG AO(汪澳) | 2024-03-28 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0048 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 高勇标 | 2024-03-28 | 1.2521 | 1.2521 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 高勇标 | 2024-03-28 | 1.2488 | 1.2488 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 高勇标 | 2024-03-28 | 1.2378 | 1.2378 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007082 | 平安高端制造混合A | 李化松 | 2024-03-28 | 1.2831 | 1.2831 | 0.0121 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
007083 | 平安高端制造混合C | 李化松 | 2024-03-28 | 1.2285 | 1.2285 | 0.0115 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
007158 | 平安合盛定开债 | 张恒 | 2024-03-28 | 1.0326 | 1.1726 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007196 | 平安惠合纯债 | 张恒 | 2024-03-28 | 1.0868 | 1.1518 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
007238 | 平安养老2035(FOF)A | 张文君,高莺 | 2023-09-14 | 1.2748 | 1.2748 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
007239 | 平安养老2035(FOF)C | 张文君,高莺 | 2023-09-14 | 1.2614 | 1.2614 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
007447 | 平安惠泰纯债 | 余斌 | 2024-03-28 | 1.1067 | 1.1921 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
007645 | 平安季享裕定开债A | 张文平 | 2024-03-28 | 1.0743 | 1.1920 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
007646 | 平安季享裕定开债C | 张文平 | 2024-03-28 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
007647 | 平安季享裕定开债E | 张文平 | 2024-03-28 | 1.0693 | 1.1792 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 段玮婧 | 2024-03-28 | 1.0067 | 1.1247 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 段玮婧 | 2024-03-28 | 1.0059 | 1.1119 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 张文平 | 2024-03-28 | 1.0768 | 1.1895 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 张文平 | 2024-03-28 | 1.1641 | 1.1741 | -0.0011 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
007893 | 平安估值精选混合A | 黄维 | 2024-03-28 | 0.9681 | 1.0171 | 0.0018 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
007894 | 平安估值精选混合C | 黄维 | 2024-03-28 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
007935 | 平安惠澜纯债A | 高勇标 | 2024-03-28 | 1.1310 | 1.1770 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007936 | 平安惠澜纯债C | 高勇标 | 2024-03-28 | 1.1125 | 1.1525 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
FOF | 008461 | 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A | 代宏坤 | 2022-12-31 | 1.2286 | 1.2286 | -0.0063 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
FOF | 008462 | 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C | 代宏坤 | 2022-12-31 | 1.2102 | 1.2102 | -0.0063 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
008594 | 平安合润定开债 | 苏宁 | 2024-03-28 | 1.0603 | 1.1428 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
008595 | 平安惠智纯债债券 | 韩克 | 2024-03-28 | 1.0727 | 1.1451 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 段玮婧 | 2024-03-28 | 1.0170 | 1.1240 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 段玮婧 | 2024-03-28 | 1.0169 | 1.1169 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 高勇标 | 2024-03-28 | 1.2289 | 1.2289 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 高勇标 | 2024-03-28 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 高勇标 | 2024-03-28 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
008694 | 平安元盛超短债A | 苏宁 | 2024-03-28 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008695 | 平安元盛超短债C | 苏宁 | 2024-03-28 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008696 | 平安元盛超短债E | 苏宁 | 2024-03-28 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008726 | 平安添裕债券A | 韩克 | 2024-03-28 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008727 | 平安添裕债券C | 韩克 | 2024-03-28 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 韩克 | 2024-03-28 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 韩克 | 2024-03-28 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 韩克 | 2024-03-28 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008949 | 平安匠心优选混合A | 黄维,李化松 | 2024-03-28 | 0.8463 | 1.0833 | 0.0060 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
008950 | 平安匠心优选混合C | 黄维,李化松 | 2024-03-28 | 0.8193 | 1.0543 | 0.0058 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
009008 | 平安科技创新混合A | 张俊生,李化松 | 2024-03-28 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0149 | 1.42% | 基金资料 净值查询 | |
009009 | 平安科技创新混合C | 张俊生,李化松 | 2024-03-28 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0143 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 钱晶,成钧 | 2024-03-28 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0090 | 0.92% | 基金资料 净值查询 | |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 钱晶,成钧 | 2024-03-28 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0089 | 0.92% | 基金资料 净值查询 | |
009148 | 平安合聚定开债 | 段玮婧,苏宁 | 2024-03-28 | 1.0148 | 1.1138 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
009166 | 平安合享1年定开债 | 苏宁 | 2024-03-28 | 1.0466 | 1.1256 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | WANG AO(汪澳) | 2024-03-28 | 1.0640 | 1.1280 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | WANG AO(汪澳) | 2024-03-28 | 1.0757 | 1.0764 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | WANG AO(汪澳) | 2024-03-28 | 1.0865 | 1.1125 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
009306 | 平安惠铭纯债 | 田元强 | 2024-03-28 | 1.0722 | 1.1632 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
009336 | 平安中证500指数增强A | DANIEL DONGNING SUN | 2024-03-28 | 0.9652 | 0.9652 | 0.0082 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
009337 | 平安中证500指数增强C | DANIEL DONGNING SUN | 2024-03-28 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0081 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 段玮婧 | 2024-03-28 | 1.0537 | 1.1098 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
009661 | 平安研究睿选混合A | 李化松 | 2024-03-28 | 0.5952 | 0.5952 | 0.0054 | 0.92% | 基金资料 净值查询 | |
009662 | 平安研究睿选混合C | 李化松 | 2024-03-28 | 0.5821 | 0.5821 | 0.0052 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
009671 | 平安恒泽混合A | 韩克 | 2024-03-28 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0031 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
009672 | 平安恒泽混合C | 韩克 | 2024-03-28 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0030 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
009878 | 平安低碳经济混合A | 李化松 | 2024-03-28 | 0.8551 | 0.8551 | 0.0060 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
009879 | 平安低碳经济混合C | 李化松 | 2024-03-28 | 0.8306 | 0.8306 | 0.0058 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 高勇标 | 2024-03-28 | 1.2306 | 1.2306 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 高勇标 | 2024-03-28 | 1.2098 | 1.2098 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
010126 | 平安价值成长混合A | 黄维 | 2024-03-28 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0133 | 1.84% | 基金资料 净值查询 | |
010127 | 平安价值成长混合C | 黄维 | 2024-03-28 | 0.7146 | 0.7146 | 0.0129 | 1.84% | 基金资料 净值查询 | |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 韩克 | 2024-03-28 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
010242 | 平安稳健增长混合A | 李化松 | 2024-03-28 | 0.8312 | 0.8312 | 0.0021 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
010243 | 平安稳健增长混合C | 李化松 | 2024-03-28 | 0.8153 | 0.8153 | 0.0020 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 韩克 | 2024-03-28 | 0.9523 | 0.9523 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
010643 | 平安养老2025混合(FOF) | 张文君,高莺 | 2023-09-14 | 1.0201 | 1.0201 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 张恒 | 2024-03-28 | 0.9529 | 0.9529 | 0.0022 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 张恒 | 2024-03-28 | 0.9421 | 0.9421 | 0.0021 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
011175 | 平安恒鑫混合A | 张文平 | 2024-03-28 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
011176 | 平安恒鑫混合C | 张文平 | 2024-03-28 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 李化松 | 2024-03-28 | 0.5813 | 0.5813 | 0.0063 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 张恒 | 2024-03-28 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 张恒 | 2024-03-28 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
011807 | 平安研究精选混合A | 张晓泉 | 2024-03-28 | 0.8796 | 0.8796 | 0.0129 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
011808 | 平安研究精选混合C | 张晓泉 | 2024-03-28 | 0.8596 | 0.8596 | 0.0126 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
011828 | 平安睿享成长混合A | 黄维 | 2024-03-28 | 0.6199 | 0.6199 | 0.0112 | 1.84% | 基金资料 净值查询 | |
011829 | 平安睿享成长混合C | 黄维 | 2024-03-28 | 0.6069 | 0.6069 | 0.0110 | 1.85% | 基金资料 净值查询 | |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 田元强 | 2024-03-28 | 1.0238 | 1.0932 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 田元强 | 2024-03-28 | 1.0366 | 1.0755 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
012475 | 平安优质企业混合A | 薛冀颖 | 2024-03-28 | 0.6059 | 0.6059 | 0.0057 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
012476 | 平安优质企业混合C | 薛冀颖 | 2024-03-28 | 0.5930 | 0.5930 | 0.0056 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
012698 | 平安中证新能车ETF联接A | 钱晶 | 2024-03-28 | 0.5205 | 0.5205 | 0.0039 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
012699 | 平安中证新能车ETF联接C | 钱晶 | 2024-03-28 | 0.5148 | 0.5148 | 0.0039 | 0.76% | 基金资料 净值查询 | |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 刘洁倩 | 2024-03-28 | 0.5779 | 0.5779 | 0.0050 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 刘洁倩 | 2024-03-28 | 0.5739 | 0.5739 | 0.0048 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 黄维 | 2024-03-28 | 0.6295 | 0.6295 | 0.0112 | 1.81% | 基金资料 净值查询 | |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 黄维 | 2024-03-28 | 0.6165 | 0.6165 | 0.0109 | 1.80% | 基金资料 净值查询 | |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 张文平 | 2024-03-28 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 张文平 | 2024-03-28 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 黄维 | 2024-03-28 | 0.6025 | 0.6025 | 0.0110 | 1.86% | 基金资料 净值查询 | |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 黄维 | 2024-03-28 | 0.5901 | 0.5901 | 0.0108 | 1.86% | 基金资料 净值查询 | |
013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 代宏坤 | 2023-09-15 | 0.9405 | 0.9405 | -0.0017 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 代宏坤 | 2023-09-15 | 0.9312 | 0.9312 | -0.0018 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | 周恩源 | 2024-03-15 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 黄维 | 2024-03-28 | 0.6220 | 0.6220 | 0.0110 | 1.80% | 基金资料 净值查询 | |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 黄维 | 2024-03-28 | 0.6105 | 0.6105 | 0.0108 | 1.80% | 基金资料 净值查询 | |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 周恩源 | 2024-03-28 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 周恩源 | 2024-03-28 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 钱晶 | 2024-03-28 | 0.5894 | 0.5894 | -0.0017 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 钱晶 | 2024-03-28 | 0.5847 | 0.5847 | -0.0017 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 薛冀颖 | 2024-03-28 | 1.8351 | 1.8351 | 0.0239 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 周恩源 | 2024-03-28 | 1.0653 | 1.0753 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 周恩源 | 2024-03-28 | 1.0845 | 1.0945 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
014460 | 平安品质优选混合A | 神爱前 | 2024-03-28 | 0.6529 | 0.6529 | 0.0127 | 1.98% | 基金资料 净值查询 | |
014461 | 平安品质优选混合C | 神爱前 | 2024-03-28 | 0.6412 | 0.6412 | 0.0124 | 1.97% | 基金资料 净值查询 | |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 周琛 | 2024-03-28 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 周琛 | 2024-03-28 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 高莺 | 2023-09-14 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 高莺 | 2023-09-14 | 0.8692 | 0.8692 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
014710 | 平安惠韵纯债A | 苏宁 | 2024-03-28 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
014711 | 平安惠韵纯债C | 苏宁 | 2024-03-28 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 神爱前 | 2024-03-28 | 0.7096 | 0.7096 | 0.0139 | 2.00% | 基金资料 净值查询 | |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 神爱前 | 2024-03-28 | 0.6973 | 0.6973 | 0.0136 | 1.99% | 基金资料 净值查询 | |
015021 | 平安交易型货币C | 田元强 | 基金资料 净值查询 | ||||||
015078 | 平安灵活配置混合C | 翟森 | 2024-03-28 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0411 | 3.82% | 基金资料 净值查询 | |
015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 易文斐 | 2023-09-14 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 易文斐 | 2023-09-14 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 神爱前 | 2024-03-28 | 0.7734 | 0.7734 | 0.0150 | 1.98% | 基金资料 净值查询 | |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 神爱前 | 2024-03-28 | 0.7660 | 0.7660 | 0.0148 | 1.97% | 基金资料 净值查询 | |
015510 | 平安价值领航混合A | 何杰 | 2024-03-28 | 0.8558 | 0.8558 | 0.0068 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
015511 | 平安价值领航混合C | 何杰 | 2024-03-28 | 0.8467 | 0.8467 | 0.0068 | 0.81% | 基金资料 净值查询 | |
015625 | 平安添润债券A | 曾小丽 | 2024-03-28 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
015626 | 平安添润债券C | 曾小丽 | 2024-03-28 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 段玮婧 | 2024-03-28 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 欧阳亮 | 2024-03-28 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 欧阳亮 | 2024-03-28 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
015830 | 平安惠复纯债A | 韩克 | 2024-03-28 | 1.1383 | 1.2573 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
015831 | 平安惠复纯债C | 韩克 | 2024-03-28 | 1.0958 | 1.2519 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 易文斐 | 2023-09-14 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 易文斐 | 2023-09-14 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 钱晶 | 2024-03-28 | 0.8157 | 0.8157 | 0.0171 | 2.14% | 基金资料 净值查询 | |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 钱晶 | 2024-03-28 | 0.8102 | 0.8102 | 0.0170 | 2.14% | 基金资料 净值查询 | |
015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 易文斐 | 2023-09-15 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 易文斐 | 2023-09-15 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 易文斐 | 2023-09-14 | 0.9371 | 0.9371 | -0.0019 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 易文斐 | 2023-09-14 | 0.9341 | 0.9341 | -0.0019 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
016662 | 平安元福短债发起式A | 苏宁 | 2024-03-28 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
016663 | 平安元福短债发起式C | 苏宁 | 2024-03-28 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
017207 | 平安惠禧纯债A | 张恒 | 2024-03-28 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
017208 | 平安惠禧纯债C | 张恒 | 2024-03-28 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
017532 | 平安研究优选混合A | 张晓泉 | 2024-03-28 | 0.8735 | 0.8735 | 0.0132 | 1.53% | 基金资料 净值查询 | |
017533 | 平安研究优选混合C | 张晓泉 | 2024-03-28 | 0.8664 | 0.8664 | 0.0131 | 1.54% | 基金资料 净值查询 | |
017549 | 平安策略回报混合A | 神爱前 | 2024-03-28 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0182 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
017550 | 平安策略回报混合C | 神爱前 | 2024-03-28 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0180 | 1.92% | 基金资料 净值查询 | |
017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | 高莺 | 2023-09-14 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 曾小丽 | 2024-03-28 | 1.0246 | 1.0396 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
018253 | 平安利率债A | 张恒 | 2024-03-28 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
018254 | 平安利率债C | 张恒 | 2024-03-28 | 1.0548 | 1.0548 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 张晓泉 | 2024-03-28 | 0.9931 | 0.9931 | 0.0159 | 1.63% | 基金资料 净值查询 | |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 张晓泉 | 2024-03-28 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0158 | 1.63% | 基金资料 净值查询 | |
159521 | 平安国证2000ETF | 钱晶 | 2023-09-18 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 刘洁倩 | 2023-09-18 | 101.8295 | 1.0183 | -0.0187 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 刘洁倩 | 2023-09-18 | 0.7755 | 0.7755 | -0.0051 | -0.65% | 基金资料 净值查询 | |
159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 施旭,钱晶 | 2023-09-18 | 0.6867 | 0.7767 | -0.0101 | -1.45% | 基金资料 净值查询 | |
159964 | 平安创业板ETF | 成钧,钱晶 | 2023-09-18 | 1.2738 | 1.2738 | 0.0110 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 159988 | 平安中债-0-5年地方债ETF | 成钧 | 2022-06-23 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
167001 | 平安大华鼎泰混合 | 刘俊廷 | 2024-03-28 | 1.3295 | 1.3295 | 0.0169 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
167002 | 平安大华鼎越定开混合 | 刘俊廷 | 2024-03-28 | 2.2399 | 2.2399 | 0.0146 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
167003 | 平安大华鼎弘混合 | 刘俊廷 | 2024-03-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0026 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
定开债券 | 167004 | 平安大华鼎沣定开混合 | 刘俊廷 | 2018-07-25 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
180201 | 平安广州广河REITs | 韩飞,马赛,孙磊 | 2022-06-30 | 12.6140 | 12.6140 | -0.0647 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 张俊生 | 2024-03-28 | 1.1257 | 1.1257 | 0.0147 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
510390 | 平安大华沪深300ETF | 成钧 | 2023-09-18 | 3.9286 | 1.0665 | 0.0198 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
510590 | 平安大华中证500ETF | 成钧 | 2023-09-18 | 5.9751 | 1.1138 | 0.0158 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 李宪 | 2023-09-18 | 109.8662 | 1.1517 | -0.0480 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
511030 | 平安中债债利差因子ETF | 李宪 | 2023-09-18 | 10.3118 | 1.1352 | -0.0015 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
511700 | 平安大华交易型货币E | 申俊华 | 基金资料 净值查询 | ||||||
512360 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF | 成钧 | 2023-09-18 | 1.4295 | 1.4295 | 0.0072 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
512390 | 平安大华MSCI中国A股ETF | 成钧,钱晶 | 2023-09-18 | 1.1940 | 1.3410 | 0.0032 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
512930 | 平安人工智能ETF | 钱晶 | 2023-09-18 | 1.1469 | 1.2969 | -0.0044 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 成钧 | 2023-09-18 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0059 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 钱晶 | 2023-09-18 | 1.7523 | 1.7523 | 0.0277 | 1.61% | 基金资料 净值查询 | |
516180 | 平安中证光伏产业ETF | 刘洁倩 | 2023-09-18 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0051 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | |
516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 钱晶,刘洁倩 | 2023-09-18 | 0.7021 | 0.7021 | 0.0028 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 钱晶 | 2023-09-18 | 0.4077 | 0.4077 | 0.0051 | 1.27% | 基金资料 净值查询 | |
561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 钱晶 | 2023-09-18 | 0.6669 | 0.6669 | -0.0026 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
700001 | 平安大华行业先锋 | 胡昆明 | 2024-03-28 | 1.5630 | 1.8430 | 0.0150 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
700002 | 平安大华深证300 | 黄建军、乔海英 | 2024-03-28 | 1.9100 | 1.9900 | 0.0180 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
700003 | 平安大华策略先锋混合 | 黄建军 | 2024-03-28 | 4.1670 | 4.2670 | 0.0750 | 1.83% | 基金资料 净值查询 | |
700004 | 平安大华保本混合 | 孙健 | 2024-03-28 | 1.1297 | 1.4088 | 0.0417 | 3.83% | 基金资料 净值查询 | |
700005 | 平安大华添利债券A | 孙健 | 2024-03-28 | 1.1207 | 1.7377 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
700006 | 平安大华添利债券C | 孙健 | 2024-03-28 | 1.1128 | 1.6668 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |