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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
平安大华基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000379 平安大华日增利货币 孙健 2015-12-31 0.7078 2.9920 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000739 平安大华新鑫先锋 孙健 2019-05-17 0.9460 0.9460 -0.0180 -1.8700% 基金资料 净值查询
货币型 000759 平安大华财富宝货币 孙健、申俊华 2015-12-31 0.7959 2.9980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001297 平安大华智慧中国混合 孙健,申俊华 2019-05-17 0.5160 0.5160 -0.0130 -2.4600% 基金资料 净值查询
001515 平安大华新鑫先锋C 刘俊廷、史献涛 2019-05-17 0.9270 0.9270 -0.0170 -1.8000% 基金资料 净值查询
001609 平安大华鑫享混合A 孙健、李黄海 2019-05-17 1.1420 1.1420 -0.0020 -0.1700% 基金资料 净值查询
001610 平安大华鑫享混合C 孙健 2019-05-17 1.1450 1.1450 -0.0020 -0.1700% 基金资料 净值查询
001664 平安大华鑫安混合A 孙健 2019-05-17 1.0633 1.0633 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
001665 平安大华鑫安混合C 孙健 2019-05-17 1.0490 1.0490 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
002282 平安大华安享保本混合 孙健 2019-05-17 1.0420 1.0420 -0.0200 -1.8800% 基金资料 净值查询
002304 平安大华安心保本混合 孙健 2019-05-17 1.0275 1.0275 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
002450 平安大华睿享文娱混合A 史献涛 2019-05-17 1.3700 1.3700 -0.0350 -2.4900% 基金资料 净值查询
002451 平安大华睿享文娱混合C 史献涛 2019-05-17 1.3340 1.3340 -0.0360 -2.6300% 基金资料 净值查询
002537 平安大华安盈保本混合 孙健 2019-05-17 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002598 平安大华智能生活混合A 孙健 2019-05-17 0.7370 0.7370 -0.0120 -1.6000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
002599 平安大华智能生活混合C 孙健 2019-05-17 0.7330 0.7330 -0.0130 -1.7400% 基金资料 历史净值
002795 平安大华惠盈纯债 孙健 2019-05-17 1.0590 1.0990 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
002988 平安大华鼎信定开债 WANG AO(汪澳) 2019-05-17 1.0414 1.1402 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003024 平安大华惠金定开债 WANG AO(汪澳) 2019-05-17 1.1111 1.1111 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
003032 平安大华医疗健康混合 乔海英 2019-05-17 0.9618 0.9618 -0.0142 -1.4500% 基金资料 历史净值
003034 平安大华交易型货币A 申俊华 基金资料 历史净值
003286 平安大华惠享纯债 申俊华 2019-05-17 1.0530 1.1000 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003465 平安大华金管家货币 申俊华 基金资料 历史净值
003486 平安大华惠隆纯债 申俊华 2019-05-17 1.0166 1.0466 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003487 平安大华惠融纯债 申俊华 2019-05-17 1.0625 1.0945 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
003488 平安大华惠裕A WANG AO(汪澳) 2019-05-17 1.0614 1.0814 -0.0101 -0.9400% 基金资料 历史净值
003559 平安大华量化成长混合A 施旭 2018-08-30 0.9770 0.9770 -0.0010 -0.1022% 基金资料 历史净值
003560 平安大华量化成长混合C 施旭 2018-08-30 0.9750 0.9750 -0.0010 -0.1025% 基金资料 历史净值
003568 平安大华惠利纯债 申俊华 2019-05-17 1.1207 1.1207 0.0007 0.0600% 基金资料 历史净值
003626 平安鑫利定开 WANG AO(汪澳) 2019-05-17 1.0683 1.0979 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003702 平安中证沪港深高股息 2019-05-17 0.9424 0.9424 -0.0218 -2.2600% 基金资料 历史净值
003716 平安大华惠益纯债 申俊华 2018-07-25 1.0524 1.0524 -0.0011 -0.1044% 基金资料 历史净值
003959 平安大华量化混合A 李黄海 2018-05-30 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003960 平安大华量化混合C 李黄海 2018-05-30 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004177 平安大华惠裕C WANG AO(汪澳) 2019-05-17 1.0038 1.0138 -0.0095 -0.9400% 基金资料 历史净值
004383 平安大华添益债券A WANG AO(汪澳) 2018-03-20 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004384 平安大华添益债券C WANG AO(汪澳) 2018-03-20 1.0648 1.0648 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004390 平安大华转型创新混合A 乔海英 2019-05-17 1.0297 1.1197 -0.0277 -2.6200% 基金资料 历史净值
004391 平安大华转型创新混合C 乔海英 2019-05-17 1.0221 1.1071 -0.0275 -2.6200% 基金资料 历史净值
004403 平安大华股息精选沪港深A 施旭 2019-05-17 1.0327 1.0327 -0.0170 -1.6200% 基金资料 历史净值
004404 平安大华股息精选沪港深C 施旭 2019-05-17 1.0105 1.0105 -0.0167 -1.6300% 基金资料 历史净值
004632 平安合意定开债发起式 高勇标 2019-05-17 1.0073 1.0073 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004704 平安大华惠元纯债 申俊华 2018-03-20 1.0216 1.0346 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004825 平安大华惠泽纯债 申俊华 2019-05-17 1.1260 1.1490 0.0006 0.0500% 基金资料 历史净值
004826 平安大华惠悦纯债 申俊华,高勇标 2019-05-17 1.0741 1.0941 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004827 平安大华鑫荣混合A 李黄海,申俊华 2019-05-17 1.0102 0.9943 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
004828 平安大华鑫荣混合C 李黄海,申俊华 2019-05-17 1.0099 0.9879 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
004960 平安合泰定开债 余斌 2019-05-17 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005077 平安大华合韵定开债 段玮婧 2019-05-17 1.0489 1.0489 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
005084 平安大华量化先锋A 施旭 2019-05-17 0.9317 0.9317 -0.0310 -3.2200% 基金资料 历史净值
005085 平安大华量化先锋C 施旭 2019-05-17 0.9193 0.9193 -0.0306 -3.2200% 基金资料 历史净值
005113 平安大华沪深300指数量化A 孙东宁 2019-05-17 0.8898 0.8898 -0.0220 -2.4100% 基金资料 历史净值
005114 平安大华沪深300指数量化C 孙东宁 2019-05-17 0.8802 0.8802 -0.0218 -2.4200% 基金资料 历史净值
005127 平安大华合正定开债 段玮婧,张恒 2019-05-17 1.0681 1.0881 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
005486 平安大华量化精选混合A 施旭 2019-05-17 0.9359 0.9359 -0.0221 -2.3100% 基金资料 历史净值
005487 平安大华量化精选混合C 施旭 2019-05-17 0.9259 0.9259 -0.0219 -2.3100% 基金资料 历史净值
005639 平安300ETF联接A 成钧 2019-05-17 0.9602 0.9602 -0.0236 -2.4000% 基金资料 历史净值
005640 平安300ETF联接C 成钧 2019-05-17 0.9559 0.9559 -0.0235 -2.4000% 基金资料 历史净值
005750 平安大华双债添益债券A WANG AO(汪澳) 2019-05-17 1.0815 1.0815 -0.0023 -0.2100% 基金资料 历史净值
005751 平安大华双债添益债券C WANG AO(汪澳) 2019-05-17 1.0775 1.0775 -0.0022 -0.2000% 基金资料 历史净值
005754 平安大华短债A 段玮婧 2019-05-17 1.0295 1.0495 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005755 平安大华短债C 段玮婧 2019-05-17 1.0286 1.0486 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005756 平安大华短债E 段玮婧 2019-05-17 1.0272 1.0472 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005766 平安大华合瑞定开债 段玮婧,余斌 2019-05-17 1.0749 1.0749 0.0008 0.0700% 基金资料 历史净值
005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 成钧 2019-05-17 1.0539 1.0539 -0.0249 -2.3100% 基金资料 历史净值
005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 成钧 2019-05-17 1.0522 1.0522 -0.0249 -2.3100% 基金资料 历史净值
005884 平安大华合悦定开债 周琛 2019-05-17 1.0308 1.0498 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005895 平安大华合丰定开债 段玮婧 2019-05-17 1.0472 1.0592 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
005896 平安大华合慧定开债 段玮婧,余斌 2019-05-17 1.0368 1.0368 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005897 平安大华合颖定开债 周琛,张文平 2019-05-17 1.0342 1.0342 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
005971 平安大华惠锦债券 张恒 2019-05-17 1.0417 1.0417 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
006016 平安大华惠安债券 张恒 2019-05-17 1.0080 1.0416 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006097 平安高等级债 张恒 基金资料 历史净值
006100 平安大华优势产业混合A 黄维 2019-05-17 1.3208 1.3208 -0.0278 -2.0600% 基金资料 历史净值
006101 平安大华优势产业混合C 黄维 2019-05-17 1.3092 1.3092 -0.0276 -2.0600% 基金资料 历史净值
006125 平安大华鼎兴定开混合A 刘俊廷 基金资料 历史净值
006126 平安大华鼎兴定开混合C 刘俊廷 基金资料 历史净值
006200 平安大华鼎诚混合 高勇标 基金资料 历史净值
006214 平安500ETF联接A 成钧 2019-05-17 1.0408 1.0408 -0.0323 -3.0100% 基金资料 历史净值
006215 平安500ETF联接C 成钧 2019-05-17 1.0403 1.0403 -0.0323 -3.0100% 基金资料 历史净值
006222 平安大华惠兴债券 张恒,余斌 2019-05-17 1.0364 1.0364 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006264 平安大华惠轩债券 余斌 2019-05-17 1.0136 1.0286 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006316 平安大华惠诚债券 张恒 2019-05-17 1.0047 1.0047 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006379 平安大华智多鑫混合A 施旭 基金资料 历史净值
006380 平安大华智多鑫混合C 施旭 基金资料 历史净值
006412 平安大华合锦定开债 高勇标,WANG AO(汪澳) 2019-05-17 1.0070 1.0300 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006457 平安大华估值优势混合A 曹力,刘俊廷 2019-05-17 1.1891 1.1891 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
006458 平安大华估值优势混合C 曹力 2019-05-17 1.1736 1.1736 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
006544 平安大华惠聚债券 张恒 2019-05-17 1.0029 1.0029 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006720 平安核心优势混合A 李化松 2019-05-17 0.9813 0.9813 -0.0248 -2.4700% 基金资料 历史净值
006721 平安核心优势混合C 李化松 2019-05-17 0.9752 0.9752 -0.0247 -2.4700% 基金资料 历史净值
006889 平安惠鸿纯债债券 高勇标 2019-05-17 1.0025 1.0055 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006932 平安0-3年政策性金融债A 张恒 2019-05-17 1.0039 1.0039 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006933 平安0-3年政策性金融债C 张恒 2019-05-17 1.0039 1.0039 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006934 平安3-5年政策性金融债A 张文平,田元强 2019-05-17 1.0049 1.0049 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
006935 平安3-5年政策性金融债C 张文平,田元强 2019-05-17 1.0045 1.0045 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
006986 平安季添盈定开债A 张恒 2019-05-17 1.0050 1.0050 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006987 平安季添盈定开债C 张恒 2019-05-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006988 平安季添盈定开债E 张恒 2019-05-17 1.0045 1.0045 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006997 平安惠添纯债债券 张恒 基金资料 历史净值
007017 平安如意中短债A 张文平,田元强 2019-05-17 1.0070 1.0070 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
007018 平安如意中短债C 张文平,田元强 2019-05-17 1.0069 1.0069 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
007019 平安如意中短债E 张文平,田元强 2019-05-17 1.0066 1.0066 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
007032 平安可转债债券A WANG AO(汪澳) 基金资料 历史净值
007033 平安可转债债券C WANG AO(汪澳) 基金资料 历史净值
007082 平安高端制造混合A 李化松 2019-05-17 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007083 平安高端制造混合C 李化松 2019-05-17 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007158 平安合盛定开债 张恒 2019-05-17 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007238 平安养老2035(FOF)A 张文君 基金资料 历史净值
007239 平安养老2035(FOF)C 张文君 基金资料 历史净值
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 施旭,钱晶 2019-05-17 0.9835 0.9835 -0.0084 -0.8469% 基金资料 历史净值
159964 平安创业板ETF 成钧,钱晶 2019-05-17 0.8791 0.8791 -0.0317 -3.4805% 基金资料 历史净值
167001 平安大华鼎泰混合 刘俊廷 2019-05-17 0.6867 0.6867 -0.0159 -2.2600% 基金资料 历史净值
167002 平安大华鼎越定开混合 刘俊廷 2019-05-17 0.9118 0.9118 -0.0224 -2.4000% 基金资料 历史净值
167003 平安大华鼎弘混合 刘俊廷 2019-05-17 1.0893 1.0893 -0.0065 -0.5900% 基金资料 历史净值
167004 平安大华鼎沣定开混合 刘俊廷 2018-10-19 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
510390 平安大华沪深300ETF 成钧 2019-05-17 3.7069 0.8871 -0.0968 -2.5449% 基金资料 历史净值
510590 平安大华中证500ETF 成钧 2019-05-16 5.2101 0.8693 0.0331 0.6394% 基金资料 历史净值
511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 李宪 2019-05-17 100.1770 1.0018 -0.0030 -0.0030% 基金资料 历史净值
511030 平安中债债利差因子ETF 李宪 2019-05-16 101.0520 1.0105 0.0280 0.0277% 基金资料 历史净值
511700 平安大华交易型货币E 申俊华 基金资料 历史净值
512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF 成钧 2019-05-17 1.0134 1.0134 -0.0255 -2.4545% 基金资料 历史净值
512390 平安大华MSCI中国A股ETF 成钧,钱晶 2019-05-17 0.9828 0.9828 -0.0192 -1.9162% 基金资料 历史净值
512930 平安人工智能ETF 钱晶 基金资料 历史净值
股票型 700001 平安大华行业先锋 胡昆明 2019-05-17 1.1440 1.4240 -0.0260 -2.2200% 基金资料 历史净值
指数型 700002 平安大华深证300 黄建军、乔海英 2019-05-17 1.4870 1.5670 -0.0410 -2.6800% 基金资料 历史净值
混合型 700003 平安大华策略先锋混合 黄建军 2019-05-17 1.6760 1.7760 -0.0350 -2.0500% 基金资料 历史净值
保本型 700004 平安大华保本混合 孙健 2019-05-17 1.1654 1.4533 -0.0207 -1.7500% 基金资料 历史净值
债券型 700005 平安大华添利债券A 孙健 2019-05-17 1.3826 1.5206 0.0003 0.0200% 基金资料 历史净值
债券型 700006 平安大华添利债券C 孙健 2019-05-17 1.3437 1.4777 0.0003 0.0200% 基金资料 历史净值