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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
平安大华基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000379 平安大华日增利货币 孙健 2015-12-31 0.7078 2.9920 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000739 平安大华新鑫先锋 孙健 2019-01-18 0.8530 0.8530 0.0070 0.8300% 基金资料 净值查询
货币型 000759 平安大华财富宝货币 孙健、申俊华 2015-12-31 0.7959 2.9980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001297 平安大华智慧中国混合 孙健,申俊华 2019-01-18 0.4180 0.4180 0.0090 2.2000% 基金资料 净值查询
001515 平安大华新鑫先锋C 刘俊廷、史献涛 2019-01-18 0.8360 0.8360 0.0070 0.8400% 基金资料 净值查询
001609 平安大华鑫享混合A 孙健、李黄海 2019-01-18 1.0840 1.0840 0.0050 0.4600% 基金资料 净值查询
001610 平安大华鑫享混合C 孙健 2019-01-18 1.0890 1.0890 0.0050 0.4600% 基金资料 净值查询
001664 平安大华鑫安混合A 孙健 2019-01-18 1.0350 1.0350 0.0050 0.4900% 基金资料 净值查询
001665 平安大华鑫安混合C 孙健 2019-01-18 1.0220 1.0220 0.0040 0.3900% 基金资料 净值查询
002282 平安大华安享保本混合 孙健 2019-01-18 1.0460 1.0460 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
002304 平安大华安心保本混合 孙健 2019-01-18 1.0296 1.0296 0.0006 0.0600% 基金资料 净值查询
002450 平安大华睿享文娱混合A 史献涛 2019-01-18 1.0780 1.0780 0.0100 0.9400% 基金资料 净值查询
002451 平安大华睿享文娱混合C 史献涛 2019-01-18 1.0530 1.0530 0.0100 0.9600% 基金资料 净值查询
002537 平安大华安盈保本混合 孙健 2019-01-18 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002598 平安大华智能生活混合A 孙健 2019-01-18 0.6410 0.6410 0.0070 1.1000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
002599 平安大华智能生活混合C 孙健 2019-01-18 0.6390 0.6390 0.0070 1.1100% 基金资料 历史净值
002795 平安大华惠盈纯债 孙健 2019-01-18 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002988 平安大华鼎信定开债 WANG AO(汪澳) 2019-01-18 1.0458 1.1326 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003024 平安大华惠金定开债 WANG AO(汪澳) 2019-01-18 1.0971 1.0971 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003032 平安大华医疗健康混合 乔海英 2019-01-18 0.8404 0.8404 0.0128 1.5500% 基金资料 历史净值
003034 平安大华交易型货币A 申俊华 基金资料 历史净值
003286 平安大华惠享纯债 申俊华 2019-01-18 1.0470 1.0940 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003465 平安大华金管家货币 申俊华 基金资料 历史净值
003486 平安大华惠隆纯债 申俊华 2019-01-18 1.0119 1.0419 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003487 平安大华惠融纯债 申俊华 2019-01-18 1.0862 1.0862 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003488 平安大华惠裕A WANG AO(汪澳) 2019-01-18 1.0645 1.0845 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
003559 平安大华量化成长混合A 施旭 2018-09-19 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003560 平安大华量化成长混合C 施旭 2018-09-19 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003568 平安大华惠利纯债 申俊华 2019-01-18 1.1110 1.1110 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003626 平安鑫利定开 WANG AO(汪澳) 2019-01-18 1.0601 1.0897 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003702 平安中证沪港深高股息 2019-01-18 0.8702 0.8702 0.0122 1.4200% 基金资料 历史净值
003716 平安大华惠益纯债 申俊华 2018-08-08 1.0524 1.0524 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003959 平安大华量化混合A 李黄海 2018-05-30 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003960 平安大华量化混合C 李黄海 2018-05-30 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004177 平安大华惠裕C WANG AO(汪澳) 2019-01-18 1.0081 1.0181 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
004383 平安大华添益债券A WANG AO(汪澳) 2018-03-20 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004384 平安大华添益债券C WANG AO(汪澳) 2018-03-20 1.0648 1.0648 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004390 平安大华转型创新混合A 乔海英 2019-01-18 0.8340 0.9240 0.0186 2.2800% 基金资料 历史净值
004391 平安大华转型创新混合C 乔海英 2019-01-18 0.8253 0.9103 0.0184 2.2800% 基金资料 历史净值
004403 平安大华股息精选沪港深A 施旭 2019-01-18 0.9403 0.9403 0.0140 1.5100% 基金资料 历史净值
004404 平安大华股息精选沪港深C 施旭 2019-01-18 0.9224 0.9224 0.0136 1.5000% 基金资料 历史净值
004632 平安合意定开债发起式 基金资料 历史净值
004704 平安大华惠元纯债 申俊华 2018-03-20 1.0216 1.0346 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004825 平安大华惠泽纯债 申俊华 2019-01-18 1.1351 1.1411 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
004826 平安大华惠悦纯债 申俊华,高勇标 2019-01-18 1.0928 1.0928 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
004827 平安大华鑫荣混合A 李黄海,申俊华 2019-01-18 0.9849 0.9849 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
004828 平安大华鑫荣混合C 李黄海,申俊华 2019-01-18 0.9789 0.9789 0.0022 0.2300% 基金资料 历史净值
005077 平安大华合韵定开债 段玮婧 2019-01-18 1.0396 1.0396 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
005084 平安大华量化先锋A 施旭 2019-01-18 0.8056 0.8056 0.0114 1.4400% 基金资料 历史净值
005085 平安大华量化先锋C 施旭 2019-01-18 0.7969 0.7969 0.0112 1.4300% 基金资料 历史净值
005113 平安大华沪深300指数量化A 孙东宁 2019-01-18 0.7631 0.7631 0.0135 1.8000% 基金资料 历史净值
005114 平安大华沪深300指数量化C 孙东宁 2019-01-18 0.7565 0.7565 0.0133 1.7900% 基金资料 历史净值
005127 平安大华合正定开债 段玮婧,张恒 2019-01-18 1.0587 1.0787 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
005486 平安大华量化精选混合A 施旭 2019-01-18 0.8617 0.8617 0.0092 1.0800% 基金资料 历史净值
005487 平安大华量化精选混合C 施旭 2019-01-18 0.8548 0.8548 0.0091 1.0800% 基金资料 历史净值
005639 平安300ETF联接A 成钧 2019-01-18 0.8439 0.8439 0.0143 1.7200% 基金资料 历史净值
005640 平安300ETF联接C 成钧 2019-01-18 0.8415 0.8415 0.0143 1.7300% 基金资料 历史净值
005750 平安大华双债添益债券A WANG AO(汪澳) 2019-01-18 1.0413 1.0413 0.0013 0.1300% 基金资料 历史净值
005751 平安大华双债添益债券C WANG AO(汪澳) 2019-01-18 1.0387 1.0387 0.0013 0.1300% 基金资料 历史净值
005754 平安大华短债A 段玮婧 2019-01-18 1.0400 1.0400 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005755 平安大华短债C 段玮婧 2019-01-18 1.0394 1.0394 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005756 平安大华短债E 段玮婧 2019-01-18 1.0384 1.0384 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005766 平安大华合瑞定开债 段玮婧,余斌 2019-01-18 1.0627 1.0627 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 成钧 2019-01-18 0.9300 0.9300 0.0155 1.6900% 基金资料 历史净值
005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 成钧 2019-01-18 0.9292 0.9292 0.0154 1.6900% 基金资料 历史净值
005884 平安大华合悦定开债 周琛 2019-01-18 1.0409 1.0409 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
005895 平安大华合丰定开债 段玮婧 2019-01-18 1.0349 1.0469 -0.0006 -0.0600% 基金资料 历史净值
005896 平安大华合慧定开债 段玮婧,余斌 2019-01-18 1.0274 1.0274 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005897 平安大华合颖定开债 周琛,张文平 2019-01-18 1.0221 1.0221 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
005971 平安大华惠锦债券 张恒 2019-01-18 1.0379 1.0379 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
006016 平安大华惠安债券 张恒 2019-01-18 1.0362 1.0362 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
006100 平安大华优势产业混合A 黄维 2019-01-18 1.0074 1.0074 0.0093 0.9300% 基金资料 历史净值
006101 平安大华优势产业混合C 黄维 2019-01-18 1.0024 1.0024 0.0092 0.9300% 基金资料 历史净值
006125 平安大华鼎兴定开混合A 刘俊廷 基金资料 历史净值
006126 平安大华鼎兴定开混合C 刘俊廷 基金资料 历史净值
006200 平安大华鼎诚混合 高勇标 基金资料 历史净值
006214 平安500ETF联接A 成钧 2019-01-18 0.9221 0.9221 0.0087 0.9500% 基金资料 历史净值
006215 平安500ETF联接C 成钧 2019-01-18 0.9222 0.9222 0.0088 0.9600% 基金资料 历史净值
006222 平安大华惠兴债券 张恒,余斌 2019-01-18 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
006264 平安大华惠轩债券 余斌 2019-01-18 1.0221 1.0221 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006316 平安大华惠诚债券 张恒 基金资料 历史净值
006379 平安大华智多鑫混合A 施旭 基金资料 历史净值
006380 平安大华智多鑫混合C 施旭 基金资料 历史净值
006412 平安大华合锦定开债 高勇标,WANG AO(汪澳) 2019-01-18 1.0149 1.0204 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
006457 平安大华估值优势混合A 曹力,刘俊廷 2019-01-18 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006458 平安大华估值优势混合C 曹力 2019-01-18 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006544 平安大华惠聚债券 张恒 基金资料 历史净值
006720 平安核心优势混合A 李化松 基金资料 历史净值
006721 平安核心优势混合C 李化松 基金资料 历史净值
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 施旭,钱晶 2019-01-18 0.9658 0.9658 0.0119 1.2475% 基金资料 历史净值
167001 平安大华鼎泰混合 刘俊廷 2019-01-18 0.6057 0.6057 0.0058 0.9700% 基金资料 历史净值
167002 平安大华鼎越定开混合 刘俊廷 2019-01-18 0.8114 0.8114 0.0093 1.1600% 基金资料 历史净值
167003 平安大华鼎弘混合 刘俊廷 2019-01-18 1.0265 1.0265 0.0019 0.1900% 基金资料 历史净值
167004 平安大华鼎沣定开混合 刘俊廷 2018-10-19 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
510390 平安大华沪深300ETF 成钧 2019-01-18 3.2232 0.7713 0.0576 1.8196% 基金资料 历史净值
510590 平安大华中证500ETF 成钧 2019-01-17 4.3936 0.7331 -0.0338 -0.7634% 基金资料 历史净值
511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 李宪 2019-01-18 1.0034 0.0000 0.0007 0.0698% 基金资料 历史净值
511030 平安中债债利差因子ETF 李宪 2019-01-11 1.0022 1.0022 0.0015 0.1499% 基金资料 历史净值
511700 平安大华交易型货币E 申俊华 基金资料 历史净值
512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF 成钧 2019-01-18 0.8896 0.8896 0.0156 1.7849% 基金资料 历史净值
512390 平安大华MSCI中国A股ETF 成钧,钱晶 2019-01-18 0.8557 0.8557 0.0145 1.7237% 基金资料 历史净值
股票型 700001 平安大华行业先锋 胡昆明 2019-01-18 0.9670 1.2470 0.0140 1.4700% 基金资料 历史净值
指数型 700002 平安大华深证300 黄建军、乔海英 2019-01-18 1.2230 1.3030 0.0190 1.5800% 基金资料 历史净值
混合型 700003 平安大华策略先锋混合 黄建军 2019-01-18 1.3230 1.4230 0.0140 1.0700% 基金资料 历史净值
保本型 700004 平安大华保本混合 孙健 2019-01-18 1.0236 1.2765 0.0116 1.1500% 基金资料 历史净值
债券型 700005 平安大华添利债券A 孙健 2019-01-18 1.3671 1.5051 0.0003 0.0200% 基金资料 历史净值
债券型 700006 平安大华添利债券C 孙健 2019-01-18 1.3306 1.4646 0.0003 0.0200% 基金资料 历史净值