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平安大华基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
000379 平安大华日增利货币 孙健 基金资料 净值查询
000739 平安大华新鑫先锋 孙健 2024-03-28 2.1780 2.2940 0.0297 1.31% 基金资料 净值查询
000759 平安大华财富宝货币 孙健、申俊华 基金资料 净值查询
001297 平安大华智慧中国混合 孙健,申俊华 2024-03-28 0.6440 0.6440 0.0070 1.10% 基金资料 净值查询
001515 平安大华新鑫先锋C 刘俊廷、史献涛 2024-03-28 2.1130 2.2050 0.0298 1.37% 基金资料 净值查询
001609 平安大华鑫享混合A 孙健、李黄海 2024-03-28 1.5500 1.5500 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
001610 平安大华鑫享混合C 孙健 2024-03-28 1.5214 1.5214 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
001664 平安大华鑫安混合A 孙健 2024-03-28 1.1623 1.1623 0.0080 0.69% 基金资料 净值查询
001665 平安大华鑫安混合C 孙健 2024-03-28 1.1243 1.1243 0.0077 0.69% 基金资料 净值查询
002282 平安大华安享保本混合 孙健 2024-03-28 1.2164 1.2764 0.0035 0.29% 基金资料 净值查询
002304 平安大华安心保本混合 孙健 2024-03-28 0.8275 1.1075 0.0121 1.48% 基金资料 净值查询
002450 平安大华睿享文娱混合A 史献涛 2024-03-28 1.4820 2.2790 0.0290 2.00% 基金资料 净值查询
002451 平安大华睿享文娱混合C 史献涛 2024-03-28 1.7380 2.1240 0.0340 2.00% 基金资料 净值查询
002537 平安大华安盈保本混合 孙健 2024-03-28 1.8545 1.8545 0.0242 1.32% 基金资料 净值查询
002598 平安大华智能生活混合A 孙健 2024-03-28 0.9319 0.7515 0.0114 1.24% 基金资料 净值查询
002599 平安大华智能生活混合C 孙健 2024-03-28 0.9081 0.7318 0.0111 1.24% 基金资料 净值查询
002795 平安大华惠盈纯债 孙健 2024-03-28 1.2120 1.3120 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
002988 平安大华鼎信定开债 WANG AO(汪澳) 2024-03-28 1.0618 1.3075 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
003024 平安大华惠金定开债 WANG AO(汪澳) 2024-03-28 1.2607 1.3107 0.0014 0.11% 基金资料 净值查询
003032 平安大华医疗健康混合 乔海英 2024-03-28 1.6282 1.6282 0.0117 0.72% 基金资料 净值查询
003034 平安大华交易型货币A 申俊华 基金资料 净值查询
003286 平安大华惠享纯债 申俊华 2024-03-28 1.1151 1.2606 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
003465 平安大华金管家货币 申俊华 基金资料 净值查询
003486 平安大华惠隆纯债 申俊华 2024-03-28 1.0690 1.2030 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
003487 平安大华惠融纯债 申俊华 2024-03-28 1.1376 1.2856 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 003488 平安大华惠裕A WANG AO(汪澳) 2019-08-30 1.0456 1.0656 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型 003559 平安大华量化成长混合A 施旭 2018-08-30 0.9770 0.9770 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型 003560 平安大华量化成长混合C 施旭 2018-08-30 0.9750 0.9750 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
003568 平安大华惠利纯债 申俊华 2024-03-28 1.0948 1.3498 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
003626 平安鑫利定开 WANG AO(汪澳) 2024-03-28 1.1094 1.1390 0.0022 0.20% 基金资料 净值查询
股票指数 003702 平安中证沪港深高股息 2020-07-01 0.9802 0.9802 0.0083 0.85% 基金资料 净值查询
债券型 003716 平安大华惠益纯债 申俊华 2018-07-25 1.0524 1.0524 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型 003959 平安大华量化混合A 李黄海 2018-03-15 0.9994 0.9994 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003960 平安大华量化混合C 李黄海 2018-03-15 0.9553 0.9553 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004177 平安大华惠裕C WANG AO(汪澳) 2019-08-30 0.9877 0.9977 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型 004383 平安大华添益债券A WANG AO(汪澳) 2018-03-20 1.0401 1.0401 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004384 平安大华添益债券C WANG AO(汪澳) 2018-03-20 1.0648 1.0648 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
004390 平安大华转型创新混合A 乔海英 2024-03-28 2.3406 2.4306 0.0466 2.03% 基金资料 净值查询
004391 平安大华转型创新混合C 乔海英 2024-03-28 2.2345 2.3195 0.0444 2.03% 基金资料 净值查询
004403 平安大华股息精选沪港深A 施旭 2024-03-28 1.2860 1.2860 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
004404 平安大华股息精选沪港深C 施旭 2024-03-28 1.2109 1.2109 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
004630 平安合信定开债 田元强 2024-03-28 1.1125 1.1793 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
004632 平安合意定开债发起式 高勇标 2024-03-28 1.0411 1.1731 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 004704 平安大华惠元纯债 申俊华 2018-03-20 1.0216 1.0346 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
004825 平安大华惠泽纯债 申俊华 2024-03-28 1.1160 1.3368 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
004826 平安大华惠悦纯债 申俊华,高勇标 2024-03-28 1.1053 1.3132 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
004827 平安大华鑫荣混合A 李黄海,申俊华 2024-03-28 1.1453 1.1987 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
004828 平安大华鑫荣混合C 李黄海,申俊华 2024-03-28 1.1896 1.1882 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
004960 平安合泰定开债 余斌 2024-03-28 1.1165 1.2004 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
005077 平安大华合韵定开债 段玮婧 2024-03-28 1.0122 1.2112 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 005084 平安大华量化先锋A 施旭 2020-11-09 1.2549 1.2549 0.0164 1.32% 基金资料 净值查询
混合型 005085 平安大华量化先锋C 施旭 2020-12-16 1.2236 1.2236 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
005113 平安大华沪深300指数量化A 孙东宁 2024-03-28 1.1082 1.1082 0.0047 0.43% 基金资料 净值查询
005114 平安大华沪深300指数量化C 孙东宁 2024-03-28 1.0694 1.0694 0.0045 0.42% 基金资料 净值查询
005127 平安大华合正定开债 段玮婧,张恒 2024-03-28 1.0685 1.2955 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005486 平安大华量化精选混合A 施旭 2022-04-26 1.6148 1.6148 -0.0211 -1.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005487 平安大华量化精选混合C 施旭 2022-04-26 1.5574 1.5574 -0.0204 -1.29% 基金资料 净值查询
005639 平安300ETF联接A 成钧 2024-03-28 1.0630 1.0630 0.0055 0.52% 基金资料 净值查询
005640 平安300ETF联接C 成钧 2024-03-28 1.0378 1.0378 0.0054 0.52% 基金资料 净值查询
005750 平安大华双债添益债券A WANG AO(汪澳) 2024-03-28 1.2886 1.3494 0.0022 0.17% 基金资料 净值查询
005751 平安大华双债添益债券C WANG AO(汪澳) 2024-03-28 1.3066 1.3186 0.0022 0.17% 基金资料 净值查询
005754 平安大华短债A 段玮婧 2024-03-28 1.2000 1.2200 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
005755 平安大华短债C 段玮婧 2024-03-28 1.2195 1.2395 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
005756 平安大华短债E 段玮婧 2024-03-28 1.1831 1.2031 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
005766 平安大华合瑞定开债 段玮婧,余斌 2024-03-28 1.0675 1.2799 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 成钧 2024-03-28 1.3368 1.3368 0.0067 0.50% 基金资料 净值查询
005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 成钧 2024-03-28 1.3279 1.3279 0.0067 0.51% 基金资料 净值查询
005884 平安大华合悦定开债 周琛 2024-03-28 1.0707 1.2777 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
005895 平安大华合丰定开债 段玮婧 2024-03-28 1.0455 1.2225 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
005896 平安大华合慧定开债 段玮婧,余斌 2024-03-28 1.0057 1.1778 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
005897 平安大华合颖定开债 周琛,张文平 2024-03-28 1.0313 1.2148 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
005971 平安大华惠锦债券 张恒 2024-03-28 1.0505 1.1985 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
006016 平安大华惠安债券 张恒 2024-03-28 1.0322 1.2110 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
006097 平安高等级债 张恒 2024-03-28 1.0353 1.1463 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
006100 平安大华优势产业混合A 黄维 2024-03-28 1.7079 1.9629 0.0330 1.97% 基金资料 净值查询
006101 平安大华优势产业混合C 黄维 2024-03-28 1.6285 1.8775 0.0314 1.97% 基金资料 净值查询
混合型 006125 平安大华鼎兴定开混合A 刘俊廷 混合型 基金资料 净值查询
混合型 006126 平安大华鼎兴定开混合C 刘俊廷 混合型 基金资料 净值查询
混合型 006200 平安大华鼎诚混合 高勇标 混合型 基金资料 净值查询
006214 平安500ETF联接A 成钧 2024-03-28 0.9887 1.2467 0.0120 1.23% 基金资料 净值查询
006215 平安500ETF联接C 成钧 2024-03-28 0.9838 1.2398 0.0120 1.23% 基金资料 净值查询
006222 平安大华惠兴债券 张恒,余斌 2024-03-28 1.0280 1.1920 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
006264 平安大华惠轩债券 余斌 2024-03-28 1.0464 1.2134 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
006316 平安大华惠诚债券 张恒 2024-03-28 1.0632 1.2969 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 006379 平安大华智多鑫混合A 施旭 混合型 基金资料 净值查询
混合型 006380 平安大华智多鑫混合C 施旭 混合型 基金资料 净值查询
006412 平安大华合锦定开债 高勇标,WANG AO(汪澳) 2024-03-28 1.0329 1.1771 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
006457 平安大华估值优势混合A 曹力,刘俊廷 2024-03-28 1.3424 1.3424 0.0048 0.36% 基金资料 净值查询
006458 平安大华估值优势混合C 曹力 2024-03-28 1.3296 1.3296 0.0048 0.36% 基金资料 净值查询
006544 平安大华惠聚债券 张恒 2024-03-28 1.0653 1.1933 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
006720 平安核心优势混合A 李化松 2024-03-28 1.4661 1.4661 0.0072 0.49% 基金资料 净值查询
006721 平安核心优势混合C 李化松 2024-03-28 1.4007 1.4007 0.0068 0.49% 基金资料 净值查询
006889 平安惠鸿纯债债券 高勇标 2024-03-28 1.0774 1.1954 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
006932 平安0-3年政策性金融债A 张恒 2024-03-28 1.0777 1.1452 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
006933 平安0-3年政策性金融债C 张恒 2024-03-28 1.0738 1.1403 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
006934 平安3-5年政策性金融债A 张文平,田元强 2024-03-28 1.0860 1.2122 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
006935 平安3-5年政策性金融债C 张文平,田元强 2024-03-28 1.0948 1.2068 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
006986 平安季添盈定开债A 张恒 2024-03-28 1.1326 1.1815 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
006987 平安季添盈定开债C 张恒 2024-03-28 1.1286 1.1717 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
006988 平安季添盈定开债E 张恒 2024-03-28 1.1243 1.1668 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
006997 平安惠添纯债债券 张恒 2024-03-28 1.0370 1.1782 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007017 平安如意中短债A 张文平,田元强 2024-03-28 1.1261 1.2024 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
007018 平安如意中短债C 张文平,田元强 2024-03-28 1.1226 1.1965 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
007019 平安如意中短债E 张文平,田元强 2024-03-28 1.1144 1.1825 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
007032 平安可转债债券A WANG AO(汪澳) 2024-03-28 1.0618 1.0618 0.0049 0.46% 基金资料 净值查询
007033 平安可转债债券C WANG AO(汪澳) 2024-03-28 1.0424 1.0424 0.0048 0.46% 基金资料 净值查询
007053 平安季开鑫定开债A 高勇标 2024-03-28 1.2521 1.2521 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
007054 平安季开鑫定开债C 高勇标 2024-03-28 1.2488 1.2488 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
007055 平安季开鑫定开债E 高勇标 2024-03-28 1.2378 1.2378 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
007082 平安高端制造混合A 李化松 2024-03-28 1.2831 1.2831 0.0121 0.95% 基金资料 净值查询
007083 平安高端制造混合C 李化松 2024-03-28 1.2285 1.2285 0.0115 0.94% 基金资料 净值查询
007158 平安合盛定开债 张恒 2024-03-28 1.0326 1.1726 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
007196 平安惠合纯债 张恒 2024-03-28 1.0868 1.1518 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
007238 平安养老2035(FOF)A 张文君,高莺 2023-09-14 1.2748 1.2748 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
007239 平安养老2035(FOF)C 张文君,高莺 2023-09-14 1.2614 1.2614 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
007447 平安惠泰纯债 余斌 2024-03-28 1.1067 1.1921 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
007645 平安季享裕定开债A 张文平 2024-03-28 1.0743 1.1920 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
007646 平安季享裕定开债C 张文平 2024-03-28 1.0693 1.0693 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
007647 平安季享裕定开债E 张文平 2024-03-28 1.0693 1.1792 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
007758 平安乐享一年定开债A 段玮婧 2024-03-28 1.0067 1.1247 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
007759 平安乐享一年定开债C 段玮婧 2024-03-28 1.0059 1.1119 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007859 平安5-10年期政策性金融债A 张文平 2024-03-28 1.0768 1.1895 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
007860 平安5-10年期政策性金融债C 张文平 2024-03-28 1.1641 1.1741 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
007893 平安估值精选混合A 黄维 2024-03-28 0.9681 1.0171 0.0018 0.19% 基金资料 净值查询
007894 平安估值精选混合C 黄维 2024-03-28 0.9830 0.9830 0.0018 0.18% 基金资料 净值查询
007935 平安惠澜纯债A 高勇标 2024-03-28 1.1310 1.1770 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
007936 平安惠澜纯债C 高勇标 2024-03-28 1.1125 1.1525 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF 008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 代宏坤 2022-12-31 1.2286 1.2286 -0.0063 -0.51% 基金资料 净值查询
FOF 008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 代宏坤 2022-12-31 1.2102 1.2102 -0.0063 -0.52% 基金资料 净值查询
008594 平安合润定开债 苏宁 2024-03-28 1.0603 1.1428 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
008595 平安惠智纯债债券 韩克 2024-03-28 1.0727 1.1451 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
008596 平安乐顺39个月定开债A 段玮婧 2024-03-28 1.0170 1.1240 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
008597 平安乐顺39个月定开债C 段玮婧 2024-03-28 1.0169 1.1169 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
008690 平安增利六个月定开债A 高勇标 2024-03-28 1.2289 1.2289 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
008691 平安增利六个月定开债C 高勇标 2024-03-28 1.2090 1.2090 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
008692 平安增利六个月定开债E 高勇标 2024-03-28 1.2090 1.2090 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
008694 平安元盛超短债A 苏宁 2024-03-28 1.1087 1.1087 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
008695 平安元盛超短债C 苏宁 2024-03-28 1.1173 1.1173 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
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008726 平安添裕债券A 韩克 2024-03-28 1.0104 1.0104 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
008727 平安添裕债券C 韩克 2024-03-28 0.9952 0.9952 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
008911 平安元丰中短债债券A 韩克 2024-03-28 1.1263 1.1263 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
008912 平安元丰中短债债券C 韩克 2024-03-28 1.0626 1.0626 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
008913 平安元丰中短债债券E 韩克 2024-03-28 1.1154 1.1154 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
008949 平安匠心优选混合A 黄维,李化松 2024-03-28 0.8463 1.0833 0.0060 0.71% 基金资料 净值查询
008950 平安匠心优选混合C 黄维,李化松 2024-03-28 0.8193 1.0543 0.0058 0.71% 基金资料 净值查询
009008 平安科技创新混合A 张俊生,李化松 2024-03-28 1.0673 1.0673 0.0149 1.42% 基金资料 净值查询
009009 平安科技创新混合C 张俊生,李化松 2024-03-28 1.0332 1.0332 0.0143 1.40% 基金资料 净值查询
009012 平安创业板ETF联接A 钱晶,成钧 2024-03-28 0.9877 0.9877 0.0090 0.92% 基金资料 净值查询
009013 平安创业板ETF联接C 钱晶,成钧 2024-03-28 0.9720 0.9720 0.0089 0.92% 基金资料 净值查询
009148 平安合聚定开债 段玮婧,苏宁 2024-03-28 1.0148 1.1138 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
009166 平安合享1年定开债 苏宁 2024-03-28 1.0466 1.1256 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
009227 平安增鑫六个月定开债A WANG AO(汪澳) 2024-03-28 1.0640 1.1280 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
009228 平安增鑫六个月定开债C WANG AO(汪澳) 2024-03-28 1.0757 1.0764 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
009229 平安增鑫六个月定开债E WANG AO(汪澳) 2024-03-28 1.0865 1.1125 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
009306 平安惠铭纯债 田元强 2024-03-28 1.0722 1.1632 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
009336 平安中证500指数增强A DANIEL DONGNING SUN 2024-03-28 0.9652 0.9652 0.0082 0.86% 基金资料 净值查询
009337 平安中证500指数增强C DANIEL DONGNING SUN 2024-03-28 0.9467 0.9467 0.0081 0.86% 基金资料 净值查询
009453 平安合兴1年定开债 段玮婧 2024-03-28 1.0537 1.1098 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
009661 平安研究睿选混合A 李化松 2024-03-28 0.5952 0.5952 0.0054 0.92% 基金资料 净值查询
009662 平安研究睿选混合C 李化松 2024-03-28 0.5821 0.5821 0.0052 0.90% 基金资料 净值查询
009671 平安恒泽混合A 韩克 2024-03-28 1.0119 1.0119 0.0031 0.31% 基金资料 净值查询
009672 平安恒泽混合C 韩克 2024-03-28 0.9933 0.9933 0.0030 0.30% 基金资料 净值查询
009878 平安低碳经济混合A 李化松 2024-03-28 0.8551 0.8551 0.0060 0.71% 基金资料 净值查询
009879 平安低碳经济混合C 李化松 2024-03-28 0.8306 0.8306 0.0058 0.70% 基金资料 净值查询
010056 平安瑞兴一年定开混合A 高勇标 2024-03-28 1.2306 1.2306 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
010057 平安瑞兴一年定开混合C 高勇标 2024-03-28 1.2098 1.2098 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
010126 平安价值成长混合A 黄维 2024-03-28 0.7350 0.7350 0.0133 1.84% 基金资料 净值查询
010127 平安价值成长混合C 黄维 2024-03-28 0.7146 0.7146 0.0129 1.84% 基金资料 净值查询
010239 平安瑞尚六个月持有混合A 韩克 2024-03-28 0.9680 0.9680 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
010242 平安稳健增长混合A 李化松 2024-03-28 0.8312 0.8312 0.0021 0.25% 基金资料 净值查询
010243 平安稳健增长混合C 李化松 2024-03-28 0.8153 0.8153 0.0020 0.25% 基金资料 净值查询
010244 平安瑞尚六个月持有混合C 韩克 2024-03-28 0.9523 0.9523 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
010643 平安养老2025混合(FOF) 张文君,高莺 2023-09-14 1.0201 1.0201 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
010651 平安双季增享6个月持有债券A 张恒 2024-03-28 0.9529 0.9529 0.0022 0.23% 基金资料 净值查询
010652 平安双季增享6个月持有债券C 张恒 2024-03-28 0.9421 0.9421 0.0021 0.22% 基金资料 净值查询
011175 平安恒鑫混合A 张文平 2024-03-28 0.9418 0.9418 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
011176 平安恒鑫混合C 张文平 2024-03-28 0.9270 0.9270 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 李化松 2024-03-28 0.5813 0.5813 0.0063 1.10% 基金资料 净值查询
011761 平安鑫瑞混合A 张恒 2024-03-28 0.9994 0.9994 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
011762 平安鑫瑞混合C 张恒 2024-03-28 0.9912 0.9912 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
011807 平安研究精选混合A 张晓泉 2024-03-28 0.8796 0.8796 0.0129 1.49% 基金资料 净值查询
011808 平安研究精选混合C 张晓泉 2024-03-28 0.8596 0.8596 0.0126 1.49% 基金资料 净值查询
011828 平安睿享成长混合A 黄维 2024-03-28 0.6199 0.6199 0.0112 1.84% 基金资料 净值查询
011829 平安睿享成长混合C 黄维 2024-03-28 0.6069 0.6069 0.0110 1.85% 基金资料 净值查询
012440 平安惠信3个月定开债A 田元强 2024-03-28 1.0238 1.0932 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
012441 平安惠信3个月定开债C 田元强 2024-03-28 1.0366 1.0755 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
012475 平安优质企业混合A 薛冀颖 2024-03-28 0.6059 0.6059 0.0057 0.95% 基金资料 净值查询
012476 平安优质企业混合C 薛冀颖 2024-03-28 0.5930 0.5930 0.0056 0.95% 基金资料 净值查询
012698 平安中证新能车ETF联接A 钱晶 2024-03-28 0.5205 0.5205 0.0039 0.75% 基金资料 净值查询
012699 平安中证新能车ETF联接C 钱晶 2024-03-28 0.5148 0.5148 0.0039 0.76% 基金资料 净值查询
012722 平安中证光伏产业指数A 刘洁倩 2024-03-28 0.5779 0.5779 0.0050 0.87% 基金资料 净值查询
012723 平安中证光伏产业指数C 刘洁倩 2024-03-28 0.5739 0.5739 0.0048 0.84% 基金资料 净值查询
012917 平安优势领航1年持有混合A 黄维 2024-03-28 0.6295 0.6295 0.0112 1.81% 基金资料 净值查询
012918 平安优势领航1年持有混合C 黄维 2024-03-28 0.6165 0.6165 0.0109 1.80% 基金资料 净值查询
012931 平安双季盈6个月持有债券A 张文平 2024-03-28 1.0964 1.0964 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
012932 平安双季盈6个月持有债券C 张文平 2024-03-28 1.0900 1.0900 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
012985 平安优势回报1年持有混合A 黄维 2024-03-28 0.6025 0.6025 0.0110 1.86% 基金资料 净值查询
012986 平安优势回报1年持有混合C 黄维 2024-03-28 0.5901 0.5901 0.0108 1.86% 基金资料 净值查询
013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 代宏坤 2023-09-15 0.9405 0.9405 -0.0017 -0.18% 基金资料 净值查询
013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 代宏坤 2023-09-15 0.9312 0.9312 -0.0018 -0.19% 基金资料 净值查询
013482 平安合轩1年定开债发起式 周恩源 2024-03-15 1.0261 1.0261 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
013687 平安成长龙头1年持有混合A 黄维 2024-03-28 0.6220 0.6220 0.0110 1.80% 基金资料 净值查询
013688 平安成长龙头1年持有混合C 黄维 2024-03-28 0.6105 0.6105 0.0108 1.80% 基金资料 净值查询
013864 平安元泓30天滚动持有短债A 周恩源 2024-03-28 1.0799 1.0799 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
013865 平安元泓30天滚动持有短债C 周恩源 2024-03-28 1.0737 1.0737 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 钱晶 2024-03-28 0.5894 0.5894 -0.0017 -0.29% 基金资料 净值查询
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 钱晶 2024-03-28 0.5847 0.5847 -0.0017 -0.29% 基金资料 净值查询
014051 平安安盈灵活配置混合C 薛冀颖 2024-03-28 1.8351 1.8351 0.0239 1.32% 基金资料 净值查询
014081 平安中债1-3年国开债指数A 周恩源 2024-03-28 1.0653 1.0753 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
014082 平安中债1-3年国开债指数C 周恩源 2024-03-28 1.0845 1.0945 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
014460 平安品质优选混合A 神爱前 2024-03-28 0.6529 0.6529 0.0127 1.98% 基金资料 净值查询
014461 平安品质优选混合C 神爱前 2024-03-28 0.6412 0.6412 0.0124 1.97% 基金资料 净值查询
014468 平安元和90天滚动持有短债A 周琛 2024-03-28 1.0649 1.0649 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
014469 平安元和90天滚动持有短债C 周琛 2024-03-28 1.0609 1.0609 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 高莺 2023-09-14 0.8750 0.8750 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 高莺 2023-09-14 0.8692 0.8692 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
014710 平安惠韵纯债A 苏宁 2024-03-28 1.0613 1.0613 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
014711 平安惠韵纯债C 苏宁 2024-03-28 1.0505 1.0505 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 神爱前 2024-03-28 0.7096 0.7096 0.0139 2.00% 基金资料 净值查询
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 神爱前 2024-03-28 0.6973 0.6973 0.0136 1.99% 基金资料 净值查询
015021 平安交易型货币C 田元强 基金资料 净值查询
015078 平安灵活配置混合C 翟森 2024-03-28 1.1158 1.1158 0.0411 3.82% 基金资料 净值查询
015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 易文斐 2023-09-14 1.0169 1.0169 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 易文斐 2023-09-14 1.0113 1.0113 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
015485 平安策略优选1年持有混合A 神爱前 2024-03-28 0.7734 0.7734 0.0150 1.98% 基金资料 净值查询
015486 平安策略优选1年持有混合C 神爱前 2024-03-28 0.7660 0.7660 0.0148 1.97% 基金资料 净值查询
015510 平安价值领航混合A 何杰 2024-03-28 0.8558 0.8558 0.0068 0.80% 基金资料 净值查询
015511 平安价值领航混合C 何杰 2024-03-28 0.8467 0.8467 0.0068 0.81% 基金资料 净值查询
015625 平安添润债券A 曾小丽 2024-03-28 1.0566 1.0566 0.0017 0.16% 基金资料 净值查询
015626 平安添润债券C 曾小丽 2024-03-28 1.0513 1.0513 0.0018 0.17% 基金资料 净值查询
015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 段玮婧 2024-03-28 1.0382 1.0382 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
015720 平安元悦60天滚动持有短债A 欧阳亮 2024-03-28 1.0567 1.0567 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
015721 平安元悦60天滚动持有短债C 欧阳亮 2024-03-28 1.0530 1.0530 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
015830 平安惠复纯债A 韩克 2024-03-28 1.1383 1.2573 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
015831 平安惠复纯债C 韩克 2024-03-28 1.0958 1.2519 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 易文斐 2023-09-14 0.9961 0.9961 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 易文斐 2023-09-14 0.9914 0.9914 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 钱晶 2024-03-28 0.8157 0.8157 0.0171 2.14% 基金资料 净值查询
015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 钱晶 2024-03-28 0.8102 0.8102 0.0170 2.14% 基金资料 净值查询
015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 易文斐 2023-09-15 0.9973 0.9973 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 易文斐 2023-09-15 0.9930 0.9930 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 易文斐 2023-09-14 0.9371 0.9371 -0.0019 -0.20% 基金资料 净值查询
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016662 平安元福短债发起式A 苏宁 2024-03-28 1.0477 1.0477 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
016663 平安元福短债发起式C 苏宁 2024-03-28 1.0429 1.0429 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
017207 平安惠禧纯债A 张恒 2024-03-28 1.0297 1.0297 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
017208 平安惠禧纯债C 张恒 2024-03-28 1.0273 1.0273 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
017532 平安研究优选混合A 张晓泉 2024-03-28 0.8735 0.8735 0.0132 1.53% 基金资料 净值查询
017533 平安研究优选混合C 张晓泉 2024-03-28 0.8664 0.8664 0.0131 1.54% 基金资料 净值查询
017549 平安策略回报混合A 神爱前 2024-03-28 0.9619 0.9619 0.0182 1.93% 基金资料 净值查询
017550 平安策略回报混合C 神爱前 2024-03-28 0.9570 0.9570 0.0180 1.92% 基金资料 净值查询
017755 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) 高莺 2023-09-14 0.9924 0.9924 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
017776 平安合顺1年定开债发起式 曾小丽 2024-03-28 1.0246 1.0396 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
018253 平安利率债A 张恒 2024-03-28 1.0553 1.0553 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
018254 平安利率债C 张恒 2024-03-28 1.0548 1.0548 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
018714 平安新鑫优选混合A 张晓泉 2024-03-28 0.9931 0.9931 0.0159 1.63% 基金资料 净值查询
018715 平安新鑫优选混合C 张晓泉 2024-03-28 0.9881 0.9881 0.0158 1.63% 基金资料 净值查询
159521 平安国证2000ETF 钱晶 2023-09-18 0.9963 0.9963 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 刘洁倩 2023-09-18 101.8295 1.0183 -0.0187 -0.02% 基金资料 净值查询
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 刘洁倩 2023-09-18 0.7755 0.7755 -0.0051 -0.65% 基金资料 净值查询
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 施旭,钱晶 2023-09-18 0.6867 0.7767 -0.0101 -1.45% 基金资料 净值查询
159964 平安创业板ETF 成钧,钱晶 2023-09-18 1.2738 1.2738 0.0110 0.87% 基金资料 净值查询
债券型-长债 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 成钧 2022-06-23 1.0365 1.0365 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
167001 平安大华鼎泰混合 刘俊廷 2024-03-28 1.3295 1.3295 0.0169 1.29% 基金资料 净值查询
167002 平安大华鼎越定开混合 刘俊廷 2024-03-28 2.2399 2.2399 0.0146 0.66% 基金资料 净值查询
167003 平安大华鼎弘混合 刘俊廷 2024-03-28 1.0408 1.0408 0.0026 0.25% 基金资料 净值查询
定开债券 167004 平安大华鼎沣定开混合 刘俊廷 2018-07-25 0.9740 0.9740 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
180201 平安广州广河REITs 韩飞,马赛,孙磊 2022-06-30 12.6140 12.6140 -0.0647 -0.51% 基金资料 净值查询
501099 平安科技创新3年封闭混合 张俊生 2024-03-28 1.1257 1.1257 0.0147 1.32% 基金资料 净值查询
510390 平安大华沪深300ETF 成钧 2023-09-18 3.9286 1.0665 0.0198 0.51% 基金资料 净值查询
510590 平安大华中证500ETF 成钧 2023-09-18 5.9751 1.1138 0.0158 0.27% 基金资料 净值查询
511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 李宪 2023-09-18 109.8662 1.1517 -0.0480 -0.04% 基金资料 净值查询
511030 平安中债债利差因子ETF 李宪 2023-09-18 10.3118 1.1352 -0.0015 -0.01% 基金资料 净值查询
511700 平安大华交易型货币E 申俊华 基金资料 净值查询
512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF 成钧 2023-09-18 1.4295 1.4295 0.0072 0.51% 基金资料 净值查询
512390 平安大华MSCI中国A股ETF 成钧,钱晶 2023-09-18 1.1940 1.3410 0.0032 0.27% 基金资料 净值查询
512930 平安人工智能ETF 钱晶 2023-09-18 1.1469 1.2969 -0.0044 -0.38% 基金资料 净值查询
512970 平安粤港澳大湾区ETF 成钧 2023-09-18 1.0929 1.0929 0.0059 0.54% 基金资料 净值查询
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 钱晶 2023-09-18 1.7523 1.7523 0.0277 1.61% 基金资料 净值查询
516180 平安中证光伏产业ETF 刘洁倩 2023-09-18 0.8256 0.8256 0.0051 0.62% 基金资料 净值查询
516760 平安中证畜牧养殖ETF 钱晶,刘洁倩 2023-09-18 0.7021 0.7021 0.0028 0.40% 基金资料 净值查询
516820 平安中证医药及医疗器械创新ETF 钱晶 2023-09-18 0.4077 0.4077 0.0051 1.27% 基金资料 净值查询
561600 平安中证消费电子主题ETF 钱晶 2023-09-18 0.6669 0.6669 -0.0026 -0.39% 基金资料 净值查询
700001 平安大华行业先锋 胡昆明 2024-03-28 1.5630 1.8430 0.0150 0.97% 基金资料 净值查询
700002 平安大华深证300 黄建军、乔海英 2024-03-28 1.9100 1.9900 0.0180 0.95% 基金资料 净值查询
700003 平安大华策略先锋混合 黄建军 2024-03-28 4.1670 4.2670 0.0750 1.83% 基金资料 净值查询
700004 平安大华保本混合 孙健 2024-03-28 1.1297 1.4088 0.0417 3.83% 基金资料 净值查询
700005 平安大华添利债券A 孙健 2024-03-28 1.1207 1.7377 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
700006 平安大华添利债券C 孙健 2024-03-28 1.1128 1.6668 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询