基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
平安大华基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000379 平安大华日增利货币 孙健 2015-12-31 0.7078 2.9920 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000739 平安大华新鑫先锋 孙健 2018-02-14 1.2070 1.2070 0.0050 0.4200% 基金资料 净值查询
货币型 000759 平安大华财富宝货币 孙健、申俊华 2015-12-31 0.7959 2.9980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001297 平安大华智慧中国混合 孙健,申俊华 2018-02-14 0.5240 0.5240 0.0040 0.7700% 基金资料 净值查询
001515 平安大华新鑫先锋C 刘俊廷、史献涛 2018-02-14 1.1870 1.1870 0.0050 0.4200% 基金资料 净值查询
001609 平安大华鑫享混合A 孙健、李黄海 2018-02-14 1.1950 1.1950 0.0060 0.5000% 基金资料 净值查询
001610 平安大华鑫享混合C 孙健 2018-02-14 1.2000 1.2000 0.0060 0.5000% 基金资料 净值查询
001664 平安大华鑫安混合A 孙健 2018-02-14 1.1280 1.1280 0.0060 0.5300% 基金资料 净值查询
001665 平安大华鑫安混合C 孙健 2018-02-14 1.1190 1.1190 0.0050 0.4500% 基金资料 净值查询
002282 平安大华安享保本混合 孙健 2018-02-14 1.0210 1.0210 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
002304 平安大华安心保本混合 孙健 2018-02-14 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002450 平安大华睿享文娱混合A 史献涛 2018-02-14 1.1360 1.1360 0.0060 0.5300% 基金资料 净值查询
002451 平安大华睿享文娱混合C 史献涛 2018-02-14 1.1160 1.1160 0.0050 0.4500% 基金资料 净值查询
002537 平安大华安盈保本混合 孙健 2018-02-14 1.0180 1.0180 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
002598 平安大华智能生活混合A 孙健 2018-02-14 0.8320 0.8320 0.0090 1.0900% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
002599 平安大华智能生活混合C 孙健 2018-02-14 0.8340 0.8340 0.0090 1.0900% 基金资料 历史净值
002795 平安大华惠盈纯债 孙健 2018-02-14 0.9980 0.9980 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
002988 平安大华鼎信定开债 WANG AO(汪澳) 2018-02-14 1.0441 1.0441 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003024 平安大华惠金定开债 WANG AO(汪澳) 2018-02-14 1.0213 1.0213 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
003032 平安大华医疗健康混合 乔海英 2018-02-14 0.9771 0.9771 0.0066 0.6800% 基金资料 历史净值
003034 平安大华交易型货币A 申俊华 基金资料 历史净值
003286 平安大华惠享纯债 申俊华 2018-02-14 1.0210 1.0210 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003465 平安大华金管家货币 申俊华 基金资料 历史净值
003486 平安大华惠隆纯债 申俊华 2018-02-14 0.9732 0.9732 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
003487 平安大华惠融纯债 申俊华 2018-02-14 1.0253 1.0253 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003488 平安大华惠裕A WANG AO(汪澳) 2018-02-14 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003559 平安大华量化成长混合A 施旭 2018-02-14 1.0790 1.0790 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
003560 平安大华量化成长混合C 施旭 2018-02-14 1.0640 1.0640 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
003568 平安大华惠利纯债 申俊华 2018-02-14 1.0189 1.0189 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003626 平安鑫利定开 WANG AO(汪澳) 2018-02-14 1.0344 1.0640 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003702 平安中证沪港深高股息 2018-02-14 1.0365 1.0365 0.0080 0.7800% 基金资料 历史净值
003716 平安大华惠益纯债 申俊华 2018-02-14 1.0381 1.0381 0.0009 0.0900% 基金资料 历史净值
003959 平安大华量化混合A 李黄海 2018-02-14 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003960 平安大华量化混合C 李黄海 2018-02-14 0.9579 0.9579 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004177 平安大华惠裕C WANG AO(汪澳) 2018-02-14 0.9790 0.9790 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
004383 平安大华添益债券A WANG AO(汪澳) 2018-02-14 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004384 平安大华添益债券C WANG AO(汪澳) 2018-02-14 1.0648 1.0648 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004390 平安大华转型创新混合A 乔海英 2018-02-14 1.0264 1.1164 0.0037 0.3600% 基金资料 历史净值
004391 平安大华转型创新混合C 乔海英 2018-02-14 1.0219 1.1069 0.0037 0.3600% 基金资料 历史净值
004403 平安大华股息精选沪港深A 施旭 2018-02-14 1.0943 1.0943 0.0124 1.1500% 基金资料 历史净值
004404 平安大华股息精选沪港深C 施旭 2018-02-14 1.0821 1.0821 0.0122 1.1400% 基金资料 历史净值
004704 平安大华惠元纯债 申俊华 2018-02-14 1.0216 1.0346 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004825 平安大华惠泽纯债 申俊华 2018-02-14 1.0845 1.0905 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
004826 平安大华惠悦纯债 申俊华,高勇标 2018-02-14 1.1325 1.1325 0.0005 0.0400% 基金资料 历史净值
004827 平安大华鑫荣混合A 李黄海,申俊华 2018-02-14 1.0058 1.0058 0.0018 0.1800% 基金资料 历史净值
004828 平安大华鑫荣混合C 李黄海,申俊华 2018-02-14 1.0021 1.0021 0.0018 0.1800% 基金资料 历史净值
005077 平安大华合韵定开债 段玮婧 基金资料 历史净值
005084 平安大华量化先锋A 施旭 2018-02-14 0.9996 0.9996 0.0061 0.6100% 基金资料 历史净值
005085 平安大华量化先锋C 施旭 2018-02-14 0.9965 0.9965 0.0061 0.6200% 基金资料 历史净值
005113 平安大华沪深300指数量化A 孙东宁 2018-02-14 0.9576 0.9576 0.0054 0.5700% 基金资料 历史净值
005114 平安大华沪深300指数量化C 孙东宁 2018-02-14 0.9569 0.9569 0.0054 0.5700% 基金资料 历史净值
005127 平安大华合正定开债 段玮婧,张恒 2018-02-14 1.0023 1.0023 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
005486 平安大华量化精选混合A 施旭 2018-02-14 0.9800 0.9800 0.0078 0.8000% 基金资料 历史净值
005487 平安大华量化精选混合C 施旭 2018-02-14 0.9797 0.9797 0.0076 0.7800% 基金资料 历史净值
005639 平安300ETF联接A 基金资料 历史净值
005640 平安300ETF联接C 基金资料 历史净值
167001 平安大华鼎泰混合 刘俊廷 2018-02-14 0.7603 0.7603 0.0025 0.3300% 基金资料 历史净值
167002 平安大华鼎越定开混合 刘俊廷 2018-02-14 0.9203 0.9203 0.0007 0.0800% 基金资料 历史净值
167003 平安大华鼎弘混合 刘俊廷 2018-02-14 1.0188 1.0188 0.0008 0.0800% 基金资料 历史净值
167004 平安大华鼎沣定开混合 刘俊廷 2018-02-14 1.0079 1.0079 0.0024 0.2400% 基金资料 历史净值
510390 平安大华沪深300ETF 成钧 2018-02-14 3.9653 0.9489 0.0310 0.7879% 基金资料 历史净值
511700 平安大华交易型货币E 申俊华 基金资料 历史净值
股票型 700001 平安大华行业先锋 胡昆明 2018-02-14 1.0730 1.3530 0.0050 0.4700% 基金资料 历史净值
指数型 700002 平安大华深证300 黄建军、乔海英 2018-02-14 1.7030 1.7830 0.0180 1.0700% 基金资料 历史净值
混合型 700003 平安大华策略先锋混合 黄建军 2018-02-14 1.6870 1.7870 0.0120 0.7200% 基金资料 历史净值
保本型 700004 平安大华保本混合 孙健 2018-02-14 1.0250 1.2780 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 700005 平安大华添利债券A 孙健 2018-02-14 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 700006 平安大华添利债券C 孙健 2018-02-14 1.3810 1.3810 0.0010 0.0700% 基金资料 历史净值