| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 定开债券 | 000247 | 方正富邦互利债券 | 沈毅 | 2017-09-29 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0100 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 000797 | 方正富邦金小宝货币 | 李文君、王健 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合 | 王健 | 2018-12-28 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 徐超 | 2024-04-19 | 1.0262 | 1.2542 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 徐超 | 2024-04-19 | 1.0353 | 1.4763 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 徐超 | 2024-04-19 | 1.1802 | 1.3072 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 徐超 | 2024-04-19 | 1.1667 | 1.2947 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 004214 | 方正富邦鑫利宝货币A | 王健 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004215 | 方正富邦鑫利宝货币B | 王健 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 006416 | 方正富邦丰利债券A | 王健 | 2024-04-19 | 1.0365 | 1.1415 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
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| 006417 | 方正富邦丰利债券C | 王健 | 2024-04-19 | 1.0810 | 1.1180 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 吴昊 | 2024-04-19 | 1.0453 | 1.0453 | -0.0065 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 吴昊 | 2024-04-19 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0064 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 吴昊 | 2024-04-19 | 1.2154 | 1.2154 | -0.0139 | -1.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 吴昊 | 2024-04-19 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0134 | -1.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 006689 | 方正富邦信泓混合 | 2024-04-19 | 0.5949 | 0.5949 | -0.0006 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | ||
| 006731 | 方正富邦富利纯债A | 王健 | 2024-04-19 | 1.0872 | 1.1972 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C | 王健 | 2024-04-19 | 1.0798 | 1.1798 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007311 | 方正富邦添利纯债A | 王靖,郑猛 | 2024-04-19 | 1.0241 | 1.1711 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007312 | 方正富邦添利纯债C | 王靖,郑猛 | 2024-04-19 | 1.0205 | 1.1635 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
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| 定开债券 | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | 王靖,郑猛 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | 王靖,郑猛 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 007850 | 方正富邦天睿混合A | 吴昊 | 2024-04-19 | 1.1014 | 1.4184 | -0.0087 | -0.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 007851 | 方正富邦天睿混合C | 吴昊 | 2024-04-19 | 1.0701 | 1.3801 | -0.0084 | -0.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 吴昊 | 2023-03-30 | 0.9940 | 1.0320 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 吴昊 | 2023-03-30 | 0.9913 | 1.0293 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A | 吴昊 | 2024-04-19 | 1.3363 | 1.3363 | -0.0065 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C | 吴昊 | 2024-04-19 | 1.3570 | 1.3570 | -0.0066 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 008306 | 方正富邦天璇混合A | 吴昊,闻晨雨 | 2024-04-19 | 1.2235 | 1.2235 | -0.0048 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 008307 | 方正富邦天璇混合C | 吴昊,闻晨雨 | 2024-04-19 | 1.2134 | 1.2134 | -0.0048 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
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| 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 方伟宁 | 2024-04-19 | 0.9477 | 0.9477 | -0.0076 | -0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 008640 | 方正富邦科技创新A | 符健,方伟宁 | 2024-04-19 | 1.1786 | 1.1786 | -0.0083 | -0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 008641 | 方正富邦科技创新C | 符健,方伟宁 | 2024-04-19 | 1.1640 | 1.1640 | -0.0083 | -0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 008669 | 方正富邦禾利39个月定开债券A | 王靖 | 2024-04-19 | 1.0590 | 1.1190 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008670 | 方正富邦禾利39个月定开债券C | 王靖 | 2024-04-19 | 1.0512 | 1.1112 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | 符健 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | 符健 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 吴昊 | 2023-02-07 | 0.9023 | 0.9023 | -0.0029 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 闻晨雨 | 2024-04-19 | 0.7963 | 0.7963 | -0.0027 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 011501 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 崔建波 | 2024-04-19 | 0.7819 | 0.7819 | 0.0011 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 011502 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 崔建波 | 2024-04-19 | 0.7699 | 0.7699 | 0.0011 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 崔建波 | 2024-04-19 | 0.7592 | 0.7592 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 崔建波 | 2024-04-19 | 0.7436 | 0.7436 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 崔建波 | 2024-04-19 | 0.7882 | 0.7882 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 崔建波 | 2024-04-19 | 0.7731 | 0.7731 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 区德成 | 2024-04-19 | 1.0775 | 1.1025 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | 区德成 | 2024-04-19 | 1.0719 | 1.0969 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 崔建波 | 2024-04-19 | 0.9119 | 0.9119 | 0.0035 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 崔建波 | 2024-04-19 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0033 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 崔建波,王靖 | 2024-04-19 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0014 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 崔建波,王靖 | 2024-04-19 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0014 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 区德成 | 2024-04-19 | 1.0659 | 1.0929 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 崔建波 | 2024-04-19 | 0.8615 | 0.8615 | 0.0022 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 崔建波 | 2024-04-19 | 0.8506 | 0.8506 | 0.0021 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 区德成 | 2024-04-19 | 1.0229 | 1.0569 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 乔培涛,王靖 | 2024-04-19 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0031 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 乔培涛,王靖 | 2024-04-19 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0030 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 区德成 | 2024-04-19 | 1.0165 | 1.0405 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 崔建波 | 2024-04-19 | 0.9313 | 0.9313 | 0.0035 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 崔建波 | 2024-04-19 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0035 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 王靖 | 2024-04-19 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 区德成 | 2024-04-19 | 1.0163 | 1.0343 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 吴昊 | 2024-04-19 | 0.8942 | 0.8942 | -0.0061 | -0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 吴昊 | 2024-04-19 | 0.8863 | 0.8863 | -0.0061 | -0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 乔培涛 | 2024-04-19 | 0.8724 | 0.8724 | -0.0052 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 乔培涛 | 2024-04-19 | 0.6905 | 0.6905 | -0.0041 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 乔培涛 | 2024-04-19 | 0.5333 | 0.5333 | -0.0032 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 沈毅 | 2021-01-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 沈毅 | 2020-12-31 | 1.0140 | 2.0510 | 0.0510 | 5.30% | 基金资料 净值查询 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 吴昊 | 2024-04-19 | 1.4499 | 1.4499 | -0.0176 | -1.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 沈毅 | 2024-04-19 | 0.7380 | 1.2350 | -0.0030 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 吴昊 | 2024-04-19 | 0.7177 | 0.7177 | -0.0059 | -0.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 吴昊 | 2024-04-19 | 1.1567 | 1.1567 | -0.0020 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 吴昊 | 2024-04-19 | 1.3236 | 1.3236 | -0.0087 | -0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 吴昊 | 2024-04-19 | 4.6637 | 1.1511 | -0.0359 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 吴昊 | 2024-04-18 | 0.5420 | 0.5420 | -0.0038 | -0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 张超梁 | 2024-04-19 | 0.5136 | 0.5136 | -0.0100 | -1.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 730001 | 方正富邦创新动力 | 沈毅 | 2024-04-19 | 0.5325 | 1.2825 | -0.0079 | -1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 730002 | 方正富邦红利精选 | 沈毅、高松 | 2024-04-19 | 1.4416 | 1.7116 | -0.0061 | -0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 730003 | 方正富邦货币A | 沈毅、李文君、王健 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 730103 | 方正富邦货币B | 沈毅、李文君、王健 | 基金资料 净值查询 | ||||||
