基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000458 | 英大领先回报发起式 | 赵强、秦岭 | 2024-03-28 | 1.0421 | 1.7021 | 0.0179 | 1.75% | 基金资料 净值查询 | |
000912 | 英大现金宝货币 | 张琳娜 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 袁忠伟 | 2024-03-28 | 1.1084 | 1.3584 | 0.0183 | 1.68% | 基金资料 净值查询 | |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 袁忠伟 | 2024-03-28 | 1.0453 | 1.2953 | 0.0172 | 1.67% | 基金资料 净值查询 | |
001607 | 英大策略优选A | 袁忠伟 | 2024-03-28 | 1.9139 | 2.0939 | 0.0124 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
001608 | 英大策略优选C | 袁忠伟 | 2024-03-28 | 1.8045 | 1.9845 | 0.0117 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
001678 | 英大国企改革主题股票 | 袁忠伟 | 2024-03-28 | 1.4957 | 2.1457 | 0.0144 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
003446 | 英大睿鑫A | 袁忠伟 | 2024-03-28 | 1.6869 | 1.7869 | 0.0095 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
003447 | 英大睿鑫C | 袁忠伟 | 2024-03-28 | 1.6432 | 1.7432 | 0.0093 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
003713 | 英大睿盛A | 袁忠伟 | 2024-03-28 | 1.8681 | 2.0481 | 0.0104 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
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003714 | 英大睿盛C | 袁忠伟 | 2024-03-28 | 1.9136 | 2.0936 | 0.0106 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
008242 | 英大通盈纯债债券A | 易祺坤 | 2024-03-28 | 1.0287 | 1.1007 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008243 | 英大通盈纯债债券C | 易祺坤 | 2024-03-28 | 1.0216 | 1.0876 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
009298 | 英大安惠纯债A | 易祺坤,张大铮 | 2024-03-28 | 1.0444 | 1.1044 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
009299 | 英大安惠纯债C | 易祺坤,张大铮 | 2024-03-28 | 1.0316 | 1.0916 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 易祺坤,张大铮 | 2024-03-15 | 1.0018 | 1.1298 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
010174 | 英大智享债券A | 易祺坤,张大铮 | 2024-03-28 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
010175 | 英大智享债券C | 易祺坤,张大铮 | 2024-03-28 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
012352 | 英大通惠多利债券A | 易祺坤,张大铮 | 2024-03-28 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
012353 | 英大通惠多利债券C | 易祺坤,张大铮 | 2024-03-28 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
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015274 | 英大安益中短债A | 吕一楠 | 2024-03-28 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
015275 | 英大安益中短债C | 吕一楠 | 2024-03-28 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 吕一楠 | 2024-03-28 | 1.0864 | 1.1064 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 吕一楠 | 2024-03-28 | 1.0425 | 1.0625 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
015724 | 英大碳中和混合A | 张媛 | 2024-03-28 | 0.8125 | 0.8125 | 0.0054 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
015725 | 英大碳中和混合C | 张媛 | 2024-03-28 | 0.8085 | 0.8085 | 0.0054 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 吕一楠 | 2024-03-28 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
016296 | 英大通佑一年定开债 | 易祺坤,吕一楠 | 2024-03-28 | 1.0340 | 1.0440 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 申恒亮 | 2023-09-14 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 申恒亮 | 2023-09-14 | 0.9420 | 0.9420 | -0.0024 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
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017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 申恒亮 | 2023-09-14 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0015 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
017440 | 英大安旸纯债债券A | 吕一楠 | 2024-03-28 | 1.0147 | 1.0367 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
017441 | 英大安旸纯债债券C | 吕一楠 | 2024-03-28 | 1.0107 | 1.0327 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
650001 | 英大纯债A类 | 张琳娜 | 2024-03-28 | 1.1305 | 1.5665 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
650002 | 英大纯债C类 | 张琳娜 | 2024-03-28 | 1.1236 | 1.4966 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |