基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
德邦基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000300 德邦德利货币A 何晶、侯慧娣 2015-12-31 0.6732 3.2170 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000301 德邦德利货币B 何晶、侯慧娣 2015-12-31 0.7332 3.4520 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000947 德邦新动力灵活配置混合 何晶,李煜 2017-06-30 1.0397 1.0397 -0.0131 -1.2443% 基金资料 净值查询
混合型 001179 德邦大健康灵活配置混合 李煜 2018-10-18 0.9298 0.9778 -0.0164 -1.7300% 基金资料 净值查询
混合型 001229 德邦福鑫灵活配置混合 李煜 2018-10-18 0.9910 0.9910 -0.0099 -0.9900% 基金资料 净值查询
混合型 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 何晶 2018-09-28 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001367 德邦新添利灵活配置混合 何晶 2018-10-18 1.0026 1.1886 -0.0039 -0.3900% 基金资料 净值查询
001401 德邦如意货币 张铮烁,陈利 基金资料 净值查询
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 何晶 2018-10-18 1.0445 1.1125 -0.0039 -0.3700% 基金资料 净值查询
001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 陈利 2017-07-07 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 陈利 2017-07-07 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 张翔 2018-10-18 0.9257 1.1957 -0.0089 -0.9500% 基金资料 净值查询
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 张翔 2018-10-18 0.8660 0.9660 -0.0084 -0.9600% 基金资料 净值查询
002240 德邦增利货币A 张翔 2015-12-31 0.6461 2.3580 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002241 德邦增利货币B 张翔 2015-12-31 0.7116 2.5970 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
002499 德邦纯债9个月定开债A 韩庭博,陈利 2018-08-28 1.1064 1.1164 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002500 德邦纯债9个月定开债C 韩庭博,陈利 2018-08-28 1.0935 1.1035 -0.0001 -0.0091% 基金资料 历史净值
002704 德邦纯债一年定开债A 韩庭博 2018-10-12 1.0430 1.0430 0.0034 0.3270% 基金资料 历史净值
002705 德邦纯债一年定开债C 韩庭博 2018-10-12 1.0329 1.0329 0.0033 0.3205% 基金资料 历史净值
003097 德邦德焕9个月定开债A 韩庭博 2018-05-11 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003098 德邦德焕9个月定开债C 韩庭博 2018-05-11 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003132 德邦新回报灵活配置混合 戴鹤忠 2018-10-18 0.8709 1.0089 -0.0203 -2.2800% 基金资料 历史净值
003176 德邦景颐债券A 戴鹤忠 2018-10-18 1.0596 1.0596 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003177 德邦景颐债券C 戴鹤忠 2018-10-18 1.0557 1.0557 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003420 德邦群利债券A 韩庭博,孔飞 2018-04-13 2.6327 2.6327 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003421 德邦群利债券C 韩庭博,孔飞 2018-04-13 2.6287 2.6287 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003469 德邦德景一年定开债A 韩庭博 2017-12-01 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003470 德邦德景一年定开债C 韩庭博 2017-12-01 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003506 德邦现金宝A 张铮烁,陈利 基金资料 历史净值
003507 德邦现金宝B 张铮烁,陈利 基金资料 历史净值
003902 德邦锐璟债券A 韩庭博 2018-09-07 1.0042 1.0542 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003903 德邦锐璟债券C 韩庭博 2018-09-07 1.0050 1.0550 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004246 德邦锐乾债券A 刘长俊 2018-10-18 1.0131 1.0791 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004247 德邦锐乾债券C 刘长俊 2018-10-18 1.0125 1.0795 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 许文波 2018-10-18 0.7719 0.7719 -0.0172 -2.1800% 基金资料 历史净值
004425 德邦锐祺债券A 许文波,韩庭博 2017-09-20 1.0629 1.0629 0.0002 0.0188% 基金资料 历史净值
004426 德邦锐祺债券C 许文波,韩庭博 2017-09-20 1.0939 1.0939 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004515 德邦弘利货币A 刘长俊 基金资料 历史净值
004516 德邦弘利货币B 刘长俊 基金资料 历史净值
005947 德邦民裕进取量化混合A 王本昌 基金资料 历史净值
005948 德邦民裕进取量化混合C 王本昌 基金资料 历史净值
指数型 150133 德邦德信中高企债指数分级A 何晶、侯慧娣 2017-04-20 1.0740 1.1580 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150134 德邦德信中高企债指数分级B 何晶、侯慧娣 2017-04-20 1.1370 1.2800 -0.0030 -0.2632% 基金资料 历史净值
指数型 167701 德邦德信中高企债指数分级 何晶、侯慧娣 2018-01-24 1.1020 1.2036 0.0001 0.0091% 基金资料 历史净值
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 2018-10-18 0.9485 0.9485 -0.0277 -2.8400% 基金资料 历史净值
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 2018-10-18 0.9393 0.9393 -0.0274 -2.8300% 基金资料 历史净值
167705 德邦量化新锐股票A 王本昌 基金资料 历史净值
167706 德邦量化新锐股票C 王本昌 基金资料 历史净值
511760 德邦现金宝E 陈利,张铮烁 基金资料 历史净值
股票型 770001 德邦优化配置 李煜 2018-10-18 0.8406 1.6406 -0.0228 -2.6400% 基金资料 历史净值