基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000546 | 兴业定期开放债券 | 周鸣、徐莹 | 2024-04-19 | 1.2410 | 1.6330 | 0.0050 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
000721 | 兴业货币A | 朱文辉 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000722 | 兴业货币B | 朱文辉 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000963 | 兴业多策略混合 | 吴卫东 | 2024-04-19 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
001019 | 兴业年年利定开债 | 周鸣,徐莹 | 2024-04-19 | 1.2920 | 1.4750 | 0.0080 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | |
001257 | 兴业收益增强债券A | 周鸣,丁进 | 2024-04-19 | 1.3350 | 1.5860 | -0.0040 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
001258 | 兴业收益增强债券C | 丁进,周鸣 | 2024-04-19 | 1.2930 | 1.5250 | -0.0050 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 朱文辉,腊博 | 2024-04-19 | 1.8924 | 1.9874 | -0.0076 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
001299 | 兴业添利债券 | 朱文辉 | 2024-04-19 | 1.0413 | 1.4051 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 腊博,周鸣 | 2018-05-28 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
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001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 徐莹 | 2024-04-19 | 1.0050 | 1.1035 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 徐莹 | 2024-04-19 | 1.0290 | 1.2570 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 徐青 | 2024-04-19 | 1.6968 | 1.6968 | -0.0023 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
001623 | 兴业国企改革混合 | 吴卫东、刘方旭 | 2024-04-19 | 2.2760 | 2.2760 | 0.0080 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
001624 | 兴业添天盈货币A | 徐莹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001625 | 兴业添天盈货币B | 徐莹、杨逸君 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 徐莹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 徐莹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
002268 | 兴业丰利债券 | 徐莹 | 2024-04-19 | 1.0139 | 1.2521 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
002301 | 兴业聚盛灵活配置混合 | 丁进 | 2024-04-19 | 1.0228 | 1.2678 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
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混合型-灵活 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 腊博 | 2022-11-25 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
002338 | 兴业保本混合 | 丁进 | 2024-04-19 | 1.0628 | 1.2352 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
002445 | 兴业丰泰债券 | 杨逸君 | 2024-04-19 | 1.0150 | 1.2610 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 腊博 | 2024-04-19 | 1.4399 | 1.4399 | -0.0024 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合 | 腊博 | 2024-04-19 | 1.4300 | 1.4600 | -0.0020 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
002524 | 兴业福益债券 | 腊博 | 2024-04-19 | 1.1174 | 1.2874 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
002597 | 兴业成长动力混合 | 刘方旭 | 2024-04-19 | 1.2924 | 1.5104 | -0.0064 | -0.49% | 基金资料 净值查询 | |
002638 | 兴业天融债券 | 杨逸君 | 2024-04-19 | 1.0954 | 1.3328 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
002659 | 兴业聚全灵活配置混合 | 丁进 | 2024-04-19 | 1.1174 | 1.2974 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 腊博 | 2024-04-19 | 1.2029 | 1.4029 | -0.0052 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
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002661 | 兴业天禧债券 | 杨逸君 | 2024-04-19 | 1.0608 | 1.2671 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 腊博 | 2024-04-19 | 1.0801 | 1.3145 | -0.0030 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 002870 | 兴业增益五年定开债券 | 丁进 | 2022-07-22 | 1.0170 | 1.1720 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
002912 | 兴业稳天盈货币 | 丁进 | 基金资料 净值查询 | ||||||
003309 | 兴业启元一年定开债A | 丁进 | 2024-04-19 | 1.3348 | 1.3348 | 0.0023 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 丁进 | 2024-04-19 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0022 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 杨逸君 | 2024-04-19 | 1.1435 | 1.3735 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-中短债 | 003430 | 兴业中短债C | 徐莹 | 2022-01-14 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 003431 | 兴业中短债A | 徐莹 | 2022-01-14 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 杨逸君 | 2024-04-19 | 1.0847 | 1.2897 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
003671 | 兴业裕恒债券 | 腊博 | 2024-04-19 | 1.0788 | 1.2659 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
003672 | 兴业裕华债券 | 杨逸君 | 2024-04-19 | 1.0574 | 1.2464 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
003952 | 兴业18个月定开债A | 腊博 | 2024-04-19 | 1.0218 | 1.3239 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
003953 | 兴业18个月定开债C | 腊博 | 2024-04-19 | 1.0284 | 1.2966 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
004140 | 兴业福鑫债券 | 杨逸君 | 2024-04-19 | 1.0360 | 1.2985 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 杨逸君 | 2024-04-19 | 1.0232 | 1.3030 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
004216 | 兴业安润货币A | 杨逸君 | 基金资料 净值查询 | ||||||
004217 | 兴业安润货币B | 杨逸君 | 基金资料 净值查询 | ||||||
004242 | 兴业增益三年定开债券 | 丁进 | 2024-04-19 | 1.0237 | 1.1917 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 005133 | 兴业量化精选混合 | 吴卫东 | 2020-11-20 | 1.1573 | 1.1573 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 徐青 | 2024-04-19 | 1.0278 | 1.2503 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
股票指数 | 005339 | 兴业中证国有企业指数增强 | 吴卫东 | 2020-09-25 | 1.4049 | 1.4049 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
005340 | 兴业6个月定开债券 | 腊博 | 2024-04-19 | 1.0224 | 1.2815 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 莫华寅 | 2024-04-19 | 1.1477 | 1.3809 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
005442 | 兴业安和6个月定开债 | 莫华寅 | 2024-04-19 | 1.0363 | 1.2398 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 腊博,刘方旭 | 2024-04-19 | 1.7131 | 1.7131 | 0.0045 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 徐青 | 2024-04-19 | 1.0422 | 1.2598 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
005717 | 兴业机遇债券 | 莫华寅 | 2024-04-19 | 1.3614 | 1.4314 | -0.0047 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
005984 | 兴业聚华混合A | 丁进 | 2024-04-19 | 1.2217 | 1.2937 | -0.0080 | -0.65% | 基金资料 净值查询 | |
005985 | 兴业聚华混合C | 丁进 | 2024-04-19 | 1.1920 | 1.2630 | -0.0078 | -0.65% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 005986 | 兴业聚宏定开灵活配置混合A | 周鸣 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型 | 005987 | 兴业聚宏定开灵活配置混合C | 周鸣 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
005988 | 兴业纯债一年定开债A | 徐青 | 2024-04-19 | 1.0504 | 1.2474 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
005989 | 兴业纯债一年定开债C | 徐青 | 2024-04-19 | 1.0245 | 1.2215 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 006046 | 兴业聚名灵活配置混合 | 熊伟 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
006366 | 兴业安保优选混合 | 刘方旭 | 2024-04-19 | 1.4349 | 1.4349 | 0.0219 | 1.55% | 基金资料 净值查询 | |
006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 朱天竑 | 2024-04-17 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0084 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 朱天竑 | 2024-04-17 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0083 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 杨逸君 | 2024-04-19 | 1.0598 | 1.1588 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 杨逸君 | 2024-04-19 | 1.0547 | 1.1537 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 唐丁祥 | 2024-04-19 | 1.0201 | 1.1511 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 丁进 | 2024-04-19 | 1.0147 | 1.1206 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
009105 | 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 王卓然 | 2024-04-19 | 1.0392 | 1.1271 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 冯小波 | 2024-04-19 | 1.0497 | 1.1327 | 0.0047 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 冯小波 | 2024-04-19 | 1.0522 | 1.1172 | 0.0046 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 腊博 | 2024-04-19 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0023 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 腊博 | 2024-04-19 | 0.9802 | 0.9802 | -0.0023 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
009539 | 兴业睿进混合A | 刘方旭 | 2024-04-19 | 0.7634 | 0.7634 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
009540 | 兴业睿进混合C | 刘方旭 | 2024-04-19 | 0.7492 | 0.7492 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 唐丁祥 | 2024-04-19 | 1.0283 | 1.1363 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
010181 | 兴业优势产业混合A | 冯烜,徐玉良 | 2024-04-19 | 0.7866 | 0.7866 | -0.0017 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
010182 | 兴业优势产业混合C | 冯烜,徐玉良 | 2024-04-19 | 0.7649 | 0.7649 | -0.0017 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
010460 | 兴业研究精选混合 | 邹慧 | 2024-04-19 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0050 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
010617 | 兴业消费精选混合A | 冯烜,蒋丽丝 | 2024-04-19 | 0.6730 | 0.6730 | -0.0053 | -0.78% | 基金资料 净值查询 | |
010618 | 兴业消费精选混合C | 冯烜,蒋丽丝 | 2024-04-19 | 0.6618 | 0.6618 | -0.0052 | -0.78% | 基金资料 净值查询 | |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 腊博 | 2024-04-19 | 1.0258 | 1.0258 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 腊博 | 2024-04-19 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 陈旭 | 2024-04-19 | 0.6602 | 0.6602 | -0.0008 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 陈旭 | 2024-04-19 | 0.6500 | 0.6500 | -0.0007 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
011603 | 兴业高端制造混合A | 刘方旭,廖欢欢 | 2024-04-19 | 0.7129 | 0.7129 | -0.0049 | -0.68% | 基金资料 净值查询 | |
011604 | 兴业高端制造混合C | 刘方旭,廖欢欢 | 2024-04-19 | 0.7021 | 0.7021 | -0.0048 | -0.68% | 基金资料 净值查询 | |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 刘方旭 | 2024-04-19 | 0.6482 | 0.6482 | -0.0030 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 刘方旭 | 2024-04-19 | 0.6331 | 0.6331 | -0.0029 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 冯小波 | 2024-04-19 | 1.0262 | 1.1150 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
012023 | 兴业聚乾混合A | 腊博 | 2024-04-19 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
012024 | 兴业聚乾混合C | 腊博 | 2024-04-19 | 0.9806 | 0.9806 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
012025 | 兴业聚兴混合A | 腊博 | 2024-04-19 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
012026 | 兴业聚兴混合C | 腊博 | 2024-04-19 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 刘禹含 | 2024-04-19 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 刘禹含 | 2024-04-19 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
013049 | 兴业能源革新股票A | 邹慧 | 2024-04-19 | 0.6936 | 0.6936 | -0.0074 | -1.06% | 基金资料 净值查询 | |
013050 | 兴业能源革新股票C | 邹慧 | 2024-04-19 | 0.6845 | 0.6845 | -0.0073 | -1.06% | 基金资料 净值查询 | |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 钱睿南 | 2024-04-19 | 0.7498 | 0.7498 | -0.0007 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 钱睿南 | 2024-04-19 | 0.7411 | 0.7411 | -0.0007 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
014248 | 兴业一年持有债券A | 周鸣,蔡艳菲 | 2024-04-19 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
014249 | 兴业一年持有债券C | 周鸣,蔡艳菲 | 2024-04-19 | 1.0819 | 1.0819 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
015081 | 兴业90天中短债A | 刘禹含 | 2024-04-19 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
015082 | 兴业90天中短债C | 刘禹含 | 2024-04-19 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 楼华锋 | 2024-04-19 | 0.8938 | 0.8938 | -0.0048 | -0.53% | 基金资料 净值查询 | |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 楼华锋 | 2024-04-19 | 0.8888 | 0.8888 | -0.0048 | -0.54% | 基金资料 净值查询 | |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 那赛男 | 2024-04-19 | 0.9323 | 0.9323 | -0.0058 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 那赛男 | 2024-04-19 | 0.9292 | 0.9292 | -0.0058 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
015911 | 兴业致远混合A | 邹慧 | 2024-04-19 | 0.8452 | 0.8452 | 0.0022 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
015912 | 兴业致远混合C | 邹慧 | 2024-04-19 | 0.8392 | 0.8392 | 0.0022 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 刘禹含,王卓然 | 2024-04-19 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 刘禹含,王卓然 | 2024-04-19 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 周鸣,倪侃 | 2024-04-19 | 1.0152 | 1.0542 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 丁进 | 2024-04-19 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 丁进 | 2024-04-19 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 廖欢欢 | 2024-04-18 | 0.7499 | 0.7499 | -0.0015 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 廖欢欢 | 2024-04-18 | 0.7440 | 0.7440 | -0.0015 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 刘禹含 | 2024-04-19 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 刘禹含 | 2024-04-19 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 那赛男 | 2024-04-19 | 0.8637 | 0.8637 | -0.0040 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 那赛男 | 2024-04-19 | 0.8619 | 0.8619 | -0.0040 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 丁进 | 2024-04-19 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0048 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 丁进 | 2024-04-19 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0048 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 雷志强,冯小波 | 2024-04-19 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 雷志强 | 2024-04-19 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 钱睿南 | 2024-04-19 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 钱睿南 | 2024-04-19 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
018829 | 兴业嘉远债券 | 伍方方 | 2024-04-19 | 1.0232 | 1.0292 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
510370 | 兴业沪深300ETF | 那赛男 | 2024-04-19 | 0.7716 | 0.7716 | -0.0053 | -0.68% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 510860 | 兴业上证50ETF | 那赛男 | 2021-12-29 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0150 | -1.63% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 510890 | 兴业上证红利低波动ETF | 那赛男 | 2021-07-30 | 1.1308 | 1.1308 | -0.0163 | -1.42% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 511050 | 兴业上证1-5年期地方政府债ETF | 杨逸君 | 2021-06-25 | 101.8456 | 1.0185 | 0.0214 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 512350 | 兴业中证福建50ETF | 那赛男 | 2021-12-24 | 1.1296 | 1.1296 | -0.0081 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |