| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 定开债券 | 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 王玥 | 2020-03-06 | 1.3840 | 1.3840 | -0.0040 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 王玥 | 2020-03-06 | 1.3480 | 1.3480 | -0.0040 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 000846 | 中融货币C | 李倩 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000847 | 中融货币A | 李倩 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000928 | 中融国企改革混合 | 解静、娄涛 | 2024-04-19 | 1.6670 | 1.6670 | 0.0100 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 001014 | 中融融安保本混合 | 王玥 | 2021-08-17 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 001261 | 中融新机遇混合 | 娄涛 | 2024-04-19 | 0.5900 | 0.5900 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001377 | 中融新产业灵活配置混合A | 姜涛 | 2018-11-23 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001378 | 中融新产业灵活配置混合C | 姜涛 | 2018-11-23 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001387 | 中融新经济混合A | 贾志敏,娄涛,姜涛 | 2024-04-19 | 3.0590 | 3.6370 | -0.0200 | -0.65% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001388 | 中融新经济混合C | 贾志敏,娄涛,姜涛 | 2024-04-19 | 1.8440 | 1.9900 | -0.0120 | -0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001389 | 中融新优势混合A | 姜涛,贾志敏 | 2019-02-21 | 0.8485 | 0.8485 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001390 | 中融新优势混合C | 贾志敏,姜涛 | 2019-02-21 | 0.7984 | 0.7984 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001413 | 中融新动力混合A | 贾志敏,姜涛 | 2024-04-19 | 1.0124 | 1.0624 | 0.0225 | 2.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 001701 | 中融产业升级混合 | 娄涛 | 2024-04-19 | 1.4830 | 2.0130 | -0.0110 | -0.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 001739 | 中融融安二号保本 | 贾志敏,李倩 | 2023-08-25 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 秦娟 | 2022-06-17 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001851 | 中融强国制造混合 | 沈潼,孔学兵 | 2018-10-31 | 1.0360 | 1.0710 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002674 | 中融融丰纯债A | 秦娟 | 2018-12-11 | 0.4960 | 0.4960 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002675 | 中融融丰纯债C | 秦娟 | 2018-12-11 | 0.5850 | 0.5850 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合债 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 秦娟 | 2022-01-28 | 1.0310 | 1.1270 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 秦娟 | 2022-01-28 | 1.0070 | 1.1010 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 003009 | 中融盈泽债券A | 秦娟 | 2024-04-19 | 1.2431 | 1.4352 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 003010 | 中融盈泽债券C | 秦娟 | 2024-04-19 | 1.2255 | 1.4176 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003011 | 中融盈润债券A | 秦娟 | 2017-10-20 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0138 | -1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003012 | 中融盈润债券C | 秦娟 | 2017-10-20 | 0.9701 | 0.9701 | -0.0136 | -1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 003013 | 中融恒泰纯债A | 李倩 | 2024-04-19 | 1.0639 | 1.2860 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003014 | 中融恒泰纯债C | 李倩 | 2024-04-19 | 1.0733 | 1.2854 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 003060 | 中融睿丰定开债A | 秦娟 | 2018-07-13 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003061 | 中融睿丰定开债C | 秦娟 | 2018-07-13 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 003071 | 中融睿祥定期开放债券A | 李倩 | 2024-04-19 | 1.3016 | 1.3393 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003072 | 中融睿祥定期开放债券C | 李倩 | 2024-04-19 | 1.2816 | 1.3193 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券指数 | 003079 | 中融3-5年中高等级信用债A | 秦娟 | 2019-12-23 | 1.0186 | 1.0786 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003080 | 中融3-5年中高等级信用债C | 秦娟 | 2019-12-23 | 1.0058 | 1.0658 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 003081 | 中融1-3年中高等级信用债A | 秦娟 | 2024-04-19 | 1.1256 | 1.2506 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 003082 | 中融1-3年中高等级信用债C | 秦娟 | 2024-04-19 | 1.1009 | 1.2259 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 秦娟 | 2021-12-24 | 1.0259 | 1.1239 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 秦娟 | 2021-12-24 | 1.0096 | 1.1076 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 秦娟 | 2019-12-27 | 1.0133 | 1.0633 | -0.0025 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 秦娟 | 2019-12-27 | 1.0043 | 1.0543 | -0.0025 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003089 | 中融恒瑞纯债A | 秦娟 | 2018-06-26 | 1.0681 | 1.0851 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003090 | 中融恒瑞纯债C | 秦娟 | 2018-06-26 | 1.0758 | 1.0858 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 003145 | 中融竞争优势 | 孔学兵 | 2024-04-19 | 1.5554 | 1.5554 | -0.0065 | -0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合债 | 003334 | 中融融信双盈A | 秦娟 | 2021-09-24 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 003335 | 中融融信双盈C | 秦娟 | 2021-09-24 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 孔学兵 | 2024-04-19 | 1.0692 | 1.0692 | -0.0224 | -2.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003678 | 中融现金增利货币A | 沈潼 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003679 | 中融现金增利货币C | 沈潼 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003926 | 中融恒信纯债A | 秦娟 | 2024-04-19 | 1.0789 | 1.2994 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003927 | 中融恒信纯债C | 秦娟 | 2024-04-19 | 1.0641 | 1.2806 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 004008 | 中融鑫思路混合A | 2024-04-19 | 1.5039 | 2.1369 | 0.0058 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | ||
| 004009 | 中融鑫思路混合C | 2024-04-19 | 1.4610 | 2.0940 | 0.0056 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | ||
| 混合型 | 004065 | 中融量化多因子混合 | 赵菲,易海波 | 2019-12-27 | 0.8492 | 0.8492 | -0.0052 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004067 | 中融鑫回报混合A | 王玥,姜涛 | 2017-12-08 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004068 | 中融鑫回报混合C | 王玥,姜涛 | 2017-12-08 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004212 | 中融量化智选混合 | 易海波 | 2022-12-23 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004272 | 中融量化小盘股票A | 赵菲 | 2020-05-15 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004273 | 中融量化小盘股票C | 赵菲 | 2020-05-15 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 004671 | 中融核心成长 | 孔学兵 | 2024-04-19 | 1.5390 | 1.5390 | -0.0104 | -0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 004836 | 中融鑫价值混合A | 姜涛,沈潼 | 2024-04-19 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0020 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 004837 | 中融鑫价值混合C | 姜涛,沈潼 | 2024-04-19 | 0.9226 | 0.9226 | -0.0018 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 付世伟,解静 | 2024-04-19 | 0.5284 | 0.5284 | -0.0097 | -1.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 付世伟,解静 | 2024-04-19 | 0.5226 | 0.5226 | -0.0095 | -1.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 005361 | 中融聚商定期开放债券 | 李倩 | 2024-04-19 | 1.0540 | 1.2395 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 005569 | 中融智选红利股票A | 易海波 | 2024-04-19 | 0.9517 | 0.9517 | 0.0039 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 005570 | 中融智选红利股票C | 易海波 | 2024-04-19 | 0.9247 | 0.9247 | 0.0038 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 005637 | 中融聚业定期开放债券 | 王玥 | 2024-04-19 | 1.0576 | 1.2989 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 005713 | 中融季季红定开债A | 李倩 | 2024-04-19 | 1.1016 | 1.2556 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 005714 | 中融季季红定开债C | 李倩 | 2024-04-19 | 1.0802 | 1.2342 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 005723 | 中融聚安3个月定开债 | 王文龙 | 2024-04-19 | 1.1500 | 1.2600 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| FOF | 005758 | 中融量化精选(FOF)A | 哈图 | 2023-03-03 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 005759 | 中融量化精选(FOF)C | 哈图 | 2023-03-03 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 005931 | 中融恒裕纯债A | 王玥 | 2024-04-19 | 1.0240 | 1.1885 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 005932 | 中融恒裕纯债C | 王玥 | 2024-04-19 | 1.0208 | 1.1748 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006035 | 中融恒惠纯债A | 2024-04-19 | 1.1276 | 1.2056 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | ||
| 006036 | 中融恒惠纯债C | 2024-04-19 | 1.1299 | 1.2079 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | ||
| 006120 | 中融聚明定期开放债券 | 沈潼,王玥 | 2024-04-19 | 1.0526 | 1.2430 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 006123 | 中融高股息混合A | 柯海东,付世伟 | 2024-04-19 | 1.1619 | 1.2239 | 0.0075 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 006124 | 中融高股息混合C | 柯海东,付世伟 | 2024-04-19 | 1.1110 | 1.1730 | 0.0071 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 006238 | 中融智选质量股票A | 易海波 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 006239 | 中融智选质量股票C | 易海波 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 006240 | 中融医疗健康混合A | 付世伟,甘传琦 | 2024-04-19 | 1.2499 | 1.2499 | 0.0047 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 006241 | 中融医疗健康混合C | 付世伟,甘传琦 | 2024-04-19 | 1.2254 | 1.2254 | 0.0046 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 006314 | 中融策略优选混合A | 解静 | 2024-04-19 | 1.7041 | 2.1151 | -0.0079 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 006315 | 中融策略优选混合C | 解静 | 2024-04-19 | 1.6640 | 2.0660 | -0.0077 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 006706 | 中融聚汇定期开放债券 | 王玥 | 2024-04-19 | 1.1306 | 1.1506 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 赵菲 | 2024-04-19 | 1.2583 | 1.2583 | -0.0067 | -0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 赵菲 | 2024-04-19 | 1.2386 | 1.2386 | -0.0067 | -0.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 007175 | 中融聚通定期开放债券 | 王玥 | 2024-04-19 | 1.0953 | 1.1998 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 007560 | 中融恒鑫纯债A | 王玥 | 2024-04-19 | 1.0792 | 1.1672 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007561 | 中融恒鑫纯债C | 王玥 | 2024-04-19 | 1.0691 | 1.1571 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007885 | 中融中证500ETF联接A | 赵菲 | 2024-04-19 | 1.0618 | 1.0618 | -0.0067 | -0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 007886 | 中融中证500ETF联接C | 赵菲 | 2024-04-19 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0067 | -0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 008046 | 中融睿嘉39个月定开债A | 李倩 | 2024-04-19 | 1.0245 | 1.1325 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008047 | 中融睿嘉39个月定开债C | 李倩 | 2024-04-19 | 1.0228 | 1.1278 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008048 | 中融睿享86个月定开债A | 哈默 | 2024-04-19 | 1.0323 | 1.1773 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 008049 | 中融睿享86个月定开债C | 哈默 | 2024-04-19 | 1.0274 | 1.1724 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 008422 | 中融研发创新混合A | 金拓 | 2024-04-19 | 0.9567 | 0.9567 | -0.0092 | -0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 008423 | 中融研发创新混合C | 金拓 | 2024-04-19 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0091 | -0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 008424 | 中融品牌优选混合A | 柯海东 | 2024-04-19 | 0.7051 | 0.7051 | -0.0028 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 008425 | 中融品牌优选混合C | 柯海东 | 2024-04-19 | 0.6805 | 0.6805 | -0.0028 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 008508 | 中融聚锦一年定开债券 | 哈默 | 2024-04-19 | 1.0598 | 1.1943 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 008796 | 中融恒安纯债A | 哈默 | 2024-04-19 | 1.0447 | 1.0827 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 008797 | 中融恒安纯债C | 哈默 | 2024-04-19 | 1.0340 | 1.0720 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 008800 | 中融鑫优创混合A | 姜涛 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 008801 | 中融鑫优创混合C | 姜涛 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 赵菲 | 2024-04-19 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 柯海东 | 2024-04-19 | 0.5880 | 0.5880 | 0.0044 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 柯海东 | 2024-04-19 | 0.5708 | 0.5708 | 0.0042 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 009529 | 中融中债1-5年国开行A | 李倩 | 2024-04-19 | 1.0602 | 1.1352 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009530 | 中融中债1-5年国开行C | 李倩 | 2024-04-19 | 1.0565 | 1.1315 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 哈默 | 2024-04-19 | 1.0650 | 1.1050 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 哈默 | 2024-04-19 | 1.0489 | 1.0889 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 010008 | 中融成长优选混合A | 甘传琦 | 2024-04-19 | 0.9243 | 0.9243 | -0.0087 | -0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 010009 | 中融成长优选混合C | 甘传琦 | 2024-04-19 | 0.9028 | 0.9028 | -0.0085 | -0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 哈默 | 2024-04-19 | 0.9707 | 0.9707 | -0.0025 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 哈默 | 2024-04-19 | 0.9577 | 0.9577 | -0.0024 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 010613 | 中融产业趋势一年定开混合A | 甘传琦 | 2024-02-26 | 0.5342 | 0.5342 | -0.0022 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 010614 | 中融产业趋势一年定开混合C | 甘传琦 | 2024-02-26 | 0.5207 | 0.5207 | -0.0023 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 010683 | 中融景颐6个月持有期混合A | 朱柏蓉 | 2024-04-19 | 0.9347 | 0.9347 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 010684 | 中融景颐6个月持有期混合C | 朱柏蓉 | 2024-04-19 | 0.9227 | 0.9227 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 010697 | 中融行业先锋6个月持有混合A | 甘传琦 | 2024-04-19 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0031 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 010698 | 中融行业先锋6个月持有混合C | 甘传琦 | 2024-04-19 | 0.7865 | 0.7865 | 0.0030 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 010987 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 柯海东 | 2024-04-19 | 0.7416 | 0.7416 | -0.0027 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 010988 | 中融鑫锐精选一年持有混合C | 柯海东 | 2024-04-19 | 0.7287 | 0.7287 | -0.0027 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 011310 | 中融恒阳纯债A | 朱柏蓉 | 2024-04-19 | 1.0575 | 1.0925 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 011311 | 中融恒阳纯债C | 朱柏蓉 | 2024-04-19 | 1.0481 | 1.0831 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 011353 | 中融景盛一年持有混合A | 钱文成 | 2024-04-19 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 011354 | 中融景盛一年持有混合C | 钱文成 | 2024-04-19 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 012290 | 中融恒益纯债债券A | 石霄蒙 | 2024-04-19 | 1.0705 | 1.1055 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 012291 | 中融恒益纯债债券C | 石霄蒙 | 2024-04-19 | 1.2146 | 1.2496 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 012523 | 中融高质量成长混合A | 甘传琦 | 2024-04-19 | 0.7133 | 0.7133 | -0.0048 | -0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 012524 | 中融高质量成长混合C | 甘传琦 | 2024-04-19 | 0.7047 | 0.7047 | -0.0048 | -0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 012667 | 中融景泓一年持有混合A | 钱文成,哈默 | 2024-04-19 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012668 | 中融景泓一年持有混合C | 钱文成,哈默 | 2024-04-19 | 0.9789 | 0.9789 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 012803 | 中融聚优一年定开债券 | 石霄蒙 | 2024-04-19 | 1.0388 | 1.0856 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 012850 | 中融低碳经济3个月持有混合A | 吴刚 | 2024-04-19 | 0.6092 | 0.6092 | -0.0053 | -0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 012851 | 中融低碳经济3个月持有混合C | 吴刚 | 2024-04-19 | 0.5993 | 0.5993 | -0.0053 | -0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 013190 | 中融景惠混合A | 钱文成,哈默 | 2024-04-19 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 013191 | 中融景惠混合C | 钱文成,哈默 | 2024-04-19 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 013561 | 中融匠心优选混合A | 柯海东 | 2024-04-19 | 0.7284 | 0.7284 | -0.0021 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 013562 | 中融匠心优选混合C | 柯海东 | 2024-04-19 | 0.7142 | 0.7142 | -0.0020 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 013659 | 中融金融鑫选3个月持有混合A | 吴刚,王可汗 | 2024-04-19 | 0.7611 | 0.7611 | 0.0005 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 013660 | 中融金融鑫选3个月持有混合C | 吴刚,王可汗 | 2024-04-19 | 0.7499 | 0.7499 | 0.0005 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 013716 | 中融恒利纯债A | 李倩 | 2024-04-19 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 013717 | 中融恒利纯债C | 李倩 | 2024-04-19 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 013916 | 中融成长先锋一年持有混合A | 甘传琦 | 2024-04-19 | 0.7278 | 0.7278 | -0.0044 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 013917 | 中融成长先锋一年持有混合C | 甘传琦 | 2024-04-19 | 0.7162 | 0.7162 | -0.0044 | -0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 014090 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 赵楠 | 2024-04-17 | 0.6779 | 0.6779 | 0.0073 | 1.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 014091 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 赵楠 | 2024-04-17 | 0.6714 | 0.6714 | 0.0073 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 014257 | 中融恒泽纯债A | 石霄蒙 | 2024-04-19 | 1.0549 | 1.0649 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 014258 | 中融恒泽纯债C | 石霄蒙 | 2024-04-19 | 1.1033 | 1.1133 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 014329 | 中融优势产业混合A | 甘传琦 | 2024-04-19 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0063 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 014330 | 中融优势产业混合C | 甘传琦 | 2024-04-19 | 0.8759 | 0.8759 | 0.0063 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 014655 | 中融益海30天滚动持有短债A | 韩正宇 | 2024-04-19 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 014656 | 中融益海30天滚动持有短债C | 韩正宇 | 2024-04-19 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 014961 | 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 柯海东 | 2024-04-19 | 0.7549 | 0.7549 | -0.0014 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 014962 | 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 柯海东 | 2024-04-19 | 0.7484 | 0.7484 | -0.0015 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 015032 | 中融医药消费混合A | 柯海东 | 2024-04-19 | 0.7317 | 0.7317 | -0.0138 | -1.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 015033 | 中融医药消费混合C | 柯海东 | 2024-04-19 | 0.7239 | 0.7239 | -0.0138 | -1.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 015477 | 中融融盛双盈一年封闭债券A | 钱文成,哈默 | 2024-04-19 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 015478 | 中融融盛双盈一年封闭债券C | 钱文成,哈默 | 2024-04-19 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 015479 | 中融益泓90天滚动持有债券A | 朱柏蓉 | 2024-04-19 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 015480 | 中融益泓90天滚动持有债券C | 朱柏蓉 | 2024-04-19 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 015639 | 中融养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 周桓 | 2024-04-17 | 0.9181 | 0.9181 | 0.0040 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 015962 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 周桓 | 2024-04-17 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 016189 | 中融恒通纯债A | 哈默,石霄蒙 | 2024-04-19 | 1.0288 | 1.0488 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 016190 | 中融恒通纯债C | 哈默,石霄蒙 | 2024-04-19 | 1.0236 | 1.0436 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 016684 | 中融中证同业存单AAA指数7天持有 | 韩正宇 | 2024-04-19 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 潘巍 | 2024-04-19 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 潘巍 | 2024-04-19 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 018338 | 国联消费精选混合A | 柯海东 | 2024-04-19 | 0.8203 | 0.8203 | -0.0017 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 018339 | 国联消费精选混合C | 柯海东 | 2024-04-19 | 0.8174 | 0.8174 | -0.0017 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150265 | 中融一带一路分级A | 赵菲 | 2020-12-31 | 1.0490 | 1.3060 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150266 | 中融一带一路分级B | 赵菲 | 2020-12-31 | 1.1800 | 0.0860 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150285 | 中融中证白酒指数分级A | 赵菲 | 2016-05-05 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150286 | 中融中证白酒指数分级B | 赵菲 | 2016-05-05 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0140 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150287 | 中融国证钢铁行业指数分级A | 赵菲 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.3080 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150288 | 中融国证钢铁行业指数分级B | 赵菲 | 2020-12-31 | 0.8580 | 0.0310 | 0.0080 | 0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150289 | 中融中证煤炭指数分级A | 赵菲 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.3070 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150290 | 中融中证煤炭指数分级B | 赵菲 | 2020-12-31 | 0.9450 | 0.2340 | -0.0160 | -1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150291 | 中融中证银行指数分级A | 赵菲 | 2020-10-13 | 1.0000 | 1.2990 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150292 | 中融中证银行指数分级B | 赵菲 | 2020-10-13 | 1.0000 | 0.8430 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 159965 | 中融央视财经50ETF | 赵菲 | 2024-04-19 | 1.2755 | 1.2755 | -0.0076 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 168201 | 中融一带一路分级 | 赵菲 | 2021-03-05 | 1.1140 | 0.5070 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 168202 | 中融中证白酒指数分级 | 赵菲 | 2016-05-05 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0070 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 赵菲 | 2024-04-19 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0110 | 1.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 赵菲 | 2024-04-19 | 2.1220 | 2.1220 | -0.0010 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 赵菲 | 2022-09-30 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 甘传琦 | 2024-04-19 | 0.7274 | 0.7274 | -0.0122 | -1.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 511930 | 中融日日盈交易型货币 | 李倩 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 515550 | 中融中证500ETF | 赵菲 | 2024-04-19 | 1.1528 | 1.1528 | -0.0078 | -0.67% | 基金资料 净值查询 | |
