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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
定开债券 000400 中融增鑫定期开放债券A 王玥 2019-08-23 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000401 中融增鑫定期开放债券C 王玥 2019-08-23 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000846 中融货币C 李倩 2015-12-31 0.6740 3.1030 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000847 中融货币A 李倩 2015-12-31 0.6078 2.8550 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000928 中融国企改革混合 解静、娄涛 2019-08-23 1.0070 1.0070 0.0040 0.4000% 基金资料 净值查询
保本型 001014 中融融安保本混合 王玥 2019-08-23 0.9175 0.9175 -0.0011 -0.1200% 基金资料 净值查询
混合型 001261 中融新机遇混合 娄涛 2019-08-23 0.9070 0.9070 0.0010 0.1100% 基金资料 净值查询
001377 中融新产业灵活配置混合A 姜涛 2018-11-26 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001378 中融新产业灵活配置混合C 姜涛 2018-11-26 0.9420 0.9420 -0.0010 -0.1060% 基金资料 净值查询
001387 中融新经济混合A 贾志敏,娄涛,姜涛 2019-08-23 1.8190 2.2510 0.0110 0.6100% 基金资料 净值查询
001388 中融新经济混合C 贾志敏,娄涛,姜涛 2019-08-23 1.1390 1.1390 0.0070 0.6200% 基金资料 净值查询
001389 中融新优势混合A 姜涛,贾志敏 2019-02-22 0.8485 0.8485 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001390 中融新优势混合C 贾志敏,姜涛 2019-02-22 0.7983 0.7983 -0.0001 -0.0125% 基金资料 净值查询
001413 中融新动力混合A 贾志敏,姜涛 2019-08-23 1.0037 1.0537 0.0049 0.4900% 基金资料 净值查询
001701 中融产业升级混合 娄涛 2019-08-23 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001739 中融融安二号保本 贾志敏,李倩 2019-08-23 1.0310 1.0310 0.0070 0.6800% 基金资料 历史净值
001779 中融稳健添利债券 秦娟 2019-08-23 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001851 中融强国制造混合 沈潼,孔学兵 2018-10-31 1.0360 1.0710 0.0010 0.0966% 基金资料 历史净值
002674 中融融丰纯债A 秦娟 2018-12-11 0.4960 0.4960 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002675 中融融丰纯债C 秦娟 2018-12-11 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002785 中融融裕双利债券A 秦娟 2019-08-23 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002786 中融融裕双利债券C 秦娟 2019-08-23 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003009 中融盈泽债券A 秦娟 2019-08-23 1.1550 1.2521 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003010 中融盈泽债券C 秦娟 2019-08-23 1.1523 1.2494 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003011 中融盈润债券A 秦娟 2017-10-23 0.9633 0.9633 -0.0179 -1.8243% 基金资料 历史净值
003012 中融盈润债券C 秦娟 2017-10-23 0.9523 0.9523 -0.0178 -1.8349% 基金资料 历史净值
003013 中融恒泰纯债A 李倩 2019-08-23 1.0477 1.1157 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003014 中融恒泰纯债C 李倩 2019-08-23 1.0665 1.1245 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003060 中融睿丰定开债A 秦娟 2018-07-13 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003061 中融睿丰定开债C 秦娟 2018-07-13 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003071 中融睿祥定期开放债券A 李倩 2019-08-23 1.0745 1.1122 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003072 中融睿祥定期开放债券C 李倩 2019-08-23 1.0679 1.1056 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003079 中融3-5年中高等级信用债A 秦娟 2019-08-23 1.0723 1.0723 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003080 中融3-5年中高等级信用债C 秦娟 2019-08-23 1.0606 1.0606 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003081 中融1-3年中高等级信用债A 秦娟 2019-08-23 1.0726 1.0726 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003082 中融1-3年中高等级信用债C 秦娟 2019-08-23 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003083 中融1-3年高等级信用债A 秦娟 2019-08-23 1.0637 1.0637 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003084 中融1-3年高等级信用债C 秦娟 2019-08-23 1.0540 1.0540 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003085 中融0-1年中高等级信用债A 秦娟 2019-08-23 1.0581 1.0581 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003086 中融0-1年中高等级信用债C 秦娟 2019-08-23 1.0503 1.0503 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003089 中融恒瑞纯债A 秦娟 2018-06-26 1.0681 1.0851 0.0003 0.0281% 基金资料 历史净值
003090 中融恒瑞纯债C 秦娟 2018-06-26 1.0758 1.0858 0.0003 0.0279% 基金资料 历史净值
003145 中融竞争优势 孔学兵 2019-08-23 0.8116 0.8116 0.0054 0.6700% 基金资料 历史净值
003334 中融融信双盈A 秦娟 2019-08-23 0.9467 0.9467 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003335 中融融信双盈C 秦娟 2019-08-23 0.9364 0.9364 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003670 中融物联网主题灵活配置混合 孔学兵 2019-08-23 0.8036 0.8036 0.0028 0.3500% 基金资料 历史净值
003678 中融现金增利货币A 沈潼 基金资料 历史净值
003679 中融现金增利货币C 沈潼 基金资料 历史净值
003926 中融恒信纯债A 秦娟 2019-08-23 1.0270 1.1125 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
003927 中融恒信纯债C 秦娟 2019-08-23 1.0259 1.1074 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
004008 中融鑫思路混合A 2019-08-23 1.3625 1.7455 0.0030 0.2200% 基金资料 历史净值
004009 中融鑫思路混合C 2019-08-23 1.3359 1.7189 0.0028 0.2100% 基金资料 历史净值
004065 中融量化多因子混合 赵菲,易海波 2019-08-23 0.8107 0.8107 -0.0024 -0.3000% 基金资料 历史净值
004067 中融鑫回报混合A 王玥,姜涛 2017-12-08 1.0106 1.0106 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
004068 中融鑫回报混合C 王玥,姜涛 2017-12-08 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004212 中融量化智选混合 易海波 2019-08-23 1.0964 1.0964 0.0058 0.5300% 基金资料 历史净值
004272 中融量化小盘股票A 赵菲 2019-08-23 0.8291 0.8291 -0.0006 -0.0700% 基金资料 历史净值
004273 中融量化小盘股票C 赵菲 2019-08-23 0.8210 0.8210 -0.0005 -0.0600% 基金资料 历史净值
004671 中融核心成长 孔学兵 2019-08-23 0.8055 0.8055 -0.0017 -0.2100% 基金资料 历史净值
004836 中融鑫价值混合A 姜涛,沈潼 2019-08-23 0.9724 0.9724 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
004837 中融鑫价值混合C 姜涛,沈潼 2019-08-23 0.9680 0.9680 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
005142 中融沪港深大消费主题A 付世伟,解静 2019-08-23 0.7908 0.7908 0.0074 0.9400% 基金资料 历史净值
005143 中融沪港深大消费主题C 付世伟,解静 2019-08-23 0.7870 0.7870 0.0073 0.9400% 基金资料 历史净值
005361 中融聚商定期开放债券 李倩 2019-08-23 1.0186 1.0775 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
005569 中融智选红利股票A 易海波 2019-08-23 1.0311 1.0311 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005570 中融智选红利股票C 易海波 2019-08-23 1.0263 1.0263 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005637 中融聚业定期开放债券 王玥 2019-08-23 1.0143 1.0293 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
005713 中融季季红定开债A 李倩 2019-08-23 1.0315 1.0755 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
005714 中融季季红定开债C 李倩 2019-08-23 1.0269 1.0709 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
005723 中融聚安3个月定开债 王文龙 2019-08-23 1.0243 1.0843 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
005758 中融量化精选(FOF)A 哈图 2019-08-20 1.0228 1.0228 -0.0023 -0.2244% 基金资料 历史净值
005759 中融量化精选(FOF)C 哈图 2019-08-20 1.0144 1.0144 -0.0023 -0.2262% 基金资料 历史净值
005931 中融恒裕纯债A 王玥 2019-08-23 1.0171 1.0271 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
005932 中融恒裕纯债C 王玥 2019-08-23 1.0160 1.0260 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
006035 中融恒惠纯债A 2019-08-23 1.0186 1.0186 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
006036 中融恒惠纯债C 2019-08-23 1.0169 1.0169 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
006120 中融聚明定期开放债券 沈潼,王玥 2019-08-23 1.0397 1.0397 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
006238 中融智选质量股票A 易海波 基金资料 历史净值
006239 中融智选质量股票C 易海波 基金资料 历史净值
006240 中融医疗健康混合A 付世伟,甘传琦 2019-08-23 1.3167 1.3167 0.0267 2.0700% 基金资料 历史净值
006241 中融医疗健康混合C 付世伟,甘传琦 2019-08-23 1.3075 1.3075 0.0265 2.0700% 基金资料 历史净值
006314 中融策略优选混合A 解静 2019-08-23 1.1462 1.1462 0.0187 1.6600% 基金资料 历史净值
006315 中融策略优选混合C 解静 2019-08-23 1.1405 1.1405 0.0185 1.6500% 基金资料 历史净值
006706 中融聚汇定期开放债券 王玥 2019-08-23 1.0003 0.0000 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006743 中融央视财经50ETF联接A 赵菲 2019-08-23 1.0318 1.0318 0.0128 1.2600% 基金资料 历史净值
006744 中融央视财经50ETF联接C 赵菲 2019-08-23 1.0278 1.0278 0.0126 1.2400% 基金资料 历史净值
007175 中融聚通定期开放债券 王玥 基金资料 历史净值
007560 中融恒鑫纯债A 王玥 2019-08-23 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007561 中融恒鑫纯债C 王玥 2019-08-23 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150265 中融一带一路分级A 赵菲 2019-08-23 1.0380 1.2400 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150266 中融一带一路分级B 赵菲 2019-08-23 0.8720 0.0640 0.0020 0.2299% 基金资料 历史净值
150285 中融中证白酒指数分级A 赵菲 2016-07-01 1.0420 1.0420 0.0090 0.8712% 基金资料 历史净值
150286 中融中证白酒指数分级B 赵菲 2016-07-01 1.2710 1.2710 -0.0350 -2.6799% 基金资料 历史净值
150287 中融国证钢铁行业指数分级A 赵菲 2019-08-23 1.0380 1.2340 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150288 中融国证钢铁行业指数分级B 赵菲 2019-08-23 0.6760 0.0250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150289 中融中证煤炭指数分级A 赵菲 2019-08-23 1.0380 1.2330 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150290 中融中证煤炭指数分级B 赵菲 2019-08-23 0.7190 0.1780 0.0010 0.1393% 基金资料 历史净值
150291 中融中证银行指数分级A 赵菲 2019-08-23 1.0380 1.2360 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150292 中融中证银行指数分级B 赵菲 2019-08-23 0.7220 0.7220 0.0170 2.4113% 基金资料 历史净值
159965 中融央视财经50ETF 赵菲 2019-08-23 1.0184 1.0184 0.0135 1.3434% 基金资料 历史净值
指数型 168201 中融一带一路分级 赵菲 2019-08-23 0.9550 0.4310 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
168202 中融中证白酒指数分级 赵菲 2016-07-01 1.1570 1.1570 -0.0130 -1.1111% 基金资料 历史净值
168203 中融国证钢铁行业指数分级 赵菲 2019-08-23 0.8570 0.3590 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
168204 中融中证煤炭指数分级 赵菲 2019-08-23 0.8780 0.6380 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
168205 中融中证银行指数分级 赵菲 2019-08-23 0.8800 0.9790 0.0090 1.0300% 基金资料 历史净值
511930 中融日日盈交易型货币 李倩 2015-12-31 0.6494 2.1950 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值