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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
定开债券 000400 中融增鑫定期开放债券A 王玥 2018-02-14 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000401 中融增鑫定期开放债券C 王玥 2018-02-14 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000846 中融货币C 李倩 2015-12-31 0.6740 3.1030 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000847 中融货币A 李倩 2015-12-31 0.6078 2.8550 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000928 中融国企改革混合 解静、娄涛 2018-02-14 1.0190 1.0190 0.0060 0.5900% 基金资料 净值查询
保本型 001014 中融融安保本混合 王玥 2018-02-14 1.0149 1.0149 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
混合型 001261 中融新机遇混合 娄涛 2018-02-14 0.9840 0.9840 0.0020 0.2000% 基金资料 净值查询
001377 中融新产业灵活配置混合A 姜涛 2018-02-14 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001378 中融新产业灵活配置混合C 姜涛 2018-02-14 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001387 中融新经济混合A 贾志敏,娄涛,姜涛 2018-02-14 1.6610 2.0930 0.0130 0.7900% 基金资料 净值查询
001388 中融新经济混合C 贾志敏,娄涛,姜涛 2018-02-14 1.0370 1.0370 0.0080 0.7800% 基金资料 净值查询
001389 中融新优势混合A 姜涛,贾志敏 2018-02-14 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001390 中融新优势混合C 贾志敏,姜涛 2018-02-14 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001413 中融新动力混合A 贾志敏,姜涛 2018-02-14 1.0506 1.1006 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
001701 中融产业升级混合 娄涛 2018-02-14 1.0460 1.0460 0.0060 0.5800% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001739 中融融安二号保本 贾志敏,李倩 2018-02-14 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001779 中融稳健添利债券 秦娟 2018-02-14 0.9020 0.9020 0.0010 0.1100% 基金资料 历史净值
001851 中融强国制造混合 沈潼,孔学兵 2018-02-14 1.0140 1.0490 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002674 中融融丰纯债A 秦娟 2018-02-14 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002675 中融融丰纯债C 秦娟 2018-02-14 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002785 中融融裕双利债券A 秦娟 2018-02-14 0.9600 0.9600 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
002786 中融融裕双利债券C 秦娟 2018-02-14 0.9540 0.9540 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
003009 中融盈泽债券A 秦娟 2018-02-14 1.0287 1.0287 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003010 中融盈泽债券C 秦娟 2018-02-14 1.0298 1.0298 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003011 中融盈润债券A 秦娟 2017-10-23 0.9633 0.9633 -0.0179 -1.8243% 基金资料 历史净值
003012 中融盈润债券C 秦娟 2017-10-23 0.9523 0.9523 -0.0178 -1.8349% 基金资料 历史净值
003013 中融恒泰纯债A 李倩 2018-02-14 1.0110 1.0390 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003014 中融恒泰纯债C 李倩 2018-02-14 1.0314 1.0494 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003060 中融睿丰定开债A 秦娟 2018-02-14 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003061 中融睿丰定开债C 秦娟 2018-02-14 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003071 中融睿祥定期开放债券A 李倩 2018-02-14 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003072 中融睿祥定期开放债券C 李倩 2018-02-14 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003079 中融3-5年中高等级信用债A 秦娟 2018-02-14 1.0290 1.0290 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003080 中融3-5年中高等级信用债C 秦娟 2018-02-14 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003081 中融1-3年中高等级信用债A 秦娟 2018-02-14 1.0209 1.0209 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003082 中融1-3年中高等级信用债C 秦娟 2018-02-14 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003083 中融1-3年高等级信用债A 秦娟 2018-02-14 1.0233 1.0233 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003084 中融1-3年高等级信用债C 秦娟 2018-02-14 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003085 中融0-1年中高等级信用债A 秦娟 2018-02-14 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003086 中融0-1年中高等级信用债C 秦娟 2018-02-14 1.0179 1.0179 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003089 中融恒瑞纯债A 秦娟 2018-02-14 1.0107 1.0277 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003090 中融恒瑞纯债C 秦娟 2018-02-14 1.0169 1.0269 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003145 中融竞争优势 孔学兵 2018-02-14 0.8580 0.8580 0.0044 0.5200% 基金资料 历史净值
003334 中融融信双盈A 秦娟 2018-02-14 0.9476 0.9476 0.0018 0.1900% 基金资料 历史净值
003335 中融融信双盈C 秦娟 2018-02-14 0.9426 0.9426 0.0019 0.2000% 基金资料 历史净值
003670 中融物联网主题灵活配置混合 孔学兵 2018-02-14 0.9775 0.9775 0.0049 0.5000% 基金资料 历史净值
003678 中融现金增利货币A 沈潼 基金资料 历史净值
003679 中融现金增利货币C 沈潼 基金资料 历史净值
003926 中融恒信纯债A 秦娟 2018-02-14 1.0208 1.0208 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003927 中融恒信纯债C 秦娟 2018-02-14 1.0187 1.0187 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
004008 中融鑫思路混合A 2018-02-14 1.3610 1.7440 0.0003 0.0200% 基金资料 历史净值
004009 中融鑫思路混合C 2018-02-14 1.3405 1.7235 0.0002 0.0100% 基金资料 历史净值
004065 中融量化多因子混合 赵菲,易海波 2018-02-14 0.7635 0.7635 0.0040 0.5300% 基金资料 历史净值
004067 中融鑫回报混合A 王玥,姜涛 2017-12-08 1.0106 1.0106 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
004068 中融鑫回报混合C 王玥,姜涛 2017-12-08 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004212 中融量化智选混合 易海波 2018-02-14 1.1105 1.1105 0.0053 0.4800% 基金资料 历史净值
004272 中融量化小盘股票A 赵菲 2018-02-14 0.9888 0.9888 0.0034 0.3500% 基金资料 历史净值
004273 中融量化小盘股票C 赵菲 2018-02-14 0.9829 0.9829 0.0034 0.3500% 基金资料 历史净值
004671 中融核心成长 孔学兵 2018-02-14 0.8993 0.8993 0.0038 0.4200% 基金资料 历史净值
004836 中融鑫价值混合A 姜涛,沈潼 基金资料 历史净值
004837 中融鑫价值混合C 姜涛,沈潼 基金资料 历史净值
005142 中融沪港深大消费主题A 付世伟,解静 2018-02-14 0.8752 0.8752 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005143 中融沪港深大消费主题C 付世伟,解静 2018-02-14 0.8742 0.8742 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005569 中融智选红利股票A 基金资料 历史净值
005570 中融智选红利股票C 基金资料 历史净值
指数型 150265 中融一带一路分级A 赵菲 2018-02-14 1.0090 1.1560 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150266 中融一带一路分级B 赵菲 2018-02-14 1.1390 0.0830 0.0040 0.3524% 基金资料 历史净值
150285 中融中证白酒指数分级A 赵菲 2016-07-01 1.0420 1.0420 0.0090 0.8712% 基金资料 历史净值
150286 中融中证白酒指数分级B 赵菲 2016-07-01 1.2710 1.2710 -0.0350 -2.6799% 基金资料 历史净值
150287 中融国证钢铁行业指数分级A 赵菲 2018-02-14 1.0090 1.1500 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150288 中融国证钢铁行业指数分级B 赵菲 2018-02-14 0.8380 0.1430 0.0460 5.8081% 基金资料 历史净值
150289 中融中证煤炭指数分级A 赵菲 2018-02-14 1.0090 1.1490 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150290 中融中证煤炭指数分级B 赵菲 2018-02-14 0.4980 0.4980 0.0230 4.8421% 基金资料 历史净值
150291 中融中证银行指数分级A 赵菲 2018-02-14 1.0090 1.1520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150292 中融中证银行指数分级B 赵菲 2018-02-14 0.8590 0.8590 0.0030 0.3505% 基金资料 历史净值
指数型 168201 中融一带一路分级 赵菲 2018-02-14 1.0740 0.4690 0.0020 0.1900% 基金资料 历史净值
168202 中融中证白酒指数分级 赵菲 2016-07-01 1.1570 1.1570 -0.0130 -1.1111% 基金资料 历史净值
168203 中融国证钢铁行业指数分级 赵菲 2018-02-14 0.9240 0.5840 0.0230 2.5500% 基金资料 历史净值
168204 中融中证煤炭指数分级 赵菲 2018-02-14 0.7530 0.8230 0.0110 1.4800% 基金资料 历史净值
168205 中融中证银行指数分级 赵菲 2018-02-14 0.9340 1.0060 0.0020 0.2100% 基金资料 历史净值
511930 中融日日盈交易型货币 李倩 2015-12-31 0.6494 2.1950 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值