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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
定开债券 000400 中融增鑫定期开放债券A 王玥 2019-05-24 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000401 中融增鑫定期开放债券C 王玥 2019-05-24 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000846 中融货币C 李倩 2015-12-31 0.6740 3.1030 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000847 中融货币A 李倩 2015-12-31 0.6078 2.8550 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000928 中融国企改革混合 解静、娄涛 2019-05-24 0.9210 0.9210 -0.0010 -0.1085% 基金资料 净值查询
保本型 001014 中融融安保本混合 王玥 2019-05-24 0.8783 0.8783 -0.0030 -0.3400% 基金资料 净值查询
混合型 001261 中融新机遇混合 娄涛 2019-05-24 0.9000 0.9000 0.0010 0.1100% 基金资料 净值查询
001377 中融新产业灵活配置混合A 姜涛 2018-11-26 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001378 中融新产业灵活配置混合C 姜涛 2018-11-26 0.9420 0.9420 -0.0010 -0.1060% 基金资料 净值查询
001387 中融新经济混合A 贾志敏,娄涛,姜涛 2019-05-24 1.5890 2.0210 -0.0040 -0.2500% 基金资料 净值查询
001388 中融新经济混合C 贾志敏,娄涛,姜涛 2019-05-24 0.9950 0.9950 -0.0030 -0.3000% 基金资料 净值查询
001389 中融新优势混合A 姜涛,贾志敏 2019-02-22 0.8485 0.8485 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001390 中融新优势混合C 贾志敏,姜涛 2019-02-22 0.7983 0.7983 -0.0001 -0.0125% 基金资料 净值查询
001413 中融新动力混合A 贾志敏,姜涛 2019-05-24 0.9091 0.9591 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001701 中融产业升级混合 娄涛 2019-05-24 0.9810 0.9810 -0.0110 -1.1100% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001739 中融融安二号保本 贾志敏,李倩 2019-05-24 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001779 中融稳健添利债券 秦娟 2019-05-24 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001851 中融强国制造混合 沈潼,孔学兵 2018-10-31 1.0360 1.0710 0.0010 0.0966% 基金资料 历史净值
002674 中融融丰纯债A 秦娟 2018-12-11 0.4960 0.4960 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002675 中融融丰纯债C 秦娟 2018-12-11 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002785 中融融裕双利债券A 秦娟 2019-05-24 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002786 中融融裕双利债券C 秦娟 2019-05-24 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003009 中融盈泽债券A 秦娟 2019-05-24 1.1419 1.2390 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003010 中融盈泽债券C 秦娟 2019-05-24 1.1400 1.2371 0.0001 0.0088% 基金资料 历史净值
003011 中融盈润债券A 秦娟 2017-10-23 0.9633 0.9633 -0.0179 -1.8243% 基金资料 历史净值
003012 中融盈润债券C 秦娟 2017-10-23 0.9523 0.9523 -0.0178 -1.8349% 基金资料 历史净值
003013 中融恒泰纯债A 李倩 2019-05-24 1.0546 1.1076 0.0001 0.0095% 基金资料 历史净值
003014 中融恒泰纯债C 李倩 2019-05-24 1.0742 1.1172 0.0001 0.0093% 基金资料 历史净值
003060 中融睿丰定开债A 秦娟 2018-07-13 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003061 中融睿丰定开债C 秦娟 2018-07-13 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003071 中融睿祥定期开放债券A 李倩 2019-05-24 1.0600 1.0977 0.0001 0.0094% 基金资料 历史净值
003072 中融睿祥定期开放债券C 李倩 2019-05-24 1.0543 1.0920 0.0001 0.0095% 基金资料 历史净值
003079 中融3-5年中高等级信用债A 秦娟 2019-05-24 1.0634 1.0634 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003080 中融3-5年中高等级信用债C 秦娟 2019-05-24 1.0526 1.0526 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003081 中融1-3年中高等级信用债A 秦娟 2019-05-24 1.0592 1.0592 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003082 中融1-3年中高等级信用债C 秦娟 2019-05-24 1.0516 1.0516 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003083 中融1-3年高等级信用债A 秦娟 2019-05-24 1.0563 1.0563 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003084 中融1-3年高等级信用债C 秦娟 2019-05-24 1.0474 1.0474 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003085 中融0-1年中高等级信用债A 秦娟 2019-05-24 1.0511 1.0511 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003086 中融0-1年中高等级信用债C 秦娟 2019-05-24 1.0441 1.0441 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003089 中融恒瑞纯债A 秦娟 2018-06-26 1.0681 1.0851 0.0003 0.0281% 基金资料 历史净值
003090 中融恒瑞纯债C 秦娟 2018-06-26 1.0758 1.0858 0.0003 0.0279% 基金资料 历史净值
003145 中融竞争优势 孔学兵 2019-05-24 0.7197 0.7197 -0.0042 -0.5800% 基金资料 历史净值
003334 中融融信双盈A 秦娟 2019-05-24 0.9380 0.9380 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003335 中融融信双盈C 秦娟 2019-05-24 0.9287 0.9287 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003670 中融物联网主题灵活配置混合 孔学兵 2019-05-24 0.7529 0.7529 -0.0031 -0.4100% 基金资料 历史净值
003678 中融现金增利货币A 沈潼 基金资料 历史净值
003679 中融现金增利货币C 沈潼 基金资料 历史净值
003926 中融恒信纯债A 秦娟 2019-05-24 1.0576 1.1081 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003927 中融恒信纯债C 秦娟 2019-05-24 1.0571 1.1036 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004008 中融鑫思路混合A 2019-05-24 1.3017 1.6847 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004009 中融鑫思路混合C 2019-05-24 1.2768 1.6598 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004065 中融量化多因子混合 赵菲,易海波 2019-05-24 0.7953 0.7953 -0.0057 -0.7100% 基金资料 历史净值
004067 中融鑫回报混合A 王玥,姜涛 2017-12-08 1.0106 1.0106 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
004068 中融鑫回报混合C 王玥,姜涛 2017-12-08 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004212 中融量化智选混合 易海波 2019-05-24 1.0292 1.0292 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
004272 中融量化小盘股票A 赵菲 2019-05-24 0.8487 0.8487 -0.0009 -0.1100% 基金资料 历史净值
004273 中融量化小盘股票C 赵菲 2019-05-24 0.8409 0.8409 -0.0009 -0.1100% 基金资料 历史净值
004671 中融核心成长 孔学兵 2019-05-24 0.7075 0.7075 -0.0041 -0.5800% 基金资料 历史净值
004836 中融鑫价值混合A 姜涛,沈潼 2019-05-24 0.8538 0.8538 0.0015 0.1760% 基金资料 历史净值
004837 中融鑫价值混合C 姜涛,沈潼 2019-05-24 0.8502 0.8502 0.0015 0.1767% 基金资料 历史净值
005142 中融沪港深大消费主题A 付世伟,解静 2019-05-24 0.7550 0.7550 -0.0006 -0.0800% 基金资料 历史净值
005143 中融沪港深大消费主题C 付世伟,解静 2019-05-24 0.7517 0.7517 -0.0007 -0.0900% 基金资料 历史净值
005361 中融聚商定期开放债券 李倩 2019-05-24 1.0319 1.0758 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005569 中融智选红利股票A 易海波 2019-05-24 0.9557 0.9557 -0.0021 -0.2200% 基金资料 历史净值
005570 中融智选红利股票C 易海波 2019-05-24 0.9493 0.9493 -0.0021 -0.2200% 基金资料 历史净值
005637 中融聚业定期开放债券 王玥 2019-05-24 1.0089 1.0179 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005713 中融季季红定开债A 李倩 2019-05-24 1.0284 1.0724 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005714 中融季季红定开债C 李倩 2019-05-24 1.0246 1.0686 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005723 中融聚安3个月定开债 王文龙 2019-05-24 1.0513 1.0713 0.0004 0.0381% 基金资料 历史净值
005758 中融量化精选(FOF)A 哈图 2019-05-22 0.9875 0.9875 -0.0006 -0.0607% 基金资料 历史净值
005759 中融量化精选(FOF)C 哈图 2019-05-22 0.9809 0.9809 -0.0005 -0.0509% 基金资料 历史净值
005931 中融恒裕纯债A 王玥 2019-05-24 1.0106 1.0206 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005932 中融恒裕纯债C 王玥 2019-05-24 1.0101 1.0201 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006035 中融恒惠纯债A 2019-05-24 1.0030 1.0030 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006036 中融恒惠纯债C 2019-05-24 1.0021 1.0021 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006120 中融聚明定期开放债券 沈潼,王玥 2019-05-24 1.0227 1.0227 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006238 中融智选质量股票A 易海波 基金资料 历史净值
006239 中融智选质量股票C 易海波 基金资料 历史净值
006240 中融医疗健康混合A 付世伟,甘传琦 2019-05-24 1.1221 1.1221 -0.0019 -0.1700% 基金资料 历史净值
006241 中融医疗健康混合C 付世伟,甘传琦 2019-05-24 1.1152 1.1152 -0.0019 -0.1700% 基金资料 历史净值
006314 中融策略优选混合A 解静 2019-05-24 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006315 中融策略优选混合C 解静 2019-05-24 0.9771 0.9771 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006706 中融聚汇定期开放债券 王玥 基金资料 历史净值
006743 中融央视财经50ETF联接A 赵菲 2019-05-24 0.9555 0.9555 0.0051 0.5400% 基金资料 历史净值
006744 中融央视财经50ETF联接C 赵菲 2019-05-24 0.9531 0.9531 0.0051 0.5400% 基金资料 历史净值
指数型 150265 中融一带一路分级A 赵菲 2019-05-24 1.0240 1.2260 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150266 中融一带一路分级B 赵菲 2019-05-24 0.8760 0.0640 0.0010 0.1143% 基金资料 历史净值
150285 中融中证白酒指数分级A 赵菲 2016-07-01 1.0420 1.0420 0.0090 0.8712% 基金资料 历史净值
150286 中融中证白酒指数分级B 赵菲 2016-07-01 1.2710 1.2710 -0.0350 -2.6799% 基金资料 历史净值
150287 中融国证钢铁行业指数分级A 赵菲 2019-05-24 1.0240 1.2200 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150288 中融国证钢铁行业指数分级B 赵菲 2019-05-24 0.8410 0.0310 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150289 中融中证煤炭指数分级A 赵菲 2019-05-24 1.0240 1.2190 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150290 中融中证煤炭指数分级B 赵菲 2019-05-24 0.8720 0.2160 -0.0070 -0.7964% 基金资料 历史净值
150291 中融中证银行指数分级A 赵菲 2019-05-24 1.0240 1.2220 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150292 中融中证银行指数分级B 赵菲 2019-05-24 0.6920 0.6920 0.0090 1.3177% 基金资料 历史净值
159965 中融央视财经50ETF 赵菲 2019-05-24 0.9339 0.9339 0.0056 0.6033% 基金资料 历史净值
指数型 168201 中融一带一路分级 赵菲 2019-05-24 0.9500 0.4290 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
168202 中融中证白酒指数分级 赵菲 2016-07-01 1.1570 1.1570 -0.0130 -1.1111% 基金资料 历史净值
168203 中融国证钢铁行业指数分级 赵菲 2019-05-24 0.9320 0.3870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
168204 中融中证煤炭指数分级 赵菲 2019-05-24 0.9480 0.6830 -0.0030 -0.3155% 基金资料 历史净值
168205 中融中证银行指数分级 赵菲 2019-05-24 0.8580 0.9570 0.0050 0.5862% 基金资料 历史净值
511930 中融日日盈交易型货币 李倩 2015-12-31 0.6494 2.1950 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值