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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
定开债券 000400 中融增鑫定期开放债券A 王玥 2018-11-15 1.3230 1.3230 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
定开债券 000401 中融增鑫定期开放债券C 王玥 2018-11-15 1.2980 1.2980 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
货币型 000846 中融货币C 李倩 2015-12-31 0.6740 3.1030 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000847 中融货币A 李倩 2015-12-31 0.6078 2.8550 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000928 中融国企改革混合 解静、娄涛 2018-11-15 0.9030 0.9030 0.0080 0.8900% 基金资料 净值查询
保本型 001014 中融融安保本混合 王玥 2018-11-15 0.8799 0.8799 0.0053 0.6100% 基金资料 净值查询
混合型 001261 中融新机遇混合 娄涛 2018-11-15 0.8800 0.8800 0.0060 0.6900% 基金资料 净值查询
001377 中融新产业灵活配置混合A 姜涛 2018-11-15 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001378 中融新产业灵活配置混合C 姜涛 2018-11-15 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001387 中融新经济混合A 贾志敏,娄涛,姜涛 2018-11-15 1.4910 1.9230 0.0120 0.8100% 基金资料 净值查询
001388 中融新经济混合C 贾志敏,娄涛,姜涛 2018-11-15 0.9350 0.9350 0.0070 0.7500% 基金资料 净值查询
001389 中融新优势混合A 姜涛,贾志敏 2018-11-15 0.8634 0.8634 0.0010 0.1200% 基金资料 净值查询
001390 中融新优势混合C 贾志敏,姜涛 2018-11-15 0.8143 0.8143 0.0010 0.1200% 基金资料 净值查询
001413 中融新动力混合A 贾志敏,姜涛 2018-11-15 0.9117 0.9617 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
001701 中融产业升级混合 娄涛 2018-11-15 0.9240 0.9240 0.0130 1.4300% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001739 中融融安二号保本 贾志敏,李倩 2018-11-15 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001779 中融稳健添利债券 秦娟 2018-11-15 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001851 中融强国制造混合 沈潼,孔学兵 2018-10-31 1.0360 1.0710 0.0010 0.0966% 基金资料 历史净值
002674 中融融丰纯债A 秦娟 2018-11-15 0.4960 0.4960 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002675 中融融丰纯债C 秦娟 2018-11-15 0.5840 0.5840 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002785 中融融裕双利债券A 秦娟 2018-11-15 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002786 中融融裕双利债券C 秦娟 2018-11-15 0.9420 0.9420 0.0010 0.1100% 基金资料 历史净值
003009 中融盈泽债券A 秦娟 2018-11-15 1.1120 1.2091 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003010 中融盈泽债券C 秦娟 2018-11-15 1.1114 1.2085 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003011 中融盈润债券A 秦娟 2017-10-23 0.9633 0.9633 -0.0179 -1.8243% 基金资料 历史净值
003012 中融盈润债券C 秦娟 2017-10-23 0.9523 0.9523 -0.0178 -1.8349% 基金资料 历史净值
003013 中融恒泰纯债A 李倩 2018-11-15 1.0363 1.0893 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003014 中融恒泰纯债C 李倩 2018-11-15 1.0569 1.0999 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003060 中融睿丰定开债A 秦娟 2018-07-13 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003061 中融睿丰定开债C 秦娟 2018-07-13 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003071 中融睿祥定期开放债券A 李倩 2018-11-15 1.0285 1.0662 0.0008 0.0800% 基金资料 历史净值
003072 中融睿祥定期开放债券C 李倩 2018-11-15 1.0246 1.0623 0.0008 0.0800% 基金资料 历史净值
003079 中融3-5年中高等级信用债A 秦娟 2018-11-15 1.0492 1.0492 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003080 中融3-5年中高等级信用债C 秦娟 2018-11-15 1.0402 1.0402 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003081 中融1-3年中高等级信用债A 秦娟 2018-11-15 1.0402 1.0402 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003082 中融1-3年中高等级信用债C 秦娟 2018-11-15 1.0344 1.0344 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003083 中融1-3年高等级信用债A 秦娟 2018-11-15 1.0431 1.0431 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
003084 中融1-3年高等级信用债C 秦娟 2018-11-15 1.0359 1.0359 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003085 中融0-1年中高等级信用债A 秦娟 2018-11-15 1.0401 1.0401 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003086 中融0-1年中高等级信用债C 秦娟 2018-11-15 1.0346 1.0346 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
003089 中融恒瑞纯债A 秦娟 2018-06-26 1.0681 1.0851 0.0003 0.0281% 基金资料 历史净值
003090 中融恒瑞纯债C 秦娟 2018-06-26 1.0758 1.0858 0.0003 0.0279% 基金资料 历史净值
003145 中融竞争优势 孔学兵 2018-11-15 0.6553 0.6553 0.0113 1.7500% 基金资料 历史净值
003334 中融融信双盈A 秦娟 2018-11-15 0.9276 0.9276 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
003335 中融融信双盈C 秦娟 2018-11-15 0.9198 0.9198 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
003670 中融物联网主题灵活配置混合 孔学兵 2018-11-15 0.7477 0.7477 0.0120 1.6300% 基金资料 历史净值
003678 中融现金增利货币A 沈潼 基金资料 历史净值
003679 中融现金增利货币C 沈潼 基金资料 历史净值
003926 中融恒信纯债A 秦娟 2018-11-15 1.0261 1.0766 0.0008 0.0800% 基金资料 历史净值
003927 中融恒信纯债C 秦娟 2018-11-15 1.0262 1.0727 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
004008 中融鑫思路混合A 2018-11-15 1.3124 1.6954 0.0037 0.2800% 基金资料 历史净值
004009 中融鑫思路混合C 2018-11-15 1.2909 1.6739 0.0036 0.2800% 基金资料 历史净值
004065 中融量化多因子混合 赵菲,易海波 2018-11-15 0.6850 0.6850 0.0109 1.6200% 基金资料 历史净值
004067 中融鑫回报混合A 王玥,姜涛 2017-12-08 1.0106 1.0106 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
004068 中融鑫回报混合C 王玥,姜涛 2017-12-08 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004212 中融量化智选混合 易海波 2018-11-15 0.9215 0.9215 0.0097 1.0600% 基金资料 历史净值
004272 中融量化小盘股票A 赵菲 2018-11-15 0.7843 0.7843 0.0119 1.5400% 基金资料 历史净值
004273 中融量化小盘股票C 赵菲 2018-11-15 0.7772 0.7772 0.0117 1.5300% 基金资料 历史净值
004671 中融核心成长 孔学兵 2018-11-15 0.6639 0.6639 0.0108 1.6500% 基金资料 历史净值
004836 中融鑫价值混合A 姜涛,沈潼 基金资料 历史净值
004837 中融鑫价值混合C 姜涛,沈潼 基金资料 历史净值
005142 中融沪港深大消费主题A 付世伟,解静 2018-11-15 0.7967 0.7967 0.0068 0.8600% 基金资料 历史净值
005143 中融沪港深大消费主题C 付世伟,解静 2018-11-15 0.7941 0.7941 0.0067 0.8500% 基金资料 历史净值
005361 中融聚商定期开放债券 李倩 基金资料 历史净值
005569 中融智选红利股票A 易海波 基金资料 历史净值
005570 中融智选红利股票C 易海波 基金资料 历史净值
005637 中融聚业定期开放债券 王玥 基金资料 历史净值
005713 中融季季红定开债A 李倩 基金资料 历史净值
005714 中融季季红定开债C 李倩 基金资料 历史净值
005723 中融聚安3个月定开债 王文龙 基金资料 历史净值
005758 中融量化精选(FOF)A 哈图 基金资料 历史净值
005759 中融量化精选(FOF)C 哈图 基金资料 历史净值
005931 中融恒裕纯债A 王玥 基金资料 历史净值
005932 中融恒裕纯债C 王玥 基金资料 历史净值
006035 中融恒惠纯债A 基金资料 历史净值
006036 中融恒惠纯债C 基金资料 历史净值
006240 中融医疗健康混合A 付世伟,甘传琦 基金资料 历史净值
006241 中融医疗健康混合C 付世伟,甘传琦 基金资料 历史净值
指数型 150265 中融一带一路分级A 赵菲 2018-11-14 1.0500 1.1970 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 150266 中融一带一路分级B 赵菲 2018-11-14 0.7850 0.0570 -0.0110 -1.3819% 基金资料 历史净值
150285 中融中证白酒指数分级A 赵菲 2016-07-01 1.0420 1.0420 0.0090 0.8712% 基金资料 历史净值
150286 中融中证白酒指数分级B 赵菲 2016-07-01 1.2710 1.2710 -0.0350 -2.6799% 基金资料 历史净值
150287 中融国证钢铁行业指数分级A 赵菲 2018-11-14 1.0500 1.1910 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150288 中融国证钢铁行业指数分级B 赵菲 2018-11-14 0.4020 0.0690 0.0100 2.5510% 基金资料 历史净值
150289 中融中证煤炭指数分级A 赵菲 2018-11-14 1.0250 1.1900 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150290 中融中证煤炭指数分级B 赵菲 2018-11-14 0.7980 0.1980 -0.0010 -0.1252% 基金资料 历史净值
150291 中融中证银行指数分级A 赵菲 2018-11-14 1.0500 1.1930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
150292 中融中证银行指数分级B 赵菲 2018-11-14 0.6060 0.6060 -0.0180 -2.8846% 基金资料 历史净值
指数型 168201 中融一带一路分级 赵菲 2018-11-15 0.9280 0.4090 0.0100 1.0900% 基金资料 历史净值
168202 中融中证白酒指数分级 赵菲 2016-07-01 1.1570 1.1570 -0.0130 -1.1111% 基金资料 历史净值
168203 中融国证钢铁行业指数分级 赵菲 2018-11-15 0.7290 0.4690 0.0030 0.4100% 基金资料 历史净值
168204 中融中证煤炭指数分级 赵菲 2018-11-15 0.9220 0.6570 0.0110 1.2100% 基金资料 历史净值
168205 中融中证银行指数分级 赵菲 2018-11-15 0.8350 0.9070 0.0070 0.8500% 基金资料 历史净值
511930 中融日日盈交易型货币 李倩 2015-12-31 0.6494 2.1950 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值