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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000331 中加货币A 闫沛贤 2015-12-31 0.8608 3.1070 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000332 中加货币C 闫沛贤 2015-12-31 0.9268 3.3470 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000552 中加纯债一年A 闫沛贤 2019-08-23 1.1130 1.4400 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000553 中加纯债一年C 闫沛贤 2019-08-23 1.1090 1.4160 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 000914 中加纯债分级债券A 闫沛贤 2019-08-23 1.0658 1.3700 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000915 中加纯债分级债券B 闫沛贤 2016-12-22 1.0000 1.3756 0.0083 0.8369% 基金资料 净值查询
001537 中加改革红利混合 张旭 2019-08-23 0.9310 0.9910 0.0016 0.1722% 基金资料 净值查询
002027 中加心享混合 张旭,闫沛贤 2019-08-23 1.0877 1.1582 0.0006 0.0600% 基金资料 净值查询
002440 中加心安保本混合 张旭,杨宇俊 2019-08-23 1.1262 1.1262 0.0013 0.1200% 基金资料 净值查询
002881 中加丰润纯债债券A 杨宇俊 2019-08-23 1.8294 1.9994 -0.0003 -0.0200% 基金资料 净值查询
002882 中加丰润纯债债券C 杨宇俊 2019-08-23 1.1311 1.1311 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
003155 中加丰尚纯债债券 杨宇俊 2019-08-23 1.0221 1.1222 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003417 中加丰泽纯债债券 闫沛贤,杨宇俊 2019-08-23 1.0570 1.1610 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003428 中加丰盈纯债债券 杨宇俊 2019-08-23 1.0779 1.1277 -0.0002 -0.0186% 基金资料 净值查询
003445 中加丰享纯债债券 杨宇俊 2019-08-23 1.0487 1.1237 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
003660 中加纯债两年债券A 杨宇俊 2019-08-23 1.0953 1.1586 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003661 中加纯债两年债券C 杨宇俊 2019-08-23 1.1071 1.1521 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003673 中加丰裕纯债债券 杨宇俊 2019-08-23 1.0378 1.1514 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004910 中加颐享纯债债券 廉晓婵 2019-08-23 1.0510 1.1077 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004911 中加纯债定开债券A 廉晓婵 2019-08-23 1.0272 0.0000 -0.0003 -0.0292% 基金资料 历史净值
004912 中加纯债定开债券C 廉晓婵 2019-08-23 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004940 中加聚鑫纯债一年定开A 廉晓婵 2019-08-23 1.0805 1.0805 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004941 中加聚鑫纯债一年定开C 廉晓婵 2019-08-23 1.0743 1.0743 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005336 中加颐慧定开债券发起式A 廉晓婵 2019-08-23 1.0364 1.0979 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005337 中加颐慧定开债券发起式C 廉晓婵 2019-08-23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005371 中加心悦混合A 廉晓婵,张旭 2019-08-23 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005372 中加心悦混合C 廉晓婵,张旭 2019-08-23 1.0524 1.0524 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005373 中加紫金灵活配置混合A 张旭 2019-08-23 0.8998 0.8998 -0.0034 -0.3800% 基金资料 历史净值
005374 中加紫金灵活配置混合C 张旭 2019-08-23 0.8957 0.8957 -0.0035 -0.3900% 基金资料 历史净值
005775 中加转型动力混合A 张旭 2019-08-23 1.2332 1.2332 0.0015 0.1218% 基金资料 历史净值
005776 中加转型动力混合C 张旭 2019-08-23 1.2195 1.2195 0.0014 0.1149% 基金资料 历史净值
005879 中加颐兴定开债券 杨宇俊 2019-08-23 1.0323 0.0000 -0.0002 -0.0194% 基金资料 历史净值
006066 中加颐睿纯债债券A 廉晓婵,杨旸 2019-08-23 1.0385 1.0543 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
006067 中加颐睿纯债债券C 廉晓婵,杨旸 2019-08-23 1.0374 1.0515 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
006068 中加颐信纯债债券A 杨旸 2019-08-23 1.0164 1.0585 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006069 中加颐信纯债债券C 杨旸 2019-08-23 1.0167 1.0594 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006180 中加颐合纯债债券 闫沛贤 2019-08-23 1.0226 1.0416 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006411 中加颐智纯债债券 杨旸 2019-08-23 1.0190 1.0315 0.0003 0.0294% 基金资料 历史净值
006453 中加瑞利纯债债券A 杨旸 2019-08-23 1.0180 1.0205 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006454 中加瑞利纯债债券C 杨旸 2019-08-23 1.0159 1.0184 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006588 中加聚利纯债定开A 闫沛贤 2019-08-23 1.0334 1.0560 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006589 中加聚利纯债定开C 闫沛贤 2019-08-23 1.0317 1.0534 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006827 中加瑞鑫纯债债券 杨宇俊 2019-08-23 1.0182 1.0182 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006963 中加颐瑾定开债券A 杨旸 2019-08-23 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006964 中加颐瑾定开债券C 杨旸 2019-08-23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007061 中加聚盈四个月定开债A 闫沛贤 2019-08-23 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007062 中加聚盈四个月定开债C 闫沛贤 2019-08-23 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007121 中加裕盈纯债债券 杨旸 2019-08-23 1.0082 1.0082 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007478 中加恒泰定开债券 杨宇俊 2019-08-23 1.0037 0.0000 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007572 中加民丰纯债 杨旸 2019-08-23 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007680 中加享利三年债券 杨旸 基金资料 历史净值