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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000331 中加货币A 闫沛贤 2015-12-31 0.8608 3.1070 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000332 中加货币C 闫沛贤 2015-12-31 0.9268 3.3470 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000552 中加纯债一年A 闫沛贤 2019-06-14 1.0940 1.4210 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000553 中加纯债一年C 闫沛贤 2019-06-14 1.0910 1.3980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 000914 中加纯债分级债券A 闫沛贤 2019-06-18 1.0489 1.3499 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000915 中加纯债分级债券B 闫沛贤 2016-12-22 1.0000 1.3756 0.0083 0.8369% 基金资料 净值查询
001537 中加改革红利混合 张旭 2019-06-18 0.8729 0.9329 0.0033 0.3800% 基金资料 净值查询
002027 中加心享混合 张旭,闫沛贤 2019-06-18 1.0588 1.1293 0.0008 0.0800% 基金资料 净值查询
002440 中加心安保本混合 张旭,杨宇俊 2019-06-18 1.1152 1.1152 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
002881 中加丰润纯债债券A 杨宇俊 2019-06-18 1.8811 1.9751 0.0006 0.0300% 基金资料 净值查询
002882 中加丰润纯债债券C 杨宇俊 2019-06-18 1.1168 1.1168 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
003155 中加丰尚纯债债券 杨宇俊 2019-06-18 1.0140 1.1141 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003417 中加丰泽纯债债券 闫沛贤,杨宇俊 2019-06-18 1.0390 1.1430 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003428 中加丰盈纯债债券 杨宇俊 2019-06-18 1.0652 1.1150 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
003445 中加丰享纯债债券 杨宇俊 2019-06-18 1.0390 1.1140 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
003660 中加纯债两年债券A 杨宇俊 2019-06-14 1.0756 1.1389 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003661 中加纯债两年债券C 杨宇俊 2019-06-14 1.0877 1.1327 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003673 中加丰裕纯债债券 杨宇俊 2019-06-18 1.0228 1.1364 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
004910 中加颐享纯债债券 廉晓婵 2019-06-18 1.0365 1.0932 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004911 中加纯债定开债券A 廉晓婵 2019-06-18 1.0343 1.0901 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
004912 中加纯债定开债券C 廉晓婵 2019-06-18 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004940 中加聚鑫纯债一年定开A 廉晓婵 2019-06-14 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004941 中加聚鑫纯债一年定开C 廉晓婵 2019-06-14 1.0615 1.0615 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005336 中加颐慧定开债券发起式A 廉晓婵 2019-06-14 1.0244 1.0859 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005337 中加颐慧定开债券发起式C 廉晓婵 2019-06-14 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005371 中加心悦混合A 廉晓婵,张旭 2019-06-18 1.0407 1.0407 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005372 中加心悦混合C 廉晓婵,张旭 2019-06-18 1.0403 1.0403 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005373 中加紫金灵活配置混合A 张旭 2019-06-18 0.8865 0.8865 -0.0029 -0.3300% 基金资料 历史净值
005374 中加紫金灵活配置混合C 张旭 2019-06-18 0.8830 0.8830 -0.0029 -0.3300% 基金资料 历史净值
005775 中加转型动力混合A 张旭 2019-06-18 1.1382 1.1382 0.0060 0.5300% 基金资料 历史净值
005776 中加转型动力混合C 张旭 2019-06-18 1.1272 1.1272 0.0059 0.5300% 基金资料 历史净值
005879 中加颐兴定开债券 杨宇俊 2019-06-14 1.0148 1.0636 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006066 中加颐睿纯债债券A 廉晓婵,杨旸 2019-06-18 1.0200 1.0358 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006067 中加颐睿纯债债券C 廉晓婵,杨旸 2019-06-18 1.0182 1.0323 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006068 中加颐信纯债债券A 杨旸 2019-06-18 1.0060 1.0481 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
006069 中加颐信纯债债券C 杨旸 2019-06-18 1.0062 1.0489 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
006180 中加颐合纯债债券 闫沛贤 2019-06-18 1.0110 1.0300 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006411 中加颐智纯债债券 杨旸 2019-06-18 1.0133 1.0213 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
006453 中加瑞利纯债债券A 杨旸 2019-06-18 1.0087 1.0112 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006454 中加瑞利纯债债券C 杨旸 2019-06-18 1.0071 1.0096 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006588 中加聚利纯债定开A 闫沛贤 2019-06-14 1.0189 1.0315 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006589 中加聚利纯债定开C 闫沛贤 2019-06-14 1.0179 1.0296 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006827 中加瑞鑫纯债债券 杨宇俊 2019-06-18 1.0081 1.0081 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
007061 中加聚盈四个月定开债A 闫沛贤 2019-06-14 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007062 中加聚盈四个月定开债C 闫沛贤 2019-06-14 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007121 中加裕盈纯债债券 杨旸 2019-06-14 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007478 中加恒泰定开债券 杨宇俊 基金资料 历史净值