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鑫元基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000483 鑫元货币A 张明凯 2015-12-31 0.6108 2.6410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000484 鑫元货币B 张明凯 2015-12-31 0.6766 2.8900 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000578 鑫元一年定期开放债券A 张明凯 2018-12-12 0.8566 0.9366 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
定开债券 000579 鑫元一年定期开放债券C 张明凯 2018-12-12 0.8417 0.9217 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000655 鑫元稳利债券 张明凯 2018-12-12 1.0658 1.2578 -0.0209 -1.9200% 基金资料 净值查询
债券型 000694 鑫元鸿利债券 张明凯 2018-12-12 1.2839 1.2839 0.0005 0.0400% 基金资料 净值查询
债券型 000813 鑫元合享分级债券 张明凯 2018-11-12 1.0089 1.1504 0.0088 0.8799% 基金资料 净值查询
固定收益 000814 鑫元合享分级债券A 张明凯 2018-12-12 1.0096 1.2165 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000815 鑫元合享分级债券B 张明凯 2018-12-12 1.0096 1.1535 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
定开债券 000896 鑫元半年定期开放债券A 张明凯 2018-12-12 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000909 鑫元合丰分级债券 张明凯 2016-12-26 1.0030 1.1160 0.0020 0.1998% 基金资料 净值查询
固定收益 000910 鑫元合丰分级债券A 张明凯 2018-12-12 1.0244 1.1782 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000911 鑫元合丰分级债券B 张明凯 2018-12-12 1.0266 1.2745 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001527 鑫元安鑫宝货币B 张明凯、颜昕 2015-12-31 0.7312 2.8870 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 张明凯 2018-12-12 0.9649 0.9849 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 张明凯 2018-12-12 0.9549 0.9649 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
002265 鑫元兴利债券 颜昕,赵慧 2018-12-07 1.0720 1.0902 0.0022 0.2056% 基金资料 历史净值
002442 鑫元汇利债券 颜昕,赵慧 2018-12-12 1.0266 1.1115 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
002632 鑫元双债增强债券A 张明凯 2018-12-12 1.0151 1.0541 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002633 鑫元双债增强债券C 张明凯 2018-12-12 1.0183 1.0463 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003041 鑫元得利债券 颜昕,赵慧 2018-12-12 1.0789 1.0789 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003500 鑫元聚利债券 颜昕,赵慧 2018-12-12 1.0580 1.0913 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
004031 鑫元添利债券 颜昕,赵慧 2018-12-12 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
004059 鑫元招利债券 颜昕,赵慧 2018-12-12 1.0127 1.0836 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
004459 鑫元瑞利债券 颜昕,赵慧 2018-12-07 1.0268 1.0891 0.0026 0.2539% 基金资料 历史净值
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 张明凯,丁玥 2018-12-12 0.9489 0.9489 -0.0008 -0.0800% 基金资料 历史净值
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 张明凯,丁玥 2018-12-12 0.9414 0.9414 -0.0008 -0.0800% 基金资料 历史净值
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 王美芹,丁玥 2018-12-12 0.9008 0.9008 -0.0008 -0.0900% 基金资料 历史净值
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 丁玥,王美芹 2018-12-12 0.8973 0.8973 -0.0008 -0.0900% 基金资料 历史净值
005446 鑫元广利定开债发起式 赵慧,颜昕 2018-12-07 1.0267 1.0718 0.0022 0.2147% 基金资料 历史净值
005493 鑫元价值精选混合A 丁玥,张明凯 2018-12-12 0.8399 0.8399 0.0006 0.0700% 基金资料 历史净值
005494 鑫元价值精选混合C 丁玥,张明凯 2018-12-12 0.8361 0.8361 0.0006 0.0700% 基金资料 历史净值
005779 鑫元常利定开债 颜昕,赵慧 基金资料 历史净值
005780 鑫元增利定开债发起式 赵慧,颜昕 基金资料 历史净值
005849 鑫元合利定开债发起式 颜昕,赵慧 基金资料 历史净值
005949 鑫元行业轮动混合A 丁玥,陈令朝 基金资料 历史净值
005950 鑫元行业轮动混合C 丁玥,陈令朝 基金资料 历史净值
006082 鑫元全利A 王美芹 基金资料 历史净值
006083 鑫元全利C 王美芹 基金资料 历史净值
006142 鑫元淳利定期开放债券 赵慧,颜昕 基金资料 历史净值
006193 鑫元核心资产A 丁玥 基金资料 历史净值
006194 鑫元核心资产C 丁玥 基金资料 历史净值
006631 鑫元臻利A 赵慧,王美芹 基金资料 历史净值
006632 鑫元臻利C 赵慧,王美芹 基金资料 历史净值