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鑫元基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000483 鑫元货币A 张明凯 2015-12-31 0.6108 2.6410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000484 鑫元货币B 张明凯 2015-12-31 0.6766 2.8900 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000578 鑫元一年定期开放债券A 张明凯 2019-02-15 0.8661 0.9461 -0.0022 -0.2500% 基金资料 净值查询
定开债券 000579 鑫元一年定期开放债券C 张明凯 2019-02-15 0.8503 0.9303 -0.0022 -0.2600% 基金资料 净值查询
债券型 000655 鑫元稳利债券 张明凯 2019-02-15 1.0734 1.2654 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
债券型 000694 鑫元鸿利债券 张明凯 2019-02-15 1.3038 1.3038 0.0004 0.0300% 基金资料 净值查询
债券型 000813 鑫元合享分级债券 张明凯 2018-11-12 1.0089 1.1504 0.0088 0.8799% 基金资料 净值查询
固定收益 000814 鑫元合享分级债券A 张明凯 2019-02-15 1.0135 1.2212 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000815 鑫元合享分级债券B 张明凯 2019-02-15 1.0135 1.1594 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
定开债券 000896 鑫元半年定期开放债券A 张明凯 2019-02-15 0.9760 1.0360 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
债券型 000909 鑫元合丰分级债券 张明凯 2016-12-26 1.0030 1.1160 0.0020 0.1998% 基金资料 净值查询
固定收益 000910 鑫元合丰分级债券A 张明凯 2019-02-15 1.0149 1.1886 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000911 鑫元合丰分级债券B 张明凯 2019-02-15 1.0173 1.2860 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
001527 鑫元安鑫宝货币B 张明凯、颜昕 2015-12-31 0.7312 2.8870 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 张明凯 2019-02-15 0.9703 0.9903 -0.0012 -0.1200% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 张明凯 2019-02-15 0.9590 0.9690 -0.0011 -0.1100% 基金资料 历史净值
002265 鑫元兴利债券 颜昕,赵慧 2019-02-15 1.0926 1.1108 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002442 鑫元汇利债券 颜昕,赵慧 2019-02-15 1.0402 1.1251 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
002632 鑫元双债增强债券A 张明凯 2019-02-15 1.0267 1.0657 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
002633 鑫元双债增强债券C 张明凯 2019-02-15 1.0292 1.0572 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003041 鑫元得利债券 颜昕,赵慧 2019-02-15 1.0868 1.0868 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003500 鑫元聚利债券 颜昕,赵慧 2019-02-15 1.0701 1.1034 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
004031 鑫元添利债券 颜昕,赵慧 2019-02-15 1.0284 1.0284 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004059 鑫元招利债券 颜昕,赵慧 2019-02-15 1.0250 1.0959 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
004459 鑫元瑞利债券 颜昕,赵慧 2019-02-15 1.0444 1.1067 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 张明凯,丁玥 2019-02-15 0.9595 0.9595 -0.0022 -0.2300% 基金资料 历史净值
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 张明凯,丁玥 2019-02-15 0.9513 0.9513 -0.0021 -0.2200% 基金资料 历史净值
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 王美芹,丁玥 2019-02-15 0.9114 0.9114 -0.0021 -0.2300% 基金资料 历史净值
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 丁玥,王美芹 2019-02-15 0.9072 0.9072 -0.0021 -0.2300% 基金资料 历史净值
005446 鑫元广利定开债发起式 赵慧,颜昕 2019-02-15 1.0359 1.0925 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005493 鑫元价值精选混合A 丁玥,张明凯 2019-02-15 0.8526 0.8526 -0.0090 -1.0400% 基金资料 历史净值
005494 鑫元价值精选混合C 丁玥,张明凯 2019-02-15 0.8480 0.8480 -0.0090 -1.0500% 基金资料 历史净值
005779 鑫元常利定开债 颜昕,赵慧 2019-02-15 1.0356 1.0639 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005780 鑫元增利定开债发起式 赵慧,颜昕 2019-02-15 1.0530 1.0800 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005849 鑫元合利定开债发起式 颜昕,赵慧 2019-02-15 1.0630 1.0630 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
005949 鑫元行业轮动混合A 丁玥,陈令朝 2019-02-15 0.9745 0.9745 -0.0064 -0.6500% 基金资料 历史净值
005950 鑫元行业轮动混合C 丁玥,陈令朝 2018-07-20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006082 鑫元全利A 王美芹 2019-02-15 1.0087 1.0087 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006083 鑫元全利C 王美芹 2018-10-25 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006142 鑫元淳利定期开放债券 赵慧,颜昕 2019-02-15 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006193 鑫元核心资产A 丁玥 2019-02-15 1.0070 1.0070 -0.0037 -0.3700% 基金资料 历史净值
006194 鑫元核心资产C 丁玥 2019-02-15 1.0050 1.0050 -0.0037 -0.3700% 基金资料 历史净值
006631 鑫元臻利A 赵慧,王美芹 2019-02-15 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006632 鑫元臻利C 赵慧,王美芹 2019-02-15 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006754 鑫元悦利定开债发起式 颜昕,赵慧 基金资料 历史净值
006838 鑫元荣利三个月定开债 颜昕,赵慧,王美芹 2019-02-15 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值