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鑫元基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000483 鑫元货币A 张明凯 2015-12-31 0.6108 2.6410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000484 鑫元货币B 张明凯 2015-12-31 0.6766 2.8900 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000578 鑫元一年定期开放债券A 张明凯 2019-05-21 0.8948 0.9748 0.0064 0.7204% 基金资料 净值查询
定开债券 000579 鑫元一年定期开放债券C 张明凯 2019-05-21 0.8776 0.9576 0.0062 0.7115% 基金资料 净值查询
债券型 000655 鑫元稳利债券 张明凯 2019-05-21 1.0689 1.2609 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000694 鑫元鸿利债券 张明凯 2019-05-21 1.3153 1.3153 -0.0004 -0.0304% 基金资料 净值查询
债券型 000813 鑫元合享分级债券 张明凯 2018-11-12 1.0089 1.1504 0.0088 0.8799% 基金资料 净值查询
固定收益 000814 鑫元合享分级债券A 张明凯 2019-05-21 1.0145 1.2224 -0.0007 -0.0700% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000815 鑫元合享分级债券B 张明凯 2019-05-21 1.0148 1.1608 -0.0007 -0.0700% 基金资料 净值查询
定开债券 000896 鑫元半年定期开放债券A 张明凯 2019-05-21 0.9906 1.0506 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
债券型 000909 鑫元合丰分级债券 张明凯 2016-12-26 1.0030 1.1160 0.0020 0.1998% 基金资料 净值查询
固定收益 000910 鑫元合丰分级债券A 张明凯 2019-05-21 1.0145 1.1882 -0.0008 -0.0788% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000911 鑫元合丰分级债券B 张明凯 2019-05-21 1.0171 1.2857 -0.0009 -0.0884% 基金资料 净值查询
001527 鑫元安鑫宝货币B 张明凯、颜昕 2015-12-31 0.7312 2.8870 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 张明凯 2019-05-21 1.0104 1.0304 0.0049 0.4873% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 张明凯 2019-05-21 0.9965 1.0065 0.0048 0.4840% 基金资料 历史净值
002265 鑫元兴利债券 颜昕,赵慧 2019-05-17 1.0512 1.1174 0.0022 0.2097% 基金资料 历史净值
002442 鑫元汇利债券 颜昕,赵慧 2019-05-21 1.0444 1.1293 0.0001 0.0096% 基金资料 历史净值
002632 鑫元双债增强债券A 张明凯 2019-05-21 1.0317 1.0707 0.0002 0.0194% 基金资料 历史净值
002633 鑫元双债增强债券C 张明凯 2019-05-21 1.0331 1.0611 0.0001 0.0097% 基金资料 历史净值
003041 鑫元得利债券 颜昕,赵慧 2019-05-21 1.0900 1.0900 0.0001 0.0092% 基金资料 历史净值
003500 鑫元聚利债券 颜昕,赵慧 2019-05-21 1.0742 1.1075 -0.0003 -0.0279% 基金资料 历史净值
004031 鑫元添利债券 颜昕,赵慧 2019-05-21 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.0097% 基金资料 历史净值
004059 鑫元招利债券 颜昕,赵慧 2019-05-21 1.0307 1.1016 -0.0002 -0.0194% 基金资料 历史净值
004459 鑫元瑞利债券 颜昕,赵慧 2019-05-17 1.0526 1.1149 0.0025 0.2381% 基金资料 历史净值
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 张明凯,丁玥 2019-05-21 0.9076 0.9076 0.0065 0.7213% 基金资料 历史净值
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 张明凯,丁玥 2019-05-21 0.8984 0.8984 0.0065 0.7288% 基金资料 历史净值
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 王美芹,丁玥 2019-05-21 0.9466 0.9466 0.0046 0.4883% 基金资料 历史净值
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 丁玥,王美芹 2019-05-21 0.9413 0.9413 0.0046 0.4911% 基金资料 历史净值
005446 鑫元广利定开债发起式 赵慧,颜昕 2019-05-17 1.0442 1.1008 0.0033 0.3170% 基金资料 历史净值
005493 鑫元价值精选混合A 丁玥,张明凯 2019-05-21 0.8270 0.8270 0.0099 1.2116% 基金资料 历史净值
005494 鑫元价值精选混合C 丁玥,张明凯 2019-05-21 0.8217 0.8217 0.0099 1.2195% 基金资料 历史净值
005497 鑫元永利债券 颜昕,赵慧 2019-05-17 1.0003 1.0003 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
005779 鑫元常利定开债 颜昕,赵慧 2019-05-17 1.0404 1.0687 0.0019 0.1830% 基金资料 历史净值
005780 鑫元增利定开债发起式 赵慧,颜昕 2019-05-17 1.0437 1.0877 0.0032 0.3075% 基金资料 历史净值
005849 鑫元合利定开债发起式 颜昕,赵慧 2019-05-21 1.0673 1.0673 0.0001 0.0094% 基金资料 历史净值
005949 鑫元行业轮动混合A 丁玥,陈令朝 2019-05-21 0.9815 0.9815 0.0084 0.8632% 基金资料 历史净值
005950 鑫元行业轮动混合C 丁玥,陈令朝 2018-07-20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006082 鑫元全利A 王美芹 2019-05-21 1.0066 1.0145 -0.0011 -0.1092% 基金资料 历史净值
006083 鑫元全利C 王美芹 2018-10-25 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006142 鑫元淳利定期开放债券 赵慧,颜昕 2019-05-17 1.0210 1.0391 0.0016 0.1570% 基金资料 历史净值
006193 鑫元核心资产A 丁玥 2019-05-21 0.9581 0.9581 0.0123 1.3005% 基金资料 历史净值
006194 鑫元核心资产C 丁玥 2019-05-21 0.9586 0.9586 0.0160 1.6974% 基金资料 历史净值
006631 鑫元臻利A 赵慧,王美芹 2019-05-21 1.0070 1.0070 -0.0003 -0.0298% 基金资料 历史净值
006632 鑫元臻利C 赵慧,王美芹 2019-05-21 1.0054 1.0054 -0.0004 -0.0398% 基金资料 历史净值
006754 鑫元悦利定开债发起式 颜昕,赵慧 2019-05-17 1.0005 1.0005 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006838 鑫元荣利三个月定开债 颜昕,赵慧,王美芹 2019-05-17 1.0046 1.0046 0.0018 0.1795% 基金资料 历史净值
006993 鑫元承利三个月定开债 颜昕,赵慧,郑文旭 2019-05-17 1.0074 1.0074 0.0018 0.1790% 基金资料 历史净值