| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000503 | 中信建投稳信一年A | 索隽石、王浩 | 2024-04-15 | 1.0986 | 1.4076 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 000504 | 中信建投稳信一年C | 索隽石、王浩 | 2024-04-15 | 1.0998 | 1.3608 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 000738 | 中信建投货币 | 索隽石 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 000804 | 中信建投稳利保本 | 王浩 | 2024-04-15 | 1.2174 | 1.4575 | -0.0026 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 000926 | 中信建投睿信 | 王琦 | 2024-04-15 | 0.5947 | 0.5947 | -0.0012 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 001006 | 中信建投凤凰货币 | 索隽石 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001809 | 中信建投智信物联网 | 王琦,王浩 | 2024-04-15 | 1.1832 | 1.1832 | 0.0105 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 001914 | 中信建投稳利保本2号 | 王浩 | 2024-04-15 | 1.0931 | 1.1371 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 002260 | 中信建投添鑫宝 | 索隽石 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 刘宁 | 2024-04-15 | 1.6354 | 1.6354 | -0.0122 | -0.74% | 基金资料 净值查询 | |
|
| |||||||||
| 002640 | 中信建投稳溢保本 | 王浩 | 2024-04-15 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 003308 | 中信建投睿利 | 王琦 | 2024-04-15 | 0.9542 | 1.1365 | -0.0114 | -1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 003573 | 中信建投稳裕定开债 | 黄海浩 | 2024-04-12 | 1.0877 | 1.2841 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 003822 | 中信建投轮换混合A | 栾江伟 | 2024-04-15 | 2.2984 | 2.2984 | -0.0021 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 003823 | 中信建投轮换混合C | 栾江伟 | 2024-04-15 | 2.2505 | 2.2505 | -0.0022 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003974 | 中信建投睿泰灵活配置混合A | 周户 | 2018-03-23 | 0.8333 | 0.8333 | -0.0316 | -3.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003975 | 中信建投睿泰灵活配置混合C | 周户 | 2018-03-23 | 0.8324 | 0.8324 | -0.0316 | -3.66% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003976 | 中信建投稳惠债券A | 黄海浩 | 2018-09-18 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003977 | 中信建投稳惠债券C | 黄海浩 | 2018-09-18 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 003978 | 中信建投稳祥A | 黄海浩 | 2024-04-15 | 1.0451 | 1.3196 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
|
| |||||||||
| 003979 | 中信建投稳祥C | 黄海浩 | 2024-04-15 | 1.0456 | 1.3006 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004268 | 中信建投睿康A | 王浩 | 2018-05-08 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004269 | 中信建投睿康C | 王浩 | 2018-05-08 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005511 | 中信建投稳福定开债A | 黄海浩,许健 | 2019-12-04 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0112 | 1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005512 | 中信建投稳福定开债C | 黄海浩,许健 | 2019-12-04 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0111 | 1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005527 | 中信建投山西国企债A | 黄海浩 | 2021-12-10 | 1.1035 | 1.1635 | 0.0056 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005528 | 中信建投山西国企债C | 黄海浩 | 2021-12-10 | 1.0891 | 1.1491 | 0.0055 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006139 | 中信建投稳瑞定开债 | 许健 | 2020-10-28 | 1.0219 | 1.0319 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | 王晓贞 | 联接基金 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 联接基金 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | 王晓贞 | 联接基金 | 基金资料 净值查询 | ||||
|
| |||||||||
| 006440 | 中信建投中证500增强A | 王鹏 | 2024-04-15 | 1.2924 | 1.2924 | 0.0122 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 006441 | 中信建投中证500增强C | 王鹏 | 2024-04-15 | 1.2772 | 1.2772 | 0.0120 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 007468 | 中信建投精选混合A | 栾江伟 | 2024-04-15 | 1.7378 | 1.7378 | -0.0021 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 007469 | 中信建投精选混合C | 栾江伟 | 2024-04-15 | 1.7073 | 1.7073 | -0.0021 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | 许健 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 008347 | 中信建投甄选混合A | 栾江伟 | 2024-04-15 | 1.8199 | 1.8199 | -0.0011 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008348 | 中信建投甄选混合C | 栾江伟 | 2024-04-15 | 1.7888 | 1.7888 | -0.0011 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 | 许健 | 2024-04-12 | 1.0421 | 1.1901 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 008952 | 中信建投桂企债A | 刘博 | 2023-08-25 | 1.0163 | 1.1983 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008953 | 中信建投桂企债C | 刘博 | 2023-08-25 | 1.0141 | 1.1831 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 009236 | 中信建投稳泰债券 | 刘博 | 2024-04-12 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0058 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 | 许健 | 2024-04-15 | 1.0026 | 1.1339 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 010090 | 中信建投医药健康A | 栾江伟,谢玮 | 2024-04-15 | 0.6742 | 0.6742 | -0.0064 | -0.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 010091 | 中信建投医药健康C | 栾江伟,谢玮 | 2024-04-15 | 0.6553 | 0.6553 | -0.0063 | -0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 010282 | 中信建投智享生活混合A | 周紫光 | 2024-04-15 | 0.7234 | 0.7234 | 0.0023 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 010283 | 中信建投智享生活混合C | 周紫光 | 2024-04-15 | 0.7135 | 0.7135 | 0.0022 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 011410 | 中信建投量化进取A | 王鹏 | 2024-04-15 | 0.8066 | 0.8066 | -0.0070 | -0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 011411 | 中信建投量化进取C | 王鹏 | 2024-04-15 | 0.7967 | 0.7967 | -0.0068 | -0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 011868 | 中信建投远见回报混合A | 谢玮 | 2024-04-15 | 0.7470 | 0.7470 | -0.0040 | -0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 011869 | 中信建投远见回报混合C | 谢玮 | 2024-04-15 | 0.7391 | 0.7391 | -0.0039 | -0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 012035 | 中信建投稳骏债券 | 黄海浩 | 2024-04-12 | 1.0318 | 1.1104 | 0.0032 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 012338 | 中信建投双鑫债券A | 许健,刘锋 | 2024-04-15 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012339 | 中信建投双鑫债券C | 许健,刘锋 | 2024-04-15 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A | 王鹏 | 2024-04-15 | 0.7329 | 0.7329 | -0.0013 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C | 王鹏 | 2024-04-15 | 0.7249 | 0.7249 | -0.0014 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 013251 | 中信建投稳硕债券A | 黄子寒 | 2024-04-15 | 1.0560 | 1.0960 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 013252 | 中信建投稳硕债券C | 黄子寒 | 2024-04-15 | 1.0473 | 1.0873 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 刘宁 | 2024-04-12 | 0.7323 | 0.7323 | 0.0008 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 刘宁 | 2024-04-12 | 0.7251 | 0.7251 | 0.0009 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 周紫光 | 2024-04-15 | 0.5414 | 0.5414 | 0.0051 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 周紫光 | 2024-04-15 | 0.5364 | 0.5364 | 0.0050 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 014016 | 中信建投品质优选一年持有A | 栾江伟 | 2024-04-15 | 1.0616 | 1.0616 | -0.0024 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 014017 | 中信建投品质优选一年持有C | 栾江伟 | 2024-04-15 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0024 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 014968 | 中信建投景润3个月定开债A | 杨龙龙 | 2024-04-12 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0027 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 014969 | 中信建投景润3个月定开债C | 杨龙龙 | 2024-04-12 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0026 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 王鹏 | 2024-04-15 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0163 | 1.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 王鹏 | 2024-04-15 | 0.9124 | 0.9124 | 0.0162 | 1.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 015410 | 中信建投景安债券A | 许健 | 2024-04-15 | 1.0534 | 1.0634 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 015411 | 中信建投景安债券C | 许健 | 2024-04-15 | 0.9424 | 0.9424 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 015659 | 中信建投景晟债券A | 杨龙龙,许健 | 2024-04-15 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015660 | 中信建投景晟债券C | 杨龙龙,许健 | 2024-04-15 | 1.0429 | 1.0429 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 王鹏 | 2024-04-15 | 0.8745 | 0.8745 | -0.0077 | -0.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 王鹏 | 2024-04-15 | 0.8682 | 0.8682 | -0.0077 | -0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 015865 | 中信建投景泰债券A | 黄子寒 | 2024-04-15 | 1.0465 | 1.0499 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015866 | 中信建投景泰债券C | 黄子寒 | 2024-04-15 | 1.0420 | 1.0442 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016265 | 中信建投趋势领航两年持有混合A | 栾江伟 | 2024-04-15 | 0.9538 | 0.9538 | -0.0023 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 016266 | 中信建投趋势领航两年持有混合C | 栾江伟 | 2024-04-15 | 0.9452 | 0.9452 | -0.0023 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 周紫光,孙文 | 2024-04-03 | 0.9741 | 0.9741 | -0.0144 | -1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 周紫光,孙文 | 2024-04-03 | 0.9678 | 0.9678 | -0.0144 | -1.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 016442 | 中信建投景益债券A | 于智翔 | 2024-04-15 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 016443 | 中信建投景益债券C | 于智翔 | 2024-04-15 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016752 | 中信建投景信债券A | 黄子寒 | 2024-04-15 | 1.0142 | 1.0386 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 016753 | 中信建投景信债券C | 黄子寒 | 2024-04-15 | 1.0134 | 1.0344 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016774 | 中信建投红利智选混合A | 王鹏 | 2024-04-15 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0205 | 1.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 016775 | 中信建投红利智选混合C | 王鹏 | 2024-04-15 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0204 | 1.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 周紫光 | 2024-04-15 | 0.4902 | 0.4902 | 0.0053 | 1.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 周紫光 | 2024-04-15 | 0.4876 | 0.4876 | 0.0053 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 潘泓宇 | 2024-04-15 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 017473 | 中信建投景荣债券A | 于智翔 | 2024-04-15 | 1.0394 | 1.0624 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017474 | 中信建投景荣债券C | 于智翔 | 2024-04-15 | 1.0363 | 1.0593 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 张青 | 2024-04-12 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0098 | 1.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | 张青 | 2024-04-12 | 0.9443 | 0.9443 | 0.0098 | 1.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 508028 | 中信建投国家电投新能源REIT | 徐程龙,刘志鹏,孙营 | 2023-12-31 | 9.7908 | 10.4472 | -0.1241 | 104.12% | 基金资料 净值查询 | |
| ETF-场内 | 512850 | 中信建投北京50ETF | 王晓贞 | 2020-12-10 | 1.2136 | 1.2136 | -0.0079 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
