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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000533 永赢货币 陈晟、韩聪 2015-12-31 1.3622 3.0490 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001565 永赢量化混合发起式 张大木 2018-08-06 0.7794 0.7794 0.0003 0.0385% 基金资料 净值查询
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 张大木 2018-09-03 0.8502 0.8952 -0.0004 -0.0470% 基金资料 净值查询
002169 永赢稳益债券 祁洁萍 2019-07-15 1.0542 1.1204 -0.0001 -0.0095% 基金资料 净值查询
002521 永赢双利债券A 祁洁萍 2019-07-15 1.1024 2.9524 0.0046 0.4190% 基金资料 净值查询
002522 永赢双利债券C 祁洁萍 2019-07-15 1.1100 1.1230 0.0046 0.4161% 基金资料 净值查询
003898 永赢丰益债券 祁洁萍 2019-07-15 1.0231 1.1156 0.0004 0.0391% 基金资料 净值查询
004230 永赢添益债券 祁洁萍 2019-07-15 1.0521 1.1257 0.0005 0.0475% 基金资料 净值查询
004238 永赢瑞益债券 祁洁萍 2019-07-15 1.0398 1.1761 0.0002 0.0192% 基金资料 净值查询
004545 永赢天天利货币 祁洁萍,乔嘉麒 基金资料 净值查询
005073 永赢永益债券A 乔嘉麒 2019-07-15 1.0223 1.0949 0.0003 0.0294% 基金资料 净值查询
005074 永赢永益债券C 乔嘉麒 2019-07-15 1.0250 1.0966 0.0003 0.0293% 基金资料 净值查询
005507 永赢丰利债券A 乔嘉麒 2019-07-15 1.0286 1.0726 0.0001 0.0097% 基金资料 净值查询
005508 永赢丰利债券C 乔嘉麒 2019-07-15 1.0278 1.0695 0.0001 0.0097% 基金资料 净值查询
005703 永赢增益债券A 乔嘉麒 2019-07-15 1.0341 1.0743 0.0004 0.0387% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
005704 永赢增益债券C 乔嘉麒 2019-07-15 1.0323 1.0709 0.0003 0.0291% 基金资料 历史净值
005705 永赢恒益债券 乔嘉麒 2019-07-15 1.0497 1.0617 0.0003 0.0286% 基金资料 历史净值
005711 永赢惠添利灵活配置混合 李永兴 2019-07-15 1.3935 1.3935 0.0240 1.7525% 基金资料 历史净值
006043 永赢惠益债券A 乔嘉麒 2019-07-15 1.0493 1.0543 -0.0001 -0.0095% 基金资料 历史净值
006044 永赢惠益债券C 乔嘉麒 2019-07-15 1.0512 1.0562 -0.0001 -0.0095% 基金资料 历史净值
006088 永赢润益债券A 乔嘉麒 2019-07-15 1.0374 1.0434 0.0003 0.0289% 基金资料 历史净值
006089 永赢润益债券C 乔嘉麒 2019-07-15 1.0366 1.0426 0.0002 0.0193% 基金资料 历史净值
006092 永赢荣益债券A 乔嘉麒 2019-07-15 1.0536 1.0572 0.0003 0.0285% 基金资料 历史净值
006093 永赢荣益债券C 乔嘉麒 2019-07-15 1.0530 1.0564 0.0003 0.0285% 基金资料 历史净值
006094 永赢泰益债券A 乔嘉麒 2019-07-15 1.0148 1.0468 0.0004 0.0394% 基金资料 历史净值
006095 永赢泰益债券C 乔嘉麒 2019-07-15 1.0137 1.0447 0.0004 0.0395% 基金资料 历史净值
006186 永赢盈益债券A 乔嘉麒 2019-07-15 1.0263 1.0313 -0.0001 -0.0097% 基金资料 历史净值
006187 永赢盈益债券C 乔嘉麒 2019-07-15 1.0243 1.0293 -0.0001 -0.0098% 基金资料 历史净值
006237 永赢嘉益债券 乔嘉麒 2019-07-15 1.0185 1.0230 0.0004 0.0393% 基金资料 历史净值
006252 永赢消费主题A 李永兴 2019-07-15 1.3365 1.3365 0.0226 1.7201% 基金资料 历史净值
006253 永赢消费主题C 李永兴 2019-07-15 1.3360 1.3360 0.0227 1.7285% 基金资料 历史净值
006266 永赢智能领先混合A 李永兴 2019-07-15 0.9986 0.9986 0.0193 1.9700% 基金资料 历史净值
006269 永赢智能领先混合C 李永兴 2019-07-15 0.9980 0.9980 0.0193 1.9700% 基金资料 历史净值
006275 永赢聚益债券A 牟琼屿 2019-07-15 1.0113 1.0413 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
006276 永赢聚益债券C 牟琼屿 2019-07-15 1.0110 1.0390 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
006287 永赢盛益债券A 乔嘉麒 2019-07-15 1.0133 1.0333 0.0005 0.0494% 基金资料 历史净值
006288 永赢盛益债券C 乔嘉麒 2019-07-15 1.0136 1.0316 0.0004 0.0395% 基金资料 历史净值
006443 永赢裕益债券A 乔嘉麒 2019-07-15 1.0189 1.0344 0.0004 0.0393% 基金资料 历史净值
006444 永赢裕益债券C 乔嘉麒 2019-07-15 1.0179 1.0324 0.0004 0.0393% 基金资料 历史净值
006505 永赢祥益债券A 牟琼屿 2019-07-15 1.0065 1.0278 0.0004 0.0398% 基金资料 历史净值
006506 永赢祥益债券C 牟琼屿 2019-07-15 1.0064 1.0264 0.0004 0.0398% 基金资料 历史净值
006558 永赢通益债券A 牟琼屿,史浩翔,乔嘉麒 2019-07-15 1.0148 1.0267 -0.0002 -0.0197% 基金资料 历史净值
006559 永赢通益债券C 牟琼屿,史浩翔,乔嘉麒 2019-07-15 1.0191 1.0310 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006576 永赢诚益债券A 牟琼屿 2019-07-15 1.0147 1.0252 0.0006 0.0592% 基金资料 历史净值
006577 永赢诚益债券C 牟琼屿 2019-07-15 1.0132 1.0233 0.0006 0.0593% 基金资料 历史净值
006635 永赢伟益债券 牟琼屿,史浩翔 2019-07-15 1.0055 1.0245 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006660 永赢昌益债券A 牟琼屿 2019-07-15 1.0175 1.0175 -0.0002 -0.0197% 基金资料 历史净值
006661 永赢昌益债券C 牟琼屿 2019-07-15 1.0122 1.0122 -0.0004 -0.0395% 基金资料 历史净值
006707 永赢宏益债券A 牟琼屿 2019-07-15 1.0155 1.0230 0.0002 0.0197% 基金资料 历史净值
006708 永赢宏益债券C 牟琼屿 2019-07-15 1.0148 1.0223 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
006771 永赢合益债券 乔嘉麒 2019-07-15 1.0082 1.0129 0.0002 0.0198% 基金资料 历史净值
006836 永赢惠泽一年 李永兴,牟琼屿 2019-07-12 0.9843 0.0000 -0.0115 -1.1549% 基金资料 历史净值
006850 永赢颐利债券 史浩翔,牟琼屿 2019-07-15 1.0151 1.0193 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006852 永赢迅利中高等级短债债券 乔嘉麒,卢绮婷 2019-07-15 1.0146 1.0146 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006925 永赢中债1-3年政金债指数 牟琼屿 2019-07-15 1.0113 1.0113 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006944 永赢悦利债券 牟琼屿,史浩翔 2019-07-15 1.0041 1.0041 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007086 永赢汇利六个月定开债 乔嘉麒 基金资料 历史净值
007199 永赢泰利债券A 牟琼屿 2019-07-15 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007200 永赢泰利债券C 牟琼屿 2019-07-15 1.1777 1.1777 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
007279 永赢众利债券 牟琼屿,史浩翔 2019-07-15 1.0002 1.0002 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007347 永赢昌利债券A 基金资料 历史净值
007348 永赢昌利债券C 基金资料 历史净值
007351 永赢同利债券A 基金资料 历史净值
007352 永赢同利债券C 基金资料 历史净值
007373 永赢卓利债券 牟琼屿,史浩翔 2019-07-15 1.0035 1.0035 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007374 永赢淳利债券 牟琼屿 基金资料 历史净值
007427 永赢凯利债券 牟琼屿,史浩翔 2019-07-15 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007482 永赢智益纯债三个月 牟琼屿 2019-07-12 1.0033 1.0033 0.0007 0.0698% 基金资料 历史净值
007538 永赢沪深300A 李永兴 2019-07-15 1.0053 1.0053 0.0025 0.2493% 基金资料 历史净值
007539 永赢沪深300C 李永兴 2019-07-15 1.0053 1.0053 0.0025 0.2493% 基金资料 历史净值