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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
中金基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000801 中金纯债A 石云峰 2019-07-22 1.1000 1.2120 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000802 中金纯债C 石云峰 2019-07-22 1.0850 1.1870 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000882 中金现金管家A 石云峰 2015-12-31 0.6640 2.5250 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000883 中金现金管家B 石云峰 2015-12-31 0.7347 2.7830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001059 中金绝对收益 李云琪 2019-07-22 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
001193 中金消费升级 郭党钰 2019-07-22 0.7670 0.7670 0.0030 0.3900% 基金资料 净值查询
003015 中金沪深300 李云琪 2019-07-22 1.2234 1.2234 -0.0066 -0.5400% 基金资料 净值查询
003016 中金中证500 李云琪 2019-07-22 0.9761 0.9761 -0.0099 -1.0000% 基金资料 净值查询
003582 中金量化多策略混合 李云琪 2019-07-22 1.0360 1.0360 0.0290 2.8800% 基金资料 净值查询
003811 中金金利A 石玉 2019-07-22 1.0749 1.1154 0.0007 0.0700% 基金资料 净值查询
003812 中金金利C 石玉 2019-07-22 1.0765 1.1176 0.0007 0.0700% 基金资料 净值查询
004385 中金新安灵活配置混合 郭党钰 2019-07-22 1.1760 1.1760 0.0030 0.2600% 基金资料 净值查询
004587 中金丰沃A 石玉,郭党钰 2018-11-13 0.8906 0.8906 0.0008 0.0899% 基金资料 净值查询
004588 中金丰沃C 石玉,郭党钰 2018-11-13 0.8885 0.8885 0.0007 0.0788% 基金资料 净值查询
004712 中金丰鸿灵活配置混合A 石玉,郭党钰 2018-11-15 0.9306 0.9306 0.0001 0.0107% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
004713 中金丰鸿灵活配置混合C 郭党钰,石玉,刘重晋 2018-11-15 0.9215 0.9215 0.0001 0.0109% 基金资料 历史净值
004714 中金丰颐灵活配置混合A 郭党钰,石玉 2018-11-15 0.9250 0.9250 -0.0078 -0.8362% 基金资料 历史净值
004715 中金丰颐灵活配置混合C 石玉,郭党钰,刘重晋 2018-11-15 0.9189 0.9189 -0.0077 -0.8310% 基金资料 历史净值
005005 中金金泽A 杨立,石玉 2019-07-22 0.9996 0.9996 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
005006 中金金泽C 石玉,杨立 2019-07-22 0.9923 0.9923 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
005022 中金金益A 石玉 基金资料 历史净值
005023 中金金益C 石玉 基金资料 历史净值
005282 中金价值轮动混合A 郭党钰 2019-02-14 0.7504 0.7504 -0.0002 -0.0266% 基金资料 历史净值
005283 中金价值轮动混合C 郭党钰 2019-02-14 0.7524 0.7524 -0.0002 -0.0266% 基金资料 历史净值
005355 中金金序量化成长A 魏孛 2018-10-30 0.8150 0.8150 0.0061 0.7541% 基金资料 历史净值
005356 中金金序量化成长C 魏孛 2018-10-30 0.8134 0.8134 0.0061 0.7556% 基金资料 历史净值
005396 中金丰硕混合 郭党钰 2019-07-22 0.9044 0.9044 -0.0136 -1.4800% 基金资料 历史净值
005405 中金金序量化蓝筹A 魏孛 2019-07-22 1.0667 1.0667 0.0485 4.7600% 基金资料 历史净值
005406 中金金序量化蓝筹C 魏孛 2019-07-22 1.1107 1.1107 0.0505 4.7600% 基金资料 历史净值
005489 中金衡优灵活配置混合A 魏孛 2019-07-22 1.1206 1.1206 -0.0011 -0.1000% 基金资料 历史净值
005490 中金衡优灵活配置混合C 魏孛 2019-07-22 1.1111 1.1111 -0.0011 -0.1000% 基金资料 历史净值
005860 中金新丰灵活配置A 郭党钰 2019-06-14 1.0129 1.0129 -0.0014 -0.1380% 基金资料 历史净值
005861 中金新丰灵活配置C 郭党钰 2019-06-14 1.0075 1.0075 -0.0013 -0.1289% 基金资料 历史净值
006096 中金浙金6个月定开债 石玉 2019-07-19 1.0064 1.0592 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006277 中金瑞和A 魏孛 2019-07-22 1.0054 1.0054 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
006278 中金瑞和C 魏孛 2019-07-22 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
006279 中金瑞祥A 魏孛 2019-07-22 1.0811 1.0811 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
006280 中金瑞祥C 魏孛 2019-07-22 0.9880 0.9880 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
006311 中金可转债A 杨立 2019-07-22 1.0226 1.0226 -0.0036 -0.3500% 基金资料 历史净值
006312 中金可转债C 杨立 2019-07-22 1.0201 1.0201 -0.0036 -0.3500% 基金资料 历史净值
006341 中金MSCI质量A 朱宝臣 2019-07-22 1.3639 1.3639 0.0041 0.3000% 基金资料 历史净值
006342 中金MSCI质量C 朱宝臣 2019-07-22 1.3646 1.3646 0.0041 0.3000% 基金资料 历史净值
006343 中金MSCI低波动A 朱宝臣 2019-07-22 1.1820 1.1820 -0.0054 -0.4500% 基金资料 历史净值
006344 中金MSCI低波动C 朱宝臣 2019-07-22 1.1828 1.1828 -0.0055 -0.4600% 基金资料 历史净值
006349 中金MSCI中国A股价值指数A 朱宝臣 2019-07-22 1.1635 1.1635 -0.0106 -0.9000% 基金资料 历史净值
006350 中金MSCI中国A股价值指数C 朱宝臣 2019-07-22 1.1627 1.1627 -0.0106 -0.9000% 基金资料 历史净值
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 朱宝臣 2019-07-22 1.1204 1.1204 -0.0031 -0.2800% 基金资料 历史净值
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 朱宝臣 2019-07-22 1.1195 1.1195 -0.0031 -0.2800% 基金资料 历史净值
006570 中金金元A 石玉 2019-07-22 1.0151 1.0151 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
006571 中金金元C 石玉 2019-07-22 1.0245 1.0245 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
006640 中金新元一年定开债A 石玉 2019-07-19 1.0203 1.0203 0.0006 0.0588% 基金资料 历史净值
006641 中金新元一年定开债C 石玉 2019-07-19 1.0182 1.0182 0.0006 0.0590% 基金资料 历史净值
006981 中金新医药股票A 兰兰 2019-07-22 0.9922 0.9922 -0.0028 -0.2800% 基金资料 历史净值
007005 中金新医药股票C 兰兰 2019-07-22 0.9910 0.9910 -0.0029 -0.2900% 基金资料 历史净值
007421 中金衡盈混合A 陈诗昆 2019-07-22 1.0033 1.0033 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
007422 中金衡盈混合C 陈诗昆 2019-07-22 1.0035 1.0035 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
501060 中金优选300指数(LOF)A 魏孛 2019-07-22 1.1898 1.1898 0.0097 0.8200% 基金资料 历史净值
501061 中金优选300指数(LOF)C 魏孛 2019-07-22 1.1848 1.1848 0.0096 0.8200% 基金资料 历史净值
501080 中金科创主题3年封闭混合 王雁杰,兰兰 2019-07-19 0.9978 0.9978 -0.0028 -0.2798% 基金资料 历史净值