| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 001232 | 嘉合货币A | 薛思乔 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001233 | 嘉合货币B | 薛思乔 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001571 | 嘉合磐石A | 季慧娟、于启明 | 2024-04-24 | 0.7800 | 1.0300 | 0.0217 | 2.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 001572 | 嘉合磐石C | 季慧娟、于启明 | 2024-04-24 | 0.7489 | 0.9989 | 0.0208 | 2.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 001957 | 嘉合磐通债券A | 季慧娟 | 2024-04-24 | 1.1080 | 1.3130 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 001958 | 嘉合磐通债券C | 季慧娟 | 2024-04-24 | 1.0833 | 1.2883 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004187 | 嘉合睿金定开混合A | 骆海涛 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004188 | 嘉合睿金定开混合C | 骆海涛 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 骆海涛 | 2024-04-24 | 1.0062 | 1.4762 | 0.0363 | 3.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 骆海涛 | 2024-04-24 | 0.9630 | 1.4280 | 0.0348 | 3.75% | 基金资料 净值查询 | |
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| 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 季慧娟,于启明 | 2024-04-24 | 1.0518 | 1.2098 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 于启明,季慧娟 | 2024-04-24 | 1.0504 | 1.1984 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 006424 | 嘉合锦程混合A | 骆海涛 | 2024-04-24 | 1.5790 | 1.6790 | 0.0177 | 1.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 006425 | 嘉合锦程混合C | 骆海涛 | 2024-04-24 | 1.5123 | 1.6123 | 0.0170 | 1.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 骆海涛,管仁贤 | 2024-04-24 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0081 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 007014 | 嘉合磐泰短债债券A | 于启明 | 2024-04-24 | 1.1144 | 1.1844 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 007015 | 嘉合磐泰短债债券C | 于启明 | 2024-04-24 | 1.1119 | 1.1719 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 季慧娟,李国林 | 2024-04-24 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0128 | 1.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 季慧娟,李国林 | 2024-04-24 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0125 | 1.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 管仁贤,李国林,杨彦喆 | 2022-07-15 | 1.0043 | 1.5543 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 于启明 | 2024-04-24 | 1.1075 | 1.1775 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 于启明 | 2024-04-24 | 1.0976 | 1.1676 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 王玉英,李国林,杨彦喆 | 2022-10-28 | 0.6866 | 1.1866 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 于启明,季慧娟 | 2024-04-24 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 于启明,季慧娟 | 2024-04-24 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 李国林,杨彦喆 | 2024-04-24 | 0.7611 | 0.9111 | 0.0046 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 李国林,杨彦喆 | 2024-04-24 | 0.7448 | 0.8948 | 0.0045 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 季慧娟 | 2024-04-19 | 1.0048 | 1.1368 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 季慧娟 | 2024-04-19 | 1.0047 | 1.1327 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 012987 | 嘉合锦明混合A | 李国林 | 2024-04-24 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0089 | 1.28% | 基金资料 净值查询 | |
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| 012988 | 嘉合锦明混合C | 李国林 | 2024-04-24 | 0.6919 | 0.6919 | 0.0088 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 李超 | 2024-04-19 | 1.0276 | 1.1122 | 0.0029 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 李超 | 2024-04-19 | 1.0367 | 1.0815 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 | 季慧娟 | 2024-04-24 | 1.0366 | 1.0476 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 李国林 | 2024-04-24 | 0.7075 | 0.7075 | 0.0086 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 李国林 | 2024-04-24 | 0.6984 | 0.6984 | 0.0085 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 李超 | 2024-04-19 | 1.0337 | 1.0677 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A | 李国林 | 2024-04-24 | 0.7953 | 0.7953 | 0.0091 | 1.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C | 李国林 | 2024-04-24 | 0.7869 | 0.7869 | 0.0091 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A | 李超 | 2024-04-24 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C | 李超 | 2024-04-24 | 1.0726 | 1.0726 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 李超 | 2024-04-24 | 1.0185 | 1.0265 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 李超 | 2024-04-24 | 1.0176 | 1.0256 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
