基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
上银基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
000520 上银新兴价值成长 高云志、慕浩 2024-03-29 0.9760 2.4540 0.0070 0.72% 基金资料 净值查询
000542 上银慧财宝货币A 陈玥 基金资料 净值查询
000543 上银慧财宝货币B 陈玥 基金资料 净值查询
002486 上银慧添利债券 楼昕宇 2024-03-29 1.0877 1.3664 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
002733 上银慧盈利货币 楼昕宇 基金资料 净值查询
004138 上银鑫达混合 赵治烨 2024-03-29 1.0693 1.9115 0.0074 0.70% 基金资料 净值查询
004449 上银慧增利货币 楼昕宇 基金资料 净值查询
005199 上银聚加利货币 楼昕宇 基金资料 净值查询
005431 上银聚增富定期开放债券 高永 2024-03-29 1.0542 1.1883 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
005432 上银聚鸿益定开债 倪侃,谢新 2024-03-29 1.0249 1.2464 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
005666 上银慧佳盈债券 楼昕宇 2024-03-29 1.0225 1.2258 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
006901 上银慧祥利债券A 倪侃,楼昕宇 2024-03-29 1.0180 1.1759 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
006917 上银慧祥利债券C 倪侃,楼昕宇 2024-03-29 1.0147 1.1676 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
007390 上银中债1-3年农发行债券指数 高永,倪侃 2024-03-29 1.0551 1.1286 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
007393 上银未来生活灵活配置混合 赵治烨 2024-03-29 1.0612 1.0612 0.0029 0.27% 基金资料 净值查询
007492 上银政策性金融债 高永 2024-03-29 1.0956 1.1664 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
007754 上银慧永利中短期债券A 楼昕宇,倪侃 2024-03-29 1.0255 1.1193 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
007755 上银慧永利中短期债券C 楼昕宇,倪侃 2024-03-29 1.0466 1.1096 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
008244 上银鑫卓混合 赵治烨,程子旭 2024-03-29 1.3826 1.3826 0.0149 1.09% 基金资料 净值查询
008897 上银可转债精选债券 赵治烨,程子旭 2024-03-29 0.7431 0.7431 0.0070 0.95% 基金资料 净值查询
009284 上银慧丰利债券 高永 2024-03-29 1.0321 1.0946 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
009560 上银中债1-3年国开行债券指数 倪侃 2024-03-29 1.0716 1.1329 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
009577 上银聚永益一年定开债券 高永 2024-03-29 1.0185 1.1499 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
009578 上银聚德益一年定开债券 倪侃 2024-03-29 1.0247 1.1239 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
009613 上银中证500指数增强型A 徐静远 2024-03-29 0.9238 0.9238 0.0107 1.17% 基金资料 净值查询
009614 上银中证500指数增强型C 徐静远 2024-03-29 0.9136 0.9136 0.0106 1.17% 基金资料 净值查询
009851 上银聚远盈42个月定开债券 倪侃 2024-03-15 1.0749 1.1200 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
009899 上银内需增长股票 赵治烨 2024-03-29 0.7878 0.7878 0.0042 0.54% 基金资料 净值查询
009918 上银核心成长混合A 徐静远 2023-11-28 0.3799 0.3799 0.0006 0.16% 基金资料 净值查询
009919 上银核心成长混合C 徐静远 2023-11-28 0.3762 0.3762 0.0006 0.16% 基金资料 净值查询
010313 上银鑫恒混合 卢扬 2024-03-29 0.8362 0.8362 0.0065 0.78% 基金资料 净值查询
010639 上银聚远鑫87个月定开债券 倪侃 2024-03-15 1.1263 1.1401 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
010899 上银慧恒收益增强债券 陈芳菲,高永 2024-03-29 0.7925 0.7925 0.0027 0.34% 基金资料 净值查询
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合 卢扬,赵治烨 2024-03-29 0.3304 0.3304 0.0002 0.06% 基金资料 净值查询
012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 卢扬 2024-03-29 0.8407 0.8407 0.0055 0.66% 基金资料 净值查询
012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 卢扬 2024-03-29 0.8273 0.8273 0.0055 0.67% 基金资料 净值查询
012465 上银慧嘉利债券 许佳 2024-03-29 1.0238 1.0903 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
013139 上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) 王振雄,吴伟 2023-09-14 0.9678 0.9678 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
013284 上银价值增长3个月持有期混合A 赵治烨,陈博 2024-03-29 0.9581 0.9581 0.0013 0.14% 基金资料 净值查询
013285 上银价值增长3个月持有期混合C 赵治烨,陈博 2024-03-29 0.9516 0.9516 0.0013 0.14% 基金资料 净值查询
013358 上银高质量优选9个月持有混合A 赵治烨 2024-03-29 0.5848 0.5848 0.0016 0.27% 基金资料 净值查询
013359 上银高质量优选9个月持有混合C 赵治烨 2024-03-29 0.5765 0.5765 0.0016 0.28% 基金资料 净值查询
015335 上银慧信利三个月定开债 蔡唯峰,葛沁沁 2024-03-29 1.0305 1.0505 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
015391 上银新能源产业精选混合发起A 施敏佳 2024-03-29 0.5192 0.5192 0.0073 1.43% 基金资料 净值查询
015392 上银新能源产业精选混合发起C 施敏佳 2024-03-29 0.5132 0.5132 0.0072 1.42% 基金资料 净值查询
015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 蔡唯峰 2024-03-29 1.0696 1.0696 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 蔡唯峰 2024-03-29 1.0660 1.0660 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
015949 上银聚恒益一年定开债发起 葛沁沁 2024-03-29 1.0080 1.0480 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
016537 上银慧鑫利债券 陈芳菲 2024-03-29 1.0498 1.0498 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016685 上银丰和一年持有混合A 赵治烨,许佳 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016686 上银丰和一年持有混合C 赵治烨,许佳 混合型-偏债 基金资料 净值查询
016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 高永 2024-03-29 1.0322 1.0322 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 王振雄,吴伟 2023-09-08 0.9712 0.9712 -0.0094 -0.96% 基金资料 净值查询
017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 楼昕宇 2024-03-29 1.0224 1.0224 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
018252 上银聚合益一年定开债券发起式 楼昕宇 2024-03-15 1.0303 1.0413 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询