基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000520 | 上银新兴价值成长 | 高云志、慕浩 | 2024-03-29 | 0.9760 | 2.4540 | 0.0070 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
000542 | 上银慧财宝货币A | 陈玥 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000543 | 上银慧财宝货币B | 陈玥 | 基金资料 净值查询 | ||||||
002486 | 上银慧添利债券 | 楼昕宇 | 2024-03-29 | 1.0877 | 1.3664 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
002733 | 上银慧盈利货币 | 楼昕宇 | 基金资料 净值查询 | ||||||
004138 | 上银鑫达混合 | 赵治烨 | 2024-03-29 | 1.0693 | 1.9115 | 0.0074 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
004449 | 上银慧增利货币 | 楼昕宇 | 基金资料 净值查询 | ||||||
005199 | 上银聚加利货币 | 楼昕宇 | 基金资料 净值查询 | ||||||
005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 高永 | 2024-03-29 | 1.0542 | 1.1883 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
005432 | 上银聚鸿益定开债 | 倪侃,谢新 | 2024-03-29 | 1.0249 | 1.2464 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
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005666 | 上银慧佳盈债券 | 楼昕宇 | 2024-03-29 | 1.0225 | 1.2258 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
006901 | 上银慧祥利债券A | 倪侃,楼昕宇 | 2024-03-29 | 1.0180 | 1.1759 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
006917 | 上银慧祥利债券C | 倪侃,楼昕宇 | 2024-03-29 | 1.0147 | 1.1676 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 高永,倪侃 | 2024-03-29 | 1.0551 | 1.1286 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 赵治烨 | 2024-03-29 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0029 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
007492 | 上银政策性金融债 | 高永 | 2024-03-29 | 1.0956 | 1.1664 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 楼昕宇,倪侃 | 2024-03-29 | 1.0255 | 1.1193 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 楼昕宇,倪侃 | 2024-03-29 | 1.0466 | 1.1096 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
008244 | 上银鑫卓混合 | 赵治烨,程子旭 | 2024-03-29 | 1.3826 | 1.3826 | 0.0149 | 1.09% | 基金资料 净值查询 | |
008897 | 上银可转债精选债券 | 赵治烨,程子旭 | 2024-03-29 | 0.7431 | 0.7431 | 0.0070 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
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009284 | 上银慧丰利债券 | 高永 | 2024-03-29 | 1.0321 | 1.0946 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数 | 倪侃 | 2024-03-29 | 1.0716 | 1.1329 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 高永 | 2024-03-29 | 1.0185 | 1.1499 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 倪侃 | 2024-03-29 | 1.0247 | 1.1239 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 徐静远 | 2024-03-29 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0107 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 徐静远 | 2024-03-29 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0106 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 倪侃 | 2024-03-15 | 1.0749 | 1.1200 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
009899 | 上银内需增长股票 | 赵治烨 | 2024-03-29 | 0.7878 | 0.7878 | 0.0042 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
009918 | 上银核心成长混合A | 徐静远 | 2023-11-28 | 0.3799 | 0.3799 | 0.0006 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
009919 | 上银核心成长混合C | 徐静远 | 2023-11-28 | 0.3762 | 0.3762 | 0.0006 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
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010313 | 上银鑫恒混合 | 卢扬 | 2024-03-29 | 0.8362 | 0.8362 | 0.0065 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 倪侃 | 2024-03-15 | 1.1263 | 1.1401 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
010899 | 上银慧恒收益增强债券 | 陈芳菲,高永 | 2024-03-29 | 0.7925 | 0.7925 | 0.0027 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合 | 卢扬,赵治烨 | 2024-03-29 | 0.3304 | 0.3304 | 0.0002 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 卢扬 | 2024-03-29 | 0.8407 | 0.8407 | 0.0055 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 卢扬 | 2024-03-29 | 0.8273 | 0.8273 | 0.0055 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 许佳 | 2024-03-29 | 1.0238 | 1.0903 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) | 王振雄,吴伟 | 2023-09-14 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 赵治烨,陈博 | 2024-03-29 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0013 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 赵治烨,陈博 | 2024-03-29 | 0.9516 | 0.9516 | 0.0013 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 赵治烨 | 2024-03-29 | 0.5848 | 0.5848 | 0.0016 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 赵治烨 | 2024-03-29 | 0.5765 | 0.5765 | 0.0016 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 蔡唯峰,葛沁沁 | 2024-03-29 | 1.0305 | 1.0505 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 施敏佳 | 2024-03-29 | 0.5192 | 0.5192 | 0.0073 | 1.43% | 基金资料 净值查询 | |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 施敏佳 | 2024-03-29 | 0.5132 | 0.5132 | 0.0072 | 1.42% | 基金资料 净值查询 | |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 蔡唯峰 | 2024-03-29 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 蔡唯峰 | 2024-03-29 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 葛沁沁 | 2024-03-29 | 1.0080 | 1.0480 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 陈芳菲 | 2024-03-29 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏债 | 016685 | 上银丰和一年持有混合A | 赵治烨,许佳 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型-偏债 | 016686 | 上银丰和一年持有混合C | 赵治烨,许佳 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 高永 | 2024-03-29 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
017004 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 王振雄,吴伟 | 2023-09-08 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0094 | -0.96% | 基金资料 净值查询 | |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 楼昕宇 | 2024-03-29 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 楼昕宇 | 2024-03-15 | 1.0303 | 1.0413 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |