| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000935 | 汇金转型成长 | 李冬 | 2024-04-19 | 0.8290 | 0.9790 | -0.0020 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 唐光英 | 2024-04-19 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0130 | 1.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合 | 李冬 | 2024-04-19 | 1.1147 | 1.3978 | 0.0059 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 欧阳丹 | 2024-04-19 | 1.1208 | 1.3208 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 2023-09-15 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期A | 应洁茜 | 2021-10-15 | 1.0492 | 1.1542 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期C | 应洁茜 | 2021-10-15 | 1.0356 | 1.1406 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 宫幼林 | 2024-04-19 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0212 | 2.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006515 | 浙商汇金短债E | 应洁茜 | 2024-04-19 | 1.0302 | 1.1772 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006516 | 浙商汇金短债A | 应洁茜 | 2024-04-19 | 1.0250 | 1.1920 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
|
| |||||||||
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 应洁茜,范旦波 | 2024-04-19 | 1.0305 | 1.1815 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 范旦波,应洁茜 | 2024-04-19 | 1.1580 | 1.1830 | 0.0025 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 应洁茜 | 2024-04-19 | 1.0280 | 1.1360 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 007431 | 浙商中证50ETF联接 | 马斌博 | 2024-04-19 | 1.5660 | 1.5660 | 0.0053 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 范旦波,应洁茜 | 2024-04-19 | 1.1438 | 1.1688 | 0.0024 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 应洁茜 | 2024-04-19 | 1.0270 | 1.0900 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期债券A | 应洁茜,王宇超 | 2024-04-19 | 1.0133 | 1.1343 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期债券C | 应洁茜,王宇超 | 2024-04-19 | 1.0122 | 1.1092 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 应洁茜 | 2024-04-19 | 1.0038 | 1.0938 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 应洁茜 | 2024-04-19 | 1.0027 | 1.0277 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
|
| |||||||||
| 009113 | 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) | 庄期瑜 | 2024-01-09 | 0.7301 | 0.7301 | 0.0007 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 周涛 | 2024-04-19 | 0.7877 | 0.7877 | 0.0014 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 周涛 | 2024-04-19 | 0.7767 | 0.7767 | 0.0013 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 王宇超,程嘉伟 | 2024-04-19 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 王宇超,程嘉伟 | 2024-04-19 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A | 蔡玮菁,程嘉伟 | 2024-04-19 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014491 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C | 蔡玮菁,程嘉伟 | 2024-04-19 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 蔡玮菁,马斌博 | 2024-04-19 | 0.9687 | 0.9687 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 蔡玮菁,马斌博 | 2024-04-19 | 0.9605 | 0.9605 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 程嘉伟 | 2024-04-19 | 1.0492 | 1.0542 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
|
| |||||||||
| 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | 程嘉伟 | 2024-04-19 | 1.0457 | 1.0507 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 程嘉伟,白严 | 2024-04-19 | 1.0218 | 1.0482 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A | 宋青涛 | 2024-04-18 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C | 宋青涛 | 2024-04-18 | 0.9648 | 0.9648 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 169201 | 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 | 赵语涛 | 2024-04-19 | 1.2738 | 1.2738 | -0.0007 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 508001 | 浙商杭徽REITs | 侯显夫,王侃,周建鉴 | 2023-06-30 | 6.8556 | 8.5514 | -0.5771 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 512190 | 浙商汇金中证50ETF | 马斌博 | 2024-04-19 | 1.6839 | 1.6839 | 0.0061 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
