基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
浙江浙商证券资产管理旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型 000935 汇金转型成长 李冬 2019-05-21 0.6700 0.8200 0.0060 0.9000% 基金资料 净值查询
001540 浙商汇金转型驱动 唐光英 2019-05-21 0.6220 0.6220 0.0070 1.1400% 基金资料 净值查询
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 李冬 2019-05-21 0.9350 0.9350 0.0070 0.7500% 基金资料 净值查询
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 欧阳丹 2019-05-17 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003366 浙商汇金中证转型成长指数 2019-05-21 0.8160 0.8160 0.0140 1.7500% 基金资料 净值查询
005423 浙商汇金聚禄一年定期A 应洁茜 2019-05-17 1.0671 1.0671 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005424 浙商汇金聚禄一年定期C 应洁茜 2019-05-17 1.0638 1.0638 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006449 浙商汇金量化精选混合 宫幼林 2019-05-17 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006515 浙商汇金短债E 应洁茜 2019-05-21 1.0178 1.0228 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006516 浙商汇金短债A 应洁茜 2019-05-21 1.0191 1.0241 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 应洁茜,范旦波 2019-05-17 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 赵语涛 2019-05-21 1.0473 1.0473 0.0128 1.2400% 基金资料 净值查询